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Corbion NV

Corbion (CRBN.AS, NL0010583399)

Corbion N.V. provides lactic acid and lactic acid derivatives, emulsifiers, functional enzyme blends, minerals, vitamins, and algae ingredients worldwide. The company offers ingredient solutions made from renewable resources for the food, home and personal care, pharmaceutical, animal nutrition, medical device, and bioplastics markets. It markets its products through a network of sales offices and distributors. The company was formerly known as CSM N.V. and changed its name to Corbion N.V. in October 2013. Corbion N.V. was founded in 1919 and is headquartered in Amsterdam, the Netherlands.

Siège social : Piet Heinkade 127, Amsterdam, Netherlands, 1019 GM

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Corbion

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Corbion NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
59 242 800 94,3% 5,1% 86,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,6 15,4 - 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
32,2 EUR masqué 27,3 29,9 23,8 41,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Corbion NV

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Performance boursière ajustée des dividendes de Corbion NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+17,9% +30,2% +13,6% -4,1% -19,6% -25,0% +21,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+35,7% +30,9% +44,4% +64,6% +166,9% +153,5% +155,1%

 

Équipe de direction de Corbion NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Olivier Rigaud Chairman of the Management Board & CEO 58 Eddy Van Rhede van Der Kloot CFO & Member of Management Board 59
Jacqueline van Lemmen Chief Operations Officer 61 Marcel Wubbolts Chief Science & Sustainability Officer 59
Jeroen van Harten Director of Investor Relations - Tanno Massar Director of Corp. Communications -
Aurelie Dalbiez Chief HR Officer 45 Andy Muller Pres of Sustainable Food Solutions 57
Ruud Peerbooms Pres of Algae Ingredients 53 Marco Bootz Pres of Lactic Acid & Specialties 50

 

Présence de Corbion dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Corbion NV

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Fondamentaux de Corbion NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 892 897 976 987 1 071  +0,6% +8,8% +1,0% +8,5%
EBITDA 161 130 186 157 133  -19,6% +43,3% -15,7% -15,4%
Résultat opérationnel 122 88 61 104 47  -28,1% -30,3% +69,8% -54,9%
Résultat net 85 54 26 73 78  -35,8% -52,5% +183,3% +7,1%
Free Cash Flow 72 39 38 20 -126  -45,4% -3,0% -47,4% -728,4%
Marge de FCF 8% 4% 4% 2% -12%  -45,8% -10,9% -47,9% -678,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 22% 42% 17% 9%  +65,6% +90,4% -60,6% -43,1%
Capital investi 727 846 812 756 913  +16,3% -4,0% -6,9% +20,9%
Actions en circul. (en M) 58,6 58,8 58,8 58,9 59,2  +0,2% +0,1% +0,1% +0,6%
EBITDA par action 2,8 2,2 3,2 2,7 2,2  -19,8% +43,1% -15,7% -15,9%
Bénéfices par action 1,4 0,9 0,4 1,2 1,3  -36,0% -52,5% +183,1% +6,4%
Free Cash Flow par action 1,2 0,7 0,6 0,3 -2,1  -45,6% -3,1% -47,4% -724,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Corbion NV

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Ratio de profitabilité de Corbion NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 31% 29% 24% 27% 25%  -6,9% -16,8% +14,3% -9,2%
Marge d’EBITDA 18% 14% 19% 16% 12%  -20,1% +31,6% -16,5% -22,0%
Marge opérationnelle 14% 10% 6% 11% 4%  -28,6% -35,9% +68,1% -58,4%
Marge bénéficiaire 9% 6% 3% 7% 7%  -36,2% -56,3% +180,4% -1,3%
Marge de FCF 8% 4% 4% 2% -12%  -45,8% -10,9% -47,9% -678,9%
Rentabilité économique (ROA) - 6,0% 2,5% 6,8% 6,5%  - -58,5% +169,1% -4,0%
Rentabilité financière (ROE) - 10,8% 4,9% 14,0% 14,6%  - -54,3% +184,5% +4,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Corbion NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 0,7 0,6 0,8 0,8  -25,8% -21,6% +44,7% -5,1%
Liquidité générale 1,7 1,3 1,1 1,6 1,6  -19,2% -20,3% +53,7% -4,5%
Dette nette sur EBITDA 1,2 2,1 1,3 1,2 2,4  +76,2% -40,5% -6,0% +99,3%
Dette sur actifs 29% 34% 26% 22% 27%  +17,7% -23,0% -14,0% +20,1%
Dette sur capitaux propres 49% 63% 53% 46% 65%  +28,7% -14,5% -13,2% +39,6%
Couverture par l’EBITDA - 10,2 13,1 11,4 9,7  - +28,1% -12,6% -15,4%
   ∼ par l’EBIT - 7,0 8,9 7,2 5,2  - +26,3% -19,0% -27,3%
   ∼ par le flux opérationel - 7,8 8,1 8,0 1,6  - +2,8% -1,2% -79,4%
Coût de la dette - 4,5% 4,7% 5,2% 4,6%  - +3,5% +12,3% -12,7%

