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Dell Technologies (DELL.US)

Dell Technologies Inc. designs, develops, manufactures, markets, sells, and support IT hardware, software, and services solutions worldwide. It operates through three segments: Infrastructure Solutions Group (ISG), Client Solutions Group (CSG), and VMware. The ISG segment provides traditional and next-generation storage solutions; and rack, blade, tower, and hyperscale servers. It also offers networking products and services that help its business customers to transform and modernize their infrastructure, mobilize and enrich end-user experiences, and accelerate business applications and processes; and attached software and peripherals, as well as support and deployment, configuration, and extended warranty services. The CSG segment offers desktops, notebooks, and workstations; displays and projectors; attached and third-party software and peripherals, as well as support and deployment, configuration, and extended warranty services. The …

Siège social : One Dell Way, Round Rock, TX, United States, 78682

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Dell Technologies

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dell Technologies Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
260 566 000 97,3% 1,0% 75,7% 3,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,2 10,7 2,1 260,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
66,3 USD masqué 63,3 50,1 25,5 68,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dell Technologies Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Dell Technologies Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,7% +7,8% +35,3% +95,4% +25,3% +184,0% -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Dell Technologies Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael S. Dell Chairman & CEO 55 Thomas W. Sweet Exec. VP & CFO 60
Jeffrey W. Clarke Chief Operating Officer 57 William F. Scannell Pres of Global Sales & Customer Operations 58
Howard D. Elias Pres of Dell Services & Digital 62      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Dell Technologies Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Dell Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Dell Technologies Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Dodge & Cox 4,8% 4,8%   1 Dodge & Cox Stock 2,8% 2,8%
2 Elliott Investment Management L.P. 2,8% 7,7% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 0,9% 3,7%
3 Vanguard Group 1,8% 9,5% 3 Fidelity Global Technology A-Dis-EUR 0,5% 4,2%
4 Temasek Holdings Ltd. 1,7% 11,2% 4 American Funds IS® Asset Allocation 1 0,4% 4,7%
5 Capital World Investors 1,4% 12,5% 5 Capital Group U.S. Core Plus FI Comp 0,4% 5,1%
6 BlackRock 1,3% 13,9% 6 Dodge & Cox Balanced Composite 0,4% 5,5%
7 Canyon Capital Advisors 0,9% 14,8% 7 Dodge & Cox Balanced 0,4% 5,9%
8 Fidelity International 0,7% 15,4% 8 Dodge & Cox Global Stock 0,4% 6,3%
9 Lyrical Asset Management LP 0,7% 16,1% 9 American Funds Fundamental Invs A 0,4% 6,7%
10 State Street 0,6% 16,7% 10 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 0,4% 7,0%
11 First Pacific Advisors LP 0,4% 17,1% 11 FPA Contrarian Value 0,4% 7,4%
12 Point72 Asset Management L.P. 0,3% 17,4% 12 FPA Crescent 0,4% 7,8%
13 UBS Asset Mgmt Americas 0,3% 17,7% 13 Capital Group New Economy Comp 0,3% 8,1%
14 Arrowstreet Capital Partnership 0,3% 18,0% 14 American Funds New Economy A 0,3% 8,4%
15 Lakewood Capital Management LP 0,3% 18,3% 15 Vanguard Extended Market Index Investor 0,3% 8,7%
16 PGGM Investments 0,3% 18,6% 16 Capital Group New Perspective Comp 0,3% 8,9%
17 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 0,2% 18,8% 17 American Funds New Perspective A 0,3% 9,2%
18 Nitorum Capital L.P. 0,2% 19,0% 18 Lyrical U.S. Value Equity - CS 0,2% 9,5%
19 Ameriprise Financial 0,2% 19,3% 19 Lyrical U.S. Value Equity – EQ 0,2% 9,7%
20 Geode Capital Management 0,2% 19,4% 20 Vanguard Value Index Inv 0,2% 9,9%

