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Diversified Healthcare Trust (DHC.US, US25525P1075)

DHC is a real estate investment trust, or REIT, focused on owning high-quality healthcare properties located throughout the United States. DHC seeks diversification across the health services spectrum by care delivery and practice type, by scientific research disciplines and by property type and location. As of December 31, 2023, DHC's approximately $7.2 billion portfolio included 371 properties in 36 states and Washington, D.C., occupied by approximately 500 tenants, and totaling approximately 8.6 million square feet of life science and medical office properties and more than 27,000 senior living units. DHC is managed by The RMR Group (Nasdaq: RMR), a leading U.S. alternative asset management company with over $41 billion in assets under management as of December 31, 2023 …

Siège social : Two Newton Place, Newton, MA, United States, 02458-1634

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Diversified Healthcare Trust

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Diversified Healthcare Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
240 418 000 71,3% 10,1% 76,7% 6,1 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
0,6 - - 0,2 15,8 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-9% -21% -11,8% -0,9% 7,3% -68,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2,4 USD 3,5 2,8 2,6 0,8 3,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Diversified Healthcare Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Diversified Healthcare Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-27,8% -21,5% -36,0% +26,0% +92,6% -14,5% -46,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-22,9% -75,6% -80,0% -82,9% -78,3% -81,4% -80,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Diversified Healthcare Trust

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
3 1 0 1 1 0 3,5

 

Équipe de direction de Diversified Healthcare Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Adam David Portnoy Managing Chair of the Board 54 Christopher J. Bilotto President & CEO 46
Matthew C. Brown CFO & Treasurer 42 Michael B. Kodesch Director of Investor Relations -
David M. Blackman Director of Acquisition - Jennifer Babbin Clark Secretary 63
Melissa Mccarthy Manager of Investor Relations -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Diversified Healthcare Trust (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/06/2023 Adam D Portnoy Director Achat 2 000 000 $3,07 $6 140 000
12/06/2023 Adam D Portnoy Director Achat 2 011 256 $2,87 $5 772 305
09/06/2023 Adam D Portnoy Director Achat 1 905 200 $2,59 $4 934 468
07/06/2023 Adam D Portnoy Director Achat 2 400 000 $2,34 $5 616 000
05/06/2023 Adam D Portnoy Director Achat 2 318 081 $1,75 $4 056 642
01/06/2023 Adam D Portnoy Director Achat 1 454 388 $1,47 $2 137 950
30/05/2023 Adam D Portnoy Director Achat 635 253 $1,21 $768 656
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST$29 426 021

 

Présence de Diversified Healthcare Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Diversified Healthcare Trust

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Fondamentaux de Diversified Healthcare Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 040 1 632 1 383 1 284 2 562  +56,9% -15,2% -7,2% +99,6%
EBITDA 508 376 271 164 1 359  -26,0% -28,0% -39,3% +727,6%
Résultat opérationnel 226 113 7 -75 1 075  -49,9% -94,0% -1 204,4% -1 528,0%
Résultat net -88 -139 175 -16 -  +58,0% -225,1% -109,0% -
Free Cash Flow 247 -27 -291 -340 -225  -110,9% +975,9% +16,8% -33,9%
Marge de FCF 24% -2% -21% -26% -9%  -107,0% +1 169,4% +25,8% -66,9%
ROIC - 2% 0% -1% 14%  - -93,9% -1 275,3% -1 211,3%
CROIC - 0% -5% -6% -4%  - +985,2% +24,3% -27,1%
Taux d’imposition - - 1% - -  - - - -
Capital investi 6 379 6 421 6 269 5 656 5 156  +0,7% -2,4% -9,8% -8,9%
Actions en circul. (en M) 237,6 237,7 238,0 238,3 238,8  +0,1% +0,1% +0,1% +0,2%
EBITDA par action 2,1 1,6 1,1 0,7 5,7  -26,1% -28,0% -39,4% +725,8%
Bénéfices par action -0,4 -0,6 0,7 -0,1 -  +58,0% -225,0% -109,0% -
Free Cash Flow par action 1,0 -0,1 -1,2 -1,4 -0,9  -110,9% +974,8% +16,6% -34,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Diversified Healthcare Trust

