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Capital One Financial Corporation

Capital One Financial (COF.US, US14040H1059)

Capital One Financial Corporation operates as the financial services holding company for the Capital One Bank (USA), National Association; and Capital One, National Association, which provides various financial products and services in the United States, Canada, and the United Kingdom. It operates through three segments: Credit Card, Consumer Banking, and Commercial Banking. The company accepts checking accounts, money market deposits, negotiable order of withdrawals, savings deposits, and time deposits. Its loan products include credit card loans; auto and retail banking loans; and commercial and multifamily real estate, and commercial and industrial loans. The company also offers credit and debit card products; online direct banking services; and treasury management and depository services. It serves consumers, small businesses, and commercial clients through digital channels, branches, cafés, …

Siège social : 1680 Capital One Drive, McLean, VA, United States, 22102

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Capital One Financial

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Capital One Financial Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
459 237 000 99,0% 0,9% 92,5% 1,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,9 11,0 0,5 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
134,2 USD masqué 127,6 101,3 48,8 134,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Capital One Financial Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Capital One Financial Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,2% +12,1% +20,2% +69,6% +140,7% +59,2% +46,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+77,0% +106,9% +84,6% +105,3% +191,6% +190,6% +202,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Capital One Financial Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Capital One Financial Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard D. Fairbank Founder, Chairman, CEO & Pres 70 Sanjiv Yajnik Pres of Financial Services 64
Frank G. LaPrade III, J.D. Chief Enterprise Services Officer & Chief of Staff to the CEO 54 Michael J. Wassmer Pres of Card 51
Andrew M. Young Chief Financial Officer 46 Robert M. Alexander Chief Information Officer 56
Jeff Norris SVP, Global Fin. - Matthew W. Cooper Gen. Counsel 49
Tatiana Stead Director of Corp. Communications - Jory Alan Berson Chief HR Officer 51

 

Opérations d’initiés récentes pour Capital One Financial Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 03/03/2021 Sanjiv Yajnik Vente 14 396 $125,00 $1 799 500
Feu rouge 01/03/2021 Sanjiv Yajnik Vente 4 939 $122,41 $604 583
Feu rouge 01/03/2021 Sanjiv Yajnik Vente 19 108 $123,38 $2 357 545
Feu rouge 01/03/2021 Sanjiv Yajnik Vente 600 $123,96 $74 376
Feu rouge 08/02/2021 Slocum Michael Vente 19 988 $115,23 $2 303 217
Feu rouge 05/01/2021 Alexander Robert M. Vente 8 767 $100,00 $876 700
Feu rouge 30/12/2020 Alexander Robert M. Vente 5 671 $97,02 $550 200
Feu rouge 21/12/2020 Alexander Robert M. Vente 8 185 $96,00 $785 760
Feu rouge 14/12/2020 Alexander Robert M. Vente 5 534 $93,46 $517 208
Feu rouge 09/12/2020 Wassmer Michael J Vente 1 965 $95,00 $186 675
Feu rouge 14/08/2020 Golden Timothy P Vente 5 724 $69,11 $395 586
Feu rouge 14/05/2020 Golden Timothy P Vente 3 334 $57,63 $192 138
Feu rouge 19/03/2020 Santos Kleber Vente 2 263 $43,08 $97 490
Feu rouge 28/02/2020 Cooper Matthew W Vente 3 000 $87,11 $261 330
Feu rouge 28/02/2020 Cooper Matthew W Vente 6 751 $86,25 $582 274
Feu rouge 28/02/2020 Cooper Matthew W Vente 5 480 $85,26 $467 225
Feu rouge 21/02/2020 Blackley Richard Scott Vente 14 817 $102,51 $1 518 891
Feu rouge 20/02/2020 Santos Kleber Vente 2 206 $101,25 $223 358
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CAPITAL ONE FINANCIAL-$13 794 055

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Capital One Financial Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Capital One Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Capital One Financial Corporation

