Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

CubeSmart (CUBE.US)

CubeSmart is a self-administered and self-managed real estate investment trust. The Company's self-storage properties are designed to offer affordable, easily accessible and secure storage space for residential and commercial customers. According to the 2019 Self-Storage Almanac, CubeSmart is one of the top three owners and operators of self-storage properties in the United States.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de CubeSmart    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Valorisation et momentum7 de CubeSmart    (US2296631094)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
37,0 40,5 6,3 3,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,4 masqué 35,3 33,9 27,5 36,3

 

Graphique des profits et résultats de CubeSmart

Fondamentaux7 de CubeSmart (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 372 444 507 558 597  +19,4% +14,2% +9,9% +7,1%
EBITDA1 210 263 309 341 363  +25,3% +17,6% +10,6% +6,2%
Résultat opérationnel 75 111 147 196 219  +47,1% +32,6% +33,2% +12,0%
Résultat net 20 72 80 134 164  +257,8% +11,5% +68,0% +22,0%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -
Capital investi1 2 697 2 900 3 253 3 265 3 458  +7,5% +12,2% +0,3% +5,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CubeSmart

Ratio de profitabilité7 de CubeSmart    (US2296631094)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 30% 67% 69% 69% 69%  +122,9% +2,5% +0% -0,6%
Marge d’EBITDA 56% 59% 61% 61% 61%  +5,0% +2,9% +0,6% -0,8%
Marge opérationnelle 20% 25% 29% 35% 37%  +23,3% +16,0% +21,2% +4,6%
Marge bénéficiaire 5% 16% 16% 24% 27%  +199,8% -2,4% +52,9% +14,0%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 2,4% 3,8% 4,5%  - -0,2% +57,5% +17,4%
Rentabilité financière (ROE) - 4,6% 4,8% 8,2% 9,8%  - +4,5% +68,7% +20,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de CubeSmart    (US2296631094)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,06 0,78 0,13 0,11 0,10  +1 179,2% -83,0% -15,7% -13,5%
Liquidité générale 0,08 0,81 0,17 0,14 0,14  +866,3% -79,6% -14,2% -2,9%
Dette nette sur EBITDA 5,9 4,5 5,1 4,8 4,8  -24,9% +15,4% -7,3% +1,0%
Dette sur actifs 45% 40% 46% 46% 47%  -9,7% +13,6% +0,3% +1,0%
Dette sur capitaux propres 86% 76% 97% 100% 102%  -11,3% +26,2% +4,0% +1,9%
Couverture par l’EBITDA 4,2 5,7 5,8 5,7 5,6  +36,9% +2,2% -1,7% -1,8%
   ∼ par l’EBIT 1,6 2,4 2,8 3,3 3,4  +46,2% +15,3% +18,4% +3,6%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 4,7 5,0 4,9 4,7  +43,0% +5,4% -1,4% -3,6%

 

Graphique des dividendes de CubeSmart

Ratios de distribution7 de CubeSmart    (US2296631094)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 20 72 80 134 164  +257,8% +11,5% +68,0% +22,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -83 -113 -156 -195 -221  +36,2% +37,8% +25,1% +13,5%
Distribution sur résultat net 414% 158% 195% 145% 135%  -61,9% +23,6% -25,5% -7,0%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CubeSmart

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de CubeSmart    (US2296631094)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 4 4 6 8 10  -0,2% +34,9% +51,7% +17,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 4 6 8 10  - +34,9% +51,7% +17,0%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +7,1% +2,1% +7,7% +1,2%
Frais généraux sur CP 2% 2% 3% 3% 3%  -9,3% +13,4% +7,0% +2,9%
Frais généraux sur CA 10% 8% 8% 8% 8%  -13,7% 0% -4,2% +0,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de CubeSmart

