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Quest Diagnostics Incorporated

Quest Diagnostics (DGX.US, US74834L1008)

Quest Diagnostics Incorporated provides diagnostic testing, information, and services in the United States and internationally. The company develops and delivers diagnostic information services, such as routine testing, non-routine and advanced clinical testing, anatomic pathology testing, and other diagnostic information services. It offers diagnostic information services primarily under the Quest Diagnostics brand, as well as under the AmeriPath, Dermpath Diagnostics, Athena Diagnostics, ExamOne, and Quanum brands to patients, clinicians, hospitals, integrated delivery networks, health plans, employers, and accountable care organizations through a network of laboratories, patient service centers, phlebotomists in physician offices, call centers and mobile paramedics, nurses, and other health and wellness professionals. The company also offers risk assessment services for the life insurance industry; and healthcare organizations and clinicians robust information technology solutions. …

Siège social : 500 Plaza Drive, Secaucus, NJ, United States, 07094

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) de Quest Diagnostics

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Quest Diagnostics Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
134 303 000 99,4% 0,5% 94,2% 1,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,8 13,5 1,4 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
113,7 USD masqué 114,4 109,1 73,0 130,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Quest Diagnostics Incorporated

Performance boursière ajustée des dividendes de Quest Diagnostics Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,2% -10,3% +0,2% +38,5% +8,6% +10,3% +29,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+45,9% +106,4% +113,5% +113,1% +112,0% +176,0% +171,3%

 

Équipe de direction de Quest Diagnostics Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen H. Rusckowski Chairman, Pres & CEO 63 Mark J. Guinan Exec. VP & CFO 58
James E. Davis Exec. VP of Gen. Diagnostics 57 Carrie Eglinton Manner Sr. VP of Advanced Diagnostics 45
Manuel O. Méndez Sr. VP & Chief Commercial Officer 52      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Quest Diagnostics Incorporated au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Quest Diagnostics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Quest Diagnostics Incorporated

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,3% 11,3%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 BlackRock 8,7% 20,0% 2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 5,2%
3 State Street 5,0% 24,9% 3 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 7,3%
4 Fiduciary Management of Milwaukee 3,0% 28,0% 4 Victory Sycamore Established Value R 1,3% 8,5%
5 Davis Selected Advisers 2,9% 30,9% 5 FMI Large Cap Investor 1,1% 9,6%
6 JPMorgan Chase 2,2% 33,1% 6 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 10,7%
7 American Century 2,2% 35,3% 7 Davis NY Venture A 1,0% 11,6%
8 Victory Capital Management 2,0% 37,3% 8 Fidelity® 500 Index 0,9% 12,5%
9 Ameriprise Financial 1,9% 39,2% 9 JPMorgan US Equity L 0,9% 13,4%
10 Geode Capital Management 1,6% 40,8% 10 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,9% 14,3%
11 Massachusetts Financial Services 1,4% 42,2% 11 Vanguard Institutional Index I 0,9% 15,1%
12 Dimensional Fund Advisors 1,4% 43,6% 12 GMO Quality IV 0,8% 16,0%
13 Nuveen Asset Management 1,3% 44,8% 13 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 16,7%
14 Grantham Mayo Van Otterloo 1,2% 46,1% 14 American Century Mid Cap Value Inv 0,7% 17,4%
15 HHG 1,2% 47,3% 15 American Century U.S. Mid Cap Value 0,7% 18,2%
16 Northern Trust 1,1% 48,4% 16 Columbia Contrarian Large Cap Core 0,7% 18,9%
17 Franklin Resources 1,0% 49,4% 17 Columbia Contrarian Core Inst 0,7% 19,5%
18 Amundi Pioneer Asset Management 1,0% 50,4% 18 Vanguard Value Index Inv 0,7% 20,2%
19 Amvescap 0,9% 51,3% 19 Franklin Growth A 0,7% 20,9%
20 Citadel Advisors 0,9% 52,2% 20 DFA US Large Cap Value I 0,6% 21,5%

 

Graphique des profits et résultats de Quest Diagnostics Incorporated

Fondamentaux de Quest Diagnostics Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 493 7 515 7 709 7 531 7 726  +0,3% +2,6% -2,3% +2,6%
EBITDA 1 583 1 517 1 486 1 446 1 637  -4,2% -2,0% -2,7% +13,2%
Résultat opérationnel 1 399 1 277 1 165 1 101 1 231  -8,7% -8,8% -5,5% +11,8%
Résultat net 709 645 772 736 858  -9,0% +19,7% -4,7% +16,6%
Free Cash Flow 547 776 923 817 843  +41,9% +18,9% -11,5% +3,2%
Marge de FCF 7% 10% 12% 11% 11%  +41,4% +16,0% -9,4% +0,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 40% 23% 20% 23%  +16,8% -40,8% -16,0% +16,8%
Capital investi 8 335 8 362 8 705 9 109 10 411  +0,3% +4,1% +4,6% +14,3%
Actions en circulation (en M) 145 142 140 139 136  -2,1% -1,4% -0,7% -2,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Quest Diagnostics Incorporated

