Informations À propos…   Chercher Cherchez sur le site, les forums et nos screeners :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

Charles River Laboratories

Charles River Laboratories (CRL.US, US1598641074)

Charles River Laboratories International, Inc., a non-clinical contract research organization, provides drug discovery, non-clinical development, and safety testing services in the United States, Europe, Canada, the Asia Pacific, and internationally. It operates through three segments: Research Models and Services (RMS), Discovery and Safety Assessment (DSA), and Manufacturing Solutions (Manufacturing). The RMS segment produces and sells rodent research model strains and purpose-bred rats and mice for use by researchers. This segment also provides a range of services to assist its clients in supporting the use of research models in research and screening non-clinical drug candidates, including research models, genetically engineered models and services, insourcing solutions, and research animal diagnostic services. The DSA segment offers early and in vivo discovery services for the …

Siège social : 251 Ballardvale Street, Wilmington, MA, United States, 01887

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Charles River Laboratories

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Charles River Laboratories

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
50 863 300 98,9% 1,0% 97,5% 2,3 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,9 14,6 1,0 3,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
213,1 USD masqué 212,8 261,0 181,4 449,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Charles River Laboratories

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Charles River Laboratories

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,6% -2,4% -4,7% -24,7% -47,2% -7,7% +63,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+67,9% +96,0% +158,6% +248,9% +259,1% +364,8% +439,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Charles River Laboratories

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Charles River Laboratories

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James C. Foster J.D. Chairman, CEO & Pres 71 Birgit Girshick Corp. Exec. VP & COO 52
Joseph W. LaPlume Corp. Exec. VP of Corp. Devel. & Strategy 48 William D. Barbo Chief Commercial Officer & Corp. Exec. VP 61
David Ross Smith Sr. Financial Advisor 56 Flavia H. Pease Corp. Exec. VP & CFO -
Michael Gunnar Knell Corp. Sr. VP & Chief Accounting Officer 45 Prof. Julie Frearson Ph.D. Corp. Sr. VP & Chief Scientific Officer -
Mark Mintz Corp. Sr. VP & Chief Information Officer - Todd Spencer Corp. VP of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Charles River Laboratories (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
05/08/2022 Joseph W Laplume EVP Vente 200 $226,13 $45 226
09/05/2022 George Massaro Director Vente 178 $230,96 $41 111
22/02/2022 James C Foster CEO Vente 17 436 $288,67 $5 033 250
22/02/2022 Joseph W Laplume EVP Vente 396 $290,83 $115 169
18/02/2022 Joseph W Laplume EVP Vente 1 143 $291,80 $333 527
15/02/2022 James C Foster CEO Vente 20 000 $315,46 $6 309 200
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CHARLES RIVER LABORATORIES-$11 877 483

 

Présence de Charles River Laboratories dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Charles River Laboratories

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Charles River Laboratories (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 858 2 266 2 621 2 924 3 540  +22,0% +15,7% +11,5% +21,1%
EBITDA 456 506 561 767 812  +11,1% +10,8% +36,8% +5,8%
Résultat opérationnel 287 331 351 433 590  +15,3% +6,0% +23,2% +36,3%
Résultat net 123 226 252 364 391  +83,5% +11,3% +44,6% +7,3%
Free Cash Flow 234 301 340 380 532  +28,8% +13,1% +11,6% +40,0%
Marge de FCF 13% 13% 13% 13% 15%  +5,5% -2,3% +0,1% +15,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 19% 16% 18% 17%  - -14,9% +11,2% -6,9%
Capital investi 2 190 2 985 3 516 4 093 5 210  +36,3% +17,8% +16,4% +27,3%
Actions en circul. (en M) 48,6 49,0 49,7 50,6 51,4  +0,9% +1,4% +1,8% +1,6%
EBITDA par action 9,4 10,3 11,3 15,2 15,8  +10,1% +9,3% +34,3% +4,2%
Bénéfices par action 2,5 4,6 5,1 7,2 7,6  +81,8% +9,8% +41,9% +5,6%
Free Cash Flow par action 4,8 6,1 6,9 7,5 10,3  +27,6% +11,5% +9,6% +37,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Charles River Laboratories

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Charles River Laboratories

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 38% 37% 37% 37% 38%  -1,8% -1,4% +0,4% +2,7%
Marge d’EBITDA 25% 22% 21% 26% 23%  -8,9% -4,2% +22,6% -12,6%
Marge opérationnelle 15% 15% 13% 15% 17%  -5,5% -8,4% +10,5% +12,6%
Marge bénéficiaire 7% 10% 10% 12% 11%  +50,4% -3,8% +29,6% -11,4%
Marge de FCF 13% 13% 13% 13% 15%  +5,5% -2,3% +0,1% +15,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,7% 5,9% 7,2% 6,2%  - -11,6% +21,3% -12,7%
Rentabilité financière (ROE) - 19,2% 17,1% 19,4% 16,8%  - -10,9% +13,8% -13,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Charles River Laboratories

