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Continental Resources, Inc

Continental Resources (CLR.US, US2120151012)

Continental Resources, Inc. explores for, develops, and produces crude oil and natural gas properties primarily in the north, south, and east regions of the United States. The company sells its crude oil and natural gas production to energy marketing companies, crude oil refining companies, and natural gas gathering and processing companies. As of December 31, 2019, its proved reserves were 1,619 million barrels of crude oil equivalent (MMBoe) with estimated proved developed reserves of 707 MMBoe. Continental Resources, Inc. was founded in 1967 and is based in Oklahoma City, Oklahoma.

Siège social : 20 North Broadway, Oklahoma City, OK, United States, 73102

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Continental Resources

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Continental Resources, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
365 129 000 16,1% 79,6% 21,1% 6,5 22%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,2 6,7 0,7 0,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,9 USD masqué 16,6 14,6 6,9 36,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Continental Resources, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes de Continental Resources, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-15,7% -16,0% -12,8% +64,6% -56,3% -76,3% -59,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-67,3% -46,2% -78,7% -71,1% -64,1% -46,0% -32,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Continental Resources, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
33 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Continental Resources, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Harold G. Hamm LLM Founder & Exec. Chairman 74 William B. Berry B.Sc., M.Sc. CEO & Director 67
Jack H. Stark Pres & COO 65 John D. Hart Sr. VP, CFO & Treasurer 52
Eric S. Eissenstat Sr. VP, Gen. Counsel, Chief Risk Officer & Sec. 62      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Continental Resources, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Continental Resources dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Continental Resources, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 2,0% 2,0%   1 SPDR® S&P Oil & Gas Explor & Prodtn ETF 1,3% 1,3%
2 State Street 1,6% 3,6% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 0,6% 1,9%
3 BlackRock 1,4% 4,9% 3 Fidelity® Contrafund® 0,5% 2,4%
4 T. Rowe Price Associates 1,2% 6,2% 4 First Trust Energy AlphaDEX® ETF 0,4% 2,9%
5 Two Sigma Advisers 0,7% 6,8% 5 Vanguard Extended Market Index Investor 0,3% 3,2%
6 Northern Trust 0,4% 7,3% 6 Hwabao WP S&P Oil&Gas E&P ODII-LOF RMB A 0,3% 3,5%
7 Bank of America 0,4% 7,6% 7 T. Rowe Price New Era 0,3% 3,8%
8 Dimensional Fund Advisors 0,3% 8,0% 8 T. Rowe Price Mid-Cap Growth 0,3% 4,1%
9 Two Sigma Investments 0,3% 8,3% 9 Vanguard Small Cap Index 0,2% 4,4%
10 Goldman Sachs Group 0,3% 8,6% 10 Vanguard Mid Cap Index Institutional 0,2% 4,6%
11 Geode Capital Management 0,3% 8,8% 11 Vanguard Small Cap Value Index Inv 0,1% 4,8%
12 D. E. Shaw LP 0,2% 9,1% 12 Fidelity Contrafund Commingled Pl 3 0,1% 4,9%
13 Susquehanna International Group 0,2% 9,3% 13 Federated Hermes MDT Large Cap Value Svc 0,1% 5,0%
14 Monaco Asset Management 0,2% 9,5% 14 Vanguard Energy ETF 0,1% 5,2%
15 Parametric Portfolio Associates 0,2% 9,7% 15 Fidelity® Extended Market Index 0,1% 5,3%
16 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 0,2% 10,0% 16 T. Rowe Price Real Assets 0,1% 5,4%
17 Marshall Wace Asset Management 0,2% 10,2% 17 State St Russell Sm/Mid Cp® Indx NL Cl C 0,1% 5,5%
18 Carlson Capital LP 0,2% 10,4% 18 First Trust Large Cap Val AlphaDEX® ETF 0,1% 5,6%
19 Earnest Partners 0,2% 10,6% 19 Fidelity Advisor® New Insights I 0,1% 5,6%
20 Jacobs Levy Equity Management 0,2% 10,8% 20 Vanguard Growth Index Investor 0,1% 5,7%

 

