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DBS GROUP HOLDINGS LTD

DBS GROUP HOLDINGS (D05.SG, SG1L01001701)

DBS Group Holdings Ltd provides commercial banking and financial services in Singapore, Hong Kong, rest of Greater China, South and Southeast Asia, and internationally. The company's Consumer Banking/Wealth Management segment offers banking and related financial services, including current and savings accounts, fixed deposits, loans and home finance, cards, payments, investment, and insurance products for individual customers. Its Institutional Banking segment provides financial services and products for bank and non-bank financial institutions, government-linked companies, large corporates, and small and medium sized businesses. Its products and services comprise short-term working capital financing and specialized lending; cash management, trade finance, and securities and fiduciary services; treasury and markets products; and corporate finance and advisory banking, as well as capital markets solutions. The company'…

Siège social : DBS Asia Central @ Marina Bay Financial Centre, Singapore, Singapore, 018982

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DBS GROUP HOLDINGS

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de DBS GROUP HOLDINGS LTD

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 585 400 000 70,7% 0,9% 55,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,3 9,4 1,7 1,5 - -1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
54% 51% 16,9% 1,4% 8,2% -7,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,1 SGD 37,2 33,4 32,9 30,3 36,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DBS GROUP HOLDINGS LTD

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Performance boursière ajustée des dividendes de DBS GROUP HOLDINGS LTD

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,5% +14,9% +10,9% +11,0% +15,4% +12,0% +45,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+144,8% +88,8% +83,4% +167,0% +248,3% +166,9% +249,7%

 

Équipe de direction de DBS GROUP HOLDINGS LTD

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Piyush Gupta CEO & Executive Director 64 Sok Hui Lim Chief Financial Officer 63
Hwee Kim Ng MD, Chief Information Officer and Head of Group Operations 58 Michael Sia Head of Investor Relations -
Chee Kin Lam MD and Head of Legal & Compliance - Karen Ngui MD & Head of Group Strategic Marketing and Communications -
Yan Hong Lee MD & Head of Human Resources - Su Shan Tan Group Head of Institutional Banking (IBG) 56
Eng-Kwok Seat Moey MD & Group Head of Capital Markets - Soon Chong Lim Group Head of Global Transactions Services & Group Head of Digital for Institutional Banking -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de DBS GROUP HOLDINGS LTD au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,3 13,9 14,1 2 28,2
Risque Négligeable Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de DBS GROUP HOLDINGS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
MFS Low Volatility Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 5 2,6%
Baird Chautauqua Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 6 3,4%

 

Graphique des profits et résultats de DBS GROUP HOLDINGS LTD

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Fondamentaux de DBS GROUP HOLDINGS LTD (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 543 14 584 14 401 16 494 20 180  +0,3% -1,3% +14,5% +22,3%
EBITDA 397 412 408 401 746  +3,8% -1,0% -1,7% +86,0%
Résultat opérationnel 7 583 - - - -  - - - -
Résultat net 6 299 4 606 6 696 8 108 -  -26,9% +45,4% +21,1% -
Free Cash Flow -308 -32 830 -25 998 -28 910 4 448  +10 559,1% -20,8% +11,2% -115,4%
Marge de FCF -2% -225% -181% -175% 22%  +10 529,1% -19,8% -2,9% -112,6%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - -31% -33% -51% 7%  - +4,6% +54,9% -114,8%
Taux d’imposition 15% 11% 13% 13% -  -25,1% +9,7% +1,2% -
Capital investi 108 763 101 873 57 526 56 887 62 065  -6,3% -43,5% -1,1% +9,1%
Actions en circul. (en M) 2 554,1 2 550,0 2 568,3 2 572,2 2 579,1  -0,2% +0,7% +0,1% +0,3%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  +3,9% -1,7% -1,9% +85,5%
Bénéfices par action 2,5 1,8 2,6 3,2 -  -26,8% +44,3% +20,9% -
Free Cash Flow par action -0,1 -12,9 -10,1 -11,2 1,7  +10 576,4% -21,4% +11,0% -115,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DBS GROUP HOLDINGS LTD

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Ratio de profitabilité de DBS GROUP HOLDINGS LTD

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 3% 3% 3% 2% 4%  +3,5% +0,3% -14,2% +52,1%
Marge opérationnelle 52% - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 43% 32% 46% 49% -  -27,1% +47,2% +5,7% -
Marge de FCF -2% -225% -181% -175% 22%  +10 529,1% -19,8% -2,9% -112,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 1,0% 1,1% -  - +33,7% +13,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,7% 11,9% 14,2% -  - +36,9% +18,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - -31% -33% -51% 7%  - +4,6% +54,9% -114,8%

 

Ratios de solvabilité de DBS GROUP HOLDINGS LTD

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,3 0,3 0,3 -  +24,9% -1,7% -1,8% -
Liquidité générale 0,3 0,3 0,2 0,3 -  +28,3% -25,4% +12,7% -
Dette nette sur EBITDA -19,9 -131,6 -264,1 -285,0 -157,7  +560,2% +100,6% +7,9% -44,7%
Dette sur actifs 10% 7% - - -  -27,2% - - -
Dette sur capitaux propres 113% 86% - - -  -23,7% - - -
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  +97,7% +77,7% -65,6% -34,8%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - -10,3 -14,6 -5,7 0,4  -22 224,0% +41,4% -61,1% -106,4%
Coût de la dette - 6,0% - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de DBS GROUP HOLDINGS LTD

