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Dollar Tree Inc

Dollar Tree (DLTR.US, US2567461080)

Dollar Tree, Inc. operates retail discount stores. The company operates in two segments, Dollar Tree and Family Dollar. The Dollar Tree segment offers merchandise at the fixed price of $ 1.25. It provides consumable merchandise, which includes everyday consumables, such as household paper and chemicals, food, candy, health, personal care products, and frozen and refrigerated food; variety merchandise comprising toys, durable housewares, gifts, stationery, party goods, greeting cards, softlines, arts and crafts supplies, and other items; and seasonal goods that include Christmas, Easter, Halloween, and Valentine's Day merchandise. It operates stores under the Dollar Tree and Dollar Tree Canada brands, as well as distribution centers in the United States and Canada. The Family Dollar segment operates general merchandise retail discount stores that offer consumable …

Siège social : 500 Volvo Parkway, Chesapeake, VA, United States, 23320

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dollar Tree

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dollar Tree Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
217 983 000 94,1% 0,3% 104,9% 3,0 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,4 18,9 2,3 3,8 31,2 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-10% -3% -12,4% 0,5% 11,9% -19,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
132,5 USD 151,4 137,9 130,7 102,8 161,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dollar Tree Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dollar Tree Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,3% -1,0% -6,9% +24,0% -6,5% -16,5% +14,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+65,9% +28,1% +41,1% +73,1% +63,9% +62,0% +154,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Dollar Tree Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
29 11 7 9 2 0 151,4

 

Équipe de direction de Dollar Tree Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard W. Dreiling Executive Chairman & CEO 71 Jeffrey A. Davis BS, EMBA Chief Financial Officer 61
Richard L. McNeely Chief Merchandising Officer 65 Lawrence J. Gatta Jr. Chief Merchandising Officer of Family Dollar Banner 63
H. Ray Compton Co-Founder 81 Michael C. Creedon Jr. Chief Operating Officer 48
Aditya Maheshwari Senior VP & Chief Accounting Officer 49 Robert Aflatooni Chief Information Officer -
Robert Andrew LaFleur Senior Vice President of Investor Relations - Jonathan B. Leiken Chief Legal Officer & Secretary 52

 

Opérations d’initiés récentes pour Dollar Tree Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
18/03/2024 Daniel J Heinrich Director Achat 1 000 $127,85 $127 850
20/12/2023 Ridge Lp Mantle Director Achat 738 862 $134,37 $99 280 887
11/10/2023 Robert Aflatooni Insider Vente 1 259 $107,03 $134 751
22/09/2023 Daniel J Heinrich Director Achat 1 650 $105,24 $173 646
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $147,67 $0
23/06/2023 Jennifer Hulett Insider Vente 1 484 $143,61 $213 117
10/04/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Achat 0 $152,93 $0
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DOLLAR TREE$99 234 515

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Dollar Tree Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,9 11,4 7,8 2 21,5
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Dollar Tree dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Calamos Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 22 1,5%

 

Graphique des profits et résultats de Dollar Tree Inc

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Fondamentaux de Dollar Tree Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 23 611 25 509 26 321 28 332 30 604  +8,0% +3,2% +7,6% +8,0%
EBITDA 1 908 2 575 2 527 3 004 1 540  +35,0% -1,8% +18,9% -48,7%
Résultat opérationnel 1 262 1 888 1 811 2 236 699  +49,6% -4,1% +23,5% -68,8%
Résultat net 827 1 342 1 328 1 615 -  +62,3% -1,0% +21,7% -
Free Cash Flow 833 1 818 409 361 577  +118,2% -77,5% -11,7% +59,8%
Marge de FCF 4% 7% 2% 1% 2%  +101,9% -78,2% -17,9% +47,9%
ROIC - 13% 12% 13% 4%  - -3,9% +8,3% -68,4%
CROIC - 16% 3% 3% 4%  - -78,7% -17,6% +61,6%
Taux d’imposition 25% 23% 19% 23% -  -7,5% -18,5% +25,8% -
Capital investi 11 306 11 860 12 543 13 623 12 252  +4,9% +5,8% +8,6% -10,1%
Actions en circul. (en M) 238,3 237,3 229,0 224,1 219,5  -0,4% -3,5% -2,1% -2,1%
EBITDA par action 8,0 10,8 11,0 13,4 7,0  +35,5% +1,7% +21,5% -47,7%
Bénéfices par action 3,5 5,7 5,8 7,2 -  +62,9% +2,5% +24,3% -
Free Cash Flow par action 3,5 7,7 1,8 1,6 2,6  +119,1% -76,7% -9,7% +63,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dollar Tree Inc

