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Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme

Casino Guichard-Perrachon (CO.PA, FR0000072894)

Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme operates as a food retailer in France and internationally. The company operates hypermarkets, supermarkets, convenience stores, discount stores, cash and carry stores, and e-commerce sites; as well as shopping centers. It also offers private label products; and operates as a non-food retailer. In addition, the company provides digital banking and insurance services; data, digital advertising, digital marketing, and data centers services. Further, it engages in development of solar plants. The company operates 11,172 stores. Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme was founded in 1898 and is based in Saint-Etienne, France.

Siège social : 1, Cours Antoine Guichard, Saint-Étienne, France, 42008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Casino Guichard-Perrachon

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
107 751 000 45,0% 57,4% 16,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 13,8 0,3 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,9 EUR masqué 27,3 24,1 19,0 36,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme

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Performance boursière ajustée des dividendes de Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,0% +9,3% +13,8% +19,7% -20,7% -34,7% -31,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-33,1% -10,6% -54,0% -52,0% -46,4% -41,5% -38,3%

 

Équipe de direction de Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean-Charles Henri Naouri Chairman & CEO 72 David Lubek Chief Financial Officer 48
Julien Lagubeau COO & CEO of Leader Price 45 Régine Gaggioli Investor Relation Professional -
Céline Donadieu Mang. of Legal, Corp. & Listed Companies - Karine Lenglart Director of Group Corp. Devel. & Holdings -
Cyril Bourgois Head of Strategy, Digital Transformation & Innovation - Herve Daudin Exec. Director of Merchandise & Chairman of Achats Marchandises Casino 54
Emmanuel Grenier Chairman & CEO of Cdiscount 50 Carlos Mario Giraldo Moreno Chairman & CEO of Éxito Colombia 61

 

Opérations d’initiés récentes pour Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Casino Guichard-Perrachon dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme

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Fondamentaux de Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 35 312 36 572 38 236 37 135 34 645  +3,6% +4,5% -2,9% -6,7%
EBITDA 1 461 1 803 2 131 2 038 3 184  +23,4% +18,2% -4,4% +56,2%
Résultat opérationnel 769 974 1 229 1 195 1 043  +26,7% +26,2% -2,8% -12,7%
Résultat net -91 2 630 51 -165 -1 469  -2 990,1% -98,1% -423,5% +790,3%
Free Cash Flow 1 699 504 259 1 416 13  -70,3% -48,6% +446,7% -99,1%
Marge de FCF 5% 1% 1% 4% 0%  -71,4% -50,8% +462,9% -99,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 10% - 15% - -  - - - -
Capital investi 17 292 18 499 16 210 15 708 14 400  +7,0% -12,4% -3,1% -8,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme

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Ratio de profitabilité de Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 24% 25% 25% 25% 23%  +4,6% -0,9% +0,4% -6,7%
Marge d’EBITDA 4% 5% 6% 5% 9%  +19,2% +13,0% -1,5% +67,5%
Marge opérationnelle 2% 3% 3% 3% 3%  +22,3% +20,7% +0,1% -6,4%
Marge bénéficiaire 0% 7% 0% 0% -4%  -2 890,5% -98,1% -433,1% +854,3%
Marge de FCF 5% 1% 1% 4% 0%  -71,4% -50,8% +462,9% -99,0%
Rentabilité économique (ROA) - 6,4% 0,1% -0,4% -4,1%  - -98,0% -443,2% +831,7%
Rentabilité financière (ROE) - 36,7% 0,6% -2,3% -25,6%  - -98,3% -462,4% +1 008,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4  -6,2% -24,8% -8,3% +35,9%
Liquidité générale 0,9 1,1 1,0 1,0 1,0  +19,7% -4,2% -3,1% -3,9%
Dette nette sur EBITDA 4,6 2,4 2,4 2,5 1,9  -48,9% +3,2% +4,0% -25,3%
Dette sur actifs 29% 24% 23% 24% 28%  -16,5% -5,5% +6,2% +15,3%
Dette sur capitaux propres 194% 119% 114% 133% 202%  -38,7% -4,4% +17,3% +51,5%
Couverture par l’EBITDA -4,0 4,2 4,9 5,7 4,8  -206,4% +15,0% +17,6% -16,0%
   ∼ par l’EBIT -2,1 2,7 3,3 3,9 2,8  -227,8% +23,1% +17,8% -28,6%
   ∼ par le flux opérationel -7,9 3,9 3,4 7,3 1,7  -149,1% -12,0% +112,4% -76,8%
Coût de la dette - 4,0% 4,7% 4,1% 7,1%  - +18,1% -13,7% +75,9%

