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CyrusOne Inc

CyrusOne (CONE.US, US23283R1005)

CyrusOne (NASDAQ: CONE) is a premier global REIT specializing in design, construction and operation of more than 50 high-performance data centers worldwide. The Company provides mission-critical facilities that ensure the continued operation of IT infrastructure for approximately 1,000 customers, including approximately 200 Fortune 1000 companies. A leader in hybrid-cloud and multi-cloud deployments, CyrusOne offers colocation, hyperscale, and build-to-suit environments that help customers enhance the strategic connection of their essential data infrastructure and support achievement of sustainability goals. CyrusOne data centers offer world-class flexibility, enabling clients to modernize, simplify, and rapidly respond to changing demand. Combining exceptional financial strength with a broad global footprint, CyrusOne provides customers with long-term stability and strategic advantage at scale.

Siège social : 2850 N Harwood, Dallas, TX, United States, 75201

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CyrusOne

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de CyrusOne Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
122 536 000 99,5% 0,5% 106,1% 5,1 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
189,9 212,8 -9,3 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
70,8 USD masqué 73,5 71,0 61,2 84,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CyrusOne Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de CyrusOne Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,6% -5,2% +4,9% -0,6% -2,9% +28,7% +39,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+38,3% +60,0% +186,6% +266,1% +386,2% +343,5% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour CyrusOne Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de CyrusOne Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bruce W. Duncan Pres, CEO & Director 69 Katherine Motlagh Exec. VP & CFO 47
John P. Hatem Exec. VP & COO 46 Robert M. Jackson Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 53
Mark E. Skomal Sr. VP & Chief Accounting Officer 61 Bill Williams Chief Information Officer -
Michael Schafer VP, Capital Markets & Investor Relations - Brent Behrman Exec. VP of Sales 51
Jonathan Adam Schildkraut Esq., J.D. Exec. VP & Chief Strategy Officer - Matthew Pullen Exec. VP & MD of Europe 53

 

Opérations d’initiés récentes pour CyrusOne Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/06/2021 Ferdman David H. Director Vente 5 000 $79,63 $398 150
21/05/2021 Ferdman David H. Director Vente 10 000 $73,15 $731 500
01/09/2020 Timmons Kevin L Other Vente 5 000 $83,20 $416 000
03/08/2020 Timmons Kevin L EVP & Chief Technology Officer Vente 5 000 $82,96 $414 800
01/07/2020 Timmons Kevin L EVP & Chief Technology Officer Vente 5 000 $72,16 $360 800
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CYRUSONE-$2 321 250

 

Présence de CyrusOne dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de CyrusOne Inc

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Fondamentaux de CyrusOne Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 529 672 821 981 1 034  +27,0% +22,2% +19,5% +5,3%
EBITDA 264 353 429 494 504  +33,7% +21,5% +15,3% +2,0%
Résultat opérationnel 80 94 95 77 55  +17,4% +0,7% -19,2% -28,2%
Résultat net 20 -84 1 41 41  -519,6% -101,4% +3 350,0% 0%
Free Cash Flow -551 -1 117 -556 -509 -454  +103,0% -50,2% -8,4% -10,8%
Marge de FCF -104% -166% -68% -52% -44%  +59,8% -59,3% -23,4% -15,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 8% - 33% 10% 10%  - - -70,6% -3,0%
Capital investi 2 559 3 955 4 851 5 498 9 509  +54,5% +22,6% +13,3% +73,0%
Actions en circulation (en M) 79 89 100 113 118  +12,7% +12,4% +13,0% +4,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CyrusOne Inc

