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CNP Assurances SA

CNP Assurances (CNP.PA, FR0000120222)

CNP Assurances SA provides insurance, coinsurance, and reinsurance solutions in France, Latin America, and other European countries. It offers life, accident, long-term care, death and funerals, disability, unemployment, loss of income, health, and dental insurance products; property and casualty insurance, such as home-owner and auto insurance; term creditor and guarantee insurance products, including home and business loans, and consumer finance; solutions in the area of guarantees for real estate loans in private market; and pension plans, as well as support and assistance services. The company was founded in 1850 and is headquartered in Paris, France.

Siège social : 4, Place Raoul Dautry, Paris, France, 75716

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CNP Assurances

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CNP Assurances SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
686 275 000 19,9% 16,1% 70,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,8 8,1 3,5 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,8 EUR masqué 15,3 12,6 7,6 16,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CNP Assurances SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de CNP Assurances SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,1% +18,5% +20,4% +54,2% +84,9% -17,7% -13,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+1,8% +33,0% +21,5% +40,5% +107,6% +147,7% +72,2%

 

Équipe de direction de CNP Assurances SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Antoine Lissowski Chief Exec. Officer 65 Thomas Behar Chief Financial Officer 49
Xavier Larnaudie-Eiffel Deputy Chief Exec. Officer 63 Bérangère Grandjean HR Director 58
Martine Vareilles Head of the Amétis Network & Social Protection Bus. Unit - Laurent Jumelle Head of Latin America Bus. Unit 40
Olivier Guigné Chief Investment Officer - Quentin Boudoux Chief Technical Officer -
Vincent Damas Head of Relations - Investors, Analysts & Ratings Agencies - Evelyn Tortosa Group Compliance Director -

 

Opérations d’initiés récentes pour CNP Assurances SA

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CNP Assurances SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CNP Assurances dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CNP Assurances SA

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Fondamentaux de CNP Assurances SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 29 177 43 349 37 445 47 238 33 989  +48,6% -13,6% +26,2% -28,0%
EBITDA 2 364 2 633 2 572 2 657 2 408  +11,4% -2,3% +3,3% -9,4%
Résultat opérationnel 2 482 2 774 2 616 2 776 -  +11,8% -5,7% +6,1% -
Résultat net 1 124 1 236 1 317 1 362 1 308  +9,9% +6,5% +3,4% -4,0%
Free Cash Flow 8 203 4 033 8 033 8 888 4 519  -50,8% +99,2% +10,7% -49,2%
Marge de FCF 28% 9% 21% 19% 13%  -66,9% +130,6% -12,3% -29,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 36% 32% 31% 30%  +7,1% -9,4% -3,4% -4,0%
Capital investi 322 532 320 509 312 647 329 226 27 622  -0,6% -2,5% +5,3% -91,6%
Actions en circulation (en M) 686 686 686 687 686  0% 0% +0,1% -0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CNP Assurances SA

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Ratio de profitabilité de CNP Assurances SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute -35% 5% 7% 6% 100%  -112,9% +46,8% -4,5% +1 477,8%
Marge d’EBITDA 8% 6% 7% 6% 7%  -25,0% +13,1% -18,1% +26,0%
Marge opérationnelle 9% 6% 7% 6% -  -24,8% +9,2% -15,9% -
Marge bénéficiaire 4% 3% 4% 3% 4%  -26,0% +23,3% -18,0% +33,5%
Marge de FCF 28% 9% 21% 19% 13%  -66,9% +130,6% -12,3% -29,3%
Rentabilité économique (ROA) - 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%  - +7,0% +1,4% -6,9%
Rentabilité financière (ROE) - 6,9% 7,3% 7,3% 6,5%  - +5,8% +0,3% -10,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CNP Assurances SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  -1,9% -3,8% +1,3% +1,7%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +7,7% -1,5% +3,6% -1,5%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,7 1,6 1,8 -124,8  -2,3% -4,4% +9,0% -7 049,9%
Dette sur actifs 73% 71% 71% 70% 2%  -1,9% -0,6% -0,9% -97,8%
Dette sur capitaux propres 1 740% 1 656% 1 658% 1 598% 34%  -4,8% +0,2% -3,7% -97,9%
Couverture par l’EBITDA 9,5 10,2 9,8 10,1 9,4  +7,2% -4,1% +3,0% -6,7%
   ∼ par l’EBIT 9,0 9,8 9,4 9,6 9,0  +8,1% -4,0% +2,0% -5,8%
   ∼ par le flux opérationel 33,4 15,9 30,7 33,8 22,6  -52,4% +92,8% +10,2% -33,3%
Coût de la dette - 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%  - +3,6% -1,0% +85,5%

 

