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Coloplast A/S

Coloplast (COLO-B.CO, DK0060448595)

Coloplast A/S develops and sells intimate healthcare products and services in Denmark, the United States, the United Kingdom, France, and internationally. The company operates through Chronic Care, Interventional Urology, Voice and Respiratory Care, and Wound & Skin Care segments. It provides ostomy care products, including SenSura Mio, which provides fit individual body shapes and optimal discretion for various types of ostomies; and SenSura Ostomy care solutions, as well as ostomy accessories under the Brava brand. The company also offers continence care products, such as Conveen Active urine bags; SpeediCath catheters that offer catheterization for both genders; and Peristeen, a transanal irrigation system. In addition, it provides wound care products comprising conforming dressing under the Biatain Silicone brand and hydrocolloid dressing under the Comfeel brand; and …

Siège social : Holtedam 1-3, Humlebæk, Denmark, 3050

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Coloplast

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Coloplast A/S

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
194 307 000 67,3% 35,9% 25,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,1 33,1 3,4 22,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
820,2 DKK masqué 846,2 844,9 728,8 1 096,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Coloplast A/S

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Performance boursière ajustée des dividendes de Coloplast A/S

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,8% -5,0% -0,6% -1,7% -12,4% -6,8% +0,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+49,1% +71,9% +91,6% +72,6% +89,5% +162,2% +258,3%

 

Équipe de direction de Coloplast A/S

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kristian Villumsen Pres & CEO 53 Anders Lonning-Skovgaard Exec. VP & CFO 51
Allan Rasmussen Exec. VP of Global Operations 56 Nicolai Buhl Andersen Exec. VP of Innovation 54
Paul Marcun Exec. VP of Growth 56 Thomas Barfod Sr. Controller & Employees Representative Director 53
Ellen Bjurgert VP of Investor Relations - Dennis Kaysen Director of Corp. Communications -
Dorthe Ronnau Sr. VP of People & Culture 57 Alain Morvan Sr. VP of Sales Europe -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Coloplast A/S au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Coloplast dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Coloplast A/S

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Fondamentaux de Coloplast A/S (en MDKK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 16 449 17 939 18 544 19 426 22 579  +9,1% +3,4% +4,8% +16,2%
EBITDA 5 646 5 685 6 347 7 050 7 779  +0,7% +11,6% +11,1% +10,3%
Résultat opérationnel 5 091 5 556 5 854 6 355 6 910  +9,1% +5,4% +8,6% +8,7%
Résultat net 3 845 3 873 4 197 4 825 4 706  +0,7% +8,4% +15,0% -2,5%
Free Cash Flow 3 692 3 721 3 828 3 324 4 172  +0,8% +2,9% -13,2% +25,5%
Marge de FCF 22% 21% 21% 17% 18%  -7,6% -0,5% -17,1% +8,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 23% 23% 23% 23%  -1,1% +1,1% -2,7% +2,7%
Capital investi 7 688 7 987 8 723 10 505 24 651  +3,9% +9,2% +20,4% +134,7%
Actions en circul. (en M) 212,4 213,1 213,3 212,6 209,1  +0,3% +0,1% -0,3% -1,6%
EBITDA par action 26,6 26,7 29,8 33,2 37,2  +0,4% +11,5% +11,4% +12,2%
Bénéfices par action 18,1 18,2 19,7 22,7 22,5  +0,4% +8,3% +15,3% -0,8%
Free Cash Flow par action 17,4 17,5 17,9 15,6 19,9  +0,5% +2,8% -12,9% +27,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Coloplast A/S

