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Deere & Company

Deere (DE.US, US2441991054)

Deere & Company engages in the manufacture and distribution of various equipment worldwide. The company operates through four segments: Production and Precision Agriculture, Small Agriculture and Turf, Construction and Forestry, and Financial Services. The Production and Precision Agriculture segment provides large and medium tractors, combines, cotton pickers and strippers, sugarcane harvesters and loaders, harvesting front-end equipment, pull-behind scrapers, and tillage and seeding equipment, as well as application equipment, including sprayers and nutrient management, and soil preparation machinery for grain growers. The Small Agriculture and Turf segment offers utility tractors, and related loaders and attachments; turf and utility equipment, including riding lawn equipment, commercial mowing equipment, golf course equipment, and utility vehicles, as well as implements for mowing, tilling, snow and debris handling, aerating, residential, …

Siège social : One John Deere Place, Moline, IL, United States, 61265

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Deere

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Deere & Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
278 358 000 92,7% 0,2% 78,1% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,6 14,9 2,3 5,0 10,2 2,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 16% 45,6% 9,9% -3,7% -4,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
398,5 USD 418,4 380,3 391,7 342,0 446,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Deere & Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Deere & Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,2% +2,9% +2,5% +6,7% +4,9% -3,0% +15,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+204,0% +176,8% +194,6% +321,5% +485,8% +441,8% +456,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Deere & Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
29 11 4 14 0 0 418,4

 

Équipe de direction de Deere & Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John C. May II Chairman, President & CEO 55 Ryan D. Campbell President of Worldwide Construction, Forestry & Power Systems 49
Cory J. Reed President Precision Ag for Americas & Aus and International President Sml Agri & Grn Space Equip 53 Justin R. Rose President of Lifecycle Solutions, Customer Support & Supply Management 44
Jeffrey A. Trahan Vice President of Pension Fund & Investments - Jill Kutzbach Sanchez Manager of Sustainability & Investor Relations -
Thomas C. Spitzfaden VP & Treasurer - Edward R. Berk Corporate Secretary -
Aaron L. Wetzel Vice President of Production & Precision Ag Production Systems - David F. Thorne Vice President of Turf, & Utility Business -

 

Opérations d’initiés récentes pour Deere & Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $368,89 $0
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $373,57 $0
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $372,75 $0
02/10/2023 Ryan D Campbell Insider Vente 6 073 $379,19 $2 302 821
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $379,82 $0
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $402,25 $0
25/07/2023 Cory J Reed Insider Vente 4 680 $449,75 $2 104 830
07/07/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $405,30 $0
23/06/2023 Jonathan L. Jackson U.S. Congress Member (D-IL) Vente 0 $404,45 $0
22/06/2023 John C May Ii CEO Vente 52 967 $416,02 $22 035 331
07/06/2023 Pentz Markwart Von Insider Vente 27 933 $381,59 $10 658 953
06/06/2023 Tami A Erwin Director Achat 675 $371,05 $250 459
26/05/2023 Pentz Markwart Von Insider Vente 7 110 $356,69 $2 536 066
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DEERE-$39 387 543

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deere & Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,9 15,5 10,5 2 26,8
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Deere dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
AB Sustainable Global Thematic Fund Global Large-Stock Growth 2 2,8%
Fidelity Worldwide Fund Global Large-Stock Growth 20 1,3%
Janus Henderson Global Research Fund Global Large-Stock Growth 23 1,1%

 

