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Daimler AG

Daimler (DAI.XETRA, DE0007100000)

Daimler AG, together its subsidiaries, develops and manufactures passenger cars, trucks, vans, and buses in Germany and internationally. It operates through Mercedes-Benz Cars & Vans, Daimler Trucks and Buses, and Daimler Mobility segments. The Mercedes-Benz Cars segment offers premium and luxury vehicles of the Mercedes-Benz brand, including the Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, and Mercedes-EQ brands; small cars under the smart brand name; and ecosystem of Mercedes-Benz under the Mercedes me brand, as well as vans and related services under the Mercedes-Benz and Freightliner brands. Daimler Trucks and Buses segment offers its trucks and special vehicles under the Mercedes-Benz, Freightliner, Western Star, FUSO, and BharatBenz brands; and buses under the Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses, and FU brands, as …

Siège social : Mercedesstrasse 120, Stuttgart, Germany, 70372

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Daimler

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Daimler AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 069 800 000 75,4% 18,6% 34,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,9 6,1 0,3 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
74,3 EUR masqué 71,6 74,2 42,4 80,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Daimler AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Daimler AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,3% +0,4% -2,2% +2,6% +64,8% +70,8% +48,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+30,7% +48,8% +51,8% +63,9% +76,7% +184,2% +229,9%

 

Équipe de direction de Daimler AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ola Kallenius Chairman of the Management Board, CEO & Head of Mercedes-Benz Cars Division 52 Harald Wilhelm CFO & Member of the Management Board 55
Wilfried Porth Director of HR & Labor Relations and Member of Management Board 62 Renata Jungo Brungger Head of Integrity & Legal Affairs and Member of Management Board 60
Hubertus Troska Head of Greater China & Member of Management Board 61 Markus Schafer COO & Member of Management Board 56
Britta Seeger Head of Mercedes-Benz Cars Marketing & Sales and Member of Management Board 52 Martin Daum Head of the Daimler Trucks & Buses Divisions and Member of Management Board 62
Steffen Hoffmann Head of Investor Relations & Treasury 51 Thomas Laubert Head of Legal Department 48

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Daimler AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Daimler dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Daimler AG

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Fondamentaux de Daimler AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 153 261 164 330 167 362 172 745 154 309  +7,2% +1,8% +3,2% -10,7%
EBITDA 18 340 20 220 17 360 12 129 15 398  +10,3% -14,1% -30,1% +27,0%
Résultat opérationnel 12 074 12 984 10 058 4 028 6 150  +7,5% -22,5% -60,0% +52,7%
Résultat net 8 526 10 278 7 249 2 377 3 627  +20,5% -29,5% -67,2% +52,6%
Free Cash Flow 3 377 -2 798 -10 358 -2 947 13 772  -182,9% +270,2% -71,5% -567,3%
Marge de FCF 2% -2% -6% -2% 9%  -177,3% +263,5% -72,4% -623,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 24% 28% 29% 37%  -20,3% +18,3% +2,9% +25,6%
Capital investi 137 874 151 203 161 955 164 878 202 786  +9,7% +7,1% +1,8% +23,0%
Actions en circul. (en M) 1 069,8 1 069,8 1 069,8 1 069,8 1 069,8  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 17,1 18,9 16,2 11,3 14,4  +10,3% -14,1% -30,1% +27,0%
Bénéfices par action 8,0 9,6 6,8 2,2 3,4  +20,5% -29,5% -67,2% +52,6%
Free Cash Flow par action 3,2 -2,6 -9,7 -2,8 12,9  -182,9% +270,2% -71,5% -567,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Daimler AG