Ratio de profitabilité de Quest Diagnostics Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 38% 39% 39% 35% 35%  +1,9% +0,5% -10,8% +0,6%
Marge d’EBITDA 21% 20% 19% 19% 21%  -4,4% -4,5% -0,4% +10,4%
Marge opérationnelle 19% 17% 15% 15% 16%  -9,0% -11,1% -3,3% +9,0%
Marge bénéficiaire 9% 9% 10% 10% 11%  -9,3% +16,7% -2,4% +13,6%
Marge de FCF 7% 10% 12% 11% 11%  +41,4% +16,0% -9,4% +0,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 7,5% 6,8% 7,2%  - +16,5% -8,7% +5,1%
Rentabilité financière (ROE) - 13,9% 16,2% 14,5% 15,8%  - +16,7% -10,2% +8,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Quest Diagnostics Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 1,3 1,0 0,8 1,1  +48,6% -23,4% -23,1% +46,7%
Liquidité générale 1,3 1,6 1,2 0,9 1,3  +22,0% -20,8% -24,2% +33,7%
Dette nette sur EBITDA 2,2 2,2 2,5 2,6 2,2  +0,1% +10,3% +5,9% -15,9%
Dette sur actifs 37% 37% 36% 35% 37%  +0,9% -2,5% -1,8% +5,0%
Dette sur capitaux propres 78% 81% 77% 75% 85%  +3,5% -4,7% -2,9% +13,3%
Couverture par l’EBITDA 10,3 10,6 9,8 8,7 9,4  +2,5% -7,2% -12,0% +8,0%
   ∼ par l’EBIT 8,4 8,9 8,1 6,8 7,5  +6,1% -9,2% -15,5% +9,8%
   ∼ par le flux opérationel 5,3 7,5 7,8 7,2 7,1  +41,2% +4,1% -7,7% -1,2%
Coût de la dette - 3,9% 4,0% 4,4% 4,0%  - +3,7% +8,3% -7,1%

 

Graphique des dividendes de Quest Diagnostics Incorporated

Ratios de distribution de Quest Diagnostics Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 709 645 772 736 858  -9,0% +19,7% -4,7% +16,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 547 776 923 817 843  +41,9% +18,9% -11,5% +3,2%
Dividende payé -254 -264 -298 -320 -340  +3,9% +12,9% +7,4% +6,3%
Distribution sur résultat net 36% 41% 39% 43% 40%  +14,3% -5,7% +12,6% -8,9%
Distribution sur FCF 46% 34% 32% 39% 40%  -26,7% -5,1% +21,3% +3,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Quest Diagnostics Incorporated

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Quest Diagnostics Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 7 6 7 7 9  -1,5% +13,3% -0,2% +21,5%
Délai paiement clients (DSO) 44 45 44 49 50  +2,5% -2,7% +12,1% +2,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 77 79 76 75  - +2,1% -4,0% -0,7%
Conversion de l’encaisse - -26 -28 -19 -16  - +7,7% -30,6% -17,0%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6  -1,1% -1,4% -6,7% -12,1%
Frais généraux sur CP 36% 36% 36% 27% 26%  +1,3% -2,1% -23,2% -5,4%
Frais généraux sur CA 22% 22% 23% 19% 19%  -0,2% +1,5% -16,7% -0,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Quest Diagnostics Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Quest Diagnostics Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Quest Diagnostics Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Quest Diagnostics Incorporated

Sociétés possiblement comparables à Quest Diagnostics Incorporated Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Quest Diagnostics

