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Compugroup Medical SE & Co. KGaA

Compugroup Medical (COP.XETRA, DE000A288904)

Compugroup Medical SE & Co. KGaA develops and sells software and information technology services for the healthcare sector worldwide. It operates in four segments: Ambulatory Information Systems (AIS), Pharmacy Information Systems (PCS), Hospital Information Systems (HIS), and Consumer & Health Management Information Systems (CHS). The AIS segment provides practice management software and electronic medical records for doctors in private practice, medical care centers, and doctor's networks, as well as offers supplementary Internet and intranet solutions. The PCS segment provides integrated clinical, administrative, and billing-related software applications for pharmacies, as well as in-store and online merchandising programs supported by paper-based and electronic communication and advertising solutions. The HIS segment provides clinical and administrative solutions for the inpatient sector. This segment serves acute care hospitals; …

Siège social : Maria Trost 21, Koblenz, Germany, 56070

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Compugroup Medical

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Compugroup Medical SE & Co. KGaA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
53 734 600 50,3% 50,0% 30,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
43,4 22,9 1,5 5,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
65,7 EUR masqué 77,8 77,2 46,2 85,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Compugroup Medical SE & Co. KGaA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Compugroup Medical SE & Co. KGaA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-17,2% -17,2% -11,5% -13,6% +21,5% +30,0% +49,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+73,9% +99,0% +155,2% +274,2% +295,1% +605,8% +556,1%

 

Équipe de direction de Compugroup Medical SE & Co. KGaA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Rauch CFO & Member of Management Board 49 Hannes Reichl MD of Hospital Information Systems & Member of the Management Board 45
Frank Brecher CTO & Member of Management Board 52 Ralph Körfgen Ph.D. MD of Ambulatory & Pharmacy Information Systems and Member of Management Board 55
Eckart Pech MD of Consumer & Health Management Information Systems and Member of the Management Board 52 Dirk Wossner CEO & Chairman of Management Board 52
Claudia Thomé Head of Investor Relations 51 Oliver Bruzek Chief Communication Officer of Political & Public Affairs -
Michael Franz Head of Brand Communication - Helge Weiß Sr. VP of Connectivity -

 

Opérations d’initiés récentes pour Compugroup Medical SE & Co. KGaA

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence de Compugroup Medical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Compugroup Medical SE & Co. KGaA

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Fondamentaux de Compugroup Medical SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 553 560 582 717 746  +1,2% +4,0% +23,1% +4,0%
EBITDA 97 171 150 224 240  +75,9% -12,2% +49,8% +6,8%
Résultat opérationnel 73 75 80 133 107  +3,2% +6,2% +66,4% -19,4%
Résultat net 38 45 31 96 66  +15,7% -29,8% +207,5% -31,5%
Free Cash Flow 66 25 39 96 67  -62,0% +53,6% +147,6% -30,5%
Marge de FCF 12% 5% 7% 13% 9%  -62,5% +47,7% +101,1% -33,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 40% - 29% 39%  +5,7% - - +31,6%
Capital investi 563 591 600 601 727  +5,0% +1,5% +0,1% +21,0%
Actions en circulation (en M) - 28 11 65 49  - -58,9% +467,3% -23,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Compugroup Medical SE & Co. KGaA

