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Dell Technologies Inc

Dell Technologies (DELL.US, US24703L2025)

Dell Technologies Inc. designs, develops, manufactures, markets, sells, and supports Information technology solutions, products, and services worldwide. It operates through three segments: Infrastructure Solutions Group (ISG), Client Solutions Group (CSG), and VMware. The ISG segment provides traditional and next-generation storage solutions; and rack, blade, tower, and hyperscale servers. This segment also offers networking products and services that help its business customers to transform and modernize their infrastructure, mobilize and enrich end-user experiences, and accelerate business applications and processes; attached software and peripherals; and support and deployment, configuration, and extended warranty services. The CSG segment provides desktops, workstations, and notebooks; displays and projectors; attached and third-party software and peripherals, as well as support and deployment, configuration, and extended warranty services. The VMware segment …

Siège social : One Dell Way, Round Rock, TX, United States, 78682

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dell Technologies

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dell Technologies Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
276 565 000 97,5% 2,5% 80,5% 2,8 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,0 11,4 2,4 23,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
101,4 USD masqué 86,1 71,5 37,2 102,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dell Technologies Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dell Technologies Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,1% +28,0% +35,5% +45,9% +144,3% +61,6% +334,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Dell Technologies Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Dell Technologies Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Saul Dell Chairman & CEO 56 Jeffrey W. Clarke Vice Chairman & COO 58
Thomas W. Sweet Exec. VP & CFO 61 William F. Scannell Pres of Global Sales & Customer Operations 59
Howard D. Elias Chief Customer Officer and Pres of Services & Digital 63 Brunilda Rios Sr. VP of Corp. Fin. & Chief Accounting Officer 55
Karen Litzler-Hollier Investor Relations Director - Richard J. Rothberg Esq. Gen. Counsel & Sec. 57
Allison Dew Chief Marketing Officer 51 Michael Zimmerman VP of Corp. Devel. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Dell Technologies Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 07/10/2020 Scannell William F Vente 126 001 $67,26 $8 474 827
Feu rouge 01/07/2020 Dew Allison Vente 51 617 $54,35 $2 805 384
Feu rouge 03/06/2020 Scannell William F Vente 62 839 $48,80 $3 066 543
Feu vert 20/03/2020 Dell Michael S Achat 613 $36,83 $22 577
Feu vert 20/03/2020 Dell Michael S Achat 44 586 $36,09 $1 609 109
Feu vert 20/03/2020 Dell Michael S Achat 100 894 $35,20 $3 551 469
Feu vert 20/03/2020 Dell Michael S Achat 24 165 $34,36 $830 309
Feu vert 20/03/2020 Dell Michael S Achat 191 573 $33,26 $6 371 718
Feu vert 19/03/2020 Dell Michael S Achat 48 828 $32,46 $1 584 957
Feu vert 19/03/2020 Dell Michael S Achat 134 017 $31,66 $4 242 978
Feu vert 19/03/2020 Dell Michael S Achat 56 654 $30,96 $1 754 008
Feu vert 19/03/2020 Dell Michael S Achat 35 179 $30,01 $1 055 722
Feu vert 19/03/2020 Dell Michael S Achat 30 343 $28,77 $872 968
Feu vert 18/03/2020 Dell Michael S Achat 57 263 $27,73 $1 587 903
Feu vert 18/03/2020 Dell Michael S Achat 52 987 $27,05 $1 433 298
Feu vert 18/03/2020 Dell Michael S Achat 51 097 $26,16 $1 336 698
Feu rouge 15/11/2019 Elias Howard D Vente 7 702 $55,65 $428 616
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DELL TECHNOLOGIES$11 478 343

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Dell Technologies Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Dell Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Dell Technologies Inc

