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Compass Diversified Holdings (CODI.US, US20451Q1040)

Compass Diversified is a private equity firm specializing in add on acquisitions, buyouts, industry consolidation, recapitalization, late stage and middle market investments. It seeks to invest in niche industrial or branded consumer companies, manufacturing, distribution, consumer products, business services sector, healthcare, safety & security, electronic components, food and foodservice. The firm prefers to invest in companies based in North America. It seeks to invest between $100 million and $800 million in companies with an EBITDA between $15 million to $80 million. It seeks to acquire controlling ownership interests in its portfolio companies and can make additional platform acquisitions. The firm prefer to have majority stake in companies. The firm invests through its balance sheet and typically holds investments between five to seven years. Compass Diversified was …

Siège social : 301 Riverside Avenue, Westport, CT, United States, 06880

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Compass Diversified Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Compass Diversified Holdings

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
75 270 300 86,9% 13,1% 56,5% 4,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,0 17,3 2,7 1,7 9,3 1,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 12% -2,7% 3,0% 3,9% -12,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,0 USD 29,0 22,8 21,1 16,7 25,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Compass Diversified Holdings

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Performance boursière ajustée des dividendes de Compass Diversified Holdings

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,6% +4,6% +7,4% +30,1% +32,9% +12,0% +24,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+128,6% +113,1% +120,4% +139,5% +190,1% +173,5% +171,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Compass Diversified Holdings

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 4 2 2 0 0 29,0

 

Équipe de direction de Compass Diversified Holdings

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Elias Joseph Sabo Partner & CEO 53 Ryan J. Faulkingham CPA Executive VP, CFO & Co-Compliance Officer 47
Patrick A. Maciariello Partner & COO 49 Ke Ding Director of Finance & Accounting -
Joseph P. Milana CPA CAO & Executive VP of Finance - Carrie Wischer Ryan J.D. General Counsel, Chief Compliance Officer & Corporate Secretary -
Alana Siska Director of Communications - Katharine Melzer MD & Head of Business Development -
Kaajal Ali Director of People & Culture - Zachary T. Sawtelle Partner & Head of East Coast Office -

 

Opérations d’initiés récentes pour Compass Diversified Holdings (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
08/03/2024 Cgi Magyar Holdings Llc Major Shareholder Vente 7 510 $24,92 $187 149
31/01/2024 Patrick A Maciariello Insider Achat 10 000 $22,35 $223 500
26/01/2024 Elias Sabo Insider Achat 30 000 $22,95 $688 500
24/01/2024 Elias Sabo Insider Achat 30 000 $22,10 $663 000
18/01/2024 James Bottiglieri Insider Achat 5 123 $21,40 $109 632
15/12/2023 Anholt Investments Ltd. Major Shareholder Vente 1 961 $24,32 $47 692
13/12/2023 Anholt Investments Ltd. Major Shareholder Vente 14 041 $23,40 $328 559
11/12/2023 Anholt Investments Ltd. Major Shareholder Vente 3 914 $24,36 $95 345
08/12/2023 Anholt Investments Ltd. Major Shareholder Vente 400 $24,35 $9 740
06/12/2023 Anholt Investments Ltd. Major Shareholder Vente 6 463 $23,95 $154 789
04/12/2023 Anholt Investments Ltd. Major Shareholder Vente 2 592 $24,31 $63 012
01/12/2023 Anholt Investments Ltd. Major Shareholder Vente 6 768 $23,85 $161 417
29/11/2023 Anholt Investments Ltd. Major Shareholder Vente 3 954 $23,10 $91 337
20/11/2023 Anholt Investments Ltd. Major Shareholder Vente 11 125 $23,63 $262 884
05/10/2023 Anholt Investments Ltd. Major Shareholder Achat 2 400 $18,11 $43 464
03/10/2023 Anholt Investments Ltd. Major Shareholder Achat 33 402 $18,12 $605 244
25/09/2023 Ryan J Faulkingham Insider Achat 3 000 $18,69 $56 070
06/09/2023 Patrick A Maciariello Insider Achat 10 000 $20,21 $202 100
07/08/2023 Elias Sabo Insider Achat 5 000 $22,18 $110 900
04/08/2023 Elias Sabo Insider Achat 45 000 $22,38 $1 007 100
11/05/2023 Elias Sabo Insider Achat 4 784 $19,37 $92 666
09/05/2023 Elias Sabo Insider Achat 14 144 $18,77 $265 483
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS$2 665 736