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de CubeSmart

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à CubeSmart Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50/100 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Comptes de résultat7 simplifiés de CubeSmart (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 372 444 507 558 597  +19,4% +14,2% +9,9% +7,1%
Charges d'exploitation -288 -333 -361 -362 -378  +15,8% +8,2% +0,4% +4,4%
   dont Coût des ventes -260 -145 -156 -172 -187  -44,3% +8,2% +9,8% +8,6%
   dont Frais généraux -36 -37 -42 -44 -48  +3,0% +14,2% +5,3% +8,0%
Résultat opérationnel 75 111 147 196 219  +47,1% +32,6% +33,2% +12,0%
Autres revenus/frais nets -56 -32 -58 -60 -54  -43,2% +82,6% +2,6% -10,6%
Charge d'intérêt -50 -46 -53 -60 -64  -191,5% +15,0% +12,5% +8,1%
Résultat avant impôts 26 79 88 136 165  +198,7% +12,2% +53,4% +22,0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 72 80 134 164  +257,8% +11,5% +68,0% +22,0%
 
EBITDA1 210 263 309 341 363  +25,3% +17,6% +10,6% +6,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 75 111 147 196 219  +47,1% +32,6% +33,2% +12,0%
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de CubeSmart (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 14 96 23 28 29  +569,2% -75,8% +20,8% +1,5%
   dont Trésorerie 3 63 3 5 4  +2 067,1% -95,3% +77,2% -28,5%
   dont Placements à CT 3 25 8 4 -  +644,3% -67,9% -50,7% -
   dont Créances clients 4 5 8 13 16  +19,2% +54,1% +66,7% +25,3%
   dont Stock 0 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme 96 97 99 91 101  +1,6% +1,4% -7,6% +10,5%
Biens corporels 2 625 2 873 3 327 3 409 3 601  +9,4% +15,8% +2,5% +5,6%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 -  - - - -
Biens incorporels 22 13 8 2 8  -43,0% -35,4% -79,3% +374,7%
Actifs totaux 2 786 3 104 3 475 3 545 3 753  +11,4% +11,9% +2,0% +5,9%
 
Passifs courants 172 119 141 199 208  -30,7% +18,6% +40,9% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 69 80 91 143 147  +15,0% +14,9% +56,2% +2,9%
   dont Dette à court terme 75 1 0 0 -  -99,2% -54,8% +47,6% -
Dette à long terme 1 174 1 256 1 598 1 635 1 748  +7,0% +27,2% +2,3% +6,9%
Passifs totaux 1 287 1 393 1 759 1 856 1 981  +8,3% +26,3% +5,5% +6,7%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  +6,6% +3,1% +1,2% +2,7%
Bénéfices non répartis -519 -585 -659 -729 -792  +12,6% +12,6% +10,7% +8,6%
Capitaux propres 1 448 1 643 1 655 1 629 1 710  +13,5% +0,7% -1,6% +4,9%
 
Dettes portant intérets1 1 249 1 257 1 598 1 635 1 748  +0,6% +27,1% +2,3% +6,9%
Coût de la dette1 - 3,7% 3,7% 3,7% 3,8%  - +1,0% -0,7% +3,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de CubeSmart (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 26 78 88 134 164  +194,6% +13,1% +52,8% +22,0%
 
Dépréciation 127 152 162 146 143  +19,7% +6,6% -10,0% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets 6 -14 7 8 -3  -324,6% -149,5% +13,0% -142,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 -0 -4 -9 -5  -116,5% +1 177,0% +145,4% -50,5%
Flux opérationnel 166 217 263 292 304  +30,9% +21,2% +10,9% +4,3%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  - - - -
Investissements 54 -2 -4 15 -11  -103,6% +105,0% -481,0% -167,9%
Flux d’investissement -523 -375 -559 -150 -322  -28,3% +49,3% -73,1% +114,4%
 
Dividendes payés -83 -113 -156 -195 -221  +36,2% +37,8% +25,1% +13,5%
Emprunts nets 9 86 305 33 104  +834,3% +252,4% -89,2% +215,9%
Flux de financement 356 217 219 -143 15  -39,0% +1,0% -165,3% -110,6%
 
Variation nette de la trésorerie -0 60 -77 -2 -3  -21 906,5% -227,7% -97,8% +56,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.