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Fondamentaux de Dell Technologies Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 62 164 79 040 90 621 92 154 94 224  +27,1% +14,7% +1,7% +2,2%
EBITDA 444 3 865 5 385 6 139 9 060  +770,5% +39,3% +14,0% +47,6%
Résultat opérationnel -2 727 -2 416 -191 2 622 5 144  -11,4% -92,1% -1 472,8% +96,2%
Résultat net -1 167 -2 849 -2 310 4 616 3 250  +144,1% -18,9% -299,8% -29,6%
Free Cash Flow 1 668 5 631 5 833 6 715 9 325  +237,6% +3,6% +15,1% +38,9%
Marge de FCF 3% 7% 6% 7% 10%  +165,5% -9,7% +13,2% +35,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 4%  - - - -
Capital investi 62 864 53 708 48 952 51 111 50 935  -14,6% -8,9% +4,4% -0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dell Technologies Inc

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Ratio de profitabilité de Dell Technologies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 22% 26% 28% 31% 31%  +18,3% +6,4% +13,6% -0,6%
Marge d’EBITDA 1% 5% 6% 7% 10%  +584,6% +21,5% +12,1% +44,3%
Marge opérationnelle -4% -3% 0% 3% 5%  -30,3% -93,1% -1 449,9% +91,9%
Marge bénéficiaire -2% -4% -3% 5% 3%  +92,0% -29,3% -296,5% -31,1%
Marge de FCF 3% 7% 6% 7% 10%  +165,5% -9,7% +13,2% +35,8%
Rentabilité économique (ROA) - -2,4% -2,0% 4,0% 2,7%  - -16,7% -304,4% -33,0%
Rentabilité financière (ROE) - -24,6% -89,9% -167,4% 324,0%  - +265,6% +86,3% -293,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Dell Technologies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5  +9,7% -15,2% -13,5% +3,9%
Liquidité générale 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8  +9,0% -8,7% -12,5% +14,5%
Dette nette sur EBITDA 85,5 7,2 8,1 7,0 3,5  -91,6% +12,9% -14,5% -49,0%
Dette sur actifs 42% 35% 48% 44% 39%  -15,2% +35,1% -8,5% -11,2%
Dette sur capitaux propres 367% 453% -1 171% -5 509% 1 626%  +23,6% -358,5% +370,3% -129,5%
Couverture par l’EBITDA 0,3 1,6 2,2 2,3 3,8  +533,5% +34,7% +6,0% +65,2%
   ∼ par l’EBIT -2,6 -2,0 -0,9 - 1,5  -22,8% -52,1% -99,8% -102 833,9%
   ∼ par le flux opérationel 1,4 2,8 2,8 3,5 4,8  +110,4% -1,2% +23,6% +37,5%
Coût de la dette - 5,2% 5,1% 5,1% 4,8%  - -1,0% -0,7% -5,7%

 

Graphique des dividendes de Dell Technologies Inc

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Ratios de distribution de Dell Technologies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -1 167 -2 849 -2 310 4 616 3 250  +144,1% -18,9% -299,8% -29,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 668 5 631 5 833 6 715 9 325  +237,6% +3,6% +15,1% +38,9%
Dividende payé - - -2 134 0 0  - - - -
Distribution sur résultat net - - -92% - -  - - - -
Distribution sur FCF - - 37% - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dell Technologies Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dell Technologies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 19 17 20 19 19  -12,5% +21,6% -6,7% +1,2%
Délai paiement clients (DSO) 74 72 68 69 50  -2,7% -6,5% +1,9% -28,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 114 105 117 122  - -7,6% +10,6% +4,7%
Conversion de l’encaisse - -25 -18 -29 -53  - -30,3% +63,9% +85,3%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,8 0,8 0,8  +21,0% +27,3% -4,3% -1,5%
Frais généraux sur CP 97% 191% -444% -2 256% 644%  +97,0% -333,0% +407,7% -128,5%
Frais généraux sur CA 21% 23% 22% 23% 20%  +11,7% -4,4% +3,3% -12,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dell Technologies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dell Technologies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dell Technologies Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dell Technologies Inc

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Sociétés possiblement comparables à Dell Technologies Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dell Technologies

