Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

Comerica (CMA.US, US2003401070)

Comerica Incorporated, through its subsidiaries, provides various financial products and services. It operates through three segments: Business Bank, Retail Bank, and Wealth Management. The Business Bank segment offers various products and services, including commercial loans and lines of credit, deposits, cash management, capital market products, international trade finance, letters of credit, foreign exchange management services, and loan syndication services for small and middle market businesses, multinational corporations, and governmental entities. The Retail Bank segment provides personal financial services, such as consumer lending, consumer deposit gathering, and mortgage loan origination. It also offers various consumer products that include deposit accounts, installment loans, credit cards, student loans, home equity lines of credit, and residential mortgage loans. The Wealth Management segment provides products and services comprising fiduciary, private …

Siège social : Comerica Bank Tower, Dallas, TX, United States, 75201

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Comerica

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Comerica Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
139 039 000 99,0% 1,0% 87,2% 3,2 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,4 11,3 21,3 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,4 USD masqué 40,7 37,7 24,3 73,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Comerica Incorporated

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Comerica Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,5% +9,8% +20,4% +27,7% -30,5% -39,9% -38,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-5,0% +13,6% +10,7% +21,4% +78,2% +108,5% +53,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Comerica Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Comerica Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Curtis Chatman Farmer Exec. Chairman, CEO & Pres 57 James J. Herzog CFO & Exec. VP 57
John D. Buchanan Exec. VP of Legal & Regulatory Affairs and Corp. Sec. 56 Peter L. Sefzik Exec. VP & Exec. Director of Commercial Bank 44
Jay K. Oberg Exec. VP & Chief Risk Officer 50      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Comerica Incorporated au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Comerica dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Comerica Incorporated

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Comerica Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 592 2 600 3 094 3 329 3 275  +0,3% +19,0% +7,6% -1,6%
EBITDA 881 799 1 361 1 658 1 648  -9,3% +70,3% +21,8% -0,6%
Résultat opérationnel 750 670 1 234 1 535 1 532  -10,7% +84,2% +24,4% -0,2%
Résultat net 515 473 738 1 227 1 191  -8,2% +56,0% +66,3% -2,9%
Free Cash Flow 743 398 1 034 1 526 1 004  -46,4% +159,8% +47,6% -34,2%
Marge de FCF 29% 15% 33% 46% 31%  -46,6% +118,3% +37,2% -33,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 29% 40% 20% 22%  -5,7% +38,1% -50,9% +11,6%
Capital investi 10 641 12 981 12 595 14 014 14 667  +22,0% -3,0% +11,3% +4,7%
Actions en circulation (en M) 181 177 178 171 151  -2,2% +0,6% -3,9% -11,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Comerica Incorporated

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Comerica Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 91% 86% 94% 92% 100%  -5,0% +8,8% -1,8% +8,7%
Marge d’EBITDA 34% 31% 44% 50% 50%  -9,6% +43,1% +13,2% +1,0%
Marge opérationnelle 29% 26% 40% 46% 47%  -10,9% +54,8% +15,6% +1,5%
Marge bénéficiaire 20% 18% 24% 37% 36%  -8,4% +31,1% +54,5% -1,3%
Marge de FCF 29% 15% 33% 46% 31%  -46,6% +118,3% +37,2% -33,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 1,0% 1,7% 1,7%  - +56,4% +68,8% -4,2%
Rentabilité financière (ROE) - 6,2% 9,4% 15,9% 16,1%  - +52,0% +69,4% +1,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Comerica Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +9,4% -5,0% +3,3% +6,4%
Liquidité générale 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +9,4% -5,0% +3,3% +6,4%
Dette nette sur EBITDA -15,5 -16,2 -9,0 -6,2 -6,7  +3,9% -44,3% -31,4% +8,5%
Dette sur actifs 4% 7% 6% 9% 10%  +65,8% -8,9% +42,0% +8,8%
Dette sur capitaux propres 41% 67% 58% 87% 100%  +63,2% -12,5% +49,0% +15,6%
Couverture par l’EBITDA 9,3 7,1 11,2 6,2 3,5  -23,1% +57,7% -44,8% -43,3%
   ∼ par l’EBIT 7,9 6,0 10,2 5,7 3,3  -24,2% +70,5% -43,6% -43,1%
   ∼ par le flux opérationel 9,1 4,4 9,1 6,1 2,3  -51,5% +107,1% -33,6% -61,5%
Coût de la dette - 2,7% 2,5% 4,8% 6,8%  - -9,0% +94,5% +41,0%

