Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

Cabot Oil & Gas (COG.US)

Cabot Oil & Gas Corporation, an independent oil and gas company, explores for, exploits, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States. It primarily focuses on the Marcellus Shale with approximately 174,000 net acres in the dry gas window of the play located in Susquehanna County, Pennsylvania. The company sells its natural gas to industrial customers, local distribution companies, gas marketers, and power generation facilities through gathering systems and pipelines. As of December 31, 2018, it had proved reserves of approximately 11.6 trillion cubic feet equivalent. The company was incorporated in 1989 and is headquartered in Houston, Texas.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Cabot Oil & Gas    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Cabot Oil & Gas Corporation    (US1270971039)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,1 16,2 1,4 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,9 masqué 15,6 17,0 14,0 27,6

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cabot Oil & Gas Corporation

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Cabot Oil & Gas Corporation

Fondamentaux de Cabot Oil & Gas Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 300 1 195 1 747 2 144 2 066  -8,1% +46,3% +22,7% -3,6%
EBITDA 638 465 1 016 1 204 -  -27,1% +118,3% +18,6% -
Résultat opérationnel -99 -561 -36 787 877  +465,2% -93,6% -2 285,5% +11,4%
Résultat net -114 -417 100 557 681  +266,2% -124,1% +454,9% +22,3%
Free Cash Flow -222 22 134 210 657  -110,0% +499,4% +57,5% +212,4%
Marge de FCF -17% 2% 8% 10% 32%  -110,9% +309,8% +28,4% +224,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 20% 24%  - - - +20,5%
Capital investi 4 025 5 609 4 046 3 314 3 372  +39,3% -27,9% -18,1% +1,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cabot Oil & Gas Corporation

Ratio de profitabilité de Cabot Oil & Gas Corporation    (US1270971039)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 55% 54% 66% 65% 68%  -2,2% +21,4% -1,1% +5,3%
Marge d’EBITDA 49% 39% 58% 56% -  -20,6% +49,3% -3,3% -
Marge opérationnelle -8% -47% -2% 37% 42%  +515,2% -95,6% -1 881,4% +15,6%
Marge bénéficiaire -9% -35% 6% 26% 33%  +298,7% -116,5% +352,3% +26,8%
Marge de FCF -17% 2% 8% 10% 32%  -110,9% +309,8% +28,4% +224,1%
Rentabilité économique (ROA) - -8,0% 2,0% 12,5% 15,7%  - -125,4% +512,3% +25,6%
Rentabilité financière (ROE) - -18,2% 3,9% 24,2% 32,1%  - -121,6% +512,6% +33,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cabot Oil & Gas Corporation    (US1270971039)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 2,7 1,2 1,6 -  +411,3% -56,0% +38,1% -
Liquidité générale 0,6 2,8 1,2 1,9 1,7  +351,7% -56,3% +56,1% -8,6%
Dette nette sur EBITDA 3,2 5,5 1,0 1,0 -  +73,0% -81,2% -1,0% -
Dette sur actifs 38% 59% 32% 29% 27%  +54,7% -45,8% -9,3% -6,9%
Dette sur capitaux propres 100% 118% 60% 59% 57%  +18,0% -49,1% -2,6% -3,4%
Couverture par l’EBITDA 6,6 5,3 12,4 16,5 -  -20,0% +134,8% +33,1% -
   ∼ par l’EBIT -1,0 -6,3 -0,4 10,8 16,0  +520,0% -93,1% -2 552,1% +48,4%
   ∼ par le flux opérationel 7,7 4,5 10,9 15,1 26,3  -41,8% +143,1% +38,0% +74,3%
Coût de la dette - 3,5% 3,6% 5,3% 4,5%  - +3,0% +48,0% -15,7%

 

Graphique des dividendes de Cabot Oil & Gas Corporation

Ratios de distribution de Cabot Oil & Gas Corporation    (US1270971039)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -114 -417 100 557 681  +266,2% -124,1% +454,9% +22,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -222 22 134 210 657  -110,0% +499,4% +57,5% +212,4%
Dividende payé -33 -36 -79 -111 -146  +9,4% +117,9% +41,3% +30,7%
Distribution sur résultat net -29% -9% 79% 20% 21%  -70,1% -1 005,2% -74,5% +6,9%
Distribution sur FCF -15% 162% 59% 53% 22%  -1 190,8% -63,7% -10,3% -58,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cabot Oil & Gas Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cabot Oil & Gas Corporation    (US1270971039)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 11 9 5 5 -  -17,3% -44,9% +10,4% -
Délai paiement clients (DSO) 35 62 57 80 -  +76,0% -7,4% +41,0% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 113 146 117 -  - +29,6% -19,9% -
Conversion de l’encaisse - -43 -85 -31 -  - +98,6% -62,7% -
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5  -5,8% +58,5% +38,1% -9,8%
Frais généraux sur CP 3% 3% 4% 5% 3%  -1,5% +12,4% +23,5% -35,6%
Frais généraux sur CA 5% 7% 5% 5% 3%  +37,1% -24,5% -16,7% -31,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cabot Oil & Gas Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Cabot Oil & Gas Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cabot Oil & Gas Corporation