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Ratios de distribution de DBS GROUP HOLDINGS LTD

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 6 299 4 606 6 696 8 108 -  -26,9% +45,4% +21,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -308 -32 830 -25 998 -28 910 4 448  +10 559,1% -20,8% +11,2% -115,4%
Dividende payé -3 931 -2 411 -2 392 -3 789 -6 013  -38,7% -0,8% +58,4% +58,7%
Distribution sur résultat net 62% 52% 36% 47% -  -16,1% -31,8% +30,8% -
Distribution sur FCF -1 276% -7% -9% -13% 135%  -99,4% +25,3% +42,4% -1 131,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DBS GROUP HOLDINGS LTD

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DBS GROUP HOLDINGS LTD

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 1 226 1 547 1 557 1 508 -  +26,2% +0,6% -3,2% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 295 193 -1 442 638 -10 123 947 -  - -211,4% +601,8% -
Conversion de l’encaisse - -1 293 646 1 444 195 10 125 455 -  - -211,6% +601,1% -
Rotation des actifs - - - - -  -10,7% -6,5% +5,7% +23,0%
Frais généraux sur CP 2% 2% - - -  -3,9% - - -
Frais généraux sur CA 7% 7% - - -  +2,6% - - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de DBS GROUP HOLDINGS LTD

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,63
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0,19
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de DBS GROUP HOLDINGS LTD

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 0 0 0 1  -1 = = +1
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 0 0  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 1 4 3 4 2  +3 -1 +1 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de DBS GROUP HOLDINGS LTD

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,8 -0,7 -0,8 -0,8 -  -8,0% +12,0% -2,7% -
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -5,8% +5,2% +2,5% -
Critère X3 × 3,3 - - - - -  - - - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  -10,7% -6,5% +5,7% +23,0%
 
Z_SCORE - - - - -  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à DBS GROUP HOLDINGS LTD

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Sociétés possiblement comparables à DBS GROUP HOLDINGS Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Singapour DBS GROUP HOLDINGS 63,8 5,9% 0,8 9,4 36,1 -1,3 -
Singapour OVERSEA-CHINESE BANKING 42,1 6,1% 0,6 8,6 13,7 - -
Singapour United Overseas Bank 34,0 5,8% 0,8 8,3 29,3 -2,9 -
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DBS GROUP HOLDINGS

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Dividendes par action détachés par DBS GROUP HOLDINGS LTD (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---0,500,42--0,48--0,48-
2022---0,360,36--0,36--0,36-
2021---0,180,18--0,33--0,33-
2020---0,330,66--0,18--0,18-
2019----0,60--0,30--0,30-
2018----0,50--0,60----
2017----0,30--0,33----
2016----0,30--0,30----
2015---0,30--0,30-----
2014----0,30--0,28----
2013----0,28--0,28----
2012----0,28--0,28----
2011----0,28--0,28----
2010----0,14--0,14----
2009---0,140,14--0,14--0,14-
2008---0,200,20--0,20--0,20-
2007---0,050,20--0,20--0,20-
2006---0,170,17--0,17--0,17-
2005----0,22--0,15--0,15-
2004----0,16--0,18----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de DBS GROUP HOLDINGS LTD (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 543 14 584 14 401 16 494 20 180  +0,3% -1,3% +14,5% +22,3%
Charges d'exploitation -6 258 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 062 -1 093 - - -  +2,9% - - -
Résultat opérationnel 7 583 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -5 967 -3 132 -1 745 -4 986 -14 220  -47,5% -44,3% +185,7% +185,2%
Résultat avant impôts 7 583 5 368 7 780 9 382 11 486  -29,2% +44,9% +20,6% +22,4%
Impôts sur les bénéfices -1 154 -612 -973 -1 188 -  -47,0% +59,0% +22,1% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 299 4 606 6 696 8 108 -  -26,9% +45,4% +21,1% -
 
EBITDA 397 412 408 401 746  +3,8% -1,0% -1,7% +86,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 429 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 15% 11% 13% 13% -  -25,1% +9,7% +1,2% -
 
Chiffre d’affaires par action 5,7 5,7 5,6 6,4 7,8  +0,4% -2,0% +14,4% +22,0%
EBITDA par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3  +3,9% -1,7% -1,9% +85,5%
Bénéfices par action 2,5 1,8 2,6 3,2 -  -26,8% +44,3% +20,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de DBS GROUP HOLDINGS LTD (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 123 889 181 453 142 703 176 652 -  +46,5% -21,4% +23,8% -
   dont Trésorerie 65 698 101 485 107 754 114 301 117 674  +54,5% +6,2% +6,1% +3,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 48 834 61 809 61 427 68 130 -  +26,6% -0,6% +10,9% -
   dont Stock 174 305 178 159 -  +75,3% -41,6% -10,7% -
Placements à long terme 131 545 149 126 144 807 187 667 177 487  +13,4% -2,9% +29,6% -5,4%
Biens corporels 2 372 2 380 2 180 2 018 -  +0,3% -8,4% -7,4% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 5 170 5 323 - - -  +3,0% - - -
Actifs totaux 578 946 649 938 686 073 743 368 739 301  +12,3% +5,6% +8,4% -0,5%
 
