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CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

CompuGroup Medical (COP.XETRA, DE000A288904)

CompuGroup Medical SE & Co. KGaA develops and sells software and information technology solutions for the healthcare sector worldwide. It operates in four segments: Ambulatory Information Systems (AIS), Pharmacy Information Systems (PCS), Hospital Information Systems (HIS), and Consumer & Health Management Information Systems (CHS). The AIS segment provides practice management software and electronic medical records for registered physicians, medical care centers, and physicians networks, as well as offers supplementary Internet and intranet solutions. The PCS segment provides administrative and billing-related software applications for pharmacies. Its software solution provides information and decision support to manage various aspects of supply chain for medication. The HIS segment provides clinical and administrative solutions for the inpatient sector. This segment serves acute care hospitals, rehabilitation centers, social services, multi-location hospital …

Siège social : Maria Trost 21, Koblenz, Germany, 56070

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CompuGroup Medical

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
52 235 000 48,3% 50,3% 29,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,4 22,9 1,5 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
36,2 EUR masqué 35,7 43,6 30,6 72,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

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Performance boursière ajustée des dividendes de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,1% +5,7% -4,2% -29,0% -46,6% -55,8% -40,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-10,0% -33,9% +2,2% +15,8% +84,9% +116,3% +196,3%

 

Équipe de direction de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Rauch L.L.M., M.B.A. CFO, MD & Member of Management Board 50 Hannes Reichl MD of Impatient & Social Care and Member of the Management Board 46
Eckart Pech MD of Consumer & Health Management Information Systems and Member of the Management Board 53 Emanuele Mugnani MD of Ambulatory Information Systems Europe & Member of Management Board 52
Angela Mazza Teufer MD of Ambulatory Information Systems DACH, Connectivity & CLICKDOC & Member of Management Board 49 Claudia Thomé Corp. VP of Investor Relations 51
Alexander Weimer Head of Corp. & Co-Head of Brand Communications - Oliver Bruzek Chief Communication Officer of Political & Public Affairs -
Michael Franz Co- Head of Brand Communication - Helge Weiß Sr. VP of Connectivity -

 

Présence de CompuGroup Medical dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

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Fondamentaux de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 582 717 746 837 1 025  +23,1% +4,0% +12,3% +22,5%
EBITDA 111 180 175 191 214  +61,8% -2,7% +9,6% +11,8%
Résultat opérationnel 83 137 112 122 108  +63,7% -18,1% +9,0% -11,5%
Résultat net 31 96 66 73 69  +207,5% -31,5% +11,2% -5,8%
Free Cash Flow 39 96 67 92 88  +147,6% -30,5% +38,1% -4,8%
Marge de FCF 7% 13% 9% 11% 9%  +101,1% -33,1% +23,0% -22,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 28% 39% 34% 29%  - +37,5% -13,2% -12,1%
Capital investi 600 601 741 1 165 18 481  +0,1% +23,4% +57,2% +1 486,0%
Actions en circul. (en M) 49,7 49,9 49,5 53,7 107,5  +0,4% -0,9% +8,6% +100,0%
EBITDA par action 2,2 3,6 3,5 3,6 2,0  +61,1% -1,8% +0,9% -44,1%
Bénéfices par action 0,6 1,9 1,3 1,4 0,6  +206,1% -30,9% +2,4% -52,9%
Free Cash Flow par action 0,8 1,9 1,3 1,7 0,8  +146,5% -29,8% +27,2% -52,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

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Ratio de profitabilité de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 84% 81% 85% 85% 85%  -3,6% +3,9% +0,6% -0,2%
Marge d’EBITDA 19% 25% 23% 23% 21%  +31,4% -6,5% -2,4% -8,7%
Marge opérationnelle 14% 19% 15% 15% 11%  +33,0% -21,2% -2,9% -27,8%
Marge bénéficiaire 5% 13% 9% 9% 7%  +149,7% -34,1% -0,9% -23,1%
Marge de FCF 7% 13% 9% 11% 9%  +101,1% -33,1% +23,0% -22,2%
Rentabilité économique (ROA) - 11,5% 6,9% 5,6% 4,1%  - -40,1% -19,1% -26,1%
Rentabilité financière (ROE) - 38,0% 24,8% 16,3% 11,0%  - -34,7% -34,4% -32,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8  +3,9% -8,4% +17,3% -11,2%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,0 1,1 0,9  +12,2% -10,5% +7,6% -12,2%
Dette nette sur EBITDA 3,1 1,7 2,5 2,4 83,0  -43,6% +45,3% -6,0% +3 422,7%
Dette sur actifs 44% 39% 45% 34% 998%  -12,3% +16,4% -25,7% +2 867,1%
Dette sur capitaux propres 156% 122% 186% 82% 2 919%  -22,1% +52,9% -55,7% +3 441,0%
Couverture par l’EBITDA - 28,0 40,4 35,3 39,6  - +44,2% -12,8% +12,4%
   ∼ par l’EBIT - 21,1 25,9 21,3 19,1  - +22,8% -17,6% -10,3%
   ∼ par le flux opérationel - 21,3 25,6 27,6 30,6  - +20,2% +8,0% +10,8%
Coût de la dette - 1,8% 1,1% 1,1% 0,1%  - -42,2% +1,1% -94,5%

