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Discovery, Inc

Discovery (DISCA.US, US25470F1049)

Discovery, Inc., a media company, provides content across various distribution platforms in approximately 50 languages worldwide. It operates in two segments, U.S. Networks and International Networks. The company owns and operates various television networks under the Discovery Channel, HGTV, Food Network, TLC, Animal Planet, Investigation Discovery, Travel Channel, Science, MotorTrend, Discovery en Español, Discovery Familia, Eurosport, TVN, Discovery Kids, Discovery Family, American Heroes Channel, Destination America, Discovery Life, DIY Network, Cooking Channel, Great American Country, ID, the Oprah Winfrey Network, Eurosport, DMAX, and Discovery Home & Health brands, as well as other regional television networks. Its content spans genres, including survival, natural history, exploration, sports, general entertainment, home, food, travel, heroes, adventure, crime and investigation, health, and kids. The company also operates production studios …

Siège social : 230 Park Avenue South, New York, NY, United States, 10003

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Discovery

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Discovery, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
168 749 000 274,9% 2,5% 124,8% 3,9 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,5 10,3 0,8 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,5 USD masqué 30,6 35,9 19,1 78,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Discovery, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Discovery, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,7% -7,1% -26,7% -27,0% +36,4% -9,5% +10,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+9,8% +11,8% -9,7% -32,8% -34,5% +12,8% +39,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Discovery, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Discovery, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David M. Zaslav Pres, CEO & Director 61 Gunnar Wiedenfels Chief Financial Officer 44
David C. Leavy Chief Corp. Operating Officer 52 Bruce L. Campbell Chief Devel., Distribution & Legal Officer 54
Jean-Briac Perrette CEO & Pres of Discovery International 50 Lori C. Locke Chief Accounting Officer & Exec. VP 58
Avi Saxena Chief Technology Officer of Direct-to-Consumer - Jackie Burka Sr. VP, Investor Relations -
Adria Alpert Romm Chief People & Culture Officer 66 Albert E. Rosenthaler Sr. VP 61

 

Opérations d’initiés récentes pour Discovery, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/06/2021 John C Malone Director Vente 6 $29,15 $175
03/06/2021 John C. Malone Director Vente 124 $29,68 $3 680
27/05/2021 Robert R Bennett Director Vente 20 $68,80 $1 376
24/05/2021 Gunnar Wiedenfels CFO Vente 8 $31,30 $250
16/03/2021 Jean-briac Perrette CEO Vente 199 $76,11 $15 146
15/03/2021 Lori C Locke CAO Vente 1 $73,10 $73
15/03/2021 Robert R Beck Director Vente 15 $73,40 $1 101
02/03/2021 David Leavy Insider Vente 66 $55,30 $3 650
02/03/2021 Gunnar Wiedenfels CFO Vente 167 $57,41 $9 587
02/03/2021 Jean-briac Perrette CEO Vente 93 $59,05 $5 492
02/03/2021 Kenneth W Lowe Director Vente 111 $48,64 $5 399
02/03/2021 Savalle Sims General Counsel Vente 3 $58,77 $176
23/02/2021 Adria Alpert-romm Insider Vente 15 $44,93 $674
23/02/2021 Gunnar Wiedenfels CFO Vente 267 $51,43 $13 732
23/02/2021 Kenneth W Lowe Director Vente 393 $43,01 $16 903
23/02/2021 Savalle Sims General Counsel Vente 30 $51,20 $1 536
03/12/2020 John C Malone Director Vente 550 $28,61 $15 736
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DISCOVERY-$94 686

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Discovery, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Discovery dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Discovery, Inc

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Fondamentaux de Discovery, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 497 6 873 10 553 11 144 10 671  +5,8% +53,5% +5,6% -4,2%
EBITDA 4 148 4 359 7 286 7 390 5 471  +5,1% +67,1% +1,4% -26,0%
Résultat opérationnel 2 053 2 119 2 600 3 190 2 515  +3,2% +22,7% +22,7% -21,2%
Résultat net 1 194 -337 594 2 069 1 219  -128,2% -276,3% +248,3% -41,1%
Free Cash Flow 1 285 1 494 2 429 3 110 2 337  +16,3% +62,6% +28,0% -24,9%
Marge de FCF 20% 22% 23% 28% 22%  +9,9% +5,9% +21,2% -21,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 27% - 33% 4% 22%  - - -89,4% +511,3%
Capital investi 12 891 18 232 25 431 25 310 40 937  +41,4% +39,5% -0,5% +61,7%
Actions en circulation (en M) 610 576 688 711 672  -5,6% +19,4% +3,3% -5,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Discovery, Inc