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Ratio de profitabilité de Coloplast A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 67% 68% 68% 69% 69%  +0,7% +0,4% +0,8% +0,4%
Marge d’EBITDA 34% 32% 34% 36% 34%  -7,7% +8,0% +6,0% -5,1%
Marge opérationnelle 31% 31% 32% 33% 31%  +0,1% +1,9% +3,6% -6,5%
Marge bénéficiaire 23% 22% 23% 25% 21%  -7,6% +4,8% +9,7% -16,1%
Marge de FCF 22% 21% 21% 17% 18%  -7,6% -0,5% -17,1% +8,0%
Rentabilité économique (ROA) - 31,6% 32,0% 32,9% 18,5%  - +1,2% +2,8% -43,7%
Rentabilité financière (ROE) - 58,1% 58,6% 62,0% 57,2%  - +0,9% +5,7% -7,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Coloplast A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7  +9,7% -4,3% -15,5% +3,7%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,3 1,1 1,2  +8,4% +1,3% -15,0% +7,9%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,1 0,1 0,2 2,0  -39,3% +61,9% +104,5% +757,0%
Dette sur actifs 11% 8% 10% 15% 47%  -21,8% +15,7% +51,2% +217,2%
Dette sur capitaux propres 20% 16% 18% 29% 197%  -21,5% +14,5% +60,9% +589,5%
Couverture par l’EBITDA 470,5 947,5 211,6 282,0 45,2  +101,4% -77,7% +33,3% -84,0%
   ∼ par l’EBIT 418,4 839,0 183,2 250,3 40,2  +100,5% -78,2% +36,6% -83,9%
   ∼ par le flux opérationel 363,4 726,2 158,6 211,6 29,6  +99,8% -78,2% +33,4% -86,0%
Coût de la dette - 0,5% 2,5% 1,4% 1,8%  - +390,2% -45,5% +34,5%

 

Graphique des dividendes de Coloplast A/S

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Ratios de distribution de Coloplast A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 3 845 3 873 4 197 4 825 4 706  +0,7% +8,4% +15,0% -2,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 692 3 721 3 828 3 324 4 172  +0,8% +2,9% -13,2% +25,5%
Dividende payé -3 288 -3 398 -3 612 -3 830 -4 041  +3,3% +6,3% +6,0% +5,5%
Distribution sur résultat net 86% 88% 86% 79% 86%  +2,6% -1,9% -7,8% +8,2%
Distribution sur FCF 89% 91% 94% 115% 97%  +2,5% +3,3% +22,1% -15,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Coloplast A/S

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Coloplast A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 117 122 137 145 165  +4,3% +12,4% +5,8% +13,8%
Délai paiement clients (DSO) 68 73 69 70 75  +6,4% -5,1% +1,1% +7,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 48 60 58  - -8,8% +25,5% -3,1%
Conversion de l’encaisse - 142 158 155 182  - +11,2% -2,2% +17,6%
Rotation des actifs 1,4 1,4 1,4 1,2 0,6  +0,8% -2,5% -10,7% -47,3%
Frais généraux sur CP 10% 11% 10% 9% 94%  +7,6% -6,0% -9,3% +908,6%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 35%  +6,3% -2,6% -4,5% +780,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Coloplast A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Coloplast A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Coloplast A/S

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Coloplast A/S

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Sociétés possiblement comparables à Coloplast Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Coloplast

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Dividendes par action détachés par Coloplast A/S (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----5,00------15,00
2021----5,00------14,00
2020----5,00------13,00
2019----5,00------12,00
2018----5,00------11,00
2017----4,50------10,50
2016----4,50------9,00
2015----4,50------8,00
2014----4,50------7,50
2013----3,00------7,00
2012-----------4,00
2011-----------2,80
2010-----------2,00
2009-----------1,40
2008-----------1,20
2007-----------1,00
2006-----------0,80
2005-----------0,70
2004-----------0,60
2003-----------0,50

