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Cabot Oil & Gas Corporation

Cabot Oil & Gas (COG.US, US1270971039)

Cabot Oil & Gas Corporation, an independent oil and gas company, explores for, exploits, develops, produces, and markets oil and gas properties in the United States. It primarily focuses on the Marcellus Shale with approximately 173,000 net acres in the dry gas window of the play located in Susquehanna County, Pennsylvania. The company sells its natural gas to industrial customers, local distribution companies, gas marketers, and power generation facilities through gathering systems and pipelines. As of December 31, 2019, it had proved reserves of approximately 12,903 billion cubic feet of gas; and 22 thousand barrels of oil or other liquid hydrocarbons. Cabot Oil & Gas Corporation was incorporated in 1989 and is headquartered in Houston, Texas.

Siège social : Three Memorial City Plaza, Houston, TX, United States, 77024

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Cabot Oil & Gas

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cabot Oil & Gas Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
398 580 000 98,0% 2,0% 100,1% 3,4 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
24,6 12,1 3,8 3,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
19,4 USD masqué 19,2 18,7 14,0 22,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cabot Oil & Gas Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Cabot Oil & Gas Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,1% +5,5% +7,9% +38,6% +9,8% -9,7% -22,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-16,1% -12,7% -38,1% -46,3% -10,0% +18,9% +198,0%

 

Équipe de direction de Cabot Oil & Gas Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Dan O. Dinges Chairman, Pres & CEO 66 Scott C. Schroeder Exec. VP & CFO 57
Phillip L. Stalnaker Sr. VP of Operations 60 Jeffrey W. Hutton Sr. VP of Marketing 64
Steven W. Lindeman Sr. VP of EHS & Engineering 59      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cabot Oil & Gas Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cabot Oil & Gas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Cabot Oil & Gas Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,5% 11,5%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 Aristotle Capital Management 9,2% 20,7% 2 Vanguard Windsor™ II Inv 2,6% 5,4%
3 BlackRock 7,3% 28,0% 3 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 7,5%
4 State Street 6,5% 34,4% 4 American Funds Washington Mutual A 1,7% 9,2%
5 FMR 4,9% 39,3% 5 Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 1,7% 11,0%
6 JPMorgan Chase 3,2% 42,5% 6 Energy Select Sector SPDR® ETF 1,7% 12,6%
7 Capital World Investors 2,7% 45,2% 7 JPM US Mid Cap Value-Composite 1,5% 14,1%
8 Wellington Management 2,5% 47,8% 8 JPMorgan Mid Cap Value L 1,5% 15,6%
9 Manning & Napier Group 2,4% 50,1% 9 Vanguard Small Cap Index 1,2% 16,9%
10 Disciplined Growth Investors 1,6% 51,8% 10 Vanguard Mid Cap Index Institutional 1,2% 18,1%
11 Geode Capital Management 1,6% 53,4% 11 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 19,2%
12 Northern Trust 1,4% 54,8% 12 SPDR® S&P Oil & Gas Explor & Prodtn ETF 1,0% 20,2%
13 MENORA MIVTACHIM HOLDINGS 1,4% 56,2% 13 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 1,0% 21,1%
14 PRIMECAP Management 1,2% 57,4% 14 American Funds Fundamental Invs A 1,0% 22,1%
15 Bank of New York Mellon 1,1% 58,5% 15 Hartford MidCap Y 0,9% 23,0%
16 Sound Shore Management 1,1% 59,6% 16 Fidelity® 500 Index 0,9% 23,9%
17 Arrowstreet Capital Partnership 1,0% 60,6% 17 Vanguard Institutional Index I 0,9% 24,8%
18 Bank of Montreal 0,9% 61,5% 18 Fidelity® Series Value Discovery 0,8% 25,6%
19 Dimensional Fund Advisors 0,9% 62,4% 19 Vanguard Energy Inv 0,8% 26,4%
20 Massachusetts Financial Services 0,9% 63,3% 20 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 27,1%

 

Graphique des profits et résultats de Cabot Oil & Gas Corporation

Fondamentaux de Cabot Oil & Gas Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 357 1 153 1 664 2 189 2 147  -15,0% +44,3% +31,6% -1,9%
EBITDA 523 24 427 1 193 1 365  -95,4% +1 684,2% +179,3% +14,4%
Résultat opérationnel -89 -567 -151 772 956  +537,2% -73,3% -610,2% +23,8%
Résultat net -114 -417 100 557 681  +266,2% -124,1% +454,9% +22,3%
Free Cash Flow -206 17 134 210 657  -108,4% +675,7% +57,5% +212,4%
Marge de FCF -15% 1% 8% 10% 31%  -109,8% +437,7% +19,7% +218,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 20% 24%  - - - +20,5%
Capital investi 4 025 4 128 4 076 3 314 3 372  +2,6% -1,3% -18,7% +1,7%
Actions en circulation (en M) 414 457 466 448 417  +10,4% +2,0% -3,9% -6,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cabot Oil & Gas Corporation