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Ratio de profitabilité de Dollar Tree Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 30% 31% 29% 32% 30%  +2,4% -3,7% +7,3% -3,5%
Marge d’EBITDA 8% 10% 10% 11% 5%  +24,9% -4,9% +10,4% -52,6%
Marge opérationnelle 5% 7% 7% 8% 2%  +38,4% -7,0% +14,7% -71,1%
Marge bénéficiaire 4% 5% 5% 6% -  +50,2% -4,1% +13,0% -
Marge de FCF 4% 7% 2% 1% 2%  +101,9% -78,2% -17,9% +47,9%
Rentabilité économique (ROA) - 6,7% 6,3% 7,2% -  - -6,1% +15,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 19,8% 17,7% 19,6% -  - -10,7% +10,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 12% 13% 4%  - -3,9% +8,3% -68,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 16% 3% 3% 4%  - -78,7% -17,6% +61,6%

 

Ratios de solvabilité de Dollar Tree Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1  +106,4% -37,9% -35,5% -4,1%
Liquidité générale 1,2 1,4 1,3 1,5 1,3  +12,5% -0,8% +12,2% -13,4%
Dette nette sur EBITDA 2,4 1,2 1,5 1,4 2,8  -48,1% +23,9% -7,4% +96,3%
Dette sur actifs 26% 22% 22% 21% 22%  -14,4% +0,5% -4,7% +6,0%
Dette sur capitaux propres 81% 63% 63% 56% 68%  -22,3% -0,4% -11,0% +21,3%
Couverture par l’EBITDA 11,8 17,5 14,1 24,0 13,7  +48,5% -19,2% +69,7% -43,0%
   ∼ par l’EBIT 7,8 12,8 10,1 17,8 6,2  +64,6% -21,0% +76,3% -65,3%
   ∼ par le flux opérationel 11,5 18,4 8,0 12,9 23,8  +59,9% -56,6% +61,1% +84,8%
Coût de la dette - 3,1% 3,8% 2,6% 2,3%  - +24,4% -32,1% -11,1%

 

Graphique des dividendes de Dollar Tree Inc

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Ratios de distribution de Dollar Tree Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 827 1 342 1 328 1 615 -  +62,3% -1,0% +21,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 833 1 818 409 361 577  +118,2% -77,5% -11,7% +59,8%
Dividende payé -15 -17 -18 -9 -1 068  -211,8% +4,7% -47,8% +11 382,8%
Distribution sur résultat net 2% 1% 1% 1% -  -31,1% +5,8% -57,1% -
Distribution sur FCF 2% 1% 4% 3% 185%  -48,7% +365,6% -40,8% +7 085,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dollar Tree Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dollar Tree Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 78 71 86 103 88  -9,0% +21,5% +19,5% -14,5%
Délai paiement clients (DSO) 2 - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 35 34 36  - +14,9% -3,9% +6,1%
Conversion de l’encaisse - 40 51 69 52  - +26,6% +35,9% -24,7%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4  +2,2% -1,7% +1,6% +12,9%
Frais généraux sur CP 86% 80% 77% 75% 125%  -6,8% -3,9% -1,8% +65,8%
Frais généraux sur CA 23% 23% 23% 23% 30%  +0,4% -1,3% +3,5% +28,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dollar Tree Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0,5 0,75 0  -0,25 +0,25 -0,75 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dollar Tree Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 8 4 8 4  +6 -4 +4 -4