 

Présence de Compass Diversified Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Compass Diversified Holdings

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Fondamentaux de Compass Diversified Holdings (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 450 1 561 1 842 2 264 2 059  +7,6% +18,0% +22,9% -9,1%
EBITDA 175 198 257 314 321  +13,0% +30,1% +22,3% +2,2%
Résultat opérationnel 88 95 140 176 90  +8,3% +47,1% +25,9% -48,7%
Résultat net 302 23 115 36 -  -92,5% +402,9% -68,2% -
Free Cash Flow 50 118 94 -93 22  +137,3% -20,1% -198,3% -124,1%
Marge de FCF 3% 8% 5% -4% 1%  +120,5% -32,3% -180,0% -126,5%
ROIC - 3% 4% 4% 2%  - +5,8% +3,7% -41,9%
CROIC - 7% 4% -3% 1%  - -38,5% -181,0% -122,4%
Taux d’imposition - 38% 42% - -  - +10,5% - -
Capital investi 1 529 1 992 2 583 2 971 2 999  +30,3% +29,7% +15,0% +0,9%
Actions en circul. (en M) 59,9 63,2 65,4 70,7 72,1  +5,4% +3,5% +8,2% +2,0%
EBITDA par action 2,9 3,1 3,9 4,4 4,5  +7,2% +25,7% +13,0% +0,2%
Bénéfices par action 5,0 0,4 1,8 0,5 -  -92,8% +385,9% -70,6% -
Free Cash Flow par action 0,8 1,9 1,4 -1,3 0,3  +125,1% -22,8% -190,9% -123,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Compass Diversified Holdings

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Ratio de profitabilité de Compass Diversified Holdings

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 36% 36% 39% 40% 43%  +0,7% +9,3% +1,7% +8,2%
Marge d’EBITDA 12% 13% 14% 14% 16%  +5,0% +10,3% -0,6% +12,4%
Marge opérationnelle 6% 6% 8% 8% 4%  +0,6% +24,7% +2,4% -43,6%
Marge bénéficiaire 21% 1% 6% 2% -  -93,0% +326,2% -74,2% -
Marge de FCF 3% 8% 5% -4% 1%  +120,5% -32,3% -180,0% -126,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 4,0% 1,0% -  - +293,2% -73,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 2,1% 10,4% 3,2% -  - +403,7% -68,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 4% 4% 2%  - +5,8% +3,7% -41,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 4% -3% 1%  - -38,5% -181,0% -122,4%

 

Ratios de solvabilité de Compass Diversified Holdings

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 1,0 1,1 1,1 2,5  -26,1% +8,4% +0,4% +119,9%
Liquidité générale 3,1 2,4 3,0 3,4 5,1  -21,9% +24,7% +12,2% +52,7%
Dette nette sur EBITDA 1,8 4,2 5,1 5,6 3,8  +132,1% +23,0% +10,4% -32,6%
Dette sur actifs 22% 34% 47% 48% 44%  +57,0% +36,4% +1,8% -8,1%
Dette sur capitaux propres 37% 81% 132% 161% 126%  +118,7% +63,3% +21,9% -21,9%
Couverture par l’EBITDA 3,0 4,3 4,5 3,8 3,1  +43,7% +3,9% -16,1% -18,8%
   ∼ par l’EBIT 1,5 2,1 2,4 2,1 1,7  +37,7% +17,4% -13,6% -19,1%
   ∼ par le flux opérationel 1,5 3,2 2,3 -0,3 0,7  +123,6% -28,0% -114,5% -319,2%
Coût de la dette - 7,0% 4,9% 5,1% 6,0%  - -30,8% +4,1% +18,7%

 

Graphique des dividendes de Compass Diversified Holdings

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Ratios de distribution de Compass Diversified Holdings

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 302 23 115 36 -  -92,5% +402,9% -68,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 50 118 94 -93 22  +137,3% -20,1% -198,3% -124,1%
Dividende payé -101 -114 -209 -95 -96  +12,0% +84,2% -54,6% -201,2%
Distribution sur résultat net 34% 498% 183% 261% -  +1 384,0% -63,4% +43,0% -
Distribution sur FCF 204% 96% 222% -103% 431%  -52,8% +130,6% -146,2% -519,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Compass Diversified Holdings

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Compass Diversified Holdings

