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Cisco Systems Inc

Cisco Systems (CSCO.US, US17275R1023)

Cisco Systems, Inc. designs, manufactures, and sells Internet Protocol based networking and other products related to the communications and information technology industry in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, Japan, and China. It provides infrastructure platforms, including networking technologies of switching, routing, wireless, and data center products that are designed to work together to deliver networking capabilities, and transport and/or store data. The company also offers collaboration products comprising unified communications, Cisco TelePresence, and conferencing, as well as the Internet of Things and analytics software. In addition, it provides security products, such as network security, cloud and email security, identity and access management, advanced threat protection, and unified threat management products. Further, the company offers a range of service and …

Siège social : 170 West Tasman Drive, San Jose, CA, United States, 95134

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cisco Systems

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cisco Systems Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 217 740 000 99,9% 0,1% 74,9% 2,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,5 16,1 2,9 5,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
56,2 USD masqué 56,3 54,4 34,3 59,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cisco Systems Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cisco Systems Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,4% -3,3% +5,0% +9,7% +48,1% +26,3% +34,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+84,5% +117,8% +140,2% +197,8% +215,1% +309,2% +336,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cisco Systems Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Cisco Systems Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Charles H. Robbins Chairman & CEO 55 Maria Martinez Exec. VP & COO 63
Tiang Yew Tan Chairman of APJC 51 Geraldine T. Elliott Exec. VP and Chief Customer & Partner Officer 64
Richard Scott Herren Exec. VP & CFO 59 Pratik S. Bhatt Sr. VP & Chief Accounting Officer 54
Jacqueline Guichelaar Sr. VP & Group Chief Information Officer 49 Marilyn Mora Director of Global Investor Relations -
Deborah L. Stahlkopf Exec. VP & Chief Legal Officer 51 Maria Poveromo Sr. VP & Chief Communications Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Cisco Systems Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/09/2021 Prat Bhatt SVP Vente 468 $58,35 $27 308
25/08/2021 Charles Robbins CEO Vente 6 543 $59,69 $390 552
25/08/2021 Geraldine Elliott EVP Vente 50 000 $59,40 $2 970 000
23/08/2021 Maria Martinez COO Vente 4 000 $58,52 $234 080
23/08/2021 Prat Bhatt SVP Vente 3 518 $58,40 $205 451
14/06/2021 Prat Bhatt SVP Vente 3 451 $53,99 $186 319
10/06/2021 Maria Martinez COO Vente 50 000 $55,01 $2 750 500
26/05/2021 Charles Robbins CEO Vente 7 584 $53,11 $402 786
24/05/2021 Maria Martinez COO Vente 12 000 $53,50 $642 000
24/05/2021 Prat Bhatt SVP Vente 3 829 $53,50 $204 852
26/03/2021 M Michele Burns Director Vente 13 982 $51,55 $720 772
17/02/2021 Charles Robbins CEO Vente 8 497 $46,20 $392 561
16/02/2021 Maria Martinez EVP Vente 6 000 $46,66 $279 960
12/02/2021 Mark D. Chandler EVP Vente 3 024 $47,21 $142 763
12/02/2021 Prat Bhatt CAO Vente 6 273 $47,21 $296 148
16/12/2020 Maria Martinez EVP Vente 4 000 $45,00 $180 000
14/12/2020 Mark D. Chandler EVP Vente 268 $44,81 $12 009
14/12/2020 Prat Bhatt CAO Vente 468 $44,80 $20 966
01/12/2020 Maria Martinez EVP Vente 2 000 $44,00 $88 000
27/11/2020 Kelly A Kramer CFO Vente 45 000 $42,81 $1 926 450
24/11/2020 Irving Tan EVP Vente 3 841 $42,37 $162 743
24/11/2020 Prat Bhatt CAO Vente 21 146 $42,38 $896 167
19/11/2020 Charles Robbins CEO Vente 242 774 $41,04 $9 963 445
19/11/2020 Maria Martinez EVP Vente 4 000 $40,97 $163 880
17/11/2020 Irving Tan EVP Vente 47 887 $42,09 $2 015 564
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CISCO SYSTEMS-$25 275 278

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cisco Systems Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cisco Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Cisco Systems Inc