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Dividendes par action détachés par Dell Technologies Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dell Technologies Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 62 164 79 040 90 621 92 154 94 224  +27,1% +14,7% +1,7% +2,2%
Charges d'exploitation -16 376 -22 953 -25 244 -26 311 -24 273  +40,2% +10,0% +4,2% -7,7%
   dont Coût des ventes -48 515 -58 503 -65 568 -63 221 -64 807  +20,6% +12,1% -3,6% +2,5%
   dont Frais généraux -13 048 -18 523 -20 304 -21 319 -18 998  +42,0% +9,6% +5,0% -10,9%
Résultat opérationnel -2 727 -2 416 -191 2 622 5 144  -11,4% -92,1% -1 472,8% +96,2%
Autres revenus/frais nets -57 -215 -206 192 455  +277,2% -4,2% -193,2% +137,0%
Charge d'intérêt -1 751 -2 406 -2 488 -2 675 -2 389  +37,4% +3,4% +7,5% -10,7%
Résultat avant impôts -5 356 -5 688 -2 361 -4 3 670  +6,2% -58,5% -99,8% -91 850,0%
Impôts sur les bénéfices -1 619 -1 833 -180 -5 533 -165  +13,2% -90,2% +2 973,9% -103,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 167 -2 849 -2 310 4 616 3 250  +144,1% -18,9% -299,8% -29,6%
 
EBITDA 444 3 865 5 385 6 139 9 060  +770,5% +39,3% +14,0% +47,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 909 -1 691 -134 2 504 4 913  -11,4% -92,1% -1 972,9% +96,2%
Taux d’imposition - - - - 4%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dell Technologies Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 30 773 40 328 36 138 36 868 43 567  +31,0% -10,4% +2,0% +18,2%
   dont Trésorerie 9 474 13 942 9 676 9 302 14 201  +47,2% -30,6% -3,9% +52,7%
   dont Placements à CT 1 975 2 187 0 - 1 624  +10,7% - - -
   dont Créances clients 12 642 15 640 16 769 17 379 12 788  +23,7% +7,2% +3,6% -26,4%
   dont Stock 2 538 2 678 3 649 3 281 3 402  +5,5% +36,3% -10,1% +3,7%
Placements à long terme 3 802 4 163 1 005 864 1 624  +9,5% -75,9% -14,0% +88,0%
Biens corporels 5 653 5 390 5 259 7 835 8 548  -4,7% -2,4% +49,0% +9,1%
Écart d'acquisitions 38 910 39 920 40 089 41 691 40 829  +2,6% +0,4% +4,0% -2,1%
Biens incorporels 35 053 28 265 22 270 18 107 14 429  -19,4% -21,2% -18,7% -20,3%
Actifs totaux 118 206 124 193 111 820 118 861 123 415  +5,1% -10,0% +6,3% +3,8%
 
Passifs courants 38 135 45 839 44 972 52 456 54 132  +20,2% -1,9% +16,6% +3,2%
   dont Créances fournisseurs 14 422 18 334 19 213 20 065 21 696  +27,1% +4,8% +4,4% +8,1%
   dont Dette à court terme 6 329 - 4 320 7 737 6 362  - - +79,1% -17,8%
Dette à long terme 43 061 43 998 49 201 44 319 41 622  +2,2% +11,8% -9,9% -6,1%
Passifs totaux 104 732 112 090 116 389 115 077 115 390  +7,0% +3,8% -1,1% +0,3%
 
Action ordinaire 20 199 19 889 16 114 16 091 16 849  -1,5% -19,0% -0,1% +4,7%
Bénéfices non répartis -5 609 -6 860 -21 349 -16 891 -13 751  +22,3% +211,2% -20,9% -18,6%
Capitaux propres 13 474 9 710 -4 569 -945 2 951  -27,9% -147,1% -79,3% -412,3%
 
