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Constellation Software Inc.

Constellation Software (CSU.TO, CA21037X1006)

Constellation Software Inc., together with its subsidiaries, acquires, builds, and manages vertical market software businesses in Canada, the United States, the United Kingdom, and rest of Europe. The company's industry specific software businesses provide specialized and mission-critical software solutions. It serves public and private sector markets. Constellation Software Inc. was incorporated in 1995 and is headquartered in Toronto, Canada.

Siège social : 20 Adelaide Street East, Toronto, ON, Canada, M5C 2T6

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Constellation Software

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Constellation Software Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
21 191 500 93,1% 5,8% 41,8% 4,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
86,5 26,7 2,0 22,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 788,6 CAD masqué 2 633,4 2 228,1 1 747,8 2 817,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Constellation Software Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes de Constellation Software Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,1% +4,2% +17,5% +34,4% +47,3% +57,9% +99,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+150,1% +200,8% +343,9% +490,0% +501,5% +1 211,0% +2 129,8%

 

Équipe de direction de Constellation Software Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark Leonard Founder, Pres & Director 67 Jamal Nizam Baksh Chief Financial Officer -
Damian McKay Chief Exec. Officer of Vela Software Group - Mark Robert Miller COO & Director 60
Bernard Anzarouth Chief Investment Officer - Mark Dennison Gen. Counsel & Sec. -
Dexter Salna Director - Farley Noble Sr. VP of Large Acquisition Group -
Daan Dijkhuizen Managing Partner,VMS Ventures -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Constellation Software Inc. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Constellation Software dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Constellation Software Inc.

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Fondamentaux de Constellation Software Inc. (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 060 3 489 3 969 5 107 6 622  +14,0% +13,8% +28,7% +29,7%
EBITDA 791 879 1 111 1 196 143  +11,1% +26,4% +7,7% -88,0%
Résultat opérationnel 530 583 737 936 891  +10,0% +26,4% +27,0% -4,8%
Résultat net 379 333 436 310 512  -12,1% +30,9% -28,9% +65,2%
Free Cash Flow 637 733 1 161 1 271 1 257  +15,1% +58,4% +9,5% -1,1%
Marge de FCF 21% 21% 29% 25% 19%  +1,0% +39,2% -14,9% -23,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 27% 28% - -  +23,4% +2,7% - -
Capital investi 1 235 1 072 1 498 1 975 2 865  -13,2% +39,7% +31,8% +45,1%
Actions en circul. (en M) 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 37,3 41,5 52,4 56,4 6,7  +11,1% +26,4% +7,7% -88,0%
Bénéfices par action 17,9 15,7 20,6 14,6 24,2  -12,1% +30,9% -28,9% +65,2%
Free Cash Flow par action 30,0 34,6 54,8 60,0 59,3  +15,1% +58,4% +9,5% -1,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Constellation Software Inc.

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Ratio de profitabilité de Constellation Software Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 88% 89% 89% 90% 98%  +0,3% +0,8% +0,4% +9,4%
Marge d’EBITDA 26% 25% 28% 23% 2%  -2,6% +11,1% -16,3% -90,8%
Marge opérationnelle 17% 17% 19% 18% 13%  -3,6% +11,1% -1,3% -26,6%
Marge bénéficiaire 12% 10% 11% 6% 8%  -22,9% +15,1% -44,7% +27,4%
Marge de FCF 21% 21% 29% 25% 19%  +1,0% +39,2% -14,9% -23,7%
Rentabilité économique (ROA) - 10,4% 11,1% 6,1% 7,5%  - +7,0% -44,9% +22,7%
Rentabilité financière (ROE) - 42,9% 50,3% 29,4% 36,9%  - +17,2% -41,5% +25,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Constellation Software Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,8 0,5 0,7 0,7 0,5  -33,9% +30,8% -5,5% -19,3%
Liquidité générale 0,9 0,6 0,8 0,7 0,7  -31,7% +26,7% -4,0% -12,4%
Dette nette sur EBITDA -0,3 0,1 -0,3 0,1 1,6  -124,1% -525,1% -133,1% +1 580,1%
Dette sur actifs 13% 11% 10% 16% 15%  -12,1% -6,8% +54,3% -7,8%
Dette sur capitaux propres 43% 56% 43% 86% 67%  +31,8% -23,4% +101,0% -22,0%
Couverture par l’EBITDA 31,0 23,1 27,1 22,6 1,6  -25,4% +17,1% -16,7% -92,8%
   ∼ par l’EBIT 19,0 12,0 14,7 16,4 -  -37,0% +22,6% +11,6% -
   ∼ par le flux opérationel 26,0 20,2 28,9 24,5 14,8  -22,3% +43,3% -15,2% -39,9%
Coût de la dette - 10,1% 9,8% 7,8% 8,5%  - -2,6% -20,9% +9,6%

 

Graphique des dividendes de Constellation Software Inc.