Graphique des profits et résultats de Deere & Company

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Fondamentaux de Deere & Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 38 379 34 722 43 033 52 577 60 248  -9,5% +23,9% +22,2% +14,6%
EBITDA 7 573 7 248 10 645 12 084 17 476  -4,3% +46,9% +13,5% +44,6%
Résultat opérationnel 5 554 5 130 8 595 10 189 15 472  -7,6% +67,5% +18,5% +51,9%
Résultat net 3 253 2 751 5 963 7 131 10 166  -15,4% +116,8% +19,6% +42,6%
Free Cash Flow -37 4 827 5 146 911 4 121  -13 145,9% +6,6% -82,3% +352,4%
Marge de FCF 0% 14% 12% 2% 7%  -14 520,0% -14,0% -85,5% +294,8%
ROIC - 6% 10% 11% 15%  - +73,6% +11,0% +34,0%
CROIC - 8% 8% 1% 5%  - +1,9% -83,4% +299,6%
Taux d’imposition 21% 28% 22% 22% 22%  +33,7% -21,7% +0,8% +0,3%
Capital investi 61 068 63 617 66 843 72 161 85 196  +4,2% +5,1% +8,0% +18,1%
Actions en circul. (en M) 320,6 316,6 314,0 306,3 286,9  -1,2% -0,8% -2,5% -6,3%
EBITDA par action 23,6 22,9 33,9 39,5 60,9  -3,1% +48,1% +16,4% +54,4%
Bénéfices par action 10,1 8,7 19,0 23,3 35,4  -14,4% +118,6% +22,6% +52,2%
Free Cash Flow par action -0,1 15,2 16,4 3,0 14,4  -13 310,8% +7,5% -81,9% +382,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deere & Company

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Ratio de profitabilité de Deere & Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 30% 32% 32% 33% 37%  +5,4% +1,7% +1,4% +14,1%
Marge d’EBITDA 20% 21% 25% 23% 29%  +5,8% +18,5% -7,1% +26,2%
Marge opérationnelle 14% 15% 20% 19% 26%  +2,1% +35,2% -3,0% +32,5%
Marge bénéficiaire 8% 8% 14% 14% 17%  -6,5% +74,9% -2,1% +24,4%
Marge de FCF 0% 14% 12% 2% 7%  -14 520,0% -14,0% -85,5% +294,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 7,5% 8,2% 10,5%  - +101,6% +9,3% +27,9%
Rentabilité financière (ROE) - 22,6% 38,0% 36,9% 48,4%  - +68,3% -3,1% +31,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 10% 11% 15%  - +73,6% +11,0% +34,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 8% 1% 5%  - +1,9% -83,4% +299,6%

 

Ratios de solvabilité de Deere & Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,8 2,0 1,9 1,7 1,7  +12,7% -5,8% -9,8% -1,2%
Liquidité générale 2,0 2,2 2,2 2,0 1,9  +9,9% -3,9% -8,1% -4,0%
Dette nette sur EBITDA 6,0 5,9 3,7 3,8 3,1  -0,7% -37,1% +3,0% -18,0%
Dette sur actifs 68% 67% 58% 58% 61%  -0,8% -14,7% +0,2% +5,7%
Dette sur capitaux propres 435% 392% 263% 256% 291%  -10,0% -32,9% -2,5% +13,6%
Couverture par l’EBITDA 5,2 5,8 10,7 11,4 7,1  +12,5% +84,4% +6,1% -37,4%
   ∼ par l’EBIT 3,8 4,1 8,7 9,6 6,3  +8,6% +110,4% +10,8% -34,3%
   ∼ par le flux opérationel 2,3 6,0 7,8 4,4 3,5  +157,8% +29,7% -43,1% -20,9%
Coût de la dette - 2,5% 2,0% 2,1% 4,3%  - -19,4% +5,6% +100,9%

 

Graphique des dividendes de Deere & Company

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Ratios de distribution de Deere & Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 253 2 751 5 963 7 131 10 166  -15,4% +116,8% +19,6% +42,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -37 4 827 5 146 911 4 121  -13 145,9% +6,6% -82,3% +352,4%
Dividende payé -943 -956 -1 040 -1 313 -1 427  +1,4% +8,8% +26,3% +8,7%
Distribution sur résultat net 29% 35% 17% 18% 14%  +19,9% -49,8% +5,6% -23,8%
Distribution sur FCF -2 549% 20% 20% 144% 35%  -100,8% +2,0% +613,2% -76,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deere & Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deere & Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 81 77 85 88 79  -5,3% +10,3% +3,2% -10,0%
Délai paiement clients (DSO) 384 419 377 357 372  +9,3% -10,1% -5,2% +4,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 163 144 38 34  - -11,3% -73,4% -11,7%
Conversion de l’encaisse - 334 318 407 417  - -4,8% +28,0% +2,5%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6  -12,0% +10,6% +14,1% -0,9%
Frais généraux sur CP 32% 28% 19% 19% 21%  -12,2% -34,4% +3,6% +9,8%
Frais généraux sur CA 10% 11% 8% 7% 8%  +10,0% -24,6% -6,8% +3,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Deere & Company