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9  -10,8% -11,5% -4,8% -14,4%
Liquidité générale 1,8 1,6 1,4 1,4 1,2  -9,8% -10,6% -0,5% -13,8%
Dette nette sur EBITDA 2,1 2,9 2,9 2,3 3,0  +39,0% +0,7% -22,1% +31,4%
Dette sur actifs 39% 43% 40% 36% 38%  +10,7% -7,3% -10,1% +5,7%
Dette sur capitaux propres 110% 127% 115% 94% 106%  +15,6% -9,1% -18,7% +12,8%
Couverture par l’EBITDA 15,3 7,9 9,2 8,9 11,0  -48,1% +16,0% -3,6% +23,8%
   ∼ par l’EBIT 10,9 5,4 6,0 6,2 7,4  -50,4% +10,3% +3,4% +20,1%
   ∼ par le flux opérationel 10,6 6,9 7,9 6,3 10,3  -34,9% +14,2% -19,9% +62,8%
Coût de la dette - 4,5% 3,4% 4,5% 3,2%  - -24,3% +30,5% -29,1%

 

Graphique des dividendes de Charles River Laboratories

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Charles River Laboratories

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 123 226 252 364 391  +83,5% +11,3% +44,6% +7,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 234 301 340 380 532  +28,8% +13,1% +11,6% +40,0%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Charles River Laboratories

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Charles River Laboratories

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 36 33 35 37 33  -9,8% +7,7% +3,9% -10,0%
Délai paiement clients (DSO) 84 76 72 77 67  -10,0% -5,9% +7,7% -13,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 17 24 24 33  - +42,8% -0,7% +36,7%
Conversion de l’encaisse - 92 83 90 67  - -9,9% +8,5% -25,0%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5  -7,3% -5,0% -4,7% -5,4%
Frais généraux sur CP 35% 32% 30% 25% 24%  -8,7% -6,6% -15,9% -2,2%
Frais généraux sur CA 20% 19% 19% 18% 18%  -5,7% +0,1% -2,5% -3,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Charles River Laboratories

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Charles River Laboratories

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Charles River Laboratories

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Charles River Laboratories

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Charles River Laboratories Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Charles River Laboratories

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Charles River Laboratories (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Charles River Laboratories (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 858 2 266 2 621 2 924 3 540  +22,0% +15,7% +11,5% +21,1%
Charges d'exploitation -413 -509 -607 -641 -745  +23,3% +19,4% +5,5% +16,2%
   dont Coût des ventes -1 157 -1 426 -1 663 -1 850 -2 206  +23,3% +16,6% +11,3% +19,2%
   dont Frais généraux -365 -420 -486 -529 -620  +15,1% +15,8% +8,8% +17,2%
Résultat opérationnel 287 331 351 433 590  +15,3% +6,0% +23,2% +36,3%
Autres revenus/frais nets 9 -50 -47 14 -109  -625,6% -5,3% -130,6% -858,8%
Charge d'intérêt -30 -64 -61 -86 -74  +114,2% -4,5% +42,0% -14,5%
Résultat avant impôts 297 282 304 447 481  -5,1% +8,0% +47,0% +7,5%
Impôts sur les bénéfices -171 -54 -50 -82 -82  -68,2% -8,2% +63,5% +0,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
123 226 252 364 391  +83,5% +11,3% +44,6% +7,3%
 
EBITDA 456 506 561 767 812  +11,1% +10,8% +36,8% +5,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 232 267 293 354 489  +15,3% +9,8% +20,5% +38,4%
Taux d’imposition - 19% 16% 18% 17%  - -14,9% +11,2% -6,9%
 
Chiffre d’affaires par action 38,3 46,2 52,7 57,8 68,8  +20,9% +14,1% +9,5% +19,2%
EBITDA par action 9,4 10,3 11,3 15,2 15,8  +10,1% +9,3% +34,3% +4,2%
Bénéfices par action 2,5 4,6 5,1 7,2 7,6  +81,8% +9,8% +41,9% +5,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Charles River Laboratories (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 827 898 1 021 1 201 1 274  +8,6% +13,8% +17,6% +6,1%
   dont Trésorerie 164 195 238 228 241  +19,3% +21,8% -4,0% +5,6%
   dont Placements à CT 28 1 1 1 1  -96,9% +6,3% +8,8% +3,8%
   dont Créances clients 430 472 514 618 650  +9,8% +8,8% +20,2% +5,3%
   dont Stock 115 128 161 186 199  +11,3% +25,6% +15,6% +7,2%
Placements à long terme 71 89 123 222 201  +24,6% +38,8% +80,4% -9,2%
Biens corporels 782 933 1 044 1 124 1 584  +19,3% +11,9% +7,7% +40,9%
Écart d'acquisitions 805 1 247 1 541 1 809 2 712  +54,9% +23,5% +17,4% +49,9%
Biens incorporels 370 611 689 788 1 061  +65,2% +12,9% +14,2% +34,7%
Actifs totaux 2 930 3 856 4 693 5 491 7 024  +31,6% +21,7% +17,0% +27,9%
 