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Ratio de profitabilité de Diversified Healthcare Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 53% 24% 21% 14% 43%  -54,2% -13,1% -35,5% +216,9%
Marge d’EBITDA 49% 23% 20% 13% 53%  -52,9% -15,0% -34,6% +314,6%
Marge opérationnelle 22% 7% 0% -6% 42%  -68,1% -92,9% -1 290,2% -815,4%
Marge bénéficiaire -8% -9% 13% -1% -  +0,7% -247,7% -109,7% -
Marge de FCF 24% -2% -21% -26% -9%  -107,0% +1 169,4% +25,8% -66,9%
Rentabilité économique (ROA) - -2,1% 2,7% -0,2% -  - -225,4% -109,4% -
Rentabilité financière (ROE) - -5,1% 6,6% -0,6% -  - -230,2% -109,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 0% -1% 14%  - -93,9% -1 275,3% -1 211,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% -5% -6% -4%  - +985,2% +24,3% -27,1%

 

Ratios de solvabilité de Diversified Healthcare Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 6,6 1,1 0,9 11,0  +9 383,1% -82,9% -17,9% +1 089,2%
Liquidité générale 0,5 7,4 1,2 0,9 8,8  +1 516,7% -83,5% -23,0% +828,6%
Dette nette sur EBITDA 6,8 9,9 10,2 14,3 1,9  +45,5% +2,7% +40,7% -86,8%
Dette sur actifs 53% 59% 54% 50% 52%  +11,6% -7,2% -7,7% +2,9%
Dette sur capitaux propres 122% 145% 135% 114% 121%  +19,3% -6,7% -15,6% +5,5%
Couverture par l’EBITDA 2,8 1,9 1,1 0,8 7,1  -33,9% -43,3% -25,9% +803,6%
   ∼ par l’EBIT 1,3 0,6 - -0,4 5,6  -55,2% -95,3% -1 449,1% -1 659,1%
   ∼ par le flux opérationel 1,5 0,8 -0,2 -0,2 0,1  -46,7% -131,5% -22,2% -128,4%
Coût de la dette - 5,5% 6,9% 6,3% 6,6%  - +25,1% -8,4% +4,0%

 

Graphique des dividendes de Diversified Healthcare Trust

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Ratios de distribution de Diversified Healthcare Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -88 -139 175 -16 -  +58,0% -225,1% -109,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 247 -27 -291 -340 -225  -110,9% +975,9% +16,8% -33,9%
Dividende payé -200 -43 -10 -10 -10  -78,6% -77,7% +0,3% +0,3%
Distribution sur résultat net -226% -31% 5% -61% -  -86,4% -117,8% -1 209,6% -
Distribution sur FCF 81% -158% -3% -3% -4%  -295,9% -97,9% -14,1% +51,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Diversified Healthcare Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Diversified Healthcare Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 206 34 468 -3 -  -83,6% +1 278,6% -100,6% -
Délai paiement clients (DSO) 1 23 22 2 12  +3 256,5% -7,5% -88,6% +367,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 16 6 -42 -  - -64,3% -822,5% -
Conversion de l’encaisse - 41 484 42 12  - +1 080,7% -91,3% -72,3%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5  +61,2% -17,1% +2,4% +120,0%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -9,2% +9,6% -21,7% +11,6%
Frais généraux sur CA 4% 2% 2% 2% 1%  -47,3% +31,5% -16,4% -50,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Diversified Healthcare Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0,19
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Diversified Healthcare Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 0 0 1  = -1 = +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 3 2 6  +2 -1 -1 +4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Diversified Healthcare Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - - - 0,1  -159,0% +4,0% -124,0% -729,2%
Critère X2 × 1,4 -0,4 -0,5 -0,4 -0,5 -0,6  +16,0% -9,8% +11,8% +27,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 - - 0,7  -48,6% -94,1% -1 318,8% -1 673,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,1  - - - -
Critère X5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5  +61,2% -17,1% +2,4% +120,0%
 