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,5 1  +0,5 = +0,5 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0 0,5  = -0,75 +0,5 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 1  +0,5 -0,5 +0,5 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Deere & Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 8 6 5  +5 +1 -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Deere & Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4  +9,5% -1,6% -5,8% -1,4%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7  +3,1% +2,8% +8,3% +4,3%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5  -10,2% +49,6% +10,8% +31,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6  -12,0% +10,6% +14,1% -0,9%
 
Z_SCORE - - - - 3,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Deere & Company

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Sociétés possiblement comparables à Deere Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Caterpillar 164,3 1,5% 1,2 16,8 356,4 3,1 13,2
États-Unis Deere 102,4 1,5% 1,0 14,9 398,5 2,7 10,2
États-Unis PACCAR 59,5 0,9% 0,9 15,7 123,0 2,0 10,8
Suède Volvo 56,7 2,4% 1,1 13,8 319,4 1,4 9,2
Suède Volvo 56,4 2,4% 1,1 13,7 318,0 1,4 9,2
Allemagne Daimler Truck Holding 37,8 4,1% 1,2 9,8 47,1 0,9 8,4
Suède Epiroc 20,6 1,9% 0,9 24,6 203,5 4,0 16,2
  Médiane 4,2 1,9% 1,2 10,5   0,9 8,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Deere

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Dividendes par action détachés par Deere & Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,47---------
2023--1,25--1,25--1,35--1,47
2022--1,05--1,13--1,13--1,20
2021--0,90--0,90--1,05--1,05
2020--0,76--0,76--0,76--0,76
2019--0,76--0,76--0,76--0,76
2018--0,60--0,69--0,69--0,76
2017--0,60--0,60--0,60--0,60
2016--0,60--0,60--0,60--0,60
2015--0,60--0,60--0,60--0,60
2014--0,51--0,60--0,60--0,60
2013--0,51--0,51--0,51--0,51
2012--0,46--0,46--0,46--0,46
2011--0,35--0,41--0,41--0,41
2010--0,28--0,30--0,30--0,35
2009--0,28--0,28--0,28--0,28
2008--0,25--0,28--0,28--0,28
2007--0,22--0,22--0,25--0,25
2006--0,20--0,20--0,20--0,22
2005--0,16--0,16--0,16--0,20
2004--0,14--0,14--0,14--0,14

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 38 379 34 722 43 033 52 577 60 248  -9,5% +23,9% +22,2% +14,6%
Charges d'exploitation -6 912 -6 733 -6 313 -7 050 -8 064  -2,6% -6,2% +11,7% +14,4%
   dont Coût des ventes -26 792 -23 677 -29 116 -35 338 -37 715  -11,6% +23,0% +21,4% +6,7%
   dont Frais généraux -3 694 -3 677 -3 435 -3 912 -4 618  -0,5% -6,6% +13,9% +18,0%
Résultat opérationnel 5 554 5 130 8 595 10 189 15 472  -7,6% +67,5% +18,5% +51,9%
Autres revenus/frais nets -1 466 -1 247 -993 -1 062 1 003  -14,9% -20,4% +6,9% -194,4%
Charge d'intérêt -1 466 -1 247 -993 -1 062 -2 453  -14,9% -20,4% +6,9% +131,0%
Résultat avant impôts 4 088 3 883 7 602 9 127 13 019  -5,0% +95,8% +20,1% +42,6%
Impôts sur les bénéfices -852 -1 082 -1 658 -2 007 -2 871  +27,0% +53,2% +21,0% +43,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 253 2 751 5 963 7 131 10 166  -15,4% +116,8% +19,6% +42,6%
 