Dette portant intérets 49 390 43 998 53 521 52 056 47 984  -10,9% +21,6% -2,7% -7,8%
Dette nette 37 941 27 869 43 845 42 754 32 159  -26,5% +57,3% -2,5% -24,8%
Fonds de roulement -7 362 -5 511 -8 834 -15 588 -10 565  -25,1% +60,3% +76,5% -32,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dell Technologies Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -1 167 -2 849 -2 310 4 616 3 505  +144,1% -18,9% -299,8% -24,1%
 
Dépréciation 4 938 8 634 7 746 6 143 5 390  +74,8% -10,3% -20,7% -12,3%
Ajustements des bénéfices nets -3 517 -1 093 197 -4 139 1 377  -68,9% -118,0% -2 201,0% -133,3%
Ajust. comptes débiteurs -1 776 -1 515 -1 104 -286 -396  -14,7% -27,1% -74,1% +38,5%
Ajust. des stocks 1 076 -325 -1 445 311 -243  -130,2% +344,6% -121,5% -178,1%
Autres flux opérationnels 20 -2 461 -738 -2 888 -2 384  -12 405,0% -70,0% +291,3% -17,5%
Flux opérationnel 2 367 6 843 6 991 9 291 11 407  +189,1% +2,2% +32,9% +22,8%
 
Dépenses d’investissement 699 1 212 1 158 2 576 2 082  +73,4% -4,5% +122,5% -19,2%
Investissements -31 256 -2 881 5 717 316 -460  -90,8% -298,4% -94,5% -245,6%
Flux d’investissement -31 236 -2 875 3 389 -4 686 -460  -90,8% -217,9% -238,3% -90,2%
 
Dividendes payés - - -2 134 0 0  - - - -
Emprunts nets 29 897 2 157 1 566 -1 636 -4 528  -92,8% -27,4% -204,5% +176,8%
Flux de financement 31 785 403 -14 329 -4 604 -5 950  -98,7% -3 655,6% -67,9% +29,2%
 
Variation nette de la trésorerie 2 940 4 546 -4 138 -89 5 033  +54,6% -191,0% -97,8% -5 755,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dell Technologies Inc (en MUSD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Chiffre d’affaires 24 032 21 897 22 733 23 482 94 224  -8,9% +3,8% +3,3% +301,3%
Charges d'exploitation -6 967 -6 151 -6 020 -6 132 -24 273  -11,7% -2,1% +1,9% +295,8%
   dont Coût des ventes -16 348 -15 044 -15 577 -16 221 -64 807  -8,0% +3,5% +4,1% +299,5%
   dont Frais généraux -5 642 -4 886 -4 761 -4 772 -18 998  -13,4% -2,6% +0,2% +298,1%
Résultat opérationnel 717 702 1 136 1 129 5 144  -2,1% +61,8% -0,6% +355,6%
Autres revenus/frais nets 147 74 -19 839 -424  -49,7% -125,7% -4 515,8% -150,5%
Charge d'intérêt -630 -640 -617 -566 -534  -201,6% -196,4% -8,3% -5,7%
Résultat avant impôts 91 136 500 1 402 1 632  +49,5% +267,6% +180,4% +16,4%
Impôts sur les bénéfices -325 -46 -599 -1 0  -85,8% +1 202,2% -100,1% -68,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
408 143 1 048 832 1 227  -65,0% +632,9% -20,6% +47,5%
 