Dividendes par action détachés par Quest Diagnostics Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,53--0,56--0,56--0,56--
20190,53--0,53--0,53--0,53--
20180,45--0,50--0,50--0,50--
20170,45--0,45--0,45--0,45--
20160,38--0,40--0,40-0,40---
20150,33--0,38--0,38--0,38--
20140,30--0,33--0,33--0,33--
20130,30-0,30--0,30--0,30---
20120,17-0,17--0,17--0,17---
20110,10--0,10-0,10---0,10--
20100,10--0,10--0,10-0,10---
20090,10--0,10--0,10-0,10---
20080,10--0,10--0,10--0,10--
20070,10--0,10--0,10--0,10--
20060,09--0,10--0,10--0,10--
20050,08--0,09--0,09--0,09--
20040,08--0,08--0,08--0,08--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Quest Diagnostics Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 7 493 7 515 7 709 7 531 7 726  +0,3% +2,6% -2,3% +2,6%
Charges d'exploitation -1 437 -1 622 -1 825 -1 504 -1 458  +12,9% +12,5% -17,6% -3,1%
   dont Coût des ventes -4 657 -4 616 -4 719 -4 926 -5 037  -0,9% +2,2% +4,4% +2,3%
   dont Frais généraux -1 679 -1 681 -1 750 -1 424 -1 457  +0,1% +4,1% -18,6% +2,3%
Résultat opérationnel 1 399 1 277 1 165 1 101 1 231  -8,7% -8,8% -5,5% +11,8%
Autres revenus/frais nets -78 70 16 -12 20  -189,7% -77,1% -175,0% -266,7%
Charge d'intérêt -153 -143 -151 -167 -175  -6,5% +5,6% +10,6% +4,8%
Résultat avant impôts 1 103 1 086 1 030 926 1 076  -1,5% -5,2% -10,1% +16,2%
Impôts sur les bénéfices -373 -429 -241 -182 -247  +15,0% -43,8% -24,5% +35,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
709 645 772 736 858  -9,0% +19,7% -4,7% +16,6%
 
EBITDA 1 583 1 517 1 486 1 446 1 637  -4,2% -2,0% -2,7% +13,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 926 773 892 885 948  -16,6% +15,5% -0,9% +7,2%
Taux d’imposition 34% 40% 23% 20% 23%  +16,8% -40,8% -16,0% +16,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Quest Diagnostics Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 501 1 531 1 306 1 390 2 490  +2,0% -14,7% +6,4% +79,1%
   dont Trésorerie 133 359 137 135 1 192  +169,9% -61,8% -1,5% +783,0%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 901 926 924 1 012 1 063  +2,8% -0,2% +9,5% +5,0%
   dont Stock 84 82 95 99 123  -2,4% +15,9% +4,2% +24,2%
Placements à long terme 473 443 462 436 482  -6,3% +4,3% -5,6% +10,6%
Biens corporels 925 1 029 1 145 1 288 1 453  +11,2% +11,3% +12,5% +12,8%
Écart d'acquisitions 5 905 6 000 6 335 6 563 6 619  +1,6% +5,6% +3,6% +0,9%
Biens incorporels 984 949 1 119 1 207 1 121  -3,6% +17,9% +7,9% -7,1%
Actifs totaux 9 962 10 100 10 503 11 003 12 843  +1,4% +4,0% +4,8% +16,7%
 
Passifs courants 1 173 981 1 057 1 485 1 990  -16,4% +7,7% +40,5% +34,0%
   dont Créances fournisseurs 1 014 975 1 021 1 021 1 041  -3,8% +4,7% 0% +2,0%
   dont Dette à court terme 159 6 36 464 804  -96,2% +500,0% +1 188,9% +73,3%
Dette à long terme 3 492 3 728 3 748 3 429 3 966  +6,8% +0,5% -8,5% +15,7%
Passifs totaux 5 179 5 363 5 468 5 659 6 667  +3,6% +2,0% +3,5% +17,8%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 199 6 613 7 138 7 602 8 174  +6,7% +7,9% +6,5% +7,5%
Capitaux propres 4 684 4 628 4 921 5 216 5 641  -1,2% +6,3% +6,0% +8,1%
 
Dettes portant intérets 3 651 3 734 3 784 3 893 4 770  +2,3% +1,3% +2,9% +22,5%
Actions en circulation (en M) 145 142 140 139 136  -2,1% -1,4% -0,7% -2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Quest Diagnostics Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 753 696 824 788 906  -7,6% +18,4% -4,4% +15,0%
 
Dépréciation 304 249 270 309 329  -18,1% +8,4% +14,4% +6,5%
Ajustements des bénéfices nets 128 290 397 152 -27  +126,6% +36,9% -61,7% -117,8%
Ajust. comptes débiteurs -262 -343 -298 -65 -63  +30,9% -13,1% -78,2% -3,1%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -42 79 -26 31 -4  -288,1% -132,9% -219,2% -112,9%
Flux opérationnel 810 1 069 1 175 1 200 1 243  +32,0% +9,9% +2,1% +3,6%
 
Dépenses d’investissement 263 293 252 383 400  +11,4% -14,0% +52,0% +4,4%
Investissements -33 -152 -805 -801 -411  +360,6% +429,6% -0,5% -48,7%
Flux d’investissement -362 -152 -805 -801 -411  -58,0% +429,6% -0,5% -48,7%
 
Dividendes payés -254 -264 -298 -320 -340  +3,9% +12,9% +7,4% +6,3%
Emprunts nets -84 145 23 124 832  -272,6% -84,1% +439,1% +571,0%
Flux de financement -507 -691 -592 -401 225  +36,3% -14,3% -32,3% -156,1%
 
