Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
Daimler AG

Daimler (DAI.XETRA, DE0007100000)

Daimler AG, together its subsidiaries, develops and manufactures passenger cars, trucks, vans, and buses in Germany and internationally. It operates through Mercedes-Benz Cars, Daimler Trucks, Mercedes-Benz Vans, Daimler Buses, and Daimler Mobility divisions. The Mercedes-Benz Cars division offers premium vehicles of the Mercedes-Benz brand, including the Mercedes-AMG and Mercedes-Maybach brands; and small cars under the Mercedes me and smart brands, as well as electric mobility products under the EQ brand. The Daimler Trucks division distributes its trucks and special vehicles under the Mercedes-Benz, Freightliner, Western Star, FUSO, and BharatBenz brands; and buses under the Thomas Built Buses and FUSO brands. The Mercedes-Benz Vans division supplies vans and related services under the MercedesBenz and Freightliner brands. The Daimler …

Siège social : Mercedesstrasse 120, Stuttgart, Germany, 70372

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Daimler

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Daimler AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 069 800 000 75,4% 22,5% 33,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
116,7 13,1 2,5 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
48,8 EUR masqué 46,1 38,0 21,0 54,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Daimler AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Daimler AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,2% +16,3% +25,5% +74,4% +5,4% +9,0% -14,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-7,3% -10,7% +13,7% +17,8% +87,3% +117,3% +65,0%

 

Équipe de direction de Daimler AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ola Källenius Chairman of the Management Board, CEO & Head of Mercedes-Benz Cars Division 51 Harald Wilhelm CFO & Member of the Management Board 54
Wilfried Porth Director of HR & Labor Relations and Member of Management Board 61 Renata Jungo Brüngger Head of Integrity & Legal Affairs and Member of Management Board 59
Hubertus Troska Head of Greater China & Member of Management Board 60      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Daimler AG au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Daimler dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Daimler AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Daimler AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 149 467 153 261 164 330 167 362 172 745  +2,5% +7,2% +1,8% +3,2%
EBITDA 16 757 24 076 26 235 23 998 20 212  +43,7% +9,0% -8,5% -15,8%
Résultat opérationnel 12 632 12 074 12 984 10 058 4 028  -4,4% +7,5% -22,5% -60,0%
Résultat net 8 424 8 526 10 278 7 249 2 377  +1,2% +20,5% -29,5% -67,2%
Free Cash Flow -4 853 -5 122 -11 810 -10 358 -2 947  +5,5% +130,6% -12,3% -71,5%
Marge de FCF -3% -3% -7% -6% -2%  +2,9% +115,0% -13,9% -72,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 30% 23% 28% 29%  -4,8% -22,3% +21,4% +2,9%
Capital investi 173 508 175 403 190 795 209 222 218 884  +1,1% +8,8% +9,7% +4,6%
Actions en circulation (en M) - 1 070 1 071 1 070 1 070  - +0,1% -0,1% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Daimler AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Daimler AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 20% 21% 21% 20% 17%  +2,9% +0,2% -5,4% -14,5%
Marge d’EBITDA 11% 16% 16% 14% 12%  +40,1% +1,6% -10,2% -18,4%
Marge opérationnelle 8% 8% 8% 6% 2%  -6,8% +0,3% -23,9% -61,2%
Marge bénéficiaire 6% 6% 6% 4% 1%  -1,3% +12,4% -30,7% -68,2%
Marge de FCF -3% -3% -7% -6% -2%  +2,9% +115,0% -13,9% -72,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 4,1% 2,7% 0,8%  - +11,3% -34,5% -69,8%
Rentabilité financière (ROE) - 15,3% 16,9% 11,3% 3,8%  - +10,2% -33,2% -66,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Daimler AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,8 0,8 0,8 0,8  +166,8% +2,0% +1,5% +0,5%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  +1,4% +1,4% +1,3% -2,7%
Dette nette sur EBITDA 6,2 4,0 4,0 5,0 6,5  -35,6% +0,1% +24,0% +29,6%
Dette sur actifs 55% 48% 50% 51% 52%  -12,5% +2,6% +3,5% +1,5%
Dette sur capitaux propres 224% 203% 198% 224% 257%  -9,5% -2,3% +12,9% +14,9%
Couverture par l’EBITDA -55,5 44,1 45,1 30,3 23,0  -179,5% +2,2% -32,9% -24,1%
   ∼ par l’EBIT -41,8 34,1 35,3 22,3 14,2  -181,4% +3,7% -36,8% -36,5%
   ∼ par le flux opérationel -0,7 6,8 -2,8 0,4 9,0  -1 024,6% -141,8% -115,2% +1 972,4%
Coût de la dette - 0,5% 0,5% 0,6% 0,6%  - +3,6% +22,6% -0,3%

