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Crombie Real Estate Investment Trust

Crombie REIT (CRR-UN.TO, CA2271071094)

Crombie invests in real estate that enriches local communities and enables long-term sustainable growth. As one of the country's leading owners, operators, and developers of quality assets, Crombie's portfolio primarily includes grocery-anchored retail, retail-related industrial, and mixed-use residential properties. As at December 31, 2023, our portfolio contains 304 properties comprising approximately 19.2 million square feet, inclusive of joint ventures at Crombie's share, and a significant pipeline of future development projects.

Siège social : 610 East River Road, New Glasgow, NS, Canada, B2H 3S2

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Crombie REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Crombie Real Estate Investment Trust

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
107 046 000 99,6% 0,1% 25,2% 3,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
681,5 22,7 - 1,4 17,0 10,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
41% 22% 5,4% 2,8% 4,0% -70,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,9 CAD 15,5 13,8 13,5 11,7 15,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Crombie Real Estate Investment Trust

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Performance boursière ajustée des dividendes de Crombie Real Estate Investment Trust

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,7% +1,9% +3,7% +4,5% -0,6% -16,6% +4,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+76,0% +28,4% +53,1% +52,7% +60,6% +79,9% +91,8%

 

Équipe de direction de Crombie Real Estate Investment Trust

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Arie Bitton Executive Vice President of Leasing & Operations 42 John Thomas Barnoski Executive Vice President of Corporate Development 51
Donald E. Clow F.C.A., FCPA Strategic Advisor 62 Mark Holly President, CEO & Trustee 46
Kara Cameron C.A., CPA Interim Chief Financial Officer - Jennifer Sieber Vice President of Investments -
Ruth Martin C.A., CPA Director of Investor Relations & Financial Analysis - Fred J. Santini General Counsel & Secretary -
Cheryl Fraser B.Sc. Chief Talent Officer & VP of Communications 66 Elizabeth Engram Manager of Marketing & Public Relations -

 

Présence de Crombie REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Crombie Real Estate Investment Trust

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Fondamentaux de Crombie Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 399 389 409 420 444  -2,5% +5,2% +2,6% +5,9%
EBITDA 258 239 271 261 78  -7,5% +13,4% -3,6% -70,2%
Résultat opérationnel 184 163 195 181 184  -11,3% +19,5% -7,2% +1,9%
Résultat net 162 68 155 168 -  -58,2% +129,9% +8,0% -
Free Cash Flow -37 -75 225 233 234  +101,4% -398,4% +3,8% +0,5%
Marge de FCF -9% -19% 55% 56% 53%  +106,6% -383,7% +1,2% -5,1%
ROIC - 4% 5% 5% 5%  - +18,2% -6,7% +2,7%
CROIC - -2% 6% 6% 6%  - -395,2% +4,3% +1,3%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% -  +109,5% +924,5% -97,8% -
Capital investi 3 735 3 930 3 817 3 897 3 755  +5,2% -2,9% +2,1% -3,7%
Actions en circul. (en M) 151,7 157,4 162,1 176,3 181,1  +3,8% +3,0% +8,8% +2,7%
EBITDA par action 1,7 1,5 1,7 1,5 0,4  -10,9% +10,1% -11,4% -71,0%
Bénéfices par action 1,1 0,4 1,0 1,0 -  -59,8% +123,2% -0,7% -
Free Cash Flow par action -0,2 -0,5 1,4 1,3 1,3  +94,0% -389,7% -4,5% -2,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Crombie Real Estate Investment Trust

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Ratio de profitabilité de Crombie Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 70% 67% 69% 67% 65%  -5,5% +3,9% -3,0% -2,6%
Marge d’EBITDA 65% 61% 66% 62% 17%  -5,2% +7,8% -6,1% -71,9%
Marge opérationnelle 46% 42% 48% 43% 41%  -9,0% +13,6% -9,5% -3,8%
Marge bénéficiaire 41% 17% 38% 40% -  -57,2% +118,5% +5,2% -
Marge de FCF -9% -19% 55% 56% 53%  +106,6% -383,7% +1,2% -5,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 3,8% 4,1% -  - +127,0% +8,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 4,6% 10,1% 9,7% -  - +119,2% -3,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 5% 5% 5%  - +18,2% -6,7% +2,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% 6% 6% 6%  - -395,2% +4,3% +1,3%

 

