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Charles River Laboratories International, Inc

Charles River Laboratories International (CRL.US, US1598641074)

Charles River Laboratories International, Inc., an early-stage contract research company, provides drug discovery, non-clinical development, and safety testing services in the United States, Europe, Canada, the Asia Pacific, and internationally. It operates through three segments: Research Models and Services (RMS), Discovery and Safety Assessment (DSA), and Manufacturing Support (Manufacturing). The RMS segment produces and sells research model strains and purpose-bred rats and mice for use by researchers. It also provides a range of services to assist its clients in supporting the use of research models in research and screening non-clinical drug candidates, including research models, genetically engineered models and services, insourcing solutions, and research animal diagnostic services. The DSA segment offers early and in vivo discovery services for the identification and …

Siège social : 251 Ballardvale Street, Wilmington, MA, United States, 01887

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Charles River Laboratories International

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Charles River Laboratories International, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
50 252 800 98,5% 1,5% 97,0% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
55,1 40,7 3,0 9,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
405,5 USD masqué 374,3 318,9 199,6 407,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Charles River Laboratories International, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Charles River Laboratories International, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,6% +21,8% +22,0% +52,5% +101,4% +187,4% +235,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+313,0% +358,5% +444,8% +625,3% +806,0% +1 095,5% +952,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Charles River Laboratories International, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Charles River Laboratories International, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James C. Foster Chairman, CEO & Pres 70 David Ross Smith Corp. Exec. VP & CFO 55
Joseph W. LaPlume Corp. Exec. VP of Corp. Devel. & Strategy 47 William D. Barbo Chief Commercial Officer & Corp. Exec. VP 60
Birgit Girshick Corp. EVP of Global Discovery & Safety Assessment, Biologics Testing Solutions & Avian Vaccine 51 Michael Gunnar Knell Corp. Sr. VP & Chief Accounting Officer 44
Mark Mintz Corp. Sr. VP & Chief Information Officer - Todd Spencer Corp. VP of Investor Relations -
Matthew L. Daniel Corp. Sr. VP, Gen. Counsel, Corp. Sec. & Chief Compliance Officer - Amy Cianciaruso Corp. VP of PR & Corp. Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Charles River Laboratories International, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/06/2021 Michael Gunnar Knell CAO Vente 800 $329,76 $263 808
01/06/2021 James C Foster CEO Vente 9 $332,23 $2 990
11/05/2021 George Massaro Director Vente 371 $320,06 $118 742
07/05/2021 James C Foster CEO Vente 7 $343,17 $2 402
06/05/2021 George Massaro Director Vente 3 $336,96 $1 011
04/05/2021 David Ross Smith CFO Vente 3 $340,01 $1 020
22/04/2021 David Ross Smith CFO Vente 3 $330,00 $990
15/04/2021 David Ross Smith CFO Vente 2 $320,00 $640
06/04/2021 Birgit Girshick VP Vente 18 $302,61 $5 447
25/02/2021 Joseph W Laplume EVP Vente 8 $281,70 $2 254
23/02/2021 James C Foster CEO Vente 37 $281,27 $10 407
19/02/2021 Birgit Girshick VP Vente 1 $293,92 $294
19/02/2021 David Ross Smith CFO Vente 8 $290,63 $2 325
19/02/2021 Michael Gunnar Knell CAO Vente 410 $290,99 $119 306
11/02/2021 James C Foster CEO Vente 30 $285,02 $8 551
04/11/2020 Joseph W Laplume EVP Vente 6 $250,28 $1 502
03/11/2020 William D Barbo VP Vente 2 $236,29 $473
02/11/2020 James C Foster CEO Vente 22 $232,38 $5 112
02/11/2020 Richard F Wallman Director Achat 1 $232,96 $233
14/09/2020 George Massaro Director Vente 1 $219,91 $220
20/08/2020 Birgit Girshick VP Vente 933 $213,51 $199 205
18/08/2020 Stephen D Chubb Director Vente 1 $217,65 $218
07/08/2020 Deborah Turner Kochevar Director Vente 2 $216,24 $432
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL-$747 115

 

Présence de Charles River Laboratories International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Charles River Laboratories International, Inc

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Fondamentaux de Charles River Laboratories International, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 681 1 858 2 266 2 621 2 924  +10,5% +22,0% +15,7% +11,5%
EBITDA 364 419 493 549 668  +15,2% +17,6% +11,4% +21,6%
Résultat opérationnel 237 288 331 351 433  +21,4% +15,0% +6,0% +23,2%
Résultat net 155 123 226 252 364  -20,3% +83,5% +11,3% +44,6%
Free Cash Flow 243 234 297 340 380  -3,8% +27,2% +14,5% +11,6%
Marge de FCF 14% 13% 13% 13% 13%  -12,9% +4,2% -1,0% +0,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% - 19% 16% 18%  - - -14,9% +11,2%
Capital investi 2 072 2 190 2 985 3 495 4 068  +5,7% +36,3% +17,1% +16,4%
Actions en circulation (en M) 48 49 49 50 51  +2,1% 0% +2,0% +2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Charles River Laboratories International, Inc

