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Mack-Cali Realty Corporation (CLI.US)

One of the country's leading real estate investment trusts (REITs), Mack-Cali Realty Corporation is an owner, manager and developer of premier office and multifamily properties in select waterfront and transit-oriented markets throughout the Northeast. Mack-Cali is headquartered in Jersey City, New Jersey, and is the visionary behind the city's flourishing waterfront, where the company is leading development, improvement and place-making initiatives for Harborside, a master-planned destination comprised of class A office, luxury apartments, diverse retail and restaurants, and public spaces. A fully-integrated and self-managed company, Mack-Cali has provided world-class management, leasing, and development services throughout New Jersey and the surrounding region for two decades. By regularly investing in its properties and innovative lifestyle amenity …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Mack-Cali Realty    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de Mack-Cali Realty Corporation    (US5544891048)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
8,2 -27,0 45,6 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,6 masqué 21,3 22,5 18,7 24,9

 

Graphique des profits et résultats de Mack-Cali Realty Corporation

Fondamentaux7 de Mack-Cali Realty Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 637 592 633 611 531  -7,1% +6,9% -3,4% -13,0%
EBITDA1 314 267 307 296 253  -15,0% +15,0% -3,8% -14,3%
Résultat opérationnel 90 98 124 100 86  +9,8% +25,9% -19,2% -13,7%
Résultat net 29 -126 117 5 73  -540,2% -193,2% -95,5% +1 288,7%
Free Cash Flow 42 -6 -228 -162 -186  -113,5% +3 913,9% -29,2% +15,1%
Marge de FCF 7% -1% -36% -26% -35%  -114,5% +3 654,3% -26,7% +32,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -
Capital investi1 3 606 5 746 6 207 4 561 4 279  +59,4% +8,0% -26,5% -6,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mack-Cali Realty Corporation

Ratio de profitabilité7 de Mack-Cali Realty Corporation    (US5544891048)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 68% 54% 57% 58% 58%  -21,0% +6,6% +1,7% -0,4%
Marge d’EBITDA 49% 45% 49% 48% 48%  -8,6% +7,6% -0,3% -1,5%
Marge opérationnelle 14% 17% 20% 16% 16%  +18,2% +17,7% -16,3% -0,7%
Marge bénéficiaire 4% -21% 19% 1% 14%  -573,7% -187,2% -95,4% +1 496,6%
Marge de FCF 7% -1% -36% -26% -35%  -114,5% +3 654,3% -26,7% +32,3%
Rentabilité économique (ROA) - -3,0% 2,8% 0,1% 1,5%  - -192,1% -96,0% +1 182,8%
Rentabilité financière (ROE) - -8,2% 7,9% 0,3% 4,9%  - -196,3% -95,6% +1 307,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Mack-Cali Realty Corporation    (US5544891048)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,88 1,26 1,13 0,93 0,25  +43,8% -10,6% -17,9% -72,9%
Liquidité générale 1,01 1,55 1,67 1,94 0,50  +53,4% +7,8% +15,9% -74,1%
Dette nette sur EBITDA 6,1 15,8 15,0 10,2 10,9  +159,0% -5,3% -31,8% +6,9%
Dette sur actifs 47% 106% 109% 62% 55%  +124,0% +2,9% -42,9% -11,3%
Dette sur capitaux propres 122% 295% 306% 209% 188%  +141,7% +4,0% -31,8% -10,1%
Couverture par l’EBITDA 2,8 2,6 3,2 3,2 3,0  -6,9% +24,9% -2,2% -4,5%
   ∼ par l’EBIT 1,3 1,0 1,3 1,1 1,0  -25,3% +36,7% -17,9% -3,7%
   ∼ par le flux opérationel 1,4 1,6 1,1 2,1 2,0  +16,6% -35,8% +99,1% -5,0%

 

