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Cominar Real Estate Investment Trust

Cominar REIT (CUF-UN.TO, CA1999101001)

Cominar is one of the largest diversified real estate investment trusts in Canada and is the largest commercial property owner in the Province of Québec. Our portfolio consists of 314 high-quality office, retail and industrial properties, totalling 35.8 million square feet located in the Montreal, Québec City and Ottawa areas. Cominar's primary objective is to maximize total return to unitholders by way of tax-efficient distributions and maximizing the unit value through the proactive management of our portfolio.

Siège social : Complexe Jules-Dallaire - T3, Quebec City, QC, Canada, G1V 0C1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cominar REIT

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cominar Real Estate Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
182 451 000 82,3% 18,5% 28,1% 12,9 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,9 9,9 - 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,2 CAD masqué 9,7 8,9 6,7 10,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cominar Real Estate Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cominar Real Estate Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,9% +5,9% +18,1% +14,9% +47,7% -73,1% -74,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-75,5% -81,0% -81,6% -81,9% -85,0% -85,0% -83,6%

 

Équipe de direction de Cominar Real Estate Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sylvain Cossette L.L.M., B.C.L. Pres, CEO & Non-Independent Trustee 63 Marie-Andrée Boutin M.B.A. Exec. VP of Retail & Chief Devel. Officer -
Antoine Tronquoy Exec. VP & CFO - Carl Pepin CPA, CA VP of Fin.s & Accounting -
Mélanie Vallée VP of Data & Technology - Brigitte Dufour VP of Legal Affairs & Corp. Sec. -
Wally Commisso Exec. VP of Operations & Property Management - Michael Racine Exec. VP of Leasing - Office & Industrial -
Jean Laramée Eng. Exec. VP of Devel. - Bernard Poliquin M.Sc. Exec. VP of Office & Industrial and Chief Real Estate Operations Officer 59

 

Présence de Cominar REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Cominar Real Estate Investment Trust

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Fondamentaux de Cominar Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 867 835 735 704 661  -3,6% -12,1% -4,2% -6,1%
EBITDA 414 -225 -57 616 -183  -154,3% -74,5% -1 174,4% -129,7%
Résultat opérationnel 452 410 349 341 310  -9,3% -14,8% -2,3% -9,0%
Résultat net 242 -392 -212 463 -329  -262,0% -45,8% -317,9% -171,2%
Free Cash Flow 66 29 183 192 164  -55,2% +522,2% +4,9% -14,3%
Marge de FCF 8% 4% 25% 27% 25%  -53,5% +607,6% +9,4% -8,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% - - 0% -  - - - -
Capital investi 8 166 7 080 6 433 6 586 5 901  -13,3% -9,1% +2,4% -10,4%
Actions en circulation (en M) - - - 182 182  - - - +0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cominar Real Estate Investment Trust

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Ratio de profitabilité de Cominar Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 56% 52% 51% 51% 49%  -6,7% -2,9% +0,4% -2,8%
Marge d’EBITDA 48% -27% -8% 87% -28%  -156,4% -71,0% -1 221,1% -131,6%
Marge opérationnelle 52% 49% 48% 48% 47%  -5,8% -3,2% +1,9% -3,2%
Marge bénéficiaire 28% -47% -29% 66% -50%  -268,2% -38,4% -327,3% -175,8%
Marge de FCF 8% 4% 25% 27% 25%  -53,5% +607,6% +9,4% -8,7%
Rentabilité économique (ROA) - -4,9% -3,0% 6,9% -5,0%  - -39,2% -333,0% -172,0%
Rentabilité financière (ROE) - -11,2% -7,0% 15,5% -11,2%  - -36,8% -320,0% -172,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cominar Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,2 0,2 1,5 0,5  -62,8% +2,7% +837,4% -65,8%
Liquidité générale 1,9 3,1 0,9 1,8 0,8  +63,7% -69,7% +87,3% -52,9%
Dette nette sur EBITDA 10,5 -17,2 -63,1 5,3 -17,3  -264,0% +266,5% -108,4% -424,8%
Dette sur actifs 52% 49% 55% 50% 50%  -5,7% +11,7% -9,9% -0,3%
Dette sur capitaux propres 114% 121% 128% 109% 117%  +5,8% +6,5% -15,2% +6,9%
Couverture par l’EBITDA 2,4 -1,3 -0,4 4,2 -1,3  -155,1% -70,9% -1 196,3% -131,6%
   ∼ par l’EBIT 2,4 -1,3 -0,4 4,2 -1,3  -155,1% -70,4% -1 165,6% -131,9%
   ∼ par le flux opérationel 1,6 1,4 1,2 1,3 1,2  -16,7% -10,7% +7,0% -8,8%
Coût de la dette - 4,2% 4,0% 4,2% 4,2%  - -3,5% +4,1% +0,2%