Passifs courants 464 558 710 840 1 033  +20,4% +27,2% +18,2% +23,0%
   dont Créances fournisseurs 78 66 111 122 198  -14,9% +68,3% +9,8% +61,8%
   dont Dette à court terme 31 31 59 75 36  +1,3% +87,5% +27,1% -51,8%
Dette à long terme 1 114 1 637 1 822 1 904 2 639  +46,9% +11,3% +4,5% +38,6%
Passifs totaux 1 885 2 539 3 058 3 373 4 432  +34,7% +20,5% +10,3% +31,4%
 
Action ordinaire 1 0 0 0 1  -44,9% +1,5% +1,8% +1,4%
Bénéfices non répartis 289 42 280 625 981  -85,4% +565,9% +123,1% +56,8%
Capitaux propres 1 045 1 317 1 635 2 115 2 535  +26,1% +24,1% +29,4% +19,9%
 
Dette portant intérets 1 145 1 668 1 881 1 978 2 675  +45,7% +12,8% +5,2% +35,2%
Dette nette 953 1 472 1 642 1 749 2 433  +54,5% +11,6% +6,5% +39,1%
Fonds de roulement 363 340 311 361 241  -6,5% -8,4% +16,1% -33,3%
Actions en circulation (en M) 48,6 49,0 49,7 50,6 51,4  +0,9% +1,4% +1,8% +1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Charles River Laboratories (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 123 226 252 364 391  +83,5% +11,3% +44,6% +7,3%
 
Dépréciation 131 162 198 235 266  +23,3% +22,4% +18,6% +13,0%
Ajustements des bénéfices nets 54 34 23 73 23  -37,3% -32,7% +225,1% -68,6%
Ajust. comptes débiteurs -48 -21 -8 -86 -27  -56,1% -60,7% +928,8% -68,9%
Ajust. des stocks -18 -13 -21 -18 -25  -25,2% +60,4% -14,1% +36,9%
Autres flux opérationnels 80 -2 21 39 46  -102,6% -1 079,8% +90,8% +17,6%
Flux opérationnel 316 441 481 547 761  +39,5% +9,0% +13,6% +39,2%
 
Dépenses d’investissement 82 140 141 167 229  +69,9% +0,3% +18,5% +37,4%
Investissements -37 11 -21 -15 -39  -128,9% -299,5% -28,5% +155,2%
Flux d’investissement -73 -955 -682 -602 -1 438  +1 215,7% -28,6% -11,7% +139,0%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets -136 536 227 31 670  -495,1% -57,6% -86,5% +2 090,3%
Flux de financement -208 558 232 47 673  -367,7% -58,4% -79,6% +1 323,5%
 
Variation nette de la trésorerie 46 31 43 -7 13  -33,3% +37,9% -116,2% -290,5%
 
Free Cash Flow par action 4,8 6,1 6,9 7,5 10,3  +27,6% +11,5% +9,6% +37,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Charles River Laboratories (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 915 896 905 914 973  -2,0% +1,0% +1,0% +6,5%
Charges d'exploitation -204 -181 -174 -188 -169  -11,3% -3,9% +7,9% -10,0%
   dont Coût des ventes -573 -559 -558 -577 -616  -2,4% -0,1% +3,4% +6,8%
   dont Frais généraux -168 -149 -144 -150 -132  -11,5% -3,0% +4,1% -12,2%
Résultat opérationnel 138 156 173 149 187  +13,3% +10,9% -13,9% +26,0%
Autres revenus/frais nets -10 -33 -9 -38 -43  +223,6% -71,8% +313,9% +14,1%
Charge d'intérêt -16 -16 -12 -9 -4  +1,6% -29,8% -18,3% -60,7%
Résultat avant impôts 127 123 164 111 144  -3,3% +32,8% -32,3% +30,0%
Impôts sur les bénéfices -38 -18 -24 -16 -33  -51,8% +31,5% -34,4% +114,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
88 103 138 93 109  +16,9% +33,0% -32,4% +17,5%
 
