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DBS Group Holdings (D05.SG, SG1L01001701)

DBS Group Holdings Ltd provides financial products and services in Singapore, Hong Kong, rest of Greater China, South and Southeast Asia, and internationally. It operates through Consumer Banking/Wealth Management, Institutional Banking, Treasury Markets, and Others segments. The Consumer Banking/Wealth Management segment offers banking and related financial services, including current and savings accounts, fixed deposits, loans and home finance, cards, payments, investment, and insurance products for individual customers. The Institutional Banking segment provides financial services and products for bank and non-bank financial institutions, government-linked companies, large corporates, and small and medium sized businesses. Its products and services comprise short-term working capital financing and specialized lending; cash management, trade finance, and securities and fiduciary services; treasury and markets products; and corporate finance …

Siège social : 12 Marina Boulevard, Singapore, Singapore, 018982

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de DBS Group Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de DBS Group Holdings Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 546 440 000 70,7% 0,5% 52,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,4 11,7 1,1 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
26,6 SGD masqué 26,1 23,4 15,6 27,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de DBS Group Holdings Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de DBS Group Holdings Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,7% +6,0% +5,7% +29,3% +18,2% +21,4% +9,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+72,5% +147,6% +79,5% +116,6% +144,5% +171,1% +181,4%

 

Équipe de direction de DBS Group Holdings Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Piyush Gupta CEO & Exec. Director 61 Sok Hui Lim Chief Financial Officer 60
Jimmy Ng MD, Chief Information Officer and Head of Group Technology & Operations - Michael Sia Head of Investor Relations -
Chee Kin Lam MD and Head of Legal, Compliance & Secretariat - Karen Ngui MD & Head of Group Strategic Marketing and Communications -
Yan Hong Lee Head of HR - Su Shan Tan Group Head of Institutional Banking (IBG) 53
Sim Seng Lim Group Head of Consumer Banking (CBG) & Wealth Management 63 Eng-Kwok Seat Moey MD & Head of Capital Markets -

 

Opérations d’initiés récentes pour DBS Group Holdings Ltd

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de DBS Group Holdings Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de DBS Group Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de DBS Group Holdings Ltd

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Fondamentaux de DBS Group Holdings Ltd (en MSGD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 435 12 273 13 092 14 543 -  +7,3% +6,7% +11,1% -
EBITDA 275 297 331 609 648  +8,0% +11,4% +84,0% +6,4%
Résultat opérationnel 5 083 5 175 6 659 7 583 -  +1,8% +28,7% +13,9% -
Résultat net 4 188 4 296 5 491 6 391 4 721  +2,6% +27,8% +16,4% -26,1%
Free Cash Flow -16 543 -21 603 -21 414 -308 -32 830  +30,6% -0,9% -98,6% +10 559,1%
Marge de FCF -145% -176% -164% -2% -  +21,7% -7,1% -98,7% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 13% 15% 15% 11%  -8,8% +16,5% +0,7% -25,1%
Capital investi 79 427 88 844 103 180 108 763 101 873  +11,9% +16,1% +5,4% -6,3%
Actions en circulation (en M) 2 536 2 488 2 748 2 554 4 911  -1,9% +10,5% -7,1% +92,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de DBS Group Holdings Ltd

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Ratio de profitabilité de DBS Group Holdings Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 100% -  0% 0% 0% -
Marge d’EBITDA 2% 2% 3% 4% -  +0,6% +4,5% +65,6% -
Marge opérationnelle 44% 42% 51% 52% -  -5,1% +20,6% +2,5% -
Marge bénéficiaire 37% 35% 42% 44% -  -4,4% +19,8% +4,8% -
Marge de FCF -145% -176% -164% -2% -  +21,7% -7,1% -98,7% -
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 1,0% 1,1% 0,8%  - +19,5% +10,1% -32,1%
Rentabilité financière (ROE) - 9,3% 11,4% 12,8% 8,9%  - +21,9% +12,3% -30,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de DBS Group Holdings Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  +6,0% -1,2% -3,8% -57,7%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3  -2,9% +20,6% -42,7% +39,8%
Dette nette sur EBITDA -80,1 -70,9 -24,9 -13,0 72,9  -11,6% -64,9% -47,7% -660,9%
Dette sur actifs 7% 8% 10% 10% 7%  +10,6% +23,0% +1,5% -27,2%
Dette sur capitaux propres 78% 87% 110% 113% 86%  +11,7% +26,6% +2,7% -23,7%
Couverture par l’EBITDA 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -13,3% -30,0% +49,3% -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel -6,6 -7,0 -4,3 - -  +5,2% -38,3% -101,1% -
Coût de la dette - 8,0% 10,1% 10,7% -  - +27,0% +5,2% -

 

