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Corem Property Group (CORE-B.ST, SE0010714287)

Corem Property Group AB (publ), a real estate company, owns, manages, and develops industrial, warehouse, logistics, and retail properties in the Nordic region. The company owns 458 properties with a total lettable area of 3,195 thousand square kilometers. Corem Property Group AB (publ) was incorporated in 1993 and is headquartered in Stockholm, Sweden.

Siège social : Riddargatan 13 C, Stockholm, Sweden, 102 17

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Corem Property Group

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Corem Property Group AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
987 900 000 4,7% 37,7% 28,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2,5 - - 0,4 32,7 15,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
57% -255% -27,6% 1,1% -26,3% -93,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,2 SEK 9,5 9,6 8,4 4,9 11,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Corem Property Group AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes de Corem Property Group AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-22,1% -6,7% -17,8% +42,0% +9,5% -56,7% -53,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-49,0% -27,4% +11,0% +22,5% - - -

 

Équipe de direction de Corem Property Group AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Eva Landen Executive Vice President 59 Rutger Arnhult CEO & Director 57
Anna-Karin Hag Chief Financial Officer 51 Patrik Mellgren Head of Project Development -
Peeter Kinnunen Head of Transactions 51      

 

Présence de Corem Property Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Corem Property Group AB (publ)

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Fondamentaux de Corem Property Group AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 961 894 2 912 4 491 4 244  -7,0% +225,7% +54,2% -5,5%
EBITDA 2 540 1 473 5 295 1 202 2 726  -42,0% +259,5% -77,3% +126,8%
Résultat opérationnel 2 539 1 472 5 285 1 176 2 703  -42,0% +259,0% -77,7% +129,8%
Résultat net 3 042 -180 4 408 -1 948 -  -105,9% -2 548,9% -144,2% -
Free Cash Flow -39 366 941 2 193 576  -1 038,5% +157,1% +133,0% -73,7%
Marge de FCF -4% 41% 32% 49% 14%  -1 108,8% -21,1% +51,1% -72,2%
ROIC - 7% 9% 1% 3%  - +20,1% -86,6% +172,3%
CROIC - 2% 2% 3% 1%  - -14,0% +42,0% -68,9%
Taux d’imposition 6% - 21% 22% -  - - +5,5% -
Capital investi 15 563 16 909 80 176 79 188 55 338  +8,6% +374,2% -1,2% -30,1%
Actions en circul. (en M) 364,3 343,4 740,8 1 081,3 1 078,7  -5,7% +115,7% +46,0% -0,2%
EBITDA par action 7,0 4,3 7,1 1,1 2,5  -38,5% +66,6% -84,4% +127,3%
Bénéfices par action 8,4 -0,5 6,0 -1,8 -  -106,3% -1 235,3% -130,3% -
Free Cash Flow par action -0,1 1,1 1,3 2,0 0,5  -1 095,4% +19,2% +59,7% -73,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Corem Property Group AB (publ)

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Ratio de profitabilité de Corem Property Group AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 73% 75% 64% 65% 68%  +2,4% -14,1% +1,8% +4,0%
Marge d’EBITDA 264% 165% 182% 27% 64%  -37,7% +10,4% -85,3% +140,0%
Marge opérationnelle 264% 165% 181% 26% 64%  -37,7% +10,2% -85,6% +143,2%
Marge bénéficiaire 317% -20% 151% -43% -  -106,4% -851,8% -128,7% -
Marge de FCF -4% 41% 32% 49% 14%  -1 108,8% -21,1% +51,1% -72,2%
Rentabilité économique (ROA) - -1,0% 7,9% -2,1% -  - -890,6% -126,8% -
Rentabilité financière (ROE) - -2,3% 21,7% -6,0% -  - -1 031,4% -127,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 9% 1% 3%  - +20,1% -86,6% +172,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 2% 3% 1%  - -14,0% +42,0% -68,9%

 

Ratios de solvabilité de Corem Property Group AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 - 0,2 0,2 -  -97,4% +930,0% -12,9% -67,7%
Liquidité générale 0,7 - 0,1 0,2 0,1  -96,5% +414,1% +71,6% -49,9%
Dette nette sur EBITDA 2,3 6,5 8,8 38,1 12,1  +183,8% +34,6% +334,2% -68,3%
Dette sur actifs 43% 52% 51% 53% 51%  +19,6% -1,6% +3,9% -2,8%
Dette sur capitaux propres 90% 132% 140% 153% 152%  +46,3% +6,1% +9,1% -1,1%
Couverture par l’EBITDA 8,6 5,0 7,5 1,0 1,8  -41,4% +48,8% -86,3% +79,6%
   ∼ par l’EBIT 8,6 5,0 7,5 1,0 1,8  -41,4% +48,6% -86,5% +82,1%
   ∼ par le flux opérationel 1,6 1,3 1,7 1,9 0,4  -20,0% +33,1% +13,5% -79,4%
Coût de la dette - 3,4% 2,5% 2,5% 3,6%  - -27,2% -1,5% +47,2%