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Ratio de profitabilité de Discovery, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 63% 61% 63% 66% 64%  -1,9% +2,2% +4,8% -2,9%
Marge d’EBITDA 64% 63% 69% 66% 51%  -0,7% +8,9% -4,0% -22,7%
Marge opérationnelle 32% 31% 25% 29% 24%  -2,4% -20,1% +16,2% -17,7%
Marge bénéficiaire 18% -5% 6% 19% 11%  -126,7% -214,8% +229,8% -38,5%
Marge de FCF 20% 22% 23% 28% 22%  +9,9% +5,9% +21,2% -21,5%
Rentabilité économique (ROA) - -1,8% 2,2% 6,2% 3,6%  - -222,5% +189,6% -42,4%
Rentabilité financière (ROE) - -8,0% 10,0% 22,6% 12,0%  - -225,3% +125,5% -47,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Discovery, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 5,0 0,9 1,3 1,7  +298,1% -81,8% +43,1% +28,6%
Liquidité générale 1,7 5,3 1,1 1,6 2,0  +220,7% -80,2% +52,2% +23,5%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,7 2,2 1,9 5,1  -7,0% +31,6% -14,9% +171,7%
Dette sur actifs 50% 66% 52% 46% 89%  +30,4% -20,1% -12,7% +95,6%
Dette sur capitaux propres 159% 429% 203% 156% 291%  +169,0% -52,6% -23,3% +86,8%
Couverture par l’EBITDA 11,8 9,2 10,0 10,9 8,4  -21,9% +8,9% +9,2% -22,7%
   ∼ par l’EBIT 5,8 4,5 3,6 4,7 3,9  -23,3% -20,1% +32,1% -17,6%
   ∼ par le flux opérationel 3,9 3,4 3,5 5,0 4,2  -11,8% +3,0% +42,1% -15,8%
Coût de la dette - 4,2% 4,6% 4,2% 2,8%  - +9,5% -8,9% -32,3%

 

Graphique des dividendes de Discovery, Inc

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Ratios de distribution de Discovery, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 194 -337 594 2 069 1 219  -128,2% -276,3% +248,3% -41,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 285 1 494 2 429 3 110 2 337  +16,3% +62,6% +28,0% -24,9%
Dividende payé -22 -30 -76 -250 -254  +36,4% +153,3% +228,9% +1,6%
Distribution sur résultat net 2% -9% 13% 12% 21%  -583,1% -243,7% -5,6% +72,4%
Distribution sur FCF 2% 2% 3% 8% 11%  +17,3% +55,8% +156,9% +35,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Discovery, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Discovery, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 84 98 91 86 87  +16,2% -7,2% -4,8% +0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 218 175 205 207  - -19,7% +16,8% +1,2%
Conversion de l’encaisse - -120 -85 -118 -120  - -29,8% +40,1% +1,6%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -26,1% +6,4% +1,9% -5,2%
Frais généraux sur CP 34% 51% 31% 28% 26%  +50,8% -39,1% -9,8% -7,7%
Frais généraux sur CA 26% 26% 25% 25% 26%  -1,1% -3,5% +0,8% +2,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Discovery, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Discovery, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Discovery, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Discovery, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Discovery, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Discovery

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Dividendes par action détachés par Discovery, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2014-------39,00----
2008--------1,70---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Discovery, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 497 6 873 10 553 11 144 10 671  +5,8% +53,5% +5,6% -4,2%
Charges d'exploitation -2 012 -2 098 -4 018 -4 135 -2 722  +4,3% +91,5% +2,9% -34,2%
   dont Coût des ventes -2 432 -2 656 -3 935 -3 819 -3 860  +9,2% +48,2% -2,9% +1,1%
   dont Frais généraux -1 690 -1 768 -2 620 -2 788 -2 722  +4,6% +48,2% +6,4% -2,4%
Résultat opérationnel 2 053 2 119 2 600 3 190 2 515  +3,2% +22,7% +22,7% -21,2%
Autres revenus/frais nets -29 -1 802 -864 -241 42  +6 113,8% -52,1% -72,1% -117,4%
Charge d'intérêt -353 -475 -729 -677 -648  +34,6% +53,5% -7,1% -4,3%
Résultat avant impôts 1 671 -137 1 022 2 294 1 728  -108,2% -846,0% +124,5% -24,7%
Impôts sur les bénéfices -453 -176 -341 -81 -373  -61,1% +93,8% -76,2% -560,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 194 -337 594 2 069 1 219  -128,2% -276,3% +248,3% -41,1%
 
