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CommVault Systems (CVLT.US, US2041661024)

Commvault Systems, Inc. provides data protection and information management software applications and related services in the United States and internationally. The company offers Commvault Backup and Recovery, a backup and recovery solution; Commvault Disaster Recovery, a replication and disaster recovery solution; and Commvault Complete Data Protection, a data protection solution. It also provides Commvault HyperScale X, an easy-to-deploy scale-out solution; Commvault Distributed Storage Platform that offers software-defined storage built on a hyperscale architecture; Metallic Cloud Storage service, which is the easy button to adopt secure and scalable cloud storage; and Metallic Software-as-a-Service. In addition, the company provides technology and business consulting, education, and remote managed services. Further, it sells appliances that integrate the software with hardware for use …

Siège social : 1 Commvault Way, Tinton Falls, NJ, United States, 07724

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CommVault Systems

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CommVault Systems Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
44 532 000 92,7% 1,0% 94,3% 2,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
119,5 26,1 2,3 11,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
66,9 USD masqué 60,3 60,5 50,3 70,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CommVault Systems Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de CommVault Systems Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,5% +19,5% +30,5% +5,0% +4,9% +34,9% +40,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+16,8% +24,0% +26,3% +60,3% +36,0% -9,1% +0,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour CommVault Systems Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de CommVault Systems Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sanjay Mirchandani Pres, CEO & Director 58 Riccardo Di Blasio VP & Chief Revenue Officer 49
Gary Merrill Chief Financial Officer 47 James Whalen VP of Fin. & Chief Accounting Officer 41
Brian Brockway CTO & VP - Michael John Melnyk C.F.A. Director of Investor Relations -
Danielle K. Sheer VP, Chief Legal & Compliance Officer 41 Isabelle Guis Chief Marketing Officer -
Martha Delehanty Chief People Officer 57 Randy De Meno Chief Technologist of Windows Products & Microsoft Partnership -

 

Opérations d’initiés récentes pour CommVault Systems Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/11/2022 James J Whalen CAO Vente 526 $66,04 $34 737
24/08/2022 Allison Pickens Director Vente 924 $56,86 $52 539
22/08/2022 Allison Pickens Director Vente 500 $58,15 $29 075
03/06/2022 James J Whalen CAO Vente 1 662 $64,31 $106 883
02/06/2022 Blasio Riccardo Di CRO Vente 17 182 $65,03 $1 117 345
17/05/2022 Sanjay Mirchandani CEO Vente 16 141 $61,46 $992 026
12/05/2022 Allison Pickens Director Vente 500 $58,47 $29 235
02/03/2022 Blasio Riccardo Di VP Vente 15 079 $64,57 $973 651
02/03/2022 Gary Merrill Insider Vente 6 456 $64,46 $416 154
16/02/2022 Brian Carolan CFO Vente 221 $66,14 $14 617
16/02/2022 James J Whalen CAO Vente 269 $66,14 $17 792
27/01/2022 Martha Helena Bejar Director Vente 9 000 $67,00 $603 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR COMMVAULT SYSTEMS-$4 387 054

 

Présence de CommVault Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de CommVault Systems Inc

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Fondamentaux de CommVault Systems Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 699 711 671 723 770  +1,7% -5,6% +7,8% +6,4%
EBITDA 9 22 5 -5 54  +138,1% -79,9% -218,5% -1 116,9%
Résultat opérationnel -1 5 -18 -22 42  -618,8% -456,7% +27,2% -286,7%
Résultat net -62 4 -6 -31 34  -105,8% -258,5% +448,3% -208,6%
Free Cash Flow 77 104 85 116 173  +34,4% -17,7% +35,8% +49,7%
Marge de FCF 11% 15% 13% 16% 23%  +32,2% -12,8% +25,9% +40,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 23%  - - - -
Capital investi 404 391 420 402 261  -3,2% +7,2% -4,3% -35,1%
Actions en circul. (en M) 45,2 47,6 45,8 46,7 47,2  +5,2% -3,8% +1,9% +1,2%
EBITDA par action 0,2 0,5 0,1 -0,1 1,2  +126,3% -79,1% -216,4% -1 104,6%
Bénéfices par action -1,4 0,1 -0,1 -0,7 0,7  -105,5% -264,8% +438,2% -207,3%
Free Cash Flow par action 1,7 2,2 1,9 2,5 3,7  +27,7% -14,5% +33,3% +47,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CommVault Systems Inc