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Ratios de distribution de Constellation Software Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 379 333 436 310 512  -12,1% +30,9% -28,9% +65,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 637 733 1 161 1 271 1 257  +15,1% +58,4% +9,5% -1,1%
Dividende payé -85 -509 -85 -107 -92  +500,2% -83,3% +25,9% -186,0%
Distribution sur résultat net 22% 153% 19% 35% 18%  +583,2% -87,2% +77,0% -47,9%
Distribution sur FCF 13% 69% 7% 8% 7%  +421,4% -89,5% +15,0% -13,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Constellation Software Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Constellation Software Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 35 28 23 24 131  -19,0% -18,2% +4,0% +444,5%
Délai paiement clients (DSO) 61 64 62 60 61  +4,9% -2,7% -3,1% +1,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 486 575 562 2 682  - +18,3% -2,1% +376,8%
Conversion de l’encaisse - -394 -490 -478 -2 490  - +24,4% -2,3% +420,7%
Rotation des actifs 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8  -4,0% -9,3% -2,4% -5,1%
Frais généraux sur CP 215% 303% 219% 283% 223%  +40,9% -27,7% +29,1% -21,2%
Frais généraux sur CA 61% 60% 58% 59% 58%  -2,0% -3,0% +1,5% -1,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Constellation Software Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Constellation Software Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Constellation Software Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Constellation Software Inc.

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Sociétés possiblement comparables à Constellation Software Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Constellation Software

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Constellation Software Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---1,35--------
2022--1,25--1,28--1,30--1,34
2021--1,22--1,21--1,24--1,26
2020--1,27--1,24--1,20--1,16
2019--25,50--1,22--1,21--1,20
2018--1,19--1,19--1,19--1,22
2017--1,23--1,20--1,11--1,17
2016--1,22--1,18--1,20--1,19
2015--1,00--1,12--1,21--1,25
2014--1,01--0,99--1,01--1,06
2013--0,94--0,93--0,94--0,97
2012--0,91--0,93--0,89--0,90
2011--1,79---------
2010--0,24---------
2009--0,25---------
2008--0,16---------
2007--0,14---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Constellation Software Inc. (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 060 3 489 3 969 5 107 6 622  +14,0% +13,8% +28,7% +29,7%
Charges d'exploitation -2 169 -2 505 -3 232 -4 171 -5 588  +15,5% +29,0% +29,1% +34,0%
   dont Coût des ventes -361 -401 -427 -532 -134  +11,2% +6,5% +24,6% -74,8%
   dont Frais généraux -1 864 -2 082 -2 297 -3 000 -3 816  +11,7% +10,3% +30,6% +27,2%
Résultat opérationnel 530 583 737 936 891  +10,0% +26,4% +27,0% -4,8%
Autres revenus/frais nets -35 -92 -90 -497 -217  +161,4% -2,2% +452,2% -56,3%
Charge d'intérêt -26 -38 -41 -53 -88  +49,0% +7,9% +29,3% +66,0%
Résultat avant impôts 485 456 603 374 725  -6,1% +32,2% -38,0% +93,9%
Impôts sur les bénéfices -106 -123 -167 -206 -  +15,9% +35,8% +23,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 379 333 436 310 512  -12,1% +30,9% -28,9% +65,2%
 
EBITDA 791 879 1 111 1 196 143  +11,1% +26,4% +7,7% -88,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 414 426 533 677 624  +2,8% +25,2% +27,0% -7,8%
Taux d’imposition 22% 27% 28% - -  +23,4% +2,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 144,4 164,6 187,3 241,0 312,5  +14,0% +13,8% +28,7% +29,7%
EBITDA par action 37,3 41,5 52,4 56,4 6,7  +11,1% +26,4% +7,7% -88,0%
Bénéfices par action 17,9 15,7 20,6 14,6 24,2  -12,1% +30,9% -28,9% +65,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Constellation Software Inc. (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 207 1 062 1 585 1 835 2 461  -12,0% +49,2% +15,8% +34,1%
   dont Trésorerie 589 316 758 763 811  -46,3% +139,9% +0,7% +6,3%
   dont Placements à CT - 10 9 39 115  - -10,0% +333,3% +194,9%
   dont Créances clients 510 610 675 842 1 106  +19,7% +10,7% +24,7% +31,4%
   dont Stock 34 31 27 35 48  -9,9% -12,9% +29,6% +37,1%
Placements à long terme 3 2 2 2 3  -23,1% 0% 0% +50,0%
Biens corporels 60 307 334 334 411  +411,7% +8,8% 0% +23,1%
Écart d'acquisitions 302 361 431 610 808  +19,6% +19,4% +41,5% +32,5%
Biens incorporels 1 247 1 637 1 892 2 819 3 871  +31,2% +15,6% +49,0% +37,3%
Actifs totaux 2 935 3 488 4 375 5 766 7 882  +18,8% +25,4% +31,8% +36,7%
 
