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Cabot Oil & Gas Corporation

Cabot Oil & Gas (COG.US, US1270971039)

Cabot Oil & Gas Corporation, an independent oil and gas company, explores for, exploits, develops, produces, and markets oil and gas properties in the United States. It primarily focuses on the Marcellus Shale with approximately 175,000 net acres in the dry gas window of the play located in Susquehanna County, Pennsylvania. The company sells its natural gas to industrial customers, local distribution companies, gas marketers, and power generation facilities through gathering systems and pipelines. As of December 31, 2020, it had proved reserves of approximately 13,672 billion cubic feet of gas; and 15 thousand barrels of oil or other liquid hydrocarbons. Cabot Oil & Gas Corporation was incorporated in 1989 and is headquartered in Houston, Texas.

Siège social : Three Memorial City Plaza, Houston, TX, United States, 77024

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cabot Oil & Gas

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cabot Oil & Gas Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
399 664 000 98,0% 2,1% 102,5% 4,8 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,9 9,2 0,3 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,3 USD masqué 16,7 17,4 14,3 20,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cabot Oil & Gas Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cabot Oil & Gas Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+30,1% +29,0% +25,5% +7,2% +15,4% +21,6% -5,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-18,7% -9,8% -3,0% -33,1% -40,4% -1,5% +34,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cabot Oil & Gas Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
26 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Cabot Oil & Gas Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dan O. Dinges Chairman, Pres & CEO 67 Scott C. Schroeder Exec. VP & CFO 58
Phillip L. Stalnaker Sr. VP of Operations 61 Jeffrey W. Hutton Sr. VP of Marketing 65
Steven W. Lindeman Sr. VP of EHS & Engineering 60 Todd M. Roemer VP & Chief Accounting Officer 50
Charles E. Dyson II VP of Information Services 49 Deidre L. Shearer VP of Admin. & Corp. Sec. 53
George Kevin Cunningham VP & Gen. Counsel 67 Todd L. Liebl Sr. VP of Land & Bus. Devel. 63

 

Opérations d’initiés récentes pour Cabot Oil & Gas Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/03/2021 Matthew P Kerin Treasurer Vente 19 000 $19,40 $368 600
11/03/2021 Steven W Lindeman Insider Vente 35 500 $19,34 $686 570
18/12/2020 Deidre L Shearer Insider Vente 532 $16,80 $8 938
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CABOT OIL & GAS-$1 064 108

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cabot Oil & Gas Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cabot Oil & Gas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Cabot Oil & Gas Corporation

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Fondamentaux de Cabot Oil & Gas Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 156 1 764 2 188 2 066 1 467  +52,7% +24,0% -5,6% -29,0%
EBITDA -64 345 1 120 1 310 686  -636,1% +224,6% +16,9% -47,6%
Résultat opérationnel -127 444 787 877 296  -450,4% +77,4% +11,4% -66,2%
Résultat net -417 100 557 681 201  -124,1% +454,9% +22,3% -70,6%
Free Cash Flow 17 134 210 657 202  +675,7% +57,5% +212,4% -69,2%
Marge de FCF 1% 8% 10% 32% 14%  +408,1% +27,0% +230,8% -56,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 20% 24% 17%  - - +20,5% -30,8%
Capital investi 4 128 4 046 3 314 3 375 3 354  -2,0% -18,1% +1,8% -0,6%
Actions en circul. (en M) 456,8 463,7 445,5 415,5 398,6  +1,5% -3,9% -6,7% -4,1%
EBITDA par action -0,1 0,7 2,5 3,2 1,7  -628,1% +237,8% +25,4% -45,4%
Bénéfices par action -0,9 0,2 1,3 1,6 0,5  -123,7% +477,5% +31,1% -69,3%
Free Cash Flow par action - 0,3 0,5 1,6 0,5  +664,2% +63,9% +235,0% -67,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cabot Oil & Gas Corporation