 

Graphique des dividendes de Cominar Real Estate Investment Trust

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Ratios de distribution de Cominar Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 242 -392 -212 463 -329  -262,0% -45,8% -317,9% -171,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 66 29 183 192 164  -55,2% +522,2% +4,9% -14,3%
Dividende payé -236 -207 -144 -131 -104  -12,4% -30,5% -8,8% -20,7%
Distribution sur résultat net 98% -53% -68% 28% -32%  -154,1% +28,3% -141,9% -211,4%
Distribution sur FCF 360% 703% 79% 68% 63%  +95,5% -88,8% -13,1% -7,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cominar Real Estate Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cominar Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 137 1 045 190 12 23  +664,5% -81,8% -93,5% +85,1%
Délai paiement clients (DSO) 15 24 20 19 28  +56,2% -15,2% -3,9% +45,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 -2 8 5  - -376,6% -513,8% -32,9%
Conversion de l’encaisse - 1 068 212 24 46  - -80,1% -88,7% +91,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +2,1% +5,1% -9,0% +1,2%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -5,9% +2,0% -33,7% +13,8%
Frais généraux sur CA 4% 3% 3% 2% 3%  -17,9% +1,8% -22,6% +4,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Cominar Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Cominar Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Cominar Real Estate Investment Trust

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Cominar Real Estate Investment Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cominar REIT

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Dividendes par action détachés par Cominar Real Estate Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,030,030,030,03--------
20200,060,060,060,060,060,060,060,030,030,030,030,03
20190,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,060,06
20180,100,100,060,060,060,060,060,060,060,06--
20170,120,120,120,120,120,120,120,100,100,100,100,10
20160,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20150,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20140,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20130,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12-0,12
20120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20110,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20100,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20090,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,120,12
20080,110,110,110,110,120,120,120,120,120,120,120,13
20070,100,100,100,100,110,110,110,110,110,110,112,61
20060,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,11
20050,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,10
20040,290,290,290,290,300,300,300,300,300,300,310,30
20030,090,090,090,090,100,100,100,100,10-0,290,12
20020,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,090,12
2001----0,090,090,090,090,09-0,050,12

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cominar Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 867 835 735 704 661  -3,6% -12,1% -4,2% -6,1%
Charges d'exploitation -415 -425 -385 -363 -351  +2,5% -9,4% -5,8% -3,3%
   dont Coût des ventes -382 -399 -362 -346 -334  +4,5% -9,3% -4,5% -3,4%
   dont Frais généraux -33 -26 -23 -17 -17  -20,9% -10,5% -25,8% -1,6%
Résultat opérationnel 452 410 349 341 310  -9,3% -14,8% -2,3% -9,0%
Autres revenus/frais nets -39 -638 -409 272 -496  +1 550,1% -35,9% -166,6% -282,0%
Charge d'intérêt -173 -171 -150 -147 -138  -1,4% -12,1% -2,0% -6,0%
Résultat avant impôts 243 -397 -212 462 -329  -263,6% -46,6% -318,1% -171,2%
Impôts sur les bénéfices -1 -5 0 0 0  -700,7% -104,4% -121,9% +34,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
242 -392 -212 463 -329  -262,0% -45,8% -317,9% -171,2%
 
