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Canadian Solar Inc

Canadian Solar (CSIQ.US, CA1366351098)

Canadian Solar Inc., together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and sells solar ingots, wafers, cells, modules, and other solar power products. The company operates through two segments, Module and System Solutions (MSS), and Energy. The MSS segment engages in the design, development, manufacture, and sale of a range of solar power products, including standard solar modules, specialty solar products, and solar system kits that are a ready-to-install packages comprising inverters, racking systems, and other accessories. It also provides engineering, procurement, and construction; and operation and maintenance (O&M) services. This segment's energy solution products include solar inverters and energy storage systems for utility, commercial, residential, and specialty product applications. Its O&M services include inspections, repair, and replacement of plant equipment; …

Siège social : 545 Speedvale Avenue West, Guelph, ON, Canada, N1K 1E6

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Canadian Solar

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Canadian Solar Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,0 5,7 0,3 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,2 masqué 17,5 18,9 12,0 25,4

 

Équipe de direction de Canadian Solar Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Xiaohua Qu Chairman, Pres & CEO 56 Yan Zhuang Acting CEO, Sr. VP & Chief Commercial Officer 56
Huifeng Chang Sr. VP & CFO 54 Guangchun Zhang Sr. VP & COO 63
Guoqiang Xing Sr. VP & CTO 57      

 

Présence de Canadian Solar dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Canadian Solar Inc

Fondamentaux de Canadian Solar Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 468 2 853 3 390 3 745 3 201  -17,7% +18,8% +10,4% -14,5%
EBITDA 371 349 451 663 580  -6,0% +29,2% +47,0% -12,5%
Résultat opérationnel 277 53 228 331 258  -80,7% +327,8% +45,1% -22,0%
Résultat net 172 65 100 237 172  -62,0% +52,6% +138,1% -27,6%
Free Cash Flow -229 -1 390 -107 -100 309  +506,5% -92,3% -6,3% -408,9%
Marge de FCF -7% -49% -3% -3% 10%  +637,1% -93,5% -15,2% -461,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 21% 30% 21% 23%  -7,7% +48,4% -31,8% +12,8%
Capital investi 1 735 3 532 4 093 3 410 3 777  +103,6% +15,9% -16,7% +10,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Canadian Solar Inc

Ratio de profitabilité de Canadian Solar Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 17% 15% 19% 21% 22%  -12,1% +28,6% +10,1% +8,5%
Marge d’EBITDA 11% 12% 13% 18% 18%  +14,3% +8,7% +33,1% +2,4%
Marge opérationnelle 8% 2% 7% 9% 8%  -76,6% +260,0% +31,3% -8,7%
Marge bénéficiaire 5% 2% 3% 6% 5%  -53,9% +28,4% +115,6% -15,3%
Marge de FCF -7% -49% -3% -3% 10%  +637,1% -93,5% -15,2% -461,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 1,8% 4,4% 3,3%  - +32,7% +149,4% -24,7%
Rentabilité financière (ROE) - 7,7% 10,4% 21,0% 13,1%  - +35,6% +102,2% -37,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Canadian Solar Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,2 0,2 0,3 0,4  -61,1% -8,6% +42,8% +11,9%
Liquidité générale 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1  +19,5% -2,4% +4,9% +0,9%
Dette nette sur EBITDA -0,5 6,1 5,5 2,6 3,0  -1 420,9% -9,4% -52,6% +12,6%
Dette sur actifs 21% 49% 52% 45% 44%  +136,0% +6,2% -14,1% -2,3%
Dette sur capitaux propres 112% 299% 297% 178% 171%  +167,6% -0,9% -39,9% -4,0%
Couverture par l’EBITDA 6,9 5,0 3,8 6,3 7,1  -27,7% -23,6% +63,6% +14,1%
   ∼ par l’EBIT 5,2 3,6 3,0 5,0 5,2  -29,7% -17,9% +68,8% +2,8%
   ∼ par le flux opérationel 7,7 -4,0 1,7 2,0 7,4  -151,7% -143,3% +18,0% +261,8%
Coût de la dette - 3,9% 4,1% 4,0% 3,6%  - +5,6% -2,2% -11,9%

 

Graphique des dividendes de Canadian Solar Inc

Ratios de distribution de Canadian Solar Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 172 65 100 237 172  -62,0% +52,6% +138,1% -27,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -229 -1 390 -107 -100 309  +506,5% -92,3% -6,3% -408,9%
Dividende payé -0 -10 -10 -3 -1  +3 041,6% 0% -68,6% -62,8%
Distribution sur résultat net 0% 15% 10% 1% 1%  +8 174,8% -34,5% -86,8% -48,6%
Distribution sur FCF 0% -1% -9% -3% 0%  +418,0% +1 201,6% -66,4% -112,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Canadian Solar Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Canadian Solar Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 42 44 46 32 81  +4,8% +3,7% -29,8% +153,0%
Délai paiement clients (DSO) 61 51 39 49 50  -16,5% -24,7% +26,0% +2,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 52 48 77  - -21,7% -8,5% +60,5%
Conversion de l’encaisse - 28 32 33 54  - +12,4% +2,5% +65,5%
Rotation des actifs 0,8 0,5 0,6 0,8 0,6  -32,8% +9,1% +32,9% -23,5%
Frais généraux sur CP 35% 39% 37% 34% 30%  +11,5% -5,0% -10,6% -9,4%
Frais généraux sur CA 8% 12% 11% 11% 13%  +46,4% -6,7% -3,9% +20,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Canadian Solar Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Canadian Solar Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Canadian Solar Inc

