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Chesapeake Finl Shs (CPKF.US, US16517A1097)

Chesapeake Financial Shares, Inc. operates as the bank holding company for Chesapeake Bank that provides various banking products and services for individuals and businesses in the United States. The company accepts interest and noninterest checking, savings, and money market accounts; and variable-rate and fixed-term money market accounts, as well as certificates of deposit. It also offers mortgage, and single-family residential and residential construction loans; commercial loans, which include owner-occupied commercial development, retail, builders/contractors, medical, service and professional, hospitality, nonprofits, marine industry, and agricultural and seafood loans; and consumer and other loans. In addition, the company provides merchant processing, accounts receivable financing, wealth management and trust, and mortgage banking services, as well as cash management services. Chesapeake Financial Shares, Inc. was …

Siège social : 97 North Main Street, Kilmarnock, VA, United States, 22482

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chesapeake Finl Shs

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chesapeake Finl Shs

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 718 470 86,6% - 3,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,3 - - 0,9 - -7,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 16% 11,4% 0,7% -3,0% -72,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,8 USD 22,0 18,4 - 16,3 22,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chesapeake Finl Shs

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Performance boursière ajustée des dividendes de Chesapeake Finl Shs

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,0% -5,5% -1,9% -4,6% -12,4% -34,6% -20,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+19,3% -9,9% -14,4% +9,1% +42,3% +69,3% +78,5%

 

Équipe de direction de Chesapeake Finl Shs

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffrey M. Szyperski CPA Chairman, President & CEO 63 Rebecca A. Foster Senior VP, COO, Corporate Secretary & CFO 51
John K. O'Shaughnessy Regional Executive, Executive VP & Senior Credit Officer -      

 

Présence de Chesapeake Finl Shs dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Harbor Global Leaders Fund World Large-Stock Growth 7 3,9%
BNY Mellon Global Stock Fund Global Large-Stock Growth 12 2,7%
Lord Abbett Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 18 1,5%

 

Graphique des profits et résultats de Chesapeake Finl Shs

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Fondamentaux de Chesapeake Finl Shs (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 49 52 60 65 63  +6,6% +14,2% +9,4% -3,7%
EBITDA 2 2 2 2 2  -6,6% +5,2% +18,1% +20,9%
Résultat opérationnel 14 - - - -  - - - -
Résultat net 11 12 15 18 -  +3,1% +27,7% +17,4% -
Free Cash Flow 10 4 22 25 12  -55,9% +415,4% +13,9% -52,1%
Marge de FCF 20% 8% 37% 39% 19%  -58,6% +351,3% +4,1% -50,3%
ROIC - - - - -  - - - -
CROIC - 4% 16% 20% 11%  - +340,2% +24,4% -46,3%
Taux d’imposition 14% 15% 13% 14% -  +3,6% -10,3% +3,8% -
Capital investi 111 128 151 104 124  +15,6% +18,4% -31,1% +18,7%
Actions en circul. (en M) 4,9 4,8 4,7 4,7 4,7  -2,2% -2,1% -0,3% +0,1%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5  -4,5% +7,4% +18,5% +20,8%
Bénéfices par action 2,3 2,4 3,2 3,7 -  +5,4% +30,4% +17,9% -
Free Cash Flow par action 2,0 0,9 4,7 5,4 2,6  -54,9% +426,2% +14,3% -52,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chesapeake Finl Shs

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Ratio de profitabilité de Chesapeake Finl Shs

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 100% 100% 100% 100% 100%  0% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 3% 3% 3% 3% 4%  -12,4% -7,9% +8,0% +25,7%
Marge opérationnelle 28% - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire 23% 22% 25% 27% -  -3,3% +11,9% +7,4% -
Marge de FCF 20% 8% 37% 39% 19%  -58,6% +351,3% +4,1% -50,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 1,2% 1,3% -  - +6,7% +12,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,3% 12,1% 17,2% -  - +17,1% +42,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - - - - -  - - - -
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 16% 20% 11%  - +340,2% +24,4% -46,3%

