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CMC Markets PLC

CMC Markets (CMCX.LSE, GB00B14SKR37)

CMC Markets plc, together with its subsidiaries, provides online retail financial services to retail, professional, stockbroking, and institutional clients in the United Kingdom, Ireland, Europe, Australia, New Zealand, Singapore, Canada, and internationally. The company offers its clients with the ability to trade contracts for difference and financial spread betting on a range of underlying shares, including indices, foreign currencies, commodities, and treasuries through its trading platform. It also provides stockbroking, and training and education services. The company was founded in 1989 and is headquartered in London, the United Kingdom.

Siège social : 133 Houndsditch, London, United Kingdom, EC3A 7BX

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CMC Markets

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CMC Markets PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
279 815 000 34,1% 64,8% 22,4% - 2 673%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
62,6 15,9 - 1,9 15,2 2,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 4% 2,8% 1,8% -20,0% -70,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
250,5 GBX 167,2 191,8 133,2 86,0 252,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CMC Markets PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de CMC Markets PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+34,0% +51,6% +86,7% +152,6% +46,5% -4,5% -41,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+49,2% +282,0% +79,7% +179,7% +42,6% +51,4% -

 

Équipe de direction de CMC Markets PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lord Peter Andrew Cruddas Founder, CEO & Executive Director 71 David John Fineberg Deputy CEO & Executive Director 45
Matthew David Lewis Head of Asia Pacific & Canada and Director 47 Albert Soleiman CFO & Executive Director 46
James Cartwright Chief Operating Officer 50 Marie-Claude Warnotte Group Head of Human Resources 60
Greg Niebank Group Head of Product 47 Luke Welch Global Head of Business Intelligence 44
Dave Worsfold Group Head of Operations 53 Kelly Perry Group Head of Sustainability -

 

Présence de CMC Markets dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CMC Markets PLC

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Fondamentaux de CMC Markets PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 129 293 456 324 322  +126,4% +55,5% -28,9% -0,5%
EBITDA 12 113 237 114 77  +816,5% +108,9% -51,8% -32,2%
Résultat opérationnel 6 102 226 101 62  +1 510,7% +120,2% -55,1% -39,0%
Résultat net 6 87 178 72 -  +1 379,0% +104,9% -59,6% -
Free Cash Flow 16 60 107 144 43  +274,4% +78,1% +33,8% -70,1%
Marge de FCF 12% 21% 24% 44% 13%  +65,4% +14,6% +88,2% -69,9%
ROIC - 36% 52% 20% 13%  - +41,7% -60,7% -35,7%
CROIC - 24% 31% 37% 11%  - +27,0% +19,3% -69,0%
Taux d’imposition 7% 12% 20% 22% 21%  +67,1% +72,1% +6,8% -6,0%
Capital investi 206 289 406 374 380  +40,1% +40,5% -7,9% +1,5%
Actions en circul. (en M) 291,5 291,2 291,2 291,8 283,9  -0,1% 0% +0,2% -2,7%
EBITDA par action - 0,4 0,8 0,4 0,3  +817,6% +108,9% -51,9% -30,3%
Bénéfices par action - 0,3 0,6 0,2 -  +1 380,9% +104,9% -59,7% -
Free Cash Flow par action 0,1 0,2 0,4 0,5 0,2  +274,8% +78,1% +33,5% -69,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CMC Markets PLC

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Ratio de profitabilité de CMC Markets PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 67% 81% 86% 82% 84%  +19,9% +6,9% -4,3% +1,7%
Marge d’EBITDA 10% 39% 52% 35% 24%  +304,8% +34,3% -32,2% -31,8%
Marge opérationnelle 5% 35% 50% 31% 19%  +611,5% +41,7% -36,8% -38,6%
Marge bénéficiaire 5% 30% 39% 22% -  +553,3% +31,8% -43,1% -
Marge de FCF 12% 21% 24% 44% 13%  +65,4% +14,6% +88,2% -69,9%
Rentabilité économique (ROA) - 22,2% 34,2% 11,8% -  - +54,3% -65,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 35,6% 52,1% 18,7% -  - +46,3% -64,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 36% 52% 20% 13%  - +41,7% -60,7% -35,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 24% 31% 37% 11%  - +27,0% +19,3% -69,0%

 

