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CatchMark Timber Trust, Inc

CatchMark Timber Trust (CTT.US, US14912Y2028)

CatchMark (NYSE: CTT) seeks to deliver consistent and growing per share cash flow from disciplined acquisitions and superior management of prime timberlands located in high demand U.S. mill markets. Concentrating on maximizing cash flows throughout business cycles, the company strategically harvests its high-quality timberlands to produce durable revenue growth and takes advantage of proximate mill markets, which provide a reliable outlet for merchantable inventory. Headquartered in Atlanta and focused exclusively on timberland ownership and management, CatchMark began operations in 2007 and owns interests in 1.5 million acres of timberlands located in Alabama, Florida, Georgia, North Carolina, Oregon, South Carolina, Tennessee and Texas.

Siège social : 5 Concourse Parkway, Atlanta, GA, United States, 30328

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de CatchMark Timber Trust

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum de CatchMark Timber Trust, Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- -46,6 - 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
8,3 masqué 7,3 9,4 5,1 11,9

 

Équipe de direction de CatchMark Timber Trust, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Brian M. Davis CEO, Pres & Director 51 Lesley H. Solomon J.D. Gen. Counsel & Corp. Sec. 48
Todd P. Reitz Sr. VP & Chief Resources Officer 49 Ursula Godoy-Arbelaez CFO, Sr. VP & Treasurer 39
Glen F. Smith Chief Accounting Office , VP & Assistant Sec. -      

 

Présence de CatchMark Timber Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de CatchMark Timber Trust, Inc

Fondamentaux de CatchMark Timber Trust, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 69 82 91 98 107  +18,4% +11,5% +7,2% +9,0%
EBITDA 22 25 27 -79 -47  +10,8% +9,1% -393,5% -40,4%
Résultat opérationnel -5 -4 -4 1 5  -8,5% -18,9% -136,2% +323,4%
Résultat net -8 -11 -14 -122 -93  +32,0% +22,0% +803,1% -23,5%
Free Cash Flow -50 28 22 25 29  -155,3% -21,2% +15,7% +14,0%
Marge de FCF -72% 34% 24% 26% 27%  -146,7% -29,3% +7,9% +4,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 776 1 023 1 063 794 646  +31,9% +3,9% -25,3% -18,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CatchMark Timber Trust, Inc

Ratio de profitabilité de CatchMark Timber Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 51% 56% 55% 54% 57%  +10,0% -2,0% -0,9% +4,9%
Marge d’EBITDA 32% 30% 30% -81% -44%  -6,4% -2,2% -373,8% -45,4%
Marge opérationnelle -7% -5% -4% 1% 5%  -22,8% -27,3% -133,8% +288,2%
Marge bénéficiaire -12% -14% -15% -125% -87%  +11,5% +9,4% +742,5% -29,9%
Marge de FCF -72% 34% 24% 26% 27%  -146,7% -29,3% +7,9% +4,6%
Rentabilité économique (ROA) - -1,7% -1,9% -15,8% -12,7%  - +10,2% +747,6% -19,5%
Rentabilité financière (ROE) - -2,8% -3,4% -33,7% -36,3%  - +23,4% +877,2% +7,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CatchMark Timber Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 3,2 3,0 2,6 2,6 5,4  -7,6% -11,3% +0,2% +107,2%
Liquidité générale 4,2 4,1 3,8 4,1 7,0  -3,3% -6,9% +9,2% +69,1%
Dette nette sur EBITDA 15,9 25,5 24,1 -5,9 -9,3  +60,1% -5,5% -124,4% +58,8%
Dette sur actifs 61% 90% 89% 59% 68%  +48,6% -1,4% -34,3% +16,3%
Dette sur capitaux propres 89% 169% 164% 147% 235%  +89,9% -2,6% -10,6% +60,2%
Couverture par l’EBITDA 6,3 3,7 2,4 -4,9 -2,5  -41,0% -34,6% -302,0% -48,0%
   ∼ par l’EBIT -1,3 3,7 2,4 -4,9 -2,6  -372,7% -34,7% -303,8% -47,9%
   ∼ par le flux opérationel 8,0 4,6 2,5 1,8 1,8  -42,3% -46,7% -25,2% -3,5%
Coût de la dette - 1,3% 1,7% 2,9% 4,0%  - +29,0% +67,1% +40,2%

 