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Fondamentaux de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 48 005 49 330 51 904 49 301 49 818  +2,8% +5,2% -5,0% +1,0%
EBITDA 15 434 16 174 16 455 16 363 15 558  +4,8% +1,7% -0,6% -4,9%
Résultat opérationnel 11 973 12 309 14 219 13 620 13 719  +2,8% +15,5% -4,2% +0,7%
Résultat net 9 609 110 11 621 11 214 22 068  -98,9% +10 464,5% -3,5% +96,8%
Free Cash Flow 12 912 12 832 14 922 14 656 14 762  -0,6% +16,3% -1,8% +0,7%
Marge de FCF 27% 26% 29% 30% 30%  -3,3% +10,5% +3,4% -0,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% - 14% 20% 20%  - - +38,3% +2,1%
Capital investi 95 107 68 773 58 237 52 503 52 801  -27,7% -15,3% -9,8% +0,6%
Actions en circul. (en M) 5 049,0 4 881,0 4 453,0 4 242,0 4 236,0  -3,3% -8,8% -4,7% -0,1%
EBITDA par action 3,1 3,3 3,7 3,9 3,7  +8,4% +11,5% +4,4% -4,8%
Bénéfices par action 1,9 - 2,6 2,6 5,2  -98,8% +11 480,0% +1,3% +97,1%
Free Cash Flow par action 2,6 2,6 3,4 3,5 3,5  +2,8% +27,5% +3,1% +0,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cisco Systems Inc

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Ratio de profitabilité de Cisco Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 63% 62% 63% 64% 64%  -1,5% +1,4% +2,1% -0,4%
Marge d’EBITDA 32% 33% 32% 33% 31%  +2,0% -3,3% +4,7% -5,9%
Marge opérationnelle 25% 25% 27% 28% 28%  +0% +9,8% +0,8% -0,3%
Marge bénéficiaire 20% 0% 22% 23% 44%  -98,9% +9 940,6% +1,6% +94,7%
Marge de FCF 27% 26% 29% 30% 30%  -3,3% +10,5% +3,4% -0,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 11,3% 11,6% 22,9%  - +12 102,3% +3,5% +97,1%
Rentabilité financière (ROE) - 0,2% 30,3% 31,4% 55,7%  - +14 945,8% +3,6% +77,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cisco Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,9 2,1 1,4 1,6 1,3  -27,7% -32,9% +14,8% -18,7%
Liquidité générale 3,0 2,3 1,5 1,7 1,5  -24,6% -34,2% +14,2% -13,4%
Dette nette sur EBITDA -2,7 -1,3 -0,5 -0,9 -0,8  -51,8% -58,9% +70,2% -7,9%
Dette sur actifs 22% 24% 25% 15% 12%  +5,3% +7,3% -39,0% -23,1%
Dette sur capitaux propres 44% 59% 73% 38% 28%  +35,1% +24,1% -47,7% -27,4%
Couverture par l’EBITDA 17,9 17,2 19,2 28,0 35,8  -4,3% +11,7% +46,0% +28,2%
   ∼ par l’EBIT 15,3 14,8 16,9 24,9 31,6  -2,9% +14,3% +46,8% +26,8%
   ∼ par le flux opérationel 16,1 14,5 18,4 26,4 35,6  -10,1% +27,2% +43,1% +35,0%
Coût de la dette - 3,5% 3,4% 3,0% 3,3%  - -1,1% -12,8% +11,5%

 

Graphique des dividendes de Cisco Systems Inc

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Ratios de distribution de Cisco Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 9 609 110 11 621 11 214 22 068  -98,9% +10 464,5% -3,5% +96,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 912 12 832 14 922 14 656 14 762  -0,6% +16,3% -1,8% +0,7%
Dividende payé -5 511 -5 968 -5 979 -6 016 -6 163  +8,3% +0,2% +0,6% +2,4%
Distribution sur résultat net 57% 5 425% 51% 54% 28%  +9 359,8% -99,1% +4,3% -47,9%
Distribution sur FCF 43% 47% 40% 41% 42%  +9,0% -13,8% +2,4% +1,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cisco Systems Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cisco Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 33 36 26 27 32  +8,5% -27,1% +1,2% +19,5%
Délai paiement clients (DSO) 76 78 80 87 74  +2,2% +3,6% +7,8% -14,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 114 125 49 47  - +10,1% -60,7% -3,6%
Conversion de l’encaisse - 0 -18 64 59  - -9 366,7% -451,7% -8,5%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5  +22,6% +17,0% -2,1% -1,7%
Frais généraux sur CP 3% 5% 6% 5% 5%  +62,3% +14,3% -8,6% +2,5%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  +3,2% -15,6% +8,7% +10,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cisco Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cisco Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cisco Systems Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cisco Systems Inc

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Sociétés possiblement comparables à Cisco Systems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cisco Systems

