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3D Systems Corporation

3D Systems (DDD.US, US88554D2053)

3D Systems Corporation, through its subsidiaries, provides 3D printing and digital manufacturing solutions worldwide. The company offers 3D printers, such as stereolithography, selective laser sintering, direct metal printing, multi jet printing, and color jet printers that transform digital data input generated by 3D design software, computer aided design (CAD) software, or other 3D design tools into printed parts under the Accura, DuraForm, LaserForm, CastForm, and VisiJet brand names. It also develops, blends, and markets various print materials, such as plastic, nylon, metal, composite, elastomeric, wax, polymeric dental, and Class IV bio-compatible materials. In addition, the company provides digital design tools, including software, scanners, and haptic devices, as well as solutions for product design, mold and die design, 3D scan-to-print, reverse engineering, production …

Siège social : 333 Three D Systems Circle, Rock Hill, SC, United States, 29730

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de 3D Systems

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de 3D Systems Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
124 142 000 96,3% 3,3% 68,0% 0,4 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 61,8 3,0 12,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,5 USD masqué 29,0 12,3 4,6 56,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de 3D Systems Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de 3D Systems Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,5% +233,7% +333,3% +610,4% +253,2% +165,7% +260,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+121,0% +275,2% +24,7% -50,6% +8,4% +129,0% +138,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour 3D Systems Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de 3D Systems Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andrew Martin Johnson Exec. VP, Chief Legal Officer & Sec. 46 Jeffrey A. Graves Pres, CEO & Director 60
Charles W. Hull Co-Founder, Exec. VP, CTO & Director 81 Jagtar Narula Exec. VP & CFO -
Anthony Grabenau VP, Global Corp. Controller & Principal Accounting Officer 44 Allen Latty Sr. VP of People & Culture -
Menno Ellis Exec. VP of Healthcare Solutions - Reji Puthenveetil Exec. VP of Industrial Solutions -

 

Opérations d’initiés récentes pour 3D Systems Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 22/01/2021 Johnson Andrew Martin Vente 4 000 $30,10 $120 400
Feu rouge 23/12/2020 Johnson Andrew Martin Vente 4 000 $11,94 $47 760
Feu rouge 04/12/2020 Ellis Menno Vente 10 479 $10,44 $109 401
Feu rouge 24/11/2020 Johnson Andrew Martin Vente 4 000 $8,00 $32 000
Feu rouge 22/10/2020 Johnson Andrew Martin Vente 16 000 $8,00 $128 000
Feu rouge 23/10/2020 Johnson Andrew Martin Vente 4 000 $8,36 $33 440
Feu vert 04/09/2020 Graves Jeffrey A Achat 17 000 $5,39 $91 630
Feu rouge 28/05/2020 Johnson Andrew Martin Vente 4 000 $8,00 $32 000
Feu rouge 24/04/2020 Johnson Andrew Martin Vente 4 000 $8,00 $32 000
Feu rouge 30/03/2020 Johnson Andrew Martin Vente 4 000 $8,00 $32 000
Feu rouge 03/03/2020 Krishnan Radhika Vente 6 542 $9,41 $61 560
Feu rouge 06/11/2019 Johnson Andrew Martin Vente 20 068 $9,62 $193 054
Feu rouge 05/11/2019 Hull Charles W Vente 41 940 $9,73 $408 076
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR 3D SYSTEMS-$1 138 061

 

Présence de 3D Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de 3D Systems Corporation

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Fondamentaux de 3D Systems Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 666 633 646 688 629  -5,0% +2,1% +6,4% -8,5%
EBITDA -559 22 8 16 -7  -104,0% -63,5% +99,6% -141,7%
Résultat opérationnel -642 -38 -54 -43 -57  -94,0% +40,5% -20,0% +32,2%
Résultat net -655 -38 -66 -46 -70  -94,1% +72,3% -31,3% +53,6%
Free Cash Flow -26 40 -5 -36 8  -258,0% -112,2% +626,7% -121,2%
Marge de FCF -4% 6% -1% -5% 1%  -266,3% -112,0% +582,7% -123,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 665 638 627 604 570  -4,0% -1,8% -3,6% -5,7%
Actions en circulation (en M) 112 111 112 112 114  -0,9% +0,9% 0% +1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de 3D Systems Corporation

