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Cabot Oil & Gas Corporation (COG.US)

Cabot Oil & Gas Corporation, an independent oil and gas company, explores for, exploits, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States. It primarily focuses on the Marcellus Shale with approximately 174,000 net acres in the dry gas window of the play located in Susquehanna County, Pennsylvania. The company sells its natural gas to industrial customers, local distribution companies, gas marketers, and power generation facilities through gathering systems and pipelines. As of December 31, 2018, it had proved reserves of approximately 11.6 trillion cubic feet equivalent. The company was incorporated in 1989 and is headquartered in Houston, Texas.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Cabot Oil & Gas    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Cabot Oil & Gas Corporation    (US1270971039)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
9,2 12,5 1,4 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
18,0 masqué 17,7 22,0 16,0 27,7

 

Graphique des profits et résultats de Cabot Oil & Gas Corporation

Fondamentaux7 de Cabot Oil & Gas Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 173 1 300 1 195 1 747 2 144  -40,2% -8,1% +46,3% +22,7%
EBITDA1 739 638 465 1 016 1 204  -13,7% -27,1% +118,3% +18,6%
Résultat opérationnel 106 -99 -561 -36 787  -193,4% +465,2% -93,6% -2 285,5%
Résultat net 104 -114 -417 100 557  -209,0% +266,2% -124,1% +454,9%
Free Cash Flow -458 -222 22 134 210  -51,5% -110,0% +499,4% +57,5%
Marge de FCF -21% -17% 2% 8% 10%  -18,9% -110,9% +309,8% +28,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - - - 20%  - - - -
Capital investi1 5 647 4 025 5 609 4 046 3 314  -28,7% +39,3% -27,9% -18,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cabot Oil & Gas Corporation

Ratio de profitabilité7 de Cabot Oil & Gas Corporation    (US1270971039)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 38% 55% 54% 66% 65%  +44,8% -2,2% +21,4% -1,1%
Marge d’EBITDA 34% 49% 39% 58% 56%  +44,2% -20,6% +49,3% -3,3%
Marge opérationnelle 5% -8% -47% -2% 37%  -256,1% +515,2% -95,6% -1 881,4%
Marge bénéficiaire 5% -9% -35% 6% 26%  -282,2% +298,7% -116,5% +352,3%
Marge de FCF -21% -17% 2% 8% 10%  -18,9% -110,9% +309,8% +28,4%
Rentabilité économique (ROA) - -2,1% -8,0% 2,0% 12,5%  - +277,4% -125,4% +512,3%
Rentabilité financière (ROE) - -5,5% -18,2% 3,9% 24,2%  - +232,2% -121,6% +512,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Cabot Oil & Gas Corporation    (US1270971039)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,52 0,53 2,71 1,19 1,65  +1,9% +411,3% -56,0% +38,1%
Liquidité générale 0,83 0,61 2,78 1,21 1,90  -25,8% +351,7% -56,3% +56,1%
Dette nette sur EBITDA 4,7 3,2 5,5 1,0 1,0  -33,0% +73,0% -81,2% -1,0%
Dette sur actifs 64% 38% 59% 32% 29%  -40,4% +54,7% -45,8% -9,3%
Dette sur capitaux propres 164% 100% 118% 60% 59%  -38,6% +18,0% -49,1% -2,6%
Couverture par l’EBITDA 10,0 6,6 5,3 12,4 16,5  -34,3% -20,0% +134,8% +33,1%
   ∼ par l’EBIT 1,4 -1,0 -6,3 -0,4 10,8  -171,1% +520,0% -93,1% -2 552,1%
   ∼ par le flux opérationel 16,8 7,7 4,5 10,9 15,1  -53,8% -41,8% +143,1% +38,0%

 

Graphique des dividendes de Cabot Oil & Gas Corporation

Ratios de distribution7 de Cabot Oil & Gas Corporation    (US1270971039)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 104 -114 -417 100 557  -209,0% +266,2% -124,1% +454,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -458 -222 22 134 210  -51,5% -110,0% +499,4% +57,5%
Dividende payé -33 -33 -36 -79 -111  -0,6% +9,4% +117,9% +41,3%
Distribution sur résultat net 32% -29% -9% 79% 20%  -191,2% -70,1% -1 005,2% -74,5%
Distribution sur FCF -7% -15% 162% 59% 53%  +104,8% -1 190,8% -63,7% -10,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cabot Oil & Gas Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Cabot Oil & Gas Corporation    (US1270971039)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 4 11 9 5 5  +181,0% -17,3% -44,9% +10,4%
Délai paiement clients (DSO) 40 35 62 57 80  -12,9% +76,0% -7,4% +41,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 100 113 146 117  - +12,7% +29,6% -19,9%
Conversion de l’encaisse - -55 -43 -85 -31  - -22,0% +98,6% -62,7%
Rotation des actifs 0 0 0 0 1  -38,0% -5,8% +58,5% +38,1%
Frais généraux sur CP 29% 3% 3% 4% 5%  -88,4% -1,5% +12,4% +23,5%
Frais généraux sur CA 29% 5% 7% 5% 5%  -81,8% +37,1% -24,5% -16,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Cabot Oil & Gas Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Cabot Oil & Gas Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cabot Oil & Gas Corporation

