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Dialog Semiconductor Plc

Dialog Semiconductor (DLG.XETRA, GB0059822006)

Dialog Semiconductor Plc develops and distributes highly integrated, mixed signal integrated circuits for personal, portable, hand-held devices, low energy short-range wireless, backlighting and LED solid-state lighting, and industrial and automotive applications worldwide. The company operates through four segments: Custom Mixed Signal, Advanced Mixed Signal, Connectivity & Audio, and Industrial IoT. The Custom Mixed Signal segment offers power management integrated circuits (PMICs), battery management ICS, display power ICs, Sub-PMICs, automotive grade PMICs, and motor control ICs for mobile device, automotive infotainment system, wearable, hearable, gaming, solid state drive, and other consumer device applications. The Advanced Mixed Signal segment provides configurable mixed-signal ICs, AC/DC power conversion ICs, LED drivers, SSL LED drivers, PMICs, and Sub-PMICs for mobile and embedded power, TVs, …

Siège social : 100 Longwater Avenue, Reading, United Kingdom, RG2 6GP

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dialog Semiconductor

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dialog Semiconductor Plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
71 268 700 87,3% 9,6% 91,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
65,8 21,6 - 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
64,6 EUR masqué 64,2 49,0 26,2 66,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dialog Semiconductor Plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dialog Semiconductor Plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,0% -1,2% +35,3% +62,4% +132,4% +102,0% +230,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+54,4% +80,3% +47,6% +277,1% +514,4% +260,2% +350,1%

 

Équipe de direction de Dialog Semiconductor Plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jalal Bagherli CEO & Exec. Director - Wissam Jabre CFO & Sr. VP of Fin. -
Alexander R. McCann Sr. VP of Global Operations 55 Jose Cano Head of Investor Relations -
Colin Sturt Sr. VP & Gen. Counsel 51 Mark Tyndall Sr. VP of Corp. Devel. & Strategy and GM of the Industrial IoT Bus. Group -
John Teegen Sr. VP of Worldwide Sales - Julie D. Pope Sr. VP of HR -
Sean McGrath Sr. VP and GM of Connectivity & Audio Bus. Group - Vivek Bhan Sr. VP & GM of Custom Mixed Signal (CMS) Bus. Group -

 

Opérations d’initiés récentes pour Dialog Semiconductor Plc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Dialog Semiconductor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Dialog Semiconductor Plc

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Fondamentaux de Dialog Semiconductor Plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 198 1 353 1 442 1 566 1 376  +13,0% +6,6% +8,6% -12,2%
EBITDA 368 268 277 477 213  -27,4% +3,4% +72,3% -55,3%
Résultat opérationnel 310 191 200 362 156  -38,2% +4,4% +81,4% -56,9%
Résultat net 261 174 140 301 84  -33,4% -19,6% +115,6% -72,0%
Free Cash Flow 195 210 232 461 102  +7,3% +10,5% +98,9% -77,9%
Marge de FCF 16% 15% 16% 29% 7%  -5,0% +3,6% +83,1% -74,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 15% 13% 28% 22% 28%  -15,6% +116,4% -23,0% +27,7%
Capital investi 1 196 1 344 1 303 1 574 1 681  +12,4% -3,1% +20,9% +6,7%
Actions en circulation (en M) 68 68 68 68 68  0% 0% 0% -0,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dialog Semiconductor Plc