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Ratio de profitabilité de Cabot Oil & Gas Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 2% 34% 47% 49% 29%  +2 129,2% +37,9% +4,7% -39,8%
Marge d’EBITDA -6% 20% 51% 63% 47%  -451,2% +161,7% +23,8% -26,2%
Marge opérationnelle -11% 25% 36% 42% 20%  -329,5% +43,0% +18,0% -52,4%
Marge bénéficiaire -36% 6% 25% 33% 14%  -115,8% +347,4% +29,5% -58,5%
Marge de FCF 1% 8% 10% 32% 14%  +408,1% +27,0% +230,8% -56,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 12,5% 15,7% 4,5%  - +512,3% +25,6% -71,6%
Rentabilité financière (ROE) - 3,9% 24,2% 32,1% 9,2%  - +512,6% +33,0% -71,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cabot Oil & Gas Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,7 1,2 1,6 1,6 0,9  -56,0% +38,1% -0,4% -43,7%
Liquidité générale 2,8 1,2 1,9 1,7 1,1  -56,3% +56,1% -8,6% -38,5%
Dette nette sur EBITDA -16,5 3,0 1,1 0,8 1,5  -118,3% -63,8% -28,5% +86,2%
Dette sur actifs 30% 32% 29% 27% 25%  +5,7% -9,3% -6,7% -7,7%
Dette sur capitaux propres 61% 60% 59% 57% 51%  -0,8% -2,6% -3,2% -9,7%
Couverture par l’EBITDA -0,7 4,2 15,3 23,8 12,7  -676,6% +264,2% +55,8% -46,8%
   ∼ par l’EBIT -7,5 -2,8 9,5 16,4 5,5  -62,8% -442,9% +71,8% -66,7%
   ∼ par le flux opérationel 4,4 10,9 15,1 26,3 14,4  +146,2% +38,0% +74,3% -45,3%
Coût de la dette - 5,3% 5,3% 4,5% 4,6%  - 0% -15,8% +2,2%

 

Graphique des dividendes de Cabot Oil & Gas Corporation

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Ratios de distribution de Cabot Oil & Gas Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -417 100 557 681 201  -124,1% +454,9% +22,3% -70,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 17 134 210 657 202  +675,7% +57,5% +212,4% -69,2%
Dividende payé -36 -79 -111 -146 -159  +117,9% +41,3% +30,7% +9,5%
Distribution sur résultat net -9% 79% 20% 21% 79%  -1 005,2% -74,5% +6,9% +272,0%
Distribution sur FCF 210% 59% 53% 22% 79%  -71,9% -10,3% -58,2% +255,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cabot Oil & Gas Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cabot Oil & Gas Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 4 3 3 5 5  -41,4% +38,3% +39,0% +11,9%
Délai paiement clients (DSO) 64 56 79 60 55  -11,3% +39,5% -23,9% -8,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 92 90 83 71  - -2,7% -7,3% -14,2%
Conversion de l’encaisse - -33 -7 -18 -11  - -77,7% +147,8% -40,8%
Rotation des actifs 0,2 0,4 0,5 0,5 0,3  +65,4% +39,6% -11,6% -29,6%
Frais généraux sur CP 3% 4% 5% 4% 5%  +14,0% +19,5% -4,7% +7,9%
Frais généraux sur CA 8% 6% 4% 5% 7%  -26,6% -20,3% +4,0% +56,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cabot Oil & Gas Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cabot Oil & Gas Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cabot Oil & Gas Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cabot Oil & Gas Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Cabot Oil & Gas Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cabot Oil & Gas

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Dividendes par action détachés par Cabot Oil & Gas Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,10---0,11--0,11----
20200,10---0,10--0,10--0,10-
20190,07---0,09--0,09--0,10-
20180,06---0,06--0,06--0,07-
20170,02---0,05--0,05--0,05-
20160,02---0,02--0,02--0,02-
20150,02---0,02--0,02--0,02-
20140,02---0,02--0,02--0,02-
20130,01---0,01--0,02--0,02-
20120,01---0,01-0,01---0,01-
20110,01---0,01--0,01--0,01-
2010-0,01--0,01--0,01--0,01-
2009-0,01--0,01--0,01--0,01-
2008-0,01--0,01--0,01--0,01-
2007-0,01--0,01--0,01--0,01-
2006-0,01--0,01--0,01--0,01-
2005-0,00--0,01--0,01--0,01-
2004-0,00--0,00--0,00--0,00-
2003-0,00--0,00--0,00--0,00-
2002-0,00--0,00--0,00--0,00-
2001----------0,00-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cabot Oil & Gas Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 156 1 764 2 188 2 066 1 467  +52,7% +24,0% -5,6% -29,0%
Charges d'exploitation -144 -153 -233 -132 -135  +6,0% +52,6% -43,3% +2,3%
   dont Coût des ventes -1 138 -1 168 -1 168 -1 057 -1 035  +2,6% +0% -9,5% -2,1%
   dont Frais généraux -87 -98 -97 -95 -105  +12,1% -1,2% -1,8% +11,1%
Résultat opérationnel -127 444 787 877 296  -450,4% +77,4% +11,4% -66,2%
Autres revenus/frais nets 533 672 89 -24 55  +26,1% -86,8% -126,5% -333,6%
Charge d'intérêt -88 -82 -73 -55 -54  -7,0% -10,9% -24,9% -1,5%
Résultat avant impôts -660 -228 698 900 241  -65,4% -405,6% +28,9% -73,2%
Impôts sur les bénéfices -242 -329 -141 -219 -41  +35,6% -142,9% +55,3% -81,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-417 100 557 681 201  -124,1% +454,9% +22,3% -70,6%
 
