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Cisco Systems, Inc

Cisco Systems (CSCO.US, US17275R1023)

Cisco Systems, Inc. designs, manufactures, and sells Internet Protocol based networking and other products related to the communications and information technology industry in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Japan, and China. It provides infrastructure platforms, including networking technologies of switching, routing, wireless, and data center products that are designed to work together to deliver networking capabilities, and transport and/or store data. The company also offers collaboration products comprising unified communications, Cisco TelePresence, and conferencing, as well as the Internet of Things and analytics software. In addition, it provides security products, such as network security, cloud and email security, identity and access management, advanced threat protection, and unified threat management products; and cloud and system management products. Further, the company …

Siège social : 170 West Tasman Drive, San Jose, CA, United States, 95134

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cisco Systems

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cisco Systems, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 221 790 000 99,9% 0,1% 73,8% 2,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,7 15,4 3,4 5,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
51,6 USD masqué 48,9 44,1 34,7 52,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cisco Systems, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cisco Systems, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,1% +11,7% +14,5% +31,5% +29,2% -2,9% +31,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+80,2% +114,2% +123,3% +181,6% +215,2% +243,5% +301,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cisco Systems, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Cisco Systems, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Charles H. Robbins Chairman & CEO 55 Maria Martinez Exec. VP & COO 63
Geraldine T. Elliott Exec. VP and Chief Sales & Marketing Officer 64 Tiang Yew Tan Chairman of APJC 51
Richard Scott Herren Exec. VP & CFO 59 Pratik S. Bhatt Chief Accounting Officer, Sr. VP & Corp. Controller 54
Jacqueline Guichelaar Sr. VP & Group Chief Information Officer - Marilyn Mora Director of Global Investor Relations -
Mark D. Chandler Exec. VP, Chief Legal Officer & Chief Compliance Officer 65 Stella Low Sr. VP & Chief Communications Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Cisco Systems, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 26/03/2021 Burns M Michele Vente 13 982 $51,55 $720 772
Feu rouge 15/03/2021 Martinez Maria Vente 6 000 $49,17 $295 020
Feu rouge 17/02/2021 Robbins Charles Vente 8 497 $46,20 $392 561
Feu rouge 12/02/2021 Martinez Maria Vente 6 000 $47,22 $283 320
Feu rouge 16/02/2021 Martinez Maria Vente 6 000 $46,66 $279 960
Feu rouge 15/12/2020 Martinez Maria Vente 6 000 $44,49 $266 940
Feu rouge 16/12/2020 Martinez Maria Vente 4 000 $45,00 $180 000
Feu rouge 01/12/2020 Martinez Maria Vente 2 000 $44,00 $88 000
Feu rouge 27/11/2020 Kramer Kelly A. Vente 45 000 $42,81 $1 926 450
Feu rouge 19/11/2020 Robbins Charles Vente 242 774 $41,04 $9 963 445
Feu rouge 17/11/2020 Chandler Mark D Vente 40 706 $42,09 $1 713 316
Feu rouge 26/08/2020 Kramer Kelly A. Vente 45 000 $42,01 $1 890 450
Feu rouge 19/08/2020 Robbins Charles Vente 7 806 $42,10 $328 633
Feu rouge 17/08/2020 Bhatt Prat Vente 2 873 $42,11 $120 982
Feu rouge 15/06/2020 Bhatt Prat Vente 5 703 $44,87 $255 894
Feu rouge 18/05/2020 Bhatt Prat Vente 2 356 $45,00 $106 020
Feu rouge 27/02/2020 Kramer Kelly A. Vente 41 500 $40,84 $1 694 860
Feu rouge 27/02/2020 Kramer Kelly A. Vente 28 500 $41,65 $1 187 025
Feu rouge 18/02/2020 Bhatt Prat Vente 4 206 $46,53 $195 705
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CISCO SYSTEMS-$21 889 352

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cisco Systems, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cisco Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Cisco Systems, Inc