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Ratio de profitabilité de Compugroup Medical SE & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 37% 83% 84% 81% 85%  +127,7% +1,5% -3,6% +3,9%
Marge d’EBITDA 18% 30% 26% 31% 32%  +73,7% -15,5% +21,6% +2,7%
Marge opérationnelle 13% 13% 14% 19% 14%  +2,0% +2,2% +35,2% -22,5%
Marge bénéficiaire 7% 8% 5% 13% 9%  +14,3% -32,5% +149,7% -34,1%
Marge de FCF 12% 5% 7% 13% 9%  -62,5% +47,7% +101,1% -33,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 3,8% 11,5% 6,9%  - -31,3% +200,0% -40,1%
Rentabilité financière (ROE) - 21,7% 13,8% 38,0% 24,8%  - -36,3% +175,2% -34,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Compugroup Medical SE & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  +11,5% -0,5% -1,3% -3,6%
Liquidité générale 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0  +10,9% +4,1% +6,6% -5,8%
Dette nette sur EBITDA 3,6 2,0 2,3 1,4 1,8  -42,7% +11,2% -39,1% +27,9%
Dette sur actifs 47% 46% 44% 39% 44%  -1,3% -4,1% -12,3% +12,9%
Dette sur capitaux propres 193% 171% 156% 122% 180%  -11,1% -8,9% -22,1% +48,3%
Couverture par l’EBITDA -9,1 19,6 20,0 35,0 38,9  -316,0% +1,9% +75,4% +11,2%
   ∼ par l’EBIT -6,8 14,6 14,9 28,1 28,7  -313,8% +2,0% +89,0% +2,4%
   ∼ par le flux opérationel -6,9 7,8 11,4 21,3 18,0  -213,4% +47,2% +86,1% -15,6%
Coût de la dette - 2,3% 2,0% 1,8% 1,5%  - -13,2% -9,3% -16,2%

 

Graphique des dividendes de Compugroup Medical SE & Co. KGaA

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Ratios de distribution de Compugroup Medical SE & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 38 45 31 96 66  +15,7% -29,8% +207,5% -31,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 66 25 39 96 67  -62,0% +53,6% +147,6% -30,5%
Dividende payé -17 -17 -17 -17 -24  0% 0% 0% +40,3%
Distribution sur résultat net 45% 39% 56% 18% 37%  -13,6% +42,5% -67,5% +104,8%
Distribution sur FCF 26% 69% 45% 18% 37%  +163,1% -34,9% -59,6% +101,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Compugroup Medical SE & Co. KGaA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Compugroup Medical SE & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 7 20 50 54 88  +202,1% +146,8% +6,5% +63,2%
Délai paiement clients (DSO) 79 82 78 67 70  +3,2% -4,5% -14,2% +4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 123 164 102 129  - +33,2% -37,7% +26,3%
Conversion de l’encaisse - -21 -36 18 28  - +68,8% -150,7% +54,4%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7  -0,8% +1,8% +19,7% -17,2%
Frais généraux sur CP 8% 39% 43% 11% 14%  +380,1% +8,5% -73,3% +26,4%
Frais généraux sur CA 3% 15% 17% 4% 5%  +437,3% +12,2% -74,9% +16,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Compugroup Medical SE & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Compugroup Medical SE & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Compugroup Medical SE & Co. KGaA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Compugroup Medical SE & Co. KGaA

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Sociétés possiblement comparables à Compugroup Medical SE & Co. KGaA Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Compugroup Medical

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Dividendes par action détachés par Compugroup Medical SE & Co. KGaA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,50-------
2019----0,50-------
2018----0,35-------
2017----0,35-------
2016----0,35-------
2015----0,35-------
2014----0,35-------
2013----0,35-------
2012----0,25-------
2011----0,25-------
2010----0,25-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Compugroup Medical SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 553 560 582 717 746  +1,2% +4,0% +23,1% +4,0%
Charges d'exploitation -481 -485 -503 -584 -639  +0,9% +3,6% +16,2% +9,3%
   dont Coût des ventes -351 -94 -90 -133 -114  -73,2% -3,9% +47,1% -13,9%
   dont Frais généraux -16 -85 -100 -31 -37  +443,9% +16,7% -69,2% +20,9%
Résultat opérationnel 73 75 80 133 107  +3,2% +6,2% +66,4% -19,4%
Autres revenus/frais nets -11 -9 -22 -8 -16  -18,4% +154,6% -65,7% +110,4%
Charge d'intérêt -11 -9 -8 -6 -6  -181,4% -13,8% -14,6% -3,9%
Résultat avant impôts 62 74 66 129 108  +19,3% -11,7% +96,4% -16,3%
Impôts sur les bénéfices -24 -30 -34 -38 -42  +26,1% +13,7% +11,7% +10,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
38 45 31 96 66  +15,7% -29,8% +207,5% -31,5%
 
