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CenturyLink, Inc (CTL.US)

CenturyLink, Inc. provides various communications services to residential, business, wholesale, and governmental customers in the United States and internationally. The company operates in two segments, Business and Consumer. It offers VPN data network services; Ethernet services; Internet protocol (IP) services; facilities-based Prism TV service, as well as satellite digital television services; CDN services; and Vyvx broadcast services. The company also provides broadband services, which allow customers to connect to the Internet through their existing telephone lines or fiber-optic cables; private line services for transmission of data between sites; wavelength services; and colocation and data center services, such as hosting, cloud, and managed solutions. In addition, it offers network management, installation and maintenance of data equipment, and building of fiber-optic broadband networks; professional …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de CenturyLink, Inc    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum de CenturyLink, Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
- 8,6 -1,0 0,9 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,4 masqué 11,3 12,5 9,6 24,2

 

Graphique des profits et résultats de CenturyLink, Inc

Fondamentaux4 de CenturyLink, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 18 031 17 900 17 470 17 656 23 443  -0,7% -2,4% +1,1% +32,8%
EBITDA1 6 855 6 768 6 319 6 201 9 021  -1,3% -6,6% -1,9% +45,5%
Résultat opérationnel 2 628 2 579 2 403 2 363 3 901  -1,9% -6,8% -1,7% +65,1%
Résultat net 772 878 626 1 389 -1 733  +13,7% -28,7% +121,9% -224,8%
Free Cash Flow 2 141 2 281 1 627 772 3 857  +6,5% -28,7% -52,6% +399,6%
Marge de FCF 12% 13% 9% 4% 16%  +7,3% -26,9% -53,1% +276,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 30% 33% 39% - -  +9,3% +16,1% - -
Capital investi1 35 694 34 285 33 087 61 217 55 655  -3,9% -3,5% +85,0% -9,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CenturyLink, Inc

Ratio de profitabilité4 de CenturyLink, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 57% 59% 58% 57% 57%  +4,2% -1,5% -2,8% +1,3%
Marge d’EBITDA 38% 38% 36% 35% 38%  -0,5% -4,3% -2,9% +9,6%
Marge opérationnelle 15% 14% 14% 13% 17%  -1,1% -4,5% -2,7% +24,3%
Marge bénéficiaire 4% 5% 4% 8% -7%  +14,6% -26,9% +119,5% -194,0%
Marge de FCF 12% 13% 9% 4% 16%  +7,3% -26,9% -53,1% +276,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 1,3% 2,3% -2,4%  - -26,3% +71,2% -204,9%
Rentabilité financière (ROE) - 6,0% 4,6% 7,5% -8,0%  - -24,5% +65,2% -206,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de CenturyLink, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,54 0,45 0,43 0,69 0,56  -16,8% -4,7% +62,1% -19,2%
Liquidité générale 0,69 0,58 0,97 0,86 0,69  -16,4% +67,7% -10,5% -20,0%
Dette nette sur EBITDA 3,0 3,0 3,1 6,0 3,9  -0,9% +3,7% +94,6% -34,6%
Dette sur actifs 41% 42% 42% 50% 51%  +3,1% -1,4% +19,2% +2,2%
Dette sur capitaux propres 138% 144% 147% 161% 181%  +4,5% +2,1% +9,3% +12,5%
Couverture par l’EBITDA 5,0 5,2 4,8 4,2 4,1  +2,2% -7,1% -12,7% -1,0%
   ∼ par l’EBIT 1,9 2,0 1,8 1,6 1,8  +6,1% -7,2% -12,5% +12,3%
   ∼ par le flux opérationel 3,8 3,9 3,5 2,6 3,2  +2,8% -11,0% -25,1% +23,4%

 

Graphique des dividendes de CenturyLink, Inc

Ratios de distribution4 de CenturyLink, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 772 878 626 1 389 -1 733  +13,7% -28,7% +121,9% -224,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 141 2 281 1 627 772 3 857  +6,5% -28,7% -52,6% +399,6%
Dividende payé -1 228 -1 198 -1 167 -1 453 -2 312  -2,4% -2,6% +24,5% +59,1%
Distribution sur résultat net 159% 136% 186% 105% -133%  -14,2% +36,6% -43,9% -227,5%
Distribution sur FCF 57% 53% 72% 188% 60%  -8,4% +36,6% +162,4% -68,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CenturyLink, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de CenturyLink, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 6 7 7 6 4  +16,3% -6,7% -9,0% -28,2%
Délai paiement clients (DSO) 40 40 43 58 41  -1,5% +9,1% +34,7% -30,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 59 74 71  - +22,5% +25,6% -4,7%
Conversion de l’encaisse - -1 -9 -10 -26  - +538,1% +8,1% +158,2%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +4,6% -1,2% -37,2% +42,9%
Frais généraux sur CP 21% 27% 29% 16% 22%  +28,4% +6,0% -43,8% +38,2%
Frais généraux sur CA 18% 21% 22% 22% 19%  +21,1% +3,5% -2,5% -12,1%

 