EBITDA 414 -225 -57 616 -183  -154,3% -74,5% -1 174,4% -129,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 450 409 349 341 310  -9,3% -14,6% -2,3% -9,0%
Taux d’imposition 0% - - 0% -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cominar Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 210 1 230 249 225 106  +486,7% -79,7% -9,9% -53,0%
   dont Trésorerie 10 7 1 153 14  -29,7% -78,4% +10 089,2% -91,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 36 55 41 37 51  +50,5% -25,4% -7,9% +37,0%
   dont Stock 143 1 144 189 12 21  +698,9% -83,5% -93,8% +78,9%
Placements à long terme 90 86 92 97 97  -4,3% +7,1% +5,4% +0%
Biens corporels 7 722 6 277 6 092 6 454 6 103  -18,7% -2,9% +5,9% -5,4%
Écart d'acquisitions 167 140 16 16 0  -16,2% -88,8% 0% -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 8 288 7 825 6 544 6 892 6 394  -5,6% -16,4% +5,3% -7,2%
 
Passifs courants 110 394 263 127 126  +258,5% -33,2% -51,9% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 5 3 3 4 5  -46,0% +17,1% +17,8% +36,5%
   dont Dette à court terme - - 153 - -  - - - -
Dette à long terme 4 351 3 872 3 465 3 435 3 176  -11,0% -10,5% -0,9% -7,5%
Passifs totaux 4 472 4 616 3 728 3 742 3 670  +3,2% -19,2% +0,4% -1,9%
 
Action ordinaire 3 235 3 266 3 227 3 229 3 233  +1,0% -1,2% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 575 -1 922 -2 066 -2 197 -2 301  -434,1% +7,5% +6,3% +4,7%
Capitaux propres 3 816 3 209 2 816 3 151 2 724  -15,9% -12,2% +11,9% -13,5%
 
Dette portant intérets 4 351 3 872 3 618 3 435 3 176  -11,0% -6,6% -5,1% -7,5%
Dette nette 4 341 3 865 3 616 3 282 3 163  -11,0% -6,4% -9,2% -3,6%
Fonds de roulement 100 836 -14 98 -21  +738,1% -101,7% -805,2% -121,2%
Actions en circulation (en M) - - - 182 182  - - - +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cominar Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 242 -392 -212 463 -329  -262,0% -45,8% -317,9% -171,2%
 
Dépréciation -2 1 2 1 2  -154,6% +15,0% -0,5% +12,4%
Ajustements des bénéfices nets 30 625 379 -279 495  +1 976,9% -39,4% -173,8% -277,2%
Ajust. comptes débiteurs 14 -9 11 3 -12  -160,6% -225,6% -70,2% -471,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 -1 0 -5 1  -33,1% -56,9% +947,9% -116,1%
Flux opérationnel 284 233 183 192 164  -17,9% -21,6% +4,9% -14,3%
 
Dépenses d’investissement 218 204 - - -  -6,7% - - -
Investissements -120 -21 -2 0 4  -82,3% -90,9% -92,2% -2 763,3%
Flux d’investissement -120 -164 764 95 -128  +36,8% -566,1% -87,6% -234,6%
 
Dividendes payés -236 -207 -144 -131 -104  -12,4% -30,5% -8,8% -20,7%
Emprunts nets -74 145 -769 -5 -75  -294,7% -630,8% -99,3% +1 278,7%
Flux de financement -160 -72 -952 -136 -175  -54,8% +1 218,8% -85,7% +29,2%
 
