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De La Rue (DLAR.LSE, GB00B3DGH821)

De La Rue plc provides secure digital, physical, surety, and control solutions for government and commercial organization in the United Kingdom, the Middle East, Africa, Asia, the Americas, and internationally. It operates through Currency, Authentication, and Identity Solutions segments. The company offers currency solutions, which includes banknotes, design services, polymer substrate, and security features to central banks and issuing authorities. It also provides high security digital and physical solutions, which includes supply chain traceability, physical authentication tokens, and ID security components, as well as government revenue and brand protection solutions, as well as engages in trading and insurance activities. De La Rue plc was formerly known as New De La Rue plc and changed its name to De La Rue plc in November 1999. The …

Siège social : De La Rue House, Basingstoke, United Kingdom, RG22 4BS

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de De La Rue

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de De La Rue PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
195 886 000 68,7% 12,8% 74,9% - 106%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,6 9,2 - 1,5 6,5 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% -13% -95,3% 4,6% -1,7% 149,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
83,3 GBX 82,5 86,8 67,3 29,1 91,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de De La Rue PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de De La Rue PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,3% -5,3% -5,0% +32,2% +51,7% -24,3% -59,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+69,6% -75,6% -79,8% -82,8% -75,4% -79,5% -84,8%

 

Équipe de direction de De La Rue PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Clive Graham Vacher CEO & Executive Director 54 Ruth Euling Managing Director of Currency & Executive Director 60
Dean Roderick Moore Interim CFO & Director 67 Bryan Gray Chief Operating Officer -
Louise Rich Head of Investor Relations - Jon Messent LLB General Counsel & Company Secretary 60
Clare Lloyd Williams Group Communications Manager - Keith Brown Managing Director of Currency -
David Sharratt Managing Director of Authentication - Matthew Rose Director of Tax, Treasury & Investor Relations -

 

Présence de De La Rue dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de De La Rue PLC

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Fondamentaux de De La Rue PLC (en MGBP)

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 472 397 397 375 350  -15,8% 0% -5,6% -6,8%
EBITDA 43 55 56 56 48  +27,4% +1,4% +0,2% -14,2%
Résultat opérationnel 23 15 37 38 28  -35,8% +151,7% +3,0% -25,0%
Résultat net 34 6 - - -  -82,7% - - -
Free Cash Flow -12 -27 -35 -18 -12  +123,1% +28,5% -47,8% -34,3%
Marge de FCF -3% -7% -9% -5% -3%  +165,1% +28,5% -44,7% -29,5%
ROIC - 7% 18% 17% 14%  - +170,5% -5,8% -18,8%
CROIC - -15% -20% -9% -6%  - +38,1% -56,7% -28,8%
Taux d’imposition 5% 14% 14% 5% -  +200,3% 0% -62,0% -
Capital investi 197 169 172 239 141  -14,3% +1,6% +39,1% -41,2%
Actions en circul. (en M) 124,5 - 174,0 197,8 195,4  - - +13,7% -1,2%
EBITDA par action 0,3 - 0,3 0,3 0,2  - - -11,9% -13,2%
Bénéfices par action 0,3 - - - -  - - - -
Free Cash Flow par action -0,1 - -0,2 -0,1 -0,1  - - -54,1% -33,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de De La Rue PLC

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Ratio de profitabilité de De La Rue PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Marge brute 24% 27% 27% 26% 26%  +12,2% -0,9% -4,2% +1,2%
Marge d’EBITDA 9% 14% 14% 15% 14%  +51,4% +1,4% +6,1% -8,0%
Marge opérationnelle 5% 4% 9% 10% 8%  -23,8% +151,7% +9,1% -19,6%
Marge bénéficiaire 7% 1% - - -  -79,4% - - -
Marge de FCF -3% -7% -9% -5% -3%  +165,1% +28,5% -44,7% -29,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% - - -  - - - -
Rentabilité financière (ROE) - 6,8% - - -  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 18% 17% 14%  - +170,5% -5,8% -18,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - -15% -20% -9% -6%  - +38,1% -56,7% -28,8%

 

