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Charles River Laboratories International, Inc (CRL.US)

Charles River Laboratories International, Inc., an early-stage contract research company, provides drug discovery, non-clinical development, and safety testing services worldwide. It operates in three segments: Research Models and Services (RMS), Discovery and Safety Assessment (DSA), and Manufacturing Support (Manufacturing). The RMS segment produces and sells research model strains primarily purpose-bred rats and mice for use by researchers. It also provides a range of services to assist its clients in supporting the use of research models in research and screening non-clinical drug candidates, including genetically engineered models and services, insourcing solutions, and research animal diagnostic services. The DSA segment offers early and in vivo discovery services for the identification of a druggable target through delivery of non-clinical drug and therapeutic candidates …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Charles River Laboratories International    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Charles River Laboratories International, Inc    (US1598641074)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
30,4 18,3 2,1 4,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
134,8 masqué 132,4 134,5 103,0 149,1

 

Graphique des profits et résultats de Charles River Laboratories International, Inc

Fondamentaux7 de Charles River Laboratories International, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 298 1 363 1 681 1 858 2 266  +5,1% +23,3% +10,5% +22,0%
EBITDA1 284 325 400 446 521  +14,4% +23,0% +11,6% +16,7%
Résultat opérationnel 178 230 273 315 359  +29,5% +18,7% +15,4% +14,0%
Résultat net 128 149 155 123 226  +16,3% +3,7% -20,3% +83,5%
Free Cash Flow 194 242 260 234 297  +24,5% +7,4% -9,9% +27,2%
Marge de FCF 15% 18% 15% 13% 13%  +18,5% -12,9% -18,5% +4,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 27% 22% 30% - 19%  -17,3% +35,0% - -
Capital investi1 1 450 1 562 2 042 2 160 2 956  +7,8% +30,7% +5,8% +36,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Charles River Laboratories International, Inc

Ratio de profitabilité7 de Charles River Laboratories International, Inc    (US1598641074)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 42% 39% 39% 39% 37%  -6,1% 0% -0,7% -4,3%
Marge d’EBITDA 22% 24% 24% 24% 23%  +8,9% -0,2% +1,0% -4,3%
Marge opérationnelle 14% 17% 16% 17% 16%  +23,3% -3,7% +4,4% -6,6%
Marge bénéficiaire 10% 11% 9% 7% 10%  +10,7% -16,0% -27,9% +50,4%
Marge de FCF 15% 18% 15% 13% 13%  +18,5% -12,9% -18,5% +4,2%
Rentabilité économique (ROA) - 7,6% 6,5% 4,4% 6,7%  - -14,3% -32,5% +52,6%
Rentabilité financière (ROE) - 21,3% 19,7% 13,1% 19,2%  - -7,2% -33,5% +46,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Charles River Laboratories International, Inc    (US1598641074)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,47 1,31 1,13 1,34 1,20  -11,1% -13,8% +18,8% -10,8%
Liquidité générale 1,96 1,79 1,53 1,78 1,61  -8,3% -14,8% +16,6% -9,8%
Dette nette sur EBITDA 2,1 2,1 2,7 2,1 2,8  +0,8% +27,5% -23,7% +33,9%
Dette sur actifs 41% 40% 44% 38% 43%  -2,8% +10,8% -14,4% +11,7%
Dette sur capitaux propres 116% 113% 144% 107% 124%  -2,2% +27,3% -25,9% +16,6%
Couverture par l’EBITDA 21,9 21,6 14,4 15,0 8,2  -1,5% -33,1% +3,9% -45,5%
   ∼ par l’EBIT 14,8 15,3 9,9 10,6 5,6  +3,3% -35,4% +7,3% -46,8%
   ∼ par le flux opérationel 19,3 20,2 11,4 10,6 6,9  +4,6% -43,8% -6,5% -35,4%

 

Graphique des dividendes de Charles River Laboratories International, Inc

Ratios de distribution7 de Charles River Laboratories International, Inc    (US1598641074)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 128 149 155 123 226  +16,3% +3,7% -20,3% +83,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 194 242 260 234 297  +24,5% +7,4% -9,9% +27,2%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Charles River Laboratories International, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Charles River Laboratories International, Inc    (US1598641074)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 43 41 34 37 33  -4,0% -17,1% +8,1% -11,2%
Délai paiement clients (DSO) 73 72 79 84 76  -0,4% +9,3% +6,9% -10,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 16 24 25 17  - +51,9% +0,9% -31,6%
Conversion de l’encaisse - 98 89 97 92  - -8,9% +9,0% -5,0%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -4,3% -5,9% +2,3% -7,3%
Frais généraux sur CP 37% 38% 41% 35% 32%  +2,5% +7,6% -14,8% -9,1%
Frais généraux sur CA 19% 20% 20% 20% 18%  +6,4% -0,4% -3,6% -6,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Charles River Laboratories International, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Charles River Laboratories International, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Charles River Laboratories International, Inc