 

Graphique des dividendes de Comerica Incorporated

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Comerica Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 515 473 738 1 227 1 191  -8,2% +56,0% +66,3% -2,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 743 398 1 034 1 526 1 004  -46,4% +159,8% +47,6% -34,2%
Dividende payé -147 -152 -180 -263 -402  +3,4% +18,4% +46,1% +52,9%
Distribution sur résultat net 29% 32% 24% 21% 34%  +12,6% -24,1% -12,1% +57,5%
Distribution sur FCF 20% 38% 17% 17% 40%  +93,0% -54,4% -1,0% +132,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Comerica Incorporated

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Comerica Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 18 17 9 1 -  -4,8% -45,7% -85,3% -
Délai paiement clients (DSO) - - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 58 985 115 490 77 404 2 091 268  - +95,8% -33,0% +2 601,8%
Conversion de l’encaisse - -58 968 -115 480 -77 402 -2 091 268  - +95,8% -33,0% +2 601,8%
Rotation des actifs - - - - -  -1,2% +21,3% +8,7% -5,1%
Frais généraux sur CP 24% 25% 23% 24% 24%  +1,6% -5,6% +2,3% -0,5%
Frais généraux sur CA 71% 74% 60% 54% 53%  +4,5% -19,0% -10,4% -1,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Comerica Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Comerica Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Comerica Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Comerica Incorporated

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Comerica Incorporated Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Comerica

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Comerica Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,68--0,68--0,68---
2019--0,67--0,67--0,67--0,67
2018--0,30--0,34--0,60--0,60
2017--0,23--0,26--0,30--0,30
2016--0,21--0,22--0,23--0,23
2015--0,20--0,21--0,21--0,21
2014--0,19--0,20--0,20--0,20
2013--0,17--0,17--0,17--0,17
2012--0,10--0,15--0,15--0,15
2011--0,10--0,10--0,10--0,10
2010--0,05--0,05--0,05--0,10
2009--0,05--0,05--0,05--0,05
2008--0,66--0,66--0,66--0,33
2007--0,64--0,64--0,64--0,64
2006--0,59--0,59--0,59--0,59
2005--0,55--0,55--0,55--0,55
2004--0,52--0,52--0,52--0,52
2003--0,50--0,50--0,50--0,50
2002--0,48--0,48--0,48--0,48
2001--0,44--0,44--0,44--0,44
2000-----------0,40

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Comerica Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 592 2 600 3 094 3 329 3 275  +0,3% +19,0% +7,6% -1,6%
Charges d'exploitation -1 842 -1 930 -1 860 -1 794 -1 743  +4,8% -3,6% -3,5% -2,8%
   dont Coût des ventes -242 -360 -195 -266 -  +48,8% -45,8% +36,4% -
   dont Frais généraux -1 842 -1 930 -1 860 -1 794 -1 743  +4,8% -3,6% -3,5% -2,8%
Résultat opérationnel 750 670 1 234 1 535 1 532  -10,7% +84,2% +24,4% -0,2%
Autres revenus/frais nets -26 -166 -111 -112 -38  +538,5% -33,1% +0,9% -66,1%
Charge d'intérêt -95 -112 -121 -267 -468  +17,9% +8,0% +120,7% +75,3%
Résultat avant impôts 750 670 1 234 1 535 1 532  -10,7% +84,2% +24,4% -0,2%
Impôts sur les bénéfices -229 -193 -491 -300 -334  -15,7% +154,4% -38,9% +11,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
515 473 738 1 227 1 191  -8,2% +56,0% +66,3% -2,9%
 
