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Diversified Healthcare Trust (DHC.US, US25525P1075)

DHC is a real estate investment trust, or REIT, that owns medical office and life science properties, senior living communities and wellness centers throughout the United States. DHC is managed by the operating subsidiary of The RMR Group Inc., an alternative asset management company that is headquartered in Newton, MA.

Siège social : Two Newton Place, Newton, MA, United States, 02458

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Diversified Healthcare Trust

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Diversified Healthcare Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
238 268 000 99,8% 1,3% 80,5% 8,1 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,7 USD masqué 4,9 4,2 2,4 7,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Diversified Healthcare Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Diversified Healthcare Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,8% +4,9% +11,3% +29,1% +53,1% -40,1% -63,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-71,7% -62,8% -66,0% -65,9% -70,0% -58,5% -59,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Diversified Healthcare Trust

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Diversified Healthcare Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Adam David Portnoy Chair of the Board 51 Jennifer F. Francis Pres & COO 56
Richard W. Siedel Jr. CFO & Treasurer 41 Jennifer Babbin Clark Sec. & Managing Trustee 59
Michael B. Kodesch Director of Investor Relations - David M. Blackman Director of Acquisition -

 

Opérations d’initiés récentes pour Diversified Healthcare Trust

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 01/07/2019 Senior Housing Properties Trust Vente 2 637 408 $40,00 $105 496 320
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST-$105 496 320

 

Présence de Diversified Healthcare Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Diversified Healthcare Trust

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Fondamentaux de Diversified Healthcare Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 058 1 075 1 117 1 040 1 632  +1,6% +3,9% -6,9% +56,9%
EBITDA 420 377 573 199 130  -10,3% +51,9% -65,2% -35,0%
Résultat opérationnel 324 281 293 225 95  -13,3% +4,5% -23,3% -57,8%
Résultat net 141 148 287 -88 -139  +4,5% +94,3% -130,8% +58,0%
Free Cash Flow 134 186 294 247 -27  +38,6% +58,3% -15,9% -110,9%
Marge de FCF 13% 17% 26% 24% -2%  +36,4% +52,3% -9,7% -107,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 0% 0% - -  +39,5% -62,1% - -
Capital investi 6 914 6 779 6 672 6 238 5 995  -1,9% -1,6% -6,5% -3,9%
Actions en circulation (en M) 237 237 238 238 238  0% +0,4% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Diversified Healthcare Trust

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Ratio de profitabilité de Diversified Healthcare Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 62% 62% 60% 53% 24%  -1,1% -3,2% -11,1% -54,2%
Marge d’EBITDA 40% 35% 51% 19% 8%  -11,7% +46,1% -62,6% -58,5%
Marge opérationnelle 31% 26% 26% 22% 6%  -14,6% +0,5% -17,6% -73,1%
Marge bénéficiaire 13% 14% 26% -8% -9%  +2,8% +87,0% -133,0% +0,7%
Marge de FCF 13% 17% 26% 24% -2%  +36,4% +52,3% -9,7% -107,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 4,0% -1,3% -2,1%  - +95,2% -132,2% +66,3%
Rentabilité financière (ROE) - 4,7% 9,4% -3,1% -5,3%  - +99,9% -132,7% +74,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Diversified Healthcare Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,2 0,6 0,9 1,0 1,4  -52,1% +55,2% +8,5% +44,5%
Liquidité générale 1,3 0,8 1,1 6,7 3,9  -41,1% +41,3% +504,0% -41,1%
Dette nette sur EBITDA 8,8 9,7 6,3 17,4 26,4  +10,3% -35,1% +177,0% +52,0%
Dette sur actifs 51% 50% 51% 53% 54%  -2,0% +1,1% +3,3% +2,7%
Dette sur capitaux propres 116% 118% 121% 128% 140%  +1,9% +2,0% +6,0% +9,6%
Couverture par l’EBITDA 2,5 2,3 3,2 1,1 0,6  -8,9% +39,8% -65,4% -41,9%
   ∼ par l’EBIT 0,8 0,6 1,6 -0,5 -0,7  -22,0% +154,9% -128,2% +43,6%
   ∼ par le flux opérationel 2,5 2,5 2,2 1,5 0,8  -3,2% -11,2% -32,6% -46,7%
Coût de la dette - 4,5% 4,9% 5,0% 5,8%  - +9,6% +2,9% +14,3%