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Ratio de profitabilité de CommVault Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 86% 84% 83% 85% 85%  -2,8% -1,2% +2,8% +0,4%
Marge d’EBITDA 1% 3% 1% -1% 7%  +134,2% -78,7% -209,9% -1 055,9%
Marge opérationnelle 0% 1% -3% -3% 5%  -610,4% -478,0% +17,9% -275,5%
Marge bénéficiaire -9% 1% -1% -4% 4%  -105,7% -268,0% +408,5% -202,1%
Marge de FCF 11% 15% 13% 16% 23%  +32,2% -12,8% +25,9% +40,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% -0,7% -3,5% 3,9%  - -256,0% +422,7% -210,5%
Rentabilité financière (ROE) - 0,9% -1,4% -7,7% 10,3%  - -257,0% +446,5% -234,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CommVault Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,9 1,9 1,5 1,6 1,2  +1,0% -25,1% +7,6% -25,3%
Liquidité générale 2,0 2,0 1,6 1,6 1,2  +0,6% -22,1% +4,1% -24,5%
Dette nette sur EBITDA -49,0 -20,4 -71,7 72,8 -4,8  -58,4% +251,8% -201,5% -106,6%
Dette sur actifs - - 1% 1% 1%  - - -9,3% -29,1%
Dette sur capitaux propres - - 2% 2% 2%  - - +1,4% -1,5%
Couverture par l’EBITDA 8,1 - - - 499,8  - - - -
   ∼ par l’EBIT -2,0 - - - 399,3  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 72,5 - - - 1 625,5  - - - -
Coût de la dette - - - - 1,8%  - - - -

 

Graphique des dividendes de CommVault Systems Inc

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Ratios de distribution de CommVault Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net -62 4 -6 -31 34  -105,8% -258,5% +448,3% -208,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 77 104 85 116 173  +34,4% -17,7% +35,8% +49,7%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CommVault Systems Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CommVault Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 85 91 80 95 92  +7,3% -11,9% +18,7% -2,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 7 1 1 1  - -86,0% +30,4% +11,0%
Conversion de l’encaisse - 84 79 94 91  - -5,9% +18,5% -3,1%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9  +1,2% -8,2% +0,8% +17,9%
Frais généraux sur CP 22% 26% 22% 23% 40%  +19,0% -13,3% +4,6% +72,1%
Frais généraux sur CA 13% 14% 14% 13% 13%  +13,4% -3,3% -7,2% +5,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CommVault Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CommVault Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CommVault Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CommVault Systems Inc

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Sociétés possiblement comparables à CommVault Systems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CommVault Systems

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Dividendes par action détachés par CommVault Systems Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CommVault Systems Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 699 711 671 723 770  +1,7% -5,6% +7,8% +6,4%
Charges d'exploitation -602 -574 -554 -572 -608  -4,6% -3,6% +3,3% +6,3%
   dont Coût des ventes -98 -117 -117 -109 -114  +19,2% +0,1% -6,6% +4,1%
   dont Frais généraux -88 -101 -92 -92 -103  +15,3% -8,7% +0,1% +11,7%
Résultat opérationnel -1 5 -18 -22 42  -618,8% -456,7% +27,2% -286,7%
Autres revenus/frais nets -3 6 5 1 2  -316,1% -10,1% -79,3% +79,8%
Charge d'intérêt -1 0 0 0 0  - - - -
Résultat avant impôts -4 10 -13 -21 43  -397,9% -220,3% +69,3% -304,4%
Impôts sur les bénéfices -58 -7 -7 -10 -10  -88,2% -200,5% -240,8% +0,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-62 4 -6 -31 34  -105,8% -258,5% +448,3% -208,6%
 
