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CatchMark Timber Trust, Inc (CTT.US)

CatchMark (NYSE: CTT) seeks to deliver consistent and growing per share cash flow from disciplined acquisitions and superior management of prime timberlands located in high demand U.S. mill markets. Concentrating on maximizing cash flows throughout business cycles, the company strategically harvests its high-quality timberlands to produce durable revenue growth and takes advantage of proximate mill markets, which provide a reliable outlet for merchantable inventory. Headquartered in Atlanta and focused exclusively on timberland ownership and management, CatchMark began operations in 2007 and owns interests in 1.6 million acres* of timberlands located in Alabama, Florida, Georgia, North Carolina, Oregon, South Carolina, Tennessee and Texas.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de CatchMark Timber Trust    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de CatchMark Timber Trust, Inc    (US14912Y2028)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
- -54,3 - 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,7 masqué 10,5 10,1 6,7 11,4

 

Graphique des profits et résultats de CatchMark Timber Trust, Inc

Fondamentaux7 de CatchMark Timber Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 54 69 82 92 100  +26,9% +18,4% +12,4% +9,2%
EBITDA1 18 22 25 27 30  +23,1% +10,0% +8,7% +12,2%
Résultat opérationnel 3 -5 -4 -2 4  -254,6% -8,5% -44,7% -261,2%
Résultat net 1 -8 -11 -14 -122  -1 370,8% +32,0% +22,0% +803,1%
Free Cash Flow -219 -50 -114 -30 -67  -77,1% +128,0% -73,3% +118,6%
Marge de FCF -401% -72% -139% -33% -66%  -82,0% +92,5% -76,2% +100,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -
Capital investi1 564 776 1 024 1 064 798  +37,7% +32,0% +3,8% -25,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CatchMark Timber Trust, Inc

Ratio de profitabilité7 de CatchMark Timber Trust, Inc    (US14912Y2028)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 6% 51% 48% 48% 49%  +737,0% -4,8% -1,4% +3,1%
Marge d’EBITDA 33% 32% 30% 29% 30%  -2,9% -7,1% -3,3% +2,8%
Marge opérationnelle 6% -7% -5% -3% 4%  -221,9% -22,8% -50,8% -247,6%
Marge bénéficiaire 1% -12% -14% -15% -121%  -1 101,7% +11,5% +8,5% +727,1%
Marge de FCF -401% -72% -139% -33% -66%  -82,0% +92,5% -76,2% +100,2%
Rentabilité économique (ROA) - -1,4% -1,7% -1,9% -15,8%  - +17,7% +10,2% +747,6%
Rentabilité financière (ROE) - -2,0% -2,8% -3,4% -33,7%  - +42,6% +23,4% +877,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de CatchMark Timber Trust, Inc    (US14912Y2028)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 5,65 3,20 3,03 2,80 2,93  -43,3% -5,5% -7,5% +4,7%
Liquidité générale 6,51 4,19 4,05 3,77 4,12  -35,6% -3,3% -6,9% +9,2%
Dette nette sur EBITDA 5,6 15,9 25,7 24,4 15,7  +185,6% +61,5% -5,2% -35,9%
Dette sur actifs 21% 61% 91% 89% 59%  +191,3% +48,8% -1,4% -33,8%
Dette sur capitaux propres 27% 89% 169% 164% 148%  +232,2% +90,1% -2,6% -10,0%
Couverture par l’EBITDA 6,9 6,3 3,7 2,4 1,8  -9,2% -41,4% -34,8% -22,8%
   ∼ par l’EBIT 1,3 -1,3 -0,7 -0,2 0,2  -207,9% -51,3% -66,9% -210,9%
   ∼ par le flux opérationel 7,5 8,0 4,6 2,5 1,8  +5,9% -42,3% -46,7% -25,2%

 