 

Graphique des dividendes de Diversified Healthcare Trust

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Ratios de distribution de Diversified Healthcare Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 141 148 287 -88 -139  +4,5% +94,3% -130,8% +58,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 134 186 294 247 -27  +38,6% +58,3% -15,9% -110,9%
Dividende payé -370 -371 -371 -200 -43  +0% +0% -46,1% -78,6%
Distribution sur résultat net 262% 251% 129% -226% -31%  -4,2% -48,5% -275,1% -86,4%
Distribution sur FCF 277% 200% 126% 81% -158%  -27,8% -36,8% -35,9% -295,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Diversified Healthcare Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Diversified Healthcare Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 6 6 6 1 -  -1,0% -2,9% -88,6% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - 65 25 14  - - -62,3% -41,8%
Conversion de l’encaisse - 6 -59 -24 -14  - -1 036,2% -59,6% -40,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3  +0,7% +5,9% +0,2% +61,2%
Frais généraux sur CP 1% 3% 3% 1% 1%  +129,5% -14,9% -52,4% -9,4%
Frais généraux sur CA 4% 10% 8% 4% 2%  +119,3% -20,3% -53,7% -47,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Diversified Healthcare Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Diversified Healthcare Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Diversified Healthcare Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Diversified Healthcare Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Diversified Healthcare Trust

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Dividendes par action détachés par Diversified Healthcare Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,01-----------
20200,15--0,01--0,01--0,01--
20190,39--0,15--0,15--0,15--
20180,39--0,39--0,39--0,39--
20170,39--0,39--0,39--0,39--
20160,39--0,39--0,39--0,39--
20150,39--0,39--0,39--0,39--
20140,39--0,39--0,39--0,39--
20130,39--0,39--0,39--0,39--
20120,38--0,38--0,38--0,39--
20110,37--0,37--0,37--0,38--
20100,36--0,36--0,36--0,37--
20090,35--0,35--0,36--0,36--
20080,35--0,35--0,35--0,35--
20070,34--0,34--0,34--0,35--
20060,32--0,32--0,33--0,33--
20050,32--0,32--0,32--0,32--
20040,31--0,31--0,31--0,32--
20030,31--0,31--0,31--0,31--
20020,30--0,31--0,31--0,31--
2001---0,30--0,30--0,30--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Diversified Healthcare Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 058 1 075 1 117 1 040 1 632  +1,6% +3,9% -6,9% +56,9%
Charges d'exploitation -334 -381 -372 -326 -409  +13,8% -2,2% -12,4% +25,3%
   dont Coût des ventes -400 -413 -452 -489 -1 236  +3,4% +9,2% +8,3% +152,8%
   dont Frais généraux -47 -104 -86 -37 -31  +122,7% -17,2% -56,9% -17,4%
Résultat opérationnel 324 281 293 225 95  -13,3% +4,5% -23,3% -57,8%
Autres revenus/frais nets -19 -11 178 -129 -45  -44,6% -1 771,8% -172,5% -65,3%
Charge d'intérêt -168 -165 -179 -180 -201  -1,5% +8,6% +0,5% +11,9%
Résultat avant impôts 138 106 292 -83 -133  -23,2% +176,9% -128,3% +60,6%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -0 -0 -1  +7,1% +4,8% -8,4% +186,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
141 148 287 -88 -139  +4,5% +94,3% -130,8% +58,0%
 