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Dividendes par action détachés par Cisco Systems Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,36--0,37--0,37--0,37--
20200,35--0,36--0,36--0,36--
20190,33--0,35--0,35--0,35--
20180,29--0,33--0,33--0,33--
20170,26--0,29--0,29--0,29--
20160,21--0,26--0,26--0,26--
20150,19-0,21---0,21--0,21--
20140,17--0,19--0,19-0,19---
2013---0,17--0,17--0,17--
20120,06--0,08--0,08--0,140,14-
2011--0,06---0,06--0,06--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 48 005 49 330 51 904 49 301 49 818  +2,8% +5,2% -5,0% +1,0%
Charges d'exploitation -18 251 -18 297 -18 447 -18 063 -18 175  +0,3% +0,8% -2,1% +0,6%
   dont Coût des ventes -17 781 -18 724 -19 238 -17 618 -17 924  +5,3% +2,7% -8,4% +1,7%
   dont Frais généraux -1 983 -2 103 -1 868 -1 929 -2 152  +6,1% -11,2% +3,3% +11,6%
Résultat opérationnel 11 973 12 309 14 219 13 620 13 719  +2,8% +15,5% -4,2% +0,7%
Autres revenus/frais nets -314 -730 -352 -350 457  +132,5% -51,8% -0,6% -230,6%
Charge d'intérêt -861 -943 -859 -585 -434  +9,5% -8,9% -31,9% -25,8%
Résultat avant impôts 12 287 13 039 14 571 13 970 13 262  +6,1% +11,7% -4,1% -5,1%
Impôts sur les bénéfices -2 678 -12 929 -2 078 -2 756 -2 671  +382,8% -83,9% +32,6% -3,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 609 110 11 621 11 214 22 068  -98,9% +10 464,5% -3,5% +96,8%
 
EBITDA 15 434 16 174 16 455 16 363 15 558  +4,8% +1,7% -0,6% -4,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 363 10 554 12 191 10 933 10 956  +12,7% +15,5% -10,3% +0,2%
Taux d’imposition 22% - 14% 20% 20%  - - +38,3% +2,1%
 
Chiffre d’affaires par action 9,5 10,1 11,7 11,6 11,8  +6,3% +15,3% -0,3% +1,2%
EBITDA par action 3,1 3,3 3,7 3,9 3,7  +8,4% +11,5% +4,4% -4,8%
Bénéfices par action 1,9 - 2,6 2,6 5,2  -98,8% +11 480,0% +1,3% +97,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 83 703 61 837 47 755 43 573 39 112  -26,1% -22,8% -8,8% -10,2%
   dont Trésorerie 11 708 8 934 11 771 11 809 9 175  -23,7% +31,8% +0,3% -22,3%
   dont Placements à CT 58 784 37 614 21 663 17 610 15 343  -36,0% -42,4% -18,7% -12,9%
   dont Créances clients 10 002 10 503 11 446 11 723 10 146  +5,0% +9,0% +2,4% -13,5%
   dont Stock 1 616 1 846 1 383 1 282 1 559  +14,2% -25,1% -7,3% +21,6%
Placements à long terme 4 738 4 882 4 958 5 714 4 884  +3,0% +1,6% +15,2% -14,5%
Biens corporels 3 322 3 006 2 789 3 374 2 338  -9,5% -7,2% +21,0% -30,7%
Écart d'acquisitions 29 766 31 706 33 529 33 806 38 168  +6,5% +5,7% +0,8% +12,9%
Biens incorporels 2 539 2 552 2 201 1 576 3 619  +0,5% -13,8% -28,4% +129,6%
Actifs totaux 129 818 108 784 97 793 94 853 97 497  -16,2% -10,1% -3,0% +2,8%
 
Passifs courants 27 583 27 035 31 712 25 331 26 257  -2,0% +17,3% -20,1% +3,7%
   dont Créances fournisseurs 4 378 5 894 6 429 2 359 2 362  +34,6% +9,1% -63,3% +0,1%
   dont Dette à court terme 3 245 5 238 10 191 3 005 2 508  +61,4% +94,6% -70,5% -16,5%
Dette à long terme 25 725 20 331 14 475 11 578 9 018  -21,0% -28,8% -20,0% -22,1%
Passifs totaux 63 681 65 580 64 222 56 933 56 222  +3,0% -2,1% -11,3% -1,2%
 
Action ordinaire 45 253 42 820 40 266 41 202 41 275  -5,4% -6,0% +2,3% +0,2%
Bénéfices non répartis 20 838 1 233 -5 903 -2 763 -654  -94,1% -578,8% -53,2% -76,3%
Capitaux propres 66 137 43 204 33 571 37 920 41 275  -34,7% -22,3% +13,0% +8,8%
 