 

Graphique des profits et résultats de Dell Technologies Inc

Fondamentaux de Dell Technologies Inc (en MUSD)

  2018 2018 2019 2019 2020  18-18 18-19 19-19 19-20
Chiffre d’affaires 78 660 78 660 90 621 90 621 92 154  0% +15,2% 0% +1,7%
EBITDA 13 986 13 986 15 619 15 619 14 957  0% +11,7% 0% -4,2%
Résultat opérationnel -3 333 -3 333 -191 -191 2 622  0% -94,3% 0% -1 472,8%
Résultat net -2 849 -2 849 -2 310 -2 310 4 616  0% -18,9% 0% -299,8%
Free Cash Flow 5 229 5 262 5 494 5 494 6 715  +0,6% +4,4% 0% +22,2%
Marge de FCF 7% 7% 6% 6% 7%  +0,6% -9,4% 0% +20,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 53 708 61 581 44 632 48 952 51 111  +14,7% -27,5% +9,7% +4,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dell Technologies Inc

Ratio de profitabilité de Dell Technologies Inc

  2018 2018 2019 2019 2020  18-18 18-19 19-19 19-20
Marge brute 25% 25% 28% 28% 31%  0% +8,4% 0% +13,6%
Marge d’EBITDA 18% 18% 17% 17% 16%  0% -3,1% 0% -5,8%
Marge opérationnelle -4% -4% 0% 0% 3%  0% -95,0% 0% -1 449,9%
Marge bénéficiaire -4% -4% -3% -3% 5%  0% -29,6% 0% -296,5%
Marge de FCF 7% 7% 6% 6% 7%  +0,6% -9,4% 0% +20,2%
Rentabilité économique (ROA) - -2,3% -2,0% -2,1% 4,0%  - -15,3% +4,7% -293,7%
Rentabilité financière (ROE) - -29,3% -89,9% 50,6% -167,4%  - +206,3% -156,3% -431,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Dell Technologies Inc

  2018 2018 2019 2019 2020  18-18 18-19 19-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4  0% -17,6% 0% -15,3%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7  0% -5,3% 0% -12,5%
Dette nette sur EBITDA 2,0 2,6 2,5 2,8 2,9  +28,3% -1,0% +10,9% +1,8%
Dette sur actifs 36% 42% 44% 48% 44%  +17,9% +3,7% +8,8% -8,5%
Dette sur capitaux propres 453% 534% -1 077% -1 171% -5 509%  +17,9% -301,6% +8,8% +370,3%
Couverture par l’EBITDA 5,8 5,8 6,3 6,3 5,6  0% +8,0% 0% -10,9%
   ∼ par l’EBIT 2,2 2,2 3,2 3,2 3,3  0% +42,3% 0% +4,1%
   ∼ par le flux opérationel 2,8 2,8 2,8 2,8 3,5  +0,5% -1,2% 0% +23,6%
Coût de la dette - 5,0% 4,9% 4,8% 5,1%  - -1,9% -1,6% +4,6%

 

Graphique des dividendes de Dell Technologies Inc

Ratios de distribution de Dell Technologies Inc

  2018 2018 2019 2019 2020  18-18 18-19 19-19 19-20
Résultat net -2 849 -2 849 -2 310 -2 310 4 616  0% -18,9% 0% -299,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 229 5 262 5 494 5 494 6 715  +0,6% +4,4% 0% +22,2%
Dividende payé - - -2 134 -2 134 0  - - 0% -
Distribution sur résultat net - - -92% -92% -  - - 0% -
Distribution sur FCF - - 39% 39% -  - - 0% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dell Technologies Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dell Technologies Inc