Graphique des dividendes de DBS Group Holdings Ltd

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Ratios de distribution de DBS Group Holdings Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 4 188 4 296 5 491 6 391 4 721  +2,6% +27,8% +16,4% -26,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -16 543 -21 603 -21 414 -308 -32 830  +30,6% -0,9% -98,6% +10 559,1%
Dividende payé -1 037 -1 375 -4 432 -3 931 -2 411  +32,6% +222,3% -11,3% -38,7%
Distribution sur résultat net 25% 32% 81% 62% 51%  +29,3% +152,2% -23,8% -17,0%
Distribution sur FCF -6% -6% -21% -1 276% -7%  +1,5% +225,2% +6 066,7% -99,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de DBS Group Holdings Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de DBS Group Holdings Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 1 141 1 283 1 348 987 -  +12,5% +5,0% -26,8% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -1 049 049 -2 933 296 -1 696 155 1 295 193  - +179,6% -42,2% -176,4%
Conversion de l’encaisse - 1 050 332 2 934 644 1 697 142 -1 295 193  - +179,4% -42,2% -176,3%
Rotation des actifs - - - - -  -0,2% +0,3% +5,7% -
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% -  -3,2% +0,6% +8,8% -
Frais généraux sur CA 8% 7% 7% 7% -  -4,1% -2,5% +1,8% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de DBS Group Holdings Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de DBS Group Holdings Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de DBS Group Holdings Ltd

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à DBS Group Holdings Ltd

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Sociétés possiblement comparables à DBS Group Holdings Ltd Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de DBS Group Holdings

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Dividendes par action détachés par DBS Group Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---0,330,66--0,18--0,18-
2019----0,60--0,30--0,30-
2018----0,50--0,60----
2017----0,30--0,33----
2016----0,30--0,30----
2015---0,30--0,30-----
2014----0,30--0,28----
2013----0,28--0,28----
2012----0,28--0,28----
2011----0,28--0,28----
2010----0,14--0,14----
2009---0,140,14--0,14--0,14-
2008---0,200,20--0,20--0,20-
2007---0,050,20--0,20--0,20-
2006---0,170,17--0,17--0,17-
2005-------0,15--0,15-
2004----0,16--0,18----
2003---0,16---0,14----
2002----0,16--0,14----
2001----0,15--0,14----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de DBS Group Holdings Ltd (en MSGD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 435 12 273 13 092 14 543 -  +7,3% +6,7% +11,1% -
Charges d'exploitation -4 972 -5 205 -5 814 -6 258 -  +4,7% +11,7% +7,6% -
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -877 -903 -939 -1 062 -  +3,0% +4,0% +13,1% -
Résultat opérationnel 5 083 5 175 6 659 7 583 -  +1,8% +28,7% +13,9% -
Autres revenus/frais nets 0 3 -16 - -  - -633,3% - -
Charge d'intérêt -2 443 -3 042 -4 843 -5 967 -  +24,5% +59,2% +23,2% -
Résultat avant impôts 5 083 5 175 6 659 7 583 5 368  +1,8% +28,7% +13,9% -29,2%
Impôts sur les bénéfices -723 -671 -1 006 -1 154 -612  -7,2% +49,9% +14,7% -47,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 188 4 296 5 491 6 391 4 721  +2,6% +27,8% +16,4% -26,1%
 
EBITDA 275 297 331 609 648  +8,0% +11,4% +84,0% +6,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 360 4 504 5 653 6 429 -  +3,3% +25,5% +13,7% -
Taux d’imposition 14% 13% 15% 15% 11%  -8,8% +16,5% +0,7% -25,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de DBS Group Holdings Ltd (en MSGD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 110 072 114 886 147 083 83 107 132 898  +4,4% +28,0% -43,5% +59,9%
   dont Trésorerie 56 858 62 438 62 363 65 698 -  +9,8% -0,1% +5,3% -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 35 733 43 146 48 348 39 336 50 867  +20,7% +12,1% -18,6% +29,3%
   dont Stock 440 310 261 174 305  -29,5% -15,8% -33,3% +75,3%
Placements à long terme 105 465 113 710 123 342 131 545 -  +7,8% +8,5% +6,7% -
Biens corporels 1 134 621 748 3 225 3 338  -45,2% +20,5% +331,1% +3,5%
Écart d'acquisitions - 4 631 - - -  - - - -
Biens incorporels 5 117 5 165 5 175 5 170 5 323  +0,9% +0,2% -0,1% +3,0%
Actifs totaux 481 570 517 711 550 751 578 946 649 938  +7,5% +6,4% +5,1% +12,3%
 
Passifs courants 411 008 442 021 469 307 462 975 529 674  +7,5% +6,2% -1,3% +14,4%
   dont Créances fournisseurs 347 446 373 634 393 785 404 289 464 850  +7,5% +5,4% +2,7% +15,0%
   dont Dette à court terme 22 376 27 383 36 694 38 290 -  +22,4% +34,0% +4,3% -
Dette à long terme 12 442 14 003 17 441 19 492 47 247  +12,5% +24,6% +11,8% +142,4%
Passifs totaux 436 961 470 253 501 706 527 965 595 312  +7,6% +6,7% +5,2% +12,8%
 