 

Graphique des dividendes de Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme

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Ratios de distribution de Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -91 2 630 51 -165 -1 469  -2 990,1% -98,1% -423,5% +790,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 699 504 259 1 416 13  -70,3% -48,6% +446,7% -99,1%
Dividende payé -400 -568 -393 -386 -215  +42,0% -30,8% -1,8% -44,3%
Distribution sur résultat net -440% 22% 771% -234% -15%  -104,9% +3 468,0% -130,4% -93,7%
Distribution sur FCF 24% 113% 152% 27% 1 654%  +378,7% +34,6% -82,0% +5 967,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 66 53 49 50 52  -19,9% -8,8% +3,6% +3,2%
Délai paiement clients (DSO) 29 23 20 22 22  -21,4% -10,6% +6,2% +0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 96 85 87 91  - -10,9% +2,5% +3,8%
Conversion de l’encaisse - -20 -16 -15 -17  - -16,8% -5,6% +9,5%
Rotation des actifs 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0  -1,9% +15,1% -0,9% +0,2%
Frais généraux sur CP 136% 43% 48% 52% 56%  -68,6% +11,1% +9,5% +6,5%
Frais généraux sur CA 23% 10% 9% 9% 8%  -56,4% -4,6% +0,1% -19,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme

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Sociétés possiblement comparables à Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Casino Guichard-Perrachon

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Dividendes par action détachés par Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----1,56-------
2018----1,56------1,56
2017----1,56------1,56
2016----3,12-----1,56-
2015----3,12-------
2014----3,12-------
2013---3,00--------
2012----1,50-------
2011---2,78--------
2010----2,65-------
2009----2,53-------
2008-----2,18------
2007-----2,04------
2006-----1,97------
2005-----1,97------
2004-----1,88------
2003-----1,71------
2002-----1,46---0,90--
2001-----1,26------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 35 312 36 572 38 236 37 135 34 645  +3,6% +4,5% -2,9% -6,7%
Charges d'exploitation -34 543 -35 598 -37 007 -35 940 -33 602  +3,1% +4,0% -2,9% -6,5%
   dont Coût des ventes -26 814 -27 364 -28 694 -27 831 -26 548  +2,1% +4,9% -3,0% -4,6%
   dont Frais généraux -8 027 -3 624 -3 615 -3 514 -2 651  -54,9% -0,2% -2,8% -24,6%
Résultat opérationnel 769 974 1 229 1 195 1 043  +26,7% +26,2% -2,8% -12,7%
Autres revenus/frais nets -645 -734 -831 -709 -704  +13,8% +13,2% -14,7% -0,7%
Charge d'intérêt -368 -427 -439 -357 -664  -216,0% +2,8% -18,7% +86,0%
Résultat avant impôts 124 50 316 369 -176  -59,7% +532,0% +16,8% -147,7%
Impôts sur les bénéfices -13 -34 -48 -188 -137  +161,5% +41,2% +291,7% -27,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-91 2 630 51 -165 -1 469  -2 990,1% -98,1% -423,5% +790,3%
 