Passifs courants 1 344 1 732 2 040 2 461 3 768  +28,9% +17,8% +20,6% +53,1%
   dont Créances fournisseurs 464 529 666 832 1 080  +14,0% +25,9% +24,9% +29,8%
   dont Dette à court terme 51 10 28 0 0  -80,5% +180,0% - -
Dette à long terme 317 375 422 915 1 153  +18,2% +12,5% +116,8% +26,0%
Passifs totaux 2 069 2 801 3 327 4 246 6 170  +35,4% +18,8% +27,6% +45,3%
 
Action ordinaire 99 99 99 99 99  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 804 628 980 1 206 1 763  -21,8% +56,1% +23,1% +46,2%
Capitaux propres 866 687 1 048 1 060 1 712  -20,7% +52,5% +1,1% +61,5%
 
Dette portant intérets 368 385 450 915 1 153  +4,5% +16,9% +103,3% +26,0%
Dette nette -220 59 -317 113 227  -126,8% -637,3% -135,6% +100,9%
Fonds de roulement -137 -670 -455 -626 -1 307  +389,4% -32,1% +37,6% +108,8%
Actions en circulation (en M) 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Constellation Software Inc. (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 379 333 436 310 551  -12,2% +30,9% -28,9% +77,7%
 
Dépréciation 306 423 508 326 143  +38,3% +20,1% -35,8% -56,1%
Ajustements des bénéfices nets -38 38 123 304 -  -200,0% +223,7% +147,2% -
Ajust. comptes débiteurs 47 10 21 -35 -84  -78,9% +110,0% -266,7% +140,0%
Ajust. des stocks -9 5 8 1 -9  -154,3% +60,0% -87,5% -1 000,0%
Autres flux opérationnels -31 -38 -10 -56 -  +22,6% -73,7% +460,0% -
Flux opérationnel 662 767 1 186 1 300 1 298  +15,9% +54,6% +9,6% -0,2%
 
Dépenses d’investissement 25 34 25 29 41  +34,4% -26,5% +16,0% +41,4%
Investissements -508 -544 -512 -31 -1 694  +7,1% -5,9% -93,9% +5 364,5%
Flux d’investissement -508 -544 -512 -1 238 -1 694  +7,1% -5,9% +141,8% +36,8%
 
Dividendes payés 85 509 85 107 -92  +500,2% -83,3% +25,9% -186,0%
Emprunts nets 63 66 -120 117 -  +4,8% -281,8% -197,5% -
Flux de financement -49 -496 -247 -41 483  +920,6% -50,2% -83,4% -1 278,0%
 
Variation nette de la trésorerie 100 -273 442 5 48  -374,1% -261,9% -98,9% +860,0%
 
Free Cash Flow par action 30,0 34,6 54,8 60,0 59,3  +15,1% +58,4% +9,5% -1,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Constellation Software Inc. (en MCAD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 1 431 1 618 1 725 1 848 1 919  +13,1% +6,6% +7,1% +3,8%
Charges d'exploitation -1 201 -1 378 -1 456 -1 552 -1 658  +14,7% +5,7% +6,6% +6,8%
   dont Coût des ventes -149 -182 -198 -46 -35  +22,1% +8,8% -76,8% -23,9%
   dont Frais généraux -874 -993 -1 043 -1 318 -1 430  +13,6% +5,0% +26,4% +8,5%
Résultat opérationnel 230 240 269 281 35  +4,3% +12,1% +4,5% -87,5%
Autres revenus/frais nets -63 -42 -50 -59 -272  -33,3% +19,0% +18,0% +361,0%
Charge d'intérêt -14 -19 -25 -29 -30  +35,7% +31,6% +16,0% +3,4%
Résultat avant impôts 151 177 193 204 -43  +17,2% +9,0% +5,7% -121,1%
Impôts sur les bénéfices -41 -43 -50 - -  +4,9% +16,3% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 98 126 136 152 94  +28,6% +7,9% +11,8% -38,2%
 