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Coloplast A/S (en MDKK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 16 449 17 939 18 544 19 426 22 579  +9,1% +3,4% +4,8% +16,2%
Charges d'exploitation -5 975 -6 597 -6 758 -6 958 -15 669  +10,4% +2,4% +3,0% +125,2%
   dont Coût des ventes -5 383 -5 786 -5 932 -6 113 -7 050  +7,5% +2,5% +3,1% +15,3%
   dont Frais généraux -653 -757 -762 -762 -7 802  +15,9% +0,7% 0% +923,9%
Résultat opérationnel 5 091 5 556 5 854 6 355 6 910  +9,1% +5,4% +8,6% +8,7%
Autres revenus/frais nets -82 -528 -388 -122 -  +543,9% -26,5% -68,6% -
Charge d'intérêt -12 -6 -30 -25 -172  -50,0% +400,0% -16,7% +588,0%
Résultat avant impôts 5 009 5 028 5 466 6 233 6 127  +0,4% +8,7% +14,0% -1,7%
Impôts sur les bénéfices -1 164 -1 155 -1 269 -1 408 -1 421  -0,8% +9,9% +11,0% +0,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 845 3 873 4 197 4 825 4 706  +0,7% +8,4% +15,0% -2,5%
 
EBITDA 5 646 5 685 6 347 7 050 7 779  +0,7% +11,6% +11,1% +10,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 908 4 280 4 495 4 919 5 307  +9,5% +5,0% +9,4% +7,9%
Taux d’imposition 23% 23% 23% 23% 23%  -1,1% +1,1% -2,7% +2,7%
 
Chiffre d’affaires par action 77,4 84,2 86,9 91,4 108,0  +8,7% +3,3% +5,1% +18,2%
EBITDA par action 26,6 26,7 29,8 33,2 37,2  +0,4% +11,5% +11,4% +12,2%
Bénéfices par action 18,1 18,2 19,7 22,7 22,5  +0,4% +8,3% +15,3% -0,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Coloplast A/S (en MDKK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 5 590 6 359 6 489 6 994 8 772  +13,8% +2,0% +7,8% +25,4%
   dont Trésorerie 297 356 323 448 414  +19,9% -9,3% +38,7% -7,6%
   dont Placements à CT 310 313 262 226 219  +1,0% -16,3% -13,7% -3,1%
   dont Créances clients 3 085 3 581 3 514 3 720 4 659  +16,1% -1,9% +5,9% +25,2%
   dont Stock 1 725 1 933 2 227 2 428 3 187  +12,1% +15,2% +9,0% +31,3%
Placements à long terme 10 5 - - -  -50,0% - - -
Biens corporels 2 899 2 838 3 162 3 584 4 133  -2,1% +11,4% +13,3% +15,3%
Écart d'acquisitions 1 984 2 030 1 976 2 028 11 808  +2,3% -2,7% +2,6% +482,2%
Biens incorporels 534 472 388 1 623 8 469  -11,6% -17,8% +318,3% +421,8%
Actifs totaux 11 769 12 732 13 499 15 841 34 956  +8,2% +6,0% +17,3% +120,7%
 
Passifs courants 4 708 4 942 4 979 6 314 7 336  +5,0% +0,7% +26,8% +16,2%
   dont Créances fournisseurs 751 859 814 1 036 1 242  +14,4% -5,2% +27,3% +19,9%
   dont Dette à court terme 1 270 1 074 1 317 2 337 -  -15,4% +22,6% +77,4% -
Dette à long terme - - - - 16 359  - - - -
Passifs totaux 5 351 5 819 6 093 7 673 26 664  +8,7% +4,7% +25,9% +247,5%
 
Action ordinaire 216 216 216 216 216  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 063 4 376 4 740 5 406 8 571  +7,7% +8,3% +14,1% +58,5%
Capitaux propres 6 418 6 913 7 406 8 168 8 292  +7,7% +7,1% +10,3% +1,5%
 
Dette portant intérets 1 270 1 074 1 317 2 337 16 359  -15,4% +22,6% +77,4% +600,0%
Dette nette 663 405 732 1 663 15 726  -38,9% +80,7% +127,2% +845,6%
Fonds de roulement 882 1 417 1 510 680 1 436  +60,7% +6,6% -55,0% +111,2%
Actions en circulation (en M) 212,4 213,1 213,3 212,6 209,1  +0,3% +0,1% -0,3% -1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Coloplast A/S (en MDKK)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 3 845 3 873 4 197 4 825 4 706  +0,7% +8,4% +15,0% -2,5%
 