Graphique des profits et résultats de Continental Resources, Inc

Fondamentaux de Continental Resources, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 680 1 980 3 121 4 710 4 632  -26,1% +57,6% +50,9% -1,6%
EBITDA 1 524 1 398 2 121 3 449 3 276  -8,3% +51,8% +62,6% -5,0%
Résultat opérationnel -224 -288 449 1 594 1 257  +28,4% -256,3% +254,6% -21,1%
Résultat net -354 -400 789 988 776  +13,0% -297,5% +25,2% -21,5%
Free Cash Flow -1 223 -39 126 541 255  -96,8% -426,2% +330,0% -52,9%
Marge de FCF -46% -2% 4% 11% 6%  -95,7% -307,0% +184,9% -52,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - 24% 21%  - - - -9,9%
Capital investi 11 790 10 941 11 485 11 913 12 068  -7,2% +5,0% +3,7% +1,3%
Actions en circulation (en M) 370 370 374 375 373  0% +1,1% +0,3% -0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Continental Resources, Inc

Ratio de profitabilité de Continental Resources, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 92% -1% 35% 48% 41%  -101,6% -2 505,3% +34,7% -13,5%
Marge d’EBITDA 57% 71% 68% 73% 71%  +24,1% -3,7% +7,7% -3,4%
Marge opérationnelle -8% -15% 14% 34% 27%  +73,7% -199,2% +135,0% -19,8%
Marge bénéficiaire -13% -20% 25% 21% 17%  +53,0% -225,3% -17,0% -20,2%
Marge de FCF -46% -2% 4% 11% 6%  -95,7% -307,0% +184,9% -52,1%
Rentabilité économique (ROA) - -2,8% 5,6% 6,7% 5,0%  - -302,6% +18,9% -25,4%
Rentabilité financière (ROE) - -8,9% 16,7% 17,5% 12,0%  - -287,8% +4,7% -31,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Continental Resources, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,9 0,9 0,8  +25,1% +1,8% +8,7% -13,3%
Liquidité générale 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9  +9,9% -3,9% +8,2% -11,2%
Dette nette sur EBITDA 4,7 4,7 3,0 1,6 1,6  +1,6% -37,2% -46,5% +1,5%
Dette sur actifs 48% 48% 45% 38% 34%  +0,7% -6,9% -15,7% -10,2%
Dette sur capitaux propres 153% 154% 124% 94% 79%  +1,2% -19,8% -24,2% -15,8%
Couverture par l’EBITDA 4,9 4,4 7,2 11,8 12,2  -10,5% +65,2% +63,4% +3,3%
   ∼ par l’EBIT -0,7 -1,0 1,5 5,4 4,7  +37,2% -257,2% +254,6% -14,0%
   ∼ par le flux opérationel 5,9 3,5 7,1 11,8 11,6  -40,8% +101,0% +67,1% -1,9%
Coût de la dette - 4,7% 4,5% 4,8% 4,9%  - -2,7% +6,7% +0,4%

 

Graphique des dividendes de Continental Resources, Inc

Ratios de distribution de Continental Resources, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -354 -400 789 988 776  +13,0% -297,5% +25,2% -21,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 223 -39 126 541 255  -96,8% -426,2% +330,0% -52,9%
Dividende payé 0 -18 -18 -18 -18  - 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net - -5% 2% 2% 2%  - -150,6% -20,1% +27,4%
Distribution sur FCF - -48% 15% 3% 7%  - -130,7% -76,7% +112,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Continental Resources, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Continental Resources, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 158 20 18 13 15  -87,1% -13,3% -25,6% +12,0%
Délai paiement clients (DSO) 83 142 128 78 82  +70,5% -9,5% -38,9% +4,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 157 242 206 177  - +54,5% -14,9% -14,1%
Conversion de l’encaisse - 5 -96 -114 -80  - -1 863,9% +19,1% -29,8%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3  -20,2% +53,3% +40,1% -4,3%
Frais généraux sur CP 8% 7% 8% 9% 8%  -13,3% +7,5% +12,0% -6,0%
Frais généraux sur CA 15% 16% 13% 11% 12%  +8,1% -18,6% -11,1% +4,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Continental Resources, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Continental Resources, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Continental Resources, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Continental Resources, Inc

Sociétés possiblement comparables à Continental Resources, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Continental Resources, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,05----------
2019----------0,05-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Continental Resources, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 680 1 980 3 121 4 710 4 632  -26,1% +57,6% +50,9% -1,6%
Charges d'exploitation -2 904 -2 268 -2 671 -3 116 -3 375  -21,9% +17,8% +16,6% +8,3%
   dont Coût des ventes -218 -2 009 -2 016 -2 463 -2 721  +821,9% +0,3% +22,2% +10,5%
   dont Frais généraux -390 -312 -400 -537 -553  -20,1% +28,2% +34,2% +3,1%
Résultat opérationnel -224 -288 449 1 594 1 257  +28,4% -256,3% +254,6% -21,1%
Autres revenus/frais nets -288 46 -242 -112 -87  -116,0% -623,6% -53,5% -23,0%
Charge d'intérêt -313 -321 -294 -293 -269  +2,4% -8,1% -0,5% -8,1%
Résultat avant impôts -535 -632 156 1 297 987  +18,2% -124,7% +730,9% -23,9%
Impôts sur les bénéfices -181 -233 -633 -308 -212  +28,3% +172,1% -148,7% -31,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-354 -400 789 988 776  +13,0% -297,5% +25,2% -21,5%
 