Sociétés possiblement comparables à Cabot Oil & Gas Corporation Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50/100 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Dividendes par action versés par Cabot Oil & Gas Corporation    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,10-----------
20190,07---0,09--0,09--0,10-
20180,06---0,06--0,06--0,07-
20170,02---0,05--0,05--0,05-
20160,02---0,02--0,02--0,02-
20150,02---0,02--0,02--0,02-
20140,02---0,02--0,02--0,02-
20130,01---0,01--0,02--0,02-
20120,01---0,01-0,01---0,01-
20110,01---0,01--0,01--0,01-
2010-0,01--0,01--0,01--0,01-
2009-0,01--0,01--0,01--0,01-
2008-0,01--0,01--0,01--0,01-
2007-0,01--0,01--0,01--0,01-
2006-0,01--0,01--0,01--0,01-
2005-0,00--0,01--0,01--0,01-
2004-0,00--0,00--0,00--0,00-
2003-0,00--0,00--0,00--0,00-
2002-0,00--0,00--0,00--0,00-
2001-0,00--0,00--0,00--0,00-
2000----0,00--0,00--0,00-

 

Comptes de résultat simplifiés de Cabot Oil & Gas Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 300 1 195 1 747 2 144 2 066  -8,1% +46,3% +22,7% -3,6%
Charges d'exploitation -1 400 -1 755 -1 783 -1 357 -1 190  +25,4% +1,6% -23,9% -12,3%
   dont Coût des ventes -581 -548 -599 -751 -652  -5,7% +9,3% +25,3% -13,2%
   dont Frais généraux -68 -86 -95 -97 -64  +25,9% +10,5% +2,2% -33,7%
Résultat opérationnel -99 -561 -36 787 877  +465,2% -93,6% -2 285,5% +11,4%
Autres revenus/frais nets -88 -99 -192 -89 24  +12,4% +94,4% -53,8% -126,5%
Charge d'intérêt -97 -88 -82 -73 -55  -8,8% -7,0% -10,9% -24,9%
Résultat avant impôts -187 -660 -228 698 900  +252,2% -65,4% -405,6% +28,9%
Impôts sur les bénéfices -73 -242 -329 -141 -219  +230,4% +35,6% -142,9% +55,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-114 -417 100 557 681  +266,2% -124,1% +454,9% +22,3%
 
EBITDA 638 465 1 016 1 204 -  -27,1% +118,3% +18,6% -
RN d’exploitation (NOPAT) -99 -561 -36 628 663  +465,2% -93,6% -1 843,8% +5,6%
Taux d’imposition - - - 20% 24%  - - - +20,5%

 

Comptes de bilan simplifiés de Cabot Oil & Gas Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 145 716 765 545 568  +394,4% +6,9% -28,8% +4,4%
   dont Trésorerie 1 499 480 2 -  +96 892,6% -3,7% -99,5% -
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 125 201 273 472 -  +61,7% +35,4% +73,0% -
   dont Stock 17 13 8 11 -  -22,0% -39,8% +38,3% -
Placements à long terme 104 130 86 163 -  +25,1% -33,5% +89,6% -
Biens corporels 4 977 4 250 3 072 3 464 3 856  -14,6% -27,7% +12,7% +11,3%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 - -  - - - -
Actifs totaux 5 253 5 123 4 727 4 199 4 487  -2,5% -7,7% -11,2% +6,9%
 
Passifs courants 236 258 630 287 328  +9,5% +144,4% -54,4% +14,2%
   dont Créances fournisseurs 160 168 238 242 -  +5,0% +41,3% +1,6% -
   dont Dette à court terme 20 1 521 304 - 87  +7 502,7% -80,0% - -
Dette à long terme 1 996 1 521 1 218 1 226 1 133  -23,8% -19,9% +0,7% -7,6%
Passifs totaux 3 244 2 555 2 203 2 111 2 336  -21,2% -13,8% -4,2% +10,7%
 
Action ordinaire 42 48 48 48 2 151  +12,1% +0,1% +0,1% +4 419,0%
Bénéfices non répartis 1 552 1 099 1 162 1 608 -  -29,2% +5,8% +38,3% -
Capitaux propres 2 009 2 568 2 524 2 088 2 151  +27,8% -1,7% -17,3% +3,0%
 
Dettes portant intérets 2 016 3 041 1 522 1 226 1 220  +50,8% -50,0% -19,4% -0,5%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Cabot Oil & Gas Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -114 -417 100 557 681  +266,2% -124,1% +454,9% +22,3%
 
Dépréciation 737 1 026 1 052 417 -  +39,2% +2,5% -60,3% -
Ajustements des bénéfices nets 71 -153 -181 289 680  -314,1% +18,1% -260,1% +135,0%
Ajust. comptes débiteurs 112 -71 -25 -147 -  -163,2% -64,8% +486,8% -
Ajust. des stocks -3 3 1 -4 -  -200,7% -56,2% -394,4% -
Autres flux opérationnels -3 -0 -5 17 85  -95,6% +4 024,0% -410,8% +414,2%
Flux opérationnel 750 397 898 1 105 1 446  -47,0% +126,0% +23,0% +30,9%
 
Dépenses d’investissement 972 375 765 894 788  -61,4% +103,8% +17,0% -11,9%
Investissements -29 -28 -57 -77 242  -2,0% +100,2% +35,5% -413,0%
Flux d’investissement -993 -353 -706 -293 -544  -64,4% +99,9% -58,5% +85,4%
 
Dividendes payés -33 -36 -79 -111 -146  +9,4% +117,9% +41,3% +30,7%
Emprunts nets 273 -497 -297 -297 -7  -282,1% -40,2% 0% -97,6%
Flux de financement 223 454 -211 -1 289 -690  +103,2% -146,4% +512,5% -46,5%
 
Variation nette de la trésorerie -20 498 -18 -478 211  -2 536,5% -103,7% +2 483,2% -144,3%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.