Ratios de solvabilité de CMC Markets PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,4 2,5 16,1 12,1 14,2  +1,6% +548,1% -24,6% +17,4%
Liquidité générale 0,5 0,5 3,7 4,0 4,2  +13,4% +603,9% +8,1% +7,3%
Dette nette sur EBITDA -4,7 -0,9 -0,6 -1,6 -2,2  -80,6% -34,6% +172,9% +35,7%
Dette sur actifs 0% 1% 1% 1% 1%  +215,2% -27,0% -20,0% +19,9%
Dette sur capitaux propres 1% 2% 1% 1% 1%  +231,1% -35,8% -2,7% +7,2%
Couverture par l’EBITDA 8,6 55,2 134,4 11,6 8,0  +544,0% +143,2% -91,3% -31,3%
   ∼ par l’EBIT 4,4 49,9 128,0 10,3 6,4  +1 037,1% +156,5% -91,9% -38,1%
   ∼ par le flux opérationel 13,8 31,4 67,8 17,2 7,4  +127,9% +115,7% -74,6% -57,3%
Coût de la dette - 53,3% 29,2% 180,2% 180,3%  - -45,2% +516,6% +0%

 

Graphique des dividendes de CMC Markets PLC

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Ratios de distribution de CMC Markets PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 6 87 178 72 -  +1 379,0% +104,9% -59,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 16 60 107 144 43  +274,4% +78,1% +33,8% -70,1%
Dividende payé -21 -10 -62 -73 -35  -51,6% +509,0% +16,9% -51,7%
Distribution sur résultat net 359% 12% 35% 101% -  -96,7% +197,3% +189,1% -
Distribution sur FCF 131% 17% 58% 51% 82%  -87,1% +241,9% -12,7% +61,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CMC Markets PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CMC Markets PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 511 -1 869 -2 153 38 201  -466,0% +15,2% -101,8% +424,9%
Délai paiement clients (DSO) 563 364 300 394 355  -35,4% -17,5% +31,1% -9,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -154 -2 278 140 717  - +1 374,9% -106,1% +412,1%
Conversion de l’encaisse - -1 351 425 292 -161  - -131,5% -31,3% -155,1%
Rotation des actifs 0,4 0,6 0,8 0,5 0,5  +56,2% +25,0% -36,5% +9,7%
Frais généraux sur CP 13% 11% 10% 12% 14%  -16,3% -14,7% +21,2% +19,1%
Frais généraux sur CA 21% 11% 8% 13% 16%  -49,0% -22,4% +57,0% +21,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de CMC Markets PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de CMC Markets PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 1 1  -1 = +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 6 8 5 6  +4 +2 -3 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de CMC Markets PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,2 -0,2 0,2 0,2 0,2  -6,6% -189,3% +36,3% -6,6%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6  -14,9% +35,2% -12,1% +2,4%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,7 1,3 0,5 0,3  +1 016,6% +77,1% -59,9% -32,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 75,2  - - - -
Critère X5 0,4 0,6 0,8 0,5 0,5  +56,2% +25,0% -36,5% +9,7%
 
Z_SCORE - - - - 77,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CMC Markets PLC

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Sociétés possiblement comparables à CMC Markets Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suisse Compagnie Financiere Tradition 1,1 4,2% 0,2 12,3 142,0 1,0 6,5
Allemagne flatexDEGIRO 1,1 - 1,0 15,1 9,7 -4,8 -11,9
Pays-Bas Flow Traders BV 0,9 1,5% -0,1 14,0 19,7 5,0 12,5
Royaume-Uni CMC Markets 0,8 2,0% 0,5 15,9 250,5 2,1 15,2
France VIEL & Cie 0,6 3,5% 0,3 6,5 10,0 0,5 4,7
France Bourse Direct 0,3 3,0% 0,8 17,9 5,4 0,4 -
  Médiane 3,7 2,7% 0,8 13,2   1,0 5,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CMC Markets

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par CMC Markets PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------0,04----0,01
2022------0,09----0,04
2021-------0,21--0,04-
2020-------0,12--0,09-
2019-------0,01--0,03-
2018-------0,06--0,01-
2017-------0,06--0,03-
2016--------0,05--0,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CMC Markets PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 129 293 456 324 322  +126,4% +55,5% -28,9% -0,5%
Charges d'exploitation -123 -134 -166 -165 -208  +8,5% +24,6% -0,6% +25,7%
   dont Coût des ventes -43 -57 -64 -57 -52  +34,2% +11,4% -10,1% -8,3%
   dont Frais généraux -28 -32 -38 -43 -52  +15,4% +20,7% +11,6% +20,8%
Résultat opérationnel 6 102 226 101 62  +1 510,7% +120,2% -55,1% -39,0%
Autres revenus/frais nets 0 -4 -2 -10 -10  +12 731,0% -58,6% +536,8% -1,3%
Charge d'intérêt -1 -2 -2 -10 -10  +42,3% -14,1% +456,5% -1,3%
Résultat avant impôts 6 99 224 91 52  +1 459,3% +127,0% -59,2% -43,0%
Impôts sur les bénéfices 0 -12 -46 -20 -11  +2 505,1% +290,7% -56,4% -46,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 6 87 178 72 -  +1 379,0% +104,9% -59,6% -
 