Z_SCORE - - - - 0,7  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Diversified Healthcare Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada NorthWest Healthcare Properties REIT 0,8 7,7% 1,0 11,6 4,7 8,7 12,7
États-Unis Community Healthcare Trust 0,7 7,2% 0,7 32,6 26,0 9,9 17,0
Royaume-Uni Target Healthcare REIT 0,6 7,0% 0,4 13,2 81,5 7,3 26,3
États-Unis Diversified Healthcare Trust 0,5 1,7% 2,1 0,6 2,4 2,2 15,8
Belgique Care Property Invest 0,5 7,8% 0,2 22,3 12,8 13,0 16,5
États-Unis Universal Health Realty Income Trust 0,5 8,2% 0,8 31,8 36,7 5,4 8,7
Royaume-Uni Impact Healthcare REIT 0,4 8,5% 0,3 10,1 83,2 7,4 -
  Médiane 2,0 7,3% 0,9 12,5   8,7 16,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Diversified Healthcare Trust

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Dividendes par action détachés par Diversified Healthcare Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,01-----------
20230,01--0,01--0,01--0,01--
20220,00--0,01--0,01--0,01--
20210,01--0,01--0,01--0,01--
20200,15--0,01--0,01--0,01--
20190,39--0,15--0,15--0,15--
20180,39--0,39--0,39--0,39--
20170,39--0,39--0,39--0,39--
20160,39--0,39--0,39--0,39--
20150,39--0,39--0,39--0,39--
20140,39--0,39--0,39--0,39--
20130,39--0,39--0,39--0,39--
20120,38--0,38--0,38--0,39--
20110,37--0,37--0,37--0,38--
20100,36--0,36--0,36--0,37--
20090,35--0,35--0,36--0,36--
20080,35--0,35--0,35--0,35--
20070,34--0,34--0,34--0,35--
20060,32--0,32--0,33--0,33--
20050,32--0,32--0,32--0,32--
2004---0,31--0,31--0,32--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Diversified Healthcare Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 040 1 632 1 383 1 284 2 562  +56,9% -15,2% -7,2% +99,6%
Charges d'exploitation -326 -301 -305 -266 -29  -7,8% +1,5% -12,9% -89,1%
   dont Coût des ventes -489 -1 236 -1 092 -1 109 -1 458  +152,8% -11,7% +1,6% +31,5%
   dont Frais généraux -37 -31 -34 -26 -26  -17,4% +11,4% -22,4% -1,1%
Résultat opérationnel 226 113 7 -75 1 075  -49,9% -94,0% -1 204,4% -1 528,0%
Autres revenus/frais nets -309 -246 175 54 -1 348  -20,3% -170,9% -69,0% -2 588,0%
Charge d'intérêt -180 -201 -256 -209 -192  +11,9% +26,9% -18,1% -8,4%
Résultat avant impôts -83 -133 181 -21 -273  +60,6% -236,3% -111,6% +1 191,1%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -1 -1 0  +186,7% +14,4% -50,3% -37,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-88 -139 175 -16 -  +58,0% -225,1% -109,0% -
 
EBITDA 508 376 271 164 1 359  -26,0% -28,0% -39,3% +727,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 158 112 7 -75 753  -29,0% -94,0% -1 204,4% -1 107,5%
Taux d’imposition - - 1% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,4 6,9 5,8 5,4 10,7  +56,8% -15,3% -7,3% +99,2%
EBITDA par action 2,1 1,6 1,1 0,7 5,7  -26,1% -28,0% -39,4% +725,8%
Bénéfices par action -0,4 -0,6 0,7 -0,1 -  +58,0% -225,0% -109,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Diversified Healthcare Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 262 203 1 017 689 262  -22,3% +400,3% -32,3% -61,9%
   dont Trésorerie 37 74 635 658 247  +99,2% +753,1% +3,7% -62,5%
   dont Placements à CT - - 215 6 -  - - -97,3% -
   dont Créances clients 2 105 82 9 81  +5 166,5% -21,6% -89,4% +833,8%
   dont Stock 277 115 1 399 -9 -  -58,5% +1 117,5% -100,6% -
Placements à long terme 2 74 247 155 130  +4 595,9% +234,4% -37,0% -16,4%
Biens corporels 6 100 5 828 5 076 4 865 -  -4,5% -12,9% -4,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 338 287 49 45 34  -15,2% -83,0% -7,0% -25,1%
Actifs totaux 6 654 6 476 6 624 6 002 5 446  -2,7% +2,3% -9,4% -9,3%
 