EBITDA 1 524 1 398 2 121 3 449 3 276  -8,3% +51,8% +62,6% -5,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -157 -201 342 1 215 988  +28,4% -270,2% +254,6% -18,7%
Taux d’imposition - - - 24% 21%  - - - -9,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Continental Resources, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 822 913 1 252 1 412 1 207  +11,1% +37,1% +12,8% -14,5%
   dont Trésorerie 11 17 44 283 39  +45,2% +163,8% +544,0% -86,1%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 611 770 1 098 1 012 1 041  +26,0% +42,7% -7,8% +2,9%
   dont Stock 94 112 97 89 110  +18,9% -13,0% -9,1% +23,7%
Placements à long terme 15 - - - -  - - - -
Biens corporels 14 063 12 881 12 934 13 870 14 498  -8,4% +0,4% +7,2% +4,5%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 - -  - - - -
Actifs totaux 14 920 13 812 14 200 15 298 15 728  -7,4% +2,8% +7,7% +2,8%
 
Passifs courants 923 932 1 330 1 388 1 336  +1,0% +42,7% +4,3% -3,7%
   dont Créances fournisseurs 917 871 1 328 1 385 1 330  -5,1% +52,5% +4,3% -4,0%
   dont Dette à court terme 6 62 2 2 2  +977,5% -96,3% +3,2% +3,2%
Dette à long terme 7 116 6 578 6 351 5 766 5 324  -7,6% -3,4% -9,2% -7,7%
Passifs totaux 10 251 9 510 9 068 8 876 8 614  -7,2% -4,6% -2,1% -3,0%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +0,4% +0,2% +0,2% -1,3%
Bénéfices non répartis 3 323 2 923 3 718 4 706 5 463  -12,0% +27,2% +26,6% +16,1%
Capitaux propres 4 669 4 302 5 131 6 145 6 742  -7,9% +19,3% +19,8% +9,7%
 
Dettes portant intérets 7 121 6 639 6 354 5 768 5 327  -6,8% -4,3% -9,2% -7,7%
Actions en circulation (en M) 370 370 374 375 373  0% +1,1% +0,3% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Continental Resources, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -354 -400 789 990 774  +13,0% -297,5% +25,4% -21,7%
 
Dépréciation 1 746 1 710 1 671 1 859 2 020  -2,1% -2,3% +11,3% +8,6%
Ajustements des bénéfices nets 236 -22 243 167 168  -109,2% -1 217,1% -31,4% +1,0%
Ajust. comptes débiteurs 525 -158 -330 95 -34  -130,2% +108,2% -128,7% -135,5%
Ajust. des stocks 8 -18 15 8 -21  -323,0% -181,4% -46,7% -374,1%
Autres flux opérationnels -103 28 179 14 32  -127,6% +531,4% -92,2% +127,4%
Flux opérationnel 1 857 1 126 2 079 3 456 3 116  -39,4% +84,7% +66,2% -9,8%
 
Dépenses d’investissement 3 080 1 165 1 953 2 915 2 861  -62,2% +67,7% +49,2% -1,9%
Investissements - -533 -1 809 -2 860 -2 772  - +239,4% +58,1% -3,1%
Flux d’investissement -3 046 -533 -1 809 -2 860 -2 772  -82,5% +239,4% +58,1% -3,1%
 
Dividendes payés 0 -18 -18 -18 -18  - 0% 0% 0%
Emprunts nets 1 181 -550 -231 -596 -447  -146,6% -58,0% +157,7% -24,9%
Flux de financement 1 187 -588 -243 -357 -587  -149,5% -58,7% +46,9% +64,5%
 