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Ratio de profitabilité de Daimler AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 21% 21% 20% 17% 17%  +0,2% -5,4% -14,5% -1,8%
Marge d’EBITDA 12% 12% 10% 7% 10%  +2,8% -15,7% -32,3% +42,1%
Marge opérationnelle 8% 8% 6% 2% 4%  +0,3% -23,9% -61,2% +70,9%
Marge bénéficiaire 6% 6% 4% 1% 2%  +12,4% -30,7% -68,2% +70,8%
Marge de FCF 2% -2% -6% -2% 9%  -177,3% +263,5% -72,4% -623,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 2,7% 0,8% 1,2%  - -34,5% -69,8% +51,5%
Rentabilité financière (ROE) - 16,9% 11,3% 3,8% 5,9%  - -33,2% -66,5% +57,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Daimler AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,9 1,0 0,9 0,4  +3,7% +4,7% -3,3% -54,7%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  +1,4% +1,3% -2,7% -4,4%
Dette nette sur EBITDA 3,2 3,3 4,2 6,3 7,4  +1,1% +28,0% +51,6% +16,6%
Dette sur actifs 33% 34% 35% 34% 50%  +3,7% +1,3% -0,9% +45,3%
Dette sur capitaux propres 138% 136% 150% 169% 234%  -1,3% +10,5% +12,2% +38,7%
Couverture par l’EBITDA 33,6 34,7 21,9 13,8 31,8  +3,4% -37,0% -37,0% +130,8%
   ∼ par l’EBIT 23,6 25,0 13,9 5,0 13,3  +6,1% -44,2% -64,3% +167,5%
   ∼ par le flux opérationel 6,8 -2,8 0,4 9,0 46,1  -141,8% -115,2% +1 972,4% +414,8%
Coût de la dette - 0,7% 0,9% 0,9% 0,4%  - +23,4% +1,9% -55,0%

 

Graphique des dividendes de Daimler AG

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Ratios de distribution de Daimler AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 8 526 10 278 7 249 2 377 3 627  +20,5% -29,5% -67,2% +52,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 377 -2 798 -10 358 -2 947 13 772  -182,9% +270,2% -71,5% -567,3%
Dividende payé -3 477 -3 477 -3 905 -3 477 -963  0% +12,3% -11,0% -72,3%
Distribution sur résultat net 41% 34% 54% 146% 27%  -17,0% +59,2% +171,5% -81,8%
Distribution sur FCF 103% -124% -38% -118% 7%  -220,7% -69,7% +213,0% -105,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Daimler AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Daimler AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 76 71 79 75 75  -5,8% +11,2% -5,3% -0,6%
Délai paiement clients (DSO) 127 129 149 149 31  +1,4% +15,9% -0,1% -79,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 35 30 34  - +8,6% -14,8% +11,9%
Conversion de l’encaisse - 168 193 194 72  - +15,3% +0,5% -62,9%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  +1,9% -7,6% -3,9% -5,5%
Frais généraux sur CP 6% 6% 6% 7% 6%  +0,8% +4,9% +5,8% -11,8%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 2%  +3,9% +4,0% -2,8% -2,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Daimler AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Daimler AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Daimler AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Daimler AG

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Sociétés possiblement comparables à Daimler Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Daimler

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Dividendes par action détachés par Daimler AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---1,35--------
2020------0,90-----
2019----3,25-------
2018---3,65--------
2017--3,25---------
2016---3,25--------
2015---2,45--------
2014---2,25--------
2013---2,20--------
2012---2,20--------
2011---1,85--------
2009---0,60--------
2008---2,00--------
2007---1,50--------
2006---1,50--------
2005---1,50--------
2004---1,50--------
2003---1,50--------
2002---1,00--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Daimler AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 153 261 164 330 167 362 172 745 154 309  +7,2% +1,8% +3,2% -10,7%
Charges d'exploitation -19 889 -21 347 -23 009 -25 137 -19 438  +7,3% +7,8% +9,2% -22,7%
   dont Coût des ventes -121 298 -129 999 -134 295 -143 580 -128 721  +7,2% +3,3% +6,9% -10,3%
   dont Frais généraux -3 419 -3 809 -4 036 -4 050 -3 534  +11,4% +6,0% +0,3% -12,7%
Résultat opérationnel 12 074 12 984 10 058 4 028 6 150  +7,5% -22,5% -60,0% +52,7%
Autres revenus/frais nets -500 -1 317 -537 198 -189  +163,4% -59,2% -136,9% -195,5%
Charge d'intérêt -546 -582 -793 -880 -484  +6,6% +36,3% +11,0% -45,0%
Résultat avant impôts 12 574 14 301 10 595 3 830 6 339  +13,7% -25,9% -63,9% +65,5%
Impôts sur les bénéfices -3 790 -3 437 -3 013 -1 121 -2 330  -9,3% -12,3% -62,8% +107,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 526 10 278 7 249 2 377 3 627  +20,5% -29,5% -67,2% +52,6%
 