  2018 2018 2019 2019 2020  18-18 18-19 19-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 17 17 20 20 19  0% +21,8% 0% -6,7%
Délai paiement clients (DSO) 52 52 50 50 49  0% -3,9% 0% -0,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 114 105 107 117  - -7,7% +1,5% +8,9%
Conversion de l’encaisse - -46 -35 -37 -48  - -22,8% +4,4% +30,7%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8  0% +26,0% 0% -4,3%
Frais généraux sur CP 196% 196% -452% -452% -2 256%  0% -330,8% 0% +399,4%
Frais généraux sur CA 24% 24% 23% 23% 23%  0% -5,7% 0% +1,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Dell Technologies Inc

  2018 2018 2019 2019 2020  18-19 19-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Dell Technologies Inc

  2018 2018 2019 2019 2020  18-18 18-19 19-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Dell Technologies Inc

  2018 2018 2019 2019 2020  18-18 18-19 19-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dell Technologies Inc

Sociétés possiblement comparables à Dell Technologies Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Dell Technologies Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dell Technologies Inc (en MUSD)

  2018 2018 2019 2019 2020  18-18 18-19 19-19 19-20
Chiffre d’affaires 78 660 78 660 90 621 90 621 92 154  0% +15,2% 0% +1,7%
Charges d'exploitation -81 993 -81 993 -90 812 -90 812 -89 532  0% +10,8% 0% -1,4%
   dont Coût des ventes -58 606 -58 606 -65 568 -65 568 -63 221  0% +11,9% 0% -3,6%
   dont Frais généraux -19 003 -19 003 -20 640 -20 640 -21 319  0% +8,6% 0% +3,3%
Résultat opérationnel -3 333 -3 333 -191 -191 2 622  0% -94,3% 0% -1 472,8%
Autres revenus/frais nets 51 51 318 318 192  0% +523,5% 0% -39,6%
Charge d'intérêt -2 406 -2 406 -2 488 -2 488 -2 675  0% +3,4% 0% +7,5%
Résultat avant impôts -5 688 -5 688 -2 361 -2 361 -4  0% -58,5% 0% -99,8%
Impôts sur les bénéfices -1 843 -1 843 -180 -180 -5 533  0% -90,2% 0% +2 973,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 849 -2 849 -2 310 -2 310 4 616  0% -18,9% 0% -299,8%
 
EBITDA 13 986 13 986 15 619 15 619 14 957  0% +11,7% 0% -4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -2 333 -2 333 -134 -134 1 835  0% -94,3% 0% -1 472,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dell Technologies Inc (en MUSD)

  2018 2018 2019 2019 2020  18-18 18-19 19-19 19-20
Actifs courants 38 957 38 957 36 138 36 138 36 868  0% -7,2% 0% +2,0%
   dont Trésorerie 13 942 13 942 9 676 9 676 9 302  0% -30,6% 0% -3,9%
   dont Placements à CT 2 187 2 187 0 0 -  0% - - -
   dont Créances clients 11 177 11 177 12 371 12 371 12 484  0% +10,7% 0% +0,9%
   dont Stock 2 678 2 678 3 649 3 649 3 281  0% +36,3% 0% -10,1%
Placements à long terme 4 163 4 163 1 005 1 005 864  0% -75,9% 0% -14,0%
Biens corporels 5 390 5 390 5 259 5 259 7 835  0% -2,4% 0% +49,0%
Écart d'acquisitions 39 920 39 920 40 089 40 089 41 691  0% +0,4% 0% +4,0%
Biens incorporels 28 265 28 265 22 270 22 270 18 107  0% -21,2% 0% -18,7%
Actifs totaux 122 281 122 281 111 820 111 820 118 861  0% -8,6% 0% +6,3%
 
Passifs courants 45 892 45 892 44 972 44 972 52 456  0% -2,0% 0% +16,6%
   dont Créances fournisseurs 18 334 18 334 19 213 19 213 20 065  0% +4,8% 0% +4,4%
   dont Dette à court terme - 7 873 - 4 320 7 737  - - - +79,1%
Dette à long terme 43 998 43 998 49 201 49 201 44 319  0% +11,8% 0% -9,9%
Passifs totaux 106 910 106 910 111 566 111 566 115 077  0% +4,4% 0% +3,1%
 