 

Ratios de solvabilité de Chesapeake Finl Shs

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,5 0,4 -  +22,0% +3,3% -23,1% -
Liquidité générale 0,1 0,1 - - -  -8,5% -51,5% +10,2% -
Dette nette sur EBITDA -208,2 -343,5 -375,3 -238,6 -232,2  +65,0% +9,3% -36,4% -2,7%
Dette sur actifs 1% 0% 2% 2% 2%  -20,5% +324,2% +4,3% -9,7%
Dette sur capitaux propres 5% 4% 20% 32% 26%  -14,0% +374,5% +59,5% -19,8%
Couverture par l’EBITDA 0,2 0,3 0,5 0,6 0,1  +50,5% +58,8% +23,8% -78,9%
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel 1,4 1,8 7,7 8,8 0,7  +22,7% +336,1% +14,9% -92,4%
Coût de la dette - 98,0% 22,1% 12,7% 72,9%  - -77,5% -42,5% +474,4%

 

Graphique des dividendes de Chesapeake Finl Shs

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Ratios de distribution de Chesapeake Finl Shs

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 11 12 15 18 -  +3,1% +27,7% +17,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 10 4 22 25 12  -55,9% +415,4% +13,9% -52,1%
Dividende payé -2 -2 -3 -3 -3  +1,5% +4,5% +7,3% +4,1%
Distribution sur résultat net 21% 21% 17% 16% -  -1,5% -18,2% -8,6% -
Distribution sur FCF 25% 57% 12% 11% 24%  +130,3% -79,7% -5,8% +117,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chesapeake Finl Shs

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chesapeake Finl Shs

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - 44 38 33 38  - -12,5% -14,4% +15,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -2 150 099 -139 960 -1 385 444 -276  - -93,5% +889,9% -100,0%
Conversion de l’encaisse - 2 150 143 139 998 1 385 477 314  - -93,5% +889,6% -100,0%
Rotation des actifs 0,1 - - - -  -15,2% -0,7% +14,1% -13,0%
Frais généraux sur CP 25% 22% 24% 36% 31%  -10,8% +6,9% +52,4% -12,9%
Frais généraux sur CA 53% 52% 50% 43% 49%  -2,6% -3,7% -12,7% +12,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Chesapeake Finl Shs

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Chesapeake Finl Shs

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
F_SCORE 2 4 5 7 3  +2 +1 +2 -4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Chesapeake Finl Shs

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -1,0 -1,0 -1,0 -1,1 -  +2,1% +4,9% +3,0% -
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -7,0% +3,8% +24,5% -2,9%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  - - - -
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,0  - - - -
Critère X5 0,1 - - - -  -15,2% -0,7% +14,1% -13,0%
 
Z_SCORE - - - - 2,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chesapeake Finl Shs

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Sociétés possiblement comparables à Chesapeake Finl Shs Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Eagle Financial Services 0,1 4,0% 0,4 11,2 29,8 1,3 -
Royaume-Uni Bank of Ireland Group 0,1 6,7% 1,2 6,0 9,0 -7,6 -
États-Unis PSB Holdings 0,1 2,8% 0,2 9,8 21,3 1,2 -
États-Unis Chesapeake Finl Shs 0,1 3,5% 0,5 8,3 17,8 -7,0 -
États-Unis Northeast Indiana Bancorp - 3,7% 0,4 6,5 17,9 -0,5 -
  Médiane 4,6 5,0% 1,0 8,8   -0,2 2,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chesapeake Finl Shs