 

Graphique des dividendes de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

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Ratios de distribution de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 31 96 66 73 69  +207,5% -31,5% +11,2% -5,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 39 96 67 92 88  +147,6% -30,5% +38,1% -4,8%
Dividende payé -17 -17 -24 -24 -26  -200,0% +40,3% -0,9% +8,9%
Distribution sur résultat net 56% 18% 37% 33% 38%  -67,5% +104,8% -10,8% +15,6%
Distribution sur FCF 45% 18% 37% 26% 30%  -59,6% +101,7% -28,2% +14,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 50 54 88 53 49  +6,5% +63,2% -39,2% -8,3%
Délai paiement clients (DSO) 78 67 70 85 79  -14,2% +4,3% +21,6% -7,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 102 141 205 217  - +37,2% +45,7% +6,0%
Conversion de l’encaisse - 18 17 -67 -90  - -7,1% -494,7% +34,2%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,7 0,5 0,6  +19,7% -17,2% -23,6% +7,1%
Frais généraux sur CP 43% 7% 10% 4% 6%  -82,5% +36,3% -58,7% +32,5%
Frais généraux sur CA 17% 3% 4% 3% 3%  -83,6% +25,3% -9,2% +3,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CompuGroup Medical SE & Co. KGaA

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Sociétés possiblement comparables à CompuGroup Medical Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CompuGroup Medical

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Dividendes par action détachés par CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,50-------
2021----0,50-------
2020----0,50-------
2019----0,50-------
2018----0,35-------
2017----0,35-------
2016----0,35-------
2015----0,35-------
2014----0,35-------
2013----0,35-------
2012----0,25-------
2011----0,25-------
2010----0,25-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 582 717 746 837 1 025  +23,1% +4,0% +12,3% +22,5%
Charges d'exploitation -409 -448 -520 -591 -763  +9,5% +16,1% +13,7% +29,2%
   dont Coût des ventes -90 -133 -114 -124 -154  +47,1% -13,9% +8,7% +24,0%
   dont Frais généraux -100 -20 -26 -27 -34  -79,8% +30,3% +1,9% +27,0%
Résultat opérationnel 83 137 112 122 108  +63,7% -18,1% +9,0% -11,5%
Autres revenus/frais nets -18 -8 -4 -12 -10  -56,4% -47,3% +181,1% -13,1%
Charge d'intérêt 0 -6 -4 -5 -5  - -32,6% +25,7% -0,5%
Résultat avant impôts 66 129 108 110 98  +96,4% -16,3% +2,5% -11,4%
Impôts sur les bénéfices -34 -36 -42 -37 -29  +6,9% +15,0% -11,0% -22,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
31 96 66 73 69  +207,5% -31,5% +11,2% -5,8%
 
EBITDA 111 180 175 191 214  +61,8% -2,7% +9,6% +11,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 60 98 69 81 76  +63,7% -30,1% +18,1% -6,1%
Taux d’imposition - 28% 39% 34% 29%  - +37,5% -13,2% -12,1%
 
