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Canadian Solar Inc

Canadian Solar [ADR] (CSIQ.US, CA1366351098)

Canadian Solar Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and sells solar ingots, wafers, cells, modules, and other solar power and battery storage products in Asia, the Americas, Europe, and internationally. The company operates through two segments, Canadian Solar Inc. (CSI) Solar and Global Energy. The CSI Solar segment offers standard solar modules and battery storage solutions, as well as solar system kits that are a ready-to-install packages comprising inverters, racking systems, and other accessories; and engineering, procurement, and construction (EPC) services. The Global Energy segment engages in the development, construction, maintenance, and sale of solar and battery storage projects; operation of solar power plants; and sale of electricity. This segment also provides operation and maintenance (O&M) services, including monitoring, inspections, …

Siège social : 545 Speedvale Avenue West, Guelph, ON, Canada, N1K 1E6

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Canadian Solar

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Canadian Solar Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
64 268 800 78,6% 21,4% 58,0% 2,1 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,4 6,3 0,3 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,2 USD masqué 39,7 32,8 22,2 47,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Canadian Solar Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Canadian Solar Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-14,4% +4,0% +19,6% +6,1% +7,7% +6,1% +97,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+158,6% +123,0% +171,0% +124,1% +4,1% +119,2% +1 211,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Canadian Solar Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Canadian Solar Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Xiaohua Qu Chairman, Pres & CEO 58 Huifeng Chang Sr. VP, CFO & Director 56
Guoqiang Xing Sr. VP & CTO 59 Ed Job M.Sc., CFA Managing Director of Investor Relations -
Jianyi Zhang Sr. VP, Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Corp. Sec. 64 Yan Zhuang Director 58
Julie E. Ungerleider Managing Director of Global EPC - Global Energy Group - Ismael Guerrero Arias Corp. VP & Pres of the Energy business 47
Mary Ma Sr. Supervisor of Investor Relations - Zhang Zhang Director of Investor Relations & Strategic Analysis 28

 

Présence de Canadian Solar dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Canadian Solar

 

Graphique des profits et résultats de Canadian Solar Inc

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Fondamentaux de Canadian Solar Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 390 3 745 3 201 3 476 5 277  +10,4% -14,5% +8,6% +51,8%
EBITDA 358 534 455 426 472  +49,4% -14,9% -6,4% +10,9%
Résultat opérationnel 269 365 259 220 190  +35,4% -29,0% -14,9% -13,6%
Résultat net 100 237 172 147 95  +138,1% -27,6% -14,5% -35,1%
Free Cash Flow -107 -100 309 -455 -838  -6,3% -408,9% -247,4% +83,9%
Marge de FCF -3% -3% 10% -13% -16%  -15,2% -461,4% -235,7% +21,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 21% 23% 1% 26%  -31,8% +12,8% -93,7% +1 655,6%
Capital investi 4 093 3 410 3 796 4 367 5 036  -16,7% +11,3% +15,0% +15,3%
Actions en circul. (en M) 61,5 62,3 60,8 62,3 68,9  +1,2% -2,4% +2,5% +10,5%
EBITDA par action 5,8 8,6 7,5 6,8 6,9  +47,6% -12,8% -8,7% +0,3%
Bénéfices par action 1,6 3,8 2,8 2,4 1,4  +135,2% -25,8% -16,6% -41,3%
Free Cash Flow par action -1,7 -1,6 5,1 -7,3 -12,2  -7,4% -416,6% -243,8% +66,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Canadian Solar Inc