Dette portant intérets 28 970 25 569 24 666 14 583 11 526  -11,7% -3,5% -40,9% -21,0%
Dette nette -41 522 -20 979 -8 768 -14 836 -12 992  -49,5% -58,2% +69,2% -12,4%
Fonds de roulement 56 120 34 802 16 043 18 242 12 855  -38,0% -53,9% +13,7% -29,5%
Actions en circulation (en M) 5 049,0 4 881,0 4 453,0 4 242,0 4 236,0  -3,3% -8,8% -4,7% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 9 609 110 11 621 11 214 10 591  -98,9% +10 464,5% -3,5% -5,6%
 
Dépréciation 2 286 2 192 1 897 1 808 1 862  -4,1% -13,5% -4,7% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 395 2 020 1 236 1 486 1 017  +44,8% -38,8% +20,2% -31,6%
Ajust. comptes débiteurs 756 -269 -84 -107 -107  -135,6% -68,8% +27,4% 0%
Ajust. des stocks -394 -244 131 84 -244  -38,1% -153,7% -35,9% -390,5%
Autres flux opérationnels -1 830 30 -776 -889 1 377  -101,6% -2 686,7% +14,6% -254,9%
Flux opérationnel 13 876 13 666 15 831 15 426 15 454  -1,5% +15,8% -2,6% +0,2%
 
Dépenses d’investissement 964 834 909 770 692  -13,5% +9,0% -15,3% -10,1%
Investissements -1 751 19 091 17 911 4 428 -5 285  -1 190,3% -6,2% -75,3% -219,4%
Flux d’investissement -5 993 15 324 14 837 3 500 -56  -355,7% -3,2% -76,4% -101,6%
 
Dividendes payés -5 511 -5 968 -5 979 -6 016 -6 163  +8,3% +0,2% +0,6% +2,4%
Emprunts nets 5 326 -8 000 -1 084 -10 190 -6 010  -250,2% -86,5% +840,0% -41,0%
Flux de financement -3 806 -31 764 -27 889 -18 886 -12 039  +734,6% -12,2% -32,3% -36,3%
 
Variation nette de la trésorerie 4 034 -2 780 2 779 40 -1 870  -168,9% -200,0% -98,6% -4 775,0%
 
Free Cash Flow par action 2,6 2,6 3,4 3,5 3,5  +2,8% +27,5% +3,1% +0,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  07/2020 10/2020 01/2021 04/2021 07/2021  07-10/20 10-01/21 01-04/21 04-07/21
Chiffre d’affaires 12 154 11 929 11 960 12 803 13 126  -1,9% +0,3% +7,0% +2,5%
Charges d'exploitation -4 437 -4 409 -4 327 -4 678 -4 761  -0,6% -1,9% +8,1% +1,8%
   dont Coût des ventes -4 470 -4 348 -4 176 -4 618 -4 782  -2,7% -4,0% +10,6% +3,6%
   dont Frais généraux -493 -544 -484 -603 -521  +10,3% -11,0% +24,6% -13,6%
Résultat opérationnel 3 247 3 172 3 457 3 507 3 583  -2,3% +9,0% +1,4% +2,2%
Autres revenus/frais nets -59 491 202 -84 -152  -932,2% -58,9% -141,6% +81,0%
Charge d'intérêt -119 -112 -113 -111 -98  -5,9% +0,9% -1,8% -11,7%
Résultat avant impôts 3 306 2 681 3 255 3 591 3 735  -18,9% +21,4% +10,3% +4,0%
Impôts sur les bénéfices -670 -507 -710 -728 -726  -24,3% +40,0% +2,5% -0,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 636 2 174 2 545 2 863 3 009  -17,5% +17,1% +12,5% +5,1%
 
EBITDA 3 869 3 244 3 804 4 188 4 322  -16,2% +17,3% +10,1% +3,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 589 2 572 2 703 2 796 2 887  -0,6% +5,1% +3,4% +3,2%
Taux d’imposition 20% 19% 22% 20% 19%  -6,7% +15,3% -7,1% -4,1%
 