Variation nette de la trésorerie -2 5 27 239 -243  -364,7% +425,5% +777,4% -201,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Continental Resources, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 208 1 104 1 195 881 176  -8,6% +8,2% -26,3% -80,1%
Charges d'exploitation -829 -825 -901 -1 074 -472  -0,4% +9,2% +19,2% -56,0%
   dont Coût des ventes -663 -668 -732 -722 -393  +0,9% +9,5% -1,4% -45,5%
   dont Frais généraux -141 -134 -144 -114 -53  -5,1% +7,7% -20,9% -53,9%
Résultat opérationnel 380 279 294 -194 -297  -26,6% +5,4% -165,9% +53,3%
Autres revenus/frais nets -21 -24 -18 -209 23  +15,3% -27,1% +1 083,5% -111,0%
Charge d'intérêt -68 -68 -65 -64 -65  -0,6% -4,6% -2,1% +2,3%
Résultat avant impôts 312 207 229 -239 -314  -33,6% +10,7% -204,2% +31,5%
Impôts sur les bénéfices -76 -50 -34 -52 -72  -34,2% -31,4% -253,0% +38,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
237 158 194 -186 -239  -33,1% +22,6% -195,7% +28,9%
 
EBITDA 867 758 848 361 43  -12,6% +11,9% -57,4% -88,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 288 212 250 -165 -208  -26,4% +18,1% -165,9% +26,1%
Taux d’imposition 24% 24% 15% - -  -0,9% -38,0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Continental Resources, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 414 1 226 1 207 1 295 428  -13,3% -1,5% +7,3% -66,9%
   dont Trésorerie 206 35 39 518 7  -82,9% +11,7% +1 213,6% -98,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 029 1 046 1 041 692 325  +1,6% -0,4% -33,6% -53,1%
   dont Stock 111 110 110 63 68  -0,5% -0,7% -42,8% +9,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 14 388 14 521 14 498 14 436 14 313  +0,9% -0,2% -0,4% -0,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 15 829 15 771 15 728 15 757 14 766  -0,4% -0,3% +0,2% -6,3%
 
Passifs courants 1 368 1 372 1 336 1 082 610  +0,3% -2,6% -19,0% -43,6%
   dont Créances fournisseurs 1 358 1 364 1 330 1 074 593  +0,5% -2,5% -19,3% -44,8%
   dont Dette à court terme 2 2 2 2 12  +1,4% +0,2% +0,8% +401,3%
Dette à long terme 5 767 5 568 5 324 5 965 5 741  -3,4% -4,4% +12,0% -3,8%
Passifs totaux 9 000 8 857 8 614 8 959 8 195  -1,6% -2,7% +4,0% -8,5%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  -0,9% -0,2% -1,6% 0%
Bénéfices non répartis 5 111 5 269 5 463 5 259 5 020  +3,1% +3,7% -3,7% -4,6%
Capitaux propres 6 484 6 552 6 742 6 420 6 196  +1,1% +2,9% -4,8% -3,5%
 
Dettes portant intérets 5 770 5 571 5 327 5 967 5 753  -3,4% -4,4% +12,0% -3,6%
Actions en circulation (en M) 374 371 373 365 360  -0,8% +0,5% -2,1% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Continental Resources, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 236 157 194 -187 -242  -33,4% +23,3% -196,2% +29,6%
 
Dépréciation 487 483 554 537 292  -0,8% +14,7% -3,1% -45,6%
Ajustements des bénéfices nets 66 121 -125 185 -76  +84,0% -203,6% -247,9% -140,9%
Ajust. comptes débiteurs 63 -27 9 345 366  -143,1% -131,9% +3 886,6% +6,0%
Ajust. des stocks -8 1 1 22 -6  -107,4% +16,1% +3 281,1% -125,4%
Autres flux opérationnels -74 54 52 -309 -114  -173,0% -4,4% -694,7% -62,9%
Flux opérationnel 783 807 804 664 -20  +3,0% -0,4% -17,4% -103,1%
 
Dépenses d’investissement 805 782 520 707 314  -2,8% -33,6% +36,1% -55,7%
Investissements -805 -696 -518 -707 -312  -13,5% -25,6% +36,4% -55,8%
Flux d’investissement -805 -696 -518 -707 -312  -13,5% -25,6% +36,4% -55,8%
 
Dividendes payés -3 -18 -18 -18 -18  +458,3% 0% +0,4% 0%
Emprunts nets -1 -201 -246 657 -179  +34 130,7% +22,4% -367,5% -127,2%
Flux de financement -37 -282 -282 521 -178  +670,0% -0,1% -285,0% -134,2%
 
Variation nette de la trésorerie -58 -171 4 478 -511  +195,7% -102,4% +11 469,6% -206,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.