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Ratio de profitabilité de Canadian Solar Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 19% 21% 22% 20% 17%  +10,1% +8,5% -11,6% -13,2%
Marge d’EBITDA 11% 14% 14% 12% 9%  +35,2% -0,4% -13,8% -27,0%
Marge opérationnelle 8% 10% 8% 6% 4%  +22,6% -16,9% -21,6% -43,1%
Marge bénéficiaire 3% 6% 5% 4% 2%  +115,6% -15,3% -21,3% -57,2%
Marge de FCF -3% -3% 10% -13% -16%  -15,2% -461,4% -235,7% +21,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 3,3% 2,4% 1,4%  - -24,7% -26,2% -44,0%
Rentabilité financière (ROE) - 21,0% 13,1% 9,9% 5,7%  - -37,6% -24,5% -42,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Canadian Solar Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,4 0,5 0,4  +42,7% +12,7% +17,8% -9,4%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2  +4,9% +0,9% +10,9% +1,3%
Dette nette sur EBITDA 7,0 3,3 3,8 3,8 5,0  -53,4% +17,1% -0,4% +31,9%
Dette sur actifs 52% 45% 44% 43% 44%  -14,1% -1,6% -2,7% +2,3%
Dette sur capitaux propres 297% 178% 172% 178% 180%  -39,9% -3,3% +3,2% +0,9%
Couverture par l’EBITDA 3,0 5,0 5,6 5,9 8,1  +66,2% +10,9% +5,9% +37,0%
   ∼ par l’EBIT 2,2 3,8 3,6 3,0 3,3  +74,3% -5,1% -16,9% +8,0%
   ∼ par le flux opérationel 1,7 2,0 7,4 -1,7 -7,0  +18,0% +261,8% -122,7% +318,6%
Coût de la dette - 4,0% 3,5% 2,8% 1,9%  - -12,3% -22,0% -30,3%

 

Graphique des dividendes de Canadian Solar Inc

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Ratios de distribution de Canadian Solar Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 100 237 172 147 95  +138,1% -27,6% -14,5% -35,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -107 -100 309 -455 -838  -6,3% -408,9% -247,4% +83,9%
Dividende payé -10 -3 -1 0 0  -68,6% -62,8% - -
Distribution sur résultat net 10% 1% 1% - -  -86,8% -48,6% - -
Distribution sur FCF -9% -3% 0% - -  -66,4% -112,0% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canadian Solar Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canadian Solar Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 46 32 81 91 100  -29,8% +153,0% +11,9% +9,3%
Délai paiement clients (DSO) 52 61 68 57 61  +17,4% +11,4% -15,2% +7,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 77 64 38  - +60,5% -16,7% -41,2%
Conversion de l’encaisse - 45 72 84 123  - +60,4% +17,1% +46,2%
Rotation des actifs 0,6 0,8 0,6 0,5 0,7  +32,9% -23,5% -9,2% +34,3%
Frais généraux sur CP 22% 20% 17% 14% 17%  -10,5% -13,0% -17,6% +19,4%
Frais généraux sur CA 7% 7% 8% 6% 6%  -3,8% +15,8% -14,5% -9,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Canadian Solar Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Canadian Solar Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Canadian Solar Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Canadian Solar Inc

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Sociétés possiblement comparables à Canadian Solar Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Canadian Solar

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Dividendes par action détachés par Canadian Solar Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Canadian Solar Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 390 3 745 3 201 3 476 5 277  +10,4% -14,5% +8,6% +51,8%
Charges d'exploitation -409 -444 -460 -471 -719  +8,5% +3,6% +2,3% +52,7%
   dont Coût des ventes -2 753 -2 969 -2 482 -2 787 -4 368  +7,9% -16,4% +12,3% +56,7%
   dont Frais généraux -231 -245 -243 -226 -309  +6,2% -1,1% -7,1% +36,9%
Résultat opérationnel 269 365 259 220 190  +35,4% -29,0% -14,9% -13,6%
Autres revenus/frais nets -135 -66 -79 -86 -52  -50,9% +19,7% +8,5% -39,6%
Charge d'intérêt -118 -106 -81 -72 -58  -10,1% -23,3% -11,6% -19,1%
Résultat avant impôts 135 298 180 134 138  +121,9% -39,8% -25,2% +3,0%
Impôts sur les bénéfices -41 -62 -42 -2 -36  +51,3% -32,1% -104,7% -1 907,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
100 237 172 147 95  +138,1% -27,6% -14,5% -35,1%
 
EBITDA 358 534 455 426 472  +49,4% -14,9% -6,4% +10,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 187 289 198 217 141  +54,2% -31,4% +9,5% -35,0%
Taux d’imposition 30% 21% 23% 1% 26%  -31,8% +12,8% -93,7% +1 655,6%
 
