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CyberArk Software [ADR] (CYBR.US, IL0011334468)

CyberArk Software Ltd., together with its subsidiaries, develops, markets, and sales software-based security solutions and services for organizations to safeguard and monitor their privileged accounts. The company's solutions include Core Privileged Access Security for risk-based credential security and session management with add-on options for least privilege server and domain controller protection, as well as secure remote vendor access to privileged access security; Application Access Manager for secrets management for application types and non-human identities; and Endpoint Privilege Manager for least privilege and credential theft protection for workstations. It also provides Sensitive Information Management solution; and software maintenance and support, and professional services. The company offers its products to financial services, manufacturing, insurance, healthcare, energy and utilities, transportation, retail, technology, and …

Siège social : 9 Hapsagot Street, Petah Tikva, Israel, 4951040

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CyberArk Software

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CyberArk Software Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
38 731 400 98,7% 0,2% 88,3% 3,5 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2 141,2 113,6 5,7 8,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
161,3 USD masqué 141,3 116,0 69,5 167,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CyberArk Software Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de CyberArk Software Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,9% +44,8% +47,1% +37,7% +15,3% +113,3% +272,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+218,8% +248,4% +346,6% +438,9% - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour CyberArk Software Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de CyberArk Software Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ehud Mokady Founder, Chairman & CEO 52 Joshua Siegel Chief Financial Officer 57
Marianne Budnik Chief Marketing Officer 53 Chen Bitan GM of Israel & Chief Product Officer 51
Matthew Lessner Cohen Chief Operating Officer 45 Erica E. Smith VP of Investors Relations -
Donna Rahav Gen. Counsel, Corp. Sec. & Compliance Officer 42 Clarence Hinton Chief Strategy Officer & Head of Corp. Devel. -
Ruth Shaked Chief HR Officer 58 Adam Bosnian Exec. VP of Global Bus. Devel. 56

 

Présence de CyberArk Software dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de CyberArk Software Ltd

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Fondamentaux de CyberArk Software Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 161 217 262 343 434  +34,7% +20,8% +31,1% +26,4%
EBITDA 36 49 36 67 93  +35,3% -26,4% +87,2% +38,4%
Résultat opérationnel 33 36 20 47 62  +8,2% -43,5% +132,7% +31,7%
Résultat net 26 28 16 47 63  +9,0% -43,1% +193,9% +34,0%
Free Cash Flow 57 54 74 122 135  -6,3% +38,2% +64,2% +10,8%
Marge de FCF 36% 25% 28% 35% 31%  -30,4% +14,4% +25,2% -12,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 22% 34% 9% 10%  +19,1% +54,4% -73,3% +8,8%
Capital investi 247 296 354 467 1 109  +20,1% +19,5% +31,9% +137,6%
Actions en circulation (en M) 35 36 36 37 39  +2,9% 0% +2,8% +5,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CyberArk Software Ltd

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Ratio de profitabilité de CyberArk Software Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 86% 86% 84% 86% 86%  +0,2% -2,4% +2,2% -0,4%
Marge d’EBITDA 22% 23% 14% 20% 22%  +0,5% -39,0% +42,7% +9,5%
Marge opérationnelle 21% 17% 8% 14% 14%  -19,7% -53,2% +77,4% +4,2%
Marge bénéficiaire 16% 13% 6% 14% 15%  -19,1% -52,9% +124,1% +6,0%
Marge de FCF 36% 25% 28% 35% 31%  -30,4% +14,4% +25,2% -12,3%
Rentabilité économique (ROA) - 7,6% 3,5% 8,0% 6,1%  - -53,6% +126,3% -24,2%
Rentabilité financière (ROE) - 10,4% 4,9% 11,5% 11,6%  - -52,5% +132,8% +0,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CyberArk Software Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 4,0 3,9 3,3 3,3 5,9  -1,1% -15,5% -0,6% +78,2%
Liquidité générale 4,0 4,0 3,4 3,4 5,9  -0,8% -15,0% -1,4% +77,1%
Dette nette sur EBITDA -6,6 -5,6 -8,4 -6,3 -6,2  -14,7% +49,6% -24,7% -1,9%
Dette sur actifs - - - - 35%  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - 78%  - - - -
Couverture par l’EBITDA 420,4 -24,9 -18,3 -34,3 47,5  -105,9% -26,4% +87,2% -238,4%
   ∼ par l’EBIT 394,2 -21,6 -14,3 -29,2 42,1  -105,5% -33,6% +103,6% -244,1%
   ∼ par le flux opérationel 687,9 -28,6 -41,1 -66,2 72,1  -104,2% +43,4% +61,2% -208,9%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de CyberArk Software Ltd

