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Quest Diagnostics Incorporated

Quest Diagnostics (DGX.US, US74834L1008)

Quest Diagnostics Incorporated provides diagnostic testing, information, and services in the United States and internationally. The company develops and delivers diagnostic information services, such as routine testing, non-routine and advanced clinical testing, anatomic pathology testing, and other diagnostic information services. It offers diagnostic information services primarily under the Quest Diagnostics brand, as well as under the AmeriPath, Dermpath Diagnostics, ExamOne, and Quanum brands to patients, clinicians, hospitals, independent delivery networks, health plans, employers, direct contract entities, and accountable care organizations through a network of laboratories, patient service centers, phlebotomists in physician offices, call centers and mobile paramedics, nurses, and other health and wellness professionals. The company also provides risk assessment services for the life insurance industry; and healthcare organizations and clinicians robust information technology …

Siège social : 500 Plaza Drive, Secaucus, NJ, United States, 07094

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Quest Diagnostics

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Quest Diagnostics Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
116 606 000 99,2% 0,7% 93,7% 6,5 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,6 14,1 1,2 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
128,1 USD masqué 130,6 137,3 119,8 170,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Quest Diagnostics Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de Quest Diagnostics Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,5% -8,3% -5,5% -4,0% -8,5% +14,2% +29,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+34,7% +53,0% +70,9% +138,8% +148,9% +146,7% +142,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Quest Diagnostics Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Quest Diagnostics Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen H. Rusckowski Chairman, Pres & CEO 65 Catherine T. Doherty Sr. VP of Regional Bus.es 59
James E. Davis Chief Exec. Officer - Elect 59 Sam A. Samad Exec. VP & CFO 52
Michael J. Deppe VP, Corp. Controller & Chief Accounting Officer 55 Gabrielle Wolfson Sr. VP and Chief Information & Digital Officer -
Shawn C. Bevec VP of Investor Relations - Michael E. Prevoznik Sr. VP & Gen. Counsel 60
Kristin Lee Wallace Esq. Sr. VP of Compliance - Gary D. Samuels Sr. VP & Chief Communications Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Quest Diagnostics Incorporated (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/10/2022 Timothy M Ring Director Vente 2 000 $123,39 $246 780
01/08/2022 Timothy M Ring Director Vente 2 000 $136,04 $272 080
01/07/2022 Timothy M Ring Director Vente 2 000 $133,47 $266 940
24/05/2022 Stephen H Rusckowski CEO Vente 282 408 $140,12 $39 571 009
17/05/2022 Michael E Prevoznik SVP Vente 50 604 $139,97 $7 083 042
08/03/2022 Michael E Prevoznik SVP Vente 6 228 $135,21 $842 088
24/02/2022 Catherine T Doherty SVP Vente 2 750 $126,26 $347 215
29/11/2021 Catherine T Doherty SVP Vente 37 565 $156,81 $5 890 568
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR QUEST DIAGNOSTICS-$54 519 721

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Quest Diagnostics Incorporated au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Quest Diagnostics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Quest Diagnostics

 

Graphique des profits et résultats de Quest Diagnostics Incorporated

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Fondamentaux de Quest Diagnostics Incorporated (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 7 709 7 531 7 726 9 437 10 788  -2,3% +2,6% +22,1% +14,3%
EBITDA 1 436 1 396 1 614 2 418 3 151  -2,8% +15,6% +49,8% +30,3%
Résultat opérationnel 1 165 1 101 1 231 1 971 2 381  -5,5% +11,8% +60,1% +20,8%
Résultat net 772 736 858 1 431 1 988  -4,7% +16,6% +66,8% +38,9%
Free Cash Flow 923 817 843 1 587 1 830  -11,5% +3,2% +88,3% +15,3%
Marge de FCF 12% 11% 11% 17% 17%  -9,4% +0,6% +54,1% +0,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 20% 23% 24% 23%  -16,0% +16,8% +6,4% -5,9%
Capital investi 8 776 9 207 10 644 11 068 10 607  +4,9% +15,6% +4,0% -4,2%
Actions en circul. (en M) 140,0 139,0 136,0 136,0 125,0  -0,7% -2,2% 0% -8,1%
EBITDA par action 10,3 10,0 11,9 17,8 25,2  -2,1% +18,2% +49,8% +41,8%
Bénéfices par action 5,5 5,3 6,3 10,5 15,9  -4,0% +19,1% +66,8% +51,1%
Free Cash Flow par action 6,6 5,9 6,2 11,7 14,6  -10,8% +5,5% +88,3% +25,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Quest Diagnostics Incorporated