Action ordinaire 19 889 19 889 16 114 16 114 16 091  0% -19,0% 0% -0,1%
Bénéfices non répartis -9 253 -6 860 -21 349 -21 349 -16 891  -25,9% +211,2% 0% -20,9%
Capitaux propres 9 710 9 710 -4 569 -4 569 -945  0% -147,1% 0% -79,3%
 
Dettes portant intérets 43 998 51 871 49 201 53 521 52 056  +17,9% -5,1% +8,8% -2,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dell Technologies Inc (en MUSD)

  2018 2018 2019 2019 2020  18-18 18-19 19-19 19-20
Bénéfices nets -3 728 -3 728 -2 310 -2 310 4 616  0% -38,0% 0% -299,8%
 
Dépréciation 8 634 8 634 7 746 7 746 6 143  0% -10,3% 0% -20,7%
Ajustements des bénéfices nets -1 093 -1 093 472 472 -3 226  0% -143,2% 0% -783,5%
Ajust. comptes débiteurs -1 515 -1 515 -1 104 -1 104 -286  0% -27,1% 0% -74,1%
Ajust. des stocks -325 -325 -1 445 -1 445 311  0% +344,6% 0% -121,5%
Autres flux opérationnels -2 461 -2 461 -738 -738 -2 888  0% -70,0% 0% +291,3%
Flux opérationnel 6 810 6 843 6 991 6 991 9 291  +0,5% +2,2% 0% +32,9%
 
Dépenses d’investissement 1 581 1 581 1 497 1 497 2 576  0% -5,3% 0% +72,1%
Investissements -2 881 -2 881 3 389 3 389 -4 686  0% -217,6% 0% -238,3%
Flux d’investissement -2 875 -2 875 3 389 3 389 -4 686  0% -217,9% 0% -238,3%
 
Dividendes payés - - -2 134 -2 134 0  - - 0% -
Emprunts nets 2 157 2 157 1 594 1 594 -1 636  0% -26,1% 0% -202,6%
Flux de financement 364 364 -14 329 -14 329 -4 604  0% -4 036,5% 0% -67,9%
 
Variation nette de la trésorerie 4 468 4 468 -4 138 -4 138 -89  0% -192,6% 0% -97,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dell Technologies Inc (en MUSD)

  11/2019 01/2020 04/2020 05/2020 07/2020  11-01/20 01-04/20 04-05/20 05-07/20
Chiffre d’affaires 22 844 24 032 21 897 21 897 22 733  +5,2% -8,9% 0% +3,8%
Charges d'exploitation -22 008 -23 315 -21 195 -21 195 -21 597  +5,9% -9,1% 0% +1,9%
   dont Coût des ventes -15 718 -16 348 -15 044 -15 044 -15 577  +4,0% -8,0% 0% +3,5%
   dont Frais généraux -5 028 -5 642 -4 886 -4 886 -4 761  +12,2% -13,4% 0% -2,6%
Résultat opérationnel 836 717 702 702 1 136  -14,2% -2,1% 0% +61,8%
Autres revenus/frais nets -23 147 106 106 -19  -739,1% -27,9% 0% -117,9%
Charge d'intérêt -654 -630 -672 -672 -617  -3,7% +6,7% 0% -8,2%
Résultat avant impôts 159 91 136 136 500  -42,8% +49,5% 0% +267,6%
Impôts sur les bénéfices -393 -325 -46 -46 -599  -17,3% -85,8% 0% +1 202,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
499 408 143 143 1 048  -18,2% -65,0% 0% +632,9%
 
EBITDA 3 801 3 791 3 440 3 440 3 797  -0,3% -9,3% 0% +10,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 585 474 465 465 752  -18,9% -2,1% 0% +61,8%
Taux d’imposition - - 34% 34% -  - - 0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dell Technologies Inc (en MUSD)