EBITDA 7 573 7 248 10 645 12 084 17 476  -4,3% +46,9% +13,5% +44,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 396 3 701 6 720 7 948 12 060  -15,8% +81,6% +18,3% +51,7%
Taux d’imposition 21% 28% 22% 22% 22%  +33,7% -21,7% +0,8% +0,3%
 
Chiffre d’affaires par action 119,7 109,7 137,0 171,7 210,0  -8,4% +25,0% +25,2% +22,3%
EBITDA par action 23,6 22,9 33,9 39,5 60,9  -3,1% +48,1% +16,4% +54,4%
Bénéfices par action 10,1 8,7 19,0 23,3 35,4  -14,4% +118,6% +22,6% +52,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 50 754 52 581 59 957 65 475 77 934  +3,6% +14,0% +9,2% +19,0%
   dont Trésorerie 3 857 7 066 8 017 4 774 7 458  +83,2% +13,5% -40,5% +56,2%
   dont Placements à CT 581 641 728 734 946  +10,3% +13,6% +0,8% +28,9%
   dont Créances clients 40 341 39 875 44 431 51 472 61 370  -1,2% +11,4% +15,8% +19,2%
   dont Stock 5 975 4 999 6 781 8 495 8 160  -16,3% +35,6% +25,3% -3,9%
Placements à long terme 29 410 29 943 175 117 126  +1,8% -99,4% -33,1% +7,7%
Biens corporels 5 973 6 102 12 808 6 021 7 162  +2,2% +109,9% -53,0% +19,0%
Écart d'acquisitions 2 917 3 081 3 291 3 687 3 900  +5,6% +6,8% +12,0% +5,8%
Biens incorporels 1 380 1 327 1 275 1 218 1 133  -3,8% -3,9% -4,5% -7,0%
Actifs totaux 73 011 75 091 84 114 90 030 104 087  +2,8% +12,0% +7,0% +15,6%
 
Passifs courants 24 903 23 481 27 872 33 125 41 064  -5,7% +18,7% +18,8% +24,0%
   dont Créances fournisseurs 9 656 10 112 12 205 3 894 3 467  +4,7% +20,7% -68,1% -11,0%
   dont Dette à court terme 15 105 13 264 15 524 18 303 24 934  -12,2% +17,0% +17,9% +36,2%
Dette à long terme 34 550 37 416 32 888 33 596 38 477  +8,3% -12,1% +2,2% +14,5%
Passifs totaux 61 580 62 147 65 680 69 673 82 201  +0,9% +5,7% +6,1% +18,0%
 
Action ordinaire 4 642 4 895 5 054 5 165 5 303  +5,5% +3,2% +2,2% +2,7%
Bénéfices non répartis 29 852 31 646 36 449 42 247 50 931  +6,0% +15,2% +15,9% +20,6%
Capitaux propres 11 413 12 937 18 431 20 262 21 785  +13,4% +42,5% +9,9% +7,5%
 
Dette portant intérets 49 655 50 680 48 412 51 899 63 411  +2,1% -4,5% +7,2% +22,2%
Dette nette 45 217 42 973 39 667 46 391 55 007  -5,0% -7,7% +17,0% +18,6%
Fonds de roulement 25 851 29 100 32 085 32 350 36 870  +12,6% +10,3% +0,8% +14,0%
Actions en circulation (en M) 320,6 316,6 314,0 306,3 286,9  -1,2% -0,8% -2,5% -6,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 257 2 753 5 965 7 130 10 155  -15,5% +116,7% +19,5% +42,4%
 