EBITDA 881 799 1 361 1 658 1 648  -9,3% +70,3% +21,8% -0,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 521 477 743 1 235 1 198  -8,4% +55,8% +66,2% -3,0%
Taux d’imposition 31% 29% 40% 20% 22%  -5,7% +38,1% -50,9% +11,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Comerica Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 16 779 18 097 16 879 16 740 18 371  +7,9% -6,7% -0,8% +9,7%
   dont Trésorerie 6 147 7 218 5 845 4 561 5 818  +17,4% -19,0% -22,0% +27,6%
   dont Placements à CT 10 632 10 879 11 034 12 179 12 553  +2,3% +1,4% +10,4% +3,1%
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock 12 17 5 1 11  +41,7% -70,6% -80,0% +1 000,0%
Placements à long terme 50 431 49 940 49 727 49 492 49 732  -1,0% -0,4% -0,5% +0,5%
Biens corporels 550 501 466 475 457  -8,9% -7,0% +1,9% -3,8%
Écart d'acquisitions 635 635 635 635 635  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 10 8 6 4 2  -20,0% -25,0% -33,3% -50,0%
Actifs totaux 71 877 72 978 71 567 70 818 73 402  +1,5% -1,9% -1,0% +3,6%
 
Passifs courants 59 876 59 010 57 913 55 605 57 366  -1,4% -1,9% -4,0% +3,2%
   dont Créances fournisseurs 59 853 58 985 57 903 55 561 57 295  -1,5% -1,8% -4,0% +3,1%
   dont Dette à court terme 23 25 10 44 71  +8,7% -60,0% +340,0% +61,4%
Dette à long terme 3 058 5 160 4 622 6 463 7 269  +68,7% -10,4% +39,8% +12,5%
Passifs totaux 64 317 65 182 63 604 63 311 66 075  +1,3% -2,4% -0,5% +4,4%
 
Action ordinaire 1 141 1 141 1 141 1 141 1 141  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 084 7 331 7 887 8 781 9 538  +3,5% +7,6% +11,3% +8,6%
Capitaux propres 7 560 7 796 7 963 7 507 7 327  +3,1% +2,1% -5,7% -2,4%
 
Dettes portant intérets 3 081 5 185 4 632 6 507 7 340  +68,3% -10,7% +40,5% +12,8%
Actions en circulation (en M) 181 177 178 171 151  -2,2% +0,6% -3,9% -11,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Comerica Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 521 477 743 1 235 1 198  -8,4% +55,8% +66,2% -3,0%
 
Dépréciation 131 129 127 123 116  -1,5% -1,6% -3,1% -5,7%
Ajustements des bénéfices nets 159 229 171 52 97  +44,0% -25,3% -69,6% +86,5%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 70 -329 80 233 -345  -570,0% -124,3% +191,3% -248,1%
Flux opérationnel 862 493 1 103 1 616 1 090  -42,8% +123,7% +46,5% -32,5%
 
Dépenses d’investissement 119 95 69 90 86  -20,2% -27,4% +30,4% -4,4%
Investissements -3 153 -195 -94 -1 081 -421  -93,8% -51,8% +1 050,0% -61,1%
Flux d’investissement -3 255 -270 -138 -1 156 -494  -91,7% -48,9% +737,7% -57,3%
 
Dividendes payés -147 -152 -180 -263 -402  +3,4% +18,4% +46,1% +52,9%
Emprunts nets 317 2 152 -531 1 884 727  +578,9% -124,7% -454,8% -61,4%
Flux de financement 2 469 848 -2 338 -1 744 661  -65,7% -375,7% -25,4% -137,9%
 
Variation nette de la trésorerie 76 1 071 -1 373 -1 284 1 257  +1 309,2% -228,2% -6,5% -197,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Comerica Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 809 807 802 339 580  -0,2% -0,6% -57,7% +71,1%
Charges d'exploitation -424 -435 -451 -425 -440  +2,6% +3,7% -5,8% +3,5%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -424 -435 -451 -425 -440  +2,6% +3,7% -5,8% +3,5%
Résultat opérationnel 385 372 351 -86 140  -3,4% -5,6% -124,5% -262,8%
Autres revenus/frais nets -10 -11 -11 - -  +10,0% 0% - -
Charge d'intérêt -124 -125 -115 -96 -40  +0,8% -8,0% -16,5% -58,3%
Résultat avant impôts 385 372 351 -86 140  -3,4% -5,6% -124,5% -262,8%
Impôts sur les bénéfices -87 -80 -82 -21 -27  -8,0% +2,5% -125,6% -228,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
297 290 267 -65 112  -2,4% -7,9% -124,3% -272,3%
 