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dollar Tree Inc

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,1 0,1  +72,8% +3,4% +41,1% -29,9%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5  +27,7% +19,7% +17,8% -8,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1  +41,5% -8,6% +16,5% -67,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,4  - - - -
Critère X5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4  +2,2% -1,7% +1,6% +12,9%
 
Z_SCORE - - - - 5,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dollar Tree Inc

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Sociétés possiblement comparables à Dollar Tree Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Target 74,8 2,5% 1,1 18,8 174,7 0,9 10,9
États-Unis Dollar General 30,7 1,6% 0,4 21,0 154,2 1,1 12,4
États-Unis Dollar Tree 25,8 - 0,9 18,9 132,5 1,0 31,2
Canada Dollarama 19,7 0,3% 0,6 23,5 104,7 5,5 21,6
Royaume-Uni B&M European Value Retail 6,4 2,7% 1,0 12,4 545,6 1,2 9,9
Norvège Europris 1,1 4,2% 0,6 14,0 78,0 1,4 9,5
Finlande Tokmanni Group 0,9 5,2% 1,1 19,5 15,0 0,7 8,7
  Médiane 19,7 2,5% 0,9 18,9   1,1 10,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dollar Tree

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Dividendes par action détachés par Dollar Tree Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dollar Tree Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 23 611 25 509 26 321 28 332 30 604  +8,0% +3,2% +7,6% +8,0%
Charges d'exploitation -5 466 -5 900 -5 926 -6 699 -8 611  +8,0% +0,4% +13,0% +28,5%
   dont Coût des ventes -16 570 -17 721 -18 584 -19 396 -21 294  +6,9% +4,9% +4,4% +9,8%
   dont Frais généraux -5 363 -5 820 -5 926 -6 600 -9 145  +8,5% +1,8% +11,4% +38,6%
Résultat opérationnel 1 262 1 888 1 811 2 236 699  +49,6% -4,1% +23,5% -68,8%
Autres revenus/frais nets -164 -148 -179 -126 -1 687  -9,4% +21,0% -29,9% +1 242,4%
Charge d'intérêt -162 -147 -179 -125 -113  -9,1% +21,5% -30,0% -10,1%
Résultat avant impôts 1 099 1 740 1 632 2 111 -989  +58,4% -6,2% +29,3% -146,8%
Impôts sur les bénéfices -272 -398 -304 -495 -10  +46,4% -23,5% +62,7% -98,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
827 1 342 1 328 1 615 -  +62,3% -1,0% +21,7% -
 
EBITDA 1 908 2 575 2 527 3 004 1 540  +35,0% -1,8% +18,9% -48,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 950 1 456 1 474 1 712 535  +53,3% +1,2% +16,1% -68,8%
Taux d’imposition 25% 23% 19% 23% -  -7,5% -18,5% +25,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 99,1 107,5 114,9 126,4 139,4  +8,5% +6,9% +10,0% +10,3%
EBITDA par action 8,0 10,8 11,0 13,4 7,0  +35,5% +1,7% +21,5% -47,7%
Bénéfices par action 3,5 5,7 5,8 7,2 -  +62,9% +2,5% +24,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dollar Tree Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 4 269 5 051 5 609 6 367 6 133  +18,3% +11,1% +13,5% -3,7%
   dont Trésorerie 539 1 417 985 643 685  +162,7% -30,5% -34,7% +6,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 113 - - - -  - - - -
   dont Stock 3 522 3 427 4 367 5 449 5 113  -2,7% +27,4% +24,8% -6,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 882 10 440 10 903 4 972 -  +169,0% +4,4% -54,4% -
Écart d'acquisitions 1 983 1 984 1 984 1 983 914  +0,1% 0% -0,1% -53,9%
Biens incorporels 3 100 3 100 3 100 3 100 2 150  0% 0% 0% -30,6%
Actifs totaux 19 575 20 696 21 722 23 022 22 024  +5,7% +5,0% +6,0% -4,3%
 
