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Cisco Systems Inc

Cisco Systems (CSCO.US, US17275R1023)

Cisco Systems, Inc. designs, manufactures, and sells Internet Protocol based networking and other products related to the communications and information technology industry in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Japan, and China. The company also offers switching portfolio encompasses campus switching as well as data center switching; enterprise routing portfolio interconnects public and private wireline and mobile networks, delivering highly secure, and reliable connectivity to campus, data center and branch networks; wireless products include wireless access points that are standalone, controller appliance-based, switch-converged, and Meraki cloud-managed offerings; and compute portfolio including the cisco unified computing system, hyperflex, and software management capabilities, which combine computing, networking, and storage infrastructure management and virtualization. In addition, it provides Internet for the …

Siège social : 170 West Tasman Drive, San Jose, CA, United States, 95134-1706

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cisco Systems

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cisco Systems Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 095 820 000 99,9% 0,1% 76,6% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,7 13,9 2,3 5,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
50,7 USD masqué 48,6 45,8 38,3 55,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cisco Systems Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cisco Systems Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,8% +6,7% +7,9% +25,3% -6,8% +6,9% +60,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+8,5% +36,9% +78,9% +123,4% +129,5% +211,6% +233,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cisco Systems Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Cisco Systems Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Charles H. Robbins Chairman & CEO 57 Richard Scott Herren Exec. VP & CFO 61
Maria N. Martinez Exec. VP & COO 65 Deborah L. Stahlkopf Exec. VP, Chief Legal Officer & Chief Compliance Officer 53
Jeffery S. Sharritts Exec. VP and Chief Customer & Partner Officer 54 Pratik S. Bhatt Sr. VP & Chief Accounting Officer 56
Andrew Ashton Sr. VP of Corp. Fin. - Fletcher Previn Sr. VP & Chief Information Officer -
Marilyn Mora Director of Global Investor Relations - Maria Poveromo Sr. VP & Chief Communications Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Cisco Systems Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/03/2023 Deborah L Stahlkopf EVP Vente 3 142 $48,78 $153 267
14/03/2023 Prat Bhatt SVP Vente 608 $48,74 $29 634
23/02/2023 Charles Robbins CEO Vente 20 117 $49,08 $987 342
17/02/2023 Deborah L Stahlkopf EVP Vente 23 701 $50,90 $1 206 381
13/12/2022 Jeffery S Sharritts EVP Vente 637 $50,08 $31 901
13/12/2022 Prat Bhatt SVP Vente 468 $50,10 $23 447
01/12/2022 Richard Scott Herren CFO Vente 98 342 $50,03 $4 920 050
23/11/2022 Charles Robbins CEO Vente 115 868 $48,64 $5 635 820
21/11/2022 Jeffery S Sharritts EVP Vente 14 830 $47,80 $708 874
21/11/2022 Maria Martinez COO Vente 3 201 $47,81 $153 040
21/11/2022 Prat Bhatt SVP Vente 9 752 $47,80 $466 146
13/09/2022 Jeffery S Sharritts EVP Vente 637 $44,69 $28 468
13/09/2022 Prat Bhatt SVP Vente 19 168 $44,28 $848 759
12/09/2022 Maria Martinez COO Vente 4 674 $46,40 $216 874
24/08/2022 Charles Robbins CEO Vente 12 716 $47,14 $599 432
22/08/2022 Jeffery S Sharritts EVP Vente 12 838 $47,86 $614 427
22/08/2022 Maria Martinez COO Vente 2 831 $48,39 $136 992
22/08/2022 Prat Bhatt SVP Vente 3 453 $48,39 $167 091
13/06/2022 Maria Martinez COO Vente 4 674 $43,33 $202 524
13/06/2022 Prat Bhatt SVP Vente 607 $43,10 $26 162
25/05/2022 Charles Robbins CEO Vente 12 717 $43,79 $556 877
23/05/2022 Maria Martinez COO Vente 3 628 $43,34 $157 238
23/05/2022 Prat Bhatt SVP Vente 3 700 $43,34 $160 358
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CISCO SYSTEMS-$18 031 102

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cisco Systems Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cisco Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Cisco Systems Inc

