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3D Systems (DDD.US, US88554D2053)

3D Systems Corporation, through its subsidiaries, provides 3D printing and digital manufacturing solutions worldwide. The company offers 3D printers, such as stereolithography, selective laser sintering, direct metal printing, multi jet printing, and color jet printers that transform digital data input generated by 3D design software, computer aided design (CAD) software, or other 3D design tools into printed parts under the Accura, DuraForm, LaserForm, CastForm, and VisiJet brand names. It also develops, blends, and markets various print materials, such as plastic, nylon, metal, composite, elastomeric, wax, polymeric dental, and Class IV bio-compatible materials. In addition, the company provides digital design tools, including software, scanners, and haptic devices, as well as solutions for product design, mold and die design, 3D scan-to-print, reverse engineering, production …

Siège social : 333 Three D Systems Circle, Rock Hill, SC, United States, 29730

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de 3D Systems

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de 3D Systems Corporation

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 61,8 3,0 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,4 masqué 7,6 8,9 5,2 12,6

 

Équipe de direction de 3D Systems Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Vyomesh I. Joshi Pres, CEO & Director 66 Todd A. Booth Exec. VP & CFO 48
Philip C. Schultz Exec. VP of Operations 57 Andrew Martin Johnson Exec. VP, Chief Legal Officer & Sec. 45
Herbert Koeck Exec. VP of Global Go To Market 59      

 

Présence de 3D Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de 3D Systems Corporation

Fondamentaux de 3D Systems Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 666 633 646 688 629  -5,0% +2,1% +6,4% -8,5%
EBITDA -559 83 67 76 39  -114,8% -18,2% +12,3% -48,6%
Résultat opérationnel -642 -38 -54 -43 -57  -94,0% +40,5% -20,0% +32,2%
Résultat net -655 -38 -66 -46 -70  -94,1% +72,3% -31,3% +53,6%
Free Cash Flow -25 39 -6 -37 8  -255,4% -115,6% +504,5% -120,6%
Marge de FCF -4% 6% -1% -5% 1%  -263,5% -115,2% +467,9% -122,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 673 646 634 603 570  -4,0% -1,9% -4,8% -5,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de 3D Systems Corporation

Ratio de profitabilité de 3D Systems Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 48% 49% 47% 47% 44%  +2,0% -3,6% 0% -6,3%
Marge d’EBITDA -84% 13% 10% 11% 6%  -115,5% -19,9% +5,5% -43,8%
Marge opérationnelle -96% -6% -8% -6% -9%  -93,7% +37,6% -24,8% +44,5%
Marge bénéficiaire -98% -6% -10% -7% -11%  -93,8% +68,8% -35,4% +67,9%
Marge de FCF -4% 6% -1% -5% 1%  -263,5% -115,2% +467,9% -122,5%
Rentabilité économique (ROA) - -4,4% -7,6% -5,3% -8,6%  - +71,9% -30,3% +62,0%
Rentabilité financière (ROE) - -6,0% -10,6% -7,6% -12,7%  - +77,4% -28,3% +67,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de 3D Systems Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,2 2,4 1,3 1,4 1,5  +11,2% -46,3% +12,2% +3,4%
Liquidité générale 3,0 3,3 2,1 2,4 2,3  +11,7% -36,2% +14,5% -5,5%
Dette nette sur EBITDA 0,2 -2,0 -1,8 -1,1 -2,2  -925,7% -12,1% -37,7% +96,8%
Dette sur actifs 2% 2% 2% 3% 6%  -2,0% -11,0% +83,4% +95,3%
Dette sur capitaux propres 3% 2% 2% 4% 9%  -3,0% -4,3% +80,7% +111,4%
Couverture par l’EBITDA -42,9 64,4 73,4 189,9 12,0  -250,1% +14,0% +158,6% -93,7%
   ∼ par l’EBIT -49,3 17,2 5,9 41,3 -3,5  -134,8% -65,5% +597,2% -108,6%
   ∼ par le flux opérationel -0,2 44,4 28,2 12,0 9,8  -20 527,3% -36,4% -57,4% -18,7%
Coût de la dette - 7,9% 6,0% 2,0% 8,9%  - -23,4% -66,7% +343,5%

 

Graphique des dividendes de 3D Systems Corporation

Ratios de distribution de 3D Systems Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -655 -38 -66 -46 -70  -94,1% +72,3% -31,3% +53,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -25 39 -6 -37 8  -255,4% -115,6% +504,5% -120,6%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de 3D Systems Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de 3D Systems Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 111 117 111 134 116  +4,7% -4,8% +20,4% -13,7%
Délai paiement clients (DSO) 86 73 73 67 63  -15,0% +0,1% -8,4% -5,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 46 59 62 55  - +28,8% +4,5% -10,9%
Conversion de l’encaisse - 144 125 139 124  - -13,0% +11,0% -11,0%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8  0% -3,3% +15,6% -6,4%
Frais généraux sur CP 45% 41% 43% 47% 49%  -8,1% +3,5% +10,3% +3,5%
Frais généraux sur CA 44% 41% 41% 40% 40%  -7,1% -0,4% -3,2% +2,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de 3D Systems Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de 3D Systems Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à 3D Systems Corporation