Ratio de profitabilité de Cabot Oil & Gas Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 57% 1% 30% 47% 51%  -97,7% +2 184,1% +56,5% +8,8%
Marge d’EBITDA 39% 2% 26% 55% 64%  -94,6% +1 136,7% +112,3% +16,6%
Marge opérationnelle -7% -49% -9% 35% 45%  +649,9% -81,5% -487,8% +26,3%
Marge bénéficiaire -8% -36% 6% 25% 32%  +331,0% -116,7% +321,7% +24,7%
Marge de FCF -15% 1% 8% 10% 31%  -109,8% +437,7% +19,7% +218,6%
Rentabilité économique (ROA) - -8,0% 2,0% 12,5% 15,7%  - -125,4% +512,3% +25,6%
Rentabilité financière (ROE) - -18,2% 3,9% 24,2% 32,1%  - -121,6% +512,6% +33,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cabot Oil & Gas Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 2,7 1,2 1,6 1,7  +441,1% -56,0% +38,1% +2,1%
Liquidité générale 0,6 2,8 1,2 1,9 1,7  +351,7% -56,3% +56,1% -8,6%
Dette nette sur EBITDA 3,9 44,4 2,5 1,0 0,7  +1 051,0% -94,3% -59,1% -28,1%
Dette sur actifs 38% 30% 33% 29% 27%  -20,6% +7,8% -11,1% -6,9%
Dette sur capitaux propres 100% 61% 62% 59% 57%  -39,4% +1,2% -4,5% -3,4%
Couverture par l’EBITDA -81,5 0,3 5,2 16,3 24,8  -100,3% +1 819,0% +213,4% +52,3%
   ∼ par l’EBIT 15,5 -6,5 -1,8 10,5 17,4  -141,8% -72,5% -691,5% +65,0%
   ∼ par le flux opérationel -116,9 4,4 10,9 15,1 26,3  -103,8% +146,2% +38,0% +74,3%
Coût de la dette - 4,9% 5,3% 5,3% 4,5%  - +6,8% -0,1% -14,7%

 

Graphique des dividendes de Cabot Oil & Gas Corporation

Ratios de distribution de Cabot Oil & Gas Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -114 -417 100 557 681  +266,2% -124,1% +454,9% +22,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -206 17 134 210 657  -108,4% +675,7% +57,5% +212,4%
Dividende payé -33 -36 -79 -111 -146  +9,4% +117,9% +41,3% +30,7%
Distribution sur résultat net -29% -9% 79% 20% 21%  -70,1% -1 005,2% -74,5% +6,9%
Distribution sur FCF -16% 210% 59% 53% 22%  -1 408,0% -71,9% -10,3% -58,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cabot Oil & Gas Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cabot Oil & Gas Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 11 4 3 3 5  -60,2% -41,4% +38,3% +39,0%
Délai paiement clients (DSO) 32 64 60 79 58  +101,4% -6,1% +31,5% -26,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 92 90 83  - +31,5% -2,7% -7,3%
Conversion de l’encaisse - -2 -30 -7 -21  - +1 380,9% -75,0% +176,6%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,4 0,5 0,5  -12,9% +56,3% +48,2% -8,2%
Frais généraux sur CP 6% 25% 28% 9% 9%  +361,6% +11,3% -68,1% -3,0%
Frais généraux sur CA 8% 57% 43% 9% 9%  +594,3% -24,2% -79,9% +2,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Cabot Oil & Gas Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Cabot Oil & Gas Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Cabot Oil & Gas Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cabot Oil & Gas Corporation