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Ratio de profitabilité de CyrusOne Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 65% 65% 64% 61% 60%  +0,7% -0,9% -5,4% -1,2%
Marge d’EBITDA 50% 53% 52% 50% 49%  +5,2% -0,6% -3,5% -3,1%
Marge opérationnelle 15% 14% 12% 8% 5%  -7,6% -17,6% -32,4% -31,9%
Marge bénéficiaire 4% -12% 0% 4% 4%  -430,4% -101,2% +2 787,8% -5,1%
Marge de FCF -104% -166% -68% -52% -44%  +59,8% -59,3% -23,4% -15,3%
Rentabilité économique (ROA) - -2,3% 0% 0,7% 0,6%  - -101,0% +2 812,0% -10,0%
Rentabilité financière (ROE) - -5,8% 0,1% 1,8% 1,7%  - -101,0% +2 816,5% -6,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CyrusOne Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,9 1,0 1,4 1,2  +120,3% +5,6% +40,4% -17,5%
Liquidité générale 0,4 0,9 0,5 1,1 1,2  +120,3% -51,1% +136,0% +9,6%
Dette nette sur EBITDA 5,2 5,9 5,5 5,8 13,2  +13,0% -7,0% +4,7% +129,6%
Dette sur actifs 49% 52% 47% 50% 101%  +6,1% -9,7% +6,3% +102,1%
Dette sur capitaux propres 120% 131% 118% 126% 272%  +8,8% -9,8% +6,7% +116,0%
Couverture par l’EBITDA 5,4 5,2 4,5 6,0 8,7  -4,2% -12,6% +33,1% +45,0%
   ∼ par l’EBIT 1,6 1,4 1,0 0,9 1,0  -15,9% -27,6% -6,7% +2,0%
   ∼ par le flux opérationel 3,7 4,3 3,3 4,5 7,9  +14,9% -23,2% +36,5% +77,3%
Coût de la dette - 3,7% 3,9% 2,9% 1,2%  - +4,0% -25,9% -60,0%

 

Graphique des dividendes de CyrusOne Inc

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Ratios de distribution de CyrusOne Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 20 -84 1 41 41  -519,6% -101,4% +3 350,0% 0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -551 -1 117 -556 -509 -454  +103,0% -50,2% -8,4% -10,8%
Dividende payé -114 -146 -181 -210 -236  +27,5% +24,3% +16,2% +12,3%
Distribution sur résultat net 574% -174% 15 092% 508% 571%  -130,4% -8 749,0% -96,6% +12,3%
Distribution sur FCF -21% -13% -33% -41% -52%  -37,2% +149,6% +26,9% +25,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CyrusOne Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CyrusOne Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 57 49 47 109 118  -14,5% -4,0% +130,1% +8,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 396 151 173 190  - -61,8% +14,0% +10,3%
Conversion de l’encaisse - -347 -104 -64 -72  - -70,0% -38,6% +12,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1  -16,0% -5,8% +8,8% -6,2%
Frais généraux sur CP 5% 4% 4% 3% 4%  -25,2% -7,4% -5,3% +13,2%
Frais généraux sur CA 11% 10% 10% 9% 10%  -13,1% -1,6% -13,3% +12,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CyrusOne Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CyrusOne Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CyrusOne Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à CyrusOne Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CyrusOne

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Dividendes par action détachés par CyrusOne Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,51-0,51--0,51------
2020--0,50--0,50--0,51--0,51
2019--0,46--0,46--0,50--0,50
2018--0,46--0,46--0,46--0,46
2017--0,42--0,42--0,42--0,42
2016--0,38--0,38--0,38--0,38
2015--0,32--0,32--0,32--0,32
2014--0,21--0,21--0,21--0,21
2013--0,16--0,16--0,16--0,16

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CyrusOne Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 529 672 821 981 1 034  +27,0% +22,2% +19,5% +5,3%
Charges d'exploitation -262 -343 -434 -521 -567  +31,1% +26,7% +20,1% +8,7%
   dont Coût des ventes -188 -235 -292 -383 -412  +25,4% +24,4% +31,1% +7,4%
   dont Frais généraux -61 -67 -81 -84 -99  +10,4% +20,3% +3,6% +18,9%
Résultat opérationnel 80 94 95 77 55  +17,4% +0,7% -19,2% -28,2%
Autres revenus/frais nets -10 -106 2 43 41  +1 008,3% -101,7% +2 300,0% -6,0%
Charge d'intérêt -49 -68 -95 -82 -58  +39,5% +39,1% -13,4% -29,6%
Résultat avant impôts 22 -81 2 38 38  -471,0% -102,2% +1 994,4% +0,3%
Impôts sur les bénéfices -2 -3 -1 -4 -4  +66,7% -80,0% -716,7% -2,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 -84 1 41 41  -519,6% -101,4% +3 350,0% 0%
 