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Ratio de profitabilité de Quest Diagnostics Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 39% 35% 35% 38% 39%  -10,8% +0,6% +10,6% +1,3%
Marge d’EBITDA 19% 19% 21% 26% 29%  -0,5% +12,7% +22,7% +14,0%
Marge opérationnelle 15% 15% 16% 21% 22%  -3,3% +9,0% +31,1% +5,7%
Marge bénéficiaire 10% 10% 11% 15% 18%  -2,4% +13,6% +36,5% +21,5%
Marge de FCF 12% 11% 11% 17% 17%  -9,4% +0,6% +54,1% +0,9%
Rentabilité économique (ROA) - 6,8% 7,2% 10,7% 14,4%  - +5,1% +48,0% +35,1%
Rentabilité financière (ROE) - 14,5% 15,8% 23,1% 30,1%  - +8,8% +46,0% +30,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Quest Diagnostics Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 0,8 1,1 1,8 1,3  -23,1% +46,7% +59,0% -26,8%
Liquidité générale 1,2 0,9 1,3 1,7 1,6  -24,2% +33,7% +37,6% -9,2%
Dette nette sur EBITDA 2,6 2,8 2,4 1,1 1,0  +6,7% -14,5% -53,9% -4,0%
Dette sur actifs 37% 36% 39% 31% 31%  -1,2% +7,4% -21,1% -0,4%
Dette sur capitaux propres 78% 77% 89% 64% 65%  -2,3% +15,9% -28,1% +1,3%
Couverture par l’EBITDA 9,4 8,3 9,0 14,6 20,9  -12,0% +8,6% +62,4% +43,3%
   ∼ par l’EBIT 7,6 6,4 7,1 12,4 18,2  -15,6% +11,0% +73,6% +46,6%
   ∼ par le flux opérationel 7,7 7,1 6,9 12,1 14,8  -7,5% -2,7% +74,9% +22,4%
Coût de la dette - 4,3% 4,0% 3,6% 3,6%  - -7,1% -10,9% 0%

 

Graphique des dividendes de Quest Diagnostics Incorporated

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Ratios de distribution de Quest Diagnostics Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 772 736 858 1 431 1 988  -4,7% +16,6% +66,8% +38,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 923 817 843 1 587 1 830  -11,5% +3,2% +88,3% +15,3%
Dividende payé -247 -266 -286 -297 -309  +7,7% +7,5% +3,8% +4,0%
Distribution sur résultat net 32% 36% 33% 21% 16%  +13,0% -7,8% -37,7% -25,1%
Distribution sur FCF 27% 33% 34% 19% 17%  +21,7% +4,2% -44,8% -9,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Quest Diagnostics Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Quest Diagnostics Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 7 7 9 14 12  -0,2% +21,5% +57,3% -17,7%
Délai paiement clients (DSO) 44 49 50 59 49  +12,1% +2,4% +17,1% -17,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 16 19 28 89  - +15,4% +45,4% +222,7%
Conversion de l’encaisse - 40 40 45 -29  - +0,5% +12,6% -163,6%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8  -6,7% -12,1% +11,8% +17,8%
Frais généraux sur CP 36% 27% 26% 23% 27%  -23,2% -5,4% -11,2% +16,9%
Frais généraux sur CA 23% 19% 19% 16% 16%  -16,7% -0,3% -12,9% -2,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Quest Diagnostics Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Quest Diagnostics Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Quest Diagnostics Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Quest Diagnostics Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à Quest Diagnostics Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Quest Diagnostics