Sociétés possiblement comparables à Cabot Oil & Gas Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Cabot Oil & Gas Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,10---0,10--0,10----
20190,07---0,09--0,09--0,10-
20180,06---0,06--0,06--0,07-
20170,02---0,05--0,05--0,05-
20160,02---0,02--0,02--0,02-
20150,02---0,02--0,02--0,02-
20140,02---0,02--0,02--0,02-
20130,01---0,01--0,01--0,02-
20120,01---0,01-0,01---0,01-
20110,01---0,01--0,01--0,01-
2010-0,01--0,01--0,01--0,01-
2009-0,01--0,01--0,01--0,01-
2008-0,01--0,01--0,01--0,01-
2007-0,01--0,01--0,01--0,01-
2006-0,01--0,01--0,01--0,01-
2005-0,00--0,01--0,01--0,01-
2004-0,00--0,00--0,00--0,00-
2003-0,00--0,00--0,00--0,00-
2002-0,00--0,00--0,00--0,00-
2001-0,00--0,00--0,00--0,00-
2000----------0,00-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cabot Oil & Gas Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 357 1 153 1 664 2 189 2 147  -15,0% +44,3% +31,6% -1,9%
Charges d'exploitation -1 400 -1 718 -1 803 -1 401 -1 190  +22,7% +5,0% -22,3% -15,1%
   dont Coût des ventes -581 -1 138 -1 168 -1 168 -1 057  +95,9% +2,6% +0% -9,5%
   dont Frais généraux -111 -654 -715 -189 -189  +490,0% +9,4% -73,6% 0%
Résultat opérationnel -89 -567 -151 772 956  +537,2% -73,3% -610,2% +23,8%
Autres revenus/frais nets -88 -445 -590 -16 78  +404,9% +32,7% -97,3% -601,2%
Charge d'intérêt -6 -88 -82 -73 -55  -1 477,0% -7,0% -10,9% -24,9%
Résultat avant impôts -187 -660 -228 698 900  +252,2% -65,4% -405,6% +28,9%
Impôts sur les bénéfices -73 -242 -329 -141 -219  +230,4% +35,6% -142,9% +55,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-114 -417 100 557 681  +266,2% -124,1% +454,9% +22,3%
 
EBITDA 523 24 427 1 193 1 365  -95,4% +1 684,2% +179,3% +14,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -62 -397 -121 616 723  +537,2% -69,6% -610,2% +17,4%
Taux d’imposition - - - 20% 24%  - - - +20,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cabot Oil & Gas Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 145 716 765 545 568  +394,4% +6,9% -28,8% +4,4%
   dont Trésorerie 1 499 480 2 214  +96 892,6% -3,7% -99,5% +9 247,7%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 118 201 273 472 339  +71,1% +35,4% +73,0% -28,2%
   dont Stock 17 13 8 11 14  -22,0% -39,8% +38,3% +25,8%
Placements à long terme 104 130 86 163 0  +25,1% -33,5% +89,6% -
Biens corporels 4 977 4 250 3 072 3 464 3 856  -14,6% -27,7% +12,7% +11,3%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 - -  - - - -
Actifs totaux 5 253 5 123 4 727 4 199 4 487  -2,5% -7,7% -11,2% +6,9%
 
Passifs courants 236 258 630 287 328  +9,5% +144,4% -54,4% +14,2%
   dont Créances fournisseurs 216 218 293 287 241  +0,9% +34,7% -2,0% -16,1%
   dont Dette à court terme 20 40 335 - 87  +101,3% +731,2% - -
Dette à long terme 1 996 1 521 1 218 1 226 1 133  -23,8% -19,9% +0,7% -7,6%
Passifs totaux 3 244 2 555 2 203 2 111 2 336  -21,2% -13,8% -4,2% +10,7%
 
Action ordinaire 42 48 48 48 48  +12,1% +0,1% +0,1% +0,2%
Bénéfices non répartis 1 552 1 099 1 162 1 608 2 143  -29,2% +5,8% +38,3% +33,3%
Capitaux propres 2 009 2 568 2 524 2 088 2 151  +27,8% -1,7% -17,3% +3,0%
 
Dettes portant intérets 2 016 1 561 1 553 1 226 1 220  -22,6% -0,5% -21,0% -0,5%
Actions en circulation (en M) 414 457 466 448 417  +10,4% +2,0% -3,9% -6,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cabot Oil & Gas Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -114 -417 100 557 681  +266,2% -124,1% +454,9% +22,3%
 
Dépréciation 622 595 574 422 410  -4,3% -3,6% -26,4% -2,9%
Ajustements des bénéfices nets -22 258 261 299 103  -1 295,5% +0,9% +14,9% -65,7%
Ajust. comptes débiteurs 112 -71 -25 -147 153  -163,2% -64,8% +486,8% -204,4%
Ajust. des stocks -3 3 1 -4 -3  -200,7% -56,2% -394,4% -27,3%
Autres flux opérationnels -3 -0 -5 17 -22  -95,6% +4 024,0% -410,8% -231,9%
Flux opérationnel 750 392 898 1 105 1 446  -47,7% +128,9% +23,0% +30,9%
 
Dépenses d’investissement 956 375 765 894 788  -60,7% +103,8% +17,0% -11,9%
Investissements -29 -28 -57 -77 242  -2,0% +100,2% +35,5% -413,0%
Flux d’investissement -993 -353 -706 -293 -544  -64,4% +99,9% -58,5% +85,4%
 
Dividendes payés -33 -36 -79 -111 -146  +9,4% +117,9% +41,3% +30,7%
Emprunts nets 273 -500 -297 -297 -14  -283,2% -40,6% 0% -95,1%
Flux de financement 223 459 -211 -1 289 -690  +105,5% -145,9% +512,5% -46,5%
 