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Ratio de profitabilité de Charles River Laboratories International, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 38% 38% 37% 37% 37%  -1,9% -1,8% -1,4% +0,4%
Marge d’EBITDA 22% 23% 22% 21% 23%  +4,3% -3,6% -3,7% +9,0%
Marge opérationnelle 14% 16% 15% 13% 15%  +9,9% -5,8% -8,4% +10,5%
Marge bénéficiaire 9% 7% 10% 10% 12%  -27,9% +50,4% -3,8% +29,6%
Marge de FCF 14% 13% 13% 13% 13%  -12,9% +4,2% -1,0% +0,1%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 6,7% 5,9% 7,2%  - +52,6% -11,6% +21,3%
Rentabilité financière (ROE) - 13,1% 19,2% 17,1% 19,4%  - +46,2% -10,9% +13,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Charles River Laboratories International, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,3 1,2 1,1 1,0  +18,8% -10,8% -11,5% -4,8%
Liquidité générale 1,5 1,8 1,6 1,4 1,2  +16,6% -9,8% -10,6% -14,6%
Dette nette sur EBITDA 3,1 2,3 3,0 3,0 2,6  -25,7% +31,4% -1,1% -12,5%
Dette sur actifs 46% 39% 43% 40% 36%  -14,2% +10,7% -8,3% -10,3%
Dette sur capitaux propres 148% 110% 127% 114% 92%  -25,8% +15,6% -10,1% -18,8%
Couverture par l’EBITDA 13,1 14,1 7,7 9,0 7,7  +7,2% -45,1% +16,7% -14,4%
   ∼ par l’EBIT 8,6 9,7 5,2 5,8 5,0  +13,0% -46,3% +11,0% -13,2%
   ∼ par le flux opérationel 10,8 10,6 6,9 7,9 6,3  -1,3% -35,4% +15,2% -19,9%
Coût de la dette - 2,5% 4,5% 3,5% 4,5%  - +81,2% -23,9% +31,3%

 

Graphique des dividendes de Charles River Laboratories International, Inc

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Ratios de distribution de Charles River Laboratories International, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 155 123 226 252 364  -20,3% +83,5% +11,3% +44,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 243 234 297 340 380  -3,8% +27,2% +14,5% +11,6%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Charles River Laboratories International, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Charles River Laboratories International, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 34 36 33 35 37  +7,3% -9,8% +7,7% +3,9%
Délai paiement clients (DSO) 79 84 76 72 77  +6,9% -10,0% -5,9% +7,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 83 79 88 93  - -5,6% +11,9% +5,9%
Conversion de l’encaisse - 37 30 19 20  - -19,5% -37,6% +9,3%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5  +2,3% -7,3% -5,0% -4,7%
Frais généraux sur CP 44% 35% 32% 30% 25%  -20,5% -8,7% -6,6% -15,9%
Frais généraux sur CA 22% 20% 19% 19% 18%  -10,2% -5,7% +0,1% -2,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Charles River Laboratories International, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Charles River Laboratories International, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Charles River Laboratories International, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Charles River Laboratories International, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Charles River Laboratories International, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Charles River Laboratories International

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Dividendes par action détachés par Charles River Laboratories International, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Charles River Laboratories International, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 681 1 858 2 266 2 621 2 924  +10,5% +22,0% +15,7% +11,5%
Charges d'exploitation -409 -413 -509 -607 -529  +0,8% +23,3% +19,4% -12,9%
   dont Coût des ventes -1 035 -1 157 -1 426 -1 663 -1 850  +11,8% +23,3% +16,6% +11,3%
   dont Frais généraux -368 -365 -420 -486 -529  -0,8% +15,1% +15,8% +8,8%
Résultat opérationnel 237 288 331 351 433  +21,4% +15,0% +6,0% +23,2%
Autres revenus/frais nets 12 38 13 12 100  +217,4% -64,9% -6,4% +705,4%
Charge d'intérêt -28 -30 -64 -61 -86  +7,5% +114,2% -4,5% +42,0%
Résultat avant impôts 223 297 282 304 447  +33,2% -5,1% +8,0% +47,0%
Impôts sur les bénéfices -67 -171 -54 -50 -82  +156,4% -68,2% -8,2% +63,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
155 123 226 252 364  -20,3% +83,5% +11,3% +44,6%
 