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Fondamentaux de Capital One Financial Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 24 648 26 247 27 173 27 831 18 259  +6,5% +3,5% +2,4% -34,4%
EBITDA 7 912 7 932 9 714 10 213 6 704  +0,3% +22,5% +5,1% -34,4%
Résultat opérationnel 5 484 5 492 7 318 6 874 3 203  +0,1% +33,2% -6,1% -53,4%
Résultat net 3 513 1 704 5 710 5 192 2 375  -51,5% +235,1% -9,1% -54,3%
Free Cash Flow 11 077 13 164 12 104 15 752 15 989  +18,8% -8,1% +30,1% +1,5%
Marge de FCF 45% 50% 45% 57% 88%  +11,6% -11,2% +27,1% +54,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% - 18% 20% 15%  - - +10,4% -22,2%
Capital investi 168 880 115 791 122 380 123 225 100 075  -31,4% +5,7% +0,7% -18,8%
Actions en circulation (en M) 489 486 473 463 459  -0,7% -2,7% -2,0% -1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Capital One Financial Corporation

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Ratio de profitabilité de Capital One Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 19% 16% 14% 100% 100%  -16,7% -12,3% +621,3% 0%
Marge d’EBITDA 32% 30% 36% 37% 37%  -5,9% +18,3% +2,7% +0,1%
Marge opérationnelle 22% 21% 27% 25% 18%  -6,0% +28,7% -8,3% -29,0%
Marge bénéficiaire 14% 6% 21% 19% 13%  -54,4% +223,7% -11,2% -30,3%
Marge de FCF 45% 50% 45% 57% 88%  +11,6% -11,2% +27,1% +54,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 1,5% 1,4% 0,6%  - +228,1% -12,0% -57,0%
Rentabilité financière (ROE) - 3,5% 11,4% 9,5% 4,0%  - +221,2% -16,8% -57,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Capital One Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,2 0,3 1,2  +3,6% +10,4% +49,6% +285,6%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,1 0,1 0,9  -0,6% -72,8% -0,8% +1 624,3%
Dette nette sur EBITDA 8,9 1,9 1,2 -2,7 -15,1  -78,3% -39,5% -329,1% +463,3%
Dette sur actifs 34% 18% 19% 17% 9%  -46,1% +3,5% -12,0% -43,4%
Dette sur capitaux propres 255% 138% 137% 112% 66%  -46,1% -0,6% -17,9% -41,1%
Couverture par l’EBITDA 3,9 2,9 2,3 2,0 2,1  -26,8% -21,4% -12,6% +8,8%
   ∼ par l’EBIT 2,7 2,0 1,7 1,3 1,0  -26,8% -14,4% -21,9% -22,7%
   ∼ par le flux opérationel 5,9 5,1 3,0 3,2 5,4  -12,6% -41,2% +6,6% +66,4%
Coût de la dette - 2,9% 6,2% 7,6% 5,9%  - +113,0% +21,9% -22,0%

 

Graphique des dividendes de Capital One Financial Corporation

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Ratios de distribution de Capital One Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 3 513 1 704 5 710 5 192 2 375  -51,5% +235,1% -9,1% -54,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 077 13 164 12 104 15 752 15 989  +18,8% -8,1% +30,1% +1,5%
Dividende payé -1 026 -1 045 -1 038 -1 035 -740  +1,9% -0,7% -0,3% -28,5%
Distribution sur résultat net 29% 61% 18% 20% 31%  +110,0% -70,4% +9,7% +56,3%
Distribution sur FCF 9% 8% 9% 7% 5%  -14,3% +8,0% -23,4% -29,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Capital One Financial Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Capital One Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 5 3 1 - -  -50,6% -63,6% - -
Délai paiement clients (DSO) 20 21 22 23 4 748  +6,8% +1,5% +6,3% +20 494,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 7 7 40 059 -6 118  - +4,5% +558 522,7% -115,3%
Conversion de l’encaisse - 17 15 -40 036 10 866  - -9,4% -259 582,5% -127,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 -  +4,0% +1,6% -2,3% -39,3%
Frais généraux sur CP 13% 15% 14% 13% 25%  +8,3% -6,9% -2,1% +88,9%
Frais généraux sur CA 26% 27% 26% 28% 82%  +4,3% -4,6% +7,3% +198,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Capital One Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Capital One Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Capital One Financial Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Capital One Financial Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Capital One Financial Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Capital One Financial