Dépréciation 625 651 851 792 860  +4,2% +30,7% -6,9% +8,6%
Ajustements des bénéfices nets 313 124 63 -252 312  -60,4% -49,2% -500,0% -223,8%
Ajust. comptes débiteurs -26 -222 81 -235 -351  +753,8% -136,5% -390,1% +49,4%
Ajust. des stocks -88 -197 -403 -161 -540  +123,9% +104,6% -60,0% +235,4%
Autres flux opérationnels 552 -17 -150 97 -295  -103,1% +782,4% -164,7% -404,1%
Flux opérationnel 4 361 4 357 4 759 5 290 5 099  -0,1% +9,2% +11,2% -3,6%
 
Dépenses d’investissement 669 636 931 1 966 927  -4,9% +46,4% +111,2% -52,8%
Investissements 4 -2 25 16 -2  -150,0% -1 350,0% -36,0% -112,5%
Flux d’investissement -947 -591 -901 -2 011 -11 759  -37,6% +52,5% +123,2% +484,7%
 
Dividendes payés 3 288 3 398 3 612 3 830 4 041  +3,3% +6,3% +6,0% +5,5%
Emprunts nets -96 -196 -152 848 10 730  +104,2% -22,4% -657,9% +1 165,3%
Flux de financement -3 430 -3 714 -3 857 -3 176 6 591  +8,3% +3,9% -17,7% -307,5%
 
Variation nette de la trésorerie -17 59 -33 125 -34  -447,1% -155,9% -478,8% -127,2%
 
Free Cash Flow par action 17,4 17,5 17,9 15,6 19,9  +0,5% +2,8% -12,9% +27,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Coloplast A/S (en MDKK)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 5 100 5 169 5 502 5 849 6 059  +1,4% +6,4% +6,3% +3,6%
Charges d'exploitation -1 871 -1 881 -2 095 -4 088 -4 245  +0,5% +11,4% +95,1% +3,8%
   dont Coût des ventes -1 579 -1 639 -1 721 -1 801 -1 889  +3,8% +5,0% +4,6% +4,9%
   dont Frais généraux -213 -195 -264 -2 083 -2 148  -8,5% +35,4% +689,0% +3,1%
Résultat opérationnel 1 650 1 649 1 305 1 761 1 814  -0,1% -20,9% +34,9% +3,0%
Autres revenus/frais nets -6 -92 -18 - -  +1 433,3% -80,4% - -
Charge d'intérêt -6 -6 -68 -149 -92  0% +1 033,3% +119,1% -38,3%
Résultat avant impôts 1 644 1 557 1 287 1 671 1 612  -5,3% -17,3% +29,8% -3,5%
Impôts sur les bénéfices -339 -350 -307 -382 -382  +3,2% -12,3% +24,4% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 305 1 207 980 1 289 1 230  -7,5% -18,8% +31,5% -4,6%
 
EBITDA 1 841 1 738 1 591 2 021 2 027  -5,6% -8,5% +27,0% +0,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 310 1 278 994 1 358 1 384  -2,4% -22,3% +36,7% +1,9%
Taux d’imposition 21% 22% 24% 23% 24%  +9,0% +6,1% -4,2% +3,7%
 