EBITDA 18 340 20 220 17 360 12 129 15 398  +10,3% -14,1% -30,1% +27,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 435 9 864 7 198 2 849 3 889  +16,9% -27,0% -60,4% +36,5%
Taux d’imposition 30% 24% 28% 29% 37%  -20,3% +18,3% +2,9% +25,6%
 
Chiffre d’affaires par action 143,3 153,6 156,4 161,5 144,2  +7,2% +1,8% +3,2% -10,7%
EBITDA par action 17,1 18,9 16,2 11,3 14,4  +10,3% -14,1% -30,1% +27,0%
Bénéfices par action 8,0 9,6 6,8 2,2 3,4  +20,5% -29,5% -67,2% +52,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Daimler AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 102 052 106 735 121 613 127 800 115 264  +4,6% +13,9% +5,1% -9,8%
   dont Trésorerie 10 981 12 072 15 853 18 883 23 048  +9,9% +31,3% +19,1% +22,1%
   dont Placements à CT 9 729 9 127 8 946 7 892 5 403  -6,2% -2,0% -11,8% -31,5%
   dont Créances clients 53 382 58 057 68 529 70 687 13 199  +8,8% +18,0% +3,1% -81,3%
   dont Stock 25 146 25 389 29 155 29 533 26 314  +1,0% +14,8% +1,3% -10,9%
Placements à long terme 4 044 4 671 4 653 4 944 -  +15,5% -0,4% +6,3% -
Biens corporels 43 747 45 985 49 368 55 581 52 853  +5,1% +7,4% +12,6% -4,9%
Écart d'acquisitions 1 188 1 115 1 082 1 217 1 221  -6,1% -3,0% +12,5% +0,3%
Biens incorporels 10 910 12 620 13 719 14 761 15 178  +15,7% +8,7% +7,6% +2,8%
Actifs totaux 242 988 255 605 281 619 302 438 285 737  +5,2% +10,2% +7,4% -5,5%
 
Passifs courants 84 457 87 105 97 952 105 802 99 809  +3,1% +12,5% +8,0% -5,7%
   dont Créances fournisseurs 10 853 11 632 13 395 11 896 11 605  +7,2% +15,2% -11,2% -2,4%
   dont Dette à court terme 9 729 9 127 8 946 7 892 58 625  -6,2% -2,0% -11,8% +642,8%
Dette à long terme 70 195 78 053 88 342 95 642 83 470  +11,2% +13,2% +8,3% -12,7%
Passifs totaux 183 855 190 291 215 566 239 597 223 489  +3,5% +13,3% +11,1% -6,7%
 
Action ordinaire 3 070 3 070 3 070 3 070 3 070  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 40 794 47 682 49 490 46 329 47 111  +16,9% +3,8% -6,4% +1,7%
Capitaux propres 57 950 64 023 64 667 61 344 60 691  +10,5% +1,0% -5,1% -1,1%
 
Dette portant intérets 79 924 87 180 97 288 103 534 142 095  +9,1% +11,6% +6,4% +37,2%
Dette nette 59 214 65 981 72 489 76 759 113 644  +11,4% +9,9% +5,9% +48,1%
Fonds de roulement 17 595 19 630 23 661 21 998 15 455  +11,6% +20,5% -7,0% -29,7%
Actions en circulation (en M) 1 069,8 1 069,8 1 069,8 1 069,8 1 069,8  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Daimler AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 8 526 10 525 7 249 2 377 3 627  +23,4% -31,1% -67,2% +52,6%
 