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Ratio de profitabilité de Dialog Semiconductor Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 46% 46% 48% 54% 49%  +0,5% +4,5% +13,1% -9,0%
Marge d’EBITDA 31% 20% 19% 30% 16%  -35,7% -3,0% +58,6% -49,1%
Marge opérationnelle 26% 14% 14% 23% 11%  -45,3% -2,1% +67,1% -50,9%
Marge bénéficiaire 22% 13% 10% 19% 6%  -41,0% -24,6% +98,5% -68,1%
Marge de FCF 16% 15% 16% 29% 7%  -5,0% +3,6% +83,1% -74,8%
Rentabilité économique (ROA) - 11,6% 8,5% 15,5% 3,9%  - -26,6% +82,4% -74,6%
Rentabilité financière (ROE) - 13,7% 10,6% 21,0% 5,2%  - -23,0% +98,4% -75,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Dialog Semiconductor Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 3,6 2,9 2,0 3,1 1,9  -19,7% -29,8% +53,8% -37,7%
Liquidité générale 4,2 3,8 2,5 3,5 2,5  -8,7% -35,1% +41,4% -29,8%
Dette nette sur EBITDA -1,8 -1,8 -2,4 -2,1 -2,3  -3,0% +37,0% -12,6% +9,2%
Dette sur actifs 0% 0% - 0% 1%  -74,8% - - +1 373,4%
Dette sur capitaux propres 0% 0% - 0% 2%  -75,3% - - +1 264,8%
Couverture par l’EBITDA 240,1 513,6 1 882,8 150,2 31,5  +113,9% +266,6% -92,0% -79,0%
   ∼ par l’EBIT 199,0 373,9 1 334,6 121,3 17,3  +87,9% +257,0% -90,9% -85,8%
   ∼ par le flux opérationel 162,2 546,5 1 963,6 156,4 21,0  +237,0% +259,3% -92,0% -86,6%
Coût de la dette - 13,7% - - 48,5%  - - - -

 

Graphique des dividendes de Dialog Semiconductor Plc

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Ratios de distribution de Dialog Semiconductor Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 261 174 140 301 84  -33,4% -19,6% +115,6% -72,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 195 210 232 461 102  +7,3% +10,5% +98,9% -77,9%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dialog Semiconductor Plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dialog Semiconductor Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 59 84 73 62 83  +42,6% -13,6% -14,3% +33,7%
Délai paiement clients (DSO) 36 26 30 32 37  -29,2% +17,2% +7,7% +15,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 41 52 47 64  - +26,9% -11,1% +37,7%
Conversion de l’encaisse - 69 50 48 57  - -26,5% -4,6% +17,6%
Rotation des actifs 0,8 0,9 0,8 0,7 0,6  +2,5% -2,1% -14,3% -9,9%
Frais généraux sur CP 6% 6% 6% 6% 6%  -6,5% +16,1% -0,2% -3,4%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 6% 8%  -6,6% +5,7% +10,9% +15,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dialog Semiconductor Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dialog Semiconductor Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dialog Semiconductor Plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dialog Semiconductor Plc

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Sociétés possiblement comparables à Dialog Semiconductor Plc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dialog Semiconductor

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Dividendes par action détachés par Dialog Semiconductor Plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dialog Semiconductor Plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 198 1 353 1 442 1 566 1 376  +13,0% +6,6% +8,6% -12,2%
Charges d'exploitation -237 -429 -491 -486 -1 220  +81,2% +14,5% -1,0% +150,8%
   dont Coût des ventes -651 -732 -751 -718 -698  +12,5% +2,6% -4,4% -2,8%
   dont Frais généraux -71 -75 -84 -102 -103  +5,5% +12,7% +20,4% +1,6%
Résultat opérationnel 310 191 200 362 156  -38,2% +4,4% +81,4% -56,9%
Autres revenus/frais nets 129 -13 -22 12 -  -109,8% +75,7% -152,8% -
Charge d'intérêt -2 -1 -0 -3 -7  -66,0% -71,8% +2 059,2% +113,1%
Résultat avant impôts 305 195 196 385 117  -36,2% +0,7% +96,3% -69,6%
Impôts sur les bénéfices -47 -25 -55 -84 -32  -46,1% +117,9% +51,2% -61,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
261 174 140 301 84  -33,4% -19,6% +115,6% -72,0%
 