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Fondamentaux de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 49 330 51 904 49 301 49 818 51 557  +5,2% -5,0% +1,0% +3,5%
EBITDA 16 174 16 455 16 363 15 558 16 794  +1,7% -0,6% -4,9% +7,9%
Résultat opérationnel 12 309 14 219 13 620 12 833 13 969  +15,5% -4,2% -5,8% +8,9%
Résultat net 110 11 621 11 214 22 068 11 812  +10 464,5% -3,5% +96,8% -46,5%
Free Cash Flow 12 832 14 922 14 656 14 762 12 749  +16,3% -1,8% +0,7% -13,6%
Marge de FCF 26% 29% 30% 30% 25%  +10,5% +3,4% -0,3% -16,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 14% 20% 20% 18%  - +38,3% +2,1% -8,6%
Capital investi 68 773 58 237 52 503 52 801 49 288  -15,3% -9,8% +0,6% -6,7%
Actions en circul. (en M) 4 881,0 4 453,0 4 254,0 4 236,0 4 192,0  -8,8% -4,5% -0,4% -1,0%
EBITDA par action 3,3 3,7 3,8 3,7 4,0  +11,5% +4,1% -4,5% +9,1%
Bénéfices par action - 2,6 2,6 5,2 2,8  +11 480,0% +1,0% +97,6% -45,9%
Free Cash Flow par action 2,6 3,4 3,4 3,5 3,0  +27,5% +2,8% +1,2% -12,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cisco Systems Inc

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Ratio de profitabilité de Cisco Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 62% 63% 64% 64% 63%  +1,4% +2,1% -0,4% -2,3%
Marge d’EBITDA 33% 32% 33% 31% 33%  -3,3% +4,7% -5,9% +4,3%
Marge opérationnelle 25% 27% 28% 26% 27%  +9,8% +0,8% -6,8% +5,2%
Marge bénéficiaire 0% 22% 23% 44% 23%  +9 940,6% +1,6% +94,7% -48,3%
Marge de FCF 26% 29% 30% 30% 25%  +10,5% +3,4% -0,3% -16,5%
Rentabilité économique (ROA) - 11,3% 11,6% 22,9% 12,3%  - +3,5% +97,1% -46,2%
Rentabilité financière (ROE) - 30,3% 31,4% 55,7% 29,1%  - +3,6% +77,6% -47,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cisco Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,1 1,4 1,6 1,3 1,2  -32,9% +14,8% -18,7% -12,0%
Liquidité générale 2,3 1,5 1,7 1,5 1,4  -34,2% +14,2% -13,4% -3,9%
Dette nette sur EBITDA -1,3 -0,5 -0,9 -0,8 -0,6  -58,9% +70,2% -7,9% -30,5%
Dette sur actifs 24% 25% 15% 12% 10%  +7,3% -39,0% -23,1% -14,4%
Dette sur capitaux propres 59% 73% 38% 28% 24%  +24,1% -47,7% -27,4% -14,3%
Couverture par l’EBITDA 17,2 19,2 28,0 35,8 46,7  +11,7% +46,0% +28,2% +30,1%
   ∼ par l’EBIT 14,8 16,9 24,9 31,6 41,2  +14,3% +46,8% +26,8% +30,6%
   ∼ par le flux opérationel 14,5 18,4 26,4 35,6 36,7  +27,2% +43,1% +35,0% +3,2%
Coût de la dette - 3,4% 3,0% 3,3% 3,4%  - -12,8% +11,5% +2,9%

 

Graphique des dividendes de Cisco Systems Inc

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Ratios de distribution de Cisco Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 110 11 621 11 214 22 068 11 812  +10 464,5% -3,5% +96,8% -46,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 832 14 922 14 656 14 762 12 749  +16,3% -1,8% +0,7% -13,6%
Dividende payé -5 968 -5 979 -6 016 -6 163 -6 224  -200,2% +0,6% +2,4% +1,0%
Distribution sur résultat net 5 425% 51% 54% 28% 53%  -99,1% +4,3% -47,9% +88,7%
Distribution sur FCF 47% 40% 41% 42% 49%  -13,8% +2,4% +1,7% +16,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cisco Systems Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cisco Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 36 26 27 32 49  -27,1% +1,2% +19,5% +52,9%
Délai paiement clients (DSO) 78 80 87 74 75  +3,6% +7,8% -14,4% +0,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 46 47 41  - +15,5% +2,5% -13,5%
Conversion de l’encaisse - 67 67 59 82  - +0,6% -12,5% +39,8%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +17,0% -2,1% -1,7% +7,3%
Frais généraux sur CP 5% 6% 5% 5% 5%  +14,3% -8,6% +2,5% +1,3%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  -15,6% +8,7% +10,4% -5,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cisco Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cisco Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cisco Systems Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cisco Systems Inc

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Sociétés possiblement comparables à Cisco Systems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cisco Systems