EBITDA 420 377 573 199 130  -10,3% +51,9% -65,2% -35,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 323 280 293 225 66  -13,4% +4,8% -23,3% -70,4%
Taux d’imposition 0% 0% 0% - -  +39,5% -62,1% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Diversified Healthcare Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 54 66 89 264 203  +21,9% +34,8% +197,1% -22,9%
   dont Trésorerie 32 31 55 37 74  -1,6% +76,0% -32,0% +99,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 18 19 19 2 -  +0,5% +0,9% -89,4% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 116 163 142 2 74  +40,8% -12,7% -98,9% +4 595,9%
Biens corporels 6 347 6 370 6 342 6 100 5 828  +0,4% -0,4% -3,8% -4,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 514 472 419 338 287  -8,2% -11,2% -19,4% -15,2%
Actifs totaux 7 228 7 294 7 160 6 654 6 476  +0,9% -1,8% -7,1% -2,7%
 
Passifs courants 41 84 80 40 52  +107,0% -4,6% -50,8% +30,9%
   dont Créances fournisseurs - - 80 33 48  - - -59,2% +47,1%
   dont Dette à court terme - - 139 538 -  - - +286,7% -
Dette à long terme 3 714 3 675 3 509 2 964 3 499  -1,1% -4,5% -15,5% +18,0%
Passifs totaux 4 028 4 017 3 981 3 777 3 857  -0,3% -0,9% -5,1% +2,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +0% +0% +0,1% +0,2%
Bénéfices non répartis -1 371 -1 594 -1 590 -1 878 -2 120  +16,3% -0,2% +18,1% +12,9%
Capitaux propres 3 199 3 105 3 023 2 737 2 496  -3,0% -2,6% -9,5% -8,8%
 
Dettes portant intérets 3 714 3 675 3 648 3 502 3 499  -1,1% -0,7% -4,0% -0,1%
Dettes nettes 3 683 3 643 3 593 3 464 3 424  -1,1% -1,4% -3,6% -1,2%
Fonds de roulement 13 -19 8 224 151  -239,9% -144,7% +2 604,0% -32,4%
Actions en circulation (en M) 237 237 238 238 238  0% +0,4% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Diversified Healthcare Trust (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 141 148 287 -88 -134  +4,5% +94,3% -130,8% +52,2%
 
Dépréciation 283 272 280 282 263  -4,0% +3,3% +0,6% -6,9%
Ajustements des bénéfices nets -6 -42 -189 69 92  +562,2% +348,6% -136,7% +32,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 42 3 -51 -13  +4 404,9% -92,7% -1 743,6% -74,1%
Flux opérationnel 427 407 393 266 159  -4,6% -3,5% -32,3% -40,4%
 
Dépenses d’investissement 293 221 99 19 186  -24,4% -55,3% -81,0% +886,5%
Investissements -293 -221 99 105 -2  -24,4% -144,7% +5,9% -102,1%
Flux d’investissement -293 -221 99 86 -40  -24,4% -144,7% -13,0% -146,9%
 
Dividendes payés -370 -371 -371 -200 -43  +0% +0% -46,1% -78,6%
Emprunts nets 244 -45 -77 -148 -14  -118,5% +71,3% +92,5% -90,4%
Flux de financement -140 -186 -469 -370 -79  +33,1% +152,1% -21,2% -78,5%
 
Variation nette de la trésorerie -6 -1 23 -18 39  -91,3% -4 552,1% -178,4% -316,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Diversified Healthcare Trust (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 256 442 410 394 385  +72,8% -7,3% -3,9% -2,4%
Charges d'exploitation -78 -77 -76 -74 -73  -1,3% -1,5% -2,5% -1,4%
   dont Coût des ventes -127 -317 -302 -316 -302  +150,1% -4,6% +4,5% -4,3%
   dont Frais généraux -9 -9 -7 -7 -7  +1,0% -17,2% -4,4% +6,8%
Résultat opérationnel 51 49 32 4 10  -5,1% -33,7% -86,1% +112,9%
Autres revenus/frais nets -58 4 -20 -52 23  -106,2% -646,7% +164,6% -144,8%
Charge d'intérêt -43 -42 -44 -58 -58  -3,7% +5,6% +32,1% -0,6%
Résultat avant impôts -50 11 -24 -105 -15  -121,4% -320,7% +346,4% -86,0%
Impôts sur les bénéfices -0 -0 -1 -0 -0  -191,7% -354,2% -67,6% -44,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-52 10 -26 -107 -16  -118,8% -367,8% +310,0% -84,8%
 
