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CoreCivic Inc

CoreCivic (CXW.US, US21871N1019)

CoreCivic, Inc. owns and operates partnership correctional, detention, and residential reentry facilities in the United States. It operates through three segments: CoreCivic Safety, CoreCivic Community, and CoreCivic Properties. The company provides a range of solutions to government partners that serve the public good through corrections and detention management, a network of residential reentry centers to help address America's recidivism crisis, and government real estate solutions. Its correctional, detention, and residential reentry facilities offer rehabilitation and educational programs, including basic education, faith-based services, life skills and employment training, and substance abuse treatment. The company owns and operates correctional and detention facilities, residential reentry centers, and properties for lease. CoreCivic, Inc. was founded in 1983 and is based in Brentwood, Tennessee.

Siège social : 5501 Virginia Way, Brentwood, TN, United States, 37027

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CoreCivic

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de CoreCivic Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
112 608 000 97,8% 1,8% 87,4% 3,5 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,5 8,3 1,4 1,2 9,2 1,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 4% 4,7% 3,4% 4,2% 10,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,7 USD 17,8 14,6 12,3 7,8 16,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CoreCivic Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de CoreCivic Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,7% +5,2% +7,1% +40,2% +72,0% +56,8% +71,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+35,9% -9,5% -3,3% -34,1% -29,8% -42,0% -19,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour CoreCivic Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
3 3 0 0 0 0 17,8

 

Équipe de direction de CoreCivic Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Damon T. Hininger President, CEO & Director 54 David M. Garfinkle Executive VP & CFO 56
Patrick Swindle Executive VP & COO 49 Anthony L. Grande Executive VP & Chief Development Officer 54
Lucibeth N. Mayberry J.D. Executive VP & Chief Innovation Officer 52 Harley G. Lappin III Director 68
Cameron Hopewell Managing Director of Investor Relations - Cole G. Carter J.D. Executive VP, General Counsel & Secretary 55
Scott Craddock VP & Chief Ethics and Compliance Officer - Steve Owen M.B.A. Vice President of Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour CoreCivic Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/03/2024 Damon T Hininger CEO Vente 50 525 $14,62 $738 676
26/02/2024 Anthony L Grande EVP Vente 15 000 $14,50 $217 500
21/11/2023 Cole G Carter EVP Vente 39 345 $13,53 $532 338
16/10/2023 Cole G Carter EVP Vente 5 000 $11,08 $55 400
15/09/2023 Cole G Carter EVP Vente 5 000 $10,26 $51 300
15/08/2023 Cole G Carter EVP Vente 5 000 $10,34 $51 700
15/08/2023 David Garfinkle CFO Vente 7 500 $10,38 $77 850
10/08/2023 Anthony L Grande EVP Vente 45 000 $10,35 $465 750
10/08/2023 Damon T Hininger CEO Vente 46 504 $10,37 $482 246
10/08/2023 John R Prann Jr Director Vente 4 000 $10,34 $41 360
10/08/2023 Patrick D Swindle COO Vente 25 000 $10,70 $267 500
08/08/2023 David Garfinkle CFO Vente 36 112 $10,05 $362 926
01/08/2023 Cole G Carter EVP Vente 5 000 $9,75 $48 750
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CORECIVIC-$3 393 295

 

Présence de CoreCivic dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CoreCivic Inc

