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Canadian Solar Inc (CSIQ.US)

Canadian Solar Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and sells solar ingots, wafers, cells, modules, and other solar power products primarily under the Canadian Solar brand name. The company operates through two segments, Module and System Solutions, and Energy. Its products include various solar modules that are used in residential, commercial, and industrial solar power generation systems. The company also develops, constructs, maintains, sells, and/or operates solar plants. In addition, it provides specialty solar products consisting Maple Solar System, a clean energy solution for families; solar inverters; energy storage systems; and solar pump systems, as well as solar system kits, which are a ready-to-install packages that consist inverters, racking systems, and other accessories. Further, the company develops, builds, and sells …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Canadian Solar    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Canadian Solar Inc    (CA1366351098)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
5,0 5,5 0,3 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,2 masqué 20,7 20,6 12,7 25,9

 

Graphique des profits et résultats de Canadian Solar Inc

Fondamentaux7 de Canadian Solar Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 961 3 468 2 853 3 390 3 745  +17,1% -17,7% +18,8% +10,4%
EBITDA1 452 371 172 348 491  -17,9% -53,7% +102,2% +41,3%
Résultat opérationnel 366 277 76 248 362  -24,4% -72,5% +226,5% +45,7%
Résultat net 240 172 65 100 237  -28,2% -62,0% +52,6% +138,1%
Free Cash Flow 200 -229 -1 390 -107 -100  -214,6% +506,5% -92,3% -6,3%
Marge de FCF 7% -7% -49% -3% -3%  -197,8% +637,1% -93,5% -15,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 24% 22% 22% 28% 20%  -7,8% -2,8% +31,8% -28,4%
Capital investi1 1 056 1 735 2 207 2 693 2 183  +64,3% +27,2% +22,0% -18,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Canadian Solar Inc

Ratio de profitabilité7 de Canadian Solar Inc    (CA1366351098)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 22% 17% 15% 19% 21%  -25,8% -12,1% +28,6% +10,1%
Marge d’EBITDA 15% 11% 6% 10% 13%  -29,9% -43,7% +70,2% +27,9%
Marge opérationnelle 12% 8% 3% 7% 10%  -35,4% -66,6% +174,7% +31,9%
Marge bénéficiaire 8% 5% 2% 3% 6%  -38,7% -53,9% +28,4% +115,6%
Marge de FCF 7% -7% -49% -3% -3%  -197,8% +637,1% -93,5% -15,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 1,3% 1,8% 4,4%  - -71,1% +32,7% +149,4%
Rentabilité financière (ROE) - 22,4% 7,7% 10,4% 21,0%  - -65,8% +35,6% +102,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Canadian Solar Inc    (CA1366351098)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,72 0,63 0,40 0,40 0,36  -12,8% -37,0% +1,9% -10,5%
Liquidité générale 1,19 0,85 1,02 0,99 1,04  -28,3% +19,5% -2,4% +4,9%
Dette nette sur EBITDA -1,4 -0,5 1,9 1,4 1,0  -67,8% -506,2% -26,5% -24,5%
Dette sur actifs 11% 21% 24% 28% 20%  +88,0% +17,9% +15,3% -30,6%
Dette sur capitaux propres 47% 112% 149% 161% 78%  +136,3% +33,6% +7,6% -51,4%
Couverture par l’EBITDA 7,6 6,9 2,5 3,0 4,6  -9,0% -63,2% +17,3% +53,8%
   ∼ par l’EBIT 6,2 5,2 1,1 2,1 3,4  -16,9% -78,2% +89,4% +58,7%
   ∼ par le flux opérationel 4,5 7,7 -4,1 1,8 2,0  +72,9% -153,4% -142,6% +15,5%

 

Graphique des dividendes de Canadian Solar Inc

Ratios de distribution7 de Canadian Solar Inc    (CA1366351098)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 240 172 65 100 237  -28,2% -62,0% +52,6% +138,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 200 -229 -1 390 -107 -100  -214,6% +506,5% -92,3% -6,3%
Dividende payé -0 -0 -10 -10 -  0% +3 041,6% 0% -
Distribution sur résultat net 0% 0% 15% 10% -  +39,4% +8 174,8% -34,5% -
Distribution sur FCF 0% 0% -1% -9% -  -187,3% +418,0% +1 201,6% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canadian Solar Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Canadian Solar Inc    (CA1366351098)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 69 42 44 46 32  -38,5% +4,8% +3,7% -29,8%
Délai paiement clients (DSO) 51 61 61 52 61  +19,5% -0,5% -15,3% +17,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 129 112 128 97  - -12,9% +13,9% -24,2%
Conversion de l’encaisse - -25 -7 -30 -4  - -72,6% +336,6% -86,4%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -18,5% -32,8% +9,1% +32,9%
Frais généraux sur CP 30% 35% 37% 36% 31%  +18,2% +4,2% -3,7% -12,8%
Frais généraux sur CA 7% 8% 11% 11% 10%  +15,3% +36,8% -5,4% -6,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Canadian Solar Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Canadian Solar Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Canadian Solar Inc