Variation nette de la trésorerie 5 -3 -5 151 -139  -163,5% +85,6% -2 883,4% -192,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cominar Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 172 161 163 166 170  -6,7% +1,2% +2,2% +2,1%
Charges d'exploitation -91 -92 -86 -82 -89  +1,6% -6,3% -4,4% +7,7%
   dont Coût des ventes -82 -88 -82 -78 -79  +7,1% -7,2% -4,2% +0,7%
   dont Frais généraux -8 -4 -5 -4 -10  -52,0% +13,4% -8,0% +139,4%
Résultat opérationnel 82 69 76 84 81  -16,0% +11,4% +9,7% -3,4%
Autres revenus/frais nets 3 -350 1 -150 1  -13 325,9% -100,4% -10 962,5% -100,8%
Charge d'intérêt -38 -36 -32 -32 -31  -5,9% -9,7% -0,2% -5,3%
Résultat avant impôts 45 -318 44 -100 50  -807,5% -113,9% -327,2% -150,1%
Impôts sur les bénéfices - 0 0 - -  - -98,5% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
45 -318 44 -100 50  -807,3% -113,9% -327,2% -150,1%
 
EBITDA 85 -281 78 -67 0  -430,8% -127,9% -186,0% -100,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 57 69 76 84 57  +20,0% +11,4% +9,7% -32,4%
Taux d’imposition - - 0% - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cominar Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 234 384 362 106 73  +64,4% -5,8% -70,9% -30,5%
   dont Trésorerie 161 34 6 14 20  -78,9% -83,7% +145,2% +50,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 48 87 70 51 50  +83,0% -19,3% -27,2% -2,2%
   dont Stock 24 245 231 21 0  +907,1% -5,8% -90,9% -
Placements à long terme 99 90 92 97 98  -8,6% +1,8% +6,4% +0,3%
Biens corporels 6 481 5 971 6 007 6 103 6 157  -7,9% +0,6% +1,6% +0,9%
Écart d'acquisitions 16 0 0 0 -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 6 931 6 543 6 560 6 394 6 389  -5,6% +0,2% -2,5% -0,1%
 
Passifs courants 147 249 257 126 139  +68,7% +3,2% -50,8% +9,8%
   dont Créances fournisseurs 136 136 142 5 133  -0,1% +4,1% -96,5% +2 604,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 438 3 282 3 269 3 176 3 162  -4,5% -0,4% -2,8% -0,5%
Passifs totaux 3 764 3 726 3 719 3 670 3 630  -1,0% -0,2% -1,3% -1,1%
 
Action ordinaire 3 233 3 233 3 233 3 233 3 233  0% +0% +0% 0%
Bénéfices non répartis -2 230 -2 263 -2 285 -2 301 -2 317  +1,5% +1,0% +0,7% +0,7%
Capitaux propres 3 167 2 817 2 840 2 724 2 759  -11,1% +0,8% -4,1% +1,3%
 
Dette portant intérets 3 438 3 282 3 269 3 176 3 162  -4,5% -0,4% -2,8% -0,5%
Dette nette 3 277 3 248 3 263 3 163 3 141  -0,9% +0,5% -3,1% -0,7%
Fonds de roulement 86 136 105 -21 -65  +57,1% -22,3% -119,7% +214,4%
Actions en circulation (en M) 182 182 182 182 -  +0,2% +0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cominar Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 45 -318 44 -100 50  -807,3% -113,9% -327,2% -150,1%
 
Dépréciation 0 0 0 1 0  +0,3% -0,3% +55,1% -35,5%
Ajustements des bénéfices nets -2 346 -1 152 0  -15 974,9% -100,1% -29 785,0% -99,9%
Ajust. comptes débiteurs -10 -40 17 21 2  +286,8% -142,5% +24,9% -92,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -16 20 -37 34 14  -223,5% -289,4% -192,0% -59,9%
Flux opérationnel 16 25 30 93 79  +52,5% +20,9% +205,5% -14,8%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 0 0 0 4 0  0% 0% -66 783,3% -100,1%
Flux d’investissement -28 -44 -24 -33 -10  +57,5% -45,5% +38,9% -68,2%
 
Dividendes payés -22 -33 -27 -22 -11  +50,1% -16,7% -20,0% -50,0%
Emprunts nets 1 -38 -8 -30 -51  -7 570,9% -80,0% +288,0% +70,6%
Flux de financement -18 -71 -35 -52 -62  +300,2% -50,7% +47,2% +19,5%
 
Variation nette de la trésorerie -29 -90 -28 8 7  +209,0% -68,2% -128,3% -15,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.