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Capital One Financial Corporation

Capital One Financial (COF.US, US14040H1059)

Capital One Financial Corporation operates as the financial services holding company for the Capital One Bank (USA), National Association; and Capital One, National Association, which provides various financial products and services in the United States, Canada, and the United Kingdom. It operates through three segments: Credit Card, Consumer Banking, and Commercial Banking. The company accepts checking accounts, money market deposits, negotiable order of withdrawals, savings deposits, and time deposits. Its loan products include credit card loans; auto and retail banking loans; and commercial and multifamily real estate, and commercial and industrial loans. The company also offers credit and debit card products; online direct banking services; and treasury management and depository services. It serves consumers, small businesses, and commercial clients through digital channels, branches, cafés, …

Siège social : 1680 Capital One Drive, McLean, VA, United States, 22102

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Capital One Financial

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Capital One Financial Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
381 300 000 98,8% 1,1% 91,5% 1,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,6 5,6 0,6 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
120,1 USD masqué 100,6 107,1 86,6 157,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Capital One Financial Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Capital One Financial Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+23,9% +29,0% +15,0% +12,5% -21,1% +8,0% +24,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+65,2% +43,2% +53,0% +125,3% +81,4% +98,0% +151,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Capital One Financial Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Capital One Financial Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard D. Fairbank Founder, Chairman, CEO & Pres 72 Andrew M. Young Chief Financial Officer 48
Sanjiv Yajnik Pres of Financial Services 66 Frank G. LaPrade III, J.D. Chief Enterprise Services Officer & Chief of Staff to the CEO 56
Michael J. Wassmer Pres of Card 53 Celia S. Edwards Karam Card Chief Operating Officer 44
Robert M. Alexander Chief Information Officer 58 Jeff Norris SVP, Global Fin. -
Matthew W. Cooper Gen. Counsel & Corp. Sec. 50 Tatiana Stead Director of Corp. Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Capital One Financial Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
02/11/2022 Richard D Fairbank CEO Vente 12 538 $106,12 $1 330 533
31/10/2022 Richard D Fairbank CEO Vente 12 538 $106,24 $1 332 037
28/10/2022 Mark Daniel Mouadeb Insider Vente 940 $105,00 $98 700
15/09/2022 Mark Daniel Mouadeb Insider Vente 600 $100,94 $60 564
29/08/2022 Timothy P Golden Insider Vente 322 $108,85 $35 050
08/08/2022 Richard D Fairbank CEO Vente 12 538 $107,96 $1 353 602
05/08/2022 Richard D Fairbank CEO Vente 12 538 $105,75 $1 325 894
03/08/2022 Richard D Fairbank CEO Vente 12 538 $108,36 $1 358 618
01/08/2022 Richard D Fairbank CEO Vente 12 538 $107,19 $1 343 948
29/07/2022 Kara West Insider Vente 2 778 $109,67 $304 663
28/07/2022 Richard D Fairbank CEO Vente 12 538 $108,50 $1 360 373
25/07/2022 Richard D Fairbank CEO Vente 12 538 $108,79 $1 364 009
26/05/2022 Sheldon Hall Insider Vente 14 504 $125,00 $1 813 000
13/05/2022 Neal Blinde Insider Vente 24 $117,38 $2 817
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CAPITAL ONE FINANCIAL-$13 083 808

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Capital One Financial Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Capital One Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Capital One Financial Corporation

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Fondamentaux de Capital One Financial Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 27 173 27 831 28 523 30 435 34 250  +2,4% +2,5% +6,7% +12,5%
EBITDA 14 005 15 399 3 581 20 884 -  +10,0% -76,7% +483,2% -
Résultat opérationnel 7 318 6 874 2 717 12 394 -  -6,1% -60,5% +356,2% -
Résultat net 5 710 5 192 2 375 11 965 7 044  -9,1% -54,3% +403,8% -41,1%
Free Cash Flow 12 104 15 752 15 989 11 612 -  +30,1% +1,5% -27,4% -
Marge de FCF 45% 57% 56% 38% -  +27,1% -1,0% -31,9% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 20% 15% 22% -  +10,4% -22,2% +42,4% -
Capital investi 122 380 123 225 140 614 131 387 100 381  +0,7% +14,1% -6,6% -23,6%
Actions en circul. (en M) 483,1 469,9 458,9 424,3 381,3  -2,7% -2,3% -7,5% -10,1%
EBITDA par action 29,0 32,8 7,8 49,2 -  +13,0% -76,2% +530,7% -
Bénéfices par action 11,8 11,0 5,2 28,2 18,5  -6,5% -53,2% +444,9% -34,5%
Free Cash Flow par action 25,1 33,5 34,8 27,4 -  +33,8% +3,9% -21,5% -

