Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
Quest Diagnostics Incorporated

Quest Diagnostics (DGX.US, US74834L1008)

Quest Diagnostics Incorporated provides diagnostic testing, information, and services in the United States and internationally. The company develops and delivers diagnostic information services, such as routine testing, non-routine and advanced clinical testing, anatomic pathology testing, and other diagnostic information services. It offers diagnostic information services primarily under the Quest Diagnostics brand, as well as under the AmeriPath, Dermpath Diagnostics, ExamOne, and Quanum brands to patients, clinicians, hospitals, independent delivery networks, health plans, employers, direct contract entities, and accountable care organizations through a network of laboratories, patient service centers, phlebotomists in physician offices, call centers and mobile paramedics, nurses, and other health and wellness professionals. The company also provides risk assessment services for the life insurance industry; and healthcare organizations and clinicians robust information technology …

Siège social : 500 Plaza Drive, Secaucus, NJ, United States, 07094

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Quest Diagnostics

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Quest Diagnostics Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
121 566 000 106,8% 0,5% 93,1% 9,6 10%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,3 12,2 1,2 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
135,4 USD masqué 131,8 125,2 101,3 142,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Quest Diagnostics Incorporated

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Quest Diagnostics Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,1% +10,9% +11,5% +11,2% +26,6% +46,5% +41,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+38,1% +95,0% +110,4% +170,2% +166,7% +183,6% +184,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Quest Diagnostics Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Quest Diagnostics Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen H. Rusckowski Chairman, Pres & CEO 64 Mark J. Guinan Exec. VP & CFO 59
James E. Davis Exec. VP of Gen. Diagnostics 58 Carrie Eglinton Manner Sr. VP of Advanced Diagnostics 46
Michael J. Deppe VP, Corp. Controller & Chief Accounting Officer 54 Gabrielle Wolfson Sr. VP and Chief Information & Digital Officer -
Shawn C. Bevec VP of Investor Relation - Michael E. Prevoznik Sr. VP & Gen. Counsel 59
Timothy Sharpe VP of Compliance - Gary D. Samuels VP of Corp. Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Quest Diagnostics Incorporated (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 05/05/2021 Prevoznik Michael E Vente 44 939 $137,00 $6 156 643
Feu rouge 25/02/2021 Prevoznik Michael E Vente 801 $115,49 $92 507
Feu rouge 24/12/2020 Guinan Mark Vente 59 193 $120,06 $7 106 712
Feu rouge 24/12/2020 Guinan Mark Vente 22 563 $121,18 $2 734 184
Feu rouge 24/11/2020 Wilensky Gail R Vente 6 111 $126,02 $770 108
Feu rouge 23/11/2020 Stanzione Daniel Vente 5 621 $125,73 $706 728
Feu rouge 23/11/2020 Stanzione Daniel Vente 3 302 $126,46 $417 571
Feu rouge 23/11/2020 Stanzione Daniel Vente 2 300 $127,45 $293 135
Feu rouge 21/10/2020 Deppe Michael J Vente 5 700 $125,00 $712 500
Feu rouge 21/10/2020 Deppe Michael J Vente 4 750 $125,00 $593 750
Feu rouge 16/10/2020 Rusckowski Stephen H Vente 291 997 $120,00 $35 039 640
Feu rouge 14/10/2020 Prevoznik Michael E Vente 35 591 $119,00 $4 235 329
Feu rouge 02/09/2020 Doherty Catherine T. Vente 3 776 $111,13 $419 627
Feu rouge 02/09/2020 Doherty Catherine T. Vente 54 616 $110,57 $6 038 891
Feu rouge 08/06/2020 Ring Timothy M Vente 11 730 $116,60 $1 367 718
Feu rouge 27/04/2020 Eglinton Manner Carrie Vente 2 500 $112,03 $280 075
Feu rouge 27/04/2020 Eglinton Manner Carrie Vente 2 500 $110,00 $275 000
Feu rouge 16/03/2020 Davis J. E. Vente 200 $85,59 $17 118
Feu rouge 16/03/2020 Davis J. E. Vente 1 085 $86,65 $94 015
Feu rouge 16/03/2020 Davis J. E. Vente 1 307 $87,81 $114 768
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR QUEST DIAGNOSTICS-$67 466 020