Dépréciation 5 478 5 676 6 305 7 751 8 957  +3,6% +11,1% +22,9% +15,6%
Ajustements des bénéfices nets 91 -1 307 818 -189 2 255  -1 536,3% -162,6% -123,1% -1 293,1%
Ajust. comptes débiteurs -962 -1 597 -884 -346 1 339  +66,0% -44,6% -60,9% -487,0%
Ajust. des stocks -1 272 -1 455 -3 850 99 2 039  +14,4% +164,6% -102,6% +1 959,6%
Autres flux opérationnels -8 907 -14 506 -10 989 -179 4 872  +62,9% -24,2% -98,4% -2 821,8%
Flux opérationnel 3 711 -1 652 343 7 888 22 332  -144,5% -120,8% +2 199,7% +183,1%
 
Dépenses d’investissement 334 1 146 10 701 10 835 8 560  +243,1% +833,8% +1,3% -21,0%
Investissements -14 666 -150 54 -171 1 747  -99,0% -136,0% -416,7% -1 121,6%
Flux d’investissement -14 666 -9 518 -9 921 -10 607 -6 421  -35,1% +4,2% +6,9% -39,5%
 
Dividendes payés -3 477 -3 477 -3 905 -3 477 -963  0% +12,3% -11,0% -72,3%
Emprunts nets 15 763 16 794 17 456 9 404 -9 503  +6,5% +3,9% -46,1% -201,1%
Flux de financement 12 009 13 129 13 226 5 628 -10 747  +9,3% +0,7% -57,4% -291,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 045 1 091 3 781 3 030 4 165  +4,4% +246,6% -19,9% +37,5%
 
Free Cash Flow par action 3,2 -2,6 -9,7 -2,8 12,9  -182,9% +270,2% -71,5% -567,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Daimler AG (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 30 184 40 281 46 621 41 017 43 482  +33,5% +15,7% -12,0% +6,0%
Charges d'exploitation -4 448 -4 519 -5 355 -5 289 -5 371  +1,6% +18,5% -1,2% +1,6%
   dont Coût des ventes -27 489 -32 704 -37 016 -32 010 -33 634  +19,0% +13,2% -13,5% +5,1%
   dont Frais généraux -808 -888 -918 -975 -961  +9,9% +3,4% +6,2% -1,4%
Résultat opérationnel -1 753 3 058 4 250 3 718 4 477  -274,4% +39,0% -12,5% +20,4%
Autres revenus/frais nets -11 26 -259 -1 964 -612  -336,4% -1 096,2% +658,3% -68,8%
Charge d'intérêt -313 -162 -3 -118 -149  -48,2% -101,9% -4 033,3% +26,3%
Résultat avant impôts -1 742 3 032 4 509 5 682 5 089  -274,1% +48,7% +26,0% -10,4%
Impôts sur les bénéfices -164 -874 -920 -1 309 -1 385  +432,9% +5,3% +42,3% +5,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 001 2 049 3 485 4 290 3 598  -202,4% +70,1% +23,1% -16,1%
 
EBITDA 947 5 301 6 691 7 533 6 984  +459,8% +26,2% +12,6% -7,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 248 2 177 3 383 2 861 3 259  -274,4% +55,4% -15,4% +13,9%
Taux d’imposition - 29% 20% 23% 27%  - -29,2% +12,9% +18,1%
 
Chiffre d’affaires par action 28,2 37,7 43,6 38,3 40,6  +33,5% +15,7% -12,0% +6,0%
EBITDA par action 0,9 5,0 6,3 7,0 6,5  +459,8% +26,2% +12,6% -7,3%
Bénéfices par action -1,9 1,9 3,3 4,0 3,4  -202,4% +70,1% +23,1% -16,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Daimler AG (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 123 744 121 459 115 264 122 352 119 447  -1,8% -5,1% +6,1% -2,4%
   dont Trésorerie 21 949 24 498 23 048 25 956 26 180  +11,6% -5,9% +12,6% +0,9%
   dont Placements à CT 11 290 10 407 5 403 8 617 7 725  -7,8% -48,1% +59,5% -10,4%
   dont Créances clients 60 613 61 367 13 199 9 909 9 744  +1,2% -78,5% -24,9% -1,7%
   dont Stock 29 923 29 373 26 314 28 719 28 800  -1,8% -10,4% +9,1% +0,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 53 634 52 287 52 853 52 810 52 674  -2,5% +1,1% -0,1% -0,3%
Écart d'acquisitions 1 257 1 233 1 221 1 251 1 247  -1,9% -1,0% +2,5% -0,3%
Biens incorporels 15 330 15 197 15 178 15 264 15 247  -0,9% -0,1% +0,6% -0,1%
Actifs totaux 294 765 290 653 285 737 295 338 292 732  -1,4% -1,7% +3,4% -0,9%
 