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Fondamentaux de Cisco Systems, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 49 247 48 005 49 330 51 904 49 301  -2,5% +2,8% +5,2% -5,0%
EBITDA 15 070 14 573 15 231 16 468 15 778  -3,3% +4,5% +8,1% -4,2%
Résultat opérationnel 12 660 11 973 12 309 14 219 13 620  -5,4% +2,8% +15,5% -4,2%
Résultat net 10 739 9 609 110 11 621 11 214  -10,5% -98,9% +10 464,5% -3,5%
Free Cash Flow 12 424 12 912 12 832 14 922 14 656  +3,9% -0,6% +16,3% -1,8%
Marge de FCF 25% 27% 26% 29% 30%  +6,6% -3,3% +10,5% +3,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 22% - 14% 20%  +29,1% - - +38,3%
Capital investi 88 070 95 107 68 773 52 239 52 503  +8,0% -27,7% -24,0% +0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cisco Systems, Inc

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Ratio de profitabilité de Cisco Systems, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 63% 63% 62% 63% 64%  +0,1% -1,5% +1,4% +2,1%
Marge d’EBITDA 31% 30% 31% 32% 32%  -0,8% +1,7% +2,8% +0,9%
Marge opérationnelle 26% 25% 25% 27% 28%  -3,0% +0% +9,8% +0,8%
Marge bénéficiaire 22% 20% 0% 22% 23%  -8,2% -98,9% +9 940,6% +1,6%
Marge de FCF 25% 27% 26% 29% 30%  +6,6% -3,3% +10,5% +3,4%
Rentabilité économique (ROA) - 7,6% 0,1% 11,3% 11,6%  - -98,8% +12 102,3% +3,5%
Rentabilité financière (ROE) - 14,8% 0,2% 30,3% 31,4%  - -98,6% +14 945,8% +3,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cisco Systems, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 3,0 2,9 2,1 1,4 1,6  -4,2% -27,7% -32,9% +14,8%
Liquidité générale 3,2 3,0 2,3 1,5 1,7  -4,0% -24,6% -34,2% +14,2%
Dette nette sur EBITDA -2,7 -2,8 -1,4 -0,9 -0,9  +4,0% -51,7% -34,9% +4,9%
Dette sur actifs 20% 22% 24% 19% 15%  +10,9% +5,3% -18,8% -19,5%
Dette sur capitaux propres 39% 44% 59% 56% 38%  +13,8% +35,1% -6,0% -30,8%
Couverture par l’EBITDA 22,3 16,9 16,2 19,2 27,0  -24,1% -4,6% +18,7% +40,7%
   ∼ par l’EBIT 19,1 14,3 13,8 17,0 23,9  -25,3% -3,1% +22,7% +40,8%
   ∼ par le flux opérationel 20,1 16,1 14,5 18,4 26,4  -19,7% -10,1% +27,2% +43,1%
Coût de la dette - 3,2% 3,5% 3,9% 3,5%  - +7,3% +12,3% -9,4%

 

Graphique des dividendes de Cisco Systems, Inc

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Ratios de distribution de Cisco Systems, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 10 739 9 609 110 11 621 11 214  -10,5% -98,9% +10 464,5% -3,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 424 12 912 12 832 14 922 14 656  +3,9% -0,6% +16,3% -1,8%
Dividende payé -4 750 -5 511 -5 968 -5 979 -6 016  +16,0% +8,3% +0,2% +0,6%
Distribution sur résultat net 44% 57% 5 425% 51% 54%  +29,7% +9 359,8% -99,1% +4,3%
Distribution sur FCF 38% 43% 47% 40% 41%  +11,6% +9,0% -13,8% +2,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cisco Systems, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cisco Systems, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 24 33 36 26 27  +36,6% +8,5% -27,1% +1,2%
Délai paiement clients (DSO) 75 76 78 80 87  +1,4% +2,2% +3,6% +7,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 88 114 125 49  - +29,1% +10,1% -60,7%
Conversion de l’encaisse - 21 0 -18 64  - -99,1% -9 366,7% -451,7%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5  -8,7% +22,6% +17,0% -2,1%
Frais généraux sur CP 3% 3% 5% 6% 5%  +7,0% +62,3% +14,3% -8,6%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  +14,2% +3,2% -15,6% +8,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cisco Systems, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cisco Systems, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cisco Systems, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cisco Systems, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Cisco Systems, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cisco Systems

