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Mack-Cali Realty (CLI.US)

One of the country's leading real estate investment trusts (REITs), Mack-Cali Realty Corporation is an owner, manager and developer of premier office and multifamily properties in select waterfront and transit-oriented markets throughout the Northeast. Mack-Cali is headquartered in Jersey City, New Jersey, and is the visionary behind the city's flourishing waterfront, where the company is leading development, improvement and place-making initiatives for Harborside, a master-planned destination comprised of class A office, luxury apartments, diverse retail and restaurants, and public spaces. A fully-integrated and self-managed company, Mack-Cali has provided world-class management, leasing, and development services throughout New Jersey and the surrounding region for two decades. By regularly investing in its properties and innovative lifestyle amenity …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Mack-Cali Realty    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum de Mack-Cali Realty Corporation    (US5544891048)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,8 -36,9 45,6 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,1 masqué 22,7 21,9 20,0 24,9

 

Graphique des profits et résultats de Mack-Cali Realty Corporation

Fondamentaux de Mack-Cali Realty Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 637 592 633 611 531  -7,1% +6,9% -3,4% -13,0%
EBITDA 314 267 307 296 253  -15,0% +15,0% -3,8% -14,3%
Résultat opérationnel 90 98 124 100 86  +9,8% +25,9% -19,2% -13,7%
Résultat net 29 -126 117 5 73  -540,2% -193,2% -95,5% +1 288,7%
Free Cash Flow 42 -6 -228 -162 -186  -113,5% +3 913,9% -29,2% +15,1%
Marge de FCF 7% -1% -36% -26% -35%  -114,5% +3 654,3% -26,7% +32,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 3 606 5 746 6 207 4 561 4 279  +59,4% +8,0% -26,5% -6,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Mack-Cali Realty Corporation

Ratio de profitabilité de Mack-Cali Realty Corporation    (US5544891048)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 68% 54% 57% 58% 58%  -21,0% +6,6% +1,7% -0,4%
Marge d’EBITDA 49% 45% 49% 48% 48%  -8,6% +7,6% -0,3% -1,5%
Marge opérationnelle 14% 17% 20% 16% 16%  +18,2% +17,7% -16,3% -0,7%
Marge bénéficiaire 4% -21% 19% 1% 14%  -573,7% -187,2% -95,4% +1 496,6%
Marge de FCF 7% -1% -36% -26% -35%  -114,5% +3 654,3% -26,7% +32,3%
Rentabilité économique (ROA) - -3,0% 2,8% 0,1% 1,5%  - -192,1% -96,0% +1 182,8%
Rentabilité financière (ROE) - -8,2% 7,9% 0,3% 4,9%  - -196,3% -95,6% +1 307,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Mack-Cali Realty Corporation    (US5544891048)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,9 1,3 1,1 0,9 0,3  +43,8% -10,6% -17,9% -72,9%
Liquidité générale 1,0 1,6 1,7 1,9 0,5  +53,4% +7,8% +15,9% -74,1%
Dette nette sur EBITDA 6,1 15,8 15,0 10,2 10,9  +159,0% -5,3% -31,8% +6,9%
Dette sur actifs 47% 106% 109% 62% 55%  +124,0% +2,9% -42,9% -11,3%
Dette sur capitaux propres 122% 295% 306% 209% 188%  +141,7% +4,0% -31,8% -10,1%
Couverture par l’EBITDA 2,8 2,6 3,2 3,2 3,0  -6,9% +24,9% -2,2% -4,5%
   ∼ par l’EBIT 1,3 1,0 1,3 1,1 1,0  -25,3% +36,7% -17,9% -3,7%
   ∼ par le flux opérationel 1,4 1,6 1,1 2,1 2,0  +16,6% -35,8% +99,1% -5,0%
Coût de la dette - 3,3% 2,1% 2,4% 2,9%  - -35,6% +13,7% +18,5%

 

Graphique des dividendes de Mack-Cali Realty Corporation

Ratios de distribution de Mack-Cali Realty Corporation    (US5544891048)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 29 -126 117 5 73  -540,2% -193,2% -95,5% +1 288,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 42 -6 -228 -162 -186  -113,5% +3 913,9% -29,2% +15,1%
Dividende payé -90 -60 -60 -78 -94  -33,2% +0,1% +29,6% +20,8%
Distribution sur résultat net 314% -48% 51% 1 487% 129%  -115,2% -207,4% +2 803,1% -91,3%
Distribution sur FCF 212% -1 054% -26% -48% -51%  -596,3% -97,5% +83,0% +5,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mack-Cali Realty Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mack-Cali Realty Corporation    (US5544891048)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - 54 246 -  - - +357,8% -
Délai paiement clients (DSO) 88 89 71 83 108  +1,0% -19,8% +16,2% +30,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - 178 -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 89 125 151 108  - +40,5% +20,8% -28,5%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -3,9% +0,9% -16,3% -14,8%
Frais généraux sur CP 9% 3% 3% 3% 3%  -62,4% +0,8% +1,4% -7,6%
Frais généraux sur CA 23% 8% 8% 8% 9%  -63,8% -1,1% +1,5% +6,9%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de Mack-Cali Realty Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de Mack-Cali Realty Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Mack-Cali Realty Corporation Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Mack-Cali Realty Corporation    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,20-----------
20190,20--0,20--0,20--0,20--
20180,20--0,20--0,20--0,20--
20170,15--0,15--0,20--0,20--
20160,15--0,15--0,15--0,15--
20150,15--0,15--0,15--0,15--
20140,30--0,30--0,15--0,15--
20130,45--0,45--0,30--0,30--
20120,45--0,45--0,45--0,45--
20110,45--0,45--0,45--0,45--
20100,45--0,45--0,45--0,45--
20090,64--0,45--0,45--0,45--
20080,64--0,64--0,64--0,64--
20070,64--0,64--0,64--0,64--
20060,63--0,63--0,63--0,64--
20050,63--0,63--0,63--0,63--
20040,63--0,63--0,63--0,63--
20030,63--0,63--0,63--0,63--
20020,62--0,62--0,62--0,63--
20010,61--0,61--0,61--0,62--
2000---0,58--0,58--0,61--