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Quest Diagnostics Incorporated au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Quest Diagnostics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Quest Diagnostics Incorporated

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Quest Diagnostics Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 515 7 709 7 531 7 726 9 437  +2,6% -2,3% +2,6% +22,1%
EBITDA 1 335 1 300 1 235 1 405 2 245  -2,6% -5,0% +13,8% +59,8%
Résultat opérationnel 1 159 1 165 1 105 1 231 1 971  +0,5% -5,2% +11,4% +60,1%
Résultat net 645 772 736 858 1 431  +19,7% -4,7% +16,6% +66,8%
Free Cash Flow 776 923 817 843 1 587  +18,9% -11,5% +3,2% +88,3%
Marge de FCF 10% 12% 11% 11% 17%  +16,0% -9,4% +0,6% +54,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 40% 23% 20% 23% 24%  -40,8% -16,0% +16,8% +6,4%
Capital investi 8 362 8 705 9 109 10 411 10 927  +4,1% +4,6% +14,3% +5,0%
Actions en circulation (en M) 142 140 139 136 136  -1,4% -0,7% -2,2% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Quest Diagnostics Incorporated

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Quest Diagnostics Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 39% 39% 35% 35% 38%  +0,5% -10,8% +0,6% +10,6%
Marge d’EBITDA 18% 17% 16% 18% 24%  -5,1% -2,8% +10,9% +30,8%
Marge opérationnelle 15% 15% 15% 16% 21%  -2,0% -2,9% +8,6% +31,1%
Marge bénéficiaire 9% 10% 10% 11% 15%  +16,7% -2,4% +13,6% +36,5%
Marge de FCF 10% 12% 11% 11% 17%  +16,0% -9,4% +0,6% +54,1%
Rentabilité économique (ROA) - 7,5% 6,8% 7,2% 10,7%  - -8,7% +5,1% +48,0%
Rentabilité financière (ROE) - 16,2% 14,5% 15,8% 23,1%  - -10,2% +8,8% +46,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Quest Diagnostics Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,0 0,8 1,1 1,8  -23,4% -23,1% +46,7% +59,0%
Liquidité générale 1,6 1,2 0,9 1,3 1,7  -20,8% -24,2% +33,7% +37,6%
Dette nette sur EBITDA 2,5 2,8 3,0 2,5 1,1  +11,0% +8,5% -16,3% -56,5%
Dette sur actifs 37% 36% 35% 37% 30%  -2,5% -1,8% +5,0% -20,0%
Dette sur capitaux propres 81% 77% 75% 85% 62%  -4,7% -2,9% +13,3% -27,1%
Couverture par l’EBITDA 9,3 8,5 7,3 7,8 13,5  -8,3% -14,0% +6,8% +73,3%
   ∼ par l’EBIT 7,5 6,7 5,5 6,0 11,3  -10,7% -18,6% +9,1% +89,9%
   ∼ par le flux opérationel 7,4 7,7 7,1 6,9 12,1  +3,5% -7,5% -2,7% +74,9%
Coût de la dette - 4,1% 4,4% 4,2% 3,7%  - +8,2% -5,6% -10,6%

 

Graphique des dividendes de Quest Diagnostics Incorporated

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Quest Diagnostics Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 645 772 736 858 1 431  +19,7% -4,7% +16,6% +66,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 776 923 817 843 1 587  +18,9% -11,5% +3,2% +88,3%
Dividende payé -223 -247 -266 -286 -297  +10,8% +7,7% +7,5% +3,8%
Distribution sur résultat net 35% 32% 36% 33% 21%  -7,5% +13,0% -7,8% -37,7%
Distribution sur FCF 29% 27% 33% 34% 19%  -6,9% +21,7% +4,2% -44,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Quest Diagnostics Incorporated

