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Etn. Fr. Colruyt NV

Etn. Fr. Colruyt (COLR.BR, BE0974256852)

Etn. Fr. Colruyt NV, together with its subsidiaries, engages in the retail, wholesale, and food service activities in Belgium, France, and internationally. It operates through three segments: Retail, Wholesale and Foodservice, and Other Activities. The company operates 248 Colruyt stores, 145 OKay stores, 31 Bio-Planet stores, 45 Dreamland stores, 29 Dreambaby stores, and 3 Cru stores in Belgium and Luxembourg, as well as 85 Colruyt stores in France. It also operates ColliShop, a Webshop; and 209 Spar stores. In addition, the company provides fresh products, dry food, and frozen and non-food products; operates 70 ZEB stores, which sells multi-brand fashion products for ladies and men; operates MyUnderwear24, a Webshop that sells underwear and night clothing; and provides meat, wine, cheese, coffee, and …

Siège social : Edingensesteenweg 196, Halle, Belgium, 1500

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Etn. Fr. Colruyt

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Etn. Fr. Colruyt NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
135 633 000 93,1% 58,3% 17,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,0 18,0 8,1 2,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
49,6 EUR masqué 50,2 50,8 47,6 61,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Etn. Fr. Colruyt NV

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Etn. Fr. Colruyt NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,5% -3,0% -4,2% -7,7% -8,8% -21,8% +14,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+16,3% +4,9% +25,2% +42,4% +54,3% +95,2% +57,4%

 

Équipe de direction d’Etn. Fr. Colruyt NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jef Colruyt Chairman, MD, CEO & COO of Services - Stefaan Vandamme Chief Financial Officer -
Peter Vanbellingen Bus. Processes & Systems Mang. and Customer Communication & Experiences Mang. - Liesbeth Sabbe People & Organization Mang. -
Marc Hofman Chief Operating Officer of Retail 63 Kris Castelein Sec. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Etn. Fr. Colruyt NV

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Etn. Fr. Colruyt NV au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Etn. Fr. Colruyt dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Etn. Fr. Colruyt NV

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Fondamentaux d’Etn. Fr. Colruyt NV (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 178 9 494 9 031 9 434 9 581  +3,4% -4,9% +4,5% +1,6%
EBITDA 721 994 1 004 1 051 1 150  +37,9% +1,1% +4,6% +9,4%
Résultat opérationnel 507 493 488 485 511  -2,7% -1,0% -0,6% +5,4%
Résultat net 366 382 373 383 431  +4,5% -2,3% +2,5% +12,7%
Free Cash Flow 260 161 105 187 420  -38,2% -34,4% +77,7% +124,0%
Marge de FCF 3% 2% 1% 2% 4%  -40,3% -31,0% +70,1% +120,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 25% 28% 26% 23%  -15,5% +12,4% -6,5% -11,2%
Capital investi 2 055 2 147 2 164 2 240 2 362  +4,5% +0,8% +3,5% +5,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Etn. Fr. Colruyt NV

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Ratio de profitabilité d’Etn. Fr. Colruyt NV

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 25% 25% 26% 26% 27%  +0,6% +2,3% +0,7% +2,2%
Marge d’EBITDA 8% 10% 11% 11% 12%  +33,3% +6,3% +0,2% +7,7%
Marge opérationnelle 6% 5% 5% 5% 5%  -6,0% +4,1% -4,8% +3,7%
Marge bénéficiaire 4% 4% 4% 4% 4%  +1,0% +2,7% -1,9% +10,9%
Marge de FCF 3% 2% 1% 2% 4%  -40,3% -31,0% +70,1% +120,5%
Rentabilité économique (ROA) - 9,4% 9,2% 9,3% 9,9%  - -2,7% +1,9% +6,1%
Rentabilité financière (ROE) - 18,3% 17,9% 18,0% 18,9%  - -2,1% +0,9% +4,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Etn. Fr. Colruyt NV

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5  +11,4% -27,6% +2,9% +7,7%
Liquidité générale 0,9 1,0 0,8 0,8 0,8  +5,1% -20,0% +7,1% +0,9%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -0,5 -0,1 -0,2 -0,2  -13,1% -79,0% +33,1% +64,3%
Dette sur actifs 0% 0% 3% 1% 0%  +8,6% +1 033,2% -72,9% -84,4%
Dette sur capitaux propres 1% 1% 6% 2% 0%  +5,9% +1 077,0% -74,4% -83,9%
Couverture par l’EBITDA -900,6 1 242,1 334,8 362,4 234,7  -237,9% -73,0% +8,3% -35,3%
   ∼ par l’EBIT -634,3 951,0 256,0 273,9 175,8  -249,9% -73,1% +7,0% -35,8%
   ∼ par le flux opérationel -801,6 671,3 165,7 194,9 169,3  -183,7% -75,3% +17,6% -13,1%
Coût de la dette - 7,4% 4,3% 3,5% 23,6%  - -41,6% -17,6% +563,7%