Ratios de solvabilité de Crombie Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte - 0,3 0,1 0,1 0,1  -810,7% -62,1% +6,0% -50,2%
Liquidité générale 0,1 0,4 0,2 0,1 0,1  +365,5% -59,9% -2,3% +1,8%
Dette nette sur EBITDA 8,9 10,0 8,2 7,8 24,8  +11,8% -18,2% -4,4% +217,3%
Dette sur actifs 58% 60% 55% 50% 47%  +2,7% -7,6% -9,0% -7,3%
Dette sur capitaux propres 157% 166% 139% 111% 106%  +5,8% -16,2% -20,4% -4,4%
Couverture par l’EBITDA 2,6 2,6 2,9 3,1 0,9  -2,0% +12,0% +7,6% -71,3%
   ∼ par l’EBIT 1,9 1,8 2,1 2,2 -  -6,0% +18,1% +3,7% -
   ∼ par le flux opérationel -0,4 -0,8 2,4 2,8 2,7  +118,4% -400,6% +16,0% -3,3%
Coût de la dette - 3,9% 4,0% 3,9% 4,4%  - +2,6% -2,0% +11,4%

 

Graphique des dividendes de Crombie Real Estate Investment Trust

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Ratios de distribution de Crombie Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 162 68 155 168 -  -58,2% +129,9% +8,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -37 -75 225 233 234  +101,4% -398,4% +3,8% +0,5%
Dividende payé -140 -140 -145 -124 -122  0% +3,0% -14,4% -1,0%
Distribution sur résultat net 87% 208% 93% 74% -  +139,4% -55,2% -20,7% -
Distribution sur FCF -375% -186% 64% 53% 52%  -50,3% -134,5% -17,6% -1,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Crombie Real Estate Investment Trust

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Crombie Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 142 138 69 -85 -  -3,0% -50,0% -223,6% -
Délai paiement clients (DSO) 14 47 38 28 14  +243,2% -20,1% -25,5% -49,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 54 124 134 66  - +131,5% +8,2% -50,9%
Conversion de l’encaisse - 132 -17 -192 -52  - -113,1% +1 006,0% -73,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -6,9% +7,3% +1,2% +4,1%
Frais généraux sur CP 2% 1% 2% 1% 2%  -14,8% +14,8% -33,8% +43,4%
Frais généraux sur CA 6% 5% 6% 5% 6%  -11,2% +18,0% -25,3% +33,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Crombie Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Crombie Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 0 2 7 6 5  +2 +5 -1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Crombie Real Estate Investment Trust

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -28,0% +48,4% -22,2% -11,7%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  - - - -
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,2 0,1 -  -15,3% +22,0% -8,4% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -6,9% +7,3% +1,2% +4,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Crombie REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Empire State REIT 2,5 1,4% 1,3 98,0 9,8 6,3 14,7
Belgique Cofinimmo 2,1 10,8% 0,7 8,8 57,5 13,9 17,3
France Icade 1,9 19,4% 1,2 6,2 25,0 0,6 3,2
Canada Crombie REIT 1,7 6,4% 0,9 22,7 13,9 10,0 17,0
Canada H&R REIT 1,7 6,9% 2,0 6,7 8,7 6,4 32,5
États-Unis Global Net Lease 1,6 18,8% 1,3 45,0 7,6 10,5 17,3
États-Unis American Assets Trust 1,5 6,3% 1,3 18,5 21,2 7,6 14,0
  Médiane 1,6 6,4% 1,0 13,0   8,7 14,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Crombie REIT

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Dividendes par action détachés par Crombie Real Estate Investment Trust (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,070,07----------
20230,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,07
20220,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,07
20210,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,07
20200,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,07
20190,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,070,17
20180,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08
20170,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08
20160,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08
20150,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08
20140,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,070,08
20130,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,070,08
20120,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08
20110,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08
20100,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08
20090,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08
20080,070,070,070,070,080,080,080,080,080,080,080,08
20070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,070,07
2006---0,090,070,070,070,070,070,070,070,07

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Crombie Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 399 389 409 420 444  -2,5% +5,2% +2,6% +5,9%
Charges d'exploitation -98 -96 -101 -99 -260  -2,0% +5,4% -1,8% +161,6%
   dont Coût des ventes -118 -130 -126 -138 -154  +10,4% -3,1% +9,5% +11,4%
   dont Frais généraux -24 -21 -25 -20 -28  -13,4% +24,1% -23,3% +41,4%
Résultat opérationnel 184 163 195 181 184  -11,3% +19,5% -7,2% +1,9%
Autres revenus/frais nets -22 -95 -39 -13 1  +335,6% -58,8% -66,5% -105,6%
Charge d'intérêt -98 -92 -93 -84 -87  -5,7% +1,2% -10,5% +3,9%
Résultat avant impôts 162 68 156 168 99  -58,2% +130,1% +7,9% -41,1%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -  -12,5% +2 257,1% -97,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
162 68 155 168 -  -58,2% +129,9% +8,0% -
 