EBITDA 364 419 493 549 668  +15,2% +17,6% +11,4% +21,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 166 233 267 293 354  +39,9% +15,0% +9,8% +20,5%
Taux d’imposition 30% - 19% 16% 18%  - - -14,9% +11,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Charles River Laboratories International, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 657 827 898 1 021 1 032  +25,9% +8,6% +13,8% +1,0%
   dont Trésorerie 118 164 195 238 228  +39,2% +19,3% +21,8% -4,0%
   dont Placements à CT 4 28 1 1 1  +655,5% -96,9% +6,3% +8,8%
   dont Créances clients 364 430 472 514 618  +18,1% +9,8% +8,8% +20,2%
   dont Stock 96 115 128 161 186  +20,0% +11,3% +25,6% +15,6%
Placements à long terme 45 71 89 123 222  +56,8% +24,6% +38,8% +80,4%
Biens corporels 756 782 933 1 044 1 124  +3,5% +19,3% +11,9% +7,7%
Écart d'acquisitions 788 805 1 247 1 541 1 809  +2,2% +54,9% +23,5% +17,4%
Biens incorporels 394 370 611 689 66  -6,3% +65,2% +12,9% -90,4%
Actifs totaux 2 712 2 930 3 856 4 693 5 491  +8,0% +31,6% +21,7% +17,0%
 
Passifs courants 430 464 558 710 840  +7,9% +20,4% +27,2% +18,2%
   dont Créances fournisseurs 246 269 310 409 479  +9,0% +15,5% +31,8% +17,1%
   dont Dette à court terme 27 31 31 39 50  +13,5% +1,3% +22,7% +30,3%
Dette à long terme 1 208 1 114 1 637 1 822 1 904  -7,7% +46,9% +11,3% +4,5%
Passifs totaux 1 873 1 885 2 539 3 058 3 347  +0,6% +34,7% +20,5% +9,4%
 
Action ordinaire 1 1 0 0 0  +1,4% -44,9% +1,5% +1,8%
Bénéfices non répartis 165 289 42 280 625  +74,6% -85,4% +565,9% +123,1%
Capitaux propres 837 1 045 1 317 1 635 2 115  +24,9% +26,1% +24,1% +29,4%
 
Dette portant intérets 1 235 1 145 1 668 1 861 1 954  -7,3% +45,7% +11,6% +5,0%
Dette nette 1 114 953 1 472 1 622 1 724  -14,4% +54,5% +10,2% +6,3%
Fonds de roulement 227 363 340 311 192  +59,8% -6,5% -8,4% -38,3%
Actions en circulation (en M) 48 49 49 50 51  +2,1% 0% +2,0% +2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Charles River Laboratories International, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 155 123 226 252 365  -20,3% +83,5% +11,3% +45,0%
 
Dépréciation 127 131 162 198 235  +3,6% +23,3% +22,4% +18,6%
Ajustements des bénéfices nets 43 54 34 23 73  +25,2% -37,3% -32,7% +225,1%
Ajust. comptes débiteurs -53 -48 -21 -8 -86  -8,5% -56,1% -60,7% +928,8%
Ajust. des stocks -4 -18 -13 -21 -18  +343,6% -25,2% +60,4% -14,1%
Autres flux opérationnels 7 80 -2 21 39  +1 110,2% -102,6% -1 079,8% +90,8%
Flux opérationnel 298 316 437 481 547  +6,0% +38,3% +10,0% +13,6%
 
Dépenses d’investissement 55 82 140 141 167  +49,1% +69,9% +0,3% +18,5%
Investissements 14 -37 11 -21 -15  -370,6% -128,9% -299,5% -28,5%
Flux d’investissement -686 -73 -955 -682 -602  -89,4% +1 215,7% -28,6% -11,7%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 388 -136 536 227 31  -134,9% -495,1% -57,6% -86,5%
Flux de financement 391 -208 558 232 47  -153,4% -367,7% -58,4% -79,6%
 