Passifs courants 568 27 830 729 30  -95,2% +2 940,1% -12,1% -95,9%
   dont Créances fournisseurs 33 48 38 35 -  +47,1% -21,1% -9,2% -
   dont Dette à court terme 538 303 800 700 2  -43,6% +163,9% -12,5% -99,7%
Dette à long terme 2 964 3 499 2 807 2 318 2 817  +18,0% -19,8% -17,4% +21,5%
Passifs totaux 3 777 3 857 3 961 3 363 3 109  +2,1% +2,7% -15,1% -7,6%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0,2% +0,3% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis -1 878 -2 120 -1 955 -1 981 -2 284  +12,9% -7,8% +1,3% +15,3%
Capitaux propres 2 877 2 619 2 662 2 639 2 337  -9,0% +1,6% -0,9% -11,4%
 
Dette portant intérets 3 502 3 802 3 607 3 018 2 819  +8,6% -5,1% -16,3% -6,6%
Dette nette 3 464 3 728 2 757 2 354 2 572  +7,6% -26,0% -14,6% +9,3%
Fonds de roulement -307 176 187 -41 233  -157,4% +6,3% -121,8% -671,0%
Actions en circulation (en M) 237,6 237,7 238,0 238,3 238,8  +0,1% +0,1% +0,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Diversified Healthcare Trust (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -83 -134 180 -16 -294  +62,1% -234,0% -108,8% +1 761,1%
 
Dépréciation 282 263 264 240 284  -6,9% +0,4% -9,2% +18,6%
Ajustements des bénéfices nets 69 92 -500 -330 -  +32,8% -642,3% -34,0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -51 -13 -65 2 -  -74,1% +394,2% -102,5% -
Flux opérationnel 266 159 -63 -40 10  -40,4% -139,9% -36,3% -126,0%
 
Dépenses d’investissement 19 186 228 299 235  +886,5% +22,6% +31,5% -21,5%
Investissements 105 -2 367 672 -247  -102,1% -16 493,2% +83,0% -136,7%
Flux d’investissement 86 -40 243 388 -  -146,9% -700,2% +59,8% -
 
Dividendes payés 200 43 10 10 10  -78,6% -77,7% +0,3% +0,3%
Emprunts nets -148 -14 779 -666 -  -90,4% -5 587,8% -185,5% -
Flux de financement -370 -79 747 -676 -250  -78,5% -1 039,5% -190,5% -63,1%
 
Variation nette de la trésorerie -18 39 926 -329 -441  -316,4% +2 297,7% -135,5% +34,3%
 
Free Cash Flow par action 1,0 -0,1 -1,2 -1,4 -0,9  -110,9% +974,8% +16,6% -34,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Diversified Healthcare Trust (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 337 346 346 357 1 513  +2,7% +0,1% +3,0% +324,5%
Charges d'exploitation -69 -71 -76 -74 -7  +2,3% +7,1% -2,0% -90,5%
   dont Coût des ventes -285 -286 -286 -298 -396  +0,3% +0,1% +4,3% +32,6%
   dont Frais généraux -6 -6 -7 -7 -6  +1,9% +24,0% -4,5% -13,4%
Résultat opérationnel -8 -6 -120 -114 1 111  -24,5% +1 833,0% -5,4% -1 076,5%
Autres revenus/frais nets -55 -46 -17 -5 -1 190  -16,1% -62,2% -72,1% +24 536,4%
Charge d'intérêt -49 -48 -47 -48 -49  -3,2% -0,8% +0,8% +2,3%
Résultat avant impôts -63 -52 -75 -65 -80  -17,2% +44,7% -13,1% +22,1%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  -77,0% -812,9% -14,5% -65,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-65 -53 -73 - -  -19,4% +37,8% - -
 