Ratios de solvabilité de De La Rue PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,3 0,7 0,9 1,1 1,0  +116,5% +23,7% +26,4% -9,5%
Liquidité générale 0,6 1,3 1,3 1,6 1,4  +124,2% 0% +25,1% -11,7%
Dette nette sur EBITDA 2,4 1,3 0,9 1,3 1,7  -44,5% -32,0% +38,4% +33,2%
Dette sur actifs 29% 20% 20% 25% 35%  -32,8% +3,6% +23,5% +38,3%
Dette sur capitaux propres 153% 78% 81% 66% 636%  -49,0% +3,6% -18,1% +859,1%
Couverture par l’EBITDA 7,1 - 7,9 9,1 4,2  - - +14,7% -54,2%
   ∼ par l’EBIT 3,7 - 5,1 6,1 2,4  - - +18,0% -59,9%
   ∼ par le flux opérationel 0,8 - -1,9 1,7 1,2  - - -186,7% -28,9%
Coût de la dette - - 9,4% 7,2% 10,7%  - - -23,4% +48,7%

 

Graphique des dividendes de De La Rue PLC

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Ratios de distribution de De La Rue PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Résultat net 34 6 - - -  -82,7% - - -
Flux de trésorerie libre (FCF) -12 -27 -35 -18 -12  +123,1% +28,5% -47,8% -34,3%
Dividende payé -17 - -17 - -  - - - -
Distribution sur résultat net 51% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF -143% - -50% - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de De La Rue PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de De La Rue PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 55 69 68 66 70  +25,0% -0,3% -4,1% +6,0%
Délai paiement clients (DSO) 62 101 101 92 90  +61,6% +0,2% -8,7% -2,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 50 41 56  - -0,1% -18,2% +34,4%
Conversion de l’encaisse - 119 119 116 104  - +0% -2,0% -10,6%
Rotation des actifs 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0  -9,0% 0% -6,0% +1,2%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de De La Rue PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  21-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de De La Rue PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 0 0 1 1  -1 = +1 =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 1 5 0 2 5  +4 -5 +2 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de De La Rue PLC

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,4 0,1 0,1 0,2 0,2  -141,8% 0% +43,7% -11,0%
Critère X2 × 1,4 0,2 -0,1 -0,1 0,1 -0,2  -128,7% 0% -334,7% -233,9%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +85,6% -5,9% +2,6% -18,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0  -9,0% 0% -6,0% +1,2%
 
Z_SCORE - - - - 2,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à De La Rue PLC

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Sociétés possiblement comparables à De La Rue Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède COOR Service Management 0,4 4,8% 1,2 26,7 50,5 0,4 7,4
Royaume-Uni Restore 0,4 2,4% 0,6 12,0 222,0 1,6 8,9
Finlande Talenom 0,3 3,4% 1,2 38,9 5,8 2,6 19,9
Royaume-Uni De La Rue 0,2 - 1,6 9,2 83,3 0,7 6,5
  Médiane 2,8 1,8% 1,1 20,1   1,5 10,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de De La Rue

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Dividendes par action détachés par De La Rue PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019------0,15-----
2018------0,15----0,08
2017-----0,15-----0,08
2016-----0,15-----0,08
2015------0,15----0,08
2014------0,26----0,08
2013------0,26----0,14
2012------0,26----0,13
2011------0,26----0,13
2010------0,26----0,13
2009------0,25----0,13
2008------0,11---2,790,13
2007------0,10----0,05
2006------0,09----0,04
2005------0,090,29---0,04
2004------0,08----0,04

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de De La Rue PLC (en MGBP)

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 472 397 397 375 350  -15,8% 0% -5,6% -6,8%
Charges d'exploitation -92 - -70 -59 -63  - - -16,1% +6,6%
   dont Coût des ventes -358 -290 -291 -279 -259  -19,1% +0,3% -4,2% -7,1%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 23 15 37 38 28  -35,8% +151,7% +3,0% -25,0%
Autres revenus/frais nets 14 - -27 -13 -58  - - -49,6% +331,3%
Charge d'intérêt -6 0 -7 -6 -12  - - -12,7% +87,1%
Résultat avant impôts 36 10 10 24 -30  -72,6% 0% +144,4% -222,3%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 -1 -1 -28  -17,6% 0% -7,1% +2 023,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
34 6 - - -  -82,7% - - -
 