EBITDA 258 239 271 261 78  -7,5% +13,4% -3,6% -70,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 184 163 195 181 184  -11,3% +19,4% -7,1% +1,9%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% -  +109,5% +924,5% -97,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 2,6 2,5 2,5 2,4 2,5  -6,1% +2,1% -5,6% +3,1%
EBITDA par action 1,7 1,5 1,7 1,5 0,4  -10,9% +10,1% -11,4% -71,0%
Bénéfices par action 1,1 0,4 1,0 1,0 -  -59,8% +123,2% -0,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Crombie Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 32 163 70 54 49  +415,4% -57,0% -23,3% -8,4%
   dont Trésorerie -29 63 4 6 0  -315,1% -93,8% +56,2% -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 15 50 42 32 17  +234,6% -16,0% -23,5% -46,6%
   dont Stock 46 49 24 -32 -  +7,1% -51,5% -235,3% -
Placements à long terme 45 51 44 40 31  +13,1% -13,4% -8,6% -23,8%
Biens corporels 3 522 3 553 3 518 3 560 -  +0,9% -1,0% +1,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 46 42 39 - -  -7,8% -6,3% - -
Actifs totaux 3 921 4 105 4 024 4 078 4 149  +4,7% -2,0% +1,4% +1,7%
 
Passifs courants 393 435 466 366 330  +10,7% +7,1% -21,4% -9,9%
   dont Créances fournisseurs 30 20 34 30 34  -34,7% +74,7% -12,1% +11,6%
   dont Dette à court terme 258 313 325 248 -  +21,2% +4,0% -23,8% -
Dette à long terme 2 022 2 138 1 894 1 799 1 930  +5,8% -11,4% -5,0% +7,3%
Passifs totaux 2 466 2 627 2 426 2 228 2 324  +6,5% -7,6% -8,2% +4,3%
 
Action ordinaire 1 455 1 478 1 597 1 851 -  +1,6% +8,1% +15,8% -
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 1 455 1 478 1 597 1 851 1 825  +1,6% +8,1% +15,8% -1,4%
 
Dette portant intérets 2 280 2 451 2 219 2 047 1 930  +7,5% -9,5% -7,8% -5,7%
Dette nette 2 309 2 388 2 215 2 041 1 930  +3,4% -7,2% -7,9% -5,4%
Fonds de roulement -361 -272 -396 -313 -281  -24,6% +45,4% -21,1% -10,2%
Actions en circulation (en M) 151,7 157,4 162,1 176,3 181,1  +3,8% +3,0% +8,8% +2,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Crombie Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 10 -72 8 12 99  -793,3% -110,9% +56,1% +704,5%
 
Dépréciation 74 76 76 80 78  +1,7% +0,3% +5,4% -2,6%
Ajustements des bénéfices nets -278 19 -60 -36 -  -106,9% -412,6% -40,1% -
Ajust. comptes débiteurs -12 -14 10 5 2  +10,0% -172,3% -47,8% -59,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 -2 21 -9 -  -1 067,1% -988,7% -144,3% -
Flux opérationnel -36 -74 225 234 235  +106,0% -404,3% +3,9% +0,5%
 
Dépenses d’investissement 2 1 0 0 0  -8,0% -86,1% +32,0% -41,0%
Investissements 13 -6 19 -47 -14  -145,7% -424,0% -343,5% -70,7%
Flux d’investissement 99 -124 18 -47 -  -225,1% -114,9% -355,7% -
 
Dividendes payés 140 140 145 124 122  0% +3,0% -14,4% -1,0%
Emprunts nets -63 164 -175 -175 -  -358,6% -206,3% +0,1% -
Flux de financement -63 261 -303 -184 -222  -511,8% -215,8% -39,2% +20,7%
 