EBITDA 55 58 58 54 1 194  +5,6% -0,7% -6,0% +2 095,1%
RN d’exploitation (NOPAT) -6 -4 -84 -80 777  -24,5% +1 833,0% -5,4% -1 076,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 1,5 1,5 1,5 6,3  +2,7% +0% +2,9% +324,0%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,2 5,0  +5,6% -0,7% -6,1% +2 092,5%
Bénéfices par action -0,3 -0,2 -0,3 - -  -19,4% +37,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Diversified Healthcare Trust (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 689 383 379 304 262  -44,4% -0,9% -19,9% -13,6%
   dont Trésorerie 658 380 338 278 247  -42,2% -11,0% -17,8% -11,2%
   dont Placements à CT 6 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 9 79 74 75 81  +804,2% -5,9% +0,9% +8,7%
   dont Stock -9 0 398 0 -  -100,0% +39 775 799 900,0% -100,0% -
Placements à long terme 155 153 155 154 130  -1,3% +1,1% -0,9% -15,5%
Biens corporels 4 865 4 845 4 826 - -  -0,4% -0,4% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 45 42 39 37 -  -7,3% -6,5% -6,9% -
Actifs totaux 6 002 5 667 5 585 5 530 5 446  -5,6% -1,4% -1,0% -1,5%
 
Passifs courants 729 482 479 482 30  -33,9% -0,7% +0,8% -93,8%
   dont Créances fournisseurs 35 32 28 - -  -7,7% -11,7% - -
   dont Dette à court terme 700 450 450 450 2  -35,7% 0% 0% -99,6%
Dette à long terme 2 318 2 319 2 320 2 321 2 817  +0,1% +0,1% +0,1% +21,3%
Passifs totaux 3 363 3 083 3 076 3 089 3 109  -8,3% -0,2% +0,4% +0,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% +0% +0,3% 0%
Bénéfices non répartis -1 981 -2 036 -2 111 -2 179 -2 284  +2,8% +3,7% +3,2% +4,8%
Capitaux propres 2 639 2 584 2 509 2 442 2 337  -2,1% -2,9% -2,7% -4,3%
 
Dette portant intérets 3 018 2 769 2 770 2 771 2 819  -8,2% +0% +0% +1,7%
Dette nette 2 354 2 389 2 432 2 493 2 572  +1,5% +1,8% +2,5% +3,1%
Fonds de roulement -41 -99 -99 -179 233  +143,8% +0,1% +79,8% -230,1%
Actions en circulation (en M) 238,6 238,6 238,7 238,9 239,2  +0% +0% +0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Diversified Healthcare Trust (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -65 -53 -73 -66 -103  -19,4% +37,8% -9,4% +55,9%
 
Dépréciation 63 64 68 67 84  +1,7% +6,1% -1,7% +24,4%
Ajustements des bénéfices nets 2 4 14 - -  +99,8% +277,0% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -10 -4 - - -  -53,4% - - -
Flux opérationnel -3 6 26 -14 -7  -277,4% +325,0% -154,6% -48,6%
 
Dépenses d’investissement 110 60 48 60 67  -45,3% -21,0% +26,9% +10,2%
Investissements 108 -57 -34 -60 -51  -152,3% -40,7% +79,8% -15,2%
Flux d’investissement -96 -57 -34 - -  -40,9% -40,7% - -
 
Dividendes payés 2 2 2 2 2  0% 0% +0% +0,2%
Emprunts nets -11 -253 -15 - -  +2 262,3% -94,0% - -
Flux de financement -13 -255 -18 -3 26  +1 847,1% -93,1% -80,3% -856,4%
 
Variation nette de la trésorerie -113 -306 -26 -78 -32  +171,7% -91,6% +204,8% -58,8%
 
Free Cash Flow par action -0,5 -0,2 -0,1 -0,3 -0,3  -52,3% -59,5% +238,9% -1,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.