Chiffre d’affaires par action 2,9 2,8 2,8 3,0 3,1  -1,9% +0,5% +6,9% +2,5%
EBITDA par action 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0  -16,2% +17,5% +10,0% +3,2%
Bénéfices par action 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7  -17,6% +17,3% +12,4% +5,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  07/2020 10/2020 01/2021 04/2021 07/2021  07-10/20 10-01/21 01-04/21 04-07/21
Actifs courants 43 573 42 989 43 911 37 060 39 112  -1,3% +2,1% -15,6% +5,5%
   dont Trésorerie 11 809 10 822 11 793 7 350 9 175  -8,4% +9,0% -37,7% +24,8%
   dont Placements à CT 17 610 19 190 18 795 16 229 15 343  +9,0% -2,1% -13,7% -5,5%
   dont Créances clients 11 723 9 085 9 334 9 073 10 146  -22,5% +2,7% -2,8% +11,8%
   dont Stock 1 282 1 303 1 436 1 579 1 559  +1,6% +10,2% +10,0% -1,3%
Placements à long terme 5 714 5 516 5 100 5 068 4 884  -3,5% -7,5% -0,6% -3,6%
Biens corporels 3 374 2 412 2 386 2 367 2 338  -28,5% -1,1% -0,8% -1,2%
Écart d'acquisitions 33 806 34 535 34 733 37 690 38 168  +2,2% +0,6% +8,5% +1,3%
Biens incorporels 1 576 1 581 1 462 3 716 3 619  +0,3% -7,5% +154,2% -2,6%
Actifs totaux 94 853 95 003 95 601 93 896 97 497  +0,2% +0,6% -1,8% +3,8%
 
Passifs courants 25 331 26 991 27 268 24 262 26 257  +6,6% +1,0% -11,0% +8,2%
   dont Créances fournisseurs 2 359 6 082 5 925 6 520 2 362  +157,8% -2,6% +10,0% -63,8%
   dont Dette à court terme 3 005 5 002 5 000 2 000 2 508  +66,5% 0% -60,0% +25,4%
Dette à long terme 11 578 9 564 9 554 9 532 9 018  -17,4% -0,1% -0,2% -5,4%
Passifs totaux 56 933 56 846 56 480 53 691 56 222  -0,2% -0,6% -4,9% +4,7%
 
Action ordinaire 41 202 41 360 41 690 41 949 41 275  +0,4% +0,8% +0,6% -1,6%
Bénéfices non répartis -2 763 -2 756 -2 351 -1 456 -654  -0,3% -14,7% -38,1% -55,1%
Capitaux propres 37 920 38 157 39 121 40 205 41 275  +0,6% +2,5% +2,8% +2,7%
 
Dette portant intérets 14 583 14 566 14 554 11 532 11 526  -0,1% -0,1% -20,8% -0,1%
Dette nette -14 836 -15 446 -16 034 -12 047 -12 992  +4,1% +3,8% -24,9% +7,8%
Fonds de roulement 18 242 15 998 16 643 12 798 12 855  -12,3% +4,0% -23,1% +0,4%
Actions en circulation (en M) 4 242,0 4 244,0 4 234,0 4 238,0 4 238,0  +0% -0,2% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cisco Systems Inc (en MUSD)

  07/2020 10/2020 01/2021 04/2021 07/2021  07-10/20 10-01/21 01-04/21 04-07/21
Bénéfices nets 2 636 2 174 2 545 2 863 3 009  -17,5% +17,1% +12,5% +5,1%
 
Dépréciation 444 451 436 486 489  +1,6% -3,3% +11,5% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets 446 272 415 356 -26  -39,0% +52,6% -14,2% -107,3%
Ajust. comptes débiteurs -881 1 526 -281 5 -1 357  -273,2% -118,4% -101,8% -27 240,0%
Ajust. des stocks -59 -21 -124 -115 16  -64,4% +490,5% -7,3% -113,9%
Autres flux opérationnels -549 -250 895 -142 874  -54,5% -458,0% -115,9% -715,5%
Flux opérationnel 3 802 4 096 2 974 3 880 4 504  +7,7% -27,4% +30,5% +16,1%
 
Dépenses d’investissement 208 171 187 172 162  -17,8% +9,4% -8,0% -5,8%
Investissements 499 -1 713 398 2 587 1 201  -443,3% -123,2% +550,0% -53,6%
Flux d’investissement 499 -2 710 182 -3 105 348  -643,1% -106,7% -1 806,0% -111,2%
 
Dividendes payés -1 525 -1 520 -1 521 -1 560 -1 562  -0,3% +0,1% +2,6% +0,1%
Emprunts nets -1 500 -3 000 -3 000 -3 000 -5  +100,0% 0% 0% -99,8%
Flux de financement -2 859 -2 373 -2 178 -5 219 -2 269  -17,0% -8,2% +139,6% -56,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 442 -987 978 -4 444 2 583  -168,4% -199,1% -554,4% -158,1%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,9 0,7 0,9 1,0  +9,2% -28,8% +32,9% +17,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.