IH Score4 de CenturyLink, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de CenturyLink, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à CenturyLink, Inc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de CenturyLink, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 18 031 17 900 17 470 17 656 23 443  -0,7% -2,4% +1,1% +32,8%
Charges d'exploitation -15 514 -15 321 -15 067 -15 293 -19 542  -1,2% -1,7% +1,5% +27,8%
   dont Coût des ventes -7 796 -7 311 -7 292 -7 653 -9 987  -6,2% -0,3% +5,0% +30,5%
   dont Frais généraux -3 179 -3 821 -3 859 -3 802 -4 435  +20,2% +1,0% -1,5% +16,6%
Résultat opérationnel 2 628 2 579 2 403 2 363 3 901  -1,9% -6,8% -1,7% +65,1%
Autres revenus/frais nets -1 407 -1 263 -1 383 -1 823 -5 464  -10,2% +9,5% +31,8% +199,7%
Charge d'intérêt -1 358 -1 312 -1 318 -1 481 -2 177  -196,6% +0,5% +12,4% +47,0%
Résultat avant impôts 1 110 1 316 1 020 540 -1 563  +18,6% -22,5% -47,1% -389,4%
Impôts sur les bénéfices -338 -438 -394 -849 -170  +29,6% -10,0% -315,5% -120,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
772 878 626 1 389 -1 733  +13,7% -28,7% +121,9% -224,8%
 
EBITDA1 6 855 6 768 6 319 6 201 9 021  -1,3% -6,6% -1,9% +45,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 828 1 721 1 475 2 363 3 901  -5,9% -14,3% +60,2% +65,1%
Taux d’imposition1 30% 33% 39% - -  +9,3% +16,1% - -

 

Comptes de bilan4 simplifiés de CenturyLink, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 696 2 650 5 162 4 194 3 820  -1,7% +94,8% -18,8% -8,9%
   dont Trésorerie 128 126 222 551 488  -1,6% +76,2% +148,2% -11,4%
   dont Placements à CT - - - 5 -  - - - -
   dont Créances clients 1 988 1 943 2 068 2 815 2 614  -2,3% +6,4% +36,1% -7,1%
   dont Stock 132 144 134 128 120  +9,1% -6,9% -4,5% -6,3%
Placements à long terme - - - 150 150  - - - 0%
Biens corporels 18 433 18 069 17 039 26 852 26 408  -2,0% -5,7% +57,6% -1,7%
Écart d'acquisitions 20 755 20 742 19 650 30 475 28 031  -0,1% -5,3% +55,1% -8,0%
Biens incorporels 27 295 5 483 4 328 12 773 10 779  -79,9% -21,1% +195,1% -15,6%
Actifs totaux 50 147 47 604 47 017 75 611 70 256  -5,1% -1,2% +60,8% -7,1%
 
Passifs courants 3 918 4 604 5 349 4 857 5 531  +17,5% +16,2% -9,2% +13,9%
   dont Créances fournisseurs 1 226 968 1 179 1 555 1 933  -21,0% +21,8% +31,9% +24,3%
   dont Dette à court terme 550 1 503 1 503 443 614  +173,3% 0% -70,5% +38,6%
Dette à long terme 20 121 18 722 18 185 37 283 35 213  -7,0% -2,9% +105,0% -5,6%
Passifs totaux 35 124 33 544 33 618 52 120 50 428  -4,5% +0,2% +55,0% -3,2%
 
Action ordinaire 569 544 547 1 069 1 080  -4,4% +0,6% +95,4% +1,0%
Bénéfices non répartis 147 272 -1 1 103 -1 643  +85,0% -100,4% -110 400,0% -249,0%
Capitaux propres 15 023 14 060 13 399 23 491 19 828  -6,4% -4,7% +75,3% -15,6%
Actifs corporels nets -12 272 -12 165 -10 579 -19 757 -18 982  -0,9% -13,0% +86,8% -3,9%
 
Dettes portant intérets1 20 671 20 225 19 688 37 726 35 827  -2,2% -2,7% +91,6% -5,0%
Coût de la dette1 - 6,4% 6,6% 5,2% 5,9%  - +2,9% -21,9% +14,7%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de CenturyLink, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 772 878 626 1 389 -1 733  +13,7% -28,7% +121,9% -224,8%
 
Dépréciation 4 338 4 189 3 916 3 838 5 120  -3,4% -6,5% -2,0% +33,4%
Ajustements des bénéfices nets 651 609 318 -459 3 614  -6,5% -47,8% -244,3% -887,4%
Ajust. comptes débiteurs -163 -132 -266 31 25  -19,0% +101,5% -111,7% -19,4%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -375 -252 -54 -861 -206  -32,8% -78,6% +1 494,4% -76,1%
Flux opérationnel 5 188 5 153 4 608 3 878 7 032  -0,7% -10,6% -15,8% +81,3%
 
Dépenses d’investissement 3 047 2 872 2 981 3 106 3 175  -5,7% +3,8% +4,2% +2,2%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -3 077 -2 853 -2 994 -8 871 -3 078  -7,3% +4,9% +196,3% -65,3%
 
Dividendes payés -1 228 -1 198 -1 167 -1 453 -2 312  -2,4% -2,6% +24,5% +59,1%
Emprunts nets -321 -292 -341 6 470 -1 661  -9,0% +16,8% -1 997,4% -125,7%
Flux de financement -2 151 -2 301 -1 518 5 356 -4 023  +7,0% -34,0% -452,8% -175,1%
 
Variation nette de la trésorerie -40 -1 96 363 -69  -97,5% -9 700,0% +278,1% -119,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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