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Dana Incorporated

Dana (DAN.US, US2358252052)

Dana Incorporated provides power-conveyance and energy-management solutions for vehicles and machinery in North America, Europe, South America, and the Asia Pacific. It offers sealing solutions, thermal-management technologies, and digital solutions to vehicle and engine manufacturers. The company operates in four segments: Light Vehicle Drive Systems, Commercial Vehicle Drive and Motion Systems, Off-Highway Drive and Motion Systems, and Power Technologies. The Light Vehicle Drive Systems segment offers front drive steer rigid axles, rear drive rigid axles, driveshafts/propshafts, front/rear drive units, AWD systems, power transfer units, electromechanical propulsion systems, EV gearboxes, and differentials for use in light trucks, sport utility vehicles, crossover utility vehicles, vans, and passenger cars. The Commercial Vehicle Drive and Motion Systems segment provides steer and drive axles, …

Siège social : 3939 Technology Drive, Maumee, OH, United States, 43537

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dana

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dana Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
144 491 000 99,2% 0,7% 97,3% 1,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
216,4 10,6 6,9 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,3 USD masqué 22,3 17,7 4,2 25,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dana Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dana Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,8% +12,1% +27,2% +73,6% +137,4% +35,8% -2,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+36,4% +108,3% +24,1% +21,8% +54,0% +75,2% +49,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Dana Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Dana Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James K. Kamsickas Chairman, Pres & CEO 54 Jonathan M. Collins Exec. VP & CFO 41
Aziz S. Aghili Exec. VP and Pres of Off-Highway Drive & Motion Systems 62 Robert D. Pyle Exec. VP & Pres of Light Vehicle Drive Systems 54
Carl Beckwith Sr. VP of Global Operations - James D. Kellett VP & Chief Accounting Officer -
Christophe Dominiak Sr. VP & CTO - Matthew H. Fahnestock VP & Chief Information Officer -
Craig Barber Sr. Director of Investor Relations & Strategic Planning - Douglas H. Liedberg Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 53

 

Opérations d’initiés récentes pour Dana Incorporated

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 01/12/2020 Pyle Robert D Vente 23 535 $17,60 $414 216
Feu rouge 01/12/2020 Pyle Robert D Vente 10 000 $17,52 $175 200
Feu rouge 24/11/2020 Kellett James D Vente 1 800 $17,98 $32 364
Feu rouge 05/08/2020 Collins Jonathan Mark Vente 300 $12,74 $3 822
Feu rouge 05/08/2020 Collins Jonathan Mark Vente 1 000 $12,76 $12 760
Feu rouge 05/08/2020 Collins Jonathan Mark Vente 800 $12,78 $10 224
Feu rouge 05/08/2020 Collins Jonathan Mark Vente 765 $12,68 $9 700
Feu rouge 05/08/2020 Collins Jonathan Mark Vente 695 $12,73 $8 847
Feu rouge 05/08/2020 Collins Jonathan Mark Vente 599 $12,84 $7 691
Feu rouge 05/08/2020 Collins Jonathan Mark Vente 580 $12,80 $7 424
Feu rouge 05/08/2020 Collins Jonathan Mark Vente 495 $12,78 $6 326
Feu rouge 05/08/2020 Collins Jonathan Mark Vente 350 $12,73 $4 456
Feu rouge 05/08/2020 Collins Jonathan Mark Vente 300 $12,72 $3 816
Feu rouge 05/08/2020 Collins Jonathan Mark Vente 300 $12,84 $3 852
Feu rouge 05/08/2020 Collins Jonathan Mark Vente 250 $12,72 $3 180
Feu rouge 05/08/2020 Collins Jonathan Mark Vente 200 $12,74 $2 548
Feu rouge 05/08/2020 Collins Jonathan Mark Vente 200 $12,85 $2 570
Feu rouge 05/08/2020 Collins Jonathan Mark Vente 195 $12,69 $2 475
Feu rouge 05/08/2020 Collins Jonathan Mark Vente 195 $12,75 $2 486
Feu rouge 05/08/2020 Collins Jonathan Mark Vente 100 $12,79 $1 279
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DANA-$715 236

 

Présence de Dana dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Dana Incorporated

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Fondamentaux de Dana Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 826 7 209 8 143 8 620 7 106  +23,7% +13,0% +5,9% -17,6%
EBITDA 529 739 888 668 518  +39,7% +20,2% -24,8% -22,5%
Résultat opérationnel 412 490 579 292 124  +18,9% +18,2% -49,6% -57,5%
Résultat net 640 111 427 226 -31  -82,7% +284,7% -47,1% -113,7%
Free Cash Flow 62 161 243 211 60  +159,7% +50,9% -13,2% -71,6%
Marge de FCF 1% 2% 3% 2% 1%  +109,9% +33,6% -18,0% -65,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 16% 19% -  - - +18,5% -
Capital investi 2 821 2 812 3 128 4 243 4 212  -0,3% +11,2% +35,6% -0,7%
Actions en circulation (en M) 147 147 147 145 145  0% 0% -1,4% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dana Incorporated