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Dividendes par action détachés par Quest Diagnostics Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,62--0,66--0,66--0,66--
20210,56--0,62--0,62--0,62--
20200,53--0,56--0,56--0,56--
20190,53--0,53--0,53--0,53--
20180,45--0,50--0,50--0,50--
20170,45--0,45--0,45--0,45--
20160,38--0,40--0,40-0,40---
20150,33--0,38--0,38--0,38--
20140,30--0,33--0,33--0,33--
20130,30-0,30--0,30--0,30---
20120,17-0,17--0,17--0,17---
20110,10--0,10-0,10---0,10--
20100,10--0,10--0,10-0,10---
20090,10--0,10--0,10-0,10---
20080,10--0,10--0,10--0,10--
20070,10--0,10--0,10--0,10--
20060,09--0,10--0,10--0,10--
20050,08--0,09--0,09--0,09--
20040,08--0,08--0,08--0,08--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Quest Diagnostics Incorporated (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 7 709 7 531 7 726 9 437 10 788  -2,3% +2,6% +22,1% +14,3%
Charges d'exploitation -1 825 -1 500 -1 458 -1 662 -1 828  -17,8% -2,8% +14,0% +10,0%
   dont Coût des ventes -4 719 -4 926 -5 037 -5 804 -6 579  +4,4% +2,3% +15,2% +13,4%
   dont Frais généraux -1 750 -1 424 -1 457 -1 550 -1 727  -18,6% +2,3% +6,4% +11,4%
Résultat opérationnel 1 165 1 101 1 231 1 971 2 381  -5,5% +11,8% +60,1% +20,8%
Autres revenus/frais nets -135 -175 -155 -87 218  +29,6% -11,4% -43,9% -350,6%
Charge d'intérêt -153 -169 -180 -166 -151  +10,5% +6,5% -7,8% -9,0%
Résultat avant impôts 1 030 926 1 076 1 884 2 599  -10,1% +16,2% +75,1% +38,0%
Impôts sur les bénéfices -241 -182 -247 -460 -597  -24,5% +35,7% +86,2% +29,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
772 736 858 1 431 1 988  -4,7% +16,6% +66,8% +38,9%
 
EBITDA 1 436 1 396 1 614 2 418 3 151  -2,8% +15,6% +49,8% +30,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 892 885 948 1 490 1 834  -0,9% +7,2% +57,1% +23,1%
Taux d’imposition 23% 20% 23% 24% 23%  -16,0% +16,8% +6,4% -5,9%
 
Chiffre d’affaires par action 55,1 54,2 56,8 69,4 86,3  -1,6% +4,9% +22,1% +24,4%
EBITDA par action 10,3 10,0 11,9 17,8 25,2  -2,1% +18,2% +49,8% +41,8%
Bénéfices par action 5,5 5,3 6,3 10,5 15,9  -4,0% +19,1% +66,8% +51,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Quest Diagnostics Incorporated (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 306 1 390 2 490 3 058 2 741  +6,4% +79,1% +22,8% -10,4%
   dont Trésorerie 137 135 1 192 1 158 872  -1,5% +783,0% -2,9% -24,7%
   dont Placements à CT 0 - - 521 -  - - - -
   dont Créances clients 924 1 012 1 063 1 520 1 438  +9,5% +5,0% +43,0% -5,4%
   dont Stock 95 99 123 223 208  +4,2% +24,2% +81,3% -6,7%
Placements à long terme 462 436 482 521 141  -5,6% +10,6% +8,1% -72,9%
Biens corporels 1 145 1 288 1 453 1 627 2 304  +12,5% +12,8% +12,0% +41,6%
Écart d'acquisitions 6 335 6 563 6 619 6 873 7 095  +3,6% +0,9% +3,8% +3,2%
Biens incorporels 1 119 1 207 1 121 1 167 1 167  +7,9% -7,1% +4,1% 0%
Actifs totaux 10 503 11 003 12 843 14 026 13 611  +4,8% +16,7% +9,2% -3,0%
 