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Dividendes par action détachés par Capital One Financial Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,40----------
2020-0,40--0,40--0,10--0,10-
2019-0,40--0,40--0,40--0,40-
2018-0,40--0,40--0,40--0,40-
2017-0,40--0,40--0,40--0,40-
2016-0,40--0,40--0,40--0,40-
2015-0,30--0,40--0,40--0,40-
2014-0,30--0,30--0,30--0,30-
2013-0,05--0,30--0,30--0,30-
2012-0,05--0,05--0,05--0,05-
2011-0,05--0,05--0,05--0,05-
2010-0,05--0,05--0,05--0,05-
2009-0,38--0,05--0,05--0,05-
2008-0,38--0,38--0,38--0,38-
2007-0,03--0,03--0,03--0,03-
2006-0,03--0,03--0,03--0,03-
2005-0,03--0,03--0,03--0,03-
2004-0,03--0,03--0,03--0,03-
2003-0,03--0,03--0,03--0,03-
2002-0,03--0,03--0,03--0,03-
2001----0,03--0,03--0,03-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Capital One Financial Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 24 648 26 247 27 173 27 831 18 259  +6,5% +3,5% +2,4% -34,4%
Charges d'exploitation -22 035 -24 507 -25 059 -26 892 -15 056  +11,2% +2,3% +7,3% -44,0%
   dont Coût des ventes -19 973 -22 099 -23 406 - -  +10,6% +5,9% - -
   dont Frais généraux -6 371 -7 076 -6 987 -7 678 -15 056  +11,1% -1,3% +9,9% +96,1%
Résultat opérationnel 5 484 5 492 7 318 6 874 3 203  +0,1% +33,2% -6,1% -53,4%
Autres revenus/frais nets -717 -579 -538 -461 -  -19,2% -7,1% -14,3% -
Charge d'intérêt -2 018 -2 762 -4 301 -5 173 -3 120  +36,9% +55,7% +20,3% -39,7%
Résultat avant impôts 5 484 5 492 7 318 6 874 3 203  +0,1% +33,2% -6,1% -53,4%
Impôts sur les bénéfices -1 714 -3 375 -1 293 -1 341 -486  +96,9% -61,7% +3,7% -63,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 513 1 704 5 710 5 192 2 375  -51,5% +235,1% -9,1% -54,3%
 
EBITDA 7 912 7 932 9 714 10 213 6 704  +0,3% +22,5% +5,1% -34,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 770 4 522 6 025 5 533 2 717  +19,9% +33,2% -8,2% -50,9%
Taux d’imposition 31% - 18% 20% 15%  - - +10,4% -22,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Capital One Financial Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 54 581 53 543 15 103 15 507 278 302  -1,9% -71,8% +2,7% +1 694,7%
   dont Trésorerie 9 976 14 040 13 186 13 407 40 771  +40,7% -6,1% +1,7% +204,1%
   dont Placements à CT 40 737 37 655 46 150 79 213 100 445  -7,6% +22,6% +71,6% +26,8%
   dont Créances clients 1 351 1 536 1 614 1 758 237 531  +13,7% +5,1% +8,9% +13 411,4%
   dont Stock 280 153 59 63 42  -45,4% -61,4% +6,8% -33,3%
Placements à long terme 265 838 276 926 322 792 338 214 103 155  +4,2% +16,6% +4,8% -69,5%
Biens corporels 3 675 4 033 4 191 4 378 4 287  +9,7% +3,9% +4,5% -2,1%
Écart d'acquisitions 14 519 14 533 14 544 14 653 14 653  +0,1% +0,1% +0,7% 0%
Biens incorporels 665 421 254 474 457  -36,7% -39,7% +86,6% -3,6%
Actifs totaux 357 033 365 693 372 538 390 365 421 602  +2,4% +1,9% +4,8% +8,0%
 