Sociétés possiblement comparables à Canadian Solar Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Canadian Solar Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes de résultat simplifiés de Canadian Solar Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 468 2 853 3 390 3 745 3 201  -17,7% +18,8% +10,4% -14,5%
Charges d'exploitation -3 191 -364 -409 -444 -460  -88,6% +12,5% +8,5% +3,6%
   dont Coût des ventes -2 891 -2 436 -2 753 -2 969 -2 482  -15,7% +13,0% +7,9% -16,4%
   dont Frais généraux -290 -349 -387 -411 -423  +20,4% +10,8% +6,1% +3,0%
Résultat opérationnel 277 53 228 331 258  -80,7% +327,8% +45,1% -22,0%
Autres revenus/frais nets -54 94 14 62 -9  -273,2% -85,3% +352,2% -115,2%
Charge d'intérêt -54 -70 -118 -106 -81  -230,1% +69,2% -10,1% -23,3%
Résultat avant impôts 223 88 135 298 180  -60,7% +53,5% +121,9% -39,8%
Impôts sur les bénéfices -50 -18 -41 -62 -42  -63,7% +127,8% +51,3% -32,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
172 65 100 237 172  -62,0% +52,6% +138,1% -27,6%
 
EBITDA 371 349 451 663 580  -6,0% +29,2% +47,0% -12,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 215 42 159 262 198  -80,3% +274,3% +65,3% -24,6%
Taux d’imposition 22% 21% 30% 21% 23%  -7,7% +48,4% -31,8% +12,8%

 

Comptes de bilan simplifiés de Canadian Solar Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 264 3 791 4 085 3 074 3 253  +67,4% +7,8% -24,7% +5,8%
   dont Trésorerie 553 511 562 444 669  -7,6% +9,9% -20,9% +50,5%
   dont Placements à CT 535 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 583 400 358 498 437  -31,3% -10,5% +39,1% -12,3%
   dont Stock 334 295 346 262 554  -11,7% +17,2% -24,3% +111,5%
Placements à long terme 187 368 414 126 153  +96,9% +12,4% -69,6% +21,2%
Biens corporels 1 531 574 811 940 1 137  -62,5% +41,2% +15,9% +20,9%
Écart d'acquisitions 8 8 6 1 0  +0,1% -18,0% -83,9% -
Biens incorporels 108 57 90 81 84  -47,2% +57,1% -10,1% +3,7%
Actifs totaux 4 414 5 407 5 890 4 893 5 467  +22,5% +8,9% -16,9% +11,7%
 
Passifs courants 2 656 3 721 4 108 2 948 3 092  +40,1% +10,4% -28,2% +4,9%
   dont Créances fournisseurs 986 440 403 379 586  -55,4% -8,4% -5,8% +54,3%
   dont Dette à court terme 145 2 028 2 530 1 791 1 764  +1 296,5% +24,8% -29,2% -1,5%
Dette à long terme 771 619 531 394 619  -19,7% -14,2% -25,8% +57,4%
Passifs totaux 3 581 4 507 4 830 3 620 4 042  +25,9% +7,2% -25,1% +11,7%
 
Action ordinaire 677 701 702 703 704  +3,6% +0,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 219 284 384 622 794  +29,8% +35,0% +62,1% +27,6%
Capitaux propres 819 885 1 032 1 225 1 393  +8,0% +16,7% +18,7% +13,7%
 
Dettes portant intérets 916 2 647 3 061 2 184 2 384  +189,0% +15,6% -28,6% +9,1%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Canadian Solar Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 172 65 100 237 172  -62,0% +52,6% +138,1% -27,6%
 
Dépréciation 94 96 99 129 160  +1,7% +3,6% +30,2% +23,6%
Ajustements des bénéfices nets -17 -2 43 -2 80  -89,3% -2 468,3% -104,8% -3 924,8%
Ajust. comptes débiteurs -48 -33 46 -180 52  -30,7% -240,2% -487,6% -128,8%
Ajust. des stocks 59 -51 -49 55 -313  -186,0% -3,0% -213,0% -664,5%
Autres flux opérationnels 178 -307 -35 -139 204  -272,9% -88,7% +298,7% -247,1%
Flux opérationnel 414 -278 204 216 600  -167,2% -173,3% +6,1% +177,5%
 
Dépenses d’investissement 643 1 111 311 316 291  +72,9% -72,0% +1,8% -7,9%
Investissements -83 -1 043 -341 29 -294  +1 160,8% -67,3% -108,5% -1 111,7%
Flux d’investissement -999 -1 093 -239 29 -294  +9,4% -78,1% -112,2% -1 111,7%
 
Dividendes payés -0 -10 -10 -3 -1  +3 041,6% 0% -68,6% -62,8%
Emprunts nets 640 862 162 -584 -23  +34,7% -81,2% -461,3% -96,1%
Flux de financement 619 1 300 165 -464 -35  +109,8% -87,3% -380,5% -92,5%
 
Variation nette de la trésorerie 4 -33 49 -257 264  -1 036,6% -249,3% -619,9% -202,9%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.