EBITDA 9 22 5 -5 54  +138,1% -79,9% -218,5% -1 116,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 3 -12 -17 32  -618,8% -456,7% +40,7% -286,7%
Taux d’imposition - - - - 23%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 15,5 14,9 14,7 15,5 16,3  -3,4% -1,9% +5,9% +5,1%
EBITDA par action 0,2 0,5 0,1 -0,1 1,2  +126,3% -79,1% -216,4% -1 104,6%
Bénéfices par action -1,4 0,1 -0,1 -0,7 0,7  -105,5% -264,8% +438,2% -207,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CommVault Systems Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 647 655 514 608 484  +1,3% -21,6% +18,3% -20,3%
   dont Trésorerie 331 328 288 397 268  -0,8% -12,2% +37,9% -32,7%
   dont Placements à CT 132 130 44 0 -  -1,0% -66,5% - -
   dont Créances clients 162 177 147 188 194  +9,1% -16,9% +28,0% +3,2%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 129 123 115 113 107  -4,6% -6,7% -1,5% -5,6%
Écart d'acquisitions 0 - 112 112 128  - - 0% +13,6%
Biens incorporels 0 - 46 - 4  - - - -
Actifs totaux 819 822 845 904 816  +0,5% +2,8% +7,0% -9,7%
 
Passifs courants 324 326 329 373 394  +0,7% +0,7% +13,6% +5,6%
   dont Créances fournisseurs 1 2 0 0 0  +187,3% -86,0% +21,8% +15,5%
   dont Dette à court terme - - 8 7 5  - - -3,0% -36,0%
Dette à long terme 0 - - - -  - - - -
Passifs totaux 415 431 433 510 560  +4,0% +0,5% +17,8% +9,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +0,9% +0,9% +1,1% -4,3%
Bénéfices non répartis -374 -485 -554 -666 -899  +29,9% +14,1% +20,2% +35,0%
Capitaux propres 404 391 412 394 256  -3,2% +5,3% -4,3% -35,1%
 
Dette portant intérets - - 8 7 5  - - -3,0% -36,0%
Dette nette -462 -458 -324 -390 -263  -0,9% -29,3% +20,3% -32,6%
Fonds de roulement 323 329 185 234 90  +1,9% -43,7% +26,6% -61,6%
Actions en circulation (en M) 45,2 47,6 45,8 46,7 47,2  +5,2% -3,8% +1,9% +1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CommVault Systems Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets -62 4 -6 -31 34  -105,8% -258,5% +448,3% -208,6%
 
Dépréciation 12 12 17 16 11  +2,3% +41,5% -7,0% -31,0%
Ajustements des bénéfices nets 131 81 60 125 105  -38,7% -25,2% +108,0% -16,1%
Ajust. comptes débiteurs -25 -24 26 -35 -20  -3,9% -208,3% -232,7% -41,2%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -23 -3 -21 -4 -  -89,0% +728,7% -83,1% -
Flux opérationnel 84 110 88 124 177  +30,9% -19,7% +40,1% +42,9%
 
Dépenses d’investissement 7 7 3 8 4  -6,9% -51,2% +155,3% -52,2%
Investissements -11 1 87 44 -24  -111,9% +6 573,8% -49,7% -156,0%
Flux d’investissement -18 -5 -74 35 -24  -70,8% +1 306,7% -147,9% -168,9%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -1  - - - -
Flux de financement -82 -91 -39 -75 -276  +10,5% -56,6% +89,7% +269,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 -3 -32 101 -130  -315,9% +1 042,9% -417,0% -228,2%
 