Passifs courants 277 309 273 554 283 777 293 802 305 794  -1,4% +3,7% +3,5% +4,1%
   dont Créances fournisseurs 327 413 458 439 352  +26,3% +10,9% -4,1% -19,8%
   dont Dette à court terme 61 898 7 356 12 159 9 831 -  -88,1% +65,3% -19,1% -
Dette à long terme 59 468 59 705 58 553 55 383 39 871  +0,4% -1,9% -5,4% -28,0%
Passifs totaux 309 519 316 963 320 870 332 354 361 398  +2,4% +1,2% +3,6% +8,7%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 29 766 30 700 35 875 40 340 40 088  +3,1% +16,9% +12,4% -0,6%
Capitaux propres 47 514 48 730 51 668 58 011 60 204  +2,6% +6,0% +12,3% +3,8%
 
Dettes portant intérets 121 366 67 061 70 712 65 214 39 871  -44,7% +5,4% -7,8% -38,9%
Dettes nettes 70 653 15 366 11 376 -27 406 -101 345  -78,3% -26,0% -340,9% +269,8%
Fonds de roulement -222 728 -220 011 -268 674 -278 295 -27 492  -1,2% +22,1% +3,6% -90,1%
Actions en circulation (en M) 489 486 473 463 459  -0,7% -2,7% -2,0% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Capital One Financial Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 3 751 1 982 6 015 5 546 2 714  -47,2% +203,5% -7,8% -51,1%
 
Dépréciation 2 428 2 440 2 396 3 339 3 501  +0,5% -1,8% +39,4% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets 5 702 9 389 5 464 7 006 8 118  +64,7% -41,8% +28,2% +15,9%
Ajust. comptes débiteurs -159 -157 -74 -63 287  -1,3% -52,9% -14,9% -555,6%
Ajust. des stocks 0 666 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 134 528 -1 032 837 2 104  +294,0% -295,5% -181,1% +151,4%
Flux opérationnel 11 856 14 182 12 978 16 639 16 699  +19,6% -8,5% +28,2% +0,4%
 
Dépenses d’investissement 779 1 018 874 887 710  +30,7% -14,1% +1,5% -20,0%
Investissements -23 790 -10 673 -13 342 -12 841 -17 438  -55,1% +25,0% -3,8% +35,8%
Flux d’investissement -25 630 -15 541 -15 618 -22 998 -14 841  -39,4% +0,5% +47,3% -35,5%
 
Dividendes payés -1 026 -1 045 -1 038 -1 035 -740  +1,9% -0,7% -0,3% -28,5%
Emprunts nets 1 230 -1 650 6 995 -2 733 -12 311  -234,1% -523,9% -139,1% +350,5%
Flux de financement 15 727 3 218 1 777 6 619 25 164  -79,5% -44,8% +272,5% +280,2%
 
Variation nette de la trésorerie 1 953 1 859 -863 260 27 022  -4,8% -146,4% -130,1% +10 293,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Capital One Financial Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 7 229 7 069 6 414 7 238 7 073  -2,2% -9,3% +12,8% -2,3%
Charges d'exploitation -7 183 -10 236 -8 874 -4 539 -4 009  +42,5% -13,3% -48,9% -11,7%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 998 -1 929 -2 012 -2 029 -4 009  -3,5% +4,3% +0,8% +97,6%
Résultat opérationnel 1 448 -1 903 -1 460 3 502 3 064  -231,4% -23,3% -339,9% -12,5%
Autres revenus/frais nets -103 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -1 204 -1 084 -858 -660 -518  -10,0% -20,8% -23,1% -21,5%
Résultat avant impôts 1 448 -1 903 -1 460 3 502 3 064  -231,4% -23,3% -339,9% -12,5%
Impôts sur les bénéfices -270 -563 -543 -1 096 -496  -308,5% -3,6% -301,8% -54,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 041 -1 420 -1 009 2 319 2 485  -236,4% -28,9% -329,8% +7,2%
 