Dépréciation 2 019 2 118 2 050 1 895 2 004  +4,9% -3,2% -7,6% +5,8%
Ajustements des bénéfices nets -249 391 -683 -12 -244  -257,0% -274,7% -98,2% +1 933,3%
Ajust. comptes débiteurs -142 2 009 969 -2 483 -4 253  -1 514,8% -51,8% -356,2% +71,3%
Ajust. des stocks -780 397 -2 497 -2 091 279  -150,9% -729,0% -16,3% -113,3%
Autres flux opérationnels -233 -537 29 -1 015 -170  +130,5% -105,4% -3 600,0% -83,3%
Flux opérationnel 3 412 7 483 7 726 4 699 8 589  +119,3% +3,2% -39,2% +82,8%
 
Dépenses d’investissement 3 449 2 656 2 580 3 788 4 468  -23,0% -2,9% +46,8% +18,0%
Investissements -2 218 -2 621 -85 -8 485 -8 749  +18,2% -96,8% +9 882,4% +3,1%
Flux d’investissement -3 924 -3 319 -5 750 -8 485 -8 749  -15,4% +73,2% +47,6% +3,1%
 
Dividendes payés 943 956 1 040 1 313 1 427  +1,4% +8,8% +26,3% +8,7%
Emprunts nets -917 528 2 450 5 765 11 524  -157,6% +364,0% +135,3% +99,9%
Flux de financement 509 -980 -1 078 826 2 808  -292,5% +10,0% -176,6% +240,0%
 
Variation nette de la trésorerie -59 3 216 953 -3 184 2 679  -5 550,8% -70,4% -434,1% -184,1%
 
Free Cash Flow par action -0,1 15,2 16,4 3,0 14,4  -13 310,8% +7,5% -81,9% +382,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 12 652 17 387 15 537 15 158 12 185  +37,4% -10,6% -2,4% -19,6%
Charges d'exploitation -1 746 -2 240 -1 948 -2 131 -1 968  +28,3% -13,0% +9,4% -7,6%
   dont Coût des ventes -7 934 -10 730 -9 624 -9 427 -7 200  +35,2% -10,3% -2,0% -23,6%
   dont Frais généraux -952 -1 330 -1 110 -1 203 -1 066  +39,7% -16,5% +8,4% -11,4%
Résultat opérationnel 2 972 4 417 4 229 3 854 3 017  +48,6% -4,3% -8,9% -21,7%
Autres revenus/frais nets -479 -569 264 254 -802  +18,8% -146,4% -3,8% -415,7%
Charge d'intérêt -479 -569 -623 -781 -802  +18,8% +9,5% +25,4% +2,7%
Résultat avant impôts 2 493 3 848 3 606 3 073 2 215  +54,4% -6,3% -14,8% -27,9%
Impôts sur les bénéfices -537 -991 -636 -707 -469  +84,5% -35,8% +11,2% -33,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 959 2 860 2 978 2 369 -  +46,0% +4,1% -20,4% -
 
EBITDA 3 466 4 918 4 761 4 331 3 537  +41,9% -3,2% -9,0% -18,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 332 3 279 3 483 2 967 2 378  +40,6% +6,2% -14,8% -19,9%
Taux d’imposition 22% 26% 18% 23% 21%  +19,6% -31,5% +30,4% -8,0%
 
Chiffre d’affaires par action 42,3 58,6 53,2 52,8 43,3  +38,6% -9,3% -0,7% -18,0%
EBITDA par action 11,6 16,6 16,3 15,1 12,6  +43,1% -1,7% -7,4% -16,6%
Bénéfices par action 6,5 9,6 10,2 8,3 -  +47,3% +5,7% -19,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 66 456 73 013 77 485 77 934 25 022  +9,9% +6,1% +0,6% -67,9%
   dont Trésorerie 3 976 5 267 6 576 7 458 5 137  +32,5% +24,9% +13,4% -31,1%
   dont Placements à CT 852 856 841 946 1 136  +0,5% -1,8% +12,5% +20,1%
   dont Créances clients 51 572 57 177 60 718 61 370 9 812  +10,9% +6,2% +1,1% -84,0%
   dont Stock 10 056 9 713 9 350 8 160 8 937  -3,4% -3,7% -12,7% +9,5%
Placements à long terme - - - 126 -  - - - -
Biens corporels 12 714 6 524 13 127 7 162 -  -48,7% +101,2% -45,4% -
Écart d'acquisitions 3 891 3 963 3 994 3 900 3 966  +1,9% +0,8% -2,4% +1,7%
Biens incorporels 1 255 1 222 1 199 1 133 1 112  -2,6% -1,9% -5,5% -1,9%
Actifs totaux 91 620 98 347 103 397 104 087 101 371  +7,3% +5,1% +0,7% -2,6%
 