 

Graphique des dividendes de Daimler AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Daimler AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 8 424 8 526 10 278 7 249 2 377  +1,2% +20,5% -29,5% -67,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -4 853 -5 122 -11 810 -10 358 -2 947  +5,5% +130,6% -12,3% -71,5%
Dividende payé -2 621 -3 477 -3 477 -3 905 -3 477  +32,7% 0% +12,3% -11,0%
Distribution sur résultat net 31% 41% 34% 54% 146%  +31,1% -17,0% +59,2% +171,5%
Distribution sur FCF -54% -68% -29% -38% -118%  +25,7% -56,6% +28,1% +213,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Daimler AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Daimler AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 73 76 71 79 75  +4,0% -5,8% +11,2% -5,3%
Délai paiement clients (DSO) 20 115 114 127 133  +472,7% -0,7% +10,9% +5,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 35 38 32  - +1,6% +7,3% -14,1%
Conversion de l’encaisse - 156 150 168 176  - -3,7% +11,9% +4,7%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6  -8,4% +1,9% -7,6% -3,9%
Frais généraux sur CP 27% 27% 26% 26% 27%  +0,5% -3,0% +0,9% +3,9%
Frais généraux sur CA 10% 10% 10% 10% 10%  +6,1% 0% +0,1% -4,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Daimler AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Daimler AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Daimler AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Daimler AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Daimler AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Daimler

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Daimler AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---0,90--0,90-----
2019----3,25-------
2018---3,65--------
2017--3,25---------
2016---3,25--------
2015---2,45--------
2014---2,25--------
2013---2,20--------
2012---2,20--------
2011---1,85--------
2009---0,60--------
2008---2,00--------
2007---1,50--------
2006---1,50--------
2005---1,50--------
2004---1,50--------
2003---1,50--------
2002---1,00--------
2001---2,35--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Daimler AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 149 467 153 261 164 330 167 362 172 745  +2,5% +7,2% +1,8% +3,2%
Charges d'exploitation -136 835 -141 187 -151 346 -157 304 -168 717  +3,2% +7,2% +3,9% +7,3%
   dont Coût des ventes -119 172 -121 298 -129 999 -134 295 -143 580  +1,8% +7,2% +3,3% +6,9%
   dont Frais généraux -14 387 -15 645 -16 774 -17 103 -16 851  +8,7% +7,2% +2,0% -1,5%
Résultat opérationnel 12 632 12 074 12 984 10 058 4 028  -4,4% +7,5% -22,5% -60,0%
Autres revenus/frais nets 112 -19 1 535 1 191 1 312  -117,0% -8 178,9% -22,4% +10,2%
Charge d'intérêt -302 -546 -582 -793 -880  -280,8% +6,6% +36,3% +11,0%
Résultat avant impôts 12 744 12 574 14 301 10 595 3 830  -1,3% +13,7% -25,9% -63,9%
Impôts sur les bénéfices -4 033 -3 790 -3 350 -3 013 -1 121  -6,0% -11,6% -10,1% -62,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 424 8 526 10 278 7 249 2 377  +1,2% +20,5% -29,5% -67,2%
 
EBITDA 16 757 24 076 26 235 23 998 20 212  +43,7% +9,0% -8,5% -15,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 634 8 435 9 943 7 198 2 849  -2,3% +17,9% -27,6% -60,4%
Taux d’imposition 32% 30% 23% 28% 29%  -4,8% -22,3% +21,4% +2,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Daimler AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 91 847 102 052 106 735 121 613 127 800  +11,1% +4,6% +13,9% +5,1%
   dont Trésorerie 8 369 10 981 12 072 15 853 18 883  +31,2% +9,9% +31,3% +19,1%
   dont Placements à CT 6 998 9 729 9 127 8 946 7 892  +39,0% -6,2% -2,0% -11,8%
   dont Créances clients 8 215 48 240 51 364 58 026 63 113  +487,2% +6,5% +13,0% +8,8%
   dont Stock 23 760 25 146 25 389 29 155 29 533  +5,8% +1,0% +14,8% +1,3%
Placements à long terme 3 611 4 044 4 671 4 653 4 944  +12,0% +15,5% -0,4% +6,3%
Biens corporels 60 419 69 834 70 585 74 757 83 552  +15,6% +1,1% +5,9% +11,8%
Écart d'acquisitions 727 1 188 1 115 1 082 1 217  +63,4% -6,1% -3,0% +12,5%
Biens incorporels 1 553 10 910 12 620 13 719 14 761  +602,5% +15,7% +8,7% +7,6%
Actifs totaux 217 166 242 988 255 605 281 619 302 438  +11,9% +5,2% +10,2% +7,4%
 