Free Cash Flow par action 1,7 2,2 1,9 2,5 3,7  +27,7% -14,5% +33,3% +47,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CommVault Systems Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 178 202 206 198 188  +13,8% +1,8% -3,9% -5,0%
Charges d'exploitation -148 -160 -158 -155 -146  +7,9% -1,1% -2,3% -5,3%
   dont Coût des ventes -27 -30 -32 -34 -32  +12,8% +7,0% +5,3% -4,3%
   dont Frais généraux -25 -29 -22 -27 -26  +14,9% -24,0% +21,9% -5,3%
Résultat opérationnel 2 12 11 7 9  +445,5% -7,4% -34,9% +25,0%
Autres revenus/frais nets 0 1 1 0 0  +130,1% +14,3% -130,7% -245,9%
Charge d'intérêt - 0 0 0 0  - +373,7% +16,7% 0%
Résultat avant impôts 3 13 12 7 10  +409,8% -6,3% -40,9% +33,8%
Impôts sur les bénéfices -1 -3 -4 -4 -5  +266,3% +39,7% -12,1% +38,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 10 8 4 5  +478,2% -20,2% -56,0% +28,7%
 
EBITDA 5 16 15 10 13  +203,0% -3,8% -32,3% +22,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 9 7 5 7  +518,6% -21,1% -34,9% +33,7%
Taux d’imposition 32% 23% 35% - -  -28,2% +49,1% - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,7 4,3 4,4 4,3 4,1  +15,9% +1,8% -2,1% -4,3%
EBITDA par action 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3  +208,7% -3,8% -31,1% +23,6%
Bénéfices par action - 0,2 0,2 0,1 0,1  +489,1% -20,2% -55,2% +29,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CommVault Systems Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 483 467 484 465 456  -3,3% +3,6% -3,9% -2,0%
   dont Trésorerie 296 234 268 259 262  -21,0% +14,5% -3,3% +1,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 166 213 194 182 170  +28,1% -8,8% -6,5% -6,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 127 108 107 105 103  -15,2% -1,5% -1,8% -1,9%
Écart d'acquisitions 112 112 128 128 128  0% +13,6% 0% 0%
Biens incorporels - - 4 3 3  - - -8,8% -9,7%
Actifs totaux 780 769 816 793 780  -1,4% +6,2% -2,9% -1,6%
 
Passifs courants 340 366 394 356 349  +7,6% +7,7% -9,7% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 0 0 0 1 0  +39,3% +74,2% +104,6% -77,4%
   dont Dette à court terme 6 6 5 4 4  -13,0% -14,9% -13,9% -4,4%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 480 515 560 522 515  +7,3% +8,8% -6,8% -1,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -1,5% -0,4% +0,7% -0,4%
Bénéfices non répartis -809 -872 -899 -911 -940  +7,9% +3,0% +1,4% +3,2%
Capitaux propres 300 253 256 270 265  -15,5% +0,9% +5,7% -1,9%
 
Dette portant intérets 6 6 5 4 4  -13,0% -14,9% -13,9% -4,4%
Dette nette -289 -228 -263 -255 -259  -21,2% +15,2% -3,1% +1,6%
Fonds de roulement 143 101 90 109 106  -29,1% -11,1% +21,2% -2,4%
Actions en circulation (en M) 47,6 46,7 46,7 45,9 45,5  -1,8% 0% -1,8% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CommVault Systems Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 2 10 8 4 5  +478,2% -20,2% -56,0% +28,7%
 
Dépréciation 3 3 3 3 3  +3,9% +5,6% +1,8% -3,3%
Ajustements des bénéfices nets 26 29 28 31 25  +7,9% -0,4% +9,4% -18,5%
Ajust. comptes débiteurs -7 -53 5 9 6  +712,0% -109,8% +81,4% -31,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 16 -41 -41 0  -495,8% -362,5% 0% -99,6%
Flux opérationnel 26 27 87 22 50  +2,8% +225,1% -74,2% +122,2%
 
Dépenses d’investissement 1 1 1 1 1  +142,3% -56,3% +48,7% -40,7%
Investissements -3 -2 -18 -1 -1  -38,8% +992,3% -94,4% +27,3%
Flux d’investissement -3 -2 -18 -2 -1  -49,2% +992,3% -89,6% -31,3%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - -1 - 0 -  - - - -
Flux de financement -82 -86 -34 -18 -33  +4,0% -60,5% -45,8% +81,4%
 
Variation nette de la trésorerie -63 -62 34 -9 4  -1,9% -154,4% -126,0% -142,9%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,5 1,9 0,5 1,1  +1,7% +239,9% -74,6% +130,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.