EBITDA -64 345 1 120 1 310 686  -636,1% +224,6% +16,9% -47,6%
RN d’exploitation (NOPAT) -89 354 628 663 246  -499,4% +77,4% +5,6% -62,9%
Taux d’imposition - - 20% 24% 17%  - - +20,5% -30,8%
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 3,8 4,9 5,0 3,7  +50,4% +29,1% +1,3% -26,0%
EBITDA par action -0,1 0,7 2,5 3,2 1,7  -628,1% +237,8% +25,4% -45,4%
Bénéfices par action -0,9 0,2 1,3 1,6 0,5  -123,7% +477,5% +31,1% -69,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cabot Oil & Gas Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 716 765 545 568 416  +6,9% -28,8% +4,4% -26,8%
   dont Trésorerie 499 480 2 200 140  -3,7% -99,5% +8 655,0% -30,0%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 201 273 472 339 221  +35,4% +73,0% -28,2% -34,8%
   dont Stock 13 8 11 14 15  -39,8% +38,3% +25,8% +9,6%
Placements à long terme 130 86 163 0 -  -33,5% +89,6% - -
Biens corporels 4 250 3 072 3 464 3 856 4 045  -27,7% +12,7% +11,3% +4,9%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 - - -  - - - -
Actifs totaux 5 123 4 727 4 199 4 487 4 524  -7,7% -11,2% +6,9% +0,8%
 
Passifs courants 258 630 287 328 390  +144,4% -54,4% +14,2% +19,0%
   dont Créances fournisseurs 218 293 287 241 202  +34,7% -2,0% -16,1% -16,1%
   dont Dette à court terme 40 304 - 90 192  +655,1% - - +113,0%
Dette à long terme 1 521 1 218 1 226 1 133 946  -19,9% +0,7% -7,6% -16,5%
Passifs totaux 2 555 2 203 2 111 2 336 2 308  -13,8% -4,2% +10,7% -1,2%
 
Action ordinaire 48 48 48 48 48  +0,1% +0,1% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis 1 099 1 162 1 608 2 143 2 184  +5,8% +38,3% +33,3% +1,9%
Capitaux propres 2 568 2 524 2 088 2 151 2 216  -1,7% -17,3% +3,0% +3,0%
 
Dette portant intérets 1 561 1 522 1 226 1 223 1 138  -2,5% -19,4% -0,2% -7,0%
Dette nette 1 062 1 042 1 224 1 023 998  -1,9% +17,5% -16,4% -2,5%
Fonds de roulement 458 135 257 240 25  -70,5% +90,7% -6,6% -89,4%
Actions en circulation (en M) 456,8 463,7 445,5 415,5 398,6  +1,5% -3,9% -6,7% -4,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cabot Oil & Gas Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -417 100 557 681 201  -124,1% +454,9% +22,3% -70,6%
 
Dépréciation 595 574 422 410 391  -3,6% -26,4% -2,9% -4,6%
Ajustements des bénéfices nets 258 261 299 103 15  +0,9% +14,9% -65,7% -85,8%
Ajust. comptes débiteurs -71 -25 -147 153 -6  -64,8% +486,8% -204,4% -103,7%
Ajust. des stocks 3 1 -4 -3 -2  -56,2% -394,4% -27,3% -30,6%
Autres flux opérationnels 0 -5 17 -22 93  +4 024,0% -410,8% -231,9% -527,7%
Flux opérationnel 392 898 1 105 1 446 778  +128,9% +23,0% +30,9% -46,2%
 
Dépenses d’investissement 375 765 894 788 576  +103,8% +17,0% -11,9% -27,0%
Investissements -28 -57 -77 242 0  +100,2% +35,5% -413,0% -100,0%
Flux d’investissement -353 -706 -293 -544 -584  +99,9% -58,5% +85,4% +7,5%
 
Dividendes payés -36 -79 -111 -146 -159  +117,9% +41,3% +30,7% +9,5%
Emprunts nets -500 -297 -297 -14 -87  -40,6% 0% -95,1% +503,7%
Flux de financement 459 -211 -1 289 -690 -256  -145,9% +512,5% -46,5% -62,9%
 
Variation nette de la trésorerie 498 -18 -478 211 -62  -103,7% +2 483,2% -144,3% -129,4%
 