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Dividendes par action détachés par Chesapeake Finl Shs (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,16----------
2023-0,15--0,15--0,15--0,16-
2022-0,14--0,14--0,15--0,15-
2021-0,13--0,13--0,13--0,14-
2020-0,13--0,13--0,13--0,13-
2019-0,12--0,12--0,12--0,13-
2018-0,11--0,12--0,12--0,12-
2017-0,10--0,10--0,11--0,11-
2016-0,10--0,10--0,10--0,10-
2015-0,09--0,09--0,10--0,10-
2014-0,09--0,09--0,09--0,09-
2013-0,08--0,08--0,09--0,09-
2012-0,08--0,08--0,08--0,08-
2011-0,07--0,07--0,07--0,07-
2010-0,06--0,06--0,06--0,06-
2009-0,06--0,06--0,06--0,06-
2008-0,06---0,06-0,06---0,06
2007--0,05--0,05-0,05--0,06-
2006--0,05--0,05-----0,05
2005-----------0,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chesapeake Finl Shs (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 49 52 60 65 63  +6,6% +14,2% +9,4% -3,7%
Charges d'exploitation -36 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -26 -27 -30 -28 -31  +3,8% +9,9% -4,5% +8,6%
Résultat opérationnel 14 - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets 0 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -8 -5 -3 -3 -18  -37,9% -33,8% -4,6% +474,4%
Résultat avant impôts 13 14 17 20 12  +3,7% +25,5% +18,1% -39,6%
Impôts sur les bénéfices -2 -2 -2 -3 -  +7,4% +12,6% +22,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 12 15 18 -  +3,1% +27,7% +17,4% -
 
EBITDA 2 2 2 2 2  -6,6% +5,2% +18,1% +20,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 - - - -  - - - -
Taux d’imposition 14% 15% 13% 14% -  +3,6% -10,3% +3,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 9,9 10,8 12,6 13,8 13,3  +8,9% +16,6% +9,8% -3,9%
EBITDA par action 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5  -4,5% +7,4% +18,5% +20,8%
Bénéfices par action 2,3 2,4 3,2 3,7 -  +5,4% +30,4% +17,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chesapeake Finl Shs (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 86 100 55 60 -  +16,3% -44,4% +9,3% -
   dont Trésorerie 49 70 21 26 69  +42,9% -70,2% +27,0% +162,1%
   dont Placements à CT 293 454 601 446 483  +55,0% +32,2% -25,7% +8,2%
   dont Créances clients - 6 6 6 7  - -0,1% -6,4% +11,1%
   dont Stock 4 4 1 1 -  -3,9% -69,7% -24,0% -
Placements à long terme 295 458 606 450 487  +55,4% +32,2% -25,8% +8,2%
Biens corporels 18 21 23 24 -  +13,7% +9,7% +4,8% -
Écart d'acquisitions - - - 0 5  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 958 1 205 1 386 1 329 1 471  +25,7% +15,0% -4,1% +10,7%
 
Passifs courants 846 1 076 1 234 1 224 -  +27,1% +14,7% -0,8% -
   dont Créances fournisseurs 839 1 020 1 125 1 166 1  +21,5% +10,3% +3,7% -99,9%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 5 5 25 25 25  0% +388,0% 0% 0%
Passifs totaux 853 1 082 1 260 1 250 1 373  +26,9% +16,4% -0,8% +9,8%
 
Action ordinaire 25 24 23 23 -  -2,1% -2,1% -0,3% -
Bénéfices non répartis 55 64 77 92 99  +16,9% +19,4% +19,4% +7,5%
Capitaux propres 105 123 126 79 99  +16,3% +2,8% -37,3% +24,6%
 
Dette portant intérets 5 5 25 25 25  0% +388,0% 0% 0%
Dette nette -337 -519 -596 -448 -527  +54,1% +15,0% -24,9% +17,7%
Fonds de roulement -761 -976 -1 178 -1 164 -  +28,3% +20,7% -1,2% -
Actions en circulation (en M) 4,9 4,8 4,7 4,7 4,7  -2,2% -2,1% -0,3% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chesapeake Finl Shs (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 11 12 15 18 10  +3,1% +27,7% +17,4% -42,6%
 