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Capital One Financial Corporation

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Ratio de profitabilité de Capital One Financial Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 14% 100% 100% 100% 100%  +621,3% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 52% 55% 13% 69% -  +7,4% -77,3% +446,6% -
Marge opérationnelle 27% 25% 10% 41% -  -8,3% -61,4% +327,5% -
Marge bénéficiaire 21% 19% 8% 39% 21%  -11,2% -55,4% +372,1% -47,7%
Marge de FCF 45% 57% 56% 38% -  +27,1% -1,0% -31,9% -
Rentabilité économique (ROA) - 1,4% 1,2% 5,3% 1,6%  - -14,8% +356,9% -70,0%
Rentabilité financière (ROE) - 9,5% 4,0% 19,7% 12,4%  - -57,6% +391,2% -37,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Capital One Financial Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,2 0,3 8,5 4,2 -  +49,6% +2 531,5% -50,1% -
Liquidité générale 0,2 1,3 0,1 11,3 -  +495,4% -90,9% +9 651,1% -
Dette nette sur EBITDA 0,8 -1,8 -6,9 -2,2 -  -319,1% +288,2% -67,7% -
Dette sur actifs 19% 17% 415% 16% 10%  -12,0% +2 386,1% -96,1% -35,5%
Dette sur capitaux propres 137% 112% 134% 115% 91%  -17,9% +18,8% -13,7% -21,1%
Couverture par l’EBITDA 3,3 3,0 -1,1 13,1 -  -8,6% -138,6% -1 238,6% -
   ∼ par l’EBIT 2,7 2,3 - 10,9 -  -13,6% -101,1% -42 572,9% -
   ∼ par le flux opérationel 3,0 3,2 -5,4 7,7 -  +6,6% -266,4% -243,9% -
Coût de la dette - 7,6% -4,3% 2,1% 7,0%  - -156,3% -149,5% +229,2%

 

Graphique des dividendes de Capital One Financial Corporation

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Ratios de distribution de Capital One Financial Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 5 710 5 192 2 375 11 965 7 044  -9,1% -54,3% +403,8% -41,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 104 15 752 15 989 11 612 -  +30,1% +1,5% -27,4% -
Dividende payé -1 038 -1 035 -740 -1 422 -  -0,3% -28,5% -292,2% -
Distribution sur résultat net 18% 20% 31% 12% -  +9,7% +56,3% -61,9% -
Distribution sur FCF 9% 7% 5% 12% -  -23,4% -29,6% +164,6% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Capital One Financial Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Capital One Financial Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 1 - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 22 23 3 040 18 22  +6,3% +13 083,6% -99,4% +28,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 059 -6 118 -51 283 -4 809  - -115,3% +738,2% -90,6%
Conversion de l’encaisse - -40 036 9 158 51 300 4 831  - -122,9% +460,2% -90,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 1,5 0,1 0,1  -2,3% +1 966,4% -95,2% +6,9%
Frais généraux sur CP 14% 13% 25% 12% 24%  -2,1% +88,9% -51,4% +94,6%
Frais généraux sur CA 26% 28% 53% 24% 36%  +7,3% +91,3% -53,8% +49,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Capital One Financial Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Capital One Financial Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Capital One Financial Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Capital One Financial Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Capital One Financial Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Capital One Financial