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Ratio de profitabilité de 3D Systems Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 44% 49% 47% 47% 44%  +11,7% -3,6% 0% -6,3%
Marge d’EBITDA -84% 3% 1% 2% -1%  -104,2% -64,3% +87,5% -145,5%
Marge opérationnelle -96% -6% -8% -6% -9%  -93,7% +37,6% -24,8% +44,5%
Marge bénéficiaire -98% -6% -10% -7% -11%  -93,8% +68,8% -35,4% +67,9%
Marge de FCF -4% 6% -1% -5% 1%  -266,3% -112,0% +582,7% -123,1%
Rentabilité économique (ROA) - -4,4% -7,6% -5,3% -8,6%  - +71,9% -30,3% +62,0%
Rentabilité financière (ROE) - -6,0% -10,6% -7,6% -12,7%  - +77,4% -28,3% +67,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de 3D Systems Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,2 2,4 1,5 1,4 1,5  +11,2% -36,2% -5,5% +3,4%
Liquidité générale 3,0 3,3 2,1 2,4 2,3  +11,7% -36,2% +14,5% -5,5%
Dette nette sur EBITDA 0,3 -8,0 -15,9 -5,2 12,8  -3 140,6% +99,4% -67,1% -344,6%
Dette sur actifs 1% 1% 1% 3% 6%  -1,5% -10,4% +260,8% +90,3%
Dette sur capitaux propres 1% 1% 1% 4% 9%  -2,5% -3,7% +255,5% +106,0%
Couverture par l’EBITDA -42,9 15,9 2,3 435,2 -0,8  -137,0% -85,7% +19 038,0% -100,2%
   ∼ par l’EBIT -49,3 -27,6 -15,2 -1 167,3 -7,1  -44,0% -44,9% +7 573,6% -99,4%
   ∼ par le flux opérationel -0,2 40,9 7,3 129,6 3,9  -17 126,8% -82,1% +1 672,9% -97,0%
Coût de la dette - 16,5% 44,7% 0,2% 21,8%  - +170,8% -99,5% +9 730,1%

 

Graphique des dividendes de 3D Systems Corporation

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Ratios de distribution de 3D Systems Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -655 -38 -66 -46 -70  -94,1% +72,3% -31,3% +53,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -26 40 -5 -36 8  -258,0% -112,2% +626,7% -121,2%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de 3D Systems Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de 3D Systems Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 103 117 111 134 116  +13,0% -4,8% +20,4% -13,7%
Délai paiement clients (DSO) 86 73 102 67 63  -15,0% +38,6% -33,9% -5,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 103 130 117 125  - +26,0% -9,7% +7,0%
Conversion de l’encaisse - 87 83 84 54  - -4,6% +1,0% -36,0%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8  0% -3,3% +15,6% -6,4%
Frais généraux sur CP 46% 41% 43% 47% 49%  -11,0% +3,5% +10,3% +3,5%
Frais généraux sur CA 46% 41% 41% 40% 40%  -10,0% -0,4% -3,2% +2,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de 3D Systems Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de 3D Systems Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de 3D Systems Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à 3D Systems Corporation

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Sociétés possiblement comparables à 3D Systems Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de 3D Systems

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Dividendes par action détachés par 3D Systems Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de 3D Systems Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 666 633 646 688 629  -5,0% +2,1% +6,4% -8,5%
Charges d'exploitation -934 -348 -359 -368 -335  -62,7% +3,1% +2,4% -8,8%
   dont Coût des ventes -374 -323 -341 -363 -351  -13,7% +5,6% +6,5% -3,4%
   dont Frais généraux -304 -260 -264 -272 -254  -14,5% +1,7% +3,1% -6,6%
Résultat opérationnel -642 -38 -54 -43 -57  -94,0% +40,5% -20,0% +32,2%
Autres revenus/frais nets -561 -1 -3 0 -5  -99,8% +272,2% -110,6% -1 415,7%
Charge d'intérêt -13 -1 -4 -0 -8  -89,3% +154,9% -99,0% +21 510,8%
Résultat avant impôts -655 -40 -58 -43 -65  -93,9% +44,5% -24,8% +50,6%
Impôts sur les bénéfices -0 -1 -9 -2 -5  +358,4% -793,2% -77,2% +122,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-655 -38 -66 -46 -70  -94,1% +72,3% -31,3% +53,6%
 