EBITDA 18 77 43 -40 49  +336,1% -43,9% -192,4% -222,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 49 47 31 3 7  -5,1% -33,7% -89,8% +112,9%
Taux d’imposition - 4% - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Diversified Healthcare Trust (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 264 330 200 263 203  +25,1% -39,5% +31,5% -22,6%
   dont Trésorerie 37 70 78 82 74  +86,2% +12,9% +4,8% -9,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 103 107 103 -  +5 093,0% +3,7% -4,2% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 - - - 74  - - - -
Biens corporels 6 100 6 067 5 959 5 724 5 828  -0,5% -1,8% -3,9% +1,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 338 323 311 298 287  -4,4% -3,9% -3,9% -4,0%
Actifs totaux 6 654 6 704 6 601 6 535 6 476  +0,7% -1,5% -1,0% -0,9%
 
Passifs courants 40 37 33 62 52  -5,4% -11,9% +86,4% -15,7%
   dont Créances fournisseurs 33 29 27 54 48  -11,0% -7,1% +97,6% -10,0%
   dont Dette à court terme 538 585 - - -  +8,8% - - -
Dette à long terme 2 964 2 965 2 804 3 498 3 499  +0% -5,4% +24,7% +0%
Passifs totaux 3 777 3 917 3 846 3 893 3 857  +3,7% -1,8% +1,2% -0,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% +0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis -1 878 -1 964 -1 993 -2 102 -2 120  +4,6% +1,4% +5,5% +0,9%
Capitaux propres 2 737 2 651 2 623 2 514 2 496  -3,1% -1,1% -4,2% -0,7%
 
Dettes portant intérets 3 502 3 550 2 804 3 498 3 499  +1,4% -21,0% +24,7% +0%
Dettes nettes 3 464 3 480 2 725 3 416 3 424  +0,5% -21,7% +25,3% +0,3%
Fonds de roulement 224 293 167 201 151  +30,5% -43,0% +20,6% -24,7%
Actions en circulation (en M) 238 238 238 238 238  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Diversified Healthcare Trust (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -51 11 -25 -106 -15  -122,0% -322,0% +327,6% -85,9%
 
Dépréciation 68 67 67 65 64  -1,6% +0,7% -2,4% -2,3%
Ajustements des bénéfices nets 64 6 29 53 -7  -90,1% +356,5% +81,7% -113,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 -16 -7 35 -25  +196,9% -59,7% -626,9% -171,9%
Flux opérationnel 70 56 54 48 -0  -19,8% -3,5% -11,1% -100,9%
 
Dépenses d’investissement 106 27 19 35 67  -74,9% -28,8% +83,3% +94,1%
Investissements 112 -3 0 -35 2  -102,2% -111,4% -12 204,2% -104,9%
Flux d’investissement 112 -27 19 -35 2  -123,7% -172,2% -280,5% -104,9%
 
Dividendes payés -36 -36 -2 -2 -2  0% -93,3% +0% +0,1%
Emprunts nets -152 45 -57 -1 -1  -129,4% -227,4% -98,7% +12,3%
Flux de financement -194 3 -65 -9 -9  -101,7% -2 047,7% -86,2% -1,9%
 
Variation nette de la trésorerie -11 33 9 5 -8  -394,1% -74,2% -46,0% -263,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.