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DoorDash, Inc

DoorDash (DASH.US)

DoorDash, Inc. operates a logistics platform that connects merchants, consumers, and dashers in the United States and internationally. It operates DoorDash marketplace, which provides an array of services that enable merchants to solve mission-critical challenges, such as customer acquisition, delivery, insights and analytics, merchandising, payment processing, and customer support; and offers DoorDash Drive, a white-label logistics service; DoorDash Storefront that enables merchants to offer consumers on-demand access to e-commerce. The company was formerly known as Palo Alto Delivery Inc. and changed its name to DoorDash, Inc. in 2015. DoorDash, Inc. was founded in 2013 and is headquartered in San Francisco, California.

Siège social : South Tower, San Francisco, CA, United States, 94107

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DoorDash

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de DoorDash, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
294 582 000 54,6% 0,3% 94,3% 3,4 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 13,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
188,6 USD masqué 169,6 159,5 102,0 226,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DoorDash, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de DoorDash, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,7% +38,4% +22,6% -1,7% +84,9% - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour DoorDash, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de DoorDash, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tony Xu Co-Founder, CEO & Chair 36 Christopher D. Payne Pres & COO 52
Prabir Adarkar Chief Financial Officer 44 Keith Yandell Chief Bus. & Legal Officer and Sec. 42
Andy Fang Head of Consumer Engineering & Director 28 Stanley Tang Head of DoorDash Labs & Director 27
Andrew Rex Hargreaves C.F.A., CFA VP of Investor Relations - Tom Pickett Chief Revenue Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour DoorDash, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/07/2021 Andy Fang Director Vente 40 $168,16 $6 726
14/07/2021 Prabir Adarkar CFO Vente 5 $171,70 $859
12/07/2021 Tony Xu CEO Vente 80 $177,94 $14 235
09/07/2021 Stanley Tang Director Vente 4 $180,16 $721
06/07/2021 Keith Yandell Insider Vente 27 $182,03 $4 915
02/07/2021 Shona L Brown Director Vente 1 $182,56 $183
25/06/2021 Christopher D Payne Major Shareholder Vente 487 $17,01 $8 284
24/06/2021 Christopher D. Payne COO Vente 22 $177,51 $3 905
24/06/2021 Stanley Tang Director Vente 13 $180,20 $2 343
22/06/2021 Prabir Adarkar CFO Vente 40 $174,85 $6 994
21/06/2021 Gordon S. Lee CAO Vente 28 $175,15 $4 904
17/06/2021 Andy Fang Director Vente 40 $161,81 $6 472
14/06/2021 Keith Yandell Insider Vente 47 $158,34 $7 442
14/06/2021 Shona L. Brown Director Vente 15 $158,34 $2 375
10/06/2021 Stanley J. Meresman Director Vente 15 $145,08 $2 176
09/06/2021 Tony Xu CEO Vente 80 $138,91 $11 113
07/06/2021 Christopher D. Payne COO Vente 58 $138,37 $8 025
07/06/2021 Gordon S. Lee CAO Vente 25 $139,57 $3 489
07/06/2021 Keith Yandell Insider Vente 57 $140,28 $7 996
07/06/2021 Prabir Adarkar CFO Vente 488 $142,39 $69 486
07/06/2021 Stanley Tang Director Vente 40 $143,78 $5 751
07/06/2021 William M Brown CEO Vente 119 $219,33 $26 100
25/05/2021 Keith Yandell Insider Vente 68 $137,38 $9 342
20/05/2021 Christopher D. Payne COO Vente 14 $136,67 $1 913
20/05/2021 Gordon S. Lee CAO Vente 5 $136,72 $684
20/05/2021 Keith Yandell Insider Vente 11 $136,67 $1 503
20/05/2021 Prabir Adarkar CFO Vente 64 $136,70 $8 749
20/05/2021 Stanley Tang Director Vente 3 $136,72 $410
19/05/2021 Fast (cayman) Ltd Svf Major Shareholder Vente 8 $132,25 $1 058
09/03/2021 Shona L. Brown Director Vente 2 $146,49 $293
09/03/2021 Christopher D. Payne COO Vente 265 $135,53 $35 915
09/03/2021 Gordon S. Lee CAO Vente 20 $130,00 $2 600
09/03/2021 Keith Yandell Insider Vente 162 $130,00 $21 060
09/03/2021 Prabir Adarkar CFO Vente 26 $134,84 $3 506
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DOORDASH-$291 528

 

Présence de DoorDash dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de DoorDash, Inc

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Fondamentaux de DoorDash, Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
Chiffre d’affaires 291 885 2 886 - -  +204,1% +226,1% - -
EBITDA -201 -584 -348 - -  +190,5% -40,4% - -
Résultat opérationnel -210 -616 -436 - -  +193,3% -29,2% - -
Résultat net -207 -668 -461 - -  +222,7% -31,0% - -
Free Cash Flow -175 -559 146 - -  +219,4% -126,1% - -
Marge de FCF -60% -63% 5% - -  +5,0% -108,0% - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 549 1 182 5 064 - -  +115,3% +328,4% - -
Actions en circulation (en M) - - 62 - -  - - - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DoorDash, Inc