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Dividendes par action détachés par Capital One Financial Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,60----------
2022-0,60--0,60--0,60--0,60-
2021-0,40--0,40--1,20--0,60-
2020-0,40--0,40--0,10--0,10-
2019-0,40--0,40--0,40--0,40-
2018-0,40--0,40--0,40--0,40-
2017-0,40--0,40--0,40--0,40-
2016-0,40--0,40--0,40--0,40-
2015-0,30--0,40--0,40--0,40-
2014-0,30--0,30--0,30--0,30-
2013-0,05--0,30--0,30--0,30-
2012-0,05--0,05--0,05--0,05-
2011-0,05--0,05--0,05--0,05-
2010-0,05--0,05--0,05--0,05-
2009-0,37--0,05--0,05--0,05-
2008-0,37--0,37--0,37--0,37-
2007-0,03--0,03--0,03--0,03-
2006-0,03--0,03--0,03--0,03-
2005-0,03--0,03--0,03--0,03-
2004-0,03--0,03--0,03--0,03-
2003----0,03--0,03--0,03-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Capital One Financial Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 27 173 27 831 28 523 30 435 34 250  +2,4% +2,5% +6,7% +12,5%
Charges d'exploitation -25 059 -26 892 -13 446 -2 871 -  +7,3% -50,0% -78,6% -
   dont Coût des ventes -23 406 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -6 987 -7 678 -15 056 -7 421 -12 442  +9,9% +96,1% -50,7% +67,7%
Résultat opérationnel 7 318 6 874 2 717 12 394 -  -6,1% -60,5% +356,2% -
Autres revenus/frais nets -538 -461 486 3 415 -  -14,3% -205,4% +602,7% -
Charge d'intérêt -4 301 -5 173 -3 120 -1 598 -4 123  +20,3% -160,3% -151,2% +158,0%
Résultat avant impôts 7 318 6 874 3 203 15 809 9 240  -6,1% -53,4% +393,6% -41,6%
Impôts sur les bénéfices -1 293 -1 341 -486 -3 415 -  +3,7% -63,8% +602,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 710 5 192 2 375 11 965 7 044  -9,1% -54,3% +403,8% -41,1%
 
EBITDA 14 005 15 399 3 581 20 884 -  +10,0% -76,7% +483,2% -
RN d’exploitation (NOPAT) 6 025 5 533 2 305 9 717 -  -8,2% -58,3% +321,6% -
Taux d’imposition 18% 20% 15% 22% -  +10,4% -22,2% +42,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 56,2 59,2 62,2 71,7 89,8  +5,3% +4,9% +15,4% +25,2%
EBITDA par action 29,0 32,8 7,8 49,2 -  +13,0% -76,2% +530,7% -
Bénéfices par action 11,8 11,0 5,2 28,2 18,5  -6,5% -53,2% +444,9% -34,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Capital One Financial Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 60 950 375 712 4 708 318 128 -  +516,4% -98,7% +6 657,2% -
   dont Trésorerie 13 186 13 407 4 708 21 746 30 856  +1,7% -64,9% +361,9% +41,9%
   dont Placements à CT 46 150 79 213 100 445 95 261 76 919  +71,6% +26,8% -5,2% -19,3%
   dont Créances clients 1 614 1 758 237 531 1 460 2 104  +8,9% +13 411,4% -99,4% +44,1%
   dont Stock 59 63 42 40 -  +6,8% -33,3% -4,8% -
Placements à long terme 322 792 338 214 103 155 95 261 76 919  +4,8% -69,5% -7,7% -19,3%
Biens corporels 4 191 4 378 4 287 4 210 4 351  +4,5% -2,1% -1,8% +3,3%
Écart d'acquisitions 14 544 14 653 14 653 14 782 14 777  +0,7% 0% +0,9% 0%
Biens incorporels 254 474 457 531 -  +86,6% -3,6% +16,2% -
Actifs totaux 372 538 390 365 19 361 432 381 455 249  +4,8% -95,0% +2 133,3% +5,3%
 