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Ratio de profitabilité de Dana Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 14% 15% 14% 13% 9%  +1,7% -3,6% -7,7% -33,4%
Marge d’EBITDA 9% 10% 11% 8% 7%  +12,9% +6,4% -28,9% -5,9%
Marge opérationnelle 7% 7% 7% 3% 2%  -3,9% +4,6% -52,4% -48,5%
Marge bénéficiaire 11% 2% 5% 3% 0%  -86,0% +240,6% -50,0% -116,6%
Marge de FCF 1% 2% 3% 2% 1%  +109,9% +33,6% -18,0% -65,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 7,4% 3,4% -0,4%  - +249,5% -53,4% -112,3%
Rentabilité financière (ROE) - 10,2% 36,2% 14,0% -1,7%  - +254,0% -61,2% -112,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Dana Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,1 1,0 1,0 1,0  -15,1% -4,5% -2,2% +4,4%
Liquidité générale 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7  -7,1% -1,7% +3,0% -1,2%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,6 1,4 2,8 3,6  -10,7% -9,9% +95,7% +31,1%
Dette sur actifs 34% 32% 30% 33% 33%  -6,9% -5,5% +9,0% +1,4%
Dette sur capitaux propres 144% 178% 133% 127% 140%  +23,5% -25,4% -4,5% +10,3%
Couverture par l’EBITDA 4,7 7,2 9,3 5,5 3,8  +54,8% +27,7% -40,8% -31,4%
   ∼ par l’EBIT 3,0 4,9 6,4 2,6 1,1  +62,3% +30,2% -58,6% -60,3%
   ∼ par le flux opérationel 3,4 5,4 5,9 5,2 2,8  +59,8% +8,9% -11,8% -46,4%
Coût de la dette - 5,9% 5,4% 5,9% 5,7%  - -9,0% +9,6% -2,6%

 

Graphique des dividendes de Dana Incorporated

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Ratios de distribution de Dana Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 640 111 427 226 -31  -82,7% +284,7% -47,1% -113,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 62 161 243 211 60  +159,7% +50,9% -13,2% -71,6%
Dividende payé -52 -47 -100 -77 -26  -9,6% +112,8% -23,0% -66,2%
Distribution sur résultat net 8% 42% 23% 34% -84%  +421,1% -44,7% +45,5% -346,2%
Distribution sur FCF 84% 29% 41% 36% 43%  -65,2% +41,0% -11,3% +18,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dana Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dana Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 47 58 54 58 65  +23,1% -6,4% +7,9% +11,2%
Délai paiement clients (DSO) 52 59 56 55 74  +13,4% -5,6% -0,8% +33,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 93 89 84 154  - -4,6% -5,2% +82,0%
Conversion de l’encaisse - 23 21 29 -15  - -11,4% +41,1% -153,1%
Rotation des actifs 1,2 1,3 1,4 1,2 1,0  +6,6% +7,7% -13,2% -19,3%
Frais généraux sur CP 34% 54% 37% 41% 24%  +61,0% -31,7% +11,0% -41,5%
Frais généraux sur CA 7% 8% 6% 9% 6%  +13,9% -19,7% +46,1% -33,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dana Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dana Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dana Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dana Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à Dana Incorporated Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dana

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Dividendes par action détachés par Dana Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,10---------
2020-0,10----------
2019-0,10--0,10--0,10--0,10-
2018--0,10-0,10--0,10--0,10-
2017--0,06-0,06--0,06--0,06-
2016--0,06-0,06--0,06--0,06-
2015--0,05-0,06--0,06--0,06-
2014--0,05-0,05--0,05--0,05-
2013--0,05-0,05--0,05--0,05-
2012--0,05-0,05--0,05--0,05-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dana Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 826 7 209 8 143 8 620 7 106  +23,7% +13,0% +5,9% -17,6%
Charges d'exploitation -432 -572 -578 -839 -497  +32,4% +1,0% +45,2% -40,8%
   dont Coût des ventes -4 982 -6 147 -6 986 -7 489 -6 485  +23,4% +13,6% +7,2% -13,4%
   dont Frais généraux -388 -547 -496 -767 -421  +41,0% -9,3% +54,6% -45,1%
Résultat opérationnel 412 490 579 292 124  +18,9% +18,2% -49,6% -57,5%
Autres revenus/frais nets -123 -76 -83 -343 -85  -38,2% +9,2% +313,3% -75,2%
Charge d'intérêt -113 -102 -96 -122 -138  -9,7% -5,9% +27,1% +13,1%
Résultat avant impôts 215 380 494 171 -13  +76,7% +30,0% -65,4% -107,6%
Impôts sur les bénéfices -424 -283 -78 -32 -58  -166,7% -72,4% -141,0% -281,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
640 111 427 226 -31  -82,7% +284,7% -47,1% -113,7%
 