EBITDA 2 353 -1 010 -549 4 399 3 864  -142,9% -45,6% -901,3% -12,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 178 -1 548 -1 003 2 406 2 568  -231,4% -35,2% -339,9% +6,7%
Taux d’imposition 19% - - 31% 16%  - - - -48,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Capital One Financial Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 15 507 26 987 58 132 278 646 278 302  +74,0% +115,4% +379,3% -0,1%
   dont Trésorerie 13 407 24 936 55 818 44 106 40 771  +86,0% +123,8% -21,0% -7,6%
   dont Placements à CT 79 213 81 423 87 859 99 853 100 445  +2,8% +7,9% +13,7% +0,6%
   dont Créances clients 1 758 1 687 1 574 1 551 237 531  -4,0% -6,7% -1,5% +15 214,7%
   dont Stock 63 53 24 35 42  -15,9% -54,7% +45,8% +20,0%
Placements à long terme 338 214 331 396 323 250 103 286 103 155  -2,0% -2,5% -68,0% -0,1%
Biens corporels 4 378 4 336 4 324 4 333 4 287  -1,0% -0,3% +0,2% -1,1%
Écart d'acquisitions 14 653 14 645 14 645 14 648 14 653  -0,1% 0% +0% +0%
Biens incorporels 474 464 462 425 457  -2,1% -0,4% -8,0% +7,5%
Actifs totaux 390 365 396 878 421 296 421 883 421 602  +1,7% +6,2% +0,1% -0,1%
 
Passifs courants 283 971 290 858 321 009 306 057 305 794  +2,4% +10,4% -4,7% -0,1%
   dont Créances fournisseurs 439 359 380 332 352  -18,2% +5,8% -12,6% +6,0%
   dont Dette à court terme 9 831 - - - -  - - - -
Dette à long terme 55 383 55 282 44 327 42 093 39 871  -0,2% -19,8% -5,0% -5,3%
Passifs totaux 332 354 340 048 365 251 363 459 361 398  +2,3% +7,4% -0,5% -0,6%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 40 340 36 552 35 361 37 653 40 088  -9,4% -3,3% +6,5% +6,5%
Capitaux propres 58 011 56 830 56 045 58 424 60 204  -2,0% -1,4% +4,2% +3,0%
 
Dettes portant intérets 65 214 55 282 44 327 42 093 39 871  -15,2% -19,8% -5,0% -5,3%
Dettes nettes -27 406 -51 077 -99 350 -101 866 -101 345  +86,4% +94,5% +2,5% -0,5%
Fonds de roulement -268 464 -263 871 -262 877 -27 411 -27 492  -1,7% -0,4% -89,6% +0,3%
Actions en circulation (en M) 463 458 457 459 459  -1,3% -0,2% +0,4% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Capital One Financial Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 1 176 -1 340 -918 2 406 2 566  -213,9% -31,5% -362,1% +6,7%
 
Dépréciation 905 893 911 897 800  -1,3% +2,0% -1,5% -10,8%
Ajustements des bénéfices nets 2 476 3 945 3 862 -496 807  +59,3% -2,1% -112,8% -262,7%
Ajust. comptes débiteurs -50 71 113 23 80  -242,0% +59,2% -79,6% +247,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -405 1 840 -162 52 374  -554,3% -108,8% -132,1% +619,2%
Flux opérationnel 4 120 5 409 3 806 2 857 4 627  +31,3% -29,6% -24,9% +62,0%
 
Dépenses d’investissement 256 154 188 201 167  -39,8% +22,1% +6,9% -16,9%
Investissements -8 452 1 391 -5 410 -12 867 -552  -116,5% -488,9% +137,8% -95,7%
Flux d’investissement -17 112 1 041 4 018 -13 976 -5 924  -106,1% +286,0% -447,8% -57,6%
 
Dividendes payés -281 -240 -273 -114 -113  -14,6% +13,8% -58,2% -0,9%
Emprunts nets 5 797 -1 887 -7 217 -2 036 -1 171  -132,6% +282,5% -71,8% -42,5%
Flux de financement 9 204 5 101 23 434 -438 -2 933  -44,6% +359,4% -101,9% +569,6%
 
Variation nette de la trésorerie -3 788 11 551 31 258 -11 557 -4 230  -404,9% +170,6% -137,0% -63,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.