EBITDA 1 461 1 803 2 131 2 038 3 184  +23,4% +18,2% -4,4% +56,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 688 826 1 042 1 013 730  +20,0% +26,2% -2,8% -28,0%
Taux d’imposition 10% - 15% - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 13 343 18 412 16 161 18 450 12 320  +38,0% -12,2% +14,2% -33,2%
   dont Trésorerie 4 588 5 750 3 391 3 730 3 572  +25,3% -41,0% +10,0% -4,2%
   dont Placements à CT 71 39 38 78 32  -45,1% -2,6% +105,3% -59,0%
   dont Créances clients 2 813 2 290 2 141 2 208 2 078  -18,6% -6,5% +3,1% -5,9%
   dont Stock 4 884 3 990 3 815 3 834 3 775  -18,3% -4,4% +0,5% -1,5%
Placements à long terme 669 668 615 591 -  -0,1% -7,9% -3,9% -
Biens corporels 8 769 8 123 7 289 10 435 9 950  -7,4% -10,3% +43,2% -4,6%
Écart d'acquisitions 10 351 9 595 9 031 8 690 7 489  -7,3% -5,9% -3,8% -13,8%
Biens incorporels 3 622 3 109 2 880 2 905 2 295  -14,2% -7,4% +0,9% -21,0%
Actifs totaux 39 833 42 042 38 202 37 440 34 844  +5,5% -9,1% -2,0% -6,9%
 
Passifs courants 14 914 17 189 15 750 18 554 12 892  +15,3% -8,4% +17,8% -30,5%
   dont Créances fournisseurs 8 073 6 939 6 664 6 668 6 580  -14,0% -4,0% +0,1% -1,3%
   dont Dette à court terme 1 880 2 405 1 454 2 196 1 542  +27,9% -39,5% +51,0% -29,8%
Dette à long terme 9 529 7 644 7 172 6 781 8 091  -19,8% -6,2% -5,5% +19,3%
Passifs totaux 27 414 27 602 25 145 25 421 26 554  +0,7% -8,9% +1,1% +4,5%
 
Action ordinaire 173 170 170 168 166  -1,7% 0% -1,2% -1,2%
Bénéfices non répartis 2 469 4 412 - - -  +78,7% - - -
Capitaux propres 5 883 8 450 7 584 6 731 4 767  +43,6% -10,2% -11,2% -29,2%
 
Dettes portant intérets 11 409 10 049 8 626 8 977 9 633  -11,9% -14,2% +4,1% +7,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -43 2 679 120 -54 -1 432  -6 330,2% -95,5% -145,0% +2 551,9%
 
Dépréciation 692 663 688 656 1 348  -4,2% +3,8% -4,7% +105,5%
Ajustements des bénéfices nets 1 562 -2 318 1 020 1 458 1 042  -248,4% -144,0% +42,9% -28,5%
Ajust. comptes débiteurs -64 -21 -106 -121 -  -67,2% +404,8% +14,2% -
Ajust. des stocks -277 187 -137 -239 -  -167,5% -173,3% +74,5% -
Autres flux opérationnels 214 36 -239 -160 -73  -83,2% -763,9% -33,1% -54,4%
Flux opérationnel 2 921 1 664 1 506 2 601 1 120  -43,0% -9,5% +72,7% -56,9%
 
Dépenses d’investissement 1 222 1 160 1 247 1 185 1 107  -5,1% +7,5% -5,0% -6,6%
Investissements -35 2 603 -1 203 -30 -32  -7 537,1% -146,2% -97,5% +6,7%
Flux d’investissement -1 545 2 603 -1 202 -99 -32  -268,5% -146,2% -91,8% -67,7%
 
Dividendes payés -400 -568 -393 -386 -215  +42,0% -30,8% -1,8% -44,3%
Emprunts nets -1 377 -1 460 -945 213 848  +6,0% -35,3% -122,5% +298,1%
Flux de financement -2 992 -2 775 -2 473 -756 -  -7,3% -10,9% -69,4% -
 