EBITDA 368 268 277 477 213  -27,4% +3,4% +72,3% -55,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 262 166 143 284 113  -36,5% -13,8% +97,8% -60,2%
Taux d’imposition 15% 13% 28% 22% 28%  -15,6% +116,4% -23,0% +27,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dialog Semiconductor Plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 934 760 974 1 306 844  -18,6% +28,1% +34,1% -35,4%
   dont Trésorerie 682 478 675 1 018 523  -29,9% +41,2% +50,9% -48,7%
   dont Placements à CT - - 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 119 95 118 139 141  -20,1% +24,9% +16,9% +1,6%
   dont Stock 105 169 150 123 159  +60,4% -11,4% -18,1% +30,0%
Placements à long terme 14 35 10 3 -  +144,1% -71,2% -69,1% -
Biens corporels 70 84 66 103 101  +20,4% -20,9% +54,6% -1,2%
Écart d'acquisitions 251 440 440 482 757  +75,0% 0% +9,7% +57,0%
Biens incorporels 126 236 217 272 391  +87,6% -7,7% +25,1% +43,7%
Actifs totaux 1 431 1 577 1 717 2 177 2 122  +10,2% +8,9% +26,8% -2,5%
 
Passifs courants 224 200 394 373 344  -10,9% +97,3% -5,2% -7,9%
   dont Créances fournisseurs 79 90 105 88 129  +13,6% +16,7% -16,1% +46,5%
   dont Dette à court terme 6 2 - 1 1  -72,2% - - -12,2%
Dette à long terme - - - 1 25  - - - +2 383,3%
Passifs totaux 236 234 415 604 467  -0,5% +76,9% +45,8% -22,7%
 
Action ordinaire 14 14 14 14 14  -1,4% 0% 0% +0,3%
Bénéfices non répartis 863 915 931 1 452 1 455  +6,1% +1,6% +56,0% +0,2%
Capitaux propres 1 190 1 342 1 303 1 573 1 655  +12,8% -3,0% +20,7% +5,2%
 
Dettes portant intérets 6 2 - 2 26  -72,2% - - +1 335,9%
Dettes nettes -676 -476 -675 -1 017 -496  -29,5% +41,7% +50,6% -51,2%
Fonds de roulement 710 561 580 932 500  -21,0% +3,5% +60,7% -46,3%
Actions en circulation (en M) 68 68 68 68 68  0% 0% 0% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dialog Semiconductor Plc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 261 174 140 301 84  -33,4% -19,6% +115,6% -72,0%
 
Dépréciation 63 73 81 92 96  +15,2% +10,7% +14,0% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets -58 69 69 185 34  -218,2% -0,1% +169,5% -81,8%
Ajust. comptes débiteurs -8 11 -36 -95 -75  -237,2% -426,6% +162,2% -21,3%
Ajust. des stocks 22 -54 14 23 -4  -351,6% -125,0% +70,4% -115,8%
Autres flux opérationnels 14 5 6 13 2  -66,5% +32,1% +115,0% -84,8%
Flux opérationnel 249 285 289 496 142  +14,5% +1,4% +72,0% -71,3%
 
Dépenses d’investissement 53 75 57 36 40  +40,8% -24,0% -37,1% +12,4%
Investissements -64 -14 -70 -148 -448  -78,5% +409,2% +111,5% +203,0%
Flux d’investissement -60 -358 -70 -148 -448  +496,7% -80,4% +111,5% +203,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -4 -4 -2 -11 -103  +11,7% -61,5% +580,9% +812,2%
Flux de financement -55 -145 -20 -3 -194  +165,2% -86,3% -84,7% +6 287,1%
 
Variation nette de la trésorerie 130 -218 199 347 -501  -267,1% -191,1% +74,6% -244,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dialog Semiconductor Plc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 381 248 302 386 439  -34,7% +21,7% +27,8% +13,5%
Charges d'exploitation -138 -107 -112 -149 -147  -22,7% +4,7% +33,3% -1,0%
   dont Coût des ventes -190 -125 -151 -200 -223  -34,5% +20,7% +32,9% +11,4%
   dont Frais généraux -33 -19 -21 -36 -27  -41,6% +8,9% +73,1% -25,7%
Résultat opérationnel 52 17 40 37 69  -67,1% +134,2% -6,4% +82,9%
Autres revenus/frais nets -2 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -5 -3 -2 -2 -0  -160,9% -36,9% -13,7% -84,3%
Résultat avant impôts 54 20 40 -9 117  -63,9% +106,7% -122,3% -1 395,6%
Impôts sur les bénéfices -9 -6 -8 -10 -8  -35,9% +33,7% +30,1% -20,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
45 14 32 -19 58  -69,6% +138,6% -159,7% -398,6%
 