EBITDA 210 207 240 193 223  -1,7% +16,2% -19,5% +15,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 97 133 148 128 144  +37,0% +11,1% -13,4% +12,6%
Taux d’imposition 29% 15% 15% 14% 23%  -50,2% -0,9% -3,2% +64,7%
 
Chiffre d’affaires par action 17,8 17,4 17,6 17,8 19,0  -2,5% +1,0% +1,4% +6,6%
EBITDA par action 4,1 4,0 4,7 3,8 4,3  -2,2% +16,2% -19,1% +15,4%
Bénéfices par action 1,7 2,0 2,7 1,8 2,1  +16,4% +33,0% -32,1% +17,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Charles River Laboratories (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 268 1 379 1 274 1 333 1 393  +8,8% -7,6% +4,6% +4,5%
   dont Trésorerie 223 213 241 242 200  -4,7% +13,5% +0,3% -17,2%
   dont Placements à CT 1 1 1 1 1  -0,7% +3,2% +0,2% -5,0%
   dont Créances clients 644 660 650 707 755  +2,6% -1,5% +8,7% +6,9%
   dont Stock 194 182 199 221 257  -6,5% +9,6% +11,1% +16,1%
Placements à long terme 214 201 201 198 279  -5,9% +0,1% -1,5% +40,8%
Biens corporels 1 466 1 461 1 584 1 626 1 766  -0,4% +8,4% +2,7% +8,6%
Écart d'acquisitions 2 540 2 736 2 712 2 696 2 860  +7,7% -0,9% -0,6% +6,1%
Biens incorporels 1 057 1 100 1 061 1 020 1 032  +4,1% -3,5% -3,9% +1,3%
Actifs totaux 6 720 7 058 7 024 7 075 7 529  +5,0% -0,5% +0,7% +6,4%
 
Passifs courants 930 984 1 033 994 1 048  +5,8% +5,0% -3,8% +5,5%
   dont Créances fournisseurs 111 128 198 226 211  +15,3% +54,9% +14,1% -6,5%
   dont Dette à court terme 35 34 36 40 51  -2,2% +6,0% +12,0% +27,0%
Dette à long terme 2 701 2 867 2 639 2 653 2 997  +6,1% -7,9% +0,5% +13,0%
Passifs totaux 4 397 4 626 4 432 4 404 4 836  +5,2% -4,2% -0,6% +9,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,2% -0,2% +0,8% +0,2%
Bénéfices non répartis 775 879 981 1 074 1 183  +13,3% +11,6% +9,5% +10,2%
Capitaux propres 2 318 2 427 2 535 2 610 2 648  +4,7% +4,5% +3,0% +1,4%
 
Dette portant intérets 2 736 2 901 2 675 2 693 3 049  +6,0% -7,8% +0,7% +13,2%
Dette nette 2 512 2 687 2 433 2 450 2 847  +7,0% -9,5% +0,7% +16,2%
Fonds de roulement 338 395 241 339 345  +16,8% -39,1% +40,8% +1,7%
Actions en circulation (en M) 51,3 51,6 51,6 51,3 51,3  +0,4% 0% -0,4% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Charles River Laboratories (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 88 103 138 93 109  +16,9% +33,0% -32,4% +17,5%
 
Dépréciation 68 69 67 75 76  +0,9% -2,1% +12,0% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets 27 2 -52 24 15  -93,4% -3 042,5% -145,4% -38,0%
Ajust. comptes débiteurs -11 -36 -21 -58 -118  +228,9% -39,8% +170,6% +103,0%
Ajust. des stocks 4 1 -20 -23 -41  -65,8% -1 429,7% +18,7% +75,1%
Autres flux opérationnels 34 6 13 -68 30  -81,7% +111,0% -622,0% -144,6%
Flux opérationnel 187 175 229 103 149  -6,4% +31,2% -55,2% +45,6%
 
Dépenses d’investissement 46 56 99 80 83  +19,6% +77,9% -18,5% +3,0%
Investissements -2 -8 -13 -13 -96  +425,2% +64,0% +0,5% +629,9%
Flux d’investissement -954 -355 9 -98 -462  -62,8% -102,6% -1 153,0% +371,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 518 171 -221 14 311  -67,0% -229,2% -106,2% +2 160,2%
Flux de financement 518 179 -219 -13 271  -65,5% -222,4% -93,9% -2 143,5%
 
Variation nette de la trésorerie -244 -1 20 -3 -36  -99,6% -2 111,1% -114,7% +1 140,2%
 
Free Cash Flow par action 2,7 2,3 2,5 0,4 1,3  -15,3% +9,5% -82,9% +200,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.