Graphique des dividendes de Mack-Cali Realty Corporation

Ratios de distribution7 de Mack-Cali Realty Corporation    (US5544891048)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 29 -126 117 5 73  -540,2% -193,2% -95,5% +1 288,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 42 -6 -228 -162 -186  -113,5% +3 913,9% -29,2% +15,1%
Dividende payé -90 -60 -60 -78 -94  -33,2% +0,1% +29,6% +20,8%
Distribution sur résultat net 314% -48% 51% 1 487% 129%  -115,2% -207,4% +2 803,1% -91,3%
Distribution sur FCF 212% -1 054% -26% -48% -51%  -596,3% -97,5% +83,0% +5,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mack-Cali Realty Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Mack-Cali Realty Corporation    (US5544891048)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - 54 246 -  - - +357,8% -
Délai paiement clients (DSO) 88 89 71 83 108  +1,0% -19,8% +16,2% +30,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - 178 -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 89 125 151 108  - +40,5% +20,8% -28,5%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -3,9% +0,9% -16,3% -14,8%
Frais généraux sur CP 9% 3% 3% 3% 3%  -62,4% +0,8% +1,4% -7,6%
Frais généraux sur CA 23% 8% 8% 8% 9%  -63,8% -1,1% +1,5% +6,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de Mack-Cali Realty Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Mack-Cali Realty Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Mack-Cali Realty Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Mack-Cali Realty Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 637 592 633 611 531  -7,1% +6,9% -3,4% -13,0%
Charges d'exploitation -345 -493 -317 -322 -271  +43,1% -35,7% +1,5% -15,8%
   dont Coût des ventes -203 -274 -270 -255 -223  +34,6% -1,3% -5,7% -12,6%
   dont Frais généraux -146 -49 -52 -51 -47  -66,3% +5,8% -2,0% -7,0%
Résultat opérationnel 90 98 124 100 86  +9,8% +25,9% -19,2% -13,7%
Autres revenus/frais nets -79 -240 6 -66 20  +205,2% -102,7% -1 131,4% -130,2%
Charge d'intérêt -113 -103 -95 -93 -84  -191,3% -7,9% -1,6% -10,3%
Résultat avant impôts 31 -142 130 34 106  -552,5% -191,7% -74,1% +215,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
29 -126 117 5 73  -540,2% -193,2% -95,5% +1 288,7%
 
EBITDA1 314 267 307 296 253  -15,0% +15,0% -3,8% -14,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 90 98 124 100 86  +9,8% +25,9% -19,2% -13,7%
Taux d’imposition1 - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Mack-Cali Realty Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 251 266 310 433 374  +6,3% +16,4% +39,6% -13,6%
   dont Trésorerie 30 37 32 28 30  +25,5% -14,7% -10,9% +5,2%
   dont Placements à CT 34 35 54 40 -  +3,2% +52,7% -26,2% -
   dont Créances clients 154 144 124 139 158  -6,1% -14,2% +12,2% +13,3%
   dont Stock - - 40 172 -  - - +331,7% -
Placements à long terme 247 303 320 253 233  +22,6% +5,5% -21,1% -7,9%
Biens corporels 3 544 3 343 3 473 4 016 4 208  -5,7% +3,9% +15,6% +4,8%
Écart d'acquisitions 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 3 11 72 103 90  +271,2% +559,1% +42,6% -12,6%
Actifs totaux 4 192 4 054 4 297 4 958 5 061  -3,3% +6,0% +15,4% +2,1%
 
Passifs courants 248 172 186 223 746  -30,7% +8,0% +20,4% +233,9%
   dont Créances fournisseurs 127 132 159 188 99  +3,8% +20,5% +18,5% -47,5%
   dont Dette à court terme 69 2 145 2 340 275 547  +3 009,9% +9,1% -88,2% +98,7%
Dette à long terme 1 912 2 145 2 340 2 810 2 246  +12,2% +9,1% +20,1% -20,1%
Passifs totaux 2 310 2 370 2 570 3 077 3 033  +2,6% +8,4% +19,7% -1,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,6% +0,1% +0,2% +0,4%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 1 625 1 456 1 527 1 476 1 487  -10,4% +4,9% -3,3% +0,7%
 
Dettes portant intérets1 1 981 4 291 4 680 3 085 2 793  +116,6% +9,1% -34,1% -9,5%
Coût de la dette1 - 3,3% 2,1% 2,4% 2,9%  - -35,6% +13,7% +18,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Mack-Cali Realty Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 29 -126 117 23 84  -540,2% -193,2% -80,2% +262,8%
 
Dépréciation 170 169 183 196 167  -0,8% +8,7% +6,7% -14,7%
Ajustements des bénéfices nets -30 137 -135 7 -71  -554,2% -198,7% -105,5% -1 066,7%
Ajust. comptes débiteurs -4 -4 -12 -8 -6  +5,6% +209,3% -30,6% -27,4%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -37 -18 -43 -18 -30  -50,8% +139,8% -57,4% +61,7%
Flux opérationnel 159 169 100 196 167  +6,4% -40,9% +95,9% -14,8%
 
Dépenses d’investissement -117 -175 -329 -358 -353  +49,8% +87,6% +8,9% -1,3%
Investissements -31 -65 -7 72 -0  +107,3% -88,8% -1 089,7% -100,3%
Flux d’investissement 50 -223 -138 -565 -168  -542,2% -37,9% +308,6% -70,2%
 
Dividendes payés -90 -60 -60 -78 -94  -33,2% +0,1% +29,6% +20,8%
Emprunts nets -304 123 158 301 -17  -140,4% +28,5% +91,1% -105,7%
Flux de financement -402 61 51 351 -17  -115,1% -15,5% +585,0% -104,9%
 
Variation nette de la trésorerie -192 8 13 -18 -18  -103,9% +74,6% -233,8% +4,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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