Graphique des dividendes de CNP Assurances SA

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Ratios de distribution de CNP Assurances SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 124 1 236 1 317 1 362 1 308  +9,9% +6,5% +3,4% -4,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 203 4 033 8 033 8 888 4 519  -50,8% +99,2% +10,7% -49,2%
Dividende payé -733 -748 -813 -835 -571  +2,1% +8,6% +2,7% -31,6%
Distribution sur résultat net 65% 61% 62% 61% 44%  -7,1% +2,0% -0,7% -28,7%
Distribution sur FCF 9% 19% 10% 9% 13%  +107,7% -45,5% -7,2% +34,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CNP Assurances SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CNP Assurances SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 89 65 78 72 86  -27,1% +20,8% -8,6% +20,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 312 418 346 -  - +34,0% -17,3% -
Conversion de l’encaisse - -247 -340 -274 86  - +37,5% -19,4% -131,5%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +47,1% -12,0% +19,0% -28,4%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +2,5% +4,5% +8,6% -10,9%
Frais généraux sur CA 1% 0% 1% 1% 1%  -28,2% +17,8% -6,1% +32,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CNP Assurances SA

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CNP Assurances SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CNP Assurances SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CNP Assurances SA

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Sociétés possiblement comparables à CNP Assurances SA Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CNP Assurances

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Dividendes par action détachés par CNP Assurances SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---1,57--------
2019---0,89--------
2018----0,84-------
2017---0,80--------
2016----0,77-------
2015----0,77-------
2014----0,77-------
2013---0,77--------
2012------0,77-----
2011----0,77-------
2010----0,75-------
2009---0,71--------
2008---0,71--------
2007---0,58--------
2006-----0,47------
2005-----0,41------
2004-----0,38------
2003-----0,37------
2002-----0,34------
2001-----0,27------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CNP Assurances SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 29 177 43 349 37 445 47 238 33 989  +48,6% -13,6% +26,2% -28,0%
Charges d'exploitation -1 371 -559 -754 -914 -31 682  -59,2% +34,9% +21,2% +3 367,8%
   dont Coût des ventes -39 389 -41 389 -34 961 -44 244 -  +5,1% -15,5% +26,6% -
   dont Frais généraux -186 -199 -202 -240 -228  +6,7% +1,8% +18,4% -5,0%
Résultat opérationnel 2 482 2 774 2 616 2 776 -  +11,8% -5,7% +6,1% -
Autres revenus/frais nets 124 160 148 148 122  +29,0% -7,7% -0,1% -17,6%
Charge d'intérêt -248 -258 -263 -264 -256  +3,9% +1,9% +0,3% -2,8%
Résultat avant impôts 2 241 2 519 2 463 2 520 2 307  +12,4% -2,2% +2,3% -8,5%
Impôts sur les bénéfices -744 -896 -793 -784 -689  +20,3% -11,4% -1,1% -12,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 124 1 236 1 317 1 362 1 308  +9,9% +6,5% +3,4% -4,0%
 
EBITDA 2 364 2 633 2 572 2 657 2 408  +11,4% -2,3% +3,3% -9,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 657 1 788 1 774 1 912 -  +7,9% -0,8% +7,8% -
Taux d’imposition 33% 36% 32% 31% 30%  +7,1% -9,4% -3,4% -4,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CNP Assurances SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 107 462 117 009 117 068 125 958 122 480  +8,9% +0,1% +7,6% -2,8%
   dont Trésorerie 1 400 1 231 1 287 1 808 1 734  -12,1% +4,6% +40,4% -4,1%
   dont Placements à CT 299 429 296 481 289 343 303 254 305 705  -1,0% -2,4% +4,8% +0,8%
   dont Créances clients 7 112 7 708 8 041 9 273 8 038  +8,4% +4,3% +15,3% -13,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 375 468 379 624 373 154 397 280 397 843  +1,1% -1,7% +6,5% +0,1%
Biens corporels 309 292 311 175 152  -5,8% +6,7% -43,6% -13,2%
Écart d'acquisitions 310 273 254 230 189  -11,7% -7,1% -9,4% -17,8%
Biens incorporels 557 526 479 443 3 449  -5,6% -9,0% -7,4% +678,5%
Actifs totaux 419 130 423 298 415 524 440 366 442 540  +1,0% -1,8% +6,0% +0,5%
 
Passifs courants 340 474 344 149 349 675 363 322 358 548  +1,1% +1,6% +3,9% -1,3%
   dont Créances fournisseurs 33 908 35 399 40 078 41 928 41 796  +4,4% +13,2% +4,6% -0,3%
   dont Dette à court terme 299 429 296 481 289 343 303 254 -  -1,0% -2,4% +4,8% -
Dette à long terme 5 570 5 770 5 524 6 578 6 942  +3,6% -4,3% +19,1% +5,5%
Passifs totaux 399 834 403 275 396 003 419 178 418 541  +0,9% -1,8% +5,9% -0,2%
 
Action ordinaire 687 687 687 687 687  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 691 10 345 11 020 11 795 13 187  +6,7% +6,5% +7,0% +11,8%
Capitaux propres 17 534 18 257 17 781 19 393 20 680  +4,1% -2,6% +9,1% +6,6%
 