EBITDA 97 171 150 224 240  +75,9% -12,2% +49,8% +6,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 45 45 56 94 66  -0,4% +25,3% +66,4% -30,0%
Taux d’imposition 38% 40% - 29% 39%  +5,7% - - +31,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Compugroup Medical SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 165 170 178 193 233  +3,4% +4,4% +8,3% +20,8%
   dont Trésorerie 25 25 26 20 44  +1,2% +4,1% -25,6% +123,0%
   dont Placements à CT 1 1 0 0 1  -2,6% -75,6% +233,3% +96,7%
   dont Créances clients 120 125 124 131 142  +4,5% -0,8% +5,6% +8,4%
   dont Stock 7 5 12 20 27  -19,1% +137,1% +56,7% +40,4%
Placements à long terme 3 5 11 10 3  +41,9% +123,4% -4,6% -66,9%
Biens corporels 60 74 83 84 131  +22,3% +12,1% +1,0% +56,9%
Écart d'acquisitions 263 262 262 262 331  -0,3% +0,2% -0,1% +26,2%
Biens incorporels 275 276 272 274 337  +0,6% -1,5% +0,8% +23,0%
Actifs totaux 792 808 825 848 1 066  +2,0% +2,1% +2,8% +25,6%
 
Passifs courants 194 181 181 184 236  -6,8% +0,3% +1,7% +28,2%
   dont Créances fournisseurs 27 31 44 39 43  +14,7% +40,0% -10,6% +10,3%
   dont Dette à court terme 46 46 40 11 43  +0,4% -13,8% -72,7% +299,7%
Dette à long terme 325 327 326 319 424  +0,8% -0,4% -2,2% +33,1%
Passifs totaux 599 589 589 575 806  -1,6% -0,1% -2,3% +40,1%
 
Action ordinaire 53 53 53 53 53  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 192 218 234 271 259  +13,3% +7,5% +15,7% -4,3%
 
Dettes portant intérets 370 373 366 330 468  +0,7% -2,0% -9,8% +41,9%
Actions en circulation (en M) - 28 11 65 49  - -58,9% +467,3% -23,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Compugroup Medical SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 38 45 31 92 66  +15,7% -29,8% +195,5% -28,7%
 
Dépréciation 24 44 38 45 63  +81,3% -12,4% +16,2% +40,9%
Ajustements des bénéfices nets 1 -15 20 14 7  -1 284,4% -233,6% -32,1% -48,0%
Ajust. comptes débiteurs -13 -6 2 -5 7  -51,2% -124,4% -398,1% -243,2%
Ajust. des stocks -1 1 -7 -7 -6  -343,7% -591,8% +1,0% -11,8%
Autres flux opérationnels 2 -0 -8 6 -17  -117,6% +2 563,2% -181,5% -359,5%
Flux opérationnel 73 68 86 136 110  -7,7% +26,9% +58,9% -19,0%
 
Dépenses d’investissement 7 42 47 40 44  +519,9% +11,1% -14,2% +8,4%
Investissements -4 -49 -55 -47 -139  +1 205,8% +11,3% -13,6% +193,7%
Flux d’investissement -61 -49 -55 -47 -139  -18,6% +11,3% -13,6% +193,7%
 
Dividendes payés -17 -17 -17 -17 -24  0% 0% 0% +40,3%
Emprunts nets 8 2 -10 -51 118  -79,5% -682,8% +401,4% -331,6%
Flux de financement -9 -16 -28 -93 50  +73,2% +78,2% +233,8% -153,2%
 