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Dividendes par action détachés par Cisco Systems, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,36--0,37--------
20200,35--0,36--0,36--0,36--
20190,33--0,35--0,35--0,35--
20180,29--0,33--0,33--0,33--
20170,26--0,29--0,29--0,29--
20160,21--0,26--0,26--0,26--
20150,19-0,21---0,21--0,21--
20140,17--0,19--0,19-0,19---
2013---0,17--0,17--0,17--
20120,06--0,08--0,08--0,140,14-
2011--0,06---0,06--0,06--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cisco Systems, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 49 247 48 005 49 330 51 904 49 301  -2,5% +2,8% +5,2% -5,0%
Charges d'exploitation -18 300 -18 251 -18 297 -18 447 -18 063  -0,3% +0,3% +0,8% -2,1%
   dont Coût des ventes -18 287 -17 781 -18 724 -19 238 -17 618  -2,8% +5,3% +2,7% -8,4%
   dont Frais généraux -1 782 -1 983 -2 103 -1 868 -1 929  +11,3% +6,1% -11,2% +3,3%
Résultat opérationnel 12 660 11 973 12 309 14 219 13 620  -5,4% +2,8% +15,5% -4,2%
Autres revenus/frais nets -27 -54 -94 -14 -117  +100,0% +74,1% -85,1% +735,7%
Charge d'intérêt -676 -861 -943 -859 -585  +27,4% +9,5% -8,9% -31,9%
Résultat avant impôts 12 920 12 287 13 039 14 571 13 970  -4,9% +6,1% +11,7% -4,1%
Impôts sur les bénéfices -2 181 -2 678 -12 929 -2 078 -2 756  +22,8% +382,8% -83,9% +32,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 739 9 609 110 11 621 11 214  -10,5% -98,9% +10 464,5% -3,5%
 
EBITDA 15 070 14 573 15 231 16 468 15 778  -3,3% +4,5% +8,1% -4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 523 9 363 10 554 12 191 10 933  -11,0% +12,7% +15,5% -10,3%
Taux d’imposition 17% 22% - 14% 20%  +29,1% - - +38,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cisco Systems, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 78 719 83 703 61 837 47 755 43 573  +6,3% -26,1% -22,8% -8,8%
   dont Trésorerie 7 631 11 708 8 934 11 771 11 809  +53,4% -23,7% +31,8% +0,3%
   dont Placements à CT 58 125 58 784 37 614 21 663 17 610  +1,1% -36,0% -42,4% -18,7%
   dont Créances clients 10 119 10 002 10 503 11 446 11 723  -1,2% +5,0% +9,0% +2,4%
   dont Stock 1 217 1 616 1 846 1 383 1 282  +32,8% +14,2% -25,1% -7,3%
Placements à long terme 4 158 4 738 4 882 4 958 5 714  +13,9% +3,0% +1,6% +15,2%
Biens corporels 3 506 3 322 3 006 2 789 3 374  -5,2% -9,5% -7,2% +21,0%
Écart d'acquisitions 26 625 29 766 31 706 33 529 33 806  +11,8% +6,5% +5,7% +0,8%
Biens incorporels 2 501 2 539 2 552 2 201 1 576  +1,5% +0,5% -13,8% -28,4%
Actifs totaux 121 652 129 818 108 784 97 793 94 853  +6,7% -16,2% -10,1% -3,0%
 
Passifs courants 24 911 27 583 27 035 31 712 25 331  +10,7% -2,0% +17,3% -20,1%
   dont Créances fournisseurs 4 524 4 378 5 894 6 429 2 359  -3,2% +34,6% +9,1% -63,3%
   dont Dette à court terme 1 3 245 5 238 4 193 3 005  +324 400,0% +61,4% -20,0% -28,3%
Dette à long terme 24 483 25 725 20 331 14 475 11 578  +5,1% -21,0% -28,8% -20,0%
Passifs totaux 58 066 63 681 65 580 64 222 56 933  +9,7% +3,0% -2,1% -11,3%
 
Action ordinaire 44 516 45 253 42 820 40 266 41 202  +1,7% -5,4% -6,0% +2,3%
Bénéfices non répartis 19 396 20 838 1 233 -5 903 -2 763  +7,4% -94,1% -578,8% -53,2%
Capitaux propres 63 586 66 137 43 204 33 571 37 920  +4,0% -34,7% -22,3% +13,0%
 