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Ratio de profitabilité de DoorDash, Inc

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
Marge brute 22% 41% 53% - -  +88,9% +28,6% - -
Marge d’EBITDA -69% -66% -12% - -  -4,5% -81,7% - -
Marge opérationnelle -72% -70% -15% - -  -3,5% -78,3% - -
Marge bénéficiaire -71% -75% -16% - -  +6,1% -78,8% - -
Marge de FCF -60% -63% 5% - -  +5,0% -108,0% - -
Rentabilité économique (ROA) - -55,3% -11,4% - -  - -79,4% - -
Rentabilité financière (ROE) - -77,2% -15,7% - -  - -79,7% - -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de DoorDash, Inc

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
Liquidité restreinte 4,4 2,2 3,7 - -  -51,5% +70,5% - -
Liquidité générale 5,2 2,6 3,9 - -  -49,5% +50,6% - -
Dette nette sur EBITDA 2,3 1,3 12,9 - -  -44,0% +886,1% - -
Dette sur actifs - - 6% - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - 8% - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA -201,0 - -10,9 - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT -210,0 - -13,6 - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -159,0 - 7,9 - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de DoorDash, Inc

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Ratios de distribution de DoorDash, Inc

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
Résultat net -207 -668 -461 - -  +222,7% -31,0% - -
Flux de trésorerie libre (FCF) -175 -559 146 - -  +219,4% -126,1% - -
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DoorDash, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DoorDash, Inc

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 24 24 37 - -  +0,4% +53,9% - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 14 21 - -  - +52,9% - -
Conversion de l’encaisse - 10 15 - -  - +55,2% - -
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,5 - -  +19,9% -11,1% - -
Frais généraux sur CP 14% 21% 12% - -  +45,9% -42,9% - -
Frais généraux sur CA 27% 28% 19% - -  +3,3% -30,4% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de DoorDash, Inc

  2018 2019 2020 - -  19-20 - - Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de DoorDash, Inc

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de DoorDash, Inc

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à DoorDash, Inc

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Sociétés possiblement comparables à DoorDash, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DoorDash

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Dividendes par action détachés par DoorDash, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de DoorDash, Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
Chiffre d’affaires 291 885 2 886 - -  +204,1% +226,1% - -
Charges d'exploitation -273 -978 -1 954 - -  +258,2% +99,8% - -
   dont Coût des ventes -228 -523 -1 368 - -  +129,4% +161,6% - -
   dont Frais généraux -78 -245 -556 - -  +214,1% +126,9% - -
Résultat opérationnel -210 -616 -436 - -  +193,3% -29,2% - -
Autres revenus/frais nets - -68 3 - -  - -104,4% - -
Charge d'intérêt -1 0 -32 - -  - - - -
Résultat avant impôts -204 -666 -458 - -  +226,5% -31,2% - -
Impôts sur les bénéfices - -1 -3 - -  - +200,0% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-207 -668 -461 - -  +222,7% -31,0% - -
 
EBITDA -201 -584 -348 - -  +190,5% -40,4% - -
RN d’exploitation (NOPAT) -147 -431 -305 - -  +193,3% -29,2% - -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de DoorDash, Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
Actifs courants 569 998 5 517 - -  +75,4% +452,8% - -
   dont Trésorerie 215 257 4 345 - -  +19,5% +1 590,7% - -
   dont Placements à CT 255 508 514 - -  +99,2% +1,2% - -
   dont Créances clients 19 58 291 - -  +205,3% +401,7% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 86 0 - - -  - - - -
Biens corporels 21 267 413 - -  +1 171,4% +54,7% - -
Écart d'acquisitions 0 306 316 - -  - +3,3% - -
Biens incorporels - 103 74 - -  - -28,2% - -
Actifs totaux 683 1 732 6 353 - -  +153,6% +266,8% - -
 
Passifs courants 110 382 1 402 - -  +247,3% +267,0% - -
   dont Créances fournisseurs 35 20 80 - -  -42,9% +300,0% - -
   dont Dette à court terme - - 364 - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 134 550 1 653 - -  +310,4% +200,5% - -
 
Action ordinaire - 70 6 313 - -  - +8 918,6% - -
Bénéfices non répartis -485 -1 152 -1 613 - -  +137,5% +40,0% - -
Capitaux propres 549 1 182 4 700 - -  +115,3% +297,6% - -
 