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 124 133 184 197 232  +6,8% +38,4% +7,2% +17,6%
Délai paiement clients (DSO) 48 54 53 55 56  +12,9% -2,2% +3,5% +2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 89 33 23 29  - -62,3% -32,6% +29,0%
Conversion de l’encaisse - 99 204 230 259  - +106,6% +12,8% +12,9%
Rotation des actifs 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5  -21,6% -2,5% +0,4% -8,3%
Frais généraux sur CP 30% 34% 46% 49% 46%  +12,3% +34,9% +7,0% -6,3%
Frais généraux sur CA 23% 24% 27% 24% 29%  +2,9% +15,5% -11,0% +20,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Compass Diversified Holdings

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Compass Diversified Holdings

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 0 1  = = -1 +1
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 6 4 5  +2 +2 -2 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Compass Diversified Holdings

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4  -30,7% +52,2% -8,8% +53,2%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  +40,5% +23,1% -3,1% -32,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  -21,2% +21,6% +2,8% +2,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5  -21,6% -2,5% +0,4% -8,3%
 
Z_SCORE - - - - 1,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Compass Diversified Holdings

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Sociétés possiblement comparables à Compass Diversified Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Italie Poste Italiane 15,0 6,9% 0,9 9,9 11,6 4,0 14,4
Norvège Aker 4,0 5,0% 1,2 156,3 623,5 4,4 -20,8
États-Unis Compass Diversified Holdings 1,7 4,3% 1,7 17,3 24,0 1,5 9,3
France Idsud 0,1 - 0,7 26,7 181,0 101,2 -44,7
  Médiane 2,8 4,6% 1,1 17,3   4,2 -5,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Compass Diversified Holdings

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Dividendes par action détachés par Compass Diversified Holdings (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,25-----------
20230,25--0,25--0,25--0,25--
20220,25--0,25--0,25--0,25--
20210,36--0,36--0,360,88-0,36--
20200,36--0,36--0,36--0,36--
20190,36--0,36--0,36--0,36--
20180,36--0,36--0,36--0,36--
20170,36--0,36--0,36--0,36--
20160,36--0,36--0,36--0,36--
20150,36--0,36--0,36--0,36--
20140,36--0,36--0,36--0,36--
20130,36--0,36--0,36--0,36--
20120,36--0,36--0,36--0,36--
20110,34-0,36---0,36--0,36--
20100,34--0,34--0,34--0,34--
20090,34--0,34--0,34--0,34--
20080,32--0,32--0,32--0,34--
20070,29--0,29--0,29--0,32--
2006------0,13--0,25--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Compass Diversified Holdings (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 450 1 561 1 842 2 264 2 059  +7,6% +18,0% +22,9% -9,1%
Charges d'exploitation -426 -468 -586 -712 -714  +9,8% +25,3% +21,3% +0,3%
   dont Coût des ventes -931 -998 -1 116 -1 356 -1 166  +7,2% +11,8% +21,6% -14,1%
   dont Frais généraux -335 -371 -506 -554 -606  +10,8% +36,3% +9,4% +9,4%
Résultat opérationnel 88 95 140 176 90  +8,3% +47,1% +25,9% -48,7%
Autres revenus/frais nets -114 -51 -96 -88 -88  -55,2% +89,4% -8,1% -0,9%
Charge d'intérêt -58 -46 -57 -84 -105  -21,4% +25,3% +45,6% +25,9%
Résultat avant impôts -26 44 43 87 -17  -269,0% -1,8% +101,6% -120,0%
Impôts sur les bénéfices -15 -17 -18 -45 -21  +14,6% +8,5% +145,6% -52,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
302 23 115 36 -  -92,5% +402,9% -68,2% -
 
EBITDA 175 198 257 314 321  +13,0% +30,1% +22,3% +2,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 54 58 80 101 63  +8,3% +37,4% +25,9% -37,6%
Taux d’imposition - 38% 42% - -  - +10,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action 24,2 24,7 28,2 32,0 28,6  +2,1% +14,0% +13,6% -10,8%
EBITDA par action 2,9 3,1 3,9 4,4 4,5  +7,2% +25,7% +13,0% +0,2%
Bénéfices par action 5,0 0,4 1,8 0,5 -  -92,8% +385,9% -70,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Compass Diversified Holdings (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 644 708 1 143 1 210 1 604  +9,9% +61,4% +5,8% +32,5%
   dont Trésorerie 100 71 157 61 450  -29,5% +122,1% -61,0% +635,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 191 233 268 341 318  +21,5% +15,4% +27,3% -6,8%
   dont Stock 317 363 562 732 740  +14,5% +54,7% +30,3% +1,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 146 173 178 205 -  +17,9% +3,3% +15,2% -
Écart d'acquisitions 439 766 815 1 133 901  +74,7% +6,4% +39,0% -20,5%
Biens incorporels 562 837 873 1 128 924  +49,0% +4,2% +29,3% -18,1%
Actifs totaux 1 892 2 599 3 144 3 850 3 817  +37,4% +21,0% +22,4% -0,8%
 