Sociétés possiblement comparables à Charles River Laboratories International, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Charles River Laboratories International, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 298 1 363 1 681 1 858 2 266  +5,1% +23,3% +10,5% +22,0%
Charges d'exploitation -295 -1 133 -1 408 -1 543 -1 907  +284,2% +24,3% +9,5% +23,6%
   dont Coût des ventes -757 -830 -1 023 -1 136 -1 423  +9,6% +23,3% +11,0% +25,3%
   dont Frais généraux -250 -279 -343 -365 -419  +11,7% +22,9% +6,5% +14,6%
Résultat opérationnel 178 230 273 315 359  +29,5% +18,7% +15,4% +14,0%
Autres revenus/frais nets -14 -35 -50 -18 -77  +142,7% +45,0% -63,9% +327,7%
Charge d'intérêt -13 -15 -28 -30 -64  -216,1% +83,8% +7,5% +114,2%
Résultat avant impôts 178 195 223 297 282  +10,0% +14,1% +33,2% -5,1%
Impôts sur les bénéfices -48 -43 -67 -171 -54  -9,0% +54,0% +156,4% -68,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
128 149 155 123 226  +16,3% +3,7% -20,3% +83,5%
 
EBITDA1 284 325 400 446 521  +14,4% +23,0% +11,6% +16,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 130 179 191 315 290  +37,7% +6,9% +64,7% -8,1%
Taux d’imposition1 27% 22% 30% - 19%  -17,3% +35,0% - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Charles River Laboratories International, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 579 559 657 827 898  -3,5% +17,5% +25,9% +8,6%
   dont Trésorerie 160 118 118 164 195  -26,3% -0,3% +39,2% +19,3%
   dont Placements à CT 19 21 4 28 1  +9,6% -81,6% +655,5% -96,9%
   dont Créances clients 258 270 364 430 472  +4,7% +34,8% +18,1% +9,8%
   dont Stock 89 94 96 115 128  +5,3% +2,2% +20,0% +11,3%
Placements à long terme 27 33 45 71 89  +21,0% +38,5% +56,8% +24,6%
Biens corporels 677 678 756 782 933  +0,2% +11,5% +3,5% +19,3%
Écart d'acquisitions 321 439 788 805 1 247  +36,7% +79,5% +2,2% +54,9%
Biens incorporels 500 281 394 370 611  -43,8% +40,5% -6,3% +65,2%
Actifs totaux 1 885 2 068 2 712 2 930 3 856  +9,7% +31,1% +8,0% +31,6%
 
Passifs courants 296 312 430 464 558  +5,3% +37,8% +7,9% +20,4%
   dont Créances fournisseurs 34 37 68 78 66  +8,5% +86,7% +13,7% -14,9%
   dont Dette à court terme 32 15 25 29 28  -52,1% +61,7% +16,2% -1,1%
Dette à long terme 746 814 1 181 1 086 1 611  +9,2% +45,0% -8,0% +48,3%
Passifs totaux 1 181 1 303 1 858 1 866 2 518  +10,3% +42,6% +0,4% +34,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 0  +1,2% +0,9% +1,4% -44,9%
Bénéfices non répartis -139 11 165 289 42  -107,6% +1 468,6% +74,6% -85,4%
Capitaux propres 672 733 837 1 045 1 317  +9,1% +14,1% +24,9% +26,1%
 
Dettes portant intérets1 778 829 1 205 1 115 1 639  +6,7% +45,3% -7,5% +47,0%
Coût de la dette1 - 1,9% 2,7% 2,6% 4,6%  - +45,2% -5,8% +80,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Charles River Laboratories International, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 127 149 155 123 226  +17,8% +3,7% -20,3% +83,5%
 
Dépréciation 92 95 127 131 162  +3,0% +33,5% +3,6% +23,3%
Ajustements des bénéfices nets 27 33 47 56 34  +19,5% +44,1% +19,0% -38,3%
Ajust. comptes débiteurs -28 -17 -53 -48 -21  -39,6% +211,1% -8,5% -56,1%
Ajust. des stocks -3 3 -4 -18 -13  -213,8% -219,5% +343,6% -25,2%
Autres flux opérationnels 8 41 7 80 -2  +440,7% -83,6% +1 110,2% -102,6%
Flux opérationnel 251 305 315 316 437  +21,5% +3,2% +0,5% +38,3%
 
Dépenses d’investissement -57 63 55 82 140  -211,1% -12,6% +49,1% +69,9%
Investissements -6 -14 7 -37 11  +156,6% -151,1% -600,9% -128,9%
Flux d’investissement -298 -328 -693 -73 -955  +9,9% +111,4% -89,5% +1 215,7%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets 104 75 388 -136 554  -28,0% +416,1% -134,9% -508,6%
Flux de financement 61 -7 381 -208 558  -111,8% -5 346,0% -154,8% -367,7%
 
Variation nette de la trésorerie 16 -43 -0 46 31  -373,9% -99,8% -67 400,0% -33,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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