Action ordinaire 10 899 11 205 11 205 10 948 10 942  +2,8% 0% -2,3% -0,1%
Bénéfices non répartis 27 900 30 403 31 729 33 922 35 886  +9,0% +4,4% +6,9% +5,8%
Capitaux propres 44 609 47 458 49 045 50 981 54 626  +6,4% +3,3% +3,9% +7,1%
 
Dettes portant intérets 34 818 41 386 54 135 57 782 47 247  +18,9% +30,8% +6,7% -18,2%
Actions en circulation (en M) 2 536 2 488 2 748 2 554 4 911  -1,9% +10,5% -7,1% +92,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de DBS Group Holdings Ltd (en MSGD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 5 083 5 175 6 659 7 583 5 368  +1,8% +28,7% +13,9% -29,2%
 
Dépréciation 275 297 331 609 648  +8,0% +11,4% +84,0% +6,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 356 1 401 814 1 127 1 762  +3,3% -41,9% +38,5% +56,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -22 091 -27 312 -27 603 -7 849 -39 414  +23,6% +1,1% -71,6% +402,2%
Flux opérationnel -16 222 -21 243 -20 881 278 -32 283  +31,0% -1,7% -101,3% -11 712,6%
 
Dépenses d’investissement 321 360 533 586 547  +12,1% +48,1% +9,9% -6,7%
Investissements -206 5 248 -206 -547 -  -2 647,6% -103,9% +165,5% -
Flux d’investissement -264 5 248 -206 -534 -415  -2 087,9% -103,9% +159,2% -22,3%
 
Dividendes payés -1 037 -1 375 -4 432 -3 931 -2 411  +32,6% +222,3% -11,3% -38,7%
Emprunts nets -956 -1 897 2 505 - -  +98,4% -232,1% - -
Flux de financement -1 282 -3 469 -2 871 -4 964 -2 369  +170,6% -17,2% +72,9% -52,3%
 
Variation nette de la trésorerie 8 054 -1 439 -4 472 5 714 22 267  -117,9% +210,8% -227,8% +289,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de DBS Group Holdings Ltd (en MSGD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 3 461 4 026 3 726 2 779 -  +16,3% -7,5% -25,4% -
Charges d'exploitation -1 600 -1 556 - - -  -2,8% - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -830 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 1 739 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 362 - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 1 739 1 384 2 778 1 484 2 590  -20,4% +100,7% -46,6% +74,5%
Impôts sur les bénéfices -221 -219 -127 -187 -59  -0,9% -42,0% +47,2% -68,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 416 1 165 1 247 1 297 1 012  -17,7% +7,0% +4,0% -22,0%
 
EBITDA 609 - 325 - 648  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 518 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 13% 16% 5% 13% 2%  +24,5% -71,1% +175,6% -81,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de DBS Group Holdings Ltd (en MSGD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 156 525 - 119 326 - 132 898  - - - -
   dont Trésorerie 65 698 - 87 329 - -  - - - -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 48 834 - 54 124 - 50 867  - - - -
   dont Stock 174 - 306 - 305  - - - -
Placements à long terme 131 545 - 156 714 - -  - - - -
Biens corporels 2 372 - 3 235 - 3 338  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 5 170 - 5 171 - 5 323  - - - -
Actifs totaux 578 946 643 018 648 204 638 131 649 938  +11,1% +0,8% -1,6% +1,9%
 
Passifs courants 491 416 - 515 797 - 529 674  - - - -
   dont Créances fournisseurs 404 289 - 447 423 - 464 850  - - - -
   dont Dette à court terme 38 290 - - - -  - - - -
Dette à long terme 60 666 - 53 757 - 47 247  - - - -
Passifs totaux 527 965 588 372 594 766 583 271 595 312  +11,4% +1,1% -1,9% +2,1%
 
Action ordinaire 11 205 - 10 669 - 10 942  - - - -
Bénéfices non répartis 34 017 - 34 612 - 35 886  - - - -
Capitaux propres 50 981 53 818 53 438 54 031 54 626  +5,6% -0,7% +1,1% +1,1%
 
Dettes portant intérets 98 956 - 53 757 - 47 247  - - - -
Actions en circulation (en M) 2 554 2 544 4 911 - 4 911  -0,4% +93,0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de DBS Group Holdings Ltd (en MSGD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 7 583 1 165 2 778 1 297 5 368  -84,6% +138,5% -53,3% +313,9%
 
Dépréciation 609 - 325 - 648  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 351 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 993 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 4 006 - 5 819 - 24 881  - - - -
 
Dépenses d’investissement 586 - 208 - 547  - - - -
Investissements -216 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -216 - -193 - -415  - - - -
 
Dividendes payés -3 931 - -1 715 - -2 411  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -4 964 - -819 - -2 369  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 5 714 - 5 172 - 22 267  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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