EBITDA 4 148 4 359 7 286 7 390 5 471  +5,1% +67,1% +1,4% -26,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 496 1 412 1 732 3 077 1 972  -5,6% +22,7% +77,6% -35,9%
Taux d’imposition 27% - 33% 4% 22%  - - -89,4% +511,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Discovery, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 599 9 991 4 231 5 217 6 130  +284,4% -57,7% +23,3% +17,5%
   dont Trésorerie 300 7 309 986 1 552 2 091  +2 336,3% -86,5% +57,4% +34,7%
   dont Placements à CT 160 182 13 11 507  +13,8% -92,9% -15,4% +4 509,1%
   dont Créances clients 1 495 1 838 2 620 2 633 2 537  +22,9% +42,5% +0,5% -3,6%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 557 335 935 568 507  -39,9% +179,1% -39,3% -10,7%
Biens corporels 482 597 800 951 1 206  +23,9% +34,0% +18,9% +26,8%
Écart d'acquisitions 8 040 7 073 13 006 13 050 13 070  -12,0% +83,9% +0,3% +0,2%
Biens incorporels 3 601 3 983 12 743 11 796 7 640  +10,6% +219,9% -7,4% -35,2%
Actifs totaux 15 758 22 555 32 550 33 735 34 087  +43,1% +44,3% +3,6% +1,0%
 
Passifs courants 1 561 1 871 3 997 3 239 3 082  +19,9% +113,6% -19,0% -4,8%
   dont Créances fournisseurs 1 316 1 586 1 888 2 141 2 190  +20,5% +19,0% +13,4% +2,3%
   dont Dette à court terme 82 30 1 860 609 15 404  -63,4% +6 100,0% -67,3% +2 429,4%
Dette à long terme 7 841 14 755 15 185 14 810 15 069  +88,2% +2,9% -2,5% +1,7%
Passifs totaux 10 591 17 945 22 448 22 211 21 704  +69,4% +25,1% -1,1% -2,3%
 
Action ordinaire 5 5 7 7 7  0% +40,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 232 4 632 5 254 7 333 8 543  -11,5% +13,4% +39,6% +16,5%
Capitaux propres 4 968 3 447 8 386 9 891 10 464  -30,6% +143,3% +17,9% +5,8%
 
Dette portant intérets 7 923 14 785 17 045 15 419 30 473  +86,6% +15,3% -9,5% +97,6%
Dette nette 7 463 7 294 16 046 13 856 27 875  -2,3% +120,0% -13,6% +101,2%
Fonds de roulement 1 038 8 120 234 1 978 3 048  +682,3% -97,1% +745,3% +54,1%
Actions en circulation (en M) 610 576 688 711 672  -5,6% +19,4% +3,3% -5,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Discovery, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 194 -337 594 2 069 1 355  -128,2% -276,3% +248,3% -34,5%
 
Dépréciation 2 095 2 240 4 686 4 200 2 956  +6,9% +109,2% -10,4% -29,6%
Ajustements des bénéfices nets 133 1 597 144 -41 168  +1 100,8% -91,0% -128,5% -509,8%
Ajust. comptes débiteurs -25 -258 -84 -7 105  +932,0% -67,4% -91,7% -1 600,0%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 005 -1 922 -2 819 -3 092 -3 073  -4,1% +46,7% +9,7% -0,6%
Flux opérationnel 1 373 1 629 2 576 3 399 2 739  +18,6% +58,1% +31,9% -19,4%
 
Dépenses d’investissement 88 135 147 289 402  +53,4% +8,9% +96,6% +39,1%
Investissements -185 -468 -62 -75 -362  +153,0% -86,8% +21,0% +382,7%
Flux d’investissement -256 -633 -8 593 -438 -703  +147,3% +1 257,5% -94,9% +60,5%
 
Dividendes payés -22 -30 -76 -250 -254  +36,4% +153,3% +228,9% +1,6%
Emprunts nets 203 6 592 -271 -1 466 -214  +3 147,3% -104,1% +441,0% -85,4%
Flux de financement -1 177 5 951 -283 -2 357 -112  -605,6% -104,8% +732,9% -95,2%
 