Dettes portant intérets 24 484 28 970 25 569 18 668 14 583  +18,3% -11,7% -27,0% -21,9%
Dettes nettes -41 272 -41 522 -20 979 -14 766 -14 836  +0,6% -49,5% -29,6% +0,5%
Fonds de roulement 53 808 56 120 34 802 16 043 18 242  +4,3% -38,0% -53,9% +13,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cisco Systems, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 10 739 9 609 110 11 621 11 214  -10,5% -98,9% +10 464,5% -3,5%
 
Dépréciation 2 150 2 286 2 192 1 897 1 808  +6,3% -4,1% -13,5% -4,7%
Ajustements des bénéfices nets 809 1 395 2 020 1 236 1 486  +72,4% +44,8% -38,8% +20,2%
Ajust. comptes débiteurs -404 756 -269 -84 -107  -287,1% -135,6% -68,8% +27,4%
Ajust. des stocks 315 -394 -244 131 84  -225,1% -38,1% -153,7% -35,9%
Autres flux opérationnels -893 -1 830 30 -776 -889  +104,9% -101,6% -2 686,7% +14,6%
Flux opérationnel 13 570 13 876 13 666 15 831 15 426  +2,3% -1,5% +15,8% -2,6%
 
Dépenses d’investissement 1 146 964 834 909 770  -15,9% -13,5% +9,0% -15,3%
Investissements -4 032 -1 751 19 091 17 911 4 428  -56,6% -1 190,3% -6,2% -75,3%
Flux d’investissement -8 117 -5 993 15 324 14 837 3 500  -26,2% -355,7% -3,2% -76,4%
 
Dividendes payés -4 750 -5 511 -5 968 -5 979 -6 016  +16,0% +8,3% +0,2% +0,6%
Emprunts nets 3 111 5 326 -8 000 -1 084 -10 190  +71,2% -250,2% -86,5% +840,0%
Flux de financement -4 699 -3 806 -31 764 -27 889 -18 886  -19,0% +734,6% -12,2% -32,3%
 
Variation nette de la trésorerie 754 4 034 -2 780 2 779 40  +435,0% -168,9% -200,0% -98,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cisco Systems, Inc (en MUSD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Chiffre d’affaires 12 005 11 983 12 154 11 929 11 960  -0,2% +1,4% -1,9% +0,3%
Charges d'exploitation -4 384 -4 357 -4 437 -5 011 -4 327  -0,6% +1,8% +12,9% -13,6%
   dont Coût des ventes -4 241 -4 212 -4 470 -4 348 -4 176  -0,7% +6,1% -2,7% -4,0%
   dont Frais généraux -456 -453 -493 -1 673 -484  -0,7% +8,8% -439,4% -128,9%
Résultat opérationnel 3 380 3 414 3 247 2 570 3 457  +1,0% -4,9% -20,9% +34,5%
Autres revenus/frais nets -20 -15 -19 49 -250  -25,0% +26,7% -357,9% -610,2%
Charge d'intérêt -158 -130 -119 -112 -113  -17,7% -8,5% -5,9% +0,9%
Résultat avant impôts 3 534 3 444 3 306 2 681 3 255  -2,5% -4,0% -18,9% +21,4%
Impôts sur les bénéfices -656 -670 -670 -507 -710  +2,1% 0% -24,3% +40,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 878 2 774 2 636 2 174 2 545  -3,6% -5,0% -17,5% +17,1%
 