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Ratios de distribution de CyberArk Software Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 26 28 16 47 63  +9,0% -43,1% +193,9% +34,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 57 54 74 122 135  -6,3% +38,2% +64,2% +10,8%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CyberArk Software Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CyberArk Software Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 46 56 63 52 61  +21,2% +12,5% -18,5% +19,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 17 37 33  - -47,7% +116,9% -10,8%
Conversion de l’encaisse - 23 46 14 28  - +96,3% -68,7% +96,2%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,3  +11,8% -3,1% -2,2% -39,4%
Frais généraux sur CP 34% 39% 44% 41% 38%  +16,0% +13,5% -8,1% -7,1%
Frais généraux sur CA 52% 54% 60% 55% 55%  +3,4% +12,2% -7,6% -1,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de CyberArk Software Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de CyberArk Software Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de CyberArk Software Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CyberArk Software Ltd

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Sociétés possiblement comparables à CyberArk Software Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CyberArk Software

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Dividendes par action détachés par CyberArk Software Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CyberArk Software Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 161 217 262 343 434  +34,7% +20,8% +31,1% +26,4%
Charges d'exploitation -127 -181 -241 -296 -372  +42,3% +33,6% +22,6% +25,6%
   dont Coût des ventes -23 -30 -42 -48 -63  +33,1% +38,8% +15,8% +29,2%
   dont Frais généraux -83 -116 -157 -190 -236  +39,3% +35,6% +21,1% +24,2%
Résultat opérationnel 33 36 20 47 62  +8,2% -43,5% +132,7% +31,7%
Autres revenus/frais nets -2 -1 2 -1 -1  -55,1% -279,1% -160,5% -23,5%
Charge d'intérêt -0 -2 -2 -2 -2  -2 386,0% 0% 0% -200,0%
Résultat avant impôts 32 36 24 52 70  +14,0% -32,5% +112,2% +35,2%
Impôts sur les bénéfices -6 -8 -8 -5 -7  +35,8% +4,2% -43,3% +47,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
26 28 16 47 63  +9,0% -43,1% +193,9% +34,0%
 
EBITDA 36 49 36 67 93  +35,3% -26,4% +87,2% +38,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 28 13 43 56  +3,5% -52,3% +222,2% +30,5%
Taux d’imposition 19% 22% 34% 9% 10%  +19,1% +54,4% -73,3% +8,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CyberArk Software Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 262 313 356 482 1 146  +19,5% +13,6% +35,5% +137,9%
   dont Trésorerie 235 173 161 261 792  -26,3% -6,8% +61,6% +204,0%
   dont Placements à CT 4 102 142 166 272  +2 649,1% +38,8% +17,4% +63,8%
   dont Créances clients 20 33 45 48 73  +63,3% +36,0% +6,9% +50,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 3 20 27 24 54  +532,9% +34,1% -11,5% +124,3%
Biens corporels 4 5 9 15 16  +32,8% +93,9% +63,8% +8,9%
Écart d'acquisitions 35 35 69 82 82  0% +96,9% +19,0% 0%
Biens incorporels 19 14 16 15 9  -24,4% +11,6% -5,9% -37,9%
Actifs totaux 334 403 503 674 1 405  +20,5% +24,7% +34,0% +108,6%
 
Passifs courants 65 78 104 143 193  +20,5% +33,6% +37,4% +34,3%
   dont Créances fournisseurs 3 3 2 5 6  +6,7% -27,4% +151,2% +15,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - 485  - - - -
Passifs totaux 88 107 149 207 781  +21,7% +39,1% +39,2% +277,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +2,3% +3,4% +4,4% +4,2%
Bénéfices non répartis 47 75 104 164 227  +60,4% +39,1% +57,6% +38,5%
Capitaux propres 247 296 354 467 624  +20,1% +19,5% +31,9% +33,7%
 
Dettes portant intérets - - - - 485  - - - -
Actions en circulation (en M) 35 36 36 37 39  +2,9% 0% +2,8% +5,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CyberArk Software Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 26 28 16 47 63  +9,0% -43,1% +193,9% +34,0%
 
Dépréciation 2 6 8 10 11  +187,8% +21,1% +28,3% +5,6%
Ajustements des bénéfices nets -1 15 31 29 48  -1 885,7% +106,9% -7,2% +66,1%
Ajust. comptes débiteurs -0 -13 -12 -3 -25  +6 809,1% -10,0% -73,2% +687,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 11 0 7 -3 -0  -95,6% +1 318,3% -143,8% -88,5%
Flux opérationnel 59 56 81 130 142  -4,8% +43,4% +61,2% +8,9%
 
