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Cisco Systems (CSCO.US)

Cisco Systems, Inc. designs, manufactures, and sells Internet Protocol based networking and other products related to the communications and information technology industry in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Japan, and China. It provides infrastructure platforms, including networking technologies of switching, routing, wireless, and data center products that are designed to work together to deliver networking capabilities, and transport and/or store data. The company also offers collaboration products comprising unified communications, Cisco TelePresence, and conferencing, as well as the Internet of Things and analytics software. In addition, it provides security products, such as network security, cloud and email security, identity and access management, advanced threat protection, and unified threat management products; and cloud and system management products. Further, the company …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Cisco Systems    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Cisco Systems, Inc    (US17275R1023)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,2 13,7 1,3 5,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
46,6 masqué 48,0 47,7 43,4 58,3

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cisco Systems, Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Cisco Systems, Inc

Fondamentaux de Cisco Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 49 161 49 247 48 005 49 330 51 904  +0,2% -2,5% +2,8% +5,2%
EBITDA 13 566 14 764 14 654 14 796 15 936  +8,8% -0,7% +1,0% +7,7%
Résultat opérationnel 11 293 12 884 12 739 12 835 14 162  +14,1% -1,1% +0,8% +10,3%
Résultat net 8 981 10 739 9 609 110 11 621  +19,6% -10,5% -98,9% +10 464,5%
Free Cash Flow 11 325 12 424 12 912 12 832 14 922  +9,7% +3,9% -0,6% +16,3%
Marge de FCF 23% 25% 27% 26% 29%  +9,5% +6,6% -3,3% +10,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 17% 22% - 20%  -14,8% +29,1% - -
Capital investi 85 049 92 228 96 609 68 845 54 045  +8,4% +4,8% -28,7% -21,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cisco Systems, Inc

Ratio de profitabilité de Cisco Systems, Inc    (US17275R1023)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 60% 63% 63% 62% 63%  +3,8% +0,4% -1,0% +1,0%
Marge d’EBITDA 28% 30% 31% 30% 31%  +8,6% +1,8% -1,7% +2,4%
Marge opérationnelle 23% 26% 27% 26% 27%  +13,9% +1,4% -2,0% +4,9%
Marge bénéficiaire 18% 22% 20% 0% 22%  +19,4% -8,2% -98,9% +9 940,6%
Marge de FCF 23% 25% 27% 26% 29%  +9,5% +6,6% -3,3% +10,5%
Rentabilité économique (ROA) - 9,1% 7,6% 0,1% 11,3%  - -16,4% -98,8% +12 102,3%
Rentabilité financière (ROE) - 17,4% 14,8% 0,2% 30,3%  - -15,0% -98,6% +14 945,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cisco Systems, Inc    (US17275R1023)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 3,0 3,0 2,9 2,2 1,4  +1,5% -4,2% -25,8% -35,4%
Liquidité générale 3,1 3,2 3,0 2,3 1,5  +0,8% -4,0% -24,6% -34,2%
Dette nette sur EBITDA -2,6 -2,5 -2,7 -1,4 -0,8  -2,7% +8,6% -48,3% -42,5%
Dette sur actifs 22% 24% 23% 24% 21%  +5,3% -0,3% +0,4% -11,2%
Dette sur capitaux propres 42% 45% 46% 59% 61%  +6,1% +2,3% +28,8% +2,8%
Couverture par l’EBITDA 24,0 21,8 17,0 15,7 18,6  -8,9% -22,1% -7,8% +18,2%
   ∼ par l’EBIT 20,0 19,1 14,8 13,6 16,5  -4,5% -22,4% -8,0% +21,1%
   ∼ par le flux opérationel 22,2 20,1 16,1 14,5 18,4  -9,5% -19,7% -10,1% +27,2%
Coût de la dette - 2,5% 2,9% 3,4% 3,7%  - +16,3% +15,4% +10,8%

 