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Fondamentaux de CoreCivic Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 981 1 905 1 863 1 845 1 897  -3,8% -2,2% -0,9% +2,8%
EBITDA 426 368 324 297 298  -13,6% -12,0% -8,4% +0,5%
Résultat opérationnel 282 217 189 169 171  -22,8% -12,9% -10,8% +1,2%
Résultat net 189 54 -52 122 -  -71,3% -195,8% -335,7% -
Free Cash Flow 161 272 182 72 162  +68,7% -32,9% -60,4% +123,9%
Marge de FCF 8% 14% 10% 4% 9%  +75,4% -31,4% -60,0% +117,9%
ROIC - 6% 5% 4% 5%  - -25,4% -2,9% +2,4%
CROIC - 8% 6% 3% 6%  - -28,1% -56,9% +137,9%
Taux d’imposition 4% 7% - 26% 29%  +84,3% - - +13,3%
Capital investi 3 336 3 177 2 900 2 683 2 573  -4,8% -8,7% -7,5% -4,1%
Actions en circul. (en M) 119,2 120,9 120,2 119,1 114,7  +1,5% -0,6% -0,9% -3,7%
EBITDA par action 3,6 3,0 2,7 2,5 2,6  -14,9% -11,4% -7,6% +4,4%
Bénéfices par action 1,6 0,4 -0,4 1,0 -  -71,7% -196,4% -337,9% -
Free Cash Flow par action 1,4 2,2 1,5 0,6 1,4  +66,3% -32,5% -60,0% +132,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CoreCivic Inc

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Ratio de profitabilité de CoreCivic Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 28% 26% 28% 23% 16%  -7,0% +7,7% -17,1% -30,8%
Marge d’EBITDA 22% 19% 17% 16% 16%  -10,2% -9,9% -7,6% -2,3%
Marge opérationnelle 14% 11% 10% 9% 9%  -19,8% -10,8% -10,0% -1,6%
Marge bénéficiaire 10% 3% -3% 7% -  -70,2% -198,0% -337,9% -
Marge de FCF 8% 14% 10% 4% 9%  +75,4% -31,4% -60,0% +117,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,4% -1,4% 3,6% -  - -199,7% -351,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 3,9% -3,8% 8,7% -  - -196,0% -332,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 5% 4% 5%  - -25,4% -2,9% +2,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 6% 3% 6%  - -28,1% -56,9% +137,9%

 

Ratios de solvabilité de CoreCivic Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,2 1,7 1,0 1,5  +20,2% +40,5% -40,0% +44,7%
Liquidité générale 1,2 2,3 1,8 1,1 1,6  +93,8% -19,6% -38,1% +40,1%
Dette nette sur EBITDA 4,4 4,5 3,8 3,7 3,2  +3,7% -16,7% -2,1% -12,7%
Dette sur actifs 52% 48% 44% 39% 35%  -6,8% -9,4% -11,7% -8,5%
Dette sur capitaux propres 142% 129% 111% 87% 74%  -9,7% -13,4% -21,6% -15,1%
Couverture par l’EBITDA 5,0 4,4 3,8 3,5 4,1  -12,5% -14,3% -7,8% +17,0%
   ∼ par l’EBIT 3,3 2,6 2,2 2,0 2,3  -21,8% -15,1% -10,2% +17,8%
   ∼ par le flux opérationel 4,2 4,3 3,1 1,8 3,2  +1,7% -27,9% -41,3% +75,9%
Coût de la dette - 4,4% 5,2% 6,1% 6,2%  - +16,1% +18,5% +1,7%

 

Graphique des dividendes de CoreCivic Inc

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Ratios de distribution de CoreCivic Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 189 54 -52 122 -  -71,3% -195,8% -335,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 161 272 182 72 162  +68,7% -32,9% -60,4% +123,9%
Dividende payé -210 -106 -3 -1 0  -49,4% -97,6% -64,7% -114,8%
Distribution sur résultat net 111% 196% -5% 1% -  +76,4% -102,5% -115,0% -
Distribution sur FCF 130% 39% 1% 1% 0%  -70,0% -96,5% -10,8% -93,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CoreCivic Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CoreCivic Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 7 79 5 5 0  +1 036,3% -93,7% +3,2% -100,0%
Délai paiement clients (DSO) 52 51 55 62 60  -0,9% +8,1% +11,5% -2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 32 23 66  - -47,1% -26,6% +187,4%
Conversion de l’encaisse - 70 29 44 -6  - -59,0% +51,7% -114,6%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6  -1,7% +3,6% +6,8% +7,4%
Frais généraux sur CP 9% 9% 10% 9% 9%  -3,1% +10,6% -9,9% +3,3%
Frais généraux sur CA 6% 7% 7% 7% 7%  +1,7% +11,7% -5,1% +3,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CoreCivic Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
EBIT ↗ 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0,19
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0,5  = -0,5 +0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0 0,5  -0,25 -0,5 +0,5 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,5 0,5 0 0,5  = -0,5 +0,5 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,25
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CoreCivic Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 2 5 6 7 6  +3 +1 +1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CoreCivic Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 - 0,1  +519,9% -24,8% -76,3% +194,7%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,1  +2,3% +18,4% -18,6% -14,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -21,1% -7,6% -3,9% +5,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6  -1,7% +3,6% +6,8% +7,4%
 