EBITDA -559 22 8 16 -7  -104,0% -63,5% +99,6% -141,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -449 -27 -38 -30 -40  -94,0% +40,5% -20,0% +32,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de 3D Systems Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 432 433 438 397 373  +0,1% +1,3% -9,3% -6,1%
   dont Trésorerie 156 185 136 110 134  +18,8% -26,3% -19,3% +21,5%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 157 127 180 127 109  -19,2% +41,5% -29,6% -13,6%
   dont Stock 106 103 104 133 111  -2,4% +0,6% +28,2% -16,6%
Placements à long terme 11 9 8 - -  -14,7% -9,4% - -
Biens corporels 86 80 98 108 93  -7,0% +21,9% +10,5% -13,7%
Écart d'acquisitions 188 181 231 221 223  -3,5% +27,4% -4,1% +0,8%
Biens incorporels 157 122 99 68 48  -22,8% -18,7% -30,9% -29,2%
Actifs totaux 893 849 897 826 807  -4,9% +5,6% -7,9% -2,2%
 
Passifs courants 145 130 207 164 163  -10,4% +58,8% -20,8% -0,7%
   dont Créances fournisseurs 102 90 122 126 113  -10,9% +34,3% +3,7% -10,4%
   dont Dette à court terme 1 1 1 1 3  +8,1% +12,6% +1,6% +283,2%
Dette à long terme 8 8 7 25 45  -7,3% -6,7% +253,2% +80,9%
Passifs totaux 230 214 272 241 293  -7,0% +27,3% -11,4% +21,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,8% 0% +1,7% +2,6%
Bénéfices non répartis -583 -622 -678 -723 -794  +6,6% +9,0% +6,6% +9,8%
Capitaux propres 656 630 619 578 522  -4,0% -1,7% -6,5% -9,7%
 
Dettes portant intérets 9 8 8 26 48  -6,4% -5,4% +232,2% +86,0%
Actions en circulation (en M) 112 111 112 112 114  -0,9% +0,9% 0% +1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de 3D Systems Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -664 -39 -65 -45 -70  -94,1% +66,4% -30,7% +53,8%
 
Dépréciation 83 61 62 59 50  -27,1% +2,5% -4,4% -15,0%
Ajustements des bénéfices nets 613 48 38 30 26  -92,1% -21,5% -20,9% -15,1%
Ajust. comptes débiteurs 21 27 4 1 15  +29,9% -85,3% -85,0% +2 416,0%
Ajust. des stocks -31 -22 -18 -34 18  -29,0% -20,1% +92,1% -154,2%
Autres flux opérationnels 7 -12 0 -7 10  -275,8% -104,3% -1 497,0% -245,9%
Flux opérationnel -3 57 26 5 32  -1 919,1% -54,4% -81,5% +558,5%
 
Dépenses d’investissement 22 17 31 41 24  -26,0% +86,4% +31,8% -41,1%
Investissements -6 -1 -2 -0 -3  -82,6% +135,1% -78,9% +404,0%
Flux d’investissement -121 -22 -71 -42 -27  -81,9% +222,9% -40,8% -35,8%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -1 -1 -0 24 22  +0,6% -58,6% -5 662,0% -9,9%
Flux de financement -2 -4 -9 14 19  +82,0% +134,0% -255,2% +31,1%
 
