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CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite (CIR.MI, IT0000070786)

CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite, through its subsidiaries, primarily operates in the automotive components and healthcare sectors in Italy, rest of European countries, North America, South America, Asia, and internationally. The company develops, produces, and sells suspension components, including coil springs, stabilizer bars, torsion bars, stabilinkers, leaf springs, and track adjusters for cars, light and heavy commercial vehicles, earth-moving machines, and railway rolling stock; and precision springs for automotive, electric solutions, lighting, trains, and construction sectors. It also offers oil, petrol, diesel fuel, and engine and cabin air filters for original equipment, replacement for original suppliers, and independent aftermarkets; and air and cooling systems, such as intake manifold systems, air induction systems, coolant pump modules, thermostat housing and ducts, and thermal management …

Siège social : Via Ciovassino, 1, Milan, MI, Italy, 20121

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 036 610 000 62,9% 36,0% 28,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,9 6,0 - 0,8 1,8 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 1% 7,2% 2,8% 11,9% 272,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,5 EUR 0,7 0,5 0,4 0,4 0,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

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Performance boursière ajustée des dividendes de CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,3% +27,0% +24,5% +32,7% +37,4% +28,8% +13,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+29,5% +14,9% +37,2% +13,0% +88,3% +53,5% +49,1%

 

Équipe de direction de CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rodolfo De Benedetti Executive Chairman of the Board 63 Monica Mondardini CEO, GM & Director 64
Michele Cavigioli Chief Financial Officer - Pietro La Placa Secretary to the Board -

 

Présence de CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

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Fondamentaux de CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 817 2 114 1 835 1 981 2 236  -25,0% -13,2% +8,0% +12,9%
EBITDA 253 289 245 253 227  +14,2% -15,3% +3,2% -10,4%
Résultat opérationnel 106 92 32 87 96  -12,7% -65,2% +171,6% +9,7%
Résultat net 13 -70 16 18 0  -641,6% -123,4% +10,2% -101,4%
Free Cash Flow 40 48 283 90 71  +20,0% +486,7% -68,1% -21,6%
Marge de FCF 1% 2% 15% 5% 3%  +59,9% +576,1% -70,5% -30,6%
ROIC - 4% 2% 5% 4%  - -53,5% +170,1% -20,9%
CROIC - 4% 21% 7% 5%  - +470,8% -68,3% -17,5%
Taux d’imposition - 43% - 22% 46%  - - - +112,6%
Capital investi 1 350 1 331 1 425 1 347 1 286  -1,4% +7,0% -5,5% -4,5%
Actions en circul. (en M) 695,2 692,0 1 250,2 1 197,8 1 082,7  -0,5% +80,7% -4,2% -9,6%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2  +14,7% -53,1% +7,7% -0,9%
Bénéfices par action - -0,1 - - -  -644,0% -112,9% +15,1% -101,6%
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  +20,5% +224,7% -66,7% -13,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

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Ratio de profitabilité de CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 40% 42% 46% 46% 43%  +5,6% +8,0% -0,5% -6,4%
Marge d’EBITDA 9% 14% 13% 13% 10%  +52,2% -2,3% -4,4% -20,6%
Marge opérationnelle 4% 4% 2% 4% 4%  +16,3% -59,9% +151,6% -2,8%
Marge bénéficiaire 0% -3% 1% 1% 0%  -821,6% -126,9% +2,1% -101,3%
Marge de FCF 1% 2% 15% 5% 3%  +59,9% +576,1% -70,5% -30,6%
Rentabilité économique (ROA) - -1,8% 0,4% 0,5% 0%  - -123,7% +24,6% -101,5%
Rentabilité financière (ROE) - -14,7% 2,7% 2,4% 0%  - -118,4% -12,2% -101,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 2% 5% 4%  - -53,5% +170,1% -20,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 21% 7% 5%  - +470,8% -68,3% -17,5%

 

Ratios de solvabilité de CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 0,7 1,1 1,0 0,9  -31,6% +55,6% -2,0% -9,8%
Liquidité générale 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4  +20,7% +0,8% +1,2% -2,8%
Dette nette sur EBITDA 1,1 1,1 -0,2 0,2 0,3  +5,5% -120,3% -180,6% +53,1%
Dette sur actifs 23% 21% 19% 18% 16%  -9,0% -11,6% -3,3% -9,9%
Dette sur capitaux propres 162% 208% 85% 82% 73%  +28,5% -59,2% -3,4% -10,8%
Couverture par l’EBITDA 5,9 6,6 4,7 5,7 4,8  +11,6% -28,5% +20,4% -15,1%
   ∼ par l’EBIT 2,5 2,0 0,5 0,7 0,8  -17,1% -75,3% +44,8% +15,7%
   ∼ par le flux opérationel 4,8 5,2 7,9 4,5 4,4  +7,5% +51,9% -42,6% -3,6%
Coût de la dette - 5,1% 6,7% 7,1% 8,2%  - +32,4% +5,6% +15,6%

