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Cisco Systems, Inc (CSCO.US)

Cisco Systems, Inc. designs, manufactures, and sells Internet Protocol based networking and other products related to the communications and information technology industry worldwide. The company offers switching products; routing products that interconnect public and private wireline and mobile networks; data center products; and wireless access points for use in voice, video, and data applications. It also provides collaboration products comprising unified communications, TelePresence, and conferencing, as well as the Internet of Things and analytics software. In addition, the company offers security products, including network security, cloud and email security, identity and access management, advanced threat protection, and unified threat management products; and other products, and cloud and system management products. Further, it offers software-defined wide area networking products; technical support services and advanced services; …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Cisco Systems    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Cisco Systems, Inc    (US17275R1023)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
17,6 12,9 1,3 5,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
46,1 masqué 48,2 53,2 40,3 58,3

 

Graphique des profits et résultats de Cisco Systems, Inc

Fondamentaux7 de Cisco Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 49 161 49 247 48 005 49 330 51 904  +0,2% -2,5% +2,8% +5,2%
EBITDA1 13 566 14 764 14 654 14 796 15 936  +8,8% -0,7% +1,0% +7,7%
Résultat opérationnel 11 293 12 884 12 739 12 835 14 162  +14,1% -1,1% +0,8% +10,3%
Résultat net 8 981 10 739 9 609 110 11 621  +19,6% -10,5% -98,9% +10 464,5%
Free Cash Flow 11 325 12 424 12 912 12 832 14 922  +9,7% +3,9% -0,6% +16,3%
Marge de FCF 23% 25% 27% 26% 29%  +9,5% +6,6% -3,3% +10,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 20% 17% 22% - 20%  -14,8% +29,1% - -
Capital investi1 85 049 92 228 96 609 68 845 54 045  +8,4% +4,8% -28,7% -21,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cisco Systems, Inc

Ratio de profitabilité7 de Cisco Systems, Inc    (US17275R1023)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 60% 63% 63% 62% 63%  +3,8% +0,4% -1,0% +1,0%
Marge d’EBITDA 28% 30% 31% 30% 31%  +8,6% +1,8% -1,7% +2,4%
Marge opérationnelle 23% 26% 27% 26% 27%  +13,9% +1,4% -2,0% +4,9%
Marge bénéficiaire 18% 22% 20% 0% 22%  +19,4% -8,2% -98,9% +9 940,6%
Marge de FCF 23% 25% 27% 26% 29%  +9,5% +6,6% -3,3% +10,5%
Rentabilité économique (ROA) - 9,1% 7,6% 0,1% 11,3%  - -16,4% -98,8% +12 102,3%
Rentabilité financière (ROE) - 17,4% 14,8% 0,2% 30,3%  - -15,0% -98,6% +14 945,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Cisco Systems, Inc    (US17275R1023)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 3,00 3,05 2,92 2,17 1,40  +1,5% -4,2% -25,8% -35,4%
Liquidité générale 3,13 3,16 3,03 2,29 1,51  +0,8% -4,0% -24,6% -34,2%
Dette nette sur EBITDA -2,6 -2,5 -2,7 -1,4 -0,8  -2,7% +8,6% -48,3% -42,5%
Dette sur actifs 22% 24% 23% 24% 21%  +5,3% -0,3% +0,4% -11,2%
Dette sur capitaux propres 42% 45% 46% 59% 61%  +6,1% +2,3% +28,8% +2,8%
Couverture par l’EBITDA 24,0 21,8 17,0 15,7 18,6  -8,9% -22,1% -7,8% +18,2%
   ∼ par l’EBIT 20,0 19,1 14,8 13,6 16,5  -4,5% -22,4% -8,0% +21,1%
   ∼ par le flux opérationel 22,2 20,1 16,1 14,5 18,4  -9,5% -19,7% -10,1% +27,2%

 

Graphique des dividendes de Cisco Systems, Inc

Ratios de distribution7 de Cisco Systems, Inc    (US17275R1023)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 8 981 10 739 9 609 110 11 621  +19,6% -10,5% -98,9% +10 464,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 325 12 424 12 912 12 832 14 922  +9,7% +3,9% -0,6% +16,3%
Dividende payé -4 086 -4 750 -5 511 -5 968 -5 979  +16,3% +16,0% +8,3% +0,2%
Distribution sur résultat net 45% 44% 57% 5 425% 51%  -2,8% +29,7% +9 359,8% -99,1%
Distribution sur FCF 36% 38% 43% 47% 40%  +6,0% +11,6% +9,0% -13,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cisco Systems, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Cisco Systems, Inc    (US17275R1023)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 31 24 33 36 26  -20,8% +37,1% +9,2% -27,6%
Délai paiement clients (DSO) 73 75 76 89 77  +2,7% +1,4% +16,8% -13,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 31 40 43  - +25,7% +28,8% +6,4%
Conversion de l’encaisse - 74 78 85 61  - +4,9% +8,8% -28,5%
Rotation des actifs 0 0 0 0 1  -6,6% -8,7% +22,6% +17,0%
Frais généraux sur CP 20% 18% 17% 26% 35%  -9,7% -5,8% +55,5% +33,6%
Frais généraux sur CA 24% 23% 23% 23% 23%  -4,0% +0,5% -1,1% -1,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Cisco Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Cisco Systems, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cisco Systems, Inc