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Cisco Systems Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20230,38--0,39--------
20220,37--0,38--0,38--0,38--
20210,36--0,37--0,37--0,37--
20200,35--0,36--0,36--0,36--
20190,33--0,35--0,35--0,35--
20180,29--0,33--0,33--0,33--
20170,26--0,29--0,29--0,29--
20160,21--0,26--0,26--0,26--
20150,19-0,21---0,21--0,21--
20140,17--0,19--0,19-0,19---
2013---0,17--0,17--0,17--
20120,06--0,08--0,08--0,140,14-
2011--0,06---0,06--0,06--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 49 330 51 904 49 301 49 818 51 557  +5,2% -5,0% +1,0% +3,5%
Charges d'exploitation -18 297 -18 447 -18 063 -18 175 -18 273  +0,8% -2,1% +0,6% +0,5%
   dont Coût des ventes -18 724 -19 238 -17 618 -17 924 -19 309  +2,7% -8,4% +1,7% +7,7%
   dont Frais généraux -2 103 -1 868 -1 929 -2 152 -2 101  -11,2% +3,3% +11,6% -2,4%
Résultat opérationnel 12 309 14 219 13 620 12 833 13 969  +15,5% -4,2% -5,8% +8,9%
Autres revenus/frais nets 730 352 350 429 508  -51,8% -0,6% +22,6% +18,4%
Charge d'intérêt -943 -859 -585 -434 -360  -8,9% -31,9% -25,8% -17,1%
Résultat avant impôts 13 039 14 571 13 970 13 262 14 477  +11,7% -4,1% -5,1% +9,2%
Impôts sur les bénéfices -12 929 -2 078 -2 756 -2 671 -2 665  -83,9% +32,6% -3,1% -0,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 110 11 621 11 214 22 068 11 812  +10 464,5% -3,5% +96,8% -46,5%
 
EBITDA 16 174 16 455 16 363 15 558 16 794  +1,7% -0,6% -4,9% +7,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 554 12 191 10 933 10 248 11 398  +15,5% -10,3% -6,3% +11,2%
Taux d’imposition - 14% 20% 20% 18%  - +38,3% +2,1% -8,6%
 
Chiffre d’affaires par action 10,1 11,7 11,6 11,8 12,3  +15,3% -0,6% +1,5% +4,6%
EBITDA par action 3,3 3,7 3,8 3,7 4,0  +11,5% +4,1% -4,5% +9,1%
Bénéfices par action - 2,6 2,6 5,2 2,8  +11 480,0% +1,0% +97,6% -45,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 61 837 47 755 43 573 39 112 36 717  -22,8% -8,8% -10,2% -6,1%
   dont Trésorerie 8 934 11 771 11 809 9 175 7 079  +31,8% +0,3% -22,3% -22,8%
   dont Placements à CT 37 614 21 663 17 610 15 343 12 188  -42,4% -18,7% -12,9% -20,6%
   dont Créances clients 10 503 11 446 11 723 10 146 10 527  +9,0% +2,4% -13,5% +3,8%
   dont Stock 1 846 1 383 1 282 1 559 2 568  -25,1% -7,3% +21,6% +64,7%
Placements à long terme 4 882 4 958 5 714 4 884 4 009  +1,6% +15,2% -14,5% -17,9%
Biens corporels 3 006 2 789 3 374 2 338 1 997  -7,2% +21,0% -30,7% -14,6%
Écart d'acquisitions 31 706 33 529 33 806 38 168 38 304  +5,7% +0,8% +12,9% +0,4%
Biens incorporels 2 552 2 201 1 576 3 619 2 569  -13,8% -28,4% +129,6% -29,0%
Actifs totaux 108 784 97 793 94 853 97 497 94 002  -10,1% -3,0% +2,8% -3,6%
 
Passifs courants 27 035 31 712 25 331 26 257 25 640  +17,3% -20,1% +3,7% -2,3%
   dont Créances fournisseurs 1 904 2 059 2 218 2 362 2 281  +8,1% +7,7% +6,5% -3,4%
   dont Dette à court terme 5 238 10 191 3 005 2 508 1 099  +94,6% -70,5% -16,5% -56,2%
Dette à long terme 20 331 14 475 11 578 9 018 8 416  -28,8% -20,0% -22,1% -6,7%
Passifs totaux 65 580 64 222 56 933 56 222 54 229  -2,1% -11,3% -1,2% -3,5%
 
Action ordinaire 42 820 40 266 41 202 42 346 42 714  -6,0% +2,3% +2,8% +0,9%
Bénéfices non répartis 1 233 -5 903 -2 763 -654 -1 319  -578,8% -53,2% -76,3% +101,7%
Capitaux propres 43 204 33 571 37 920 41 275 39 773  -22,3% +13,0% +8,8% -3,6%
 