 

Graphique des dividendes de CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

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Ratios de distribution de CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 13 -70 16 18 0  -641,6% -123,4% +10,2% -101,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 40 48 283 90 71  +20,0% +486,7% -68,1% -21,6%
Dividende payé -25 -10 -4 -4 -3  -59,5% -60,0% 0% -33,8%
Distribution sur résultat net 192% -14% 25% 22% -1 034%  -107,5% -271,2% -9,3% -4 730,1%
Distribution sur FCF 62% 21% 1% 4% 4%  -66,2% -93,2% +213,7% -15,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 29 36 39 40 39  +23,8% +9,3% +1,5% -3,5%
Délai paiement clients (DSO) 68 58 39 40 41  -14,3% -32,9% +1,5% +1,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 109 114 97 88  - +5,3% -15,4% -8,5%
Conversion de l’encaisse - -14 -36 -17 -9  - +152,0% -52,6% -44,8%
Rotation des actifs 0,8 0,5 0,5 0,6 0,7  -36,6% +5,4% +12,5% +13,6%
Frais généraux sur CP 153% 129% - - -  -15,6% - - -
Frais généraux sur CA 28% 26% - - -  -5,8% - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0,5 0,5  +1 -0,5 = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0,75 1 0,75  -0,25 +0,25 -0,25 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 0,5  -0,5 +1 -0,5 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 6 8 8 5  +4 +2 = -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,1 0,1  +185,0% -19,4% -5,2% -5,8%
Critère X2 × 1,4 0,2 - - - -  -88,4% +43,4% -34,1% -15,7%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 - - -  -28,3% -64,4% +29,3% +22,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,8 0,5 0,5 0,6 0,7  -36,6% +5,4% +12,5% +13,6%
 
Z_SCORE - - - - 1,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

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Sociétés possiblement comparables à CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Standard Motor Products 0,7 3,4% 0,6 12,4 33,8 0,6 5,1
Canada Martinrea International 0,6 1,6% 2,3 5,5 12,2 0,3 3,1
Suède Mekonomen 0,6 2,9% 1,4 3,4 120,6 0,4 3,6
Italie CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite 0,6 - 0,8 6,0 0,5 0,3 1,8
Royaume-Uni Dynamics 0,5 0,4% 0,7 30,5 1 685,0 3,6 20,7
États-Unis Stoneridge 0,5 - 1,4 59,5 17,9 0,7 12,7
France Akwel 0,4 2,1% 1,4 13,9 14,6 0,3 3,1
  Médiane 1,7 2,1% 1,4 10,0   0,5 5,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

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Dividendes par action détachés par CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----0,04-0,01-----
2018----0,040,01------
2017-----0,01------
2016----0,01-------
2012----0,01-------
2011----0,01-------
2008----0,02-------
2007----0,02-------
2006----0,02-------
2005----0,01-------
2004----0,01-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 817 2 114 1 835 1 981 2 236  -25,0% -13,2% +8,0% +12,9%
Charges d'exploitation -2 712 -2 022 -1 803 -1 894 -2 140  -25,4% -10,9% +5,0% +13,0%
   dont Coût des ventes -1 686 -1 217 -993 -1 077 -1 281  -27,8% -18,4% +8,4% +19,0%
   dont Frais généraux -787 -557 - - -  -29,3% - - -
Résultat opérationnel 106 92 32 87 96  -12,7% -65,2% +171,6% +9,7%
Autres revenus/frais nets -32 -34 - - -  +7,0% - - -
Charge d'intérêt -43 -44 -52 -45 -47  +2,4% +18,6% -14,3% +5,5%
Résultat avant impôts 50 51 -30 60 26  +2,6% -159,4% -298,1% -56,0%
Impôts sur les bénéfices -33 -22 -9 -13 -12  -33,4% -58,6% +44,0% -6,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
13 -70 16 18 0  -641,6% -123,4% +10,2% -101,4%
 
EBITDA 253 289 245 253 227  +14,2% -15,3% +3,2% -10,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 60 52 25 68 51  -12,7% -52,2% +171,6% -24,8%
Taux d’imposition - 43% - 22% 46%  - - - +112,6%
 