Chiffre d’affaires par action 55,1 60,1 52,7 55,8 76,6  +9,1% -12,4% +6,0% +37,3%
EBITDA par action 5,8 8,6 7,5 6,8 6,9  +47,6% -12,8% -8,7% +0,3%
Bénéfices par action 1,6 3,8 2,8 2,4 1,4  +135,2% -25,8% -16,6% -41,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Canadian Solar Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 4 085 3 074 3 253 4 186 4 772  -24,7% +5,8% +28,7% +14,0%
   dont Trésorerie 562 444 669 1 179 870  -20,9% +50,5% +76,3% -26,2%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 480 622 592 546 888  +29,6% -4,8% -7,9% +62,6%
   dont Stock 346 262 554 696 1 192  -24,3% +111,5% +25,6% +71,3%
Placements à long terme 414 126 153 78 99  -69,6% +21,2% -48,8% +26,2%
Biens corporels 811 940 1 137 1 343 1 545  +15,9% +20,9% +18,1% +15,1%
Écart d'acquisitions 6 1 0 - -  -83,9% - - -
Biens incorporels 90 81 84 85 90  -10,1% +3,7% +1,5% +6,1%
Actifs totaux 5 890 4 893 5 467 6 537 7 388  -16,9% +11,7% +19,6% +13,0%
 
Passifs courants 4 108 2 948 3 092 3 588 4 038  -28,2% +4,9% +16,1% +12,5%
   dont Créances fournisseurs 403 379 586 515 503  -5,8% +54,3% -12,1% -2,3%
   dont Dette à court terme 2 530 1 791 1 783 2 127 2 486  -29,2% -0,4% +19,3% +16,9%
Dette à long terme 531 394 619 669 748  -25,8% +57,4% +8,0% +11,8%
Passifs totaux 4 830 3 620 4 042 4 644 5 262  -25,1% +11,7% +14,9% +13,3%
 
Action ordinaire 702 703 704 687 836  +0,1% +0,1% -2,4% +21,6%
Bénéfices non répartis 384 622 794 940 1 036  +62,1% +27,6% +18,5% +10,1%
Capitaux propres 1 032 1 225 1 393 1 570 1 801  +18,7% +13,7% +12,7% +14,7%
 
Dette portant intérets 3 061 2 184 2 403 2 796 3 235  -28,6% +10,0% +16,4% +15,7%
Dette nette 2 500 1 740 1 734 1 617 2 365  -30,4% -0,4% -6,7% +46,2%
Fonds de roulement -23 126 161 597 734  -654,7% +27,8% +271,2% +22,8%
Actions en circulation (en M) 61,5 62,3 60,8 62,3 68,9  +1,2% -2,4% +2,5% +10,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Canadian Solar Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 100 237 172 147 95  +138,1% -27,6% -14,5% -35,1%
 
Dépréciation 99 129 160 209 283  +30,2% +23,6% +30,9% +35,2%
Ajustements des bénéfices nets 43 -2 61 43 67  -104,8% -3 019,2% -30,1% +57,6%
Ajust. comptes débiteurs 46 -180 52 65 -285  -487,6% -128,8% +26,5% -535,6%
Ajust. des stocks -49 55 -313 -181 -519  -213,0% -664,5% -42,1% +186,6%
Autres flux opérationnels -35 -139 204 -201 106  +298,7% -247,1% -198,5% -152,4%
Flux opérationnel 204 216 600 -121 -408  +6,1% +177,5% -120,1% +238,7%
 
Dépenses d’investissement 311 316 291 335 430  +1,8% -7,9% +15,0% +28,2%
Investissements -341 29 -3 15 -37  -108,5% -110,4% -605,4% -342,3%
Flux d’investissement -239 29 -294 -320 -430  -112,2% -1 111,7% +8,7% +34,4%
 
Dividendes payés -10 -3 -1 0 0  -68,6% -62,8% - -
Emprunts nets 162 -584 -23 561 473  -461,3% -96,1% -2 555,2% -15,7%
Flux de financement 165 -464 -35 824 614  -380,5% -92,5% -2 479,1% -25,4%
 