Variation nette de la trésorerie 0 46 31 43 -7  -14 566,4% -33,3% +37,9% -116,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Charles River Laboratories International, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 707 683 743 791 825  -3,5% +8,9% +6,4% +4,2%
Charges d'exploitation -158 -155 -128 -87 -185  -1,5% -17,5% -31,9% +111,2%
   dont Coût des ventes -455 -450 -454 -491 -516  -1,0% +0,8% +8,1% +5,1%
   dont Frais généraux -124 -123 -128 -154 -156  -1,2% +4,6% +20,0% +1,2%
Résultat opérationnel 94 77 133 129 124  -18,6% +72,9% -2,9% -4,1%
Autres revenus/frais nets -24 26 21 77 -28  -209,1% -19,2% +261,1% -136,2%
Charge d'intérêt -15 -19 -19 -33 -30  +28,4% -2,5% +75,7% -10,3%
Résultat avant impôts 55 84 135 172 66  +51,4% +61,1% +27,5% -61,5%
Impôts sur les bénéfices -5 -16 -33 -28 -2  +252,3% +100,6% -13,6% -91,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
51 67 103 143 62  +32,8% +52,6% +39,1% -57,0%
 
EBITDA 152 134 192 190 185  -11,6% +43,6% -1,3% -2,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 86 62 101 108 119  -28,4% +62,7% +7,1% +10,6%
Taux d’imposition 8% 19% 24% 16% 4%  +132,7% +24,5% -32,2% -78,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Charles River Laboratories International, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 208 1 235 1 140 1 032 1 423  +2,2% -7,6% -9,5% +37,9%
   dont Trésorerie 372 402 243 228 465  +7,9% -39,6% -6,0% +103,7%
   dont Placements à CT 1 1 1 1 1  -0,5% +3,7% +6,3% +0,1%
   dont Créances clients 542 533 572 618 611  -1,8% +7,4% +8,0% -1,2%
   dont Stock 163 168 181 186 194  +3,3% +7,7% +2,4% +4,2%
Placements à long terme 117 142 164 222 211  +21,1% +15,7% +35,2% -4,7%
Biens corporels 1 033 1 197 1 206 1 124 1 315  +15,8% +0,7% -6,7% +16,9%
Écart d'acquisitions 1 732 1 736 1 778 1 809 1 891  +0,2% +2,4% +1,8% +4,5%
Biens incorporels 833 806 732 66 796  -3,2% -9,2% -91,0% +1 103,7%
Actifs totaux 5 202 5 241 5 213 5 491 5 809  +0,8% -0,5% +5,3% +5,8%
 
Passifs courants 691 728 787 840 803  +5,4% +8,1% +6,7% -4,3%
   dont Créances fournisseurs 355 395 439 479 490  +11,2% +11,1% +9,1% +2,3%
   dont Dette à court terme 48 54 48 50 0  +12,7% -10,7% +4,7% -99,8%
Dette à long terme 2 301 2 182 1 943 1 904 2 176  -5,1% -11,0% -2,0% +14,3%
Passifs totaux 3 550 3 488 3 316 3 347 3 621  -1,7% -4,9% +0,9% +8,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 1  +0,4% +0,2% -0,2% +1,2%
Bénéfices non répartis 331 399 501 625 687  +20,4% +25,8% +24,7% +9,8%
Capitaux propres 1 652 1 753 1 897 2 115 2 184  +6,1% +8,2% +11,5% +3,3%
 
Dette portant intérets 2 349 2 236 1 991 1 954 2 176  -4,8% -11,0% -1,9% +11,4%
Dette nette 1 975 1 833 1 747 1 724 1 710  -7,2% -4,7% -1,3% -0,8%
Fonds de roulement 517 507 353 192 620  -2,0% -30,3% -45,6% +222,6%
Actions en circulation (en M) 50 50 51 51 51  0% +2,0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Charles River Laboratories International, Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 51 67 103 144 62  +32,8% +52,2% +40,8% -57,4%
 
Dépréciation 57 57 60 61 62  -0,1% +4,1% +2,2% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets 31 -8 -1 51 48  -125,1% -91,6% -8 038,2% -5,4%
Ajust. comptes débiteurs -32 13 -32 -34 6  -139,7% -351,4% +6,5% -116,4%
Ajust. des stocks 4 -6 -12 -4 -11  -246,6% +103,3% -64,4% +163,7%
Autres flux opérationnels -42 59 43 -20 -7  -239,9% -27,9% -147,6% -66,8%
Flux opérationnel 69 162 177 138 170  +136,6% +9,2% -22,0% +23,0%
 
Dépenses d’investissement 26 27 79 27 28  +4,2% +193,7% -65,9% +4,6%
Investissements -5 -2 -71 -1 -17  -61,8% +3 909,6% -98,3% +1 263,3%
Flux d’investissement -414 -29 -71 -88 -138  -93,1% +147,4% +24,9% +56,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 485 -118 -276 -60 211  -124,3% +133,7% -78,1% -449,5%
Flux de financement 479 -104 -269 -59 195  -121,7% +158,1% -78,0% -428,8%
 
Variation nette de la trésorerie 134 30 -157 -14 238  -78,0% -629,3% -90,9% -1 763,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.