EBITDA 529 739 888 668 518  +39,7% +20,2% -24,8% -22,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 288 413 488 237 101  +43,1% +18,2% -51,3% -57,5%
Taux d’imposition - - 16% 19% -  - - +18,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dana Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 284 2 882 2 907 3 162 3 288  +26,2% +0,9% +8,8% +4,0%
   dont Trésorerie 707 603 510 508 559  -14,7% -15,4% -0,4% +10,0%
   dont Placements à CT 30 40 21 19 21  +33,3% -47,5% -9,5% +10,5%
   dont Créances clients 831 1 166 1 243 1 305 1 432  +40,3% +6,6% +5,0% +9,7%
   dont Stock 638 969 1 031 1 193 1 149  +51,9% +6,4% +15,7% -3,7%
Placements à long terme 150 163 208 182 201  +8,7% +27,6% -12,5% +10,4%
Biens corporels 1 413 1 807 1 850 2 265 2 441  +27,9% +2,4% +22,4% +7,8%
Écart d'acquisitions 90 127 264 493 479  +41,1% +107,9% +86,7% -2,8%
Biens incorporels 109 174 164 240 236  +59,6% -5,7% +46,3% -1,7%
Actifs totaux 4 860 5 644 5 918 7 220 7 376  +16,1% +4,9% +22,0% +2,2%
 
Passifs courants 1 253 1 702 1 747 1 845 1 941  +35,8% +2,6% +5,6% +5,2%
   dont Créances fournisseurs 1 184 1 657 1 719 1 769 2 711  +39,9% +3,7% +2,9% +53,3%
   dont Dette à court terme 69 40 28 34 34  -42,0% -30,0% +21,4% 0%
Dette à long terme 1 595 1 759 1 755 2 336 2 420  +10,3% -0,2% +33,1% +3,6%
Passifs totaux 3 618 4 483 4 376 5 085 5 362  +23,9% -2,4% +16,2% +5,4%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 195 86 456 622 530  -55,9% +430,2% +36,4% -14,8%
Capitaux propres 1 157 1 013 1 345 1 873 1 758  -12,4% +32,8% +39,3% -6,1%
 
Dettes portant intérets 1 664 1 799 1 783 2 370 2 454  +8,1% -0,9% +32,9% +3,5%
Actions en circulation (en M) 147 147 147 145 145  0% 0% -1,4% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dana Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 653 116 440 233 -51  -82,2% +279,3% -47,0% -121,9%
 
Dépréciation 187 238 274 345 373  +27,3% +15,1% +25,9% +8,1%
Ajustements des bénéfices nets -369 242 -35 -117 34  -165,6% -114,5% +234,3% -129,1%
Ajust. comptes débiteurs -86 -141 -113 134 -66  +64,0% -19,9% -218,6% -149,3%
Ajust. des stocks -13 -146 -110 35 69  +1 023,1% -24,7% -131,8% +97,1%
Autres flux opérationnels -10 10 4 -89 27  -200,0% -60,0% -2 325,0% -130,3%
Flux opérationnel 384 554 568 637 386  +44,3% +2,5% +12,1% -39,4%
 
Dépenses d’investissement 322 393 325 426 326  +22,0% -17,3% +31,1% -23,5%
Investissements 1 -7 15 -18 13  -800,0% -314,3% -220,0% -172,2%
Flux d’investissement -365 -581 -462 -1 123 -327  +59,2% -20,5% +143,1% -70,9%
 
Dividendes payés -52 -47 -100 -77 -26  -9,6% +112,8% -23,0% -66,2%
Emprunts nets 45 -78 -35 522 24  -273,3% -55,1% -1 591,4% -95,4%
Flux de financement -88 -120 -180 479 -12  +36,4% +50,0% -366,1% -102,5%
 