EBITDA 1 626 1 452 1 840 5 419 9 060  -10,7% +26,7% +194,5% +67,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 474 465 1 136 1 129 5 143  -2,1% +144,4% -0,6% +355,7%
Taux d’imposition - 34% - 0% 0%  - - - -72,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dell Technologies Inc (en MUSD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Actifs courants 36 868 40 931 41 090 38 614 43 567  +11,0% +0,4% -6,0% +12,8%
   dont Trésorerie 9 302 12 229 11 221 11 304 14 201  +31,5% -8,2% +0,7% +25,6%
   dont Placements à CT - 974 - 1 655 1 624  - - - -1,9%
   dont Créances clients 17 379 15 549 16 498 11 377 12 788  -10,5% +6,1% -31,0% +12,4%
   dont Stock 3 281 3 616 3 602 3 393 3 402  +10,2% -0,4% -5,8% +0,3%
Placements à long terme 864 974 1 073 7 029 1 624  +12,7% +10,2% +555,1% -76,9%
Biens corporels 7 835 7 845 8 167 6 344 8 548  +0,1% +4,1% -22,3% +34,7%
Écart d'acquisitions 41 691 40 248 40 644 40 643 40 829  -3,5% +1,0% 0% +0,5%
Biens incorporels 18 107 16 827 16 064 15 257 14 429  -7,1% -4,5% -5,0% -5,4%
Actifs totaux 118 861 120 236 121 276 118 948 123 415  +1,2% +0,9% -1,9% +3,8%
 
Passifs courants 52 456 50 011 54 288 50 302 54 132  -4,7% +8,6% -7,3% +7,6%
   dont Créances fournisseurs 20 065 18 432 19 500 28 507 21 696  -8,1% +5,8% +46,2% -23,9%
   dont Dette à court terme 7 737 8 375 10 345 6 536 6 362  +8,2% +23,5% -36,8% -2,7%
Dette à long terme 44 319 48 353 43 608 43 325 41 622  +9,1% -9,8% -0,6% -3,9%
Passifs totaux 115 077 121 409 116 108 112 482 115 390  +5,5% -4,4% -3,1% +2,6%
 
Action ordinaire 16 091 16 339 16 356 16 719 16 849  +1,5% +0,1% +2,2% +0,8%
Bénéfices non répartis -16 891 -16 858 -15 810 -14 978 -13 751  -0,2% -6,2% -5,3% -8,2%
Capitaux propres -945 -1 173 191 883 2 951  +24,1% -116,3% +362,3% +234,2%
 
Dette portant intérets 52 056 56 728 53 953 49 861 47 984  +9,0% -4,9% -7,6% -3,8%
Dette nette 42 754 43 525 42 732 36 902 32 159  +1,8% -1,8% -13,6% -12,9%
Fonds de roulement -15 588 -9 080 -13 198 -11 688 -10 565  -41,8% +45,4% -11,4% -9,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dell Technologies Inc (en MUSD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Bénéfices nets 416 182 1 099 2 162 3 505  -56,3% +503,8% +96,7% +62,1%
 
Dépréciation 1 535 1 316 1 340 4 017 5 390  -14,3% +1,8% +199,8% +34,2%
Ajustements des bénéfices nets 36 249 639 -210 560  +591,7% +156,6% -132,9% -366,7%
Ajust. comptes débiteurs -1 086 1 284 -630 885 -396  -218,2% -149,1% -240,5% -144,7%
Ajust. des stocks -53 -352 -10 -198 -243  +564,2% -97,2% +1 880,0% +22,7%
Autres flux opérationnels 149 -2 248 -816 265 415  -1 608,7% -63,7% -132,5% +56,6%
Flux opérationnel 3 508 -796 3 332 12 157 5 877  -122,7% -518,6% +264,9% -51,7%
 
Dépenses d’investissement 700 559 545 480 498  -20,1% -2,5% -11,9% +3,8%
Investissements 9 -485 -86 -95 -486  -5 488,9% -82,3% +10,5% +411,6%
Flux d’investissement -704 -485 -924 1 435 -486  -31,1% +90,5% -255,3% -133,9%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets -344 4 730 -3 103 -4 099 -2 056  -1 475,0% -165,6% +32,1% -49,8%
Flux de financement -2 004 4 264 -3 437 -3 483 -5 950  -312,8% -180,6% +1,3% +70,8%
 
Variation nette de la trésorerie 810 2 847 -945 -841 5 033  +251,5% -133,2% -11,0% -698,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.