Passifs courants 209 295 382 360 312  +40,7% +29,5% -5,7% -13,2%
   dont Créances fournisseurs 179 254 120 94 93  +41,9% -52,6% -21,8% -0,9%
   dont Dette à court terme 19 -8 187 10 10  -142,1% -2 444,5% -94,6% 0%
Dette à long terme 394 899 1 285 1 824 1 662  +128,0% +42,8% +42,0% -8,9%
Passifs totaux 726 1 378 1 860 2 488 2 298  +89,9% +34,9% +33,8% -7,6%
 
Action ordinaire 925 1 009 1 123 1 207 1 281  +9,1% +11,4% +7,5% +6,2%
Bénéfices non répartis -109 -211 -314 -373 -249  +93,0% +48,9% +18,7% -33,2%
Capitaux propres 1 115 1 100 1 112 1 137 1 327  -1,4% +1,1% +2,3% +16,7%
 
Dette portant intérets 413 892 1 471 1 834 1 672  +115,7% +65,0% +24,7% -8,9%
Dette nette 313 821 1 314 1 773 1 221  +162,2% +60,1% +34,9% -31,1%
Fonds de roulement 435 414 762 850 1 291  -4,9% +84,2% +11,6% +51,9%
Actions en circulation (en M) 59,9 63,2 65,4 70,7 72,1  +5,4% +3,5% +8,2% +2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Compass Diversified Holdings (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -41 27 25 42 -39  -166,5% -8,3% +69,1% -192,1%
 
Dépréciation 87 103 118 139 142  +17,7% +14,5% +18,0% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets 49 13 67 33 -  -73,3% +406,9% -50,7% -
Ajust. comptes débiteurs 11 -29 -31 -55 -22  -366,6% +6,0% +81,5% -60,6%
Ajust. des stocks -10 -28 -106 -171 -58  +168,3% +279,7% +60,3% -65,8%
Autres flux opérationnels -7 -2 -7 -11 -  -66,8% +221,0% +51,7% -
Flux opérationnel 85 149 134 -28 78  +75,8% -9,8% -121,1% -376,0%
 
Dépenses d’investissement 35 31 40 64 56  -11,8% +29,6% +61,2% -13,2%
Investissements -6 -701 -317 -627 77  +12 377,0% -54,7% +97,4% -112,2%
Flux d’investissement 743 -701 -317 -627 -  -194,3% -54,7% +97,4% -
 
Dividendes payés 101 114 209 95 -96  +12,0% +84,2% -54,6% -201,2%
Emprunts nets 108 506 344 545 -  +368,3% -32,1% +58,5% -
Flux de financement -780 522 273 557 -260  -166,9% -47,6% +103,8% -146,7%
 
Variation nette de la trésorerie 47 -30 90 -99 389  -162,9% -404,3% -210,5% -491,3%
 
Free Cash Flow par action 0,8 1,9 1,4 -1,3 0,3  +125,1% -22,8% -190,9% -123,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Compass Diversified Holdings (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 595 542 524 570 423  -8,9% -3,3% +8,7% -25,7%
Charges d'exploitation -195 -189 -192 -193 -140  -3,0% +1,5% +0,7% -27,6%
   dont Coût des ventes -360 -304 -287 -315 -259  -15,5% -5,6% +9,8% -18,0%
   dont Frais généraux -150 -146 -148 -148 -107  -2,7% +1,4% -0,2% -27,5%
Résultat opérationnel 38 49 45 28 -32  +29,3% -7,8% -36,9% -213,7%
Autres revenus/frais nets -46 -26 0 -32 -57  -43,7% -99,6% +31 112,9% +81,3%
Charge d'intérêt -26 -26 -27 -28 -25  +1,6% +1,7% +3,6% -10,1%
Résultat avant impôts -9 23 17 1 -58  -368,2% -24,1% -94,7% -6 506,6%
Impôts sur les bénéfices -6 -10 -4 -6 -1  +68,8% -54,8% +33,8% -81,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-12 105 14 -24 -  -980,7% -87,1% -278,1% -
 