Variation nette de la trésorerie -126 31 -54 -23 23  -124,7% -273,4% -57,8% -202,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de 3D Systems Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 155 165 135 112 135  +6,0% -18,1% -16,8% +20,6%
Charges d'exploitation -79 -76 -75 -69 -126  -3,5% -1,4% -8,4% +82,8%
   dont Coût des ventes -88 -93 -78 -77 -77  +5,5% -16,4% -0,9% -0,5%
   dont Frais généraux -58 -59 -56 -52 -59  +1,8% -5,4% -7,2% +13,5%
Résultat opérationnel -12 -5 -18 -34 -68  -60,6% +287,7% +85,9% +99,6%
Autres revenus/frais nets -2 -0 -2 -1 -50  -79,5% +299,5% -63,0% +8 768,7%
Charge d'intérêt -3 -1 -3 -3 -2  -56,6% +109,8% +2,0% -7,5%
Résultat avant impôts -15 -6 -21 -36 -70  -59,9% +251,0% +75,6% +91,9%
Impôts sur les bénéfices -2 -1 -2 -1 -3  -162,7% +47,5% -178,8% +95,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-17 -5 -19 -38 -73  -72,0% +301,4% +100,5% +92,1%
 
EBITDA 1 17 4 -11 3  +2 056,1% -78,2% -388,9% -128,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -8 -3 -13 -24 -47  -60,6% +287,7% +85,9% +99,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de 3D Systems Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 392 373 367 325 336  -4,7% -1,5% -11,4% +3,1%
   dont Trésorerie 128 134 113 64 75  +4,7% -15,6% -43,3% +17,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 110 109 109 98 99  -0,8% -0,6% -10,2% +1,1%
   dont Stock 123 111 113 125 127  -9,5% +1,9% +10,5% +1,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 93 93 89 86 81  +0% -3,8% -4,1% -5,0%
Écart d'acquisitions 218 223 218 221 180  +2,5% -2,2% +1,5% -18,9%
Biens incorporels 51 48 44 40 37  -5,7% -9,4% -8,0% -8,4%
Actifs totaux 823 807 784 751 707  -1,9% -2,9% -4,1% -5,8%
 
Passifs courants 171 163 166 171 160  -4,7% +2,1% +2,6% -6,0%
   dont Créances fournisseurs 116 113 107 115 108  -2,4% -5,6% +8,0% -5,9%
   dont Dette à court terme 3 3 3 1 2  -17,2% 0% -41,5% +20,0%
Dette à long terme 55 45 45 20 20  -18,4% -1,3% -55,0% -1,3%
Passifs totaux 307 293 295 288 279  -4,6% +0,6% -2,5% -3,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +0,8% +2,5% +3,2%
Bénéfices non répartis -788 -794 -813 -851 -923  +0,7% +2,4% +4,7% +8,6%
Capitaux propres 515 522 489 463 429  +1,4% -6,4% -5,2% -7,5%
 
Dettes portant intérets 58 48 47 22 22  -18,4% -1,2% -54,3% +0,2%
Actions en circulation (en M) 114 114 115 116 119  0% +0,9% +0,9% +2,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de 3D Systems Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets -17 -5 -19 -38 -73  -72,2% +306,1% +100,5% +92,1%
 
Dépréciation 13 11 12 11 12  -12,9% +5,4% -2,7% +3,5%
Ajustements des bénéfices nets 6 3 8 18 57  -43,6% +160,1% +114,7% +221,8%
Ajust. comptes débiteurs 1 3 2 11 0  +158,2% -43,6% +606,1% -99,7%
Ajust. des stocks 10 12 -3 -22 1  +24,6% -122,5% +711,1% -102,5%
Autres flux opérationnels 2 12 -22 6 7  +532,0% -285,9% -126,9% +20,7%
Flux opérationnel 7 21 -2 -19 -12  +229,1% -110,6% +719,8% -37,9%
 
Dépenses d’investissement 4 6 4 3 4  +46,2% -23,7% -36,0% +37,8%
Investissements -4 -3 -17 -3 -3  -39,6% +563,9% -82,0% -3,7%
Flux d’investissement -4 -8 -17 -3 -3  +104,9% +95,7% -82,0% -3,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -20 -11 2 -26 -3  -45,8% -117,2% -1 461,7% -89,1%
Flux de financement -23 -9 1 -28 23  -62,9% -114,2% -2 418,9% -182,4%
 
Variation nette de la trésorerie -21 4 -18 -50 9  -121,0% -503,0% +184,5% -117,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.