Passifs courants 3 547 3 730 4 177 4 225 4 697  +5,2% +12,0% +1,2% +11,2%
   dont Créances fournisseurs 1 337 1 481 1 884 1 900 2 064  +10,8% +27,3% +0,8% +8,6%
   dont Dette à court terme 1 529 1 348 1 408 1 450 1 513  -11,8% +4,4% +3,0% +4,4%
Dette à long terme 3 522 3 226 3 417 3 422 3 426  -8,4% +5,9% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 13 320 13 411 14 003 14 271 14 710  +0,7% +4,4% +1,9% +3,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  -4,2% -4,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 838 5 180 6 508 8 123 7 125  +35,0% +25,6% +24,8% -12,3%
Capitaux propres 6 255 7 285 7 719 8 752 7 313  +16,5% +5,9% +13,4% -16,4%
 
Dette portant intérets 5 052 4 574 4 825 4 871 4 939  -9,4% +5,5% +1,0% +1,4%
Dette nette 4 512 3 158 3 840 4 228 4 254  -30,0% +21,6% +10,1% +0,6%
Fonds de roulement 723 1 321 1 433 2 142 1 436  +82,7% +8,5% +49,5% -33,0%
Actions en circulation (en M) 238,3 237,3 229,0 224,1 219,5  -0,4% -3,5% -2,1% -2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dollar Tree Inc (en MUSD)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 827 1 342 1 328 1 615 -998  +62,3% -1,0% +21,7% -161,8%
 
Dépréciation 645 687 716 768 841  +6,4% +4,3% +7,2% +9,5%
Ajustements des bénéfices nets 408 134 112 293 -  -67,3% -16,4% +161,9% -
Ajust. comptes débiteurs 12 310 - - -500  +2 440,2% - - -
Ajust. des stocks 14 97 -940 -1 085 336  +614,0% -1 068,5% +15,4% -130,9%
Autres flux opérationnels 46 287 -733 28 -  +523,7% -355,5% -103,8% -
Flux opérationnel 1 870 2 716 1 432 1 615 2 685  +45,3% -47,3% +12,8% +66,2%
 
Dépenses d’investissement 1 037 899 1 023 1 254 2 108  -13,3% +13,8% +22,6% +68,1%
Investissements -1 020 -890 -1 020 -1 254 -2 108  -12,8% +14,6% +22,9% +68,1%
Flux d’investissement -1 020 -890 -1 020 -1 254 -  -12,8% +14,6% +22,9% -
 
Dividendes payés 15 -17 -18 -9 -1 068  -211,8% +4,7% -47,8% +11 382,8%
Emprunts nets -500 -550 197 - -  +10,0% -135,9% - -
Flux de financement -710 -950 -837 -687 -530  +33,8% -11,9% -17,9% -22,8%
 
Variation nette de la trésorerie 139 878 -425 -327 42  +530,0% -148,5% -23,1% -112,9%
 
Free Cash Flow par action 3,5 7,7 1,8 1,6 2,6  +119,1% -76,7% -9,7% +63,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dollar Tree Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 7 721 7 324 7 325 7 315 8 640  -5,1% +0% -0,1% +18,1%
Charges d'exploitation -1 772 -1 815 -1 852 -1 877 -3 601  +2,4% +2,0% +1,3% +91,8%
   dont Coût des ventes -5 331 -5 089 -5 185 -5 136 -5 861  -4,5% +1,9% -1,0% +14,1%
   dont Frais généraux -1 672 -1 815 -1 852 -1 877 -3 601  +8,5% +2,0% +1,3% +91,8%
Résultat opérationnel 422 420 288 302 -822  -0,4% -31,4% +4,8% -372,5%
Autres revenus/frais nets 169 -26 0 0 -1 095  -115,4% -100,4% -300,0% +547 500,0%
Charge d'intérêt -28 -26 -24 -30 -26  -7,5% -6,6% +25,6% -13,5%
Résultat avant impôts 590 394 264 271 -1 917  -33,3% -33,0% +2,8% -807,2%
Impôts sur les bénéfices -138 -95 -63 -59 -207  -31,3% -33,2% -6,6% -450,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
452 299 200 212 -  -33,9% -33,0% +5,8% -
 