EBITDA 77 87 45 62 50  +13,3% -48,4% +38,0% -19,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 22 28 34 21 -23  +29,3% +20,4% -36,9% -207,1%
Taux d’imposition - 43% 26% - -  - -40,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action 8,2 7,5 7,3 7,9 5,8  -8,8% -3,0% +8,7% -26,3%
EBITDA par action 1,1 1,2 0,6 0,9 0,7  +13,4% -48,2% +38,1% -19,6%
Bénéfices par action -0,2 1,5 0,2 -0,3 -  -981,0% -87,0% -278,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Compass Diversified Holdings (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 210 1 209 1 247 1 315 1 604  -0,1% +3,2% +5,5% +21,9%
   dont Trésorerie 61 54 67 65 450  -12,4% +25,5% -3,9% +595,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 341 327 296 350 318  -4,3% -9,3% +18,1% -9,0%
   dont Stock 732 764 788 802 740  +4,3% +3,2% +1,7% -7,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 205 203 205 366 -  -1,3% +1,0% +78,7% -
Écart d'acquisitions 1 133 1 067 1 073 1 041 901  -5,9% +0,6% -2,9% -13,4%
Biens incorporels 1 128 1 102 1 096 1 070 924  -2,3% -0,6% -2,4% -13,7%
Actifs totaux 3 850 3 758 3 796 3 811 3 817  -2,4% +1,0% +0,4% +0,2%
 
Passifs courants 360 345 331 354 312  -4,2% -4,1% +7,1% -11,8%
   dont Créances fournisseurs 94 280 269 291 93  +196,9% -4,0% +8,5% -67,9%
   dont Dette à court terme 10 10 10 10 10  0% 0% 0% 0%
Dette à long terme 1 824 1 676 1 758 1 776 1 662  -8,2% +4,9% +1,0% -6,4%
Passifs totaux 2 488 2 313 2 378 2 421 2 298  -7,0% +2,8% +1,8% -5,1%
 
Action ordinaire 1 207 1 207 1 207 1 207 1 281  0% 0% 0% +6,2%
Bénéfices non répartis -373 -292 -329 -363 -249  -21,8% +12,7% +10,4% -31,3%
Capitaux propres 1 137 1 215 1 177 1 140 1 327  +6,9% -3,1% -3,2% +16,4%
 
Dette portant intérets 1 834 1 686 1 768 1 786 1 672  -8,1% +4,9% +1,0% -6,4%
Dette nette 1 773 1 632 1 700 1 721 1 221  -8,0% +4,2% +1,2% -29,0%
Fonds de roulement 850 864 916 961 1 291  +1,6% +6,1% +4,9% +34,4%
Actions en circulation (en M) 72,2 72,2 71,9 71,9 72,4  0% -0,3% -0,1% +0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Compass Diversified Holdings (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -14 110 13 -5 -60  -864,1% -88,2% -139,1% +1 083,9%
 
Dépréciation 39 38 1 1 25  -2,2% -97,3% -1,9% +2 426,9%
Ajustements des bénéfices nets 15 -5 3 38 -  -132,3% -157,0% +1 311,2% -
Ajust. comptes débiteurs -10 5 29 -54 -2  -148,1% +489,7% -285,9% -96,6%
Ajust. des stocks -10 -36 -22 -15 15  +263,8% -37,4% -33,2% -200,8%
Autres flux opérationnels 5 -1 -1 -1 -  -111,6% 0% 0% -
Flux opérationnel 12 16 6 20 21  +33,6% -60,4% +220,6% +7,2%
 
Dépenses d’investissement 25 16 15 12 12  -34,6% -3,9% -21,7% +0,2%
Investissements -28 155 -192 -14 466  -657,1% -223,8% -92,9% -3 543,7%
Flux d’investissement -28 155 -37 -14 -  -657,1% -123,8% -63,3% -
 
Dividendes payés 24 24 24 -24 -24  0% -0,3% -199,9% -0,1%
Emprunts nets 40 -150 82 18 -  -478,5% -154,5% -78,5% -
Flux de financement 15 -178 207 -8 -102  -1 309,2% -216,2% -104,0% +1 130,6%
 
Variation nette de la trésorerie 0 -8 14 -3 386  -40 178,9% -279,9% -119,1% -14 839,8%
 
Free Cash Flow par action -0,2 - -0,1 0,1 0,1  -95,9% +1 646,3% -181,7% +17,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.