EBITDA 264 353 429 494 504  +33,7% +21,5% +15,3% +2,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 73 63 63 69 50  -14,7% +0,7% +9,3% -28,0%
Taux d’imposition 8% - 33% 10% 10%  - - -70,6% -3,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CyrusOne Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 98 242 171 392 626  +147,6% -29,6% +129,6% +59,9%
   dont Trésorerie 15 152 64 76 271  +940,4% -57,6% +18,6% +255,2%
   dont Placements à CT 0 0 198 135 -  - - -31,8% -
   dont Créances clients 83 91 106 292 334  +8,6% +17,3% +174,9% +14,5%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme - 176 198 135 67  - +12,8% -31,8% -50,3%
Biens corporels 2 023 3 058 4 300 4 710 5 266  +51,2% +40,6% +9,5% +11,8%
Écart d'acquisitions 455 455 455 455 455  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 150 203 236 196 158  +35,2% +16,1% -16,8% -19,5%
Actifs totaux 2 852 4 312 5 593 6 142 6 897  +51,2% +29,7% +9,8% +12,3%
 
Passifs courants 227 255 368 358 522  +12,4% +44,0% -2,7% +45,9%
   dont Créances fournisseurs 227 255 121 181 215  +12,4% -52,5% +49,5% +18,4%
   dont Dette à court terme 1 387 2 231 - - 3 409  +60,9% - - -
Dette à long terme 11 10 2 625 3 063 3 542  -6,5% +25 887,1% +16,7% +15,6%
Passifs totaux 1 690 2 598 3 367 3 707 4 339  +53,7% +29,6% +10,1% +17,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +25,0% +10,0% 0% +9,1%
Bénéfices non répartis -250 -487 -600 -767 -967  +94,9% +23,3% +27,8% +26,0%
Capitaux propres 1 162 1 714 2 226 2 435 2 558  +47,5% +29,9% +9,4% +5,1%
 
Dette portant intérets 1 397 2 242 2 625 3 063 6 951  +60,4% +17,1% +16,7% +126,9%
Dette nette 1 383 2 090 2 362 2 851 6 680  +51,1% +13,0% +20,7% +134,3%
Fonds de roulement -129 -13 -197 34 105  -90,1% +1 439,1% -117,3% +206,5%
Actions en circulation (en M) 79 89 100 113 118  +12,7% +12,4% +13,0% +4,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CyrusOne Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 20 -84 1 41 41  -519,6% -101,4% +3 350,0% 0%
 
Dépréciation 184 259 334 418 449  +40,8% +29,0% +25,0% +7,6%
Ajustements des bénéfices nets 2 111 23 95 61  +6 831,3% -79,6% +320,8% -35,4%
Ajust. comptes débiteurs -52 -64 -80 -74 -58  +24,4% +24,7% -7,5% -21,8%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -22 -22 -22 -22 -23  0% 0% 0% +5,9%
Flux opérationnel 181 290 309 366 456  +60,3% +6,8% +18,2% +24,8%
 
Dépenses d’investissement 731 1 407 866 875 911  +92,4% -38,5% +1,1% +4,0%
Investissements 131 492 463 195 138  +275,5% -6,0% -57,8% -29,5%
Flux d’investissement -730 -1 507 -1 341 -680 -772  +106,5% -11,0% -49,3% +13,6%
 
Dividendes payés -114 -146 -181 -210 -236  +27,5% +24,3% +16,2% +12,3%
Emprunts nets 710 1 390 1 988 187 -127  +95,8% +43,0% -90,6% -167,9%
Flux de financement 549 1 355 945 325 507  +146,6% -30,3% -65,6% +56,2%
 