 

Graphique des dividendes de Corbion NV

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Ratios de distribution de Corbion NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 85 54 26 73 78  -35,8% -52,5% +183,3% +7,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 72 39 38 20 -126  -45,4% -3,0% -47,4% -728,4%
Dividende payé -35 -33 -33 -33 -33  -193,5% 0% +0,3% 0%
Distribution sur résultat net 42% 61% 128% 45% 42%  +45,6% +110,5% -64,6% -6,6%
Distribution sur FCF 49% 84% 86% 164% -26%  +71,3% +3,1% +90,6% -115,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Corbion NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Corbion NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 76 87 80 84 104  +14,8% -8,0% +4,6% +24,3%
Délai paiement clients (DSO) 64 59 58 53 72  -8,6% -1,4% -8,2% +36,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 46 51 54  - -5,4% +10,5% +6,3%
Conversion de l’encaisse - 98 92 87 123  - -5,3% -6,3% +42,0%
Rotation des actifs 1,1 0,9 0,9 0,9 0,8  -13,4% -3,7% +2,6% -13,0%
Frais généraux sur CP 26% 25% 28% 28% 28%  -4,3% +10,6% -0,5% -0,1%
Frais généraux sur CA 14% 15% 15% 14% 14%  +1,2% +3,3% -4,0% -1,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Corbion NV

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Corbion NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Corbion NV

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Corbion NV

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Sociétés possiblement comparables à Corbion Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Corbion

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Dividendes par action détachés par Corbion NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,56-------
2021----0,56-------
2020------0,56-----
2019----0,56-------
2018----0,56-------
2017----0,56-------
2016----0,43-------
2015----0,81-------
2014----0,15-------
2013----0,70-0,70-----
2012----0,70-------
2011----0,90-------
2010----0,88-------
2009---0,44--------
2008---0,84--------
2007---0,76--------
2006---0,76--------
2005---0,76--------
2004---0,76--------
20030,76-0,19---------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Corbion NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 892 897 976 987 1 071  +0,6% +8,8% +1,0% +8,5%
Charges d'exploitation -769 -809 -915 -882 -1 024  +5,2% +13,1% -3,6% +16,0%
   dont Coût des ventes -616 -639 -743 -717 -805  +3,7% +16,2% -3,5% +12,3%
   dont Frais généraux -128 -131 -147 -143 -153  +1,8% +12,5% -3,0% +7,3%
Résultat opérationnel 122 88 61 104 47  -28,1% -30,3% +69,8% -54,9%
Autres revenus/frais nets -20 -20 -40 - -  -0,5% +104,6% - -
Charge d'intérêt 0 -13 -14 -14 -14  - +11,8% -3,5% 0%
Résultat avant impôts 98 70 45 88 87  -28,6% -36,0% +96,2% -1,4%
Impôts sur les bénéfices -13 -16 -19 -15 -8  +18,3% +21,9% -22,8% -43,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
85 54 26 73 78  -35,8% -52,5% +183,3% +7,1%
 
EBITDA 161 130 186 157 133  -19,6% +43,3% -15,7% -15,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 106 68 35 87 43  -35,4% -48,3% +145,2% -51,0%
Taux d’imposition 13% 22% 42% 17% 9%  +65,6% +90,4% -60,6% -43,1%
 