Dette portant intérets - - 364 - -  - - - -
Dette nette -470 -765 -4 495 - -  +62,8% +487,6% - -
Fonds de roulement 459 616 4 115 - -  +34,2% +568,0% - -
Actions en circulation (en M) - - 62 - -  - - - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de DoorDash, Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 - -  18-19 19-20 - -
Bénéfices nets -204 -667 -461 - -  +227,0% -30,9% - -
 
Dépréciation 9 32 88 - -  +255,6% +175,0% - -
Ajustements des bénéfices nets 24 111 442 - -  +362,5% +298,2% - -
Ajust. comptes débiteurs -17 -40 -248 - -  +135,3% +520,0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 110 360 - -  +2 650,0% +227,3% - -
Flux opérationnel -159 -467 252 - -  +193,7% -154,0% - -
 
Dépenses d’investissement 16 92 106 - -  +475,0% +15,2% - -
Investissements -341 -162 -6 - -  -52,5% -96,3% - -
Flux d’investissement -357 -570 -192 - -  +59,7% -66,3% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 333 333 333 - -  0% 0% - -
Flux de financement 666 1 109 3 996 - -  +66,5% +260,3% - -
 
Variation nette de la trésorerie 150 72 4 058 - -  -52,0% +5 536,1% - -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DoorDash, Inc (en MUSD)

  12/2019 12/2020 03/2021 - -  12-12/20 12-03/21 - -
Chiffre d’affaires 298 970 1 077 - -  +225,5% +11,0% - -
Charges d'exploitation -265 -806 -613 - -  +204,2% -23,9% - -
   dont Coût des ventes -170 -469 -563 - -  +175,9% +20,0% - -
   dont Frais généraux -66 -219 -169 - -  +231,8% -22,8% - -
Résultat opérationnel -137 -305 -99 - -  +122,6% -67,5% - -
Autres revenus/frais nets -1 3 - - -  -400,0% - - -
Charge d'intérêt 0 -10 -12 - -  - +20,0% - -
Résultat avant impôts -134 -311 -109 - -  +132,1% -65,0% - -
Impôts sur les bénéfices - -1 -1 - -  - 0% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-134 -312 -110 - -  +132,8% -64,7% - -
 
EBITDA -121 -296 -70 - -  +144,6% -76,4% - -
RN d’exploitation (NOPAT) -96 -214 -69 - -  +122,6% -67,5% - -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DoorDash, Inc (en MUSD)

  12/2019 12/2020 03/2021 - -  12-12/20 12-03/21 - -
Actifs courants 998 5 517 5 025 - -  +452,8% -8,9% - -
   dont Trésorerie 257 4 345 4 007 - -  +1 590,7% -7,8% - -
   dont Placements à CT 508 514 467 - -  +1,2% -9,1% - -
   dont Créances clients 58 291 282 - -  +401,7% -3,1% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 267 413 456 - -  +54,7% +10,4% - -
Écart d'acquisitions 306 316 316 - -  +3,3% 0% - -
Biens incorporels 103 74 70 - -  -28,2% -5,4% - -
Actifs totaux 1 732 6 353 5 902 - -  +266,8% -7,1% - -
 
Passifs courants 382 1 402 1 094 - -  +267,0% -22,0% - -
   dont Créances fournisseurs 20 80 75 - -  +300,0% -6,3% - -
   dont Dette à court terme - 364 - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 550 1 653 1 347 - -  +200,5% -18,5% - -
 
Action ordinaire 70 6 313 - - -  +8 918,6% - - -
Bénéfices non répartis -1 152 -1 613 -1 723 - -  +40,0% +6,8% - -
Capitaux propres 1 182 4 700 4 555 - -  +297,6% -3,1% - -
 
Dette portant intérets - 364 - - -  - - - -
Dette nette -765 -4 495 -4 474 - -  +487,6% -0,5% - -
Fonds de roulement 616 4 115 3 931 - -  +568,0% -4,5% - -
Actions en circulation (en M) - 62 - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DoorDash, Inc (en MUSD)

  12/2019 12/2020 03/2021 - -  12-12/20 12-03/21 - -
Bénéfices nets -134 -312 -110 - -  +132,8% -64,7% - -
 
Dépréciation 16 9 29 - -  -43,8% +222,2% - -
Ajustements des bénéfices nets 16 346 141 - -  +2 062,5% -59,2% - -
Ajust. comptes débiteurs -21 -109 -7 - -  +419,0% -93,6% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -38 -46 113 - -  +21,1% -345,7% - -
Flux opérationnel -159 -63 166 - -  -60,4% -363,5% - -
 
Dépenses d’investissement 34 20 54 - -  -41,2% +170,0% - -
Investissements -2 1 47 - -  -150,0% +4 600,0% - -
Flux d’investissement -348 -63 -7 - -  -81,9% -88,9% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - -333 -333 - -  - 0% - -
Flux de financement 99 3 282 -496 - -  +3 215,2% -115,1% - -
 
Variation nette de la trésorerie -408 3 158 -337 - -  -874,0% -110,7% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.