Passifs courants 77 081 84 457 87 105 97 952 105 802  +9,6% +3,1% +12,5% +8,0%
   dont Créances fournisseurs 10 182 11 567 12 474 14 185 12 707  +13,6% +7,8% +13,7% -10,4%
   dont Dette à court terme 101 142 47 258 48 719 56 213 61 898  -53,3% +3,1% +15,4% +10,1%
Dette à long terme 18 805 70 195 78 053 88 342 95 642  +273,3% +11,2% +13,2% +8,3%
Passifs totaux 162 542 183 855 190 291 215 566 239 597  +13,1% +3,5% +13,3% +11,1%
 
Action ordinaire 3 070 3 070 3 070 3 070 3 070  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 43 182 40 794 47 682 49 490 46 329  -5,5% +16,9% +3,8% -6,4%
Capitaux propres 53 561 57 950 64 023 64 667 61 344  +8,2% +10,5% +1,0% -5,1%
 
Dettes portant intérets 119 947 117 453 126 772 144 555 157 540  -2,1% +7,9% +14,0% +9,0%
Actions en circulation (en M) - 1 070 1 071 1 070 1 070  - +0,1% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Daimler AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 8 424 8 526 10 525 7 249 2 377  +1,2% +23,4% -31,1% -67,2%
 
Dépréciation 4 125 5 478 5 676 6 305 7 751  +32,8% +3,6% +11,1% +22,9%
Ajustements des bénéfices nets 1 072 91 -1 307 818 -189  -91,5% -1 536,3% -162,6% -123,1%
Ajust. comptes débiteurs -205 -962 -1 597 -884 -346  +369,3% +66,0% -44,6% -60,9%
Ajust. des stocks -2 613 -1 272 -1 455 -3 850 99  -51,3% +14,4% +164,6% -102,6%
Autres flux opérationnels -11 978 -8 907 -14 506 -10 989 -179  -25,6% +62,9% -24,2% -98,4%
Flux opérationnel 222 3 711 -1 652 343 7 888  +1 571,6% -144,5% -120,8% +2 199,7%
 
Dépenses d’investissement 5 075 8 833 10 158 10 701 10 835  +74,0% +15,0% +5,3% +1,3%
Investissements -2 842 -14 666 -9 518 -9 921 -10 607  +416,0% -35,1% +4,2% +6,9%
Flux d’investissement -9 722 -14 666 -9 518 -9 921 -10 607  +50,9% -35,1% +4,2% +6,9%
 
Dividendes payés -2 621 -3 477 -3 477 -3 905 -3 477  +32,7% 0% +12,3% -11,0%
Emprunts nets 12 464 15 763 16 794 17 456 9 404  +26,5% +6,5% +3,9% -46,1%
Flux de financement 9 631 12 009 13 129 13 226 5 628  +24,7% +9,3% +0,7% -57,4%
 
Variation nette de la trésorerie 269 1 045 1 091 3 781 3 030  +288,5% +4,4% +246,6% -19,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Daimler AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 42 650 43 270 47 127 37 223 30 184  +1,5% +8,9% -21,0% -18,9%
Charges d'exploitation -44 331 -40 668 -46 709 -36 628 -31 937  -8,3% +14,9% -21,6% -12,8%
   dont Coût des ventes -37 104 -34 596 -39 753 -31 512 -27 489  -6,8% +14,9% -20,7% -12,8%
   dont Frais généraux -4 047 -4 141 -4 493 -3 809 -3 270  +2,3% +8,5% -15,2% -14,2%
Résultat opérationnel -1 681 2 602 418 595 -1 753  -254,8% -83,9% +42,3% -394,6%
Autres revenus/frais nets 181 17 545 - -  -90,6% +3 105,9% - -
Charge d'intérêt -235 -201 -190 -154 -313  -14,5% -5,5% -18,9% +103,2%
Résultat avant impôts -1 672 2 575 304 540 -1 742  -254,0% -88,2% +77,6% -422,6%
Impôts sur les bénéfices -430 -762 -315 -372 -164  -277,2% -58,7% +18,1% -55,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 328 1 719 -109 94 -2 001  -229,4% -106,3% -186,2% -2 228,7%
 