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Quest Diagnostics Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 6 7 7 9 14  +13,3% -0,2% +21,5% +57,3%
Délai paiement clients (DSO) 45 44 49 50 59  -2,7% +12,1% +2,4% +17,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 76 75 101  - -4,0% -0,7% +34,5%
Conversion de l’encaisse - -28 -19 -16 -28  - -30,6% -17,0% +76,5%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7  -1,4% -6,7% -12,1% +11,8%
Frais généraux sur CP 36% 36% 27% 26% 23%  -2,1% -23,2% -5,4% -11,2%
Frais généraux sur CA 22% 23% 19% 19% 16%  +1,5% -16,7% -0,3% -12,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Quest Diagnostics Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Quest Diagnostics Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Quest Diagnostics Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Quest Diagnostics Incorporated

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Quest Diagnostics Incorporated Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Quest Diagnostics

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Quest Diagnostics Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,56--0,62--------
20200,53--0,56--0,56--0,56--
20190,53--0,53--0,53--0,53--
20180,45--0,50--0,50--0,50--
20170,45--0,45--0,45--0,45--
20160,38--0,40--0,40-0,40---
20150,33--0,38--0,38--0,38--
20140,30--0,33--0,33--0,33--
20130,30-0,30--0,30--0,30---
20120,17-0,17--0,17--0,17---
20110,10--0,10-0,10---0,10--
20100,10--0,10--0,10-0,10---
20090,10--0,10--0,10-0,10---
20080,10--0,10--0,10--0,10--
20070,10--0,10--0,10--0,10--
20060,09--0,10--0,10--0,10--
20050,08--0,09--0,09--0,09--
20040,08--0,08--0,08--0,08--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Quest Diagnostics Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 515 7 709 7 531 7 726 9 437  +2,6% -2,3% +2,6% +22,1%
Charges d'exploitation -1 740 -1 825 -1 500 -1 458 -1 662  +4,9% -17,8% -2,8% +14,0%
   dont Coût des ventes -4 616 -4 719 -4 926 -5 037 -5 804  +2,2% +4,4% +2,3% +15,2%
   dont Frais généraux -1 681 -1 750 -1 424 -1 457 -1 550  +4,1% -18,6% +2,3% +6,4%
Résultat opérationnel 1 159 1 165 1 105 1 231 1 971  +0,5% -5,2% +11,4% +60,1%
Autres revenus/frais nets 70 16 -12 20 76  -77,1% -175,0% -266,7% +280,0%
Charge d'intérêt -144 -153 -169 -180 -166  +6,3% +10,5% +6,5% -7,8%
Résultat avant impôts 1 086 1 030 926 1 076 1 884  -5,2% -10,1% +16,2% +75,1%
Impôts sur les bénéfices -429 -241 -182 -247 -460  -43,8% -24,5% +35,7% +86,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
645 772 736 858 1 431  +19,7% -4,7% +16,6% +66,8%
 
EBITDA 1 335 1 300 1 235 1 405 2 245  -2,6% -5,0% +13,8% +59,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 701 892 888 948 1 490  +27,3% -0,5% +6,8% +57,1%
Taux d’imposition 40% 23% 20% 23% 24%  -40,8% -16,0% +16,8% +6,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Quest Diagnostics Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 531 1 306 1 390 2 490 3 058  -14,7% +6,4% +79,1% +22,8%
   dont Trésorerie 359 137 135 1 192 1 158  -61,8% -1,5% +783,0% -2,9%
   dont Placements à CT 0 0 - - 521  - - - -
   dont Créances clients 926 924 1 012 1 063 1 520  -0,2% +9,5% +5,0% +43,0%
   dont Stock 82 95 99 123 223  +15,9% +4,2% +24,2% +81,3%
Placements à long terme 443 462 436 482 521  +4,3% -5,6% +10,6% +8,1%
Biens corporels 1 029 1 145 1 288 1 453 1 627  +11,3% +12,5% +12,8% +12,0%
Écart d'acquisitions 6 000 6 335 6 563 6 619 6 873  +5,6% +3,6% +0,9% +3,8%
Biens incorporels 949 1 119 1 207 1 121 1 167  +17,9% +7,9% -7,1% +4,1%
Actifs totaux 10 100 10 503 11 003 12 843 14 026  +4,0% +4,8% +16,7% +9,2%
 