Chiffre d’affaires par action 11,7 14,4 15,1 15,6 9,5  +22,6% +5,0% +3,4% -38,8%
EBITDA par action 2,2 3,6 3,5 3,6 2,0  +61,1% -1,8% +0,9% -44,1%
Bénéfices par action 0,6 1,9 1,3 1,4 0,6  +206,1% -30,9% +2,4% -52,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 178 193 233 308 371  +8,3% +20,8% +32,3% +20,3%
   dont Trésorerie 26 20 44 75 107  -25,6% +123,0% +70,4% +43,8%
   dont Placements à CT 0 0 1 1 0  +233,3% +96,7% +6,3% -66,1%
   dont Créances clients 124 131 142 194 221  +5,6% +8,4% +36,5% +13,7%
   dont Stock 12 20 27 18 21  +56,7% +40,4% -34,0% +13,7%
Placements à long terme 11 10 3 - -  -4,6% -66,9% - -
Biens corporels 83 84 131 136 158  +1,0% +56,9% +3,8% +15,9%
Écart d'acquisitions 262 262 331 542 588  -0,1% +26,2% +63,9% +8,5%
Biens incorporels 272 274 337 546 626  +0,8% +23,0% +61,7% +14,7%
Actifs totaux 825 848 1 066 1 566 1 791  +2,8% +25,6% +46,9% +14,4%
 
Passifs courants 181 175 236 291 398  -3,4% +34,9% +22,9% +37,1%
   dont Créances fournisseurs 44 39 47 65 93  -10,6% +19,9% +37,0% +44,4%
   dont Dette à court terme 40 11 58 56 116  -72,4% +428,7% -2,6% +105,3%
Dette à long terme 326 319 424 470 17 753  -2,2% +33,1% +10,8% +3 675,6%
Passifs totaux 589 575 806 927 1 179  -2,3% +40,1% +15,0% +27,2%
 
Action ordinaire 53 53 53 54 54  0% 0% +1,0% 0%
Bénéfices non répartis 29 391 34 010 39 742 35 213 40 674  +15,7% +16,9% -11,4% +15,5%
Capitaux propres 234 271 259 639 612  +15,7% -4,3% +146,5% -4,2%
 
Dette portant intérets 366 330 482 527 17 869  -9,8% +46,2% +9,2% +3 293,6%
Dette nette 339 310 438 451 17 761  -8,7% +41,3% +3,1% +3 838,7%
Fonds de roulement -3 18 -3 18 -28  -631,6% -119,1% -621,2% -256,8%
Actions en circulation (en M) 49,7 49,9 49,5 53,7 107,5  +0,4% -0,9% +8,6% +100,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 31 92 66 73 69  +195,5% -28,7% +11,2% -5,8%
 
Dépréciation 38 45 63 76 111  +16,2% +40,9% +20,4% +46,2%
Ajustements des bénéfices nets 20 14 7 13 -13  -32,1% -48,1% +84,0% -196,1%
Ajust. comptes débiteurs 2 -5 7 -35 -8  -398,1% -243,2% -626,2% -77,9%
Ajust. des stocks -7 -7 -6 9 -2  +1,0% -11,8% -252,2% -124,0%
Autres flux opérationnels -8 6 -17 3 -2  -181,5% -359,5% -116,6% -178,7%
Flux opérationnel 86 136 110 150 165  +58,9% -19,0% +35,7% +10,2%
 
Dépenses d’investissement 47 40 44 58 77  -14,2% +8,4% +32,0% +34,2%
Investissements -5 -2 -2 -2 -6  -63,1% 0% 0% +198,6%
Flux d’investissement -55 -47 -139 -457 -164  -13,6% +193,7% +227,8% -64,1%
 
Dividendes payés 17 -17 -24 -24 -26  -200,0% +40,3% -0,9% +8,9%
Emprunts nets -10 -51 118 25 153  +401,4% -331,6% -78,9% +514,8%
Flux de financement -28 -93 50 338 30  +233,8% -153,2% +580,5% -91,1%
 
Variation nette de la trésorerie 3 -5 21 30 31  -294,2% -516,0% +40,4% +6,3%
 
Free Cash Flow par action 0,8 1,9 1,3 1,7 0,8  +146,5% -29,8% +27,2% -52,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 276 279 252 265 285  +1,0% -9,9% +5,3% +7,7%
Charges d'exploitation -196 -204 -204 -217 -210  +4,0% +0,1% +6,1% -3,0%
   dont Coût des ventes -38 -47 -29 -37 -46  +22,6% -38,5% +27,3% +23,3%
   dont Frais généraux -531 -640 - - -  +20,5% - - -
Résultat opérationnel 42 28 19 12 30  -32,6% -34,3% -37,6% +157,1%
Autres revenus/frais nets -2 -11 8 7 14  +454,3% -169,5% -14,3% +105,6%
Charge d'intérêt -2 -1 -2 -2 -3  -28,0% +63,3% -4,9% +51,1%
Résultat avant impôts 40 17 26 18 43  -57,2% +53,9% -30,7% +138,3%
Impôts sur les bénéfices -11 -5 -8 -6 -14  -59,8% +74,3% -24,2% +128,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
28 12 18 12 29  -56,2% +46,4% -33,7% +143,1%
 