 

Graphique des dividendes de Corem Property Group AB (publ)

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Ratios de distribution de Corem Property Group AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 042 -180 4 408 -1 948 -  -105,9% -2 548,9% -144,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -39 366 941 2 193 576  -1 038,5% +157,1% +133,0% -73,7%
Dividende payé -236 -278 -468 -627 -830  +17,8% +68,3% +34,0% -232,4%
Distribution sur résultat net 8% -154% 11% -32% -  -2 090,8% -106,9% -403,2% -
Distribution sur FCF -605% 76% 50% 29% 144%  -112,6% -34,5% -42,5% +404,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Corem Property Group AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Corem Property Group AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - 22 48 78  - - +119,1% +61,0%
Délai paiement clients (DSO) 14 23 323 46 30  +62,7% +1 312,8% -85,7% -35,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 97 140 70 44  - +44,6% -49,8% -37,6%
Conversion de l’encaisse - -74 205 24 64  - -376,8% -88,3% +164,3%
Rotation des actifs 0,1 - - - 0,1  -14,7% -34,1% +56,6% +32,1%
Frais généraux sur CP 0% 1% 0% -1% 1%  +12,3% -35,1% -271,9% -236,0%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% -4% 4%  +7,5% -8,7% -204,5% -201,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Corem Property Group AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0 0  +0,25 -0,75 = 0,31
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,75 1 0 0  +0,25 -1 = 0,44
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Corem Property Group AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 1 4 5 4 7  +3 +1 -1 +3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Corem Property Group AB (publ)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3  +364,3% -30,4% -3,7% +42,8%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,4 0,2 0,1 -  -21,8% -59,8% -28,6% -134,9%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,3 0,2 - 0,1  -46,8% -27,3% -77,4% +221,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 0,1 - - - 0,1  -14,7% -34,1% +56,6% +32,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,1  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Corem Property Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Autriche S IMMO 1,2 - 0,3 12,4 17,1 3,7 8,7
Suisse Intershop Holding 1,2 4,5% 0,4 22,3 123,6 8,8 16,2
Suède NP3 Fastigheter 1,1 0,9% 1,6 12,8 224,0 13,4 18,7
Suède Corem Property Group 0,9 1,1% 1,1 2,5 9,2 15,5 32,7
Suède Platzer Fastigheter Holding 0,9 2,3% 1,6 17,3 90,2 16,5 22,2
Allemagne Patrizia 0,7 4,2% 1,0 16,4 8,1 2,3 332,5
Suède Cibus Nordic Real Estate 0,7 7,7% 1,1 12,7 141,5 64,2 85,7
  Médiane 1,6 1,1% 1,0 16,8   10,3 18,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Corem Property Group

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Corem Property Group AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,03---------
2023--0,10--0,10--0,10--0,10
2022--0,10--0,10--0,10--0,10
2021---0,65--------
2020---0,60--------
2019----0,45-------
2018---0,40--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Corem Property Group AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 961 894 2 912 4 491 4 244  -7,0% +225,7% +54,2% -5,5%
Charges d'exploitation -39 -39 -116 -187 -179  0% +197,4% -261,2% -195,7%
   dont Coût des ventes -260 -226 -1 044 -1 558 -1 362  -13,1% +361,9% +49,2% -12,6%
   dont Frais généraux -39 -39 -116 -187 -179  0% +197,4% -261,2% -195,7%
Résultat opérationnel 2 539 1 472 5 285 1 176 2 703  -42,0% +259,0% -77,7% +129,8%
Autres revenus/frais nets 776 -1 366 397 1 310 -11 442  -276,0% -129,1% +230,0% -973,4%
Charge d'intérêt -296 -293 -708 -1 170 -1 477  -1,0% +141,6% +65,3% +26,2%
Résultat avant impôts 3 315 106 5 682 2 486 -8 739  -96,8% +5 260,4% -56,2% -451,5%
Impôts sur les bénéfices -201 -214 -1 187 -548 -1 816  +6,5% +454,7% -146,2% +231,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 3 042 -180 4 408 -1 948 -  -105,9% -2 548,9% -144,2% -
 
EBITDA 2 540 1 473 5 295 1 202 2 726  -42,0% +259,5% -77,3% +126,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 385 1 164 4 181 917 2 107  -51,2% +259,0% -78,1% +129,8%
Taux d’imposition 6% - 21% 22% -  - - +5,5% -
 