Free Cash Flow par action - 0,3 0,5 1,6 0,5  +664,2% +63,9% +235,0% -67,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cabot Oil & Gas Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 332 291 457 460 325  -12,4% +56,9% +0,6% -29,4%
Charges d'exploitation -31 -32 -33 -37 -30  +2,2% +3,7% +11,0% -19,1%
   dont Coût des ventes -247 -267 -261 -248 -241  +7,9% -2,3% -4,9% -2,6%
   dont Frais généraux -23 -24 -25 -29 -23  +4,7% +1,1% +18,8% -21,0%
Résultat opérationnel 54 -8 163 175 54  -114,0% -2 258,2% +7,4% -69,3%
Autres revenus/frais nets 15 14 11 12 13  -2,8% -21,0% +8,4% +1,9%
Charge d'intérêt -15 -14 -11 -12 -13  -1,1% -23,7% +12,7% +1,5%
Résultat avant impôts 39 -22 152 163 41  -156,2% -790,9% +7,4% -74,7%
Impôts sur les bénéfices -9 -7 -21 -37 -11  -180,2% -394,2% +77,6% -70,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
30 -15 131 126 30  -149,3% -977,0% -3,7% -75,9%
 
EBITDA 134 287 259 270 145  +113,2% -9,6% +3,9% -46,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 42 -7 141 136 40  -115,6% -2 258,2% -3,6% -70,8%
Taux d’imposition 22% - 14% 22% 26%  - - +65,4% +16,7%
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,7 1,1 1,1 0,8  -11,8% +56,9% -0,2% -29,4%
EBITDA par action 0,3 0,7 0,7 0,7 0,4  +114,7% -9,6% +3,1% -46,1%
Bénéfices par action 0,1 - 0,3 0,3 0,1  -149,6% -977,0% -4,5% -75,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cabot Oil & Gas Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 464 323 416 412 396  -30,5% +28,9% -0,9% -3,8%
   dont Trésorerie 117 0 140 174 158  -99,9% +82 319,4% +23,9% -8,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 273 294 221 200 205  +7,4% -24,8% -9,3% +2,4%
   dont Stock 18 15 15 16 17  -16,8% +2,3% +3,9% +9,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 002 4 035 4 045 4 075 4 183  +0,8% +0,2% +0,8% +2,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 528 4 419 4 524 4 551 4 611  -2,4% +2,4% +0,6% +1,3%
 
Passifs courants 381 386 390 315 379  +1,2% +1,1% -19,3% +20,2%
   dont Créances fournisseurs 206 186 202 1 111 166  -9,7% +8,5% +449,6% -85,0%
   dont Dette à court terme 175 192 192 104 104  +9,7% 0% -45,9% +0%
Dette à long terme 1 045 974 946 946 946  -6,9% -2,9% +0% +0%
Passifs totaux 2 362 2 301 2 308 2 245 2 311  -2,6% +0,3% -2,7% +2,9%
 
Action ordinaire 48 48 48 48 48  0% +0,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 2 148 2 093 2 184 2 271 2 257  -2,6% +4,4% +4,0% -0,6%
Capitaux propres 2 166 2 118 2 216 2 306 2 300  -2,2% +4,6% +4,1% -0,3%
 
Dette portant intérets 1 220 1 166 1 138 1 050 1 050  -4,5% -2,4% -7,7% +0%
Dette nette 1 103 1 166 998 876 892  +5,6% -14,4% -12,2% +1,8%
Fonds de roulement 83 -63 25 97 17  -176,8% -140,2% +279,9% -82,0%
Actions en circulation (en M) 401,3 398,6 398,6 401,8 402,2  -0,7% +0% +0,8% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cabot Oil & Gas Corporation (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 30 -15 131 126 30  -149,3% -977,0% -3,7% -75,9%
 
Dépréciation 95 294 96 94 92  +208,7% -67,2% -2,4% -2,8%
Ajustements des bénéfices nets -26 47 -51 37 93  -282,4% -206,8% -172,4% +153,2%
Ajust. comptes débiteurs 18 -19 -78 17 15  -205,9% +314,4% -121,6% -10,3%
Ajust. des stocks 0 3 -1 -1 -2  -2 336,3% -118,2% +9,5% +154,2%
Autres flux opérationnels 11 -12 88 29 5  -207,0% -834,6% -66,5% -83,1%
Flux opérationnel 136 129 308 291 179  -5,4% +138,5% -5,6% -38,4%
 
Dépenses d’investissement 182 147 97 124 151  -19,3% -33,8% +26,9% +22,4%
Investissements 9 -9 9 -124 -151  -200,0% -200,0% -1 410,7% +22,5%
Flux d’investissement -182 -147 -97 -124 -151  -19,2% -34,1% +27,4% +22,5%
 
Dividendes payés -40 -40 -40 -40 -44  0% +0% +0,1% +10,2%
Emprunts nets -59 -59 -28 -88 -  0% -52,5% +214,3% -
Flux de financement -40 -99 -71 -133 -44  +147,9% -28,2% +88,1% -67,1%
 
Variation nette de la trésorerie -86 -117 140 34 -16  +36,5% -219,6% -76,0% -148,7%
 
Free Cash Flow par action -0,1 - 0,5 0,4 0,1  -60,3% -1 257,5% -21,3% -83,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.