EBITDA 43 55 56 56 48  +27,4% +1,4% +0,2% -14,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 12 31 36 27  -42,2% +151,7% +13,5% -25,0%
Taux d’imposition 5% 14% 14% 5% -  +200,3% 0% -62,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 3,8 - 2,3 1,9 1,8  - - -17,0% -5,6%
EBITDA par action 0,3 - 0,3 0,3 0,2  - - -11,9% -13,2%
Bénéfices par action 0,3 - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de De La Rue PLC (en MGBP)

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Actifs courants 169 202 202 175 182  +19,5% 0% -13,1% +3,8%
   dont Trésorerie 15 - 26 24 40  - - -5,4% +65,8%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 81 110 110 95 86  +36,0% +0,2% -13,9% -8,8%
   dont Stock 54 55 55 50 49  +1,1% 0% -8,1% -1,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 128 115 - - -  -10,1% - - -
Écart d'acquisitions 9 8 8 9 9  -12,0% 0% +4,9% +8,2%
Biens incorporels 31 24 32 38 39  -21,9% +33,5% +16,1% +4,8%
Actifs totaux 408 377 377 379 349  -7,5% 0% +0,4% -7,9%
 
Passifs courants 290 155 155 107 126  -46,7% 0% -30,6% +17,6%
   dont Créances fournisseurs 45 40 40 31 39  -11,5% 0% -22,9% +26,5%
   dont Dette à court terme 119 - 3 3 3  - - 0% +11,1%
Dette à long terme 0 74 74 93 118  - 0% +24,8% +27,9%
Passifs totaux 314 282 266 217 314  -10,3% -5,8% -18,4% +44,7%
 
Action ordinaire 48 88 89 89 89  +83,5% +1,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 56 -15 -15 35 -43  -126,5% 0% -335,6% -223,4%
Capitaux propres 78 95 95 144 19  +21,8% 0% +51,4% -86,7%
 
Dette portant intérets 119 74 77 95 121  -37,9% +3,6% +23,9% +27,4%
Dette nette 105 74 51 71 81  -29,3% -31,0% +38,7% +14,2%
Fonds de roulement -121 47 47 68 56  -138,7% 0% +44,3% -18,0%
Actions en circulation (en M) 124,5 - 174,0 197,8 195,4  - - +13,7% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de De La Rue PLC (en MGBP)

  2020 2021 2021 2022 2023  20-21 21-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 36 6 6 21 -56  -83,6% +6,8% +228,6% -370,0%
 
Dépréciation 21 17 20 19 20  -20,7% +18,8% -5,1% +7,5%
Ajustements des bénéfices nets -36 6 - - -  -117,5% - - -
Ajust. comptes débiteurs 10 -20 -20 23 6  -294,1% 0% -214,1% -73,5%
Ajust. des stocks -12 -4 -4 3 1  -66,9% 0% -185,0% -85,3%
Autres flux opérationnels 7 -1 - - -  -112,2% - - -
Flux opérationnel 5 -8 -14 10 14  -256,9% +70,0% -175,7% +33,0%
 
Dépenses d’investissement 17 19 21 28 26  +10,5% +11,1% +34,6% -9,9%
Investissements 26 - -20 -26 -21  - - +27,7% -19,4%
Flux d’investissement 26 -20 - - -  -178,9% - - -
 
Dividendes payés 17 - 17 - -  - - - -
Emprunts nets -4 -42 - - -  +992,1% - - -
Flux de financement -28 40 45 14 23  -244,4% +14,4% -69,4% +64,7%
 
Variation nette de la trésorerie 3 11 11 -1 16  +250,0% -0,9% -112,6% -1 242,9%
 
Free Cash Flow par action -0,1 - -0,2 -0,1 -0,1  - - -54,1% -33,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de De La Rue PLC (en MGBP)

  03/2021 09/2021 06/2022 12/2022 09/2023  03-09/21 09-06/22 06-12/22 12-09/23
Chiffre d’affaires 218 179 82 93 162  -17,7% -54,2% +12,8% +74,2%
Charges d'exploitation - - -27 -29 -32  - - +6,5% +12,5%
   dont Coût des ventes -159 -131 -61 -68 -122  -18,0% -53,1% +10,3% +80,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 10 14 5 9 7  +39,4% -66,3% +100,0% -20,4%
Autres revenus/frais nets - - -13 -16 -24  - - +28,2% +49,8%
Charge d'intérêt - - -2 -3 -12  - - +73,7% +269,7%
Résultat avant impôts 7 11 -8 -7 -17  +47,3% -172,9% -13,8% +145,3%
Impôts sur les bénéfices -1 0 -4 -10 -6  -84,2% +2 533,3% +149,4% -156,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 5 -12 -16 -  +122,2% -344,0% +29,1% -
 