Chiffre d’affaires par action 2,6 2,6 3,9 4,2 3,9  -1,3% +51,0% +5,7% -5,3%
EBITDA par action 7,0 4,3 7,1 1,1 2,5  -38,5% +66,6% -84,4% +127,3%
Bénéfices par action 8,4 -0,5 6,0 -1,8 -  -106,3% -1 235,3% -130,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Corem Property Group AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 612 100 1 954 3 514 1 600  -93,8% +1 854,0% +79,8% -54,5%
   dont Trésorerie 8 15 571 979 429  +87,5% +3 706,7% +71,5% -56,2%
   dont Placements à CT 1 542 3 -251 1 099 -  -99,8% -8 466,7% -537,8% -
   dont Créances clients 37 56 2 577 568 346  +51,4% +4 501,8% -78,0% -39,1%
   dont Stock - 0 63 206 290  - - +227,0% +40,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 12 325 14 227 84 237 1 855 -  +15,4% +492,1% -97,8% -
Écart d'acquisitions - 0 3 059 2 374 1 785  - - -22,4% -24,8%
Biens incorporels - 3 - - -  - - - -
Actifs totaux 17 131 18 674 92 236 90 862 65 006  +9,0% +393,9% -1,5% -28,5%
 
Passifs courants 2 463 4 407 16 751 17 556 15 944  +78,9% +280,1% +4,8% -9,2%
   dont Créances fournisseurs 76 60 425 328 174  -21,1% +608,3% -22,8% -47,0%
   dont Dette à court terme 2 127 4 122 14 818 15 175 13 830  +93,8% +259,5% +2,4% -8,9%
Dette à long terme 5 264 5 510 32 016 32 745 19 505  +4,7% +481,1% +2,3% -40,4%
Passifs totaux 8 959 11 397 58 298 59 551 42 989  +27,2% +411,5% +2,1% -27,8%
 
Action ordinaire 759 759 2 275 2 275 2 250  0% +199,7% 0% -1,1%
Bénéfices non répartis 6 000 5 116 10 167 7 151 -1 786  -14,7% +98,7% -29,7% -125,0%
Capitaux propres 8 172 7 277 33 342 31 268 22 003  -11,0% +358,2% -6,2% -29,6%
 
Dette portant intérets 7 391 9 632 46 834 47 920 33 335  +30,3% +386,2% +2,3% -30,4%
Dette nette 5 841 9 614 46 514 45 842 32 906  +64,6% +383,8% -1,4% -28,2%
Fonds de roulement -851 -4 307 -14 797 -14 042 -14 344  +406,1% +243,6% -5,1% +2,2%
Actions en circulation (en M) 364,3 343,4 740,8 1 081,3 1 078,7  -5,7% +115,7% +46,0% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Corem Property Group AB (publ) (en MSEK)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 701 668 1 894 2 933 -7 970  -4,7% +183,5% +54,9% -371,7%
 
Dépréciation 1 1 10 26 23  0% +900,0% +160,0% -11,5%
Ajustements des bénéfices nets -2 683 539 -3 259 3 620 -  -120,1% -704,6% -211,1% -
Ajust. comptes débiteurs -13 -24 -16 138 264  +84,6% -33,3% -962,5% +91,3%
Ajust. des stocks - 38 -189 -143 -84  - -597,4% -24,3% -41,3%
Autres flux opérationnels 48 -38 57 396 -  -179,2% -250,0% +594,7% -
Flux opérationnel 467 370 1 190 2 232 580  -20,8% +221,6% +87,6% -74,0%
 
Dépenses d’investissement 506 4 249 39 4  -99,2% +6 125,0% -84,3% -89,7%
Investissements -853 -853 -249 -1 294 8 663  0% -70,8% +419,7% -769,5%
Flux d’investissement 3 064 -2 016 -954 -1 294 -  -165,8% -52,7% +35,6% -
 
Dividendes payés 236 278 468 627 -830  +17,8% +68,3% +34,0% -232,4%
Emprunts nets -1 929 2 232 847 252 -  -215,7% -62,1% -70,2% -
Flux de financement -3 537 1 653 317 -583 -14 958  -146,7% -80,8% -283,9% +2 465,7%
 
Variation nette de la trésorerie -6 7 556 408 -598  -216,7% +7 842,9% -26,6% -246,6%
 
Free Cash Flow par action -0,1 1,1 1,3 2,0 0,5  -1 095,4% +19,2% +59,7% -73,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Corem Property Group AB (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 185 1 172 1 049 1 007 1 016  -1,1% -10,5% -4,0% +0,9%
Charges d'exploitation -327 -46 -46 -44 -43  -114,1% 0% -4,3% -2,3%
   dont Coût des ventes -485 -383 -295 -300 -384  -21,0% -23,0% +1,7% +28,0%
   dont Frais généraux -327 -46 -46 -44 -43  -85,9% 0% -4,3% -2,3%
Résultat opérationnel -566 881 602 619 589  -255,7% -31,7% +2,8% -4,8%
Autres revenus/frais nets 1 690 -2 153 -2 842 -3 370 -4 141  -227,4% +32,0% +18,6% +22,9%
Charge d'intérêt -423 -2 138 -2 841 -357 -366  +405,4% +32,9% -87,4% +2,5%
Résultat avant impôts 1 124 -1 272 -2 240 -2 751 -3 552  -213,2% +76,1% +22,8% +29,1%
Impôts sur les bénéfices -305 -361 -422 -546 -487  +18,4% +16,9% +29,4% -10,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -3 513 -896 -1 817 -2 189 -  -74,5% +102,8% +20,5% -
 