Variation nette de la trésorerie -59 226 -222 -2 1 057  -483,1% -198,2% -99,1% -52 950,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Quest Diagnostics Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 953 1 956 1 926 1 822 1 827  +0,2% -1,5% -5,4% +0,3%
Charges d'exploitation -381 -379 -299 -377 -323  -0,5% -21,1% +26,1% -14,3%
   dont Coût des ventes -1 265 -1 264 -1 264 -1 270 -1 221  -0,1% 0% +0,5% -3,9%
   dont Frais généraux -362 -362 -349 -347 -360  0% -3,6% -0,6% +3,7%
Résultat opérationnel 307 313 363 175 283  +2,0% +16,0% -51,8% +61,7%
Autres revenus/frais nets 3 1 7 -16 13  -66,7% +600,0% -328,6% -181,3%
Charge d'intérêt -45 -44 -42 -41 -41  -2,2% -4,5% -2,4% 0%
Résultat avant impôts 265 270 328 118 255  +1,9% +21,5% -64,0% +116,1%
Impôts sur les bénéfices -63 -62 -72 -26 -66  -1,6% +16,1% -63,9% +153,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
226 215 253 99 185  -4,9% +17,7% -60,9% +86,9%
 
EBITDA 408 414 461 258 389  +1,5% +11,4% -44,0% +50,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 234 241 283 136 210  +3,0% +17,5% -51,8% +53,7%
Taux d’imposition 24% 23% 22% 22% 26%  -3,4% -4,4% +0,4% +17,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Quest Diagnostics Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 566 1 779 2 490 1 560 2 380  +13,6% +40,0% -37,3% +52,6%
   dont Trésorerie 273 434 1 192 342 988  +59,0% +174,7% -71,3% +188,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 088 1 117 1 063 972 1 126  +2,7% -4,8% -8,6% +15,8%
   dont Stock 105 112 123 126 154  +6,7% +9,8% +2,4% +22,2%
Placements à long terme 458 474 482 496 495  +3,5% +1,7% +2,9% -0,2%
Biens corporels 1 307 1 351 1 453 1 461 1 505  +3,4% +7,5% +0,6% +3,0%
Écart d'acquisitions 6 605 6 617 6 619 6 694 6 789  +0,2% +0% +1,1% +1,4%
Biens incorporels 1 172 1 138 1 121 1 138 1 141  -2,9% -1,5% +1,5% +0,3%
Actifs totaux 11 760 12 019 12 843 12 049 12 990  +2,2% +6,9% -6,2% +7,8%
 
Passifs courants 1 904 2 011 1 990 1 129 1 843  +5,6% -1,0% -43,3% +63,2%
   dont Créances fournisseurs 951 1 059 1 041 981 1 142  +11,4% -1,7% -5,8% +16,4%
   dont Dette à court terme 807 805 804 3 555  -0,2% -0,1% -99,6% +18 400,0%
Dette à long terme 3 169 3 188 3 966 4 033 4 020  +0,6% +24,4% +1,7% -0,3%
Passifs totaux 5 762 5 884 6 667 5 861 6 616  +2,1% +13,3% -12,1% +12,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 849 7 992 8 174 8 197 8 307  +1,8% +2,3% +0,3% +1,3%
Capitaux propres 5 459 5 605 5 641 5 657 5 831  +2,7% +0,6% +0,3% +3,1%
 
Dettes portant intérets 3 976 3 993 4 770 4 036 4 575  +0,4% +19,5% -15,4% +13,4%
Actions en circulation (en M) 136 137 136 135 136  +0,7% -0,7% -0,7% +0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Quest Diagnostics Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 239 226 265 106 193  -5,4% +17,3% -60,0% +82,1%
 
Dépréciation 81 82 82 85 89  +1,2% 0% +3,7% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets 11 7 -51 26 31  -36,4% -828,6% -151,0% +19,2%
Ajust. comptes débiteurs -10 -32 50 85 -160  +220,0% -256,3% +70,0% -288,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 33 -31 -11 -12 53  -193,9% -64,5% +9,1% -541,7%
Flux opérationnel 321 299 348 247 355  -6,9% +16,4% -29,0% +43,7%
 
Dépenses d’investissement 85 96 172 83 82  +12,9% +79,2% -51,7% -1,2%
Investissements -92 -109 -100 -206 -205  +18,5% -8,3% +106,0% -0,5%
Flux d’investissement -92 -109 -100 -206 -205  +18,5% -8,3% +106,0% -0,5%
 
Dividendes payés -86 -84 -86 -78 -78  -2,3% +2,4% -9,3% 0%
Emprunts nets -301 796 796 -801 549  -364,5% 0% -200,6% -168,5%
Flux de financement -420 -29 510 -891 496  -93,1% -1 858,6% -274,7% -155,7%
 
Variation nette de la trésorerie -191 161 758 -850 646  -184,3% +370,8% -212,1% -176,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.