Variation nette de la trésorerie -2 663 2 253 -2 651 377 -984  -184,6% -217,7% -114,2% -361,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 9 540 9 084 9 084 8 239 8 239  -4,8% 0% -9,3% 0%
Charges d'exploitation -9 212 -8 871 -8 871 -8 165 -8 165  -3,7% 0% -8,0% 0%
   dont Coût des ventes -7 145 -6 875 -6 875 -6 875 -6 875  -3,8% 0% -200,0% 0%
   dont Frais généraux -2 010 -1 991 -1 991 -1 991 -1 991  -0,9% 0% 0% 0%
Résultat opérationnel 328 214 214 74 74  -34,9% 0% -65,6% 0%
Autres revenus/frais nets -167 -336 -336 -17 -17  +101,5% 0% -95,1% 0%
Charge d'intérêt -92 -150 -150 -34 -34  +63,9% 0% -77,7% 0%
Résultat avant impôts 162 -122 -122 57 57  -175,5% 0% -146,7% 0%
Impôts sur les bénéfices -91 -9 -9 -60 -60  -90,1% 0% +561,1% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 -172 -172 -563 -563  -11 533,3% 0% +228,3% 0%
 
EBITDA 435 559 559 - -  +28,4% 0% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 230 149 149 51 51  -34,9% 0% -65,6% 0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 17 141 11 005 11 005 12 320 12 320  -35,8% 0% +11,9% 0%
   dont Trésorerie 3 730 3 195 3 195 - 3 572  -14,3% 0% - -
   dont Placements à CT 37 - - - 32  - - - -
   dont Créances clients 2 209 1 026 902 2 078 2 078  -53,6% -12,1% +130,4% 0%
   dont Stock 3 843 3 922 3 922 3 775 3 775  +2,1% 0% -3,7% 0%
Placements à long terme 591 514 514 - -  -13,0% 0% - -
Biens corporels 5 878 10 509 10 509 9 950 9 950  +78,8% 0% -5,3% 0%
Écart d'acquisitions 8 690 8 734 8 734 - 7 489  +0,5% 0% - -
Biens incorporels 2 906 2 192 2 192 - 2 295  -24,6% 0% - -
Actifs totaux 37 440 35 519 35 519 34 844 34 844  -5,1% 0% -1,9% 0%
 
Passifs courants 16 584 12 965 12 965 12 892 12 892  -21,8% 0% -0,6% 0%
   dont Créances fournisseurs 6 688 5 806 5 806 6 580 6 580  -13,2% 0% +13,3% 0%
   dont Dette à court terme 2 199 2 924 2 919 - 1 542  +33,0% -0,2% - -
Dette à long terme 6 782 6 302 6 301 8 100 8 091  -7,1% 0% +28,6% -0,1%
Passifs totaux 25 421 24 997 24 997 26 553 26 554  -1,7% 0% +6,2% +0%
 
Action ordinaire 168 166 166 166 166  -1,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 6 731 5 991 5 991 8 291 4 767  -11,0% 0% +38,4% -42,5%
 
Dettes portant intérets 8 981 9 226 9 220 8 100 9 633  +2,7% -0,1% -12,1% +18,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Casino, Guichard-Perrachon Société Anonyme (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 5 -152 -152 -564 -564  -3 477,8% 0% +271,1% 0%
 
Dépréciation 107 345 345 - -  +222,4% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets 554 -49 -49 570 570  -108,8% 0% -1 274,2% 0%
Ajust. comptes débiteurs -100 -28 -28 - -  -71,9% 0% - -
Ajust. des stocks -43 -23 -23 - -  -47,1% 0% - -
Autres flux opérationnels 51 -107 -107 70 70  -308,8% 0% -165,7% 0%
Flux opérationnel 1 058 -473 -473 1 033 1 033  -144,7% 0% -318,5% 0%
 
Dépenses d’investissement 328 258 258 - -  -21,3% 0% - -
Investissements 77 8 8 - -  -89,6% 0% - -
Flux d’investissement 205 262 262 -278 -278  +27,8% 0% -206,1% 0%
 
Dividendes payés -88 -106 -106 - -  +19,9% 0% - -
Emprunts nets -650 -19 -19 443 443  -97,2% 0% -2 491,9% 0%
Flux de financement -659 -514 -514 - -  -21,9% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie 541 -692 -692 - -  -227,8% 0% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.