Passifs courants 1 057 1 485 1 990 1 776 1 753  +40,5% +34,0% -10,8% -1,3%
   dont Créances fournisseurs 224 222 263 446 1 600  -0,9% +18,5% +69,6% +258,7%
   dont Dette à court terme 107 562 1 037 296 153  +425,2% +84,5% -71,5% -48,3%
Dette à long terme 3 748 3 429 3 966 4 013 4 010  -8,5% +15,7% +1,2% -0,1%
Passifs totaux 5 548 5 736 7 156 7 217 7 128  +3,4% +24,8% +0,9% -1,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 138 7 602 8 174 9 303 7 649  +6,5% +7,5% +13,8% -17,8%
Capitaux propres 4 921 5 216 5 641 6 759 6 444  +6,0% +8,1% +19,8% -4,7%
 
Dette portant intérets 3 855 3 991 5 003 4 309 4 163  +3,5% +25,4% -13,9% -3,4%
Dette nette 3 718 3 856 3 811 2 630 3 291  +3,7% -1,2% -31,0% +25,1%
Fonds de roulement 249 -95 500 1 282 988  -138,2% -626,3% +156,4% -22,9%
Actions en circulation (en M) 140,0 139,0 136,0 136,0 125,0  -0,7% -2,2% 0% -8,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Quest Diagnostics Incorporated (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 772 736 858 1 431 1 995  -4,7% +16,6% +66,8% +39,4%
 
Dépréciation 270 309 329 361 408  +14,4% +6,5% +9,7% +13,0%
Ajustements des bénéfices nets 397 152 -27 123 -257  -61,7% -117,8% -555,6% -308,9%
Ajust. comptes débiteurs -298 -65 -63 -455 81  -78,2% -3,1% +622,2% -117,8%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -26 31 -4 3 -9  -219,2% -112,9% -175,0% -400,0%
Flux opérationnel 1 175 1 200 1 243 2 005 2 233  +2,1% +3,6% +61,3% +11,4%
 
Dépenses d’investissement 252 383 400 418 403  +52,0% +4,4% +4,5% -3,6%
Investissements -805 -801 -411 -772 752  -0,5% -48,7% +87,8% -197,4%
Flux d’investissement -805 -801 -411 -772 21  -0,5% -48,7% +87,8% -102,7%
 
Dividendes payés -247 -266 -286 -297 -309  +7,7% +7,5% +3,8% +4,0%
Emprunts nets 23 124 832 -805 -2  +439,1% +571,0% -196,8% -99,8%
Flux de financement -592 -401 225 -1 267 -2 540  -32,3% -156,1% -663,1% +100,5%
 
Variation nette de la trésorerie -222 -2 1 057 -34 -286  -99,1% -52 950,0% -103,2% +741,2%
 
Free Cash Flow par action 6,6 5,9 6,2 11,7 14,6  -10,8% +5,5% +88,3% +25,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Quest Diagnostics Incorporated (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 2 550 2 774 2 744 2 611 2 453  +8,8% -1,1% -4,8% -6,1%
Charges d'exploitation -452 -452 -490 -452 -454  0% +8,4% -7,8% +0,4%
   dont Coût des ventes -1 565 -1 670 -1 718 -1 646 -1 611  +6,7% +2,9% -4,2% -2,1%
   dont Frais généraux -429 -427 -464 -425 -422  -0,5% +8,7% -8,4% -0,7%
Résultat opérationnel 533 652 536 513 388  +22,3% -17,8% -4,3% -24,4%
Autres revenus/frais nets 284 2 -34 -61 -65  -99,3% -1 800,0% +79,4% +6,6%
Charge d'intérêt -38 -38 -37 -37 -36  0% -2,6% 0% -2,7%
Résultat avant impôts 817 654 502 452 323  -20,0% -23,2% -10,0% -28,5%
Impôts sur les bénéfices -177 -153 -114 -110 -77  -13,6% -25,5% -3,5% -30,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
628 503 389 355 233  -19,9% -22,7% -8,7% -34,4%
 
EBITDA 946 797 647 608 454  -15,8% -18,8% -6,0% -25,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 418 499 414 388 296  +19,6% -17,1% -6,3% -23,9%
Taux d’imposition 22% 23% 23% 24% 24%  +8,0% -2,9% +7,2% -2,0%
 