Graphique des dividendes de CatchMark Timber Trust, Inc

Ratios de distribution7 de CatchMark Timber Trust, Inc    (US14912Y2028)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 -8 -11 -14 -122  -1 370,8% +32,0% +22,0% +803,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -219 -50 -114 -30 -67  -77,1% +128,0% -73,3% +118,6%
Dividende payé -15 -20 -20 -21 -26  +27,7% +4,0% +4,7% +19,9%
Distribution sur résultat net 2 323% -234% -184% -158% -21%  -110,1% -21,2% -14,2% -86,7%
Distribution sur FCF -7% -39% -18% -70% -38%  +458,8% -54,4% +291,8% -45,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CatchMark Timber Trust, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de CatchMark Timber Trust, Inc    (US14912Y2028)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 5 14 19 21 32  +153,1% +37,8% +15,0% +50,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 14 19 21 32  - +37,8% +15,0% +50,0%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +20,3% -0,1% +7,8% +0,4%
Frais généraux sur CP 1% 2% 3% 3% 4%  +47,0% +27,5% +17,1% +33,3%
Frais généraux sur CA 11% 12% 12% 13% 13%  +7,1% -0,2% +10,0% -2,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de CatchMark Timber Trust, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de CatchMark Timber Trust, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à CatchMark Timber Trust, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de CatchMark Timber Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 54 69 82 92 100  +26,9% +18,4% +12,4% +9,2%
Charges d'exploitation -52 -74 -86 -94 -97  +43,3% +16,7% +9,5% +2,2%
   dont Coût des ventes -51 -34 -42 -48 -51  -33,3% +24,2% +13,8% +6,2%
   dont Frais généraux -6 -8 -10 -12 -13  +35,9% +18,2% +23,6% +6,5%
Résultat opérationnel 3 -5 -4 -2 4  -254,6% -8,5% -44,7% -261,2%
Autres revenus/frais nets -2 -4 -7 -11 -126  +73,3% +86,8% +66,2% +1 037,2%
Charge d'intérêt -3 -4 -7 -11 -16  -235,6% +87,7% +66,8% +45,3%
Résultat avant impôts 1 -8 -11 -14 -122  -1 370,8% +32,0% +22,0% +803,1%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 -8 -11 -14 -122  -1 370,8% +32,0% +22,0% +803,1%
 
EBITDA1 18 22 25 27 30  +23,1% +10,0% +8,7% +12,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 3 -5 -4 -2 4  -254,6% -8,5% -44,7% -261,2%
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de CatchMark Timber Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 21 14 18 18 20  -33,8% +28,4% +0,1% +14,2%
   dont Trésorerie 17 8 9 8 6  -53,8% +13,5% -14,3% -28,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 1 3 4 5 9  +221,1% +63,2% +29,3% +63,8%
   dont Stock 0 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme - - - 12 96  - - - +724,2%
Biens corporels 543 585 692 710 688  +7,7% +18,3% +2,7% -3,2%
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 0 0  -11,5% -17,4% -15,8% -25,0%
Actifs totaux 568 599 710 740 805  +5,4% +18,5% +4,3% +8,7%
 
Passifs courants 3 3 4 5 5  +2,9% +32,8% +7,5% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 2 3 4 5 5  +40,2% +32,8% +7,5% +4,6%
   dont Dette à court terme 1 182 322 331 -  +21 216,2% +76,3% +2,8% -
Dette à long terme 118 182 322 331 476  +54,6% +76,3% +2,8% +43,9%
Passifs totaux 124 188 329 338 483  +52,1% +74,8% +2,7% +43,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -1,0% -0,5% +11,9% +13,4%
Bénéfices non répartis -167 -195 -227 -262 -409  +16,7% +16,1% +15,4% +56,4%
Capitaux propres 445 411 381 402 322  -7,6% -7,3% +5,6% -20,1%
 
Dettes portant intérets1 119 365 643 661 476  +207,0% +76,3% +2,8% -28,0%
Coût de la dette1 - 1,5% 1,3% 1,7% 2,9%  - -9,9% +28,9% +66,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de CatchMark Timber Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 -8 -11 -14 -122  -1 370,8% +32,0% +22,0% +803,1%
 
Dépréciation 15 27 29 29 26  +82,8% +6,7% +0,6% -10,6%
Ajustements des bénéfices nets 6 10 13 13 129  +67,4% +22,5% +0,7% +906,9%
Ajust. comptes débiteurs -0 -2 -1 -1 -3  +764,7% -31,9% +0,6% +185,5%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 0 0 -0 -0  -104,0% +506,9% -217,6% +104,8%
Flux opérationnel 20 28 31 27 30  +43,6% +8,3% -11,1% +8,7%
 
Dépenses d’investissement -238 78 145 58 96  -132,9% +84,5% -60,0% +66,5%
Investissements -11 -11 -11 -11 -195  0% 0% 0% +1 752,7%
Flux d’investissement -238 -78 -145 -68 -213  -67,1% +84,5% -52,7% +210,6%
 
Dividendes payés -15 -20 -20 -21 -26  +27,7% +4,0% +4,7% +19,9%
Emprunts nets 66 67 141 12 141  +1,8% +109,9% -91,5% +1 078,6%
Flux de financement 227 41 115 40 181  -82,1% +183,1% -65,5% +354,8%
 
Variation nette de la trésorerie 9 -9 1 -1 -2  -206,7% -111,6% -220,3% +68,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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