Variation nette de la trésorerie 4 3 3 -5 21  -29,7% +14,5% -257,1% -556,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Compugroup Medical SE & Co. KGaA (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 178 206 183 180 231  +15,8% -11,1% -1,8% +28,6%
Charges d'exploitation -149 -175 -161 -157 -185  +17,0% -8,1% -2,4% +17,9%
   dont Coût des ventes -22 -35 -24 -21 -32  +63,0% -31,3% -14,6% +57,3%
   dont Frais généraux -7 -7 - - -  0% - - -
Résultat opérationnel 28 31 22 23 47  +9,6% -28,0% +2,7% +101,5%
Autres revenus/frais nets 5 -8 - - -  -262,6% - - -
Charge d'intérêt -1 -2 -5 -2 -0  +30,6% +173,7% -63,5% -77,6%
Résultat avant impôts 27 31 19 23 49  +13,7% -39,3% +23,5% +112,4%
Impôts sur les bénéfices -9 -18 -6 -7 -14  +92,4% -66,0% +16,6% +107,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 13 13 16 35  -25,9% -5,2% +28,6% +113,1%
 
EBITDA 58 70 57 59 87  +20,2% -18,5% +3,5% +47,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 21 15 16 33  +12,5% -28,0% +5,4% +103,4%
Taux d’imposition 34% - 32% 30% 29%  - - -5,6% -2,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Compugroup Medical SE & Co. KGaA (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 211 233 273 565 379  +10,5% +17,3% +106,5% -32,8%
   dont Trésorerie 39 44 59 363 170  +13,3% +34,9% +514,1% -53,2%
   dont Placements à CT 2 1 2 2 2  -48,5% +147,2% +3,0% 0%
   dont Créances clients 91 142 155 143 155  +56,4% +8,6% -7,4% +8,5%
   dont Stock 28 27 30 33 33  -3,3% +7,6% +10,5% 0%
Placements à long terme 8 3 - - -  -59,3% - - -
Biens corporels 125 131 131 132 129  +4,9% -0,1% +0,8% -2,6%
Écart d'acquisitions - 331 - - -  - - - -
Biens incorporels 584 337 - - -  -42,2% - - -
Actifs totaux 950 1 066 1 109 1 404 1 426  +12,2% +4,1% +26,6% +1,6%
 
Passifs courants 209 236 276 241 231  +13,2% +17,0% -12,8% -4,1%
   dont Créances fournisseurs 33 43 39 36 42  +30,2% -10,5% -6,1% +16,4%
   dont Dette à court terme 11 43 - - -  +278,8% - - -
Dette à long terme 342 424 408 407 406  +24,3% -3,8% -0,3% -0,2%
Passifs totaux 685 806 839 803 794  +17,7% +4,1% -4,3% -1,1%
 
Action ordinaire 53 53 53 54 54  0% 0% +1,0% 0%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 264 259 270 601 632  -2,0% +4,2% +122,6% +5,2%
 
Dettes portant intérets 353 468 408 407 406  +32,5% -12,7% -0,3% -0,2%
Actions en circulation (en M) 49 49 48 50 -  +1,1% -1,7% +2,6% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Compugroup Medical SE & Co. KGaA (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 18 13 13 16 35  -25,9% -5,2% +28,6% +113,1%
 
Dépréciation 15 19 17 17 18  +25,8% -9,8% +1,4% +8,4%
Ajustements des bénéfices nets -13 11 -1 -2 6  -186,8% -110,9% +34,3% -498,8%
Ajust. comptes débiteurs 10 -8 - - -  -182,4% - - -
Ajust. des stocks -4 1 -2 -3 0  -124,4% -308,2% +44,5% -100,3%
Autres flux opérationnels -7 8 -0 -5 10  -215,6% -102,1% +2 793,0% -321,1%
Flux opérationnel -7 10 66 10 42  -257,1% +538,7% -84,4% +307,6%
 
Dépenses d’investissement 15 3 15 14 12  -78,2% +358,6% -7,4% -15,5%
Investissements -15 -73 -24 -13 -213  +378,1% -67,1% -44,8% +1 510,1%
Flux d’investissement -15 -73 -24 -13 -213  +378,1% -67,1% -44,8% +1 510,1%
 
Dividendes payés - 0 - -24 -  - - - -
Emprunts nets 27 87 -27 -7 -21  +222,9% -130,9% -73,4% +193,3%
Flux de financement 19 70 - - -  +269,5% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -3 7 14 304 -193  -360,6% +93,6% +2 018,6% -163,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.