Passifs courants 32 101 37 204 39 091 41 064 36 594  +15,9% +5,1% +5,0% -10,9%
   dont Créances fournisseurs 3 616 3 680 3 308 3 467 13 361  +1,8% -10,1% +4,8% +285,4%
   dont Dette à court terme 18 993 22 488 23 751 24 934 23 233  +18,4% +5,6% +5,0% -6,8%
Dette à long terme 35 071 35 611 38 112 38 477 39 933  +1,5% +7,0% +1,0% +3,8%
Passifs totaux 70 184 75 846 80 245 82 201 79 192  +8,1% +5,8% +2,4% -3,7%
 
Action ordinaire 5 191 5 227 5 272 5 303 5 335  +0,7% +0,9% +0,6% +0,6%
Bénéfices non répartis 43 846 46 336 48 947 50 931 52 266  +5,7% +5,6% +4,1% +2,6%
Capitaux propres 21 332 22 395 23 048 21 785 22 075  +5,0% +2,9% -5,5% +1,3%
 
Dette portant intérets 54 064 58 099 61 863 63 411 63 166  +7,5% +6,5% +2,5% -0,4%
Dette nette 49 236 51 976 54 446 55 007 56 893  +5,6% +4,8% +1,0% +3,4%
Fonds de roulement 34 355 35 809 38 394 36 870 -11 572  +4,2% +7,2% -4,0% -131,4%
Actions en circulation (en M) 299,1 296,5 292,1 286,9 281,1  -0,9% -1,5% -1,8% -2,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Deere & Company (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 1 957 2 858 2 972 2 368 1 751  +46,0% +4,0% -20,3% -26,1%
 
Dépréciation 494 501 532 477 520  +1,4% +6,2% -10,3% +9,0%
Ajustements des bénéfices nets -163 -76 53 -202 -  -53,4% -169,7% -481,1% -
Ajust. comptes débiteurs -1 015 -3 392 -652 806 -277  +234,2% -80,8% -223,6% -134,4%
Ajust. des stocks -1 279 297 319 942 -723  -123,2% +7,4% +195,3% -176,8%
Autres flux opérationnels -48 -48 -48 -54 -  0% 0% +12,5% -
Flux opérationnel -1 246 1 099 3 043 5 693 -908  -188,2% +176,9% +87,1% -115,9%
 
Dépenses d’investissement 812 1 001 1 042 1 613 816  +23,3% +4,1% +54,8% -49,4%
Investissements 760 -2 254 -3 069 -4 186 1 217  -396,6% +36,2% +36,4% -129,1%
Flux d’investissement 760 -2 254 -4 563 -4 186 -  -396,6% +102,4% -8,3% -
 
Dividendes payés 341 356 368 362 -386  +4,4% +3,4% -1,6% -206,6%
Emprunts nets 1 277 4 016 3 857 2 374 -  +214,5% -4,0% -38,4% -
Flux de financement -339 2 356 1 362 -571 -2 645  -795,0% -42,2% -141,9% +363,2%
 
Variation nette de la trésorerie -763 1 209 1 391 842 -2 321  -258,5% +15,1% -39,5% -375,7%
 
Free Cash Flow par action -6,9 0,3 6,9 14,2 -6,1  -104,8% +1 972,6% +107,6% -143,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.