Variation nette de la trésorerie 0 137 -88 13 195  +45 666,7% -163,7% -115,2% +1 367,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CyrusOne Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 246 256 263 268 299  +4,3% +2,5% +2,1% +11,3%
Charges d'exploitation -140 -134 -147 -146 -149  -4,2% +10,1% -0,7% +1,8%
   dont Coût des ventes -93 -99 -110 -110 -136  +6,9% +10,8% +0,5% +23,1%
   dont Frais généraux -27 -20 -30 -22 -27  -24,5% +46,3% -24,6% +19,6%
Résultat opérationnel 14 24 6 12 14  +73,5% -75,4% +105,2% +17,6%
Autres revenus/frais nets 16 34 -32 22 17  +114,5% -193,0% -170,3% -23,3%
Charge d'intérêt -16 -14 -13 -15 -15  -13,1% -4,3% +9,0% +4,1%
Résultat avant impôts 14 44 -39 20 17  +224,4% -189,5% -150,3% -15,7%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -2 -1 -2  0% +58,3% -136,8% -328,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 45 -37 19 18  +206,1% -182,9% -150,9% -4,2%
 
EBITDA 122 133 119 130 152  +9,5% -10,8% +9,7% +16,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 23 6 11 13  +85,2% -75,6% +105,2% +10,2%
Taux d’imposition 9% 3% - 4% 10%  -69,2% - - +171,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CyrusOne Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 387 402 485 626 632  +4,0% +20,7% +29,0% +0,9%
   dont Trésorerie 57 71 157 271 242  +23,4% +121,4% +73,4% -10,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 305 307 307 334 390  +0,6% 0% +8,9% +16,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 153 185 178 67 23  +20,8% -3,7% -62,3% -65,9%
Biens corporels 4 791 4 942 5 128 5 266 5 299  +3,1% +3,8% +2,7% +0,6%
Écart d'acquisitions 455 455 455 455 455  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 185 175 166 158 149  -5,2% -4,9% -5,2% -5,4%
Actifs totaux 6 279 6 468 6 712 6 897 6 912  +3,0% +3,8% +2,8% +0,2%
 
Passifs courants 363 342 377 522 231  -5,7% +10,0% +38,5% -55,7%
   dont Créances fournisseurs 121 187 208 215 231  +54,3% +11,6% +3,0% +7,6%
   dont Dette à court terme - - 3 197 3 409 -  - - +6,6% -
Dette à long terme 3 047 3 313 3 366 3 542 3 475  +8,7% +1,6% +5,2% -1,9%
Passifs totaux 3 915 4 007 4 108 4 339 4 297  +2,4% +2,5% +5,6% -1,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -811 -825 -924 -967 -1 010  +1,7% +12,0% +4,6% +4,5%
Capitaux propres 2 364 2 461 2 604 2 558 2 615  +4,1% +5,8% -1,8% +2,2%
 
Dette portant intérets 3 047 3 313 6 563 6 951 3 475  +8,7% +98,1% +5,9% -50,0%
Dette nette 2 990 3 242 6 407 6 680 3 233  +8,4% +97,6% +4,3% -51,6%
Fonds de roulement 24 60 109 105 401  +153,8% +81,6% -4,0% +283,9%
Actions en circulation (en M) 115 116 119 118 121  +0,9% +2,6% -0,8% +2,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CyrusOne Inc (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 15 45 -37 19 18  +206,1% -182,9% -150,9% -4,2%
 
Dépréciation 108 110 113 119 123  +1,5% +3,1% +4,8% +3,8%
Ajustements des bénéfices nets 3 18 28 13 -14  +486,7% +58,5% -53,8% -210,9%
Ajust. comptes débiteurs -29 -2 2 -58 -43  -94,6% -218,8% -3 152,6% -25,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 -6 -6 -7 -7  -1,8% +1,8% +19,6% -3,0%
Flux opérationnel 86 128 128 114 107  +48,2% -0,2% -10,4% -6,7%
 
Dépenses d’investissement 197 261 234 692 175  +32,9% -10,3% +195,4% -74,6%
Investissements 3 0 22 112 47  -93,9% +10 800,0% +415,1% -58,5%
Flux d’investissement -200 -254 -212 -106 -124  +27,3% -16,5% -50,2% +17,6%
 
Dividendes payés -58 -58 -59 -62 -63  -1,2% +1,6% +4,9% +2,4%
Emprunts nets 14 -310 6 164 -34  -2 382,4% -101,8% +2 777,2% -120,7%
Flux de financement 94 139 178 97 -11  +49,1% +27,5% -45,7% -111,1%
 
Variation nette de la trésorerie -19 13 86 115 -28  -170,2% +541,0% +33,9% -124,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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