Passifs courants 981 1 057 1 485 1 990 1 776  +7,7% +40,5% +34,0% -10,8%
   dont Créances fournisseurs 975 1 021 1 021 1 041 1 633  +4,7% 0% +2,0% +56,9%
   dont Dette à court terme 6 36 464 804 155  +500,0% +1 188,9% +73,3% -80,7%
Dette à long terme 3 728 3 748 3 429 3 966 4 013  +0,5% -8,5% +15,7% +1,2%
Passifs totaux 5 440 5 548 5 736 7 156 7 217  +2,0% +3,4% +24,8% +0,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 613 7 138 7 602 8 174 9 303  +7,9% +6,5% +7,5% +13,8%
Capitaux propres 4 628 4 921 5 216 5 641 6 759  +6,3% +6,0% +8,1% +19,8%
 
Dette portant intérets 3 734 3 784 3 893 4 770 4 168  +1,3% +2,9% +22,5% -12,6%
Dette nette 3 375 3 647 3 758 3 578 2 489  +8,1% +3,0% -4,8% -30,4%
Fonds de roulement 550 249 -95 500 1 282  -54,7% -138,2% -626,3% +156,4%
Actions en circulation (en M) 142 140 139 136 136  -1,4% -0,7% -2,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Quest Diagnostics Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 645 772 736 858 1 431  +19,7% -4,7% +16,6% +66,8%
 
Dépréciation 249 270 309 329 361  +8,4% +14,4% +6,5% +9,7%
Ajustements des bénéfices nets 290 397 152 -27 123  +36,9% -61,7% -117,8% -555,6%
Ajust. comptes débiteurs -343 -298 -65 -63 -455  -13,1% -78,2% -3,1% +622,2%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 79 -26 31 -4 3  -132,9% -219,2% -112,9% -175,0%
Flux opérationnel 1 069 1 175 1 200 1 243 2 005  +9,9% +2,1% +3,6% +61,3%
 
Dépenses d’investissement 293 252 383 400 418  -14,0% +52,0% +4,4% +4,5%
Investissements -152 -805 -801 -411 -772  +429,6% -0,5% -48,7% +87,8%
Flux d’investissement -152 -805 -801 -411 -772  +429,6% -0,5% -48,7% +87,8%
 
Dividendes payés -223 -247 -266 -286 -297  +10,8% +7,7% +7,5% +3,8%
Emprunts nets 145 23 124 832 -805  -84,1% +439,1% +571,0% -196,8%
Flux de financement -691 -592 -401 225 -1 267  -14,3% -32,3% -156,1% -663,1%
 
Variation nette de la trésorerie 226 -222 -2 1 057 -34  -198,2% -99,1% -52 950,0% -103,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Quest Diagnostics Incorporated (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 822 1 827 2 786 3 002 2 720  +0,3% +52,5% +7,8% -9,4%
Charges d'exploitation -377 -323 -488 -474 -434  -14,3% +51,1% -2,9% -8,4%
   dont Coût des ventes -1 270 -1 221 -1 580 -1 733 -1 626  -3,9% +29,4% +9,7% -6,2%
   dont Frais généraux -347 -360 -396 -447 -407  +3,7% +10,0% +12,9% -8,9%
Résultat opérationnel 175 283 718 795 660  +61,7% +153,7% +10,7% -17,0%
Autres revenus/frais nets -16 13 77 2 4  -181,3% +492,3% -97,4% +100,0%
Charge d'intérêt -41 -42 -42 -40 -38  +2,4% 0% -4,8% -5,0%
Résultat avant impôts 118 255 753 758 626  +116,1% +195,3% +0,7% -17,4%
Impôts sur les bénéfices -26 -66 -177 -191 -153  +153,8% +168,2% +7,9% -19,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
99 185 568 579 469  +86,9% +207,0% +1,9% -19,0%
 