EBITDA 77 41 62 18 93  -46,7% +50,3% -70,9% +414,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 43 12 32 35 64  -72,4% +170,4% +8,4% +82,9%
Taux d’imposition 17% 30% 20% - 7%  +77,3% -35,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dialog Semiconductor Plc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 306 1 223 1 212 782 844  -6,3% -0,9% -35,5% +8,0%
   dont Trésorerie 1 018 959 952 438 523  -5,8% -0,8% -54,0% +19,3%
   dont Placements à CT - - 1 6 -  - - +325,1% -
   dont Créances clients 139 104 104 149 141  -24,8% +0% +43,3% -5,8%
   dont Stock 123 129 127 161 159  +5,3% -1,3% +26,1% -0,8%
Placements à long terme 3 - - - -  - - - -
Biens corporels 103 96 92 102 101  -6,4% -4,2% +11,4% -1,0%
Écart d'acquisitions 482 481 482 756 757  -0,2% +0,2% +57,0% +0,1%
Biens incorporels 272 262 253 398 391  -3,8% -3,2% +57,3% -1,8%
Actifs totaux 2 177 2 072 2 056 2 063 2 122  -4,8% -0,8% +0,3% +2,9%
 
Passifs courants 373 385 342 369 344  +3,0% -11,0% +7,8% -6,9%
   dont Créances fournisseurs 88 84 100 133 129  -4,2% +18,1% +33,8% -3,2%
   dont Dette à court terme 1 - 1 6 1  - - +325,1% -87,4%
Dette à long terme 1 64 50 38 25  +6 134,8% -21,6% -24,1% -33,1%
Passifs totaux 604 588 515 519 467  -2,7% -12,4% +0,8% -10,0%
 
Action ordinaire 14 14 14 14 14  0% +0,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 452 1 366 1 299 1 323 1 455  -5,9% -4,9% +1,8% +10,0%
Capitaux propres 1 573 1 484 1 540 1 543 1 655  -5,6% +3,8% +0,2% +7,2%
 
Dettes portant intérets 2 64 51 43 26  +3 408,8% -19,5% -15,3% -40,0%
Dettes nettes -1 017 -895 -902 -400 -496  -11,9% +0,7% -55,6% +24,1%
Fonds de roulement 932 839 870 413 500  -10,0% +3,7% -52,6% +21,2%
Actions en circulation (en M) 68 72 73 72 68  +5,7% +0,2% -0,7% -5,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dialog Semiconductor Plc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 45 14 32 -19 58  -69,6% +138,6% -159,7% -398,6%
 
Dépréciation 23 22 21 27 27  -6,6% -0,9% +26,6% -1,7%
Ajustements des bénéfices nets 5 -22 -5 56 4  -564,1% -75,6% -1 163,9% -92,1%
Ajust. comptes débiteurs -29 -12 -31 -44 12  -58,2% +158,6% +42,4% -126,7%
Ajust. des stocks 4 -8 -0 5 -0  -282,6% -96,9% -1 986,9% -104,2%
Autres flux opérationnels 22 -22 -0 13 12  -200,3% -99,5% -12 101,9% -8,9%
Flux opérationnel 57 -49 33 27 131  -185,3% -167,5% -17,4% +378,7%
 
Dépenses d’investissement 11 8 7 13 13  -25,5% -13,9% +88,4% -1,0%
Investissements -87 -8 -7 -420 -13  -90,4% -14,8% +5 761,6% -96,9%
Flux d’investissement -87 -8 -7 -420 -13  -90,4% -14,8% +5 761,6% -96,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -3 -2 -2 -101 3  -16,3% +12,9% +4 046,9% -103,1%
Flux de financement -117 -2 -34 -125 -34  -98,2% +1 481,5% +269,6% -73,0%
 
Variation nette de la trésorerie -146 -60 -8 -518 85  -59,2% -86,9% +6 514,5% -116,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.