Variation nette de la trésorerie -90 7 009 -6 323 566 570  -7 887,8% -190,2% -109,0% +0,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Discovery, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 2 683 2 541 2 561 2 886 2 792  -5,3% +0,8% +12,7% -3,3%
Charges d'exploitation -971 -969 -974 -192 -1 412  -0,2% +0,5% -119,7% -835,4%
   dont Coût des ventes -918 -810 -1 003 -1 129 -969  -11,8% +23,8% +12,6% -14,2%
   dont Frais généraux -645 -635 -633 -809 -1 051  -1,6% -0,3% +27,8% +29,9%
Résultat opérationnel 794 762 584 375 411  -4,0% -23,4% -35,8% +9,6%
Autres revenus/frais nets -94 -146 -105 0 48  +55,3% -28,1% -100,4% +12 303,1%
Charge d'intérêt -163 -161 -161 -163 -163  -1,2% 0% +1,2% 0%
Résultat avant impôts 537 456 319 416 297  -15,1% -30,0% +30,4% -28,6%
Impôts sur les bénéfices -130 -156 -11 -648 -106  +20,0% -107,1% +5 790,9% -116,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
377 271 300 271 140  -28,1% +10,7% -9,7% -48,3%
 
EBITDA 1 824 1 747 1 688 212 1 515  -4,2% -3,4% -87,4% +614,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 602 501 564 241 264  -16,7% +12,5% -57,2% +9,6%
Taux d’imposition 24% 34% 3% - 36%  +41,3% -89,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Discovery, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 4 626 4 717 5 478 6 130 5 865  +2,0% +16,1% +11,9% -4,3%
   dont Trésorerie 1 453 1 683 1 893 2 091 2 008  +15,8% +12,5% +10,5% -4,0%
   dont Placements à CT - - - 507 -  - - - -
   dont Créances clients 2 564 2 473 2 444 2 537 2 476  -3,5% -1,2% +3,8% -2,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 542 530 536 507 -  -2,2% +1,1% -5,4% -
Biens corporels 1 040 1 088 1 125 1 206 1 189  +4,6% +3,4% +7,2% -1,4%
Écart d'acquisitions 12 966 12 987 13 052 13 070 12 973  +0,2% +0,5% +0,1% -0,7%
Biens incorporels 12 088 11 631 11 142 7 640 10 792  -3,8% -4,2% -31,4% +41,3%
Actifs totaux 33 390 33 089 33 438 34 087 33 625  -0,9% +1,1% +1,9% -1,4%
 
Passifs courants 2 875 2 576 2 756 3 082 3 142  -10,4% +7,0% +11,8% +1,9%
   dont Créances fournisseurs 1 892 1 974 1 985 2 190 2 128  +4,3% +0,6% +10,3% -2,8%
   dont Dette à court terme 607 339 336 15 404 351  -44,2% -0,9% +4 484,5% -97,7%
Dette à long terme 15 267 14 944 14 981 15 069 14 675  -2,1% +0,2% +0,6% -2,6%
Passifs totaux 22 428 21 731 21 841 21 704 21 406  -3,1% +0,5% -0,6% -1,4%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 712 7 980 8 278 8 543 8 682  +3,5% +3,7% +3,2% +1,6%
Capitaux propres 9 470 9 867 10 087 10 464 10 815  +4,2% +2,2% +3,7% +3,4%
 
Dette portant intérets 15 874 15 283 15 317 30 473 15 026  -3,7% +0,2% +98,9% -50,7%
Dette nette 14 421 13 600 13 424 27 875 13 018  -5,7% -1,3% +107,7% -53,3%
Fonds de roulement 1 751 2 141 2 722 3 048 2 723  +22,3% +27,1% +12,0% -10,7%
Actions en circulation (en M) 685 674 672 672 667  -1,6% -0,3% 0% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Discovery, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 377 271 300 407 140  -28,1% +10,7% +35,7% -65,6%
 
Dépréciation 1 030 985 1 104 -163 1 104  -4,4% +12,1% -114,8% -777,3%
Ajustements des bénéfices nets -13 77 44 60 -57  -692,3% -42,9% +36,4% -195,0%
Ajust. comptes débiteurs 36 86 34 105 41  +138,9% -60,5% +208,8% -61,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -923 -485 -660 -1 005 -900  -47,5% +36,1% +52,3% -10,4%
Flux opérationnel 335 991 860 -2 186 269  +195,8% -13,2% -354,2% -112,3%
 
Dépenses d’investissement 105 112 73 112 90  +6,7% -34,8% +53,4% -19,6%
Investissements -42 26 -308 -38 219  -161,9% -1 284,6% -87,7% -676,3%
Flux d’investissement -70 -84 -396 -153 156  +20,0% +371,4% -61,4% -202,0%
 
Dividendes payés -173 -29 -14 -38 -183  -83,2% -51,7% +171,4% +381,6%
Emprunts nets 500 -685 -29 -339 -339  -237,0% -95,8% +1 069,0% 0%
Flux de financement -259 -739 -274 1 160 -469  +185,3% -62,9% -523,4% -140,4%
 
Variation nette de la trésorerie -18 204 218 570 -114  -1 233,3% +6,9% +161,5% -120,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.