EBITDA 69 50 55 46 74  -27,4% +10,6% -16,7% +61,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 21 13 8 20  -30,9% -37,6% -40,2% +162,3%
Taux d’imposition 29% 27% 31% 33% 32%  -6,2% +13,3% +9,4% -4,1%
 
Chiffre d’affaires par action 5,0 5,3 4,8 5,1 5,5  +7,4% -9,7% +5,3% +7,7%
EBITDA par action 1,2 1,0 1,1 0,9 1,4  -22,9% +10,8% -16,7% +61,1%
Bénéfices par action 0,5 0,2 0,3 0,2 0,6  -53,5% +46,7% -33,7% +143,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 352 371 434 411 396  +5,3% +17,1% -5,3% -3,7%
   dont Trésorerie 91 107 131 120 86  +17,4% +22,4% -8,6% -28,5%
   dont Placements à CT 1 0 4 6 4  -71,2% +1 153,8% +33,5% -21,1%
   dont Créances clients 208 221 243 222 239  +6,4% +9,9% -8,8% +7,8%
   dont Stock 20 21 23 29 35  +1,8% +11,4% +27,8% +18,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 156 158 157 162 164  +1,1% -0,9% +3,2% +1,7%
Écart d'acquisitions - 588 - - -  - - - -
Biens incorporels - 626 - - -  - - - -
Actifs totaux 1 768 1 791 1 867 1 930 1 959  +1,3% +4,3% +3,4% +1,5%
 
Passifs courants 356 398 509 474 336  +12,0% +27,7% -6,8% -29,1%
   dont Créances fournisseurs 54 93 96 81 90  +71,0% +2,6% -15,5% +11,6%
   dont Dette à court terme 91 116 139 154 29  +27,0% +20,1% +11,1% -81,4%
Dette à long terme 18 748 17 753 531 630 740  -5,3% -97,0% +18,4% +17,5%
Passifs totaux 1 154 1 179 1 237 1 304 1 280  +2,1% +4,9% +5,5% -1,8%
 
Action ordinaire 54 54 54 54 54  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 38 307 40 674 - - -  +6,2% - - -
Capitaux propres 613 612 630 625 678  -0,2% +3,0% -0,8% +8,5%
 
Dette portant intérets 18 839 17 869 670 784 769  -5,2% -96,2% +16,9% -1,9%
Dette nette 18 747 17 761 535 658 678  -5,3% -97,0% +23,1% +3,1%
Fonds de roulement -4 -28 -75 -63 59  +681,4% +171,0% -15,3% -193,7%
Actions en circulation (en M) 55,6 52,3 52,2 52,2 52,2  -5,9% -0,2% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 28 12 18 12 29  -56,2% +46,4% -33,7% +144,1%
 
Dépréciation 28 32 27 26 28  +15,9% -14,6% -4,0% +8,2%
Ajustements des bénéfices nets 7 -7 0 -21 -6  -198,5% -107,3% -4 245,2% -71,5%
Ajust. comptes débiteurs -15 7 -30 33 -15  -146,8% -522,4% -210,3% -146,2%
Ajust. des stocks 1 0 -2 -6 -5  -149,3% +433,9% +171,2% -14,7%
Autres flux opérationnels 2 4 -7 -12 2  +90,7% -279,9% +69,1% -115,0%
Flux opérationnel 32 42 84 -17 14  +32,5% +99,7% -120,6% -178,5%
 
Dépenses d’investissement 26 26 19 19 18  +1,8% -27,2% +0,8% -6,9%
Investissements -3 0 -1 -69 -23  -93,6% +268,1% +11 462,5% -66,3%
Flux d’investissement -48 -14 -23 -69 -23  -70,3% +63,7% +197,2% -66,3%
 
Dividendes payés 1 750 2 359 26 -26 -  +34,8% -98,9% -200,0% -
Emprunts nets 17 14 -29 103 -25  -21,7% -310,9% -459,3% -124,5%
Flux de financement 17 -11 -38 77 -25  -165,7% +231,6% -303,1% -133,1%
 
Variation nette de la trésorerie 17 16 24 -11 -34  -7,7% +50,3% -147,0% +203,1%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,3 1,2 -0,7 -0,1  +190,8% +316,9% -156,9% -87,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.