Dettes portant intérets 304 999 302 251 294 867 309 832 6 942  -0,9% -2,4% +5,1% -97,8%
Dettes nettes 4 170 4 539 4 237 4 770 -300 497  +8,8% -6,7% +12,6% -6 399,3%
Fonds de roulement -233 012 -227 140 -232 608 -237 364 -236 068  -2,5% +2,4% +2,0% -0,5%
Actions en circulation (en M) 686 686 686 687 686  0% 0% +0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CNP Assurances SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 200 1 285 1 367 1 412 1 350  +7,0% +6,4% +3,3% -4,4%
 
Dépréciation 123 114 108 137 102  -6,9% -5,1% +26,7% -26,0%
Ajustements des bénéfices nets -5 943 2 470 6 169 6 943 2 232  -141,6% +149,8% +12,6% -67,9%
Ajust. comptes débiteurs 10 727 -1 360 -630 -732 788  -112,7% -53,7% +16,3% -207,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 195 1 600 1 056 1 159 1 304  -27,1% -34,0% +9,8% +12,5%
Flux opérationnel 8 302 4 109 8 070 8 919 5 776  -50,5% +96,4% +10,5% -35,2%
 
Dépenses d’investissement 99 76 37 31 1 257  -23,0% -51,1% -17,5% +3 994,1%
Investissements -5 432 -2 409 -8 662 -7 714 -5 361  -55,6% +259,5% -10,9% -30,5%
Flux d’investissement -5 432 -2 409 -8 662 -7 714 -5 361  -55,6% +259,5% -10,9% -30,5%
 
Dividendes payés -733 -748 -813 -835 -571  +2,1% +8,6% +2,7% -31,6%
Emprunts nets 604 64 64 1 072 495  -89,3% 0% +1 564,3% -53,8%
Flux de financement -479 -1 069 -1 078 -87 -389  +123,3% +0,9% -91,9% +348,1%
 
Variation nette de la trésorerie 3 536 530 -1 308 1 299 228  -85,0% -347,0% -199,3% -82,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CNP Assurances SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 11 809 11 809 11 809 1 078 21 554  0% 0% -90,9% +1 899,4%
Charges d'exploitation -228 -228 -228 -133 -21 056  0% 0% -41,7% +15 707,6%
   dont Coût des ventes -12 625 -7 833 -15 873 -141 -20 679  -38,0% +102,6% -100,9% -14 724,2%
   dont Frais généraux -60 -60 -60 -561 -436  0% 0% +836,6% -22,2%
Résultat opérationnel 447 640 693 945 498  +43,0% +8,3% +36,3% -47,3%
Autres revenus/frais nets 37 37 37 -236 88  0% 0% -739,2% -137,2%
Charge d'intérêt -66 -66 -66 -54 -75  0% 0% -181,9% +38,1%
Résultat avant impôts 594 598 627 709 586  +0,6% +4,9% +12,9% -17,3%
Impôts sur les bénéfices -196 -196 -196 -167 -240  0% 0% -15,1% +44,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
362 326 332 329 375  -9,9% +1,8% -0,9% +14,0%
 
EBITDA 664 664 664 - -  0% 0% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 300 430 477 723 294  +43,5% +10,8% +51,7% -59,3%
Taux d’imposition 33% 33% 31% 23% 41%  -0,6% -4,7% -24,8% +74,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CNP Assurances SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 117 068 - 126 129 - 129 636  - - - -
   dont Trésorerie 1 287 - 1 281 - 1 808  - - - -
   dont Placements à CT 289 343 - 302 546 - 303 254  - - - -
   dont Créances clients 7 934 - 1 869 - 9 273  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 287 455 - 391 334 - 397 280  - - - -
Biens corporels 311 - 180 - 2 536  - - - -
Écart d'acquisitions 254 - 257 - 230  - - - -
Biens incorporels 479 - 468 - 443  - - - -
Actifs totaux 415 524 - 437 269 - 440 366  - - - -
 
Passifs courants 345 502 - 350 769 - 363 322  - - - -
   dont Créances fournisseurs 35 835 - 16 566 - 41 928  - - - -
   dont Dette à court terme 289 343 - 302 546 - 303 254  - - - -
Dette à long terme 16 751 - 6 002 - 6 578  - - - -
Passifs totaux 396 003 - 416 560 - 419 178  - - - -
 
Action ordinaire 687 - 687 - 687  - - - -
Bénéfices non répartis 11 020 - 11 109 - 11 795  - - - -
Capitaux propres 17 781 17 781 18 961 18 960 19 393  0% +6,6% 0% +2,3%
 
Dettes portant intérets 306 093 - 308 548 - 309 832  - - - -
Dettes nettes 15 463 - 4 721 - 4 770  - - - -
Fonds de roulement -228 435 - -224 641 - -233 686  - - - -
Actions en circulation (en M) 686 686 686 - 687  0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CNP Assurances SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 687 687 687 300 425  0% 0% -56,4% +41,8%
 
Dépréciation 34 34 34 - -  0% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 230 2 230 2 230 - -  0% 0% - -
 
Dépenses d’investissement 8 8 8 - -  0% 0% - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés -209 -209 -209 - -  0% 0% - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 325 325 325 - -  0% 0% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.