Graphique des dividendes de Cisco Systems, Inc

Ratios de distribution de Cisco Systems, Inc    (US17275R1023)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 8 981 10 739 9 609 110 11 621  +19,6% -10,5% -98,9% +10 464,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 325 12 424 12 912 12 832 14 922  +9,7% +3,9% -0,6% +16,3%
Dividende payé -4 086 -4 750 -5 511 -5 968 -5 979  +16,3% +16,0% +8,3% +0,2%
Distribution sur résultat net 45% 44% 57% 5 425% 51%  -2,8% +29,7% +9 359,8% -99,1%
Distribution sur FCF 36% 38% 43% 47% 40%  +6,0% +11,6% +9,0% -13,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cisco Systems, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cisco Systems, Inc    (US17275R1023)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 31 24 33 36 26  -20,8% +37,1% +9,2% -27,6%
Délai paiement clients (DSO) 73 75 76 89 77  +2,7% +1,4% +16,8% -13,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 31 40 43  - +25,7% +28,8% +6,4%
Conversion de l’encaisse - 74 78 85 61  - +4,9% +8,8% -28,5%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5  -6,6% -8,7% +22,6% +17,0%
Frais généraux sur CP 20% 18% 17% 26% 35%  -9,7% -5,8% +55,5% +33,6%
Frais généraux sur CA 24% 23% 23% 23% 23%  -4,0% +0,5% -1,1% -1,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cisco Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Cisco Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cisco Systems, Inc

Sociétés possiblement comparables à Cisco Systems, Inc Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Cisco Systems, Inc    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,35--0,36--------
20190,33--0,35--0,35--0,35--
20180,29--0,33--0,33--0,33--
20170,26--0,29--0,29--0,29--
20160,21--0,26--0,26--0,26--
20150,19-0,21---0,21--0,21--
20140,17--0,19--0,19-0,19---
2013---0,17--0,17--0,17--
20120,06--0,08--0,08--0,140,14-
2011--0,06---0,06--0,06--

 

Comptes de résultat simplifiés de Cisco Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 49 161 49 247 48 005 49 330 51 904  +0,2% -2,5% +2,8% +5,2%
Charges d'exploitation -18 911 -36 363 -35 266 -36 495 -37 742  +92,3% -3,0% +3,5% +3,4%
   dont Coût des ventes -19 451 -18 363 -17 781 -18 597 -19 238  -5,6% -3,2% +4,6% +3,4%
   dont Frais généraux -11 851 -11 401 -11 167 -11 345 -11 777  -3,8% -2,1% +1,6% +3,8%
Résultat opérationnel 11 293 12 884 12 739 12 835 14 162  +14,1% -1,1% +0,8% +10,3%
Autres revenus/frais nets -92 36 -452 204 409  -139,1% -1 355,6% -145,1% +100,5%
Charge d'intérêt -566 -676 -861 -943 -859  -219,4% +27,4% +9,5% -8,9%
Résultat avant impôts 11 201 12 920 12 287 13 039 14 571  +15,3% -4,9% +6,1% +11,7%
Impôts sur les bénéfices -2 220 -2 181 -2 678 -12 929 -2 950  -1,8% +22,8% +382,8% -77,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 981 10 739 9 609 110 11 621  +19,6% -10,5% -98,9% +10 464,5%
 
EBITDA 13 566 14 764 14 654 14 796 15 936  +8,8% -0,7% +1,0% +7,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 055 10 709 9 962 12 835 11 295  +18,3% -7,0% +28,8% -12,0%
Taux d’imposition 20% 17% 22% - 20%  -14,8% +29,1% - -

 