EBITDA 2 249 6 610 4 874 4 656 3 513  +193,9% -26,3% -4,5% -24,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 184 1 832 294 417 -1 227  -254,8% -83,9% +41,5% -394,6%
Taux d’imposition - 30% - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Daimler AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 122 640 129 943 127 800 123 511 123 744  +6,0% -1,6% -3,4% +0,2%
   dont Trésorerie 12 519 16 989 18 883 16 140 21 949  +35,7% +11,1% -14,5% +36,0%
   dont Placements à CT 12 208 11 605 7 892 10 942 11 290  -4,9% -32,0% +38,6% +3,2%
   dont Créances clients 58 770 60 210 63 113 58 486 55 048  +2,5% +4,8% -7,3% -5,9%
   dont Stock 33 234 35 331 29 533 32 006 29 923  +6,3% -16,4% +8,4% -6,5%
Placements à long terme 4 186 4 566 4 944 - -  +9,1% +8,3% - -
Biens corporels 48 573 49 198 83 552 50 316 48 716  +1,3% +69,8% -39,8% -3,2%
Écart d'acquisitions 1 093 1 212 1 217 1 210 1 257  +10,9% +0,4% -0,6% +3,9%
Biens incorporels 14 290 14 662 14 761 15 096 15 330  +2,6% +0,7% +2,3% +1,6%
Actifs totaux 294 182 305 379 302 438 297 663 294 765  +3,8% -1,0% -1,6% -1,0%
 
Passifs courants 109 571 106 820 105 802 103 782 103 524  -2,5% -1,0% -1,9% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 15 194 16 169 12 707 14 177 13 665  +6,4% -21,4% +11,6% -3,6%
   dont Dette à court terme 64 519 59 634 61 898 - -  -7,6% +3,8% - -
Dette à long terme 85 485 95 931 95 642 93 240 92 524  +12,2% -0,3% -2,5% -0,8%
Passifs totaux 232 402 242 607 239 597 234 500 235 908  +4,4% -1,2% -2,1% +0,6%
 
Action ordinaire 3 070 3 070 3 070 3 070 3 070  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 45 335 45 961 46 329 46 930 43 037  +1,4% +0,8% +1,3% -8,3%
Capitaux propres 60 484 61 364 61 344 61 633 57 416  +1,5% 0% +0,5% -6,8%
 
Dettes portant intérets 150 004 155 565 157 540 93 240 92 524  +3,7% +1,3% -40,8% -0,8%
Actions en circulation (en M) 1 070 1 070 1 070 1 069 1 070  +0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Daimler AG (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets -1 328 1 719 -109 94 -2 001  -229,4% -106,3% -186,2% -2 228,7%
 
Dépréciation 1 843 1 917 2 190 1 981 2 471  +4,0% +14,2% -9,5% +24,7%
Ajustements des bénéfices nets -953 1 254 533 -182 -107  -231,6% -57,5% -134,1% -41,2%
Ajust. comptes débiteurs 80 278 -532 - -  +247,5% -291,4% - -
Ajust. des stocks -178 -1 651 5 599 -2 930 1 871  +827,5% -439,1% -152,3% -163,9%
Autres flux opérationnels 2 640 -41 -2 896 -822 5 595  -101,6% +6 963,4% -71,6% -780,7%
Flux opérationnel 1 578 4 362 1 328 1 510 7 475  +176,4% -69,6% +13,7% +395,0%
 
Dépenses d’investissement 2 698 2 663 3 053 2 313 2 395  -1,3% +14,6% -24,2% +3,5%
Investissements -1 509 -2 873 -2 462 -1 693 -1 660  +90,4% -14,3% -31,2% -1,9%
Flux d’investissement -1 509 -2 873 -2 462 -1 693 -1 660  +90,4% -14,3% -31,2% -1,9%
 
Dividendes payés -3 477 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -279 2 593 3 356 -2 527 352  -1 029,4% +29,4% -175,3% -113,9%
Flux de financement -3 948 2 592 3 333 - -  -165,7% +28,6% - -
 
Variation nette de la trésorerie -4 079 4 470 1 894 -2 743 5 809  -209,6% -57,6% -244,8% -311,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.