Sociétés possiblement comparables à Cabot Oil & Gas Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Cabot Oil & Gas Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 173 1 300 1 195 1 747 2 144  -40,2% -8,1% +46,3% +22,7%
Charges d'exploitation -2 087 -1 400 -1 755 -1 783 -1 357  -32,9% +25,4% +1,6% -23,9%
   dont Coût des ventes -1 343 -581 -548 -599 -751  -56,7% -5,7% +9,3% +25,3%
   dont Frais généraux -624 -68 -86 -95 -97  -89,1% +25,9% +10,5% +2,2%
Résultat opérationnel 106 -99 -561 -36 787  -193,4% +465,2% -93,6% -2 285,5%
Autres revenus/frais nets -54 -88 -99 -192 -89  +64,4% +12,4% +94,4% -53,8%
Charge d'intérêt -74 -97 -88 -82 -73  -231,3% -8,8% -7,0% -10,9%
Résultat avant impôts 32 -187 -660 -228 698  -678,0% +252,2% -65,4% -405,6%
Impôts sur les bénéfices -72 -73 -242 -329 -141  +1,8% +230,4% +35,6% -142,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
104 -114 -417 100 557  -209,0% +266,2% -124,1% +454,9%
 
EBITDA1 739 638 465 1 016 1 204  -13,7% -27,1% +118,3% +18,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 106 -99 -561 -36 628  -193,4% +465,2% -93,6% -1 843,8%
Taux d’imposition1 - - - - 20%  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Cabot Oil & Gas Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 413 145 716 765 545  -65,0% +394,4% +6,9% -28,8%
   dont Trésorerie 21 1 499 480 2  -97,5% +96 892,6% -3,7% -99,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 239 125 201 273 472  -47,9% +61,7% +35,4% +73,0%
   dont Stock 14 17 13 8 11  +21,6% -22,0% -39,8% +38,3%
Placements à long terme 68 104 130 86 163  +52,2% +25,1% -33,5% +89,6%
Biens corporels 4 926 4 977 4 250 3 072 3 464  +1,0% -14,6% -27,7% +12,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 5 438 5 253 5 123 4 727 4 199  -3,4% -2,5% -7,7% -11,2%
 
Passifs courants 499 236 258 630 287  -52,8% +9,5% +144,4% -54,4%
   dont Créances fournisseurs 155 160 168 238 242  +3,7% +5,0% +41,3% +1,6%
   dont Dette à court terme 1 752 20 1 521 304 -  -98,9% +7 502,7% -80,0% -
Dette à long terme 1 752 1 996 1 521 1 218 1 226  +13,9% -23,8% -19,9% +0,7%
Passifs totaux 3 295 3 244 2 555 2 203 2 111  -1,6% -21,2% -13,8% -4,2%
 
Action ordinaire 42 42 48 48 48  +0,2% +12,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 1 697 1 552 1 099 1 162 1 608  -8,5% -29,2% +5,8% +38,3%
Capitaux propres 2 143 2 009 2 568 2 524 2 088  -6,2% +27,8% -1,7% -17,3%
 
Dettes portant intérets1 3 504 2 016 3 041 1 522 1 226  -42,5% +50,8% -50,0% -19,4%
Coût de la dette1 - 3,5% 3,5% 3,6% 5,3%  - -0,5% +3,0% +48,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Cabot Oil & Gas Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 104 -114 -417 100 557  -209,0% +266,2% -124,1% +454,9%
 
Dépréciation 633 737 1 026 1 052 417  +16,5% +39,2% +2,5% -60,3%
Ajustements des bénéfices nets 530 71 -153 -181 289  -86,5% -314,1% +18,1% -260,1%
Ajust. comptes débiteurs -12 112 -71 -25 -147  -1 061,6% -163,2% -64,8% +486,8%
Ajust. des stocks 3 -3 3 1 -4  -187,9% -200,7% -56,2% -394,4%
Autres flux opérationnels 15 -3 -0 -5 17  -120,3% -95,6% +4 024,0% -410,8%
Flux opérationnel 1 236 750 397 898 1 105  -39,4% -47,0% +126,0% +23,0%
 
Dépenses d’investissement -1 694 972 375 765 894  -157,4% -61,4% +103,8% +17,0%
Investissements -38 -29 -28 -57 -77  -23,6% -2,0% +100,2% +35,5%
Flux d’investissement -1 665 -993 -353 -706 -293  -40,3% -64,4% +99,9% -58,5%
 
Dividendes payés -33 -33 -36 -79 -111  -0,6% +9,4% +117,9% +41,3%
Emprunts nets 605 273 -497 -297 -297  -54,9% -282,1% -40,2% 0%
Flux de financement 426 223 454 -211 -1 289  -47,6% +103,2% -146,4% +512,5%
 
Variation nette de la trésorerie -2 -20 498 -18 -478  +735,7% -2 536,5% -103,7% +2 483,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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