Chiffre d’affaires par action 20,1 22,2 22,0 21,6 20,6  +10,5% -1,1% -1,7% -4,5%
EBITDA par action 7,4 6,4 5,2 5,0 3,8  -14,4% -18,8% -2,9% -24,1%
Bénéfices par action 4,9 4,0 3,1 2,9 2,0  -18,6% -22,7% -5,7% -33,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Quest Diagnostics Incorporated (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 2 146 2 854 2 741 2 475 2 426  +33,0% -4,0% -9,7% -2,0%
   dont Trésorerie 560 987 872 712 790  +76,3% -11,7% -18,3% +11,0%
   dont Placements à CT 111 124 - - -  +11,7% - - -
   dont Créances clients 1 255 1 473 1 438 1 371 1 293  +17,4% -2,4% -4,7% -5,7%
   dont Stock 199 205 208 197 187  +3,0% +1,5% -5,3% -5,1%
Placements à long terme 111 124 141 155 147  +11,7% +13,7% +9,9% -5,2%
Biens corporels 2 211 2 230 2 304 1 668 2 263  +0,9% +3,3% -27,6% +35,7%
Écart d'acquisitions 7 045 7 057 7 095 7 197 7 195  +0,2% +0,5% +1,4% 0%
Biens incorporels 1 172 1 152 1 167 1 172 1 144  -1,7% +1,3% +0,4% -2,4%
Actifs totaux 12 861 13 572 13 611 13 442 13 312  +5,5% +0,3% -1,2% -1,0%
 
Passifs courants 1 551 1 759 1 753 1 700 1 577  +13,4% -0,3% -3,0% -7,2%
   dont Créances fournisseurs 1 404 1 610 1 600 1 544 1 420  +14,7% -0,6% -3,5% -8,0%
   dont Dette à court terme 147 149 153 156 157  +1,4% +2,7% +2,0% +0,6%
Dette à long terme 4 008 4 006 4 010 3 985 3 983  0% +0,1% -0,6% -0,1%
Passifs totaux 6 921 7 140 7 128 6 949 6 785  +3,2% -0,2% -2,5% -2,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 246 7 333 7 649 7 926 8 083  -28,4% +4,3% +3,6% +2,0%
Capitaux propres 5 899 6 392 6 444 6 377 6 411  +8,4% +0,8% -1,0% +0,5%
 
Dette portant intérets 4 155 4 155 4 163 4 141 4 140  0% +0,2% -0,5% 0%
Dette nette 3 484 3 044 3 291 3 429 3 350  -12,6% +8,1% +4,2% -2,3%
Fonds de roulement 595 1 095 988 775 849  +84,0% -9,8% -21,6% +9,5%
Actions en circulation (en M) 127,0 125,0 125,0 121,0 119,0  -1,6% 0% -3,2% -1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Quest Diagnostics Incorporated (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 631 505 390 355 234  -20,0% -22,8% -9,0% -34,1%
 
Dépréciation 100 101 106 106 107  +1,0% +5,0% 0% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets -343 -3 67 -21 88  -99,1% -2 333,3% -131,3% -519,0%
Ajust. comptes débiteurs 127 -220 36 72 78  -273,2% -116,4% +100,0% +8,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 58 -21 -48 20 30  -136,2% +128,6% -141,7% +50,0%
Flux opérationnel 460 561 481 480 402  +22,0% -14,3% -0,2% -16,3%
 
Dépenses d’investissement 84 89 144 63 76  +6,0% +61,8% -56,3% +20,6%
Investissements 752 -96 -6 -169 -5  -112,8% -93,8% +2 716,7% -97,0%
Flux d’investissement 437 -96 -227 -169 -82  -122,0% +136,5% -25,6% -51,5%
 
Dividendes payés -81 -76 -77 -74 -78  -6,2% +1,3% -3,9% +5,4%
Emprunts nets -1 -1 -1 -1 -  0% 0% 0% -
Flux de financement -1 567 -38 -369 -471 -242  -97,6% +871,1% +27,6% -48,6%
 
Variation nette de la trésorerie -670 427 -115 -160 78  -163,7% -126,9% +39,1% -148,8%
 
Free Cash Flow par action 3,0 3,8 2,7 3,4 2,7  +27,5% -28,6% +27,8% -20,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.