Dépréciation 2 2 2 2 2  -6,6% +5,2% +18,1% +20,9%
Ajustements des bénéfices nets -1 2 8 9 -  -380,1% +313,6% +12,0% -
Ajust. comptes débiteurs 0 -3 0 0 -1  +12 123,9% -100,2% +6 076,4% -263,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 -4 1 0 -  +433,9% -142,0% -118,2% -
Flux opérationnel 12 9 26 28 12  -23,9% +188,9% +9,6% -56,5%
 
Dépenses d’investissement 2 5 4 3 0  +139,3% -23,5% -17,7% -95,2%
Investissements -69 -151 -160 75 -115  +119,9% +5,9% -146,6% -253,9%
Flux d’investissement -98 -213 -243 -7 -  +117,1% +13,9% -97,3% -
 
Dividendes payés 2 2 3 3 3  +1,5% +4,5% +7,3% +4,1%
Emprunts nets 50 50 57 -67 -  0% +14,0% -217,5% -
Flux de financement 87 225 168 -16 113  +159,5% -25,3% -109,5% -806,6%
 
Variation nette de la trésorerie 0 21 -49 6 10  +7 713,5% -333,6% -111,5% +75,6%
 
Free Cash Flow par action 2,0 0,9 4,7 5,4 2,6  -54,9% +426,2% +14,3% -52,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chesapeake Finl Shs (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 15 16 16 16 14  +4,1% +4,4% +0% -14,2%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -10 -6 -7 -8 -10  -36,2% +12,1% +9,9% +35,5%
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 -2 -4 -5 -6  +95,1% +55,4% +35,9% +19,8%
Résultat avant impôts 3 4 4 3 1  +30,4% -16,2% -19,3% -60,8%
Impôts sur les bénéfices 0 - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 4 - - -  +10,5% - - -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 2% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,2 3,3 3,5 3,5 3,0  +4,3% +4,8% -0,4% -14,3%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,7 0,8 - - -  +10,6% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chesapeake Finl Shs (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 60 76 849 - -  +25,4% +1 019,7% - -
   dont Trésorerie 26 27 34 60 69  +0,6% +26,4% +77,4% +16,1%
   dont Placements à CT 446 432 418 435 483  -3,3% -3,1% +3,9% +11,1%
   dont Créances clients 33 40 37 6 7  +21,3% -6,7% -84,1% +9,6%
   dont Stock 1 1 - - -  0% - - -
Placements à long terme 450 435 421 437 487  -3,3% -3,2% +3,8% +11,4%
Biens corporels 24 23 23 - -  -2,7% -2,4% - -
Écart d'acquisitions 0 - - 7 5  - - - -28,5%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 329 1 331 1 355 1 382 1 471  +0,2% +1,8% +2,0% +6,4%
 
Passifs courants 1 224 1 204 1 227 - -  -1,6% +1,9% - -
   dont Créances fournisseurs 1 166 1 166 1 180 1 1  -0,1% +1,3% -99,9% -26,6%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 25 25 25 25 25  0% 0% 0% 0%
Passifs totaux 1 250 1 242 1 264 1 297 1 373  -0,6% +1,8% +2,6% +5,8%
 
Action ordinaire 23 23 - - -  -0,1% - - -
Bénéfices non répartis 92 94 97 98 99  +2,8% +2,5% +1,8% +0,2%
Capitaux propres 79 89 91 86 99  +12,9% +1,8% -5,9% +15,2%
 
Dette portant intérets 25 25 25 25 25  0% 0% 0% 0%
Dette nette -448 -433 -427 -469 -527  -3,3% -1,4% +9,9% +12,3%
Fonds de roulement -1 164 -1 128 -378 - -  -3,0% -66,5% - -
Actions en circulation (en M) 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7  -0,1% -0,4% +0,5% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chesapeake Finl Shs (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 3 4 3 2 1  +10,5% -17,7% -18,5% -63,5%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.