Comptes de bilan simplifiés de Cisco Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 73 368 78 719 83 703 61 837 47 755  +7,3% +6,3% -26,1% -22,8%
   dont Trésorerie 6 877 7 631 11 708 8 934 11 750  +11,0% +53,4% -23,7% +31,5%
   dont Placements à CT 53 539 58 125 58 784 37 614 21 663  +8,6% +1,1% -36,0% -42,4%
   dont Créances clients 9 835 10 119 10 002 12 003 10 965  +2,9% -1,2% +20,0% -8,6%
   dont Stock 1 627 1 217 1 616 1 846 1 383  -25,2% +32,8% +14,2% -25,1%
Placements à long terme 1 077 1 369 1 085 1 096 1 275  +27,1% -20,7% +1,0% +16,3%
Biens corporels 3 332 3 506 3 322 3 006 2 789  +5,2% -5,2% -9,5% -7,2%
Écart d'acquisitions 24 469 26 625 29 766 31 706 33 529  +8,8% +11,8% +6,5% +5,7%
Biens incorporels 2 376 2 501 2 539 2 552 2 201  +5,3% +1,5% +0,5% -13,8%
Actifs totaux 113 373 121 652 129 818 108 784 97 793  +7,3% +6,7% -16,2% -10,1%
 
Passifs courants 23 412 24 911 27 583 27 035 31 712  +6,4% +10,7% -2,0% +17,3%
   dont Créances fournisseurs 1 260 1 215 1 547 2 063 2 188  -3,6% +27,3% +33,4% +6,1%
   dont Dette à court terme 3 894 4 159 4 747 5 248 5 999  +6,8% +14,1% +10,6% +14,3%
Dette à long terme 21 457 24 483 25 725 20 393 14 475  +14,1% +5,1% -20,7% -29,0%
Passifs totaux 53 666 58 067 63 681 65 580 64 222  +8,2% +9,7% +3,0% -2,1%
 
Action ordinaire 43 592 44 516 45 253 42 820 40 266  +2,1% +1,7% -5,4% -6,0%
Bénéfices non répartis 16 045 19 396 20 838 1 233 -5 903  +20,9% +7,4% -94,1% -578,8%
Capitaux propres 59 698 63 586 66 137 43 204 33 571  +6,5% +4,0% -34,7% -22,3%
 
Dettes portant intérets 25 351 28 642 30 472 25 641 20 474  +13,0% +6,4% -15,9% -20,2%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Cisco Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 8 981 10 739 9 609 110 11 621  +19,6% -10,5% -98,9% +10 464,5%
 
Dépréciation 2 273 1 880 1 915 1 961 1 774  -17,3% +1,9% +2,4% -9,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 165 1 079 1 766 2 251 1 359  -7,4% +63,7% +27,5% -39,6%
Ajust. comptes débiteurs -413 -404 756 -269 -84  -2,2% -287,1% -135,6% -68,8%
Ajust. des stocks -116 315 -394 -244 131  -371,6% -225,1% -38,1% -153,7%
Autres flux opérationnels -922 -893 -1 830 30 -776  -3,1% +104,9% -101,6% -2 686,7%
Flux opérationnel 12 552 13 570 13 876 13 666 15 831  +8,1% +2,3% -1,5% +15,8%
 
Dépenses d’investissement 1 227 1 146 964 834 909  -6,6% -15,9% -13,5% +9,0%
Investissements -8 379 -4 032 -1 751 19 091 17 911  -51,9% -56,6% -1 190,3% -6,2%
Flux d’investissement -10 088 -8 117 -6 036 15 318 14 837  -19,5% -25,6% -353,8% -3,1%
 
Dividendes payés -4 086 -4 750 -5 511 -5 968 -5 979  +16,3% +16,0% +8,3% +0,2%
Emprunts nets 4 469 3 111 5 326 -8 000 -1 084  -30,4% +71,2% -250,2% -86,5%
Flux de financement -2 313 -4 699 -3 806 -31 764 -27 889  +103,2% -19,0% +734,6% -12,2%
 
Variation nette de la trésorerie 151 754 4 034 -2 780 2 779  +399,3% +435,0% -168,9% -200,0%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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