Passifs courants 491 416 561 101 591 670 649 822 -  +14,2% +5,4% +9,8% -
   dont Créances fournisseurs 404 289 464 850 501 959 527 000 -  +15,0% +8,0% +5,0% -
   dont Dette à court terme 38 290 - - - -  - - - -
Dette à long terme 19 492 47 247 - - -  +142,4% - - -
Passifs totaux 527 965 595 312 628 359 686 296 677 054  +12,8% +5,6% +9,2% -1,3%
 
Action ordinaire 11 205 11 484 11 826 11 826 -  +2,5% +3,0% 0% -
Bénéfices non répartis 34 017 35 981 39 941 44 347 -  +5,8% +11,0% +11,0% -
Capitaux propres 50 981 54 626 57 526 56 887 62 065  +7,1% +5,3% -1,1% +9,1%
 
Dette portant intérets 57 782 47 247 - - -  -18,2% - - -
Dette nette -7 916 -54 238 -107 754 -114 301 -117 674  +585,2% +98,7% +6,1% +3,0%
Fonds de roulement -367 527 -379 648 -448 967 -473 170 -  +3,3% +18,3% +5,4% -
Actions en circulation (en M) 2 554,1 2 550,0 2 568,3 2 572,2 2 579,1  -0,2% +0,7% +0,1% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de DBS GROUP HOLDINGS LTD (en MSGD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 6 391 4 721 6 805 8 193 10 062  -26,1% +44,1% +20,4% +22,8%
 
Dépréciation 397 412 408 401 746  +3,8% -1,0% -1,7% +86,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 127 1 762 -18 361 -  +56,3% -101,0% -2 105,6% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 849 -39 414 -32 887 -37 496 -  +402,2% -16,6% +14,0% -
Flux opérationnel 278 -32 283 -25 431 -28 241 5 166  -11 712,6% -21,2% +11,0% -118,3%
 
Dépenses d’investissement 586 547 567 669 718  -6,7% +3,7% +18,0% +7,3%
Investissements 21 -1 098 -1 098 -114 727  -5 328,6% 0% -89,6% -737,7%
Flux d’investissement -534 -415 -1 601 -694 -  -22,3% +285,8% -56,7% -
 
Dividendes payés 3 931 2 411 2 392 3 789 6 013  -38,7% -0,8% +58,4% +58,7%
Emprunts nets 743 743 743 - -  0% 0% - -
Flux de financement 5 931 54 795 30 580 27 124 -  +823,9% -44,2% -11,3% -
 
Variation nette de la trésorerie 5 714 22 267 4 488 -2 714 -4 101  +289,7% -79,8% -160,5% +51,1%
 
Free Cash Flow par action -0,1 -12,9 -10,1 -11,2 1,7  +10 576,4% -21,4% +11,0% -115,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DBS GROUP HOLDINGS LTD (en MSGD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 411 4 936 5 045 5 192 5 007  +11,9% +2,2% +2,9% -3,6%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 2 705 2 956 3 011 3 001 2 445  +9,3% +1,9% -0,3% -18,5%
Impôts sur les bénéfices -363 - -381 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 256 2 629 2 629 - -  +16,5% 0% - -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 13% - 13% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 1,9 2,0 2,0 1,9  +11,6% +2,2% +2,9% -3,6%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,9 1,0 1,0 - -  +16,2% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DBS GROUP HOLDINGS LTD (en MSGD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 176 652 - 162 206 - -  - - - -
   dont Trésorerie 114 301 - 110 076 - 117 674  - - - -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 68 130 - 66 782 - -  - - - -
   dont Stock 159 - 144 - -  - - - -
Placements à long terme 187 667 - 204 724 - 177 487  - - - -
Biens corporels 2 018 - 3 215 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 743 368 744 968 757 907 745 173 739 301  +0,2% +1,7% -1,7% -0,8%
 
Passifs courants 649 822 - 598 710 - -  - - - -
   dont Créances fournisseurs 527 000 - 520 071 - -  - - - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 686 296 687 184 698 972 685 053 677 054  +0,1% +1,7% -2,0% -1,2%
 
Action ordinaire 11 826 - 11 612 - -  - - - -
Bénéfices non répartis 44 347 - 45 985 - -  - - - -
Capitaux propres 56 887 57 595 58 748 59 940 62 065  +1,2% +2,0% +2,0% +3,5%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -114 301 - -110 076 - -117 674  - - - -
Fonds de roulement -473 170 - -436 504 - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 2 572,2 2 578,8 2 579,0 2 579,1 2 579,1  +0,3% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DBS GROUP HOLDINGS LTD (en MSGD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 2 341 2 571 2 629 2 633 2 393  +9,8% +2,3% +0,2% -9,1%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.