EBITDA 618 616 491 302 -596  -0,3% -20,4% -38,5% -297,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 323 319 219 236 -643  -1,3% -31,4% +7,9% -372,5%
Taux d’imposition 23% 24% 24% 22% -  +3,0% -0,2% -9,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 34,8 33,1 33,2 33,4 39,7  -4,8% +0,3% +0,4% +18,8%
EBITDA par action 2,8 2,8 2,2 1,4 -2,7  +0,1% -20,2% -38,2% -298,8%
Bénéfices par action 2,0 1,4 0,9 1,0 -  -33,6% -32,8% +6,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dollar Tree Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 6 367 6 268 6 157 6 302 6 133  -1,6% -1,8% +2,4% -2,7%
   dont Trésorerie 643 873 513 445 685  +35,8% -41,3% -13,3% +54,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock 5 449 5 112 5 329 5 515 5 113  -6,2% +4,3% +3,5% -7,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 972 5 112 5 359 12 483 -  +2,8% +4,8% +132,9% -
Écart d'acquisitions 1 983 1 983 1 983 1 982 914  0% +0% -0,1% -53,9%
Biens incorporels 3 100 3 100 3 100 3 100 2 150  0% 0% 0% -30,6%
Actifs totaux 23 022 23 109 23 428 24 031 22 024  +0,4% +1,4% +2,6% -8,4%
 
Passifs courants 4 225 4 142 4 150 4 648 4 697  -2,0% +0,2% +12,0% +1,0%
   dont Créances fournisseurs 1 900 1 598 1 776 1 857 2 064  -15,9% +11,2% +4,5% +11,1%
   dont Dette à court terme 1 450 1 457 1 479 1 723 1 513  +0,5% +1,5% +16,5% -12,2%
Dette à long terme 3 422 3 423 3 424 3 425 3 426  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 14 271 14 209 14 397 15 033 14 710  -0,4% +1,3% +4,4% -2,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 123 8 422 8 622 8 834 7 125  +3,7% +2,4% +2,5% -19,4%
Capitaux propres 8 752 8 900 9 031 8 998 7 313  +1,7% +1,5% -0,4% -18,7%
 
Dette portant intérets 4 871 4 880 4 903 5 148 4 939  +0,2% +0,5% +5,0% -4,1%
Dette nette 4 228 4 007 4 390 4 704 4 254  -5,2% +9,6% +7,2% -9,6%
Fonds de roulement 2 142 2 126 2 007 1 654 1 436  -0,7% -5,6% -17,6% -13,2%
Actions en circulation (en M) 221,9 221,1 220,5 219,2 217,9  -0,4% -0,3% -0,6% -0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dollar Tree Inc (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 452 299 200 212 -1 710  -33,9% -33,0% +5,8% -906,5%
 
Dépréciation 197 196 203 216 226  -0,1% +3,2% +6,5% +4,8%
Ajustements des bénéfices nets 58 66 28 88 -  +14,7% -57,5% +212,1% -
Ajust. comptes débiteurs - 336 -250 92 46  - -174,4% -136,9% -50,6%
Ajust. des stocks -1 085 336 -215 -190 405  -130,9% -164,1% -11,8% -313,2%
Autres flux opérationnels 1 266 -67 -67 130 -  -105,3% 0% -293,6% -
Flux opérationnel 881 752 172 506 1 255  -14,6% -77,2% +194,4% +148,1%
 
Dépenses d’investissement 328 353 428 541 785  +7,6% +21,4% +26,4% +45,1%
Investissements -328 -353 -428 -541 -785  +7,6% +21,4% +26,4% +45,1%
Flux d’investissement -328 -353 -428 -541 -  +7,6% +21,4% +26,4% -
 
Dividendes payés 2 - - -231 -  - - - -
Emprunts nets -350 229 229 229 -  -165,5% 0% 0% -
Flux de financement -349 -168 -105 -30 -228  -52,0% -37,6% -71,6% +668,0%
 
Variation nette de la trésorerie 204 231 -359 -67 240  +12,9% -255,7% -81,3% -457,6%
 
Free Cash Flow par action 2,5 1,8 -1,2 -0,2 2,2  -27,5% -164,4% -86,1% -1 430,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.