Z_SCORE - - - - 1,7  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à CoreCivic Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Geo Group 1,7 - 0,6 15,1 14,2 1,5 7,3
États-Unis CoreCivic 1,6 - 0,8 8,3 15,7 1,4 9,2
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CoreCivic

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Dividendes par action détachés par CoreCivic Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,44-0,44---------
2019--0,44--0,44--0,44---
2018--0,43--0,43--0,43--0,43
2017--0,42--0,42--0,42--0,42
2016--0,54--0,54--0,54--0,42
2015--0,54--0,54--0,54--0,54
2014--0,51--0,51--0,51--0,51
2013---0,53--0,48-0,48--0,48
2012-----0,20--0,20-0,20-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CoreCivic Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 981 1 905 1 863 1 845 1 897  -3,8% -2,2% -0,9% +2,8%
Charges d'exploitation -272 -275 -271 -256 -136  +1,3% -1,7% -5,5% -46,8%
   dont Coût des ventes -1 423 -1 406 -1 337 -1 414 -1 590  -1,2% -4,9% +5,7% +12,4%
   dont Frais généraux -127 -124 -136 -128 -136  -2,2% +9,2% -5,9% +6,6%
Résultat opérationnel 282 217 189 169 171  -22,8% -12,9% -10,8% +1,2%
Autres revenus/frais nets -85 -158 -103 -4 -75  +85,7% -34,5% -96,6% +2 019,3%
Charge d'intérêt -84 -83 -86 -85 -73  -1,3% +2,7% -0,7% -14,1%
Résultat avant impôts 197 60 86 165 96  -69,6% +44,2% +92,0% -42,0%
Impôts sur les bénéfices -8 -4 -138 -43 -28  -44,0% +3 046,4% -68,9% -34,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
189 54 -52 122 -  -71,3% -195,8% -335,7% -
 
EBITDA 426 368 324 297 298  -13,6% -12,0% -8,4% +0,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 270 201 140 125 120  -25,5% -30,4% -10,8% -3,6%
Taux d’imposition 4% 7% - 26% 29%  +84,3% - - +13,3%
 
Chiffre d’affaires par action 16,6 15,8 15,5 15,5 16,5  -5,2% -1,7% 0% +6,8%
EBITDA par action 3,6 3,0 2,7 2,5 2,6  -14,9% -11,4% -7,6% +4,4%
Bénéfices par action 1,6 0,4 -0,4 1,0 -  -71,7% -196,4% -337,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CoreCivic Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 435 717 627 514 475  +64,7% -12,5% -18,1% -7,5%
   dont Trésorerie 92 113 300 149 129  +22,9% +164,7% -50,1% -13,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 281 268 283 312 312  -4,7% +5,6% +10,5% -0,1%
   dont Stock 27 303 18 20 0  +1 023,2% -94,0% +9,1% -100,0%
Placements à long terme 239 228 219 208 -  -4,4% -4,1% -4,9% -
Biens corporels 2 700 2 350 2 283 2 176 -  -13,0% -2,9% -4,7% -
Écart d'acquisitions 51 6 5 5 5  -88,3% -17,9% 0% 0%
Biens incorporels 15 11 9 8 7  -26,2% -16,1% -14,2% -7,1%
Actifs totaux 3 792 3 709 3 499 3 245 3 105  -2,2% -5,7% -7,3% -4,3%
 