Chiffre d’affaires par action 15,2 15,3 16,6 16,8 18,1  +0,4% +8,7% +0,9% +7,9%
EBITDA par action 2,8 2,2 3,2 2,7 2,2  -19,8% +43,1% -15,7% -15,9%
Bénéfices par action 1,4 0,9 0,4 1,2 1,3  -36,0% -52,5% +183,1% +6,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Corbion NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 333 350 373 385 505  +5,1% +6,6% +3,4% +31,0%
   dont Trésorerie 38 47 46 52 42  +23,6% -3,0% +12,9% -18,2%
   dont Placements à CT 3 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 157 144 155 144 212  -8,0% +7,3% -7,2% +47,7%
   dont Stock 128 153 163 165 230  +19,0% +6,9% +1,0% +39,6%
Placements à long terme 26 19 84 - -  -26,7% +336,5% - -
Biens corporels 280 369 433 407 533  +31,8% +17,4% -6,1% +31,1%
Écart d'acquisitions 59 61 80 70 78  +4,3% +31,2% -12,8% +10,8%
Biens incorporels 72 78 93 96 80  +9,0% +18,7% +3,4% -16,1%
Actifs totaux 831 966 1 091 1 075 1 341  +16,2% +13,0% -1,5% +24,8%
 
Passifs courants 200 260 348 234 321  +30,1% +33,7% -32,7% +37,2%
   dont Créances fournisseurs 77 88 94 99 128  +14,6% +7,4% +5,4% +28,8%
   dont Dette à court terme 116 165 170 - -  +42,3% +2,7% - -
Dette à long terme 122 160 113 240 359  +31,5% -29,3% +111,9% +49,9%
Passifs totaux 342 446 562 559 787  +30,5% +26,1% -0,6% +40,9%
 
Action ordinaire 15 15 15 15 15  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 386 411 399 435 461  +6,3% -3,0% +9,2% +6,0%
Capitaux propres 489 520 529 516 554  +6,3% +1,7% -2,5% +7,4%
 
Dette portant intérets 238 325 283 240 359  +36,8% -13,1% -15,3% +49,9%
Dette nette 197 278 237 188 317  +41,6% -14,8% -20,8% +68,7%
Fonds de roulement 133 90 25 151 184  -32,5% -72,3% +509,7% +21,4%
Actions en circulation (en M) 58,6 58,8 58,8 58,9 59,2  +0,2% +0,1% +0,1% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Corbion NV (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 85 54 26 73 78  -35,8% -52,5% +183,3% +7,1%
 
Dépréciation 44 40 59 58 61  -8,4% +47,8% -2,5% +5,0%
Ajustements des bénéfices nets 8 15 45 2 -40  +87,5% +199,3% -95,3% -2 014,3%
Ajust. comptes débiteurs -8 -7 -3 -11 -33  -13,3% -63,9% +311,5% +210,3%
Ajust. des stocks -8 -15 -4 -17 -54  +87,7% -77,0% +391,4% +216,3%
Autres flux opérationnels -8 1 -17 -12 -18  -114,1% -1 609,1% -27,1% +47,9%
Flux opérationnel 118 100 114 109 22  -15,5% +15,0% -4,7% -79,4%
 
Dépenses d’investissement 46 60 76 89 149  +32,1% +26,8% +16,7% +67,3%
Investissements -34 -29 -1 8 6  -13,1% -95,2% -635,7% -26,7%
Flux d’investissement -94 -88 -105 -77 -119  -6,3% +19,6% -26,6% +55,3%
 
Dividendes payés 35 -33 -33 -33 -33  -193,5% 0% +0,3% 0%
Emprunts nets 43 29 21 9 119  -34,1% -26,9% -56,5% +1 206,6%
Flux de financement -42 -4 -12 -24 86  -89,8% +179,1% +99,2% -459,4%
 