Sociétés possiblement comparables à Cisco Systems, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Cisco Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 49 161 49 247 48 005 49 330 51 904  +0,2% -2,5% +2,8% +5,2%
Charges d'exploitation -18 911 -18 300 -18 251 -18 297 -  -3,2% -0,3% +0,3% -
   dont Coût des ventes -19 451 -18 363 -17 781 -18 597 -19 238  -5,6% -3,2% +4,6% +3,4%
   dont Frais généraux -11 851 -11 401 -11 167 -11 345 -11 777  -3,8% -2,1% +1,6% +3,8%
Résultat opérationnel 11 293 12 884 12 739 12 835 14 162  +14,1% -1,1% +0,8% +10,3%
Autres revenus/frais nets -92 36 -452 204 409  -139,1% -1 355,6% -145,1% +100,5%
Charge d'intérêt -566 -676 -861 -943 -859  -219,4% +27,4% +9,5% -8,9%
Résultat avant impôts 11 201 12 920 12 287 13 039 14 571  +15,3% -4,9% +6,1% +11,7%
Impôts sur les bénéfices -2 220 -2 181 -2 678 -12 929 -2 950  -1,8% +22,8% +382,8% -77,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 981 10 739 9 609 110 11 621  +19,6% -10,5% -98,9% +10 464,5%
 
EBITDA1 13 566 14 764 14 654 14 796 15 936  +8,8% -0,7% +1,0% +7,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 9 055 10 709 9 962 12 835 11 295  +18,3% -7,0% +28,8% -12,0%
Taux d’imposition1 20% 17% 22% - 20%  -14,8% +29,1% - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Cisco Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 73 368 78 719 83 703 61 837 47 755  +7,3% +6,3% -26,1% -22,8%
   dont Trésorerie 6 877 7 631 11 708 8 934 11 750  +11,0% +53,4% -23,7% +31,5%
   dont Placements à CT 53 539 58 125 58 784 37 614 21 663  +8,6% +1,1% -36,0% -42,4%
   dont Créances clients 9 835 10 119 10 002 12 003 10 965  +2,9% -1,2% +20,0% -8,6%
   dont Stock 1 627 1 217 1 616 1 846 1 383  -25,2% +32,8% +14,2% -25,1%
Placements à long terme 1 077 1 369 1 085 1 096 1 275  +27,1% -20,7% +1,0% +16,3%
Biens corporels 3 332 3 506 3 322 3 006 2 789  +5,2% -5,2% -9,5% -7,2%
Écart d'acquisitions 24 469 26 625 29 766 31 706 33 529  +8,8% +11,8% +6,5% +5,7%
Biens incorporels 2 376 2 501 2 539 2 552 2 201  +5,3% +1,5% +0,5% -13,8%
Actifs totaux 113 373 121 652 129 818 108 784 97 793  +7,3% +6,7% -16,2% -10,1%
 
Passifs courants 23 412 24 911 27 583 27 035 31 712  +6,4% +10,7% -2,0% +17,3%
   dont Créances fournisseurs 1 260 1 215 1 547 2 063 2 188  -3,6% +27,3% +33,4% +6,1%
   dont Dette à court terme 3 894 4 159 4 747 5 248 5 999  +6,8% +14,1% +10,6% +14,3%
Dette à long terme 21 457 24 483 25 725 20 393 14 475  +14,1% +5,1% -20,7% -29,0%
Passifs totaux 53 666 58 067 63 681 65 580 64 222  +8,2% +9,7% +3,0% -2,1%
 
Action ordinaire 43 592 44 516 45 253 42 820 40 266  +2,1% +1,7% -5,4% -6,0%
Bénéfices non répartis 16 045 19 396 20 838 1 233 -5 903  +20,9% +7,4% -94,1% -578,8%
Capitaux propres 59 698 63 586 66 137 43 204 33 571  +6,5% +4,0% -34,7% -22,3%
 
Dettes portant intérets1 25 351 28 642 30 472 25 641 20 474  +13,0% +6,4% -15,9% -20,2%
Coût de la dette1 - 2,5% 2,9% 3,4% 3,7%  - +16,3% +15,4% +10,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Cisco Systems, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 8 981 10 739 9 609 110 11 621  +19,6% -10,5% -98,9% +10 464,5%
 
Dépréciation 2 273 1 880 1 915 1 961 1 774  -17,3% +1,9% +2,4% -9,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 165 1 079 1 766 2 251 1 359  -7,4% +63,7% +27,5% -39,6%
Ajust. comptes débiteurs -413 -404 756 -269 -84  -2,2% -287,1% -135,6% -68,8%
Ajust. des stocks -116 315 -394 -244 131  -371,6% -225,1% -38,1% -153,7%
Autres flux opérationnels -922 -893 -1 830 30 -776  -3,1% +104,9% -101,6% -2 686,7%
Flux opérationnel 12 552 13 570 13 876 13 666 15 831  +8,1% +2,3% -1,5% +15,8%
 
Dépenses d’investissement -1 227 1 146 964 834 909  -193,4% -15,9% -13,5% +9,0%
Investissements -8 379 -4 032 -1 751 19 091 17 911  -51,9% -56,6% -1 190,3% -6,2%
Flux d’investissement -10 088 -8 117 -6 036 15 318 14 837  -19,5% -25,6% -353,8% -3,1%
 
Dividendes payés -4 086 -4 750 -5 511 -5 968 -5 979  +16,3% +16,0% +8,3% +0,2%
Emprunts nets 4 469 3 111 5 326 -8 000 -1 084  -30,4% +71,2% -250,2% -86,5%
Flux de financement -2 313 -4 699 -3 806 -31 764 -27 889  +103,2% -19,0% +734,6% -12,2%
 
Variation nette de la trésorerie 151 754 4 034 -2 780 2 779  +399,3% +435,0% -168,9% -200,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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