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Cobham plc (COB.LSE)

Cobham plc provides a range of technologies and services to commercial, defense, aerospace, space, and security markets in the United Kingdom, the United States, other European countries, Australia, Asia, and internationally. The company operates in four segments: Communications and Connectivity, Mission Systems, Advanced Electronic Solutions, and Aviation Services. The Communications and Connectivity segment offers equipment and solutions for the aerospace, avionics, satellite, radio, wireless, antenna, and mobile connectivity markets. The Mission Systems segment provides safety and survival systems for extreme environments; nose-to-tail aerial refueling systems; and wing-tip to wing-tip mission systems for jets, transport aircraft, and rotorcraft. The Advanced Electronic Solutions segment offers critical solutions for communication on land, at sea, in the air, and in space through off-the-shelf …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Cobham plc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
38,4 18,2 -5,7 238,3 10,9 1,5
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
119,2 masqué 108,3 111,1 96,4 132,3

 

Fondamentaux4 de Cobham plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 852 2 072 1 944 2 092 1 863  +11,9% -6,2% +7,6% -10,9%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 148 119 43 72 101  -19,7% -63,7% +66,8% +41,0%
Résultat net 29 -38 -795 84 74  -231,3% +2 003,7% -110,6% -12,4%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Cobham plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Cobham plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Cobham plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 29 -38 -795 84 74  -231,3% +2 003,7% -110,6% -12,4%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -108 -122 -126 - -  +12,7% +3,3% - -
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Cobham plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de Cobham plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Cobham plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Cobham plc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Cobham plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 852 2 072 1 944 2 092 1 863  +11,9% -6,2% +7,6% -10,9%
Charges d'exploitation -1 704 -1 953 -1 901 -2 020 -1 762  +14,7% -2,7% +6,3% -12,8%
   dont Coût des ventes -1 100 -1 408 -1 359 -1 495 -1 340  +28,0% -3,5% +10,0% -10,4%
   dont Frais généraux -414 -545 -381 -386 -422  +31,7% -30,1% +1,3% +9,3%
Résultat opérationnel 148 119 43 72 101  -19,7% -63,7% +66,8% +41,0%
Autres revenus/frais nets -124 -159 -891 -2 -30  +28,1% +462,1% -99,8% +1 281,8%
Charge d'intérêt -31 -53 -52 -38 -21  -270,9% -1,7% -26,2% -46,5%
Résultat avant impôts 24 -40 -848 70 71  -263,8% +2 030,4% -108,2% +1,9%
Impôts sur les bénéfices -5 -2 -53 -14 -3  -55,3% +2 414,3% -72,7% -81,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
29 -38 -795 84 74  -231,3% +2 003,7% -110,6% -12,4%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Cobham plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 102 1 106 1 063 1 315 1 146  +0,4% -3,9% +23,7% -12,9%
   dont Trésorerie 226 295 236 452 407  +30,6% -19,9% +91,3% -10,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 399 338 374 401 432  -15,3% +10,4% +7,3% +7,8%
   dont Stock 431 410 405 254 276  -4,9% -1,2% -37,3% +8,6%
Placements à long terme 9 9 10 10 44  -1,1% +6,6% 0% +349,5%
Biens corporels 367 318 353 381 388  -13,4% +11,0% +8,0% +1,9%
Écart d'acquisitions 1 220 1 147 725 637 653  -5,9% -36,8% -12,2% +2,5%
Biens incorporels 1 997 582 441 257 168  -70,8% -24,3% -41,7% -34,6%
Actifs totaux 3 583 3 318 2 795 2 779 2 598  -7,4% -15,8% -0,6% -6,5%
 
Passifs courants 699 797 866 772 862  +14,0% +8,6% -10,8% +11,7%
   dont Créances fournisseurs 145 146 155 140 172  +0,6% +6,4% -9,7% +22,5%
   dont Dette à court terme 1 156 61 835 47  +22 200,0% -60,7% +1 262,8% -94,4%
Dette à long terme 1 447 1 347 1 204 835 327  -6,9% -10,6% -30,7% -60,8%
Passifs totaux 2 471 2 408 2 305 1 746 1 406  -2,5% -4,3% -24,2% -19,5%
 
Action ordinaire 30 30 45 62 62  0% +46,7% +38,3% 0%
Bénéfices non répartis 736 577 -372 -279 -162  -21,7% -164,5% -25,0% -42,0%
Capitaux propres 1 111 909 489 1 031 1 190  -18,2% -46,2% +110,9% +15,4%
Actifs corporels nets -929 -821 -677 137 369  -11,7% -17,5% -120,3% +168,8%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Cobham plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 29 -38 -795 84 74  -231,3% +2 003,7% -110,6% -12,4%
 
Dépréciation 186 250 234 213 155  +34,6% -6,5% -9,0% -27,1%
Ajustements des bénéfices nets -2 19 531 -93 -237  -1 229,4% +2 665,1% -117,6% +153,6%
Ajust. comptes débiteurs -68 19 22 -2 -6  -128,0% +14,7% -110,5% +147,8%
Ajust. des stocks -12 -35 51 -4 -11  +190,8% -246,8% -108,3% +159,5%
Autres flux opérationnels 13 7 88 -42 47  -42,6% +1 087,8% -148,0% -212,3%
Flux opérationnel 168 189 135 215 125  +12,6% -28,8% +59,8% -41,8%
 
Dépenses d’investissement 64 98 83 69 63  +53,5% -15,3% -16,7% -8,1%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -951 54 -87 -76 262  -105,7% -260,5% -12,7% -447,0%
 
Dividendes payés -108 -122 -126 - -  +12,7% +3,3% - -
Emprunts nets 768 -13 -487 -360 -470  -101,7% +3 618,3% -26,2% +30,8%
Flux de financement 839 -160 -120 138 -470  -119,1% -24,9% -214,3% -442,0%
 
Variation nette de la trésorerie 25 70 -58 216 -55  +175,5% -182,9% -473,2% -125,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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