  11/2019 01/2020 04/2020 05/2020 07/2020  11-01/20 01-04/20 04-05/20 05-07/20
Actifs courants 34 772 36 868 40 931 40 931 41 090  +6,0% +11,0% 0% +0,4%
   dont Trésorerie 8 555 9 302 12 229 12 229 11 221  +8,7% +31,5% 0% -8,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 447 12 484 10 797 10 797 11 643  +9,1% -13,5% 0% +7,8%
   dont Stock 3 257 3 281 3 616 3 616 3 602  +0,7% +10,2% 0% -0,4%
Placements à long terme 838 864 974 974 1 073  +3,1% +12,7% 0% +10,2%
Biens corporels 7 539 7 835 7 845 7 845 6 380  +3,9% +0,1% 0% -18,7%
Écart d'acquisitions 41 688 41 691 40 248 40 248 40 644  +0% -3,5% 0% +1,0%
Biens incorporels 19 174 18 107 16 827 16 827 16 064  -5,6% -7,1% 0% -4,5%
Actifs totaux 116 814 118 861 120 236 120 236 121 276  +1,8% +1,2% 0% +0,9%
 
Passifs courants 49 055 52 456 50 011 50 011 54 288  +6,9% -4,7% 0% +8,6%
   dont Créances fournisseurs 19 443 20 065 18 432 18 432 19 500  +3,2% -8,1% 0% +5,8%
   dont Dette à court terme 7 664 7 737 - - -  +1,0% - - -
Dette à long terme 44 727 44 319 48 353 48 353 43 608  -0,9% +9,1% 0% -9,8%
Passifs totaux 112 003 115 077 116 555 116 555 116 108  +2,7% +1,3% 0% -0,4%
 
Action ordinaire 16 192 16 091 16 339 16 339 -419  -0,6% +1,5% 0% -102,6%
Bénéfices non répartis -17 299 -16 891 -16 858 -16 858 -15 810  -2,4% -0,2% 0% -6,2%
Capitaux propres -870 -945 -1 173 -1 173 191  +8,6% +24,1% 0% -116,3%
 
Dettes portant intérets 52 391 52 056 48 353 48 353 43 608  -0,6% -7,1% 0% -9,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dell Technologies Inc (en MUSD)

  11/2019 01/2020 04/2020 05/2020 07/2020  11-01/20 01-04/20 04-05/20 05-07/20
Bénéfices nets 499 408 143 143 1 048  -18,2% -65,0% 0% +632,9%
 
Dépréciation 1 494 1 535 1 316 1 316 1 340  +2,7% -14,3% 0% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets 155 44 288 288 944  -71,6% +554,5% 0% +227,8%
Ajust. comptes débiteurs 168 -1 086 1 284 1 284 -630  -746,4% -218,2% 0% -149,1%
Ajust. des stocks -139 -53 -352 -352 -10  -61,9% +564,2% 0% -97,2%
Autres flux opérationnels -744 149 -2 248 -2 248 -816  -120,0% -1 608,7% 0% -63,7%
Flux opérationnel 1 821 3 508 -796 -796 3 332  +92,6% -122,7% 0% -518,6%
 
Dépenses d’investissement 609 700 559 559 545  +14,9% -20,1% 0% -2,5%
Investissements -2 699 -704 -485 -485 -924  -73,9% -31,1% 0% +90,5%
Flux d’investissement -2 699 -704 -485 -485 -924  -73,9% -31,1% 0% +90,5%
 
Dividendes payés - 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 418 -344 4 730 4 730 -3 103  -182,3% -1 475,0% 0% -165,6%
Flux de financement 322 -2 004 4 264 4 264 -3 437  -722,4% -312,8% 0% -180,6%
 
Variation nette de la trésorerie -594 810 2 847 2 847 -945  -236,4% +251,5% 0% -133,2%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.