Passifs courants 369 313 341 451 297  -15,0% +8,8% +32,2% -34,0%
   dont Créances fournisseurs 337 274 91 90 286  -18,7% -66,9% -1,2% +218,7%
   dont Dette à court terme 31 39 35 166 12  +24,7% -9,5% +367,9% -93,0%
Dette à long terme 1 928 1 748 1 492 1 085 1 083  -9,4% -14,6% -27,3% -0,1%
Passifs totaux 2 415 2 296 2 126 1 812 1 628  -4,9% -7,4% -14,8% -10,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,4% +0,6% -4,4% -2,0%
Bénéfices non répartis -446 -447 -499 -376 -309  +0,1% +11,7% -24,5% -18,0%
Capitaux propres 1 377 1 390 1 372 1 432 1 478  +1,0% -1,3% +4,4% +3,2%
 
Dette portant intérets 1 959 1 787 1 527 1 250 1 095  -8,8% -14,5% -18,1% -12,4%
Dette nette 1 867 1 674 1 228 1 101 966  -10,4% -26,6% -10,3% -12,2%
Fonds de roulement 67 404 286 63 177  +506,4% -29,1% -78,0% +182,0%
Actions en circulation (en M) 119,2 120,9 120,2 119,1 114,7  +1,5% -0,6% -0,9% -3,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CoreCivic Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 189 55 -52 122 68  -70,7% -193,8% -335,7% -44,7%
 
Dépréciation 145 151 135 128 127  +4,4% -10,7% -5,1% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets 23 102 96 -47 -  +353,1% -5,6% -148,7% -
Ajust. comptes débiteurs -17 17 -11 -35 7  -199,0% -163,4% +230,9% -119,1%
Ajust. des stocks 17 -17 - - -  -199,0% - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 354 356 263 154 232  +0,3% -26,0% -41,7% +51,0%
 
Dépenses d’investissement 193 84 81 81 70  -56,7% -3,5% +0,6% -13,7%
Investissements -245 13 238 73 -68  -105,3% +1 738,5% -69,4% -193,2%
Flux d’investissement -245 13 238 73 -  -105,3% +1 738,5% -69,4% -
 
Dividendes payés 210 106 3 1 0  -49,4% -97,6% -64,7% -114,8%
Emprunts nets 480 -189 356 -294 -  -139,4% -288,1% -182,5% -
Flux de financement -65 -351 -328 -375 -206  +441,1% -6,6% +14,5% -45,0%
 
Variation nette de la trésorerie 45 18 174 -149 -33  -60,7% +884,1% -185,4% -77,6%
 
Free Cash Flow par action 1,4 2,2 1,5 0,6 1,4  +66,3% -32,5% -60,0% +132,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CoreCivic Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 471 458 464 484 491  -2,8% +1,2% +4,3% +1,6%
Charges d'exploitation -67 -64 -64 -34 -37  -4,3% +0,8% -47,2% +8,7%
   dont Coût des ventes -352 -355 -362 -378 -401  +0,7% +2,1% +4,3% +6,1%
   dont Frais généraux -35 -33 -33 -34 -37  -6,3% -0,2% +4,0% +8,7%
Résultat opérationnel 52 40 69 72 54  -24,3% +74,0% +4,3% -25,5%
Autres revenus/frais nets -20 -19 0 -53 -17  -3,7% -100,3% -99 269,8% -67,8%
Charge d'intérêt -20 -19 -18 -18 -18  -2,3% -4,6% -197,9% -198,7%
Résultat avant impôts 33 21 19 20 37  -36,9% -7,5% +2,7% +88,2%
Impôts sur les bénéfices -8 -8 -4 -6 -10  +0,4% -48,7% -234,9% -282,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 12 15 14 -  -49,3% +19,6% -6,3% -
 