Variation nette de la trésorerie 63 63 -59 2 -1  0% -193,8% -103,7% -164,1%
 
Free Cash Flow par action -0,2 -0,5 1,4 1,3 1,3  +94,0% -389,7% -4,5% -2,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Crombie Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 108 108 110 105 122  -0,4% +2,3% -4,7% +16,4%
Charges d'exploitation -25 -24 -68 -58 -71  -2,2% +177,7% -15,2% +22,9%
   dont Coût des ventes -37 -39 -37 -33 -45  +4,8% -6,1% -9,5% +36,4%
   dont Frais généraux -6 -5 -12 -5 -6  -16,3% +136,7% -60,0% +19,6%
Résultat opérationnel 46 46 42 47 51  +0,1% -8,7% +12,2% +8,5%
Autres revenus/frais nets 42 -21 -1 1 -1  -149,7% -93,1% -194,9% -172,4%
Charge d'intérêt -21 -21 -21 -21 -24  +0,7% +1,1% -1,6% +15,3%
Résultat avant impôts 88 25 20 28 26  -71,3% -22,3% +42,1% -5,4%
Impôts sur les bénéfices -21 0 - - -  -100,5% - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
88 20 20 - -  -77,7% 0% - -
 
EBITDA 65 65 65 20 20  +0,8% +0% -69,7% +1,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 35 46 42 33 36  +30,6% -8,7% -21,1% +8,5%
Taux d’imposition 24% 0% - - -  -98,1% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7  -1,0% +1,7% -5,1% +16,0%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1  +0,1% -0,5% -69,8% +0,9%
Bénéfices par action 0,5 0,1 0,1 - -  -77,9% -0,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Crombie Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 54 51 65 49 49  -4,6% +27,1% -24,1% -0,4%
   dont Trésorerie 6 9 0 0 0  +47,9% -97,4% -52,4% -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 32 32 37 18 17  -0,7% +16,5% -51,3% -5,2%
   dont Stock -32 - - - -  - - - -
Placements à long terme 40 39 36 39 31  -3,3% -8,6% +9,4% -21,2%
Biens corporels 3 560 - 3 582 - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 078 4 086 4 107 4 122 4 149  +0,2% +0,5% +0,4% +0,6%
 
Passifs courants 366 443 371 350 330  +21,0% -16,3% -5,6% -5,8%
   dont Créances fournisseurs 30 34 31 32 34  +11,8% -7,8% +3,3% +4,8%
   dont Dette à court terme 248 334 - - -  +34,7% - - -
Dette à long terme 1 799 1 737 1 839 1 877 1 930  -3,5% +5,9% +2,0% +2,9%
Passifs totaux 2 228 2 242 2 271 2 286 2 324  +0,6% +1,3% +0,7% +1,6%
 
Action ordinaire 1 851 1 835 1 826 - -  -0,8% -0,5% - -
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 1 851 1 844 1 837 1 836 1 825  -0,4% -0,4% -0,1% -0,6%
 
Dette portant intérets 2 047 2 071 1 839 1 877 1 930  +1,2% -11,2% +2,0% +2,9%
Dette nette 2 041 2 062 1 839 1 877 1 930  +1,0% -10,8% +2,1% +2,9%
Fonds de roulement -313 -392 -306 -301 -281  +25,4% -21,9% -1,7% -6,7%
Actions en circulation (en M) 177,5 178,7 179,6 180,4 181,1  +0,7% +0,5% +0,4% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Crombie Real Estate Investment Trust (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 46 -14 20 28 26  -130,2% -239,7% +42,1% -5,4%
 
Dépréciation 19 19 25 20 20  +2,3% +28,0% -20,2% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets -52 9 9 - -  -117,7% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs 1 0 -5 6 1  -112,1% +4 501,8% -225,1% -85,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 10 -12 -12 - -  -219,2% 0% - -
Flux opérationnel 73 61 37 70 73  -16,8% -39,3% +89,5% +4,6%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 0  +25,0% -36,7% -86,8% +1 920,0%
Investissements 86 -30 4 -43 -39  -135,0% -111,8% -1 323,9% -9,6%
Flux d’investissement 86 -32 -32 - -  -136,9% 0% - -
 
Dividendes payés 31 31 30 30 31  -2,2% -1,0% +1,0% +1,4%
Emprunts nets -103 37 37 - -  -136,3% 0% - -
Flux de financement -154 -28 -14 -27 -34  -82,0% -49,7% +91,4% +27,5%
 
Variation nette de la trésorerie 5 3 -9 0 0  -36,2% -400,7% -98,6% -9,1%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,3 0,2 0,4 0,4  -17,4% -39,6% +88,9% +4,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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