 

Graphique des dividendes d’Etn. Fr. Colruyt NV

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Ratios de distribution d’Etn. Fr. Colruyt NV

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 366 382 373 383 431  +4,5% -2,3% +2,5% +12,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 260 161 105 187 420  -38,2% -34,4% +77,7% +124,0%
Dividende payé -150 -165 -171 -168 -180  +9,9% +3,5% -1,8% +7,4%
Distribution sur résultat net 41% 43% 46% 44% 42%  +5,2% +6,0% -4,2% -4,6%
Distribution sur FCF 58% 103% 162% 90% 43%  +77,9% +57,8% -44,7% -52,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Etn. Fr. Colruyt NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Etn. Fr. Colruyt NV

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 34 31 32 33 33  -9,2% +4,6% +2,1% -1,0%
Délai paiement clients (DSO) 19 18 21 22 22  -9,1% +19,3% +3,0% +3,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 55 59 57 63  - +7,0% -2,3% +9,5%
Conversion de l’encaisse - -6 -5 -3 -8  - -15,6% -50,2% +189,9%
Rotation des actifs 2,3 2,3 2,2 2,3 2,1  +1,5% -3,9% +2,1% -7,7%
Frais généraux sur CP 82% 83% 84% 84% 81%  +1,2% +1,2% -0,7% -3,0%
Frais généraux sur CA 18% 19% 19% 20% 20%  +2,3% +1,4% +2,9% +2,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Etn. Fr. Colruyt NV

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Etn. Fr. Colruyt NV

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Etn. Fr. Colruyt NV

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Etn. Fr. Colruyt NV

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Sociétés possiblement comparables à Etn. Fr. Colruyt NV Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Etn. Fr. Colruyt

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Dividendes par action détachés par Etn. Fr. Colruyt NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---------0,95--
2019--------0,92---
2018--------0,85---
2017--------0,83---
2016--------0,82---
2015---------0,75--
2014--------0,75---
2013--------0,75---
2012--------0,71---
2011--------0,69---
2010--------0,67---
2009--------0,61---
2008--------0,55---
2007---------0,49--
2006---------0,41--
2005------0,21--0,37--
2004--------0,30---
2003---------0,18--
2002---------0,14--
2001---------0,12--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Etn. Fr. Colruyt NV (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 9 178 9 494 9 031 9 434 9 581  +3,4% -4,9% +4,5% +1,6%
Charges d'exploitation -8 670 -9 040 -8 545 -8 962 -9 088  +4,3% -5,5% +4,9% +1,4%
   dont Coût des ventes -6 857 -7 079 -6 681 -6 963 -7 016  +3,2% -5,6% +4,2% +0,8%
   dont Frais généraux -1 682 -1 780 -1 716 -1 846 -1 914  +5,8% -3,6% +7,5% +3,7%
Résultat opérationnel 507 493 488 485 511  -2,7% -1,0% -0,6% +5,4%
Autres revenus/frais nets 11 29 28 24 -  +159,1% -0,4% -15,8% -
Charge d'intérêt -1 -1 -3 -3 -5  -200,0% +275,0% -3,3% +69,0%
Résultat avant impôts 518 510 519 519 561  -1,7% +1,9% +0% +8,1%
Impôts sur les bénéfices -152 -126 -145 -135 -130  -16,9% +14,5% -6,5% -4,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
366 382 373 383 431  +4,5% -2,3% +2,5% +12,7%
 