Variation nette de la trésorerie -20 498 -18 -478 211  -2 536,5% -103,7% +2 483,2% -144,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cabot Oil & Gas Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 538 433 531 386 332  -19,5% +22,6% -27,2% -14,0%
Charges d'exploitation -287 -303 -308 -139 -126  +5,7% +1,7% -54,8% -9,7%
   dont Coût des ventes -256 -276 -278 -161 -153  +7,7% +0,7% -42,2% -4,9%
   dont Frais généraux -45 -42 -47 -37 -27  -5,5% +11,0% -20,6% -28,7%
Résultat opérationnel 251 130 222 86 54  -48,3% +71,2% -61,1% -37,8%
Autres revenus/frais nets 4 4 69 -0 -0  +7,0% +1 742,8% -100,1% +435,2%
Charge d'intérêt -15 -14 -15 -14 -15  -7,0% +8,1% -3,0% +2,3%
Résultat avant impôts 236 116 207 72 39  -50,8% +78,7% -65,2% -45,8%
Impôts sur les bénéfices -55 -26 -60 -18 -9  -53,3% +135,1% -69,9% -52,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
181 90 147 54 30  -50,1% +62,6% -63,3% -43,7%
 
EBITDA 348 241 329 187 149  -30,7% +36,5% -43,1% -20,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 192 101 157 65 42  -47,5% +55,8% -59,0% -35,4%
Taux d’imposition 23% 22% 29% 25% 22%  -5,0% +31,6% -13,4% -11,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cabot Oil & Gas Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 631 422 568 542 464  -33,2% +34,8% -4,7% -14,4%
   dont Trésorerie 241 82 214 214 117  -65,9% +159,7% +0,3% -45,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 305 292 339 292 273  -4,2% +15,9% -13,7% -6,5%
   dont Stock 19 18 14 18 18  -6,1% -23,4% +31,0% -1,6%
Placements à long terme 166 169 0 - -  +1,8% - - -
Biens corporels 3 700 3 788 3 856 3 920 4 002  +2,4% +1,8% +1,7% +2,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 564 4 443 4 487 4 522 4 528  -2,7% +1,0% +0,8% +0,1%
 
Passifs courants 234 295 328 387 381  +26,0% +11,3% +18,0% -1,5%
   dont Créances fournisseurs 234 208 241 212 206  -11,2% +16,0% -12,0% -2,7%
   dont Dette à court terme 6 87 87 175 175  +1 404,7% 0% +101,1% 0%
Dette à long terme 1 220 1 133 1 133 1 045 1 045  -7,1% +0% -7,7% +0%
Passifs totaux 2 219 2 229 2 336 2 354 2 362  +0,5% +4,8% +0,8% +0,3%
 
Action ordinaire 48 48 48 48 48  0% 0% +0,1% +0%
Bénéfices non répartis 1 984 2 037 2 143 2 157 2 148  +2,7% +5,2% +0,7% -0,4%
Capitaux propres 2 345 2 214 2 151 2 168 2 166  -5,6% -2,8% +0,8% -0,1%
 
Dettes portant intérets 1 225 1 220 1 220 1 220 1 220  -0,5% +0% +0% +0%
Actions en circulation (en M) 424 414 417 400 401  -2,4% +0,7% -4,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cabot Oil & Gas Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 181 90 147 54 30  -50,1% +62,6% -63,3% -43,7%
 
Dépréciation 98 112 107 101 95  +14,5% -4,0% -5,9% -5,5%
Ajustements des bénéfices nets 8 27 -29 44 -26  +238,4% -208,2% -250,2% -159,4%
Ajust. comptes débiteurs 37 24 -50 73 18  -35,4% -306,3% -247,3% -75,8%
Ajust. des stocks -1 1 4 -4 -0  -207,4% +259,4% -201,3% -96,9%
Autres flux opérationnels 9 -11 14 6 11  -227,2% -229,3% -56,1% +74,9%
Flux opérationnel 327 271 263 205 136  -17,1% -2,9% -22,1% -33,4%
 
Dépenses d’investissement 226 199 168 149 182  -11,8% -15,8% -11,3% +22,7%
Investissements -3 -3 249 -9 9  +15,8% -8 552,3% -103,8% -199,6%
Flux d’investissement -228 -202 82 -158 -182  -11,5% -140,4% -293,5% +15,3%
 
Dividendes payés -38 -37 -41 -40 -40  -2,8% +10,2% -2,4% +0,1%
Emprunts nets -7 - -0 - -  - - - -
Flux de financement -172 -228 -213 -46 -40  +32,7% -6,4% -78,4% -13,6%
 
Variation nette de la trésorerie -73 -159 131 1 -86  +116,4% -182,6% -99,5% -13 203,2%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.