EBITDA 84 71 69 23 86  -15,9% -2,6% -66,8% +274,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 39 24 54 51 39  -39,1% +125,0% -4,9% -24,6%
Taux d’imposition 25% 40% 22% 29% 28%  +59,0% -44,6% +31,3% -3,1%
 
Chiffre d’affaires par action 4,1 4,0 4,1 4,2 4,3  -1,4% +1,6% +4,0% +1,2%
EBITDA par action 0,7 0,6 0,6 0,2 0,7  -14,7% -2,2% -66,9% +273,6%
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,1 0,1 -  -48,5% +20,1% -6,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CoreCivic Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 514 356 354 420 475  -30,7% -0,6% +18,7% +13,1%
   dont Trésorerie 149 51 42 104 129  -65,6% -18,7% +147,8% +24,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 312 256 262 269 312  -18,0% +2,1% +3,0% +15,9%
   dont Stock 20 21 13 14 0  +4,8% -35,8% +7,2% -100,0%
Placements à long terme 208 207 - - -  -0,7% - - -
Biens corporels 2 176 2 153 2 142 2 128 -  -1,0% -0,5% -0,6% -
Écart d'acquisitions 5 5 5 5 5  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 8 - - - 7  - - - -
Actifs totaux 3 245 3 055 3 028 3 069 3 105  -5,8% -0,9% +1,3% +1,2%
 
Passifs courants 451 272 274 304 297  -39,7% +0,6% +11,2% -2,3%
   dont Créances fournisseurs 90 259 260 -14 286  +189,3% +0,4% -105,4% -2 144,5%
   dont Dette à court terme 166 13 13 14 12  -92,4% +5,9% +5,6% -17,1%
Dette à long terme 1 085 1 093 1 059 1 056 1 083  +0,7% -3,1% -0,3% +2,6%
Passifs totaux 1 812 1 636 1 589 1 610 1 628  -9,7% -2,9% +1,4% +1,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -1,1% -0,1% 0% -0,8%
Bénéfices non répartis -376 -364 -349 -335 -309  -3,3% -4,1% -4,0% -7,9%
Capitaux propres 1 432 1 420 1 439 1 458 1 478  -0,9% +1,4% +1,3% +1,3%
 
Dette portant intérets 1 250 1 105 1 072 1 070 1 095  -11,6% -3,0% -0,2% +2,4%
Dette nette 1 101 1 054 1 030 966 966  -4,3% -2,2% -6,2% +0%
Fonds de roulement 63 84 80 116 177  +33,6% -4,7% +44,3% +53,5%
Actions en circulation (en M) 116,3 114,5 114,1 114,4 114,8  -1,5% -0,4% +0,3% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CoreCivic Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 24 12 15 14 26  -49,3% +19,6% -6,3% +90,5%
 
Dépréciation 32 31 32 33 32  -2,0% +1,8% +2,9% -1,2%
Ajustements des bénéfices nets 11 8 1 11 -  -23,7% -88,8% +1 065,8% -
Ajust. comptes débiteurs -20 61 -12 -4 -38  -400,5% -119,4% -64,4% +807,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 35 90 36 84 22  +153,8% -59,9% +132,3% -73,3%
 
Dépenses d’investissement 30 9 17 18 26  -69,8% +87,2% +4,2% +44,4%
Investissements -29 -11 -11 -18 -20  -63,6% +5,8% +58,2% +11,8%
Flux d’investissement -29 -11 -22 -39 -  -63,6% +105,8% +81,3% -
 
Dividendes payés 1 0 0 0 0  -85,2% 0% 0% -
Emprunts nets -43 -146 -34 -3 -  +243,3% -76,6% -90,5% -
Flux de financement -44 -176 -35 -3 8  +304,9% -80,1% -90,6% -353,6%
 
Variation nette de la trésorerie -37 -97 -10 63 11  +162,2% -89,6% -723,2% -82,4%
 
Free Cash Flow par action - 0,7 0,2 0,6 -  +1 564,9% -76,6% +248,3% -105,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.