EBITDA 721 994 1 004 1 051 1 150  +37,9% +1,1% +4,6% +9,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 358 371 352 359 393  +3,5% -5,1% +1,9% +9,5%
Taux d’imposition 29% 25% 28% 26% 23%  -15,5% +12,4% -6,5% -11,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Etn. Fr. Colruyt NV (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 634 1 640 1 373 1 414 1 543  +0,4% -16,3% +3,0% +9,2%
   dont Trésorerie 433 524 212 163 264  +21,1% -59,5% -23,1% +61,6%
   dont Placements à CT 26 25 30 31 28  -3,9% +21,2% +4,4% -11,0%
   dont Créances clients 489 460 522 561 589  -6,0% +13,4% +7,6% +5,0%
   dont Stock 641 600 593 631 629  -6,3% -1,3% +6,4% -0,2%
Placements à long terme 214 223 302 263 -  +4,4% +35,7% -13,0% -
Biens corporels 1 965 2 037 2 132 2 199 2 392  +3,7% +4,7% +3,2% +8,8%
Écart d'acquisitions 89 57 58 55 61  -35,7% +1,2% -4,6% +9,6%
Biens incorporels 65 80 124 151 203  +22,2% +54,9% +22,2% +34,5%
Actifs totaux 4 019 4 095 4 054 4 147 4 565  +1,9% -1,0% +2,3% +10,1%
 
Passifs courants 1 781 1 701 1 780 1 712 1 853  -4,5% +4,6% -3,8% +8,2%
   dont Créances fournisseurs 1 124 1 060 1 075 1 102 1 208  -5,7% +1,4% +2,5% +9,7%
   dont Dette à court terme 0 9 126 34 1  +8 800,0% +1 314,6% -73,4% -98,5%
Dette à long terme 10 3 2 2 6  -75,5% -20,0% 0% +180,0%
Passifs totaux 1 975 1 955 2 013 1 939 2 205  -1,0% +3,0% -3,6% +13,7%
 
Action ordinaire 292 306 316 331 347  +4,8% +3,3% +4,8% +4,8%
Bénéfices non répartis 1 840 2 071 2 269 2 182 2 185  +12,5% +9,6% -3,9% +0,1%
Capitaux propres 2 044 2 136 2 036 2 204 2 356  +4,5% -4,7% +8,3% +6,9%
 
Dettes portant intérets 10 11 128 36 6  +10,7% +1 021,9% -72,2% -82,8%
Dettes nettes -448 -537 -114 -159 -285  +19,9% -78,8% +39,3% +79,8%
Fonds de roulement -146 -60 -407 -299 -310  -58,9% +576,2% -26,7% +3,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Etn. Fr. Colruyt NV (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 518 382 373 383 431  -26,3% -2,3% +2,5% +12,7%
 
Dépréciation 213 233 237 257 288  +9,3% +1,5% +8,6% +12,3%
Ajustements des bénéfices nets 97 -62 -113 -19 -38  -163,5% +83,8% -83,0% +100,0%
Ajust. comptes débiteurs -28 -67 -52 -63 -8  +140,4% -21,6% +21,1% -88,0%
Ajust. des stocks -45 -10 1 -38 5  -78,6% -105,2% -7 700,0% -113,9%
Autres flux opérationnels -13 35 32 13 41  -376,2% -7,5% -59,0% +209,1%
Flux opérationnel 641 537 497 565 830  -16,3% -7,4% +13,7% +46,8%
 
Dépenses d’investissement 381 376 392 378 410  -1,3% +4,1% -3,5% +8,6%
Investissements -10 -2 -45 39 -3  -76,5% +1 779,2% -185,4% -107,5%
Flux d’investissement -379 -186 -428 -306 -368  -51,0% +130,5% -28,5% +20,4%
 
Dividendes payés -150 -165 -171 -168 -180  +9,9% +3,5% -1,8% +7,4%
Emprunts nets -5 -5 113 -95 -74  +2,0% -2 311,8% -184,4% -22,5%
Flux de financement -138 -261 -381 -309 -362  +88,6% +46,1% -18,9% +17,3%
 
Variation nette de la trésorerie 124 91 -312 -49 100  -26,5% -441,7% -84,3% -304,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Etn. Fr. Colruyt NV (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 03/2020 09/2020  03-06/19 06-09/19 09-03/20 03-09/20
Chiffre d’affaires 4 839 2 361 4 722 4 859 4 990  -51,2% +100,0% +2,9% +2,7%
Charges d'exploitation -2 303 -2 227 -2 227 - -  -3,3% 0% - -
   dont Coût des ventes -3 577 -1 732 -3 464 -3 552 -3 589  -51,6% +100,0% +2,5% +1,0%
   dont Frais généraux -954 -452 -904 -981 -1 020  -52,6% +100,0% +8,5% +4,0%
Résultat opérationnel 232 134 265 247 311  -42,3% +97,7% -6,9% +26,2%
Autres revenus/frais nets 2 0 0 - -  -91,5% 0% - -
Charge d'intérêt -9 -2 -2 - -  -78,5% 0% - -
Résultat avant impôts 238 134 268 293 314  -43,5% +100,0% +9,2% +7,1%
Impôts sur les bénéfices -31 -37 -37 -28 -34  +20,6% 0% -24,2% +21,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
176 97 194 118 123  -44,8% +100,0% -39,0% +3,7%
 