EBITDA 3 991 3 890 3 750 3 132 3 691  -2,5% -3,6% -16,5% +17,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 753 2 750 2 589 2 084 2 703  -0,1% -5,9% -19,5% +29,7%
Taux d’imposition 19% 19% 20% 19% 22%  +4,8% +4,2% -6,7% +15,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cisco Systems, Inc (en MUSD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Actifs courants 40 053 41 307 43 573 42 989 43 911  +3,1% +5,5% -1,3% +2,1%
   dont Trésorerie 8 475 10 367 11 809 10 822 11 793  +22,3% +13,9% -8,4% +9,0%
   dont Placements à CT 18 587 18 208 17 610 19 190 18 795  -2,0% -3,3% +9,0% -2,1%
   dont Créances clients 9 157 10 372 11 723 3 980 9 334  +13,3% +13,0% -66,0% +134,5%
   dont Stock 1 353 1 212 1 282 1 303 1 436  -10,4% +5,8% +1,6% +10,2%
Placements à long terme 4 757 4 770 5 714 5 516 5 100  +0,3% +19,8% -3,5% -7,5%
Biens corporels 2 621 2 535 3 374 2 412 2 386  -3,3% +33,1% -28,5% -1,1%
Écart d'acquisitions 33 612 33 453 33 806 34 535 34 733  -0,5% +1,1% +2,2% +0,6%
Biens incorporels 1 906 1 744 1 576 1 581 1 462  -8,5% -9,6% +0,3% -7,5%
Actifs totaux 90 426 91 394 94 853 95 003 95 601  +1,1% +3,8% +0,2% +0,6%
 
Passifs courants 22 088 25 937 25 331 26 991 27 268  +17,4% -2,3% +6,6% +1,0%
   dont Créances fournisseurs 5 444 6 380 2 359 6 082 5 925  +17,2% -63,0% +157,8% -2,6%
   dont Dette à court terme 1 499 4 506 3 005 5 002 5 000  +200,6% -33,3% +66,5% 0%
Dette à long terme 14 494 11 578 11 578 9 564 9 554  -20,1% 0% -17,4% -0,1%
Passifs totaux 54 893 55 686 56 933 56 846 56 480  +1,4% +2,2% -0,2% -0,6%
 
Action ordinaire 40 617 40 691 41 202 41 360 41 690  +0,2% +1,3% +0,4% +0,8%
Bénéfices non répartis -4 384 -3 874 -2 763 -2 756 -2 351  -11,6% -28,7% -0,3% -14,7%
Capitaux propres 35 533 35 708 37 920 38 157 39 121  +0,5% +6,2% +0,6% +2,5%
 
Dettes portant intérets 15 993 16 084 14 583 14 566 14 554  +0,6% -9,3% -0,1% -0,1%
Dettes nettes -11 069 -12 491 -14 836 -15 446 -16 034  +12,8% +18,8% +4,1% +3,8%
Fonds de roulement 17 965 15 370 18 242 15 998 16 643  -14,4% +18,7% -12,3% +4,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cisco Systems, Inc (en MUSD)

  01/2020 04/2020 07/2020 10/2020 01/2021  01-04/20 04-07/20 07-10/20 10-01/21
Bénéfices nets 2 878 2 774 2 636 2 174 2 545  -3,6% -5,0% -17,5% +17,1%
 
Dépréciation 457 446 444 451 436  -2,4% -0,4% +1,6% -3,3%
Ajustements des bénéfices nets 273 357 446 272 415  +30,8% +24,9% -39,0% +52,6%
Ajust. comptes débiteurs -4 14 -881 13 -281  -450,0% -6 392,9% -101,5% -2 261,5%
Ajust. des stocks -9 118 -59 -21 -124  -1 411,1% -150,0% -64,4% +490,5%
Autres flux opérationnels 312 -2 -549 -250 895  -100,6% +27 350,0% -54,5% -458,0%
Flux opérationnel 3 800 4 237 3 802 710 2 974  +11,5% -10,3% -81,3% +318,9%
 
Dépenses d’investissement 189 171 208 171 187  -9,5% +21,6% -17,8% +9,4%
Investissements 843 236 499 -1 713 398  -72,0% +111,4% -443,3% -123,2%
Flux d’investissement 843 236 499 -2 710 182  -72,0% +111,4% -643,1% -106,7%
 
Dividendes payés -1 486 -1 519 -1 525 -1 520 -1 521  +2,2% +0,4% -0,3% +0,1%
Emprunts nets -2 500 -1 500 -1 500 - -  -40,0% 0% - -
Flux de financement -4 757 -2 602 -2 859 -2 373 -2 178  -45,3% +9,9% -17,0% -8,2%
 
Variation nette de la trésorerie -114 1 871 1 442 -987 978  -1 741,2% -22,9% -168,4% -199,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.