EBITDA 15 13 10 12 16  -12,2% -26,9% +29,5% +33,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 14 5 7 5  +57,7% -66,3% +42,0% -20,4%
Taux d’imposition 13% 1% - - -  -89,3% - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - 0,4 0,5 0,8  - - +12,7% +74,1%
EBITDA par action - - - 0,1 0,1  - - +29,3% +33,3%
Bénéfices par action - - -0,1 -0,1 -  - - +29,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de De La Rue PLC (en MGBP)

  03/2021 09/2021 06/2022 12/2022 09/2023  03-09/21 09-06/22 06-12/22 12-09/23
Actifs courants 202 148 194 182 148  -26,4% +30,7% -6,3% -18,8%
   dont Trésorerie - - 26 40 34  - - +56,8% -16,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 110 71 102 90 73  -35,7% +44,8% -12,0% -18,9%
   dont Stock 55 50 54 49 40  -7,5% +6,9% -8,5% -19,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 115 117 113 109 -  +2,3% -3,3% -3,6% -
Écart d'acquisitions - - - 9 -  - - - -
Biens incorporels 32 34 43 21 38  +6,5% +24,4% -51,6% +85,5%
Actifs totaux 377 327 378 349 292  -13,2% +15,4% -7,7% -16,2%
 
Passifs courants 155 110 127 126 99  -28,8% +15,5% -0,8% -21,7%
   dont Créances fournisseurs 40 85 89 39 71  +112,4% +4,2% -56,0% +80,6%
   dont Dette à court terme - - - - 3  - - - -
Dette à long terme 74 66 - - 116  -11,2% - - -
Passifs totaux 282 212 288 314 288  -25,0% +36,2% +8,8% -8,2%
 
Action ordinaire 88 89 89 88 89  +1,3% 0% -1,2% +1,5%
Bénéfices non répartis -15 6 -45 -43 -73  -137,6% -905,4% -4,0% +69,3%
Capitaux propres 95 116 44 44 -13  +21,8% -62,2% +1,6% -130,2%
 
Dette portant intérets 74 66 - - 119  -11,2% - - -
Dette nette 74 66 -26 -40 85  -11,2% -139,0% +56,8% -310,4%
Fonds de roulement 47 38 67 56 49  -18,5% +74,4% -16,8% -12,2%
Actions en circulation (en M) - - 195,3 195,5 195,6  - - +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de De La Rue PLC (en MGBP)

  03/2021 09/2021 06/2022 12/2022 09/2023  03-09/21 09-06/22 06-12/22 12-09/23
Bénéfices nets 2 5 -12 -16 -12  +122,2% -344,0% +29,1% -22,5%
 
Dépréciation 3 5 5 3 9  +45,3% +4,3% -38,1% +200,0%
Ajustements des bénéfices nets 7 -4 3 18 -  -158,5% -175,0% +526,3% -
Ajust. comptes débiteurs -14 25 -5 8 21  -282,8% -121,6% -255,6% +147,6%
Ajust. des stocks 0 2 -1 2 10  -1 100,0% -162,5% -220,0% +540,0%
Autres flux opérationnels -1 - - - -  - - - -
Flux opérationnel -6 13 -1 13 7  -328,3% -110,9% -1 050,0% -45,1%
 
Dépenses d’investissement 4 5 3 5 8  +15,7% -38,5% +57,6% +74,2%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -7 -7 -4 -7 -  -9,0% -43,5% +81,1% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 17 -5 8 5 -  -129,9% -251,0% -40,3% -
Flux de financement 15 -7 6 1 -11  -143,6% -183,3% -85,5% -1 512,5%
 
Variation nette de la trésorerie 2 0 1 7 -7  -114,0% -333,3% +942,9% -190,4%
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - -298,6% -109,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.