EBITDA 389 205 280 73 77  -47,1% +36,3% -74,0% +5,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 202 97 228 223 277  -52,0% +135,3% -2,3% +24,4%
Taux d’imposition 13% 28% 14% 10% 11%  +113,4% -50,0% -30,6% +13,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Etn. Fr. Colruyt NV (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 03/2020 09/2020  03-06/19 06-09/19 09-03/20 03-09/20
Actifs courants 1 414 1 554 1 554 1 543 1 700  +10,0% 0% -0,7% +10,1%
   dont Trésorerie 163 276 276 264 248  +69,1% 0% -4,4% -6,1%
   dont Placements à CT 31 32 32 28 30  +3,5% 0% -14,0% +9,8%
   dont Créances clients 534 606 606 589 669  +13,5% 0% -2,9% +13,6%
   dont Stock 631 640 640 629 752  +1,4% 0% -1,6% +19,5%
Placements à long terme 263 248 248 - -  -5,7% 0% - -
Biens corporels 2 199 2 364 2 364 2 392 2 508  +7,5% 0% +1,2% +4,9%
Écart d'acquisitions 55 61 61 61 128  +9,6% 0% 0% +110,7%
Biens incorporels 151 171 171 203 244  +13,3% 0% +18,8% +20,2%
Actifs totaux 4 147 4 482 4 482 4 565 5 060  +8,1% 0% +1,8% +10,9%
 
Passifs courants 1 712 1 914 1 914 1 853 2 183  +11,8% 0% -3,2% +17,8%
   dont Créances fournisseurs 1 121 1 167 1 167 1 208 1 290  +4,1% 0% +3,6% +6,7%
   dont Dette à court terme 34 3 3 1 -  -91,6% 0% -82,1% -
Dette à long terme 7 17 17 6 236  +153,8% 0% -66,1% +4 107,1%
Passifs totaux 1 943 2 322 2 322 2 205 2 691  +19,5% 0% -5,0% +22,0%
 
Action ordinaire 331 331 331 347 347  0% 0% +4,8% 0%
Bénéfices non répartis 2 136 1 954 1 954 2 185 2 243  -8,5% 0% +11,8% +2,6%
Capitaux propres 2 204 2 159 2 159 2 356 2 365  -2,0% 0% +9,1% +0,4%
 
Dettes portant intérets 40 19 19 6 236  -51,8% 0% -68,4% +3 762,3%
Dettes nettes -154 -289 -289 -285 -42  +87,3% 0% -1,2% -85,1%
Fonds de roulement -299 -359 -359 -310 -484  +20,4% 0% -13,7% +56,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Etn. Fr. Colruyt NV (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 03/2020 09/2020  03-06/19 06-09/19 09-03/20 03-09/20
Bénéfices nets 519 97 268 118 123  -81,3% +176,5% -55,9% +3,7%
 
Dépréciation 272 71 146 73 77  -73,8% +104,3% -50,2% +5,8%
Ajustements des bénéfices nets -15 1 1 -21 -2  -110,0% 0% -1 524,1% -91,0%
Ajust. comptes débiteurs -9 -1 -1 -3 -15  -91,6% 0% +306,7% +375,4%
Ajust. des stocks -13 -3 -3 5 -60  -77,9% 0% -294,6% -1 204,6%
Autres flux opérationnels 13 -1 -1 22 15  -109,4% 0% -1 900,0% -32,9%
Flux opérationnel 565 181 361 234 146  -68,1% +100,0% -35,1% -37,9%
 
Dépenses d’investissement 378 105 209 101 109  -72,3% +100,0% -51,9% +8,8%
Investissements 0 -2 -2 1 -34  -662,5% 0% -135,6% -4 325,0%
Flux d’investissement -306 -91 -182 -93 -153  -70,3% +100,0% -48,7% +63,8%
 
Dividendes payés -173 - - -90 -  - - - -
Emprunts nets 16 -28 -28 -9 -9  -276,9% 0% -66,3% 0%
Flux de financement -309 -33 -67 -148 -9  -89,2% +100,0% +120,9% -93,7%
 
Variation nette de la trésorerie -49 56 113 -6 -8  -215,3% +100,0% -105,6% +22,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.