Graphique des dividendes de CatchMark Timber Trust, Inc

Ratios de distribution de CatchMark Timber Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -8 -11 -14 -122 -93  +32,0% +22,0% +803,1% -23,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -50 28 22 25 29  -155,3% -21,2% +15,7% +14,0%
Dividende payé -20 -20 -21 -26 -26  +4,0% +4,7% +19,9% +2,6%
Distribution sur résultat net -234% -184% -158% -21% -28%  -21,2% -14,2% -86,7% +34,2%
Distribution sur FCF -39% 74% 98% 101% 91%  -288,0% +32,9% +3,6% -10,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CatchMark Timber Trust, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CatchMark Timber Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 14 17 18 27 27  +28,0% +5,7% +50,0% -0,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 17 18 27 27  - +5,7% +50,0% -0,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -0,1% +7,0% -1,4% +32,2%
Frais généraux sur CP 2% 4% 5% 6% 11%  +105,7% +12,5% +27,3% +76,9%
Frais généraux sur CA 12% 20% 21% 20% 19%  +61,1% +6,5% -5,1% -2,9%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de CatchMark Timber Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de CatchMark Timber Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à CatchMark Timber Trust, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par CatchMark Timber Trust, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,14--0,14-------
2019-0,14--0,14--0,14--0,14-
2018-0,14--0,14--0,14--0,14-
2017-0,14--0,14--0,14--0,14-
2016-0,13--0,14--0,14--0,14-
2015-0,13--0,13--0,13--0,13-
2014-0,11--0,11--0,13--0,13-

 

Comptes de résultat simplifiés de CatchMark Timber Trust, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 69 82 91 98 107  +18,4% +11,5% +7,2% +9,0%
Charges d'exploitation -74 -86 -95 -97 -101  +16,7% +10,0% +1,8% +4,8%
   dont Coût des ventes -34 -36 -42 -45 -46  +6,4% +14,3% +8,3% +2,7%
   dont Frais généraux -8 -16 -19 -19 -21  +90,7% +18,8% +1,7% +5,9%
Résultat opérationnel -5 -4 -4 1 5  -8,5% -18,9% -136,2% +323,4%
Autres revenus/frais nets -4 -7 1 -107 -82  +86,8% -117,1% -9 529,4% -24,0%
Charge d'intérêt -4 -7 -11 -16 -19  -287,7% +66,8% +45,3% +14,5%
Résultat avant impôts -8 -11 -14 -122 -94  +32,0% +22,0% +803,1% -22,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -1  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-8 -11 -14 -122 -93  +32,0% +22,0% +803,1% -23,5%
 
EBITDA 22 25 27 -79 -47  +10,8% +9,1% -393,5% -40,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -5 -4 -4 1 5  -8,5% -18,9% -136,2% +323,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan simplifiés de CatchMark Timber Trust, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 14 18 18 20 25  +28,4% +0,1% +14,2% +22,6%
   dont Trésorerie 8 9 8 6 11  +13,5% -14,3% -28,1% +104,6%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 3 4 5 7 8  +51,5% +17,9% +60,8% +8,7%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme - - 12 96 2  - - +724,2% -98,0%
Biens corporels 585 692 710 688 637  +18,3% +2,7% -3,2% -7,4%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 0 0  -17,4% -15,8% -25,0% -25,0%
Actifs totaux 599 710 740 805 664  +18,5% +4,3% +8,7% -17,5%
 
Passifs courants 3 4 5 5 4  +32,8% +7,5% +4,6% -27,5%
   dont Créances fournisseurs 3 4 5 5 4  +32,8% +7,5% +4,6% -27,5%
   dont Dette à court terme 182 322 331 - -  +76,3% +2,8% - -
Dette à long terme 182 321 330 472 453  +75,8% +2,9% +43,1% -4,1%
Passifs totaux 188 329 338 483 471  +74,8% +2,7% +43,0% -2,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -0,5% +11,9% +13,4% -0,4%
Bénéfices non répartis -195 -227 -262 -409 -529  +16,1% +15,4% +56,4% +29,2%
Capitaux propres 411 381 402 322 193  -7,3% +5,6% -20,1% -40,1%
 
Dettes portant intérets 365 642 661 472 453  +76,0% +2,9% -28,5% -4,1%

 

Flux de trésorerie simplifiés de CatchMark Timber Trust, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -8 -11 -14 -122 -93  +32,0% +22,0% +803,1% -23,5%
 
Dépréciation 27 0 0 0 0  -99,5% +26,6% +19,3% +8,1%
Ajustements des bénéfices nets 10 13 13 129 101  +22,5% +0,7% +906,9% -22,1%
Ajust. comptes débiteurs -2 -1 -1 -3 -1  -31,9% +0,6% +185,5% -57,3%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 0 -0 -0 -0  +506,9% -217,6% +104,8% -91,7%
Flux opérationnel 28 31 27 30 33  +8,3% -11,1% +8,7% +10,6%
 
Dépenses d’investissement 78 3 6 5 4  -95,9% +75,8% -18,6% -8,6%
Investissements -11 -145 -68 -213 23  +1 273,6% -52,7% +210,6% -110,7%
Flux d’investissement -78 -145 -68 -213 23  +84,5% -52,7% +210,6% -110,7%
 
Dividendes payés -20 -20 -21 -26 -26  +4,0% +4,7% +19,9% +2,6%
Emprunts nets 67 141 12 141 -20  +109,9% -91,5% +1 078,6% -114,2%
Flux de financement 41 115 40 181 -50  +183,1% -65,5% +354,8% -127,6%
 
Variation nette de la trésorerie -9 1 -1 -2 6  -111,6% -220,3% +68,2% -368,1%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.