Dette portant intérets 25 569 24 666 14 583 11 526 9 515  -3,5% -40,9% -21,0% -17,4%
Dette nette -20 979 -8 768 -14 836 -12 992 -9 752  -58,2% +69,2% -12,4% -24,9%
Fonds de roulement 34 802 16 043 18 242 12 855 11 077  -53,9% +13,7% -29,5% -13,8%
Actions en circulation (en M) 4 881,0 4 453,0 4 254,0 4 236,0 4 192,0  -8,8% -4,5% -0,4% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 110 11 621 11 214 10 591 11 812  +10 464,5% -3,5% -5,6% +11,5%
 
Dépréciation 2 192 1 897 1 808 1 862 1 957  -13,5% -4,7% +3,0% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 020 1 236 1 486 1 017 1 179  -38,8% +20,2% -31,6% +15,9%
Ajust. comptes débiteurs -269 -84 -107 -107 -1 009  -68,8% +27,4% 0% +843,0%
Ajust. des stocks -244 131 84 -244 -1 030  -153,7% -35,9% -390,5% +322,1%
Autres flux opérationnels 30 -776 -889 1 377 -266  -2 686,7% +14,6% -254,9% -119,3%
Flux opérationnel 13 666 15 831 15 426 15 454 13 226  +15,8% -2,6% +0,2% -14,4%
 
Dépenses d’investissement 834 909 770 692 477  +9,0% -15,3% -10,1% -31,1%
Investissements 19 091 17 911 4 428 -5 285 2 327  -6,2% -75,3% -219,4% -144,0%
Flux d’investissement 15 324 14 837 3 500 -56 1 553  -3,2% -76,4% -101,6% -2 873,2%
 
Dividendes payés 5 968 -5 979 -6 016 -6 163 -6 224  -200,2% +0,6% +2,4% +1,0%
Emprunts nets -8 000 -1 084 -10 190 -6 010 -1 895  -86,5% +840,0% -41,0% -68,5%
Flux de financement -31 764 -27 889 -18 886 -12 039 -15 962  -12,2% -32,3% -36,3% +32,6%
 
Variation nette de la trésorerie -2 774 2 779 40 -1 870 -1 363  -200,2% -98,6% -4 775,0% -27,1%
 
Free Cash Flow par action 2,6 3,4 3,4 3,5 3,0  +27,5% +2,8% +1,2% -12,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  01/2022 04/2022 07/2022 10/2022 01/2023  01-04/22 04-07/22 07-10/22 10-01/23
Chiffre d’affaires 12 720 12 835 13 102 13 632 13 592  +0,9% +2,1% +4,0% -0,3%
Charges d'exploitation -4 559 -4 511 -4 593 -4 808 -5 135  -1,1% +1,8% +4,7% +6,8%
   dont Coût des ventes -4 671 -4 714 -5 077 -5 286 -5 165  +0,9% +7,7% +4,1% -2,3%
   dont Frais généraux -544 -517 -489 -565 -582  -5,0% -5,4% +15,5% +3,0%
Résultat opérationnel 3 487 3 610 3 434 3 540 3 292  +3,5% -4,9% +3,1% -7,0%
Autres revenus/frais nets 116 191 -18 -65 123  +64,7% -109,4% +261,1% -289,2%
Charge d'intérêt -88 -90 -93 -100 -107  +2,3% +3,3% +7,5% +7,0%
Résultat avant impôts 3 603 3 801 3 416 3 475 3 415  +5,5% -10,1% +1,7% -1,7%
Impôts sur les bénéfices -630 -757 -601 -805 -642  +20,2% -20,6% +33,9% -20,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 2 973 3 044 2 815 2 670 2 773  +2,4% -7,5% -5,2% +3,9%
 
EBITDA 4 207 4 369 3 939 3 990 3 960  +3,9% -9,8% +1,3% -0,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 877 2 891 2 830 2 720 2 673  +0,5% -2,1% -3,9% -1,7%
Taux d’imposition 17% 20% 18% 23% 19%  +13,9% -11,7% +31,7% -18,8%
 