Chiffre d’affaires par action 4,1 3,1 1,5 1,7 2,1  -24,6% -52,0% +12,7% +24,9%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2  +14,7% -53,1% +7,7% -0,9%
Bénéfices par action - -0,1 - - -  -644,0% -112,9% +15,1% -101,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 220 1 797 1 168 1 030 1 040  +47,3% -35,0% -11,8% +1,0%
   dont Trésorerie 248 309 425 306 220  +24,8% +37,2% -27,8% -28,3%
   dont Placements à CT 310 257 286 253 258  -17,3% +11,5% -11,7% +2,2%
   dont Créances clients 526 338 197 216 248  -35,7% -41,8% +9,6% +15,0%
   dont Stock 134 120 107 118 135  -10,6% -10,8% +10,0% +14,8%
Placements à long terme 198 71 - - -  -64,4% - - -
Biens corporels 822 1 567 1 476 1 478 1 486  +90,6% -5,8% +0,1% +0,5%
Écart d'acquisitions 451 519 492 493 492  +15,1% -5,2% +0,2% -0,2%
Biens incorporels 689 152 133 114 100  -78,0% -12,1% -14,0% -12,9%
Actifs totaux 3 561 4 214 3 468 3 329 3 306  +18,3% -17,7% -4,0% -0,7%
 
Passifs courants 1 077 1 314 848 739 768  +22,0% -35,5% -12,9% +3,9%
   dont Créances fournisseurs 459 358 307 288 315  -22,1% -14,2% -6,2% +9,2%
   dont Dette à court terme 259 118 - - -  -54,6% - - -
Dette à long terme 575 781 654 607 543  +35,8% -16,3% -7,2% -10,5%
Passifs totaux 2 125 3 097 2 480 2 346 2 302  +45,7% -19,9% -5,4% -1,9%
 
Action ordinaire 397 360 639 639 420  -9,5% +77,6% 0% -34,2%
Bénéfices non répartis 493 68 80 51 42  -86,2% +18,0% -36,7% -16,3%
Capitaux propres 516 432 771 740 743  -16,2% +78,3% -4,0% +0,4%
 
Dette portant intérets 834 899 654 607 543  +7,7% -27,3% -7,2% -10,5%
Dette nette 276 333 -57 47 65  +20,5% -117,2% -183,1% +37,1%
Fonds de roulement 143 483 320 292 273  +237,3% -33,7% -9,0% -6,5%
Actions en circulation (en M) 695,2 692,0 1 250,2 1 197,8 1 082,7  -0,5% +80,7% -4,2% -9,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 13 -122 16 18 0  -1 044,0% -113,4% +10,2% -101,4%
 
Dépréciation 148 200 219 220 187  +35,1% +9,5% +0,7% -15,2%
Ajustements des bénéfices nets 26 108 164 -17 -6  +323,4% +51,2% -110,6% -64,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 21 -10 13 -18 -1  -144,6% -237,1% -241,1% -92,3%
Flux opérationnel 208 229 412 203 206  +10,1% +80,1% -50,8% +1,7%
 
Dépenses d’investissement 168 181 129 112 135  +7,7% -28,7% -12,8% +20,5%
Investissements -21 25 -24 31 5  -221,5% -196,3% -228,6% -84,2%
Flux d’investissement -211 -241 -151 -66 -141  +14,2% -37,3% -56,4% +114,0%
 
Dividendes payés 25 10 4 4 3  -59,5% -60,0% 0% -33,8%
Emprunts nets 201 201 -142 -175 -148  0% -170,9% +23,3% -15,6%
Flux de financement -14 155 -142 -260 -157  -1 224,3% -191,7% +82,5% -39,4%
 
Variation nette de la trésorerie -90 143 119 -116 -87  -259,8% -16,9% -197,8% -25,5%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  +20,5% +224,7% -66,7% -13,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 104 531 325 473 505  +413,2% -38,8% +45,3% +6,9%
Charges d'exploitation -91 -520 -337 -460 -486  +473,4% -35,2% +36,7% +5,6%
   dont Coût des ventes -58 -288 -166 -262 -278  +395,1% -42,4% +57,8% +6,2%
   dont Frais généraux -12 - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 13 12 -12 12 19  -7,7% -196,1% -208,0% +54,5%
Autres revenus/frais nets -5 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt 0 -16 -12 -20 -5  +50 750,0% -28,8% +70,5% -77,0%
Résultat avant impôts 1 -11 -32 13 0  -1 166,2% +191,4% -139,8% -101,4%
Impôts sur les bénéfices -2 -3 - -4 -4  -245,4% - - +4,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-124 -12 10 10 37  -90,2% -184,0% 0% +258,1%
 
EBITDA 78 114 96 87 53  +44,9% -15,8% -8,7% -39,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 8 -8 8 13  -7,7% -191,8% -208,0% +54,5%
Taux d’imposition - - - 33% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,1 0,4 0,3 0,4 0,4  +184,1% -38,8% +45,3% +6,9%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -19,8% -15,8% -8,7% -39,6%
Bénéfices par action -0,2 - - - -  -94,6% -184,0% 0% +258,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 1 765 1 756 1 122 1 248 1 157  -0,5% -36,1% +11,2% -7,3%
   dont Trésorerie 309 273 407 377 425  -11,7% +49,0% -7,3% +12,6%
   dont Placements à CT 257 296 269 346 286  +15,4% -9