EBITDA 296 414 453 143 39  +39,9% +9,4% -68,4% -72,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 168 182 199 208 25  +8,4% +9,7% +4,5% -88,2%
Taux d’imposition 27% 24% 26% - -  -10,5% +6,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 67,5 76,4 81,4 87,2 90,6  +13,1% +6,6% +7,1% +3,8%
EBITDA par action 14,0 19,5 21,4 6,7 1,8  +39,9% +9,4% -68,4% -72,7%
Bénéfices par action 4,6 5,9 6,4 7,2 4,4  +28,6% +7,9% +11,8% -38,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Constellation Software Inc. (en MCAD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 2 305 2 244 2 146 2 461 2 808  -2,6% -4,4% +14,7% +14,1%
   dont Trésorerie 996 676 665 811 1 010  -32,1% -1,6% +22,0% +24,5%
   dont Placements à CT 130 107 94 115 0  -17,7% -12,1% +22,3% -
   dont Créances clients 953 1 181 1 116 1 106 1 301  +23,9% -5,5% -0,9% +17,6%
   dont Stock 41 46 46 48 50  +12,2% 0% +4,3% +4,2%
Placements à long terme 2 2 2 3 3  0% 0% +50,0% 0%
Biens corporels 376 421 395 411 414  +12,0% -6,2% +4,1% +0,7%
Écart d'acquisitions 650 763 799 808 866  +17,4% +4,7% +1,1% +7,2%
Biens incorporels 2 994 3 753 3 670 3 871 4 488  +25,4% -2,2% +5,5% +15,9%
Actifs totaux 6 499 7 421 7 325 7 882 8 864  +14,2% -1,3% +7,6% +12,5%
 
Passifs courants 2 931 3 497 3 425 3 768 4 584  +19,3% -2,1% +10,0% +21,7%
   dont Créances fournisseurs 772 892 917 1 080 1 117  +15,5% +2,8% +17,8% +3,4%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 1 004 1 287 1 226 1 153 1 383  +28,2% -4,7% -6,0% +19,9%
Passifs totaux 4 861 5 751 5 625 6 170 7 438  +18,3% -2,2% +9,7% +20,6%
 
Action ordinaire 99 99 99 99 99  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 410 1 514 1 632 1 763 1 454  +7,4% +7,8% +8,0% -17,5%
Capitaux propres 1 447 1 466 1 504 1 712 1 426  +1,3% +2,6% +13,8% -16,7%
 
Dette portant intérets 1 004 1 287 1 226 1 153 1 383  +28,2% -4,7% -6,0% +19,9%
Dette nette -122 504 467 227 373  -513,1% -7,3% -51,4% +64,3%
Fonds de roulement -626 -1 253 -1 279 -1 307 -1 776  +100,2% +2,1% +2,2% +35,9%
Actions en circulation (en M) 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Constellation Software Inc. (en MCAD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 98 126 136 551 -83  +28,6% +7,9% +305,1% -115,1%
 
Dépréciation 92 203 215 143 39  +120,7% +5,9% -33,5% -72,7%
Ajustements des bénéfices nets 52 -64 -23 - -  -223,1% -64,1% - -
Ajust. comptes débiteurs -58 13 21 -109 -86  -122,4% +61,5% -619,0% -21,1%
Ajust. des stocks -3 -5 -3 2 -1  +66,7% -40,0% -166,7% -150,0%
Autres flux opérationnels -18 -59 42 - -  +227,8% -171,2% - -
Flux opérationnel 498 78 321 1 298 633  -84,3% +311,5% +304,4% -51,2%
 
Dépenses d’investissement 8 12 8 41 10  +50,0% -33,3% +412,5% -75,6%
Investissements -93 -924 -211 -249 -398  +893,5% -77,2% +18,0% +59,8%
Flux d’investissement -309 -924 -211 -1 694 -398  +199,0% -77,2% +702,8% -76,5%
 
Dividendes payés 44 21 21 -92 -21  -52,3% 0% -538,1% -77,2%
Emprunts nets 111 598 -44 - -  +438,7% -107,4% - -
Flux de financement 47 559 -89 483 -43  +1 089,4% -115,9% -642,7% -108,9%
 
Variation nette de la trésorerie 233 -321 -11 48 199  -237,8% -96,6% -536,4% +314,6%
 
Free Cash Flow par action 23,1 3,1 14,8 59,3 29,4  -86,5% +374,2% +301,6% -50,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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