Variation nette de la trésorerie -23 9 -1 6 -9  -138,5% -115,6% -521,4% -259,3%
 
Free Cash Flow par action 1,2 0,7 0,6 0,3 -2,1  -45,6% -3,1% -47,4% -724,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Corbion NV (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 229 236 236 252 252  +3,0% 0% +6,9% 0%
Charges d'exploitation -210 -214 -214 -231 -231  +2,0% 0% +7,8% 0%
   dont Coût des ventes -166 -170 -170 -182 -182  +2,0% 0% +7,4% 0%
   dont Frais généraux -33 -35 -35 -39 -39  +4,7% 0% +12,0% 0%
Résultat opérationnel 19 22 22 21 21  +14,7% 0% -2,3% 0%
Autres revenus/frais nets -6 -3 -3 -17 -17  -50,4% 0% +519,6% 0%
Charge d'intérêt -1 -4 -4 -5 -5  +433,3% 0% +30,0% 0%
Résultat avant impôts 13 19 19 4 4  +42,7% 0% -80,5% 0%
Impôts sur les bénéfices -2 -6 -6 -4 -4  +173,2% 0% -31,3% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 13 13 0 0  +18,6% 0% -101,5% 0%
 
EBITDA 29 36 36 38 38  +22,7% 0% +5,2% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 15 15 15 15  -4,8% 0% -2,3% -0,1%
Taux d’imposition 16% 30% 30% - -  +91,4% 0% - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - 4,3  - - - -
EBITDA par action - - - - 0,6  - - - -
Bénéfices par action - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Corbion NV (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 350 371 371 373 373  +6,2% 0% +0,3% 0%
   dont Trésorerie 47 37 37 46 46  -22,5% 0% +25,2% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 144 165 127 155 155  +14,4% -23,2% +22,1% 0%
   dont Stock 153 170 170 163 163  +11,1% 0% -3,8% 0%
Placements à long terme 19 81 81 84 84  +322,9% 0% +3,2% 0%
Biens corporels 369 406 406 433 433  +10,0% 0% +6,7% 0%
Écart d'acquisitions 61 - - 80 80  - - - 0%
Biens incorporels 46 175 175 173 93  +276,9% 0% -0,9% -46,5%
Actifs totaux 966 1 063 1 063 1 091 1 091  +10,0% 0% +2,7% 0%
 
Passifs courants 260 324 324 348 348  +24,7% 0% +7,2% 0%
   dont Créances fournisseurs 88 87 87 94 94  -1,1% 0% +8,6% 0%
   dont Dette à court terme 9 178 178 170 170  +1 830,4% 0% -4,4% 0%
Dette à long terme 133 129 129 113 113  -2,9% 0% -12,5% 0%
Passifs totaux 446 536 536 562 562  +20,4% 0% +4,8% 0%
 
Action ordinaire 15 15 15 15 15  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 411 374 374 399 399  -9,0% 0% +6,6% 0%
Capitaux propres 520 527 527 529 529  +1,2% 0% +0,5% 0%
 
Dette portant intérets 142 307 307 283 283  +115,8% 0% -7,8% 0%
Dette nette 95 270 270 237 237  +184,4% 0% -12,3% 0%
Fonds de roulement 90 47 47 25 25  -47,5% 0% -47,2% 0%
Actions en circulation (en M) - - - - 58,8  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Corbion NV (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 11 13 13 0 0  +18,6% 0% -101,5% 0%
 
Dépréciation 10 14 14 17 17  +37,2% 0% +16,5% 0%
Ajustements des bénéfices nets 3 3 3 15 15  +25,9% 0% +335,3% 0%
Ajust. comptes débiteurs 4 -3 -3 2 2  -191,4% 0% -159,4% 0%
Ajust. des stocks -5 -6 -6 4 4  +6,8% 0% -168,2% 0%
Autres flux opérationnels 3 -3 -3 -1 -1  -189,6% 0% -65,0% 0%
Flux opérationnel 34 18 18 39 39  -47,7% 0% +118,7% 0%
 
Dépenses d’investissement 18 15 15 23 23  -15,1% 0% +56,6% 0%
Investissements -3 -4 -4 3 3  +16,7% 0% -180,0% 0%
Flux d’investissement -20 -33 -33 -20 -20  +61,4% 0% -39,3% 0%
 
Dividendes payés 16 16 16 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -2 26 26 -15 -15  -1 333,3% 0% -159,7% 0%
Flux de financement -2 9 9 -15 -15  -550,0% 0% -263,5% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 13 -5 -5 5 5  -140,8% 0% -186,8% 0%
 
Free Cash Flow par action - - - - 0,3  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.