EBITDA 203 344 842 856 782  +69,5% +144,8% +1,7% -8,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 136 210 549 595 499  +53,7% +161,8% +8,3% -16,1%
Taux d’imposition 22% 26% 24% 25% 24%  +17,5% -9,2% +7,2% -3,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Quest Diagnostics Incorporated (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 560 2 380 3 348 3 058 2 999  +52,6% +40,7% -8,7% -1,9%
   dont Trésorerie 342 988 1 605 1 158 1 230  +188,9% +62,4% -27,9% +6,2%
   dont Placements à CT - - 480 521 -  - - +8,5% -
   dont Créances clients 972 1 126 1 421 1 520 1 382  +15,8% +26,2% +7,0% -9,1%
   dont Stock 126 154 205 223 223  +22,2% +33,1% +8,8% 0%
Placements à long terme 496 495 480 521 527  -0,2% -3,0% +8,5% +1,2%
Biens corporels 1 461 1 505 1 544 1 627 1 624  +3,0% +2,6% +5,4% -0,2%
Écart d'acquisitions 6 694 6 789 6 880 6 873 6 870  +1,4% +1,3% -0,1% 0%
Biens incorporels 1 138 1 141 1 192 1 167 1 141  +0,3% +4,5% -2,1% -2,2%
Actifs totaux 12 049 12 990 14 143 14 026 13 931  +7,8% +8,9% -0,8% -0,7%
 
Passifs courants 1 129 1 843 2 389 1 776 1 707  +63,2% +29,6% -25,7% -3,9%
   dont Créances fournisseurs 981 1 142 1 686 1 633 1 559  +16,4% +47,6% -3,1% -4,5%
   dont Dette à court terme 3 555 555 155 2  +18 400,0% 0% -72,1% -98,7%
Dette à long terme 4 033 4 020 4 018 4 013 4 010  -0,3% 0% -0,1% -0,1%
Passifs totaux 6 346 7 109 7 697 7 217 6 559  +12,0% +8,3% -6,2% -9,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 8 197 8 307 8 800 9 303 9 690  +1,3% +5,9% +5,7% +4,2%
Capitaux propres 5 657 5 831 6 400 6 759 6 745  +3,1% +9,8% +5,6% -0,2%
 
Dette portant intérets 4 036 4 575 4 573 4 168 4 012  +13,4% 0% -8,9% -3,7%
Dette nette 3 694 3 587 2 488 2 489 2 782  -2,9% -30,6% +0% +11,8%
Fonds de roulement 431 537 959 1 282 1 292  +24,6% +78,6% +33,7% +0,8%
Actions en circulation (en M) 135 136 137 136 135  +0,7% +0,7% -0,7% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Quest Diagnostics Incorporated (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 106 193 591 609 490  +82,1% +206,2% +3,0% -19,5%
 
Dépréciation 85 89 89 98 101  +4,7% 0% +10,1% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets 26 31 -42 108 -1  +19,2% -235,5% -357,1% -100,9%
Ajust. comptes débiteurs 85 -160 -280 -100 138  -288,2% +75,0% -64,3% -238,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -12 53 -17 -21 2  -541,7% -132,1% +23,5% -109,5%
Flux opérationnel 247 355 862 541 731  +43,7% +142,8% -37,2% +35,1%
 
Dépenses d’investissement 83 82 91 162 86  -1,2% +11,0% +78,0% -46,9%
Investissements -206 -205 -193 -168 -93  -0,5% -5,9% -13,0% -44,6%
Flux d’investissement -206 -205 -193 -168 -93  -0,5% -5,9% -13,0% -44,6%
 
Dividendes payés -71 -75 -76 -75 -104  +5,6% +1,3% -1,3% +38,7%
Emprunts nets -801 549 -1 -552 -1  -168,5% -100,2% +55 100,0% -99,8%
Flux de financement -891 496 -52 -820 -566  -155,7% -110,5% +1 476,9% -31,0%
 
Variation nette de la trésorerie -850 646 617 -447 72  -176,0% -4,5% -172,4% -116,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.