 

Comptes de résultat simplifiés de Mack-Cali Realty Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 637 592 633 611 531  -7,1% +6,9% -3,4% -13,0%
Charges d'exploitation -345 -493 -509 -511 -445  +43,1% +3,1% +0,4% -12,9%
   dont Coût des ventes -203 -274 -270 -255 -223  +34,6% -1,3% -5,7% -12,6%
   dont Frais généraux -146 -49 -52 -51 -47  -66,3% +5,8% -2,0% -7,0%
Résultat opérationnel 90 98 124 100 86  +9,8% +25,9% -19,2% -13,7%
Autres revenus/frais nets -79 -240 6 -66 20  +205,2% -102,7% -1 131,4% -130,2%
Charge d'intérêt -113 -103 -95 -93 -84  -191,3% -7,9% -1,6% -10,3%
Résultat avant impôts 31 -142 130 34 106  -552,5% -191,7% -74,1% +215,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
29 -126 117 5 73  -540,2% -193,2% -95,5% +1 288,7%
 
EBITDA 314 267 307 296 253  -15,0% +15,0% -3,8% -14,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 90 98 124 100 86  +9,8% +25,9% -19,2% -13,7%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes de bilan simplifiés de Mack-Cali Realty Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 251 266 310 433 374  +6,3% +16,4% +39,6% -13,6%
   dont Trésorerie 30 37 32 28 30  +25,5% -14,7% -10,9% +5,2%
   dont Placements à CT 34 35 54 40 -  +3,2% +52,7% -26,2% -
   dont Créances clients 154 144 124 139 158  -6,1% -14,2% +12,2% +13,3%
   dont Stock 0 0 40 172 -  - - +331,7% -
Placements à long terme 247 303 320 253 233  +22,6% +5,5% -21,1% -7,9%
Biens corporels 3 544 3 343 3 473 4 016 4 208  -5,7% +3,9% +15,6% +4,8%
Écart d'acquisitions 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 3 11 72 103 90  +271,2% +559,1% +42,6% -12,6%
Actifs totaux 4 192 4 054 4 297 4 958 5 061  -3,3% +6,0% +15,4% +2,1%
 
Passifs courants 248 172 186 223 746  -30,7% +8,0% +20,4% +233,9%
   dont Créances fournisseurs 127 132 159 188 99  +3,8% +20,5% +18,5% -47,5%
   dont Dette à court terme 69 2 145 2 340 275 547  +3 009,9% +9,1% -88,2% +98,7%
Dette à long terme 1 912 2 145 2 340 2 810 2 246  +12,2% +9,1% +20,1% -20,1%
Passifs totaux 2 310 2 370 2 570 3 077 3 033  +2,6% +8,4% +19,7% -1,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,6% +0,1% +0,2% +0,4%
Bénéfices non répartis 0 0 0 0 -  - - - -
Capitaux propres 1 625 1 456 1 527 1 476 1 487  -10,4% +4,9% -3,3% +0,7%
 
Dettes portant intérets 1 981 4 291 4 680 3 085 2 793  +116,6% +9,1% -34,1% -9,5%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Mack-Cali Realty Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 29 -126 117 23 84  -540,2% -193,2% -80,2% +262,8%
 
Dépréciation 170 169 183 196 167  -0,8% +8,7% +6,7% -14,7%
Ajustements des bénéfices nets -30 137 -135 7 -71  -554,2% -198,7% -105,5% -1 066,7%
Ajust. comptes débiteurs -4 -4 -12 -8 -6  +5,6% +209,3% -30,6% -27,4%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -37 -18 -43 -18 -30  -50,8% +139,8% -57,4% +61,7%
Flux opérationnel 159 169 100 196 167  +6,4% -40,9% +95,9% -14,8%
 
Dépenses d’investissement 117 175 329 358 353  +49,8% +87,6% +8,9% -1,3%
Investissements -31 -65 -7 72 -0  +107,3% -88,8% -1 089,7% -100,3%
Flux d’investissement 50 -223 -138 -565 -168  -542,2% -37,9% +308,6% -70,2%
 
Dividendes payés -90 -60 -60 -78 -94  -33,2% +0,1% +29,6% +20,8%
Emprunts nets -304 123 158 301 -17  -140,4% +28,5% +91,1% -105,7%
Flux de financement -402 61 51 351 -17  -115,1% -15,5% +585,0% -104,9%
 
Variation nette de la trésorerie -192 8 13 -18 -18  -103,9% +74,6% -233,8% +4,7%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.