Variation nette de la trésorerie 51 -249 264 434 -205  -592,0% -206,1% +64,2% -147,3%
 
Free Cash Flow par action -1,7 -1,6 5,1 -7,3 -12,2  -7,4% -416,6% -243,8% +66,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Canadian Solar Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 1 430 1 229 1 529 1 250 2 314  -14,0% +24,3% -18,2% +85,1%
Charges d'exploitation -158 -176 -234 -165 -2 198  +10,8% +33,2% -29,3% +1 229,1%
   dont Coût des ventes -1 245 -1 001 -1 227 -1 069 -1 943  -19,6% +22,6% -12,9% +81,7%
   dont Frais généraux -69 -83 -90 -63 -246  +21,4% +7,7% -29,9% +291,6%
Résultat opérationnel 26 53 67 16 116  +101,3% +27,0% -77,0% +648,4%
Autres revenus/frais nets -10 -22 -3 -13 13  +115,1% -86,4% +358,2% -199,7%
Charge d'intérêt -15 -13 -16 -15 -20  -11,1% +18,1% -1,5% +28,8%
Résultat avant impôts 16 31 64 2 114  +92,7% +105,2% -96,9% +5 533,2%
Impôts sur les bénéfices -2 -3 -27 -5 -28  +75,0% -1 021,0% -119,5% -635,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 35 26 9 74  +213,0% -26,3% -64,5% +708,8%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 24 48 40 12 88  +103,3% -17,7% -70,4% +648,4%
Taux d’imposition 10% 9% 41% - 24%  -9,2% +348,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 23,3 17,6 21,7 19,3 36,1  -24,5% +23,2% -10,9% +87,1%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,2 0,5 0,4 0,1 1,2  +174,8% -27,0% -61,4% +717,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Canadian Solar Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 4 362 4 957 4 772 5 694 5 733  +13,6% -3,7% +19,3% +0,7%
   dont Trésorerie 814 868 870 845 1 054  +6,6% +0,2% -2,9% +24,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 822 913 888 965 1 113  +11,1% -2,8% +8,8% +15,3%
   dont Stock 1 130 1 213 1 192 1 629 1 622  +7,4% -1,7% +36,6% -0,4%
Placements à long terme 63 83 99 99 105  +32,7% +19,1% 0% +5,8%
Biens corporels 1 589 1 508 1 545 1 525 1 489  -5,1% +2,5% -1,3% -2,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 91 89 90 89 83  -2,2% +0,6% -1,3% -6,8%
Actifs totaux 7 025 7 482 7 388 8 373 8 380  +6,5% -1,2% +13,3% +0,1%
 
Passifs courants 3 869 4 178 4 038 4 761 4 784  +8,0% -3,3% +17,9% +0,5%
   dont Créances fournisseurs 762 792 503 791 2 270  +3,9% -36,5% +57,3% +186,9%
   dont Dette à court terme 2 187 2 224 2 486 2 957 -  +1,7% +11,8% +18,9% -
Dette à long terme 755 804 748 978 1 005  +6,5% -6,9% +30,7% +2,8%
Passifs totaux 5 060 5 448 5 262 6 228 6 269  +7,7% -3,4% +18,4% +0,7%
 
Action ordinaire 745 793 836 836 836  +6,4% +5,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis 974 1 010 1 036 1 045 1 119  +3,6% +2,6% +0,9% +7,1%
Capitaux propres 1 651 1 713 1 801 1 818 1 789  +3,8% +5,1% +1,0% -1,6%
 
Dette portant intérets 2 942 3 028 3 235 3 935 1 005  +2,9% +6,8% +21,7% -74,4%
Dette nette 2 128 2 160 2 365 3 090 -48  +1,5% +9,5% +30,7% -101,6%
Fonds de roulement 493 779 734 933 949  +58,1% -5,8% +27,1% +1,8%
Actions en circulation (en M) 61,3 69,9 70,5 64,7 64,0  +13,9% +0,9% -8,2% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Canadian Solar Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 11 35 26 9 74  +213,0% -26,3% -64,5% +708,8%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.