Passifs courants 103 524 101 701 99 809 107 038 104 175  -1,8% -1,9% +7,2% -2,7%
   dont Créances fournisseurs 12 825 13 937 11 605 14 489 14 433  +8,7% -16,7% +24,9% -0,4%
   dont Dette à court terme 11 290 10 407 58 625 61 187 60 394  -7,8% +463,3% +4,4% -1,3%
Dette à long terme 92 524 89 517 83 470 82 090 78 697  -3,2% -6,8% -1,7% -4,1%
Passifs totaux 235 908 232 030 223 489 227 345 220 591  -1,6% -3,7% +1,7% -3,0%
 
Action ordinaire 3 070 3 070 3 070 3 070 3 070  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 43 037 43 273 47 111 52 009 56 291  +0,5% +8,9% +10,4% +8,2%
Capitaux propres 57 416 57 140 60 691 66 380 70 659  -0,5% +6,2% +9,4% +6,4%
 
Dette portant intérets 103 814 99 924 142 095 143 277 139 091  -3,7% +42,2% +0,8% -2,9%
Dette nette 70 575 65 019 113 644 108 704 105 186  -7,9% +74,8% -4,3% -3,2%
Fonds de roulement 20 220 19 758 15 455 15 314 15 272  -2,3% -21,8% -0,9% -0,3%
Actions en circulation (en M) 1 069,8 1 069,8 1 069,8 1 069,8 1 069,8  0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Daimler AG (en MEUR)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -2 001 2 049 3 485 4 290 3 598  -202,4% +70,1% +23,1% -16,1%
 
Dépréciation 2 471 2 216 2 289 1 816 1 852  -10,3% +3,3% -20,7% +2,0%
Ajustements des bénéfices nets -107 1 780 764 -1 181 -190  -1 763,6% -57,1% -254,6% -83,9%
Ajust. comptes débiteurs 93 -950 52 -326 357  -1 121,5% -105,5% -726,9% -209,5%
Ajust. des stocks 1 871 126 2 972 -2 075 -206  -93,3% +2 258,7% -169,8% -90,1%
Autres flux opérationnels 5 595 1 734 -1 635 -665 1 773  -69,0% -194,3% -59,3% -366,6%
Flux opérationnel 7 475 8 283 5 064 4 879 7 043  +10,8% -38,9% -3,7% +44,4%
 
Dépenses d’investissement 2 395 1 259 2 593 1 902 1 703  -47,4% +106,0% -26,6% -10,5%
Investissements 692 -846 1 367 950 -339  -222,3% -261,6% -30,5% -135,7%
Flux d’investissement -1 660 -1 967 -1 101 -747 -1 347  +18,5% -44,0% -32,2% +80,3%
 
Dividendes payés -963 -963 -963 -1 444 -1 444  0% 0% +49,9% 0%
Emprunts nets 352 -2 311 -5 017 -1 496 -3 814  -756,5% +117,1% -70,2% +154,9%
Flux de financement 215 -3 322 -5 044 -1 656 -5 431  -1 645,1% +51,8% -67,2% +228,0%
 
Variation nette de la trésorerie 5 809 2 549 -1 450 2 908 224  -56,1% -156,9% -300,6% -92,3%
 
Free Cash Flow par action 4,7 6,6 2,3 2,8 5,0  +38,3% -64,8% +20,5% +79,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.