Dépenses d’investissement 2 3 7 9 7  +35,3% +141,8% +27,5% -18,3%
Investissements 49 -122 -95 -49 -143  -350,2% -22,0% -48,7% +193,8%
Flux d’investissement -7 -122 -95 -49 -143  +1 643,2% -22,3% -48,7% +193,8%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - 560 560 560 560  - 0% 0% 0%
Flux de financement 58 4 3 18 532  -93,2% -33,9% +585,2% +2 859,1%
 
Variation nette de la trésorerie 110 -62 -12 99 531  -155,8% -81,0% -949,5% +433,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CyberArk Software Ltd (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 108 130 107 106 107  +19,9% -17,6% -0,3% +0,1%
Charges d'exploitation -95 -107 -104 -111 -117  +11,9% -2,3% +6,8% +5,1%
   dont Coût des ventes -17 -17 -17 -20 -22  -0,8% +1,4% +19,3% +9,8%
   dont Frais généraux -60 -69 -66 -68 -70  +14,7% -4,4% +3,4% +2,9%
Résultat opérationnel 13 23 3 -5 -10  +80,1% -88,8% -289,8% +114,7%
Autres revenus/frais nets 2 2 - - -  +59,6% - - -
Charge d'intérêt -2 -2 - - -  0% - - -
Résultat avant impôts 14 25 2 -6 -12  +77,9% -92,8% -446,2% +87,8%
Impôts sur les bénéfices -1 -5 -1 -2 -4  -556,3% -112,0% +269,5% -294,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 21 2 -4 -16  +36,0% -88,5% -280,9% +268,0%
 
EBITDA 18 38 8 4 -2  +111,1% -80,1% -47,1% -159,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 19 2 -3 -7  +58,6% -90,4% -289,8% +114,8%
Taux d’imposition 7% 18% 30% - -  +156,4% +65,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CyberArk Software Ltd (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 572 1 146 1 154 994 962  +100,4% +0,7% -13,9% -3,2%
   dont Trésorerie 346 792 813 552 507  +128,9% +2,6% -32,1% -8,1%
   dont Placements à CT 160 272 277 368 377  +69,8% +1,7% +32,8% +2,5%
   dont Créances clients 56 73 52 60 63  +31,4% -28,8% +15,7% +5,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 49 54 66 190 237  +12,1% +20,8% +189,4% +24,7%
Biens corporels 17 16 16 17 18  -2,4% -0,3% +2,7% +5,6%
Écart d'acquisitions 82 82 82 133 124  0% 0% +61,7% -7,2%
Biens incorporels 10 9 8 29 26  -10,7% -11,3% +258,8% -9,8%
Actifs totaux 828 1 405 1 430 1 478 1 487  +69,7% +1,8% +3,3% +0,7%
 
Passifs courants 165 193 185 210 215  +16,6% -4,2% +13,6% +2,7%
   dont Créances fournisseurs 4 6 6 9 6  +43,1% +8,8% +44,9% -36,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - 485 489 494 498  - +0,9% +0,9% +0,9%
Passifs totaux 260 781 783 814 817  +200,9% +0,2% +3,9% +0,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,0% 0% +2,0% 0%
Bénéfices non répartis 206 227 229 225 209  +10,1% +1,1% -1,9% -7,1%
Capitaux propres 568 624 647 664 670  +9,8% +3,7% +2,6% +0,9%
 
Dettes portant intérets - 485 489 494 498  - +0,9% +0,9% +0,9%
Actions en circulation (en M) 39 39 39 39 40  0% 0% 0% +2,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CyberArk Software Ltd (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 15 21 2 -4 -16  +36,0% -88,5% -280,9% +268,0%
 
Dépréciation 3 3 2 4 4  -1,8% -1,8% +78,8% -8,7%
Ajustements des bénéfices nets 12 16 14 16 23  +31,4% -14,5% +15,2% +44,0%
Ajust. comptes débiteurs -10 -17 21 -5 -3  +70,5% -220,3% -125,3% -39,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 14 -31 -4 3  -1 227,9% -317,0% -87,6% -168,1%
Flux opérationnel 21 53 34 19 15  +149,9% -36,3% -42,5% -25,3%
 
Dépenses d’investissement 2 2 1 2 2  -23,7% -19,4% +16,6% +33,4%
Investissements -15 -120 -18 -282 -61  +679,7% -85,4% +1 508,4% -78,4%
Flux d’investissement -15 -120 -18 -282 -61  +679,7% -85,4% +1 508,4% -78,4%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 560 560 - - -  0% - - -
Flux de financement -2 512 4 2 2  -28 016,3% -99,2% -62,2% +8,4%
 
Variation nette de la trésorerie 4 445 20 -261 -45  +10 876,8% -95,4% -1 385,3% -82,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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