EBITDA 12 113 237 114 77  +816,5% +108,9% -51,8% -32,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 90 179 79 49  +1 427,8% +98,8% -55,9% -37,9%
Taux d’imposition 7% 12% 20% 22% 21%  +67,1% +72,1% +6,8% -6,0%
 
Chiffre d’affaires par action 0,4 1,0 1,6 1,1 1,1  +126,7% +55,5% -29,1% +2,3%
EBITDA par action - 0,4 0,8 0,4 0,3  +817,6% +108,9% -51,9% -30,3%
Bénéfices par action - 0,3 0,6 0,2 -  +1 380,9% +104,9% -59,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CMC Markets PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 49 84 119 177 146  +73,0% +41,1% +48,5% -17,2%
   dont Trésorerie 49 84 119 177 146  +73,0% +41,1% +48,5% -17,2%
   dont Placements à CT 11 25 28 14 31  +136,8% +10,4% -48,4% +110,9%
   dont Créances clients 200 292 375 349 313  +46,2% +28,3% -6,8% -10,4%
   dont Stock 59 -292 -375 6 29  -591,0% +28,3% -101,6% +381,4%
Placements à long terme 22 - - - -  - - - -
Biens corporels 18 28 26 25 -  +55,4% -7,2% -4,5% -
Écart d'acquisitions 0 0 0 0 0  - - - -
Biens incorporels 5 5 10 30 35  -7,5% +125,2% +193,6% +16,5%
Actifs totaux 321 464 578 647 586  +44,9% +24,4% +12,0% -9,3%
 
Passifs courants 106 162 32 45 34  +52,6% -80,0% +37,4% -22,8%
   dont Créances fournisseurs 101 125 120 168 148  +23,9% -3,9% +40,3% -12,0%
   dont Dette à court terme 1 6 6 5 6  +411,6% -0,4% -7,2% +8,7%
Dette à long terme 0 1 0 0 -  +154,6% -74,2% - -
Passifs totaux 0 182 177 278 212  +61 451,5% -2,5% +56,9% -23,6%
 
Action ordinaire 72 73 73 73 71  +0,9% +0,5% -0,1% -3,6%
Bénéfices non répartis 136 168 283 278 259  +23,3% +68,2% -1,6% -7,1%
Capitaux propres 205 283 401 369 374  +37,9% +41,6% -7,9% +1,4%
 
Dette portant intérets 1 6 6 5 6  +356,8% -9,2% -10,4% +8,7%
Dette nette -58 -103 -141 -186 -171  +78,1% +36,6% +31,6% -7,9%
Fonds de roulement -57 -78 86 132 112  +35,4% -211,1% +52,7% -15,3%
Actions en circulation (en M) 291,5 291,2 291,2 291,8 283,9  -0,1% 0% +0,2% -2,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CMC Markets PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 6 99 224 92 52  +1 578,9% +127,0% -58,9% -43,4%
 
Dépréciation 6 11 11 13 16  +81,4% +2,6% +14,8% +21,2%
Ajustements des bénéfices nets -5 3 11 8 -  -164,5% +253,8% -32,8% -
Ajust. comptes débiteurs -2 -90 -60 39 34  +5 007,6% -33,2% -165,0% -11,7%
Ajust. des stocks -13 -57 25 -45 21  +322,3% -144,1% -279,8% -146,4%
Autres flux opérationnels 5 -3 4 -15 -  -166,3% -211,1% -503,8% -
Flux opérationnel 20 64 119 169 71  +224,2% +85,2% +41,4% -57,9%
 
Dépenses d’investissement 4 4 12 25 28  +12,3% +185,3% +107,7% +11,5%
Investissements -1 -3 -4 -1 -31  +332,6% +17,4% -78,0% +3 672,3%
Flux d’investissement -8 -6 -18 -27 -  -18,0% +177,1% +53,2% -
 
Dividendes payés 21 10 62 73 35  -51,6% +509,0% +16,9% -51,7%
Emprunts nets -1 -7 -7 -7 -  +449,8% +2,6% -4,7% -
Flux de financement -24 -19 -71 -85 -69  -19,2% +267,5% +20,2% -19,2%
 