Passifs courants 283 777 293 802 40 539 28 092 -  +3,5% -86,2% -30,7% -
   dont Créances fournisseurs 458 439 352 281 527  -4,1% -19,8% -20,2% +87,5%
   dont Dette à court terme 12 159 9 831 40 539 28 092 -  -19,1% +312,4% -30,7% -
Dette à long terme 58 553 55 383 39 871 42 266 47 799  -5,4% -28,0% +6,0% +13,1%
Passifs totaux 320 870 332 354 361 398 371 352 402 667  +3,6% +8,7% +2,8% +8,4%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 35 875 40 340 40 088 51 006 57 184  +12,4% -0,6% +27,2% +12,1%
Capitaux propres 51 668 58 011 60 204 61 029 52 582  +12,3% +3,8% +1,4% -13,8%
 
Dette portant intérets 70 712 65 214 80 410 70 358 47 799  -7,8% +23,3% -12,5% -32,1%
Dette nette 11 376 -27 406 -24 743 -46 649 -59 976  -340,9% -9,7% +88,5% +28,6%
Fonds de roulement -222 827 81 910 -35 831 290 036 -  -136,8% -143,7% -909,5% -
Actions en circulation (en M) 483,1 469,9 458,9 424,3 381,3  -2,7% -2,3% -7,5% -10,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Capital One Financial Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 6 015 5 546 2 714 12 390 7 360  -7,8% -51,1% +356,5% -40,6%
 
Dépréciation 2 396 3 339 3 501 3 481 -  +39,4% +4,9% -0,6% -
Ajustements des bénéfices nets 5 464 7 006 8 118 -985 -  +28,2% +15,9% -112,1% -
Ajust. comptes débiteurs -74 -63 287 17 -  -14,9% -555,6% -94,1% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 032 837 2 104 -2 591 -  -181,1% +151,4% -223,1% -
Flux opérationnel 12 978 16 639 16 699 12 310 -  +28,2% +0,4% -26,3% -
 
Dépenses d’investissement 874 887 710 698 -  +1,5% -20,0% -1,7% -
Investissements -13 342 -12 841 -17 438 4 367 -  -3,8% +35,8% -125,0% -
Flux d’investissement -15 618 -22 998 -14 841 -31 501 -  +47,3% -35,5% +112,3% -
 
Dividendes payés -1 038 -1 035 -740 1 422 -  -0,3% -28,5% -292,2% -
Emprunts nets 6 995 -2 733 -12 311 2 919 -  -139,1% +350,5% -123,7% -
Flux de financement 1 777 6 619 25 164 474 -  +272,5% +280,2% -98,1% -
 
Variation nette de la trésorerie -863 260 27 022 -18 717 -  -130,1% +10 293,1% -169,3% -
 
Free Cash Flow par action 25,1 33,5 34,8 27,4 -  +33,8% +3,9% -21,5% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Capital One Financial Corporation (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 8 118 8 173 8 232 8 805 9 040  +0,7% +0,7% +7,0% +2,7%
Charges d'exploitation -2 871 -3 633 -3 580 -3 971 -  +26,5% -1,5% +10,9% -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 941 -2 026 -2 949 -4 949 -3 384  +4,4% +45,6% +67,8% -31,6%
Résultat opérationnel 3 110 2 950 2 560 2 190 -  -5,1% -13,2% -14,5% -
Autres revenus/frais nets -9 335 2 939 2 559 2 183 -  -131,5% -12,9% -14,7% -
Charge d'intérêt -381 -387 -4 583 -4 949 -1 961  +1,6% +1 084,2% +8,0% -60,4%
Résultat avant impôts 3 059 2 945 2 564 2 187 1 544  -3,7% -12,9% -14,7% -29,4%
Impôts sur les bénéfices -633 -542 -533 -493 -  -14,4% -1,7% -7,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 296 2 318 1 949 1 616 1 161  +1,0% -15,9% -17,1% -28,2%
 