Chiffre d’affaires par action 3,0 3,1 3,2 3,3 3,3  +1,8% +2,9% +4,6% -0,3%
EBITDA par action 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0  +4,7% -9,1% +1,8% -0,8%
Bénéfices par action 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7  +3,2% -6,8% -4,7% +3,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  01/2022 04/2022 07/2022 10/2022 01/2023  01-04/22 04-07/22 07-10/22 10-01/23
Actifs courants 36 799 35 981 36 717 36 141 38 515  -2,2% +2,0% -1,6% +6,6%
   dont Trésorerie 6 731 6 952 7 079 7 292 9 009  +3,3% +1,8% +3,0% +23,5%
   dont Placements à CT 14 382 13 156 12 188 12 492 13 052  -8,5% -7,4% +2,5% +4,5%
   dont Créances clients 10 000 9 587 10 527 9 122 8 794  -4,1% +9,8% -13,3% -3,6%
   dont Stock 2 059 2 231 2 568 2 664 3 140  +8,4% +15,1% +3,7% +17,9%
Placements à long terme 4 024 3 959 4 009 3 618 3 554  -1,6% +1,3% -9,8% -1,8%
Biens corporels 2 140 2 046 1 997 1 972 1 964  -4,4% -2,4% -1,3% -0,4%
Écart d'acquisitions 38 679 38 452 38 304 38 160 38 388  -0,6% -0,4% -0,4% +0,6%
Biens incorporels 3 079 2 811 2 569 2 360 2 134  -8,7% -8,6% -8,1% -9,6%
Actifs totaux 94 262 92 797 94 002 93 054 95 840  -1,6% +1,3% -1,0% +3,0%
 
Passifs courants 25 915 24 150 25 640 24 896 27 252  -6,8% +6,2% -2,9% +9,5%
   dont Créances fournisseurs 2 101 2 289 2 281 2 316 2 329  +8,9% -0,3% +1,5% +0,6%
   dont Dette à court terme 2 502 1 000 1 099 1 249 1 250  -60,0% +9,9% +13,6% +0,1%
Dette à long terme 8 969 8 418 8 416 7 629 7 637  -6,1% 0% -9,4% +0,1%
Passifs totaux 54 766 52 397 54 229 52 782 54 366  -4,3% +3,5% -2,7% +3,0%
 
Action ordinaire 42 291 42 587 42 714 42 984 43 424  +0,7% +0,3% +0,6% +1,0%
Bénéfices non répartis -2 006 2 593 -1 319 -594 2 179  -229,3% -150,9% -55,0% -466,8%
Capitaux propres 39 496 40 400 39 773 40 272 41 474  +2,3% -1,6% +1,3% +3,0%
 
Dette portant intérets 11 471 9 418 9 515 8 878 8 887  -17,9% +1,0% -6,7% +0,1%
Dette nette -9 642 -10 690 -9 752 -10 906 -13 174  +10,9% -8,8% +11,8% +20,8%
Fonds de roulement 10 884 11 831 11 077 11 245 11 263  +8,7% -6,4% +1,5% +0,2%
Actions en circulation (en M) 4 205,0 4 170,0 4 137,0 4 116,0 4 116,0  -0,8% -0,8% -0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  01/2022 04/2022 07/2022 10/2022 01/2023  01-04/22 04-07/22 07-10/22 10-01/23
Bénéfices nets 2 973 3 044 2 815 2 670 2 773  +2,4% -7,5% -5,2% +3,9%
 
Dépréciation 516 478 430 415 438  -7,4% -10,0% -3,5% +5,5%
Ajustements des bénéfices nets 332 342 360 268 100  +3,0% +5,3% -25,6% -62,7%
Ajust. comptes débiteurs -735 174 -875 1 119 274  -123,7% -602,9% -227,9% -75,5%
Ajust. des stocks -231 -177 -347 -108 -461  -23,4% +96,0% -68,9% +326,9%
Autres flux opérationnels 359 -632 219 -386 -  -276,0% -134,7% -276,3% -
Flux opérationnel 2 461 3 661 3 677 3 962 4 739  +48,8% +0,4% +7,8% +19,6%
 
Dépenses d’investissement 110 106 139 176 170  -3,6% +31,1% +26,6% -3,4%
Investissements 1 193 774 923 -603 -494  -35,1% +19,3% -165,3% -18,1%
Flux d’investissement 1 051 653 869 -799 -1 293  -37,9% +33,1% -191,9% +61,8%
 
Dividendes payés 1 541 -1 555 -1 567 -1 560 -1 560  -200,9% +0,8% -0,4% 0%
Emprunts nets 2 008 -2 000 97 -602 -  -199,6% -104,9% -720,6% -
Flux de financement -4 399 -4 097 -3 496 -2 855 -2 626  -6,9% -14,7% -18,3% -8,0%
 
Variation nette de la trésorerie -887 217 870 213 1 717  -124,5% +300,9% -75,5% +706,1%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,9 0,9 0,9 1,1  +52,5% +0,3% +7,6% +20,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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