Sociétés possiblement comparables à 3D Systems Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par 3D Systems Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes de résultat simplifiés de 3D Systems Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 666 633 646 688 629  -5,0% +2,1% +6,4% -8,5%
Charges d'exploitation -934 -348 -359 -368 -335  -62,7% +3,1% +2,4% -8,8%
   dont Coût des ventes -347 -323 -341 -363 -351  -6,8% +5,6% +6,5% -3,4%
   dont Frais généraux -294 -260 -264 -272 -254  -11,7% +1,7% +3,1% -6,6%
Résultat opérationnel -642 -38 -54 -43 -57  -94,0% +40,5% -20,0% +32,2%
Autres revenus/frais nets -561 -1 -3 0 -5  -99,8% +272,2% -110,6% -1 415,7%
Charge d'intérêt -13 -1 -1 -0 -3  -90,2% -28,3% -56,6% +710,3%
Résultat avant impôts -655 -40 -58 -43 -65  -93,9% +44,5% -24,8% +50,6%
Impôts sur les bénéfices -0 -1 -9 -2 -5  +358,4% -793,2% -77,2% +122,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-655 -38 -66 -46 -70  -94,1% +72,3% -31,3% +53,6%
 
EBITDA -559 83 67 76 39  -114,8% -18,2% +12,3% -48,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -642 -38 -54 -43 -57  -94,0% +40,5% -20,0% +32,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan simplifiés de 3D Systems Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 432 433 438 397 373  +0,1% +1,3% -9,3% -6,1%
   dont Trésorerie 156 185 136 110 134  +18,8% -26,3% -19,3% +21,5%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 157 127 130 127 109  -19,2% +2,2% -2,5% -13,6%
   dont Stock 106 103 104 133 111  -2,4% +0,6% +28,2% -16,6%
Placements à long terme 11 9 8 - -  -14,7% -9,4% - -
Biens corporels 86 80 98 108 130  -7,0% +21,9% +10,5% +20,5%
Écart d'acquisitions 188 181 231 221 223  -3,5% +27,4% -4,1% +0,8%
Biens incorporels 345 122 99 68 48  -64,8% -18,7% -30,9% -29,2%
Actifs totaux 893 849 897 826 807  -4,9% +5,6% -7,9% -2,2%
 
Passifs courants 145 130 207 164 163  -10,4% +58,8% -20,8% -0,7%
   dont Créances fournisseurs 47 41 56 67 50  -13,6% +37,3% +20,0% -25,3%
   dont Dette à court terme 9 8 8 - 3  -6,4% -5,4% - -
Dette à long terme 8 8 7 25 45  -7,3% -6,7% +253,2% +80,9%
Passifs totaux 230 222 281 250 293  -3,2% +26,2% -11,0% +17,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,8% 0% +1,7% +2,6%
Bénéfices non répartis -583 -622 -678 -723 -794  +6,6% +9,0% +6,6% +9,8%
Capitaux propres 656 630 619 578 522  -4,0% -1,7% -6,5% -9,7%
 
Dettes portant intérets 17 16 15 25 48  -6,8% -6,0% +68,9% +90,9%

 

Flux de trésorerie simplifiés de 3D Systems Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -655 -38 -66 -46 -70  -94,1% +72,3% -31,3% +53,6%
 
Dépréciation 83 61 62 59 50  -27,1% +2,5% -4,4% -15,0%
Ajustements des bénéfices nets 600 46 38 30 -  -92,3% -17,8% -20,9% -
Ajust. comptes débiteurs 21 27 4 1 15  +29,9% -85,3% -85,0% +2 416,0%
Ajust. des stocks -31 -22 -18 -34 18  -29,0% -20,1% +92,1% -154,2%
Autres flux opérationnels 7 -12 0 -9 -  -275,8% -103,2% -2 583,2% -
Flux opérationnel -3 57 26 5 32  -2 110,0% -54,4% -81,5% +558,5%
 
Dépenses d’investissement 22 18 32 42 24  -21,0% +81,0% +30,0% -42,4%
Investissements -6 -22 -71 -42 -27  +280,6% +222,9% -40,8% -35,8%
Flux d’investissement -121 -22 -71 -42 -27  -81,9% +222,9% -40,8% -35,8%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -1 -1 -0 24 -  +0,6% -58,6% -5 662,0% -
Flux de financement -2 -4 -9 14 19  +82,0% +134,0% -255,2% +31,1%
 
Variation nette de la trésorerie -129 29 -49 -26 24  -122,7% -265,9% -46,7% -191,5%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.