EBITDA -560 887 608 625 594  -258,4% -31,5% +2,8% -5,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -412 642 421 433 412  -255,7% -34,4% +2,8% -4,8%
Taux d’imposition 27% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9  -1,1% -10,5% -4,0% +0,9%
EBITDA par action -0,5 0,8 0,6 0,6 0,6  -258,4% -31,5% +2,8% -5,0%
Bénéfices par action -3,3 -0,8 -1,7 -2,0 -  -74,5% +102,8% +20,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Corem Property Group AB (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 514 2 021 2 070 1 985 1 600  -42,5% +2,4% -4,1% -19,4%
   dont Trésorerie 979 587 555 644 429  -40,0% -5,5% +16,0% -33,4%
   dont Placements à CT 1 099 -1 091 -1 218 -1 232 -  -199,3% +11,6% +1,1% -
   dont Créances clients 568 - - - 346  - - - -
   dont Stock 206 233 257 269 290  +13,1% +10,3% +4,7% +7,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 855 1 835 1 764 1 756 -  -1,1% -3,9% -0,5% -
Écart d'acquisitions 2 374 2 287 2 170 1 982 1 785  -3,7% -5,1% -8,7% -9,9%
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 90 862 85 844 79 445 74 551 65 006  -5,5% -7,5% -6,2% -12,8%
 
Passifs courants 17 556 15 549 17 000 16 103 15 944  -11,4% +9,3% -5,3% -1,0%
   dont Créances fournisseurs 328 - - - 174  - - - -
   dont Dette à court terme 15 175 13 407 14 511 13 816 13 830  -11,7% +8,2% -4,8% +0,1%
Dette à long terme 32 745 31 057 25 957 24 933 19 505  -5,2% -16,4% -3,9% -21,8%
Passifs totaux 59 551 55 470 51 379 48 874 42 989  -6,9% -7,4% -4,9% -12,0%
 
Action ordinaire 2 275 30 345 28 039 25 666 2 250  +1 233,8% -7,6% -8,5% -91,2%
Bénéfices non répartis 7 151 - - - -1 786  - - - -
Capitaux propres 31 268 30 345 28 039 25 666 22 003  -3,0% -7,6% -8,5% -14,3%
 
Dette portant intérets 47 920 44 464 40 468 38 749 33 335  -7,2% -9,0% -4,2% -14,0%
Dette nette 45 842 44 968 41 131 39 337 32 906  -1,9% -8,5% -4,4% -16,3%
Fonds de roulement -14 042 -13 528 -14 930 -14 118 -14 344  -3,7% +10,4% -5,4% +1,6%
Actions en circulation (en M) 1 078,7 1 078,7 1 078,7 1 078,7 1 078,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Corem Property Group AB (publ) (en MSEK)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 700 789 754 707 -3 068  +12,7% -4,4% -6,2% -533,9%
 
Dépréciation 6 6 6 6 5  0% 0% 0% -16,7%
Ajustements des bénéfices nets 3 878 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 71 -1 -1 229 148  -101,4% 0% -23 000,0% -35,4%
Ajust. des stocks - - -23 - -84  - - - -
Autres flux opérationnels 649 -328 -328 - -  -150,5% 0% - -
Flux opérationnel 1 091 -119 30 436 331  -110,9% -125,2% +1 353,3% -24,1%
 
Dépenses d’investissement 11 545 4 476 1 557 3  +4 854,5% +721,3% -65,2% -99,8%
Investissements -346 3 005 4 476 1 528 4 823  -968,5% +49,0% -65,9% +215,6%
Flux d’investissement -1 294 3 005 7 481 9 009 -  -332,2% +149,0% +20,4% -
 
Dividendes payés 208 207 208 207 -208  -0,5% +0,5% -0,5% -200,5%
Emprunts nets 93 - - - -  - - - -
Flux de financement -140 -3 278 -4 546 -1 869 -5 363  +2 241,4% +38,7% -58,9% +186,9%
 
Variation nette de la trésorerie 605 -392 -32 89 -215  -164,8% -91,8% -378,1% -341,6%
 
Free Cash Flow par action 1,0 -0,6 -4,1 -1,0 0,3  -161,5% +569,6% -74,8% -129,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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