Variation nette de la trésorerie -12 36 35 58 -30  -403,1% -2,7% +66,6% -152,7%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,2 0,4 0,5 0,2  +274,8% +78,1% +33,5% -69,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CMC Markets PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Chiffre d’affaires 76 174 67 148 133  +129,0% -61,5% +120,9% -9,9%
Charges d'exploitation -58 -104 -59 -104 -106  +79,3% -42,9% +76,3% +1,6%
   dont Coût des ventes - -28 - -24 -21  - - - -13,5%
   dont Frais généraux -14 -29 -11 -23 -28  +100,0% -60,7% +100,0% +23,2%
Résultat opérationnel 18 42 8 20 6  +131,6% -81,6% +149,9% -67,0%
Autres revenus/frais nets 18 -6 8 -4 -8  -131,6% -235,0% -149,9% +114,2%
Charge d'intérêt - -6 - -4 -3  - - - -23,0%
Résultat avant impôts 18 37 8 16 -2  +100,0% -78,7% +100,0% -112,2%
Impôts sur les bénéfices -4 -8 -2 -3 0  +100,0% -79,5% +100,0% -88,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 14 14 - - -  0% - - -
 
EBITDA 3 45 3 22 14  +1 631,2% -93,8% +699,9% -36,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 14 34 6 16 5  +131,6% -81,4% +149,9% -67,0%
Taux d’imposition 21% 21% 20% 20% -  0% -3,9% 0% -
 
Chiffre d’affaires par action 0,3 0,6 0,2 0,5 0,5  +129,0% -60,8% +122,7% -10,0%
EBITDA par action - 0,2 - 0,1 0,1  +1 631,2% -93,7% +706,3% -36,9%
Bénéfices par action 0,1 0,1 - - -  0% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CMC Markets PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Actifs courants 141 141 146 146 177  0% +3,8% 0% +20,9%
   dont Trésorerie 141 141 146 146 177  0% +3,8% 0% +20,9%
   dont Placements à CT - 17 - 31 31  - - - -0,1%
   dont Créances clients 320 322 - 313 270  +0,7% - - -13,8%
   dont Stock - 18 - 29 33  - - - +15,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 25 25 - - -  0% - - -
Écart d'acquisitions - 0 - 0 0  - - - -
Biens incorporels 34 34 35 35 33  0% +5,5% 0% -5,3%
Actifs totaux 579 579 586 586 581  0% +1,2% 0% -1,0%
 
Passifs courants 189 38 - 34 23  -79,8% - - -34,1%
   dont Créances fournisseurs 138 138 - 148 163  0% - - +10,1%
   dont Dette à court terme - 6 - 6 5  - - - -10,4%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux - 202 - 212 221  - - - +4,2%
 
Action ordinaire 71 71 70 71 71  0% -1,2% +0,9% 0%
Bénéfices non répartis 307 307 306 259 293  0% -0,1% -15,6% +13,5%
Capitaux propres 377 377 376 374 359  -0,1% -0,2% -0,6% -3,9%
 
Dette portant intérets - 6 - 6 5  - - - -10,4%
Dette nette -141 -152 -146 -171 -202  +8,1% -4,0% +17,1% +18,2%
Fonds de roulement -48 103 146 112 154  -313,5% +42,5% -23,6% +37,9%
Actions en circulation (en M) 286,5 286,5 281,3 279,1 279,2  0% -1,8% -0,8% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CMC Markets PLC (en MGBP)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 09/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-09/23
Bénéfices nets 14 14 6 6 -2  0% -56,9% 0% -137,8%
 
Dépréciation 3 3 3 3 8  0% +7,4% 0% +173,7%
Ajustements des bénéfices nets 1 1 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 10 10 7 7 44  0% -24,0% 0% +490,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 4 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 15 15 21 21 56  0% +38,5% 0% +168,8%
 
Dépenses d’investissement 1 1 2 2 10  0% +89,2% 0% +321,0%
Investissements 0 0 - - -  0% - - -
Flux d’investissement -6 -6 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés 13 13 5 5 -11  0% -61,2% 0% -322,6%
Emprunts nets -2 -2 - - -  0% - - -
Flux de financement -27 -27 -8 -8 -14  0% -70,8% 0% +77,8%
 
Variation nette de la trésorerie -18 -18 3 3 31  0% -115,0% 0% +1 047,0%
 
Free Cash Flow par action - - 0,1 0,1 0,2  0% +36,4% +0,8% +149,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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