EBITDA 414 400 381 -59 169  -3,4% -4,8% -115,5% -386,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 298 292 269 -69 113  -2,0% -7,9% -125,8% -262,8%
Taux d’imposition 23% 22% 23% - 19%  -4,8% +8,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Comerica Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 16 059 16 692 18 371 18 034 26 223  +3,9% +10,1% -1,8% +45,4%
   dont Trésorerie 3 581 4 117 5 818 4 855 13 311  +15,0% +41,3% -16,6% +174,2%
   dont Placements à CT 12 478 12 575 12 553 13 179 12 912  +0,8% -0,2% +5,0% -2,0%
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock 3 3 11 11 11  0% +266,7% 0% 0%
Placements à long terme 51 144 50 839 49 732 52 542 52 439  -0,6% -2,2% +5,7% -0,2%
Biens corporels 470 467 457 454 450  -0,6% -2,1% -0,7% -0,9%
Écart d'acquisitions 635 635 635 - -  0% 0% - -
Biens incorporels 4 4 4 - -  0% 0% - -
Actifs totaux 72 537 72 848 73 402 76 337 84 397  +0,4% +0,8% +4,0% +10,6%
 
Passifs courants 57 270 56 860 57 366 59 629 68 472  -0,7% +0,9% +3,9% +14,8%
   dont Créances fournisseurs 55 537 56 809 57 295 57 366 67 720  +2,3% +0,9% +0,1% +18,0%
   dont Dette à court terme 1 733 51 71 2 263 752  -97,1% +39,2% +3 087,3% -66,8%
Dette à long terme 6 558 7 311 7 269 7 434 6 521  +11,5% -0,6% +2,3% -12,3%
Passifs totaux 65 214 65 648 66 075 68 935 76 595  +0,7% +0,7% +4,3% +11,1%
 
Action ordinaire 1 141 1 141 1 141 1 141 1 141  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 176 9 369 9 538 9 389 9 404  +2,1% +1,8% -1,6% +0,2%
Capitaux propres 7 323 7 200 7 327 7 402 7 802  -1,7% +1,8% +1,0% +5,4%
 
Dettes portant intérets 8 291 7 362 7 340 9 697 7 273  -11,2% -0,3% +32,1% -25,0%
Actions en circulation (en M) 153 148 151 141 139  -3,3% +2,0% -6,6% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Comerica Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 298 292 269 -65 113  -2,0% -7,9% -124,2% -273,8%
 
Dépréciation 29 28 30 27 29  -3,4% +7,1% -10,0% +7,4%
Ajustements des bénéfices nets 45 39 13 341 112  -13,3% -66,7% +2 523,1% -67,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 72 -106 387 -243  +1 340,0% -247,2% -465,1% -162,8%
Flux opérationnel 385 444 221 699 45  +15,3% -50,2% +216,3% -93,6%
 
Dépenses d’investissement 13 33 24 15 14  +153,8% -27,3% -37,5% -6,7%
Investissements -1 574 261 1 117 -3 527 171  -116,6% +328,0% -415,8% -104,8%
Flux d’investissement -1 582 231 1 096 -3 534 190  -114,6% +374,5% -422,4% -105,4%
 
Dividendes payés 302 -506 -99 -95 -96  -267,5% -80,4% -4,0% +1,1%
Emprunts nets 448 -982 20 2 192 -1 511  -319,2% -102,0% +10 860,0% -168,9%
Flux de financement 1 297 -139 384 1 872 8 221  -110,7% -376,3% +387,5% +339,2%
 
Variation nette de la trésorerie 100 536 1 701 -963 8 456  +436,0% +217,4% -156,6% -978,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.