Chiffre d’affaires par action 24,0 24,3 25,8 28,0 29,0  +1,4% +6,3% +8,3% +3,6%
EBITDA par action 8,6 8,2 7,5 9,7 9,7  -5,6% -8,6% +29,4% +0,3%
Bénéfices par action 6,1 5,7 4,6 6,2 5,9  -7,5% -18,9% +34,0% -4,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Coloplast A/S (en MDKK)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 6 994 7 284 8 169 8 703 8 772  +4,1% +12,1% +6,5% +0,8%
   dont Trésorerie 448 642 517 634 414  +43,3% -19,5% +22,6% -34,7%
   dont Placements à CT 226 222 220 220 219  -1,8% -0,9% 0% -0,5%
   dont Créances clients 3 720 3 742 4 321 4 613 4 659  +0,6% +15,5% +6,8% +1,0%
   dont Stock 2 428 2 497 2 870 3 022 3 187  +2,8% +14,9% +5,3% +5,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 584 4 421 4 884 4 920 4 133  +23,4% +10,5% +0,7% -16,0%
Écart d'acquisitions 2 028 - 10 130 - 11 808  - - - -
Biens incorporels 1 623 - 11 069 - 8 469  - - - -
Actifs totaux 15 841 16 188 35 170 35 185 34 956  +2,2% +117,3% +0% -0,7%
 
Passifs courants 6 314 8 477 24 811 8 635 7 336  +34,3% +192,7% -65,2% -15,0%
   dont Créances fournisseurs 1 036 597 755 826 1 242  -42,4% +26,5% +9,4% +50,4%
   dont Dette à court terme 2 337 4 606 20 601 - -  +97,1% +347,3% - -
Dette à long terme - - - 16 367 16 359  - - - 0%
Passifs totaux 7 673 9 769 27 897 27 910 26 664  +27,3% +185,6% +0% -4,5%
 
Action ordinaire 216 216 216 216 216  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 406 6 668 6 182 7 429 8 571  +23,3% -7,3% +20,2% +15,4%
Capitaux propres 8 168 6 419 7 273 7 275 8 292  -21,4% +13,3% +0% +14,0%
 
Dette portant intérets 2 337 4 606 20 601 16 367 16 359  +97,1% +347,3% -20,6% 0%
Dette nette 1 663 3 742 19 864 15 513 15 726  +125,0% +430,8% -21,9% +1,4%
Fonds de roulement 680 -1 193 -16 642 68 1 436  -275,4% +1 295,0% -100,4% +2 011,8%
Actions en circulation (en M) 212,9 212,8 213,0 209,1 209,1  0% +0,1% -1,8% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Coloplast A/S (en MDKK)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 1 305 1 207 1 305 1 289 1 230  -7,5% +8,1% -1,2% -4,6%
 
Dépréciation 191 175 236 260 189  -8,4% +34,9% +10,2% -27,3%
Ajustements des bénéfices nets 112 -314 183 104 339  -380,4% -158,3% -43,2% +226,0%
Ajust. comptes débiteurs -56 34 -162 -164 -59  -160,7% -576,5% +1,2% -64,0%
Ajust. des stocks -52 -43 -198 -165 -134  -17,3% +360,5% -16,7% -18,8%
Autres flux opérationnels -23 -24 -153 -69 -49  +4,3% +537,5% -54,9% -29,0%
Flux opérationnel 1 954 1 131 250 1 578 2 140  -42,1% -77,9% +531,2% +35,6%
 
Dépenses d’investissement 286 201 269 210 308  -29,7% +33,8% -21,9% +46,7%
Investissements -15 -201 -10 895 -2 -401  +1 240,0% +5 320,4% -100,0% +19 950,0%
Flux d’investissement -301 -201 -10 895 -262 -401  -33,2% +5 320,4% -97,6% +53,1%
 
Dividendes payés 2 979 2 979 1 062 1 062 0  0% -64,4% 0% -
Emprunts nets -1 578 2 227 10 958 -544 -1 911  -241,1% +392,1% -105,0% +251,3%
Flux de financement -1 656 -745 10 516 -1 221 -1 959  -55,0% -1 511,5% -111,6% +60,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 194 -125 117 -220  +19 300,0% -164,4% -193,6% -288,0%
 
Free Cash Flow par action 7,8 4,4 -0,1 6,5 8,8  -44,2% -102,0% -7 434,9% +33,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.