Sociétés possiblement comparables à Canadian Solar Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Canadian Solar Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 961 3 468 2 853 3 390 3 745  +17,1% -17,7% +18,8% +10,4%
Charges d'exploitation -2 591 -3 191 -2 777 -3 142 -3 382  +23,1% -13,0% +13,1% +7,7%
   dont Coût des ventes -2 297 -2 891 -2 436 -2 753 -2 969  +25,9% -15,7% +13,0% +7,9%
   dont Frais généraux -215 -290 -326 -367 -380  +35,1% +12,6% +12,4% +3,5%
Résultat opérationnel 366 277 76 248 362  -24,4% -72,5% +226,5% +45,7%
Autres revenus/frais nets -48 -54 7 -105 -58  +12,7% -113,2% -1 565,4% -44,8%
Charge d'intérêt -59 -54 -67 -116 -107  -190,2% +25,9% +72,3% -8,2%
Résultat avant impôts 321 223 83 144 304  -30,7% -62,6% +72,9% +111,5%
Impôts sur les bénéfices -77 -50 -18 -41 -62  -36,1% -63,7% +127,8% +51,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
240 172 65 100 237  -28,2% -62,0% +52,6% +138,1%
 
EBITDA1 452 371 172 348 491  -17,9% -53,7% +102,2% +41,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 278 215 60 178 288  -22,5% -72,3% +197,9% +62,2%
Taux d’imposition1 24% 22% 22% 28% 20%  -7,8% -2,8% +31,8% -28,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Canadian Solar Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 316 2 264 3 791 4 085 3 074  -2,2% +67,4% +7,8% -24,7%
   dont Trésorerie 550 553 511 562 444  +0,6% -7,6% +9,9% -20,9%
   dont Placements à CT 440 535 488 618 -  +21,5% -8,8% +26,7% -
   dont Créances clients 416 583 477 480 621  +39,9% -18,2% +0,6% +29,5%
   dont Stock 432 334 295 346 262  -22,6% -11,7% +17,2% -24,3%
Placements à long terme 39 187 381 425 129  +382,0% +103,8% +11,5% -69,6%
Biens corporels 469 1 531 574 811 940  +226,3% -62,5% +41,2% +15,9%
Écart d'acquisitions 8 8 8 6 1  0% +0,1% -18,0% -83,9%
Biens incorporels 20 108 57 90 81  +443,1% -47,2% +57,1% -10,1%
Actifs totaux 3 072 4 414 5 407 5 890 4 893  +43,7% +22,5% +8,9% -16,9%
 
Passifs courants 1 949 2 656 3 721 4 108 2 948  +36,3% +40,1% +10,4% -28,2%
   dont Créances fournisseurs 430 986 737 982 766  +129,0% -25,3% +33,2% -22,0%
   dont Dette à court terme 55 145 703 1 129 564  +164,6% +384,1% +60,6% -50,0%
Dette à long terme 284 771 619 531 394  +171,1% -19,7% -14,2% -25,9%
Passifs totaux 2 340 3 581 4 507 4 830 3 620  +53,0% +25,9% +7,2% -25,1%
 
Action ordinaire 675 677 701 702 703  +0,3% +3,6% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 67 219 284 384 622  +226,4% +29,8% +35,0% +62,1%
Capitaux propres 717 819 885 1 032 1 225  +14,3% +8,0% +16,7% +18,7%
 
Dettes portant intérets1 339 916 1 322 1 661 958  +170,0% +44,4% +25,6% -42,3%
Coût de la dette1 - 8,5% 6,0% 7,8% 8,2%  - -29,4% +29,3% +4,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Canadian Solar Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 240 172 65 100 237  -28,2% -62,0% +52,6% +138,1%
 
Dépréciation 83 94 96 99 129  +14,0% +1,7% +3,6% +30,2%
Ajustements des bénéfices nets 28 -17 -105 129 80  -161,4% +515,7% -222,3% -37,7%
Ajust. comptes débiteurs -91 -48 -28 49 -178  -47,6% -40,5% -271,6% -466,6%
Ajust. des stocks -256 59 -81 -65 84  -122,9% -238,1% -19,9% -229,8%
Autres flux opérationnels 127 178 -305 -35 -173  +40,2% -271,8% -88,6% +397,5%
Flux opérationnel 265 414 -278 204 216  +56,0% -167,2% -173,3% +6,1%
 
Dépenses d’investissement 65 643 1 111 311 316  +886,7% +72,9% -72,0% +1,8%
Investissements 0 -83 -117 -89 328  -31 304,2% +41,8% -24,4% -469,3%
Flux d’investissement -116 -999 -1 093 -239 29  +760,9% +9,4% -78,1% -112,2%
 
Dividendes payés -0 -0 -10 -10 -  0% +3 041,6% 0% -
Emprunts nets 90 640 862 162 -584  +609,1% +34,7% -81,2% -461,3%
Flux de financement 192 619 1 300 165 -464  +222,7% +109,8% -87,3% -380,5%
 
Variation nette de la trésorerie 321 4 -127 182 -249  -98,9% -3 691,1% -243,7% -236,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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