EBITDA 4 292 4 171 7 849 7 802 -  -2,8% +88,2% -0,6% -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 466 2 407 2 028 1 696 -  -2,4% -15,8% -16,3% -
Taux d’imposition 21% 18% 21% 23% -  -11,1% +13,0% +8,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 19,1 19,8 21,0 22,9 23,7  +3,6% +5,8% +9,2% +3,6%
EBITDA par action 10,1 10,1 20,0 20,3 -  +0% +97,6% +1,5% -
Bénéfices par action 5,4 5,6 5,0 4,2 3,0  +3,9% -11,7% -15,4% -27,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Capital One Financial Corporation (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 318 128 28 283 23 164 26 745 -  -91,1% -18,1% +15,5% -
   dont Trésorerie 21 746 26 804 4 825 3 716 30 856  +23,3% -82,0% -23,0% +730,4%
   dont Placements à CT 95 261 89 076 16 728 21 176 76 919  -6,5% -81,2% +26,6% +263,2%
   dont Créances clients 1 460 1 479 1 611 1 853 2 104  +1,3% +8,9% +15,0% +13,5%
   dont Stock 40 45 52 56 -  +12,5% +15,6% +7,7% -
Placements à long terme 95 261 89 076 83 022 1 729 76 919  -6,5% -6,8% -97,9% +4 348,8%
Biens corporels 4 210 4 238 4 238 4 265 4 351  +0,7% 0% +0,6% +2,0%
Écart d'acquisitions 14 782 14 784 14 778 14 771 14 777  +0% 0% 0% +0%
Biens incorporels 531 528 518 614 -  -0,6% -1,9% +18,5% -
Actifs totaux 432 381 434 195 440 288 444 232 455 249  +0,4% +1,4% +0,9% +2,5%
 
Passifs courants 28 092 314 284 308 658 317 626 -  +1 018,8% -1,8% +2,9% -
   dont Créances fournisseurs 281 261 307 885 433 527  -7,1% +117 863,6% -99,9% +21,7%
   dont Dette à court terme 28 092 - - - -  - - - -
Dette à long terme 42 266 44 764 58 498 54 079 47 799  +5,9% +30,7% -7,6% -11,6%
Passifs totaux 371 352 377 850 386 878 393 371 402 667  +1,7% +2,4% +1,7% +2,4%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 51 006 53 099 54 836 56 240 57 184  +4,1% +3,3% +2,6% +1,7%
Capitaux propres 61 029 56 345 53 410 50 861 52 582  -7,7% -5,2% -4,8% +3,4%
 
Dette portant intérets 70 358 44 764 58 498 54 079 47 799  -36,4% +30,7% -7,6% -11,6%
Dette nette -46 649 -71 116 36 945 29 187 -59 976  +52,4% -152,0% -21,0% -305,5%
Fonds de roulement 290 036 -286 001 -285 494 -290 881 -  -198,6% -0,2% +1,9% -
Actions en circulation (en M) 424,3 412,2 392,6 384,6 381,3  -2,9% -4,8% -2,0% -0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Capital One Financial Corporation (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 2 425 2 403 1 949 1 776 1 232  -0,9% -18,9% -8,9% -30,6%
 
Dépréciation 853 839 784 744 -  -1,6% -6,6% -5,1% -
Ajustements des bénéfices nets 1 280 914 1 161 397 -  -28,6% +27,0% -65,8% -
Ajust. comptes débiteurs -42 -19 -132 -239 -  -54,8% +594,7% +81,1% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 142 -4 215 178 178 -  -3 068,3% -104,2% 0% -
Flux opérationnel 4 662 -79 2 954 2 777 -  -101,7% -3 839,2% -6,0% -
 
Dépenses d’investissement 194 230 193 221 -  +18,6% -16,1% +14,5% -
Investissements 1 887 2 094 3 669 3 729 -  +11,0% +75,2% +1,6% -
Flux d’investissement -16 455 1 773 -14 275 -5 789 -  -110,8% -905,1% -59,4% -
 
Dividendes payés 328 308 293 289 -  -6,1% -4,9% -1,4% -
Emprunts nets 2 427 2 815 -316 -1 148 -  +16,0% -111,2% +263,3% -
Flux de financement 6 989 3 337 6 486 6 053 -  -52,3% +94,4% -6,7% -
 
Variation nette de la trésorerie -4 804 5 031 -4 835 3 041 -  -204,7% -196,1% -162,9% -
 
Free Cash Flow par action 10,5 -0,7 7,0 6,6 -  -107,1% -1 038,1% -5,5% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.