Variation nette de la trésorerie -69 -147 -74 -7 47  +113,0% -49,7% -90,5% -771,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dana Incorporated (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 987 1 926 1 078 1 994 2 108  -3,1% -44,0% +85,0% +5,7%
Charges d'exploitation -113 -159 -102 -125 -111  +40,7% -35,8% +22,5% -11,2%
   dont Coût des ventes -1 764 -1 720 -1 088 -1 780 -1 897  -2,5% -36,7% +63,6% +6,6%
   dont Frais généraux -103 -106 -82 -111 -122  +2,9% -22,6% +35,4% +9,9%
Résultat opérationnel 110 47 -112 89 100  -57,3% -338,3% -179,5% +12,4%
Autres revenus/frais nets -18 -54 -24 -13 6  +200,0% -55,6% -45,8% -146,2%
Charge d'intérêt -30 -29 -32 -38 -39  -3,3% +10,3% +18,8% +2,6%
Résultat avant impôts 73 20 -147 54 60  -72,6% -835,0% -136,7% +11,1%
Impôts sur les bénéfices -5 -16 -34 -16 -24  +220,0% -312,5% -52,9% +50,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
85 38 -174 45 60  -55,3% -557,9% -125,9% +33,3%
 
EBITDA 296 278 -16 286 197  -6,1% -105,8% -1 887,5% -31,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 102 44 -79 63 60  -57,3% -280,0% -179,5% -4,2%
Taux d’imposition 7% - - 30% 40%  - - - +35,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dana Incorporated (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 3 162 3 307 3 042 3 604 3 288  +4,6% -8,0% +18,5% -8,8%
   dont Trésorerie 508 628 694 956 559  +23,6% +10,5% +37,8% -41,5%
   dont Placements à CT 19 23 19 22 21  +21,1% -17,4% +15,8% -4,5%
   dont Créances clients 1 305 2 037 1 065 1 410 1 432  +56,1% -47,7% +32,4% +1,6%
   dont Stock 1 193 1 213 1 116 1 087 1 149  +1,7% -8,0% -2,6% +5,7%
Placements à long terme 182 178 164 174 201  -2,2% -7,9% +6,1% +15,5%
Biens corporels 2 265 2 172 2 149 2 154 2 441  -4,1% -1,1% +0,2% +13,3%
Écart d'acquisitions 493 441 451 458 479  -10,5% +2,3% +1,6% +4,6%
Biens incorporels 240 230 228 235 236  -4,2% -0,9% +3,1% +0,4%
Actifs totaux 7 220 7 235 6 908 7 522 7 376  +0,2% -4,5% +8,9% -1,9%
 
Passifs courants 1 845 2 067 1 379 1 837 1 941  +12,0% -33,3% +33,2% +5,7%
   dont Créances fournisseurs 1 769 2 349 1 294 1 747 2 711  +32,8% -44,9% +35,0% +55,2%
   dont Dette à court terme 34 340 43 47 34  +900,0% -87,4% +9,3% -27,7%
Dette à long terme 2 336 2 335 2 827 2 839 2 420  0% +21,1% +0,4% -14,8%
Passifs totaux 5 085 5 200 5 029 5 577 5 362  +2,3% -3,3% +10,9% -3,9%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 622 644 490 535 530  +3,5% -23,9% +9,2% -0,9%
Capitaux propres 1 873 1 783 1 644 1 703 1 758  -4,8% -7,8% +3,6% +3,2%
 
Dettes portant intérets 2 370 2 675 2 870 2 886 2 454  +12,9% +7,3% +0,6% -15,0%
Actions en circulation (en M) 145 145 145 145 145  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dana Incorporated (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 86 38 -173 45 39  -55,8% -555,3% -126,0% -13,3%
 
Dépréciation 93 91 91 96 95  -2,2% 0% +5,5% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets 4 2 51 1 -20  -50,0% +2 450,0% -98,0% -2 100,0%
Ajust. comptes débiteurs 134 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 61 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 508 508 -120 75  -6 450,0% 0% -123,6% -162,5%
Flux opérationnel 349 -51 -75 321 191  -114,6% +47,1% -528,0% -40,5%
 
Dépenses d’investissement 128 63 58 60 145  -50,8% -7,9% +3,4% +141,7%
Investissements 1 -9 2 -2 22  -1 000,0% -122,2% -200,0% -1 200,0%
Flux d’investissement -128 -85 -56 -52 -134  -33,6% -34,1% -7,1% +157,7%
 
Dividendes payés -20 -16 -2 -7 -1  -20,0% -87,5% +250,0% -85,7%
Emprunts nets -108 301 187 -3 -461  -378,7% -37,9% -101,6% +15 266,7%
Flux de financement -126 283 193 -10 -478  -324,6% -31,8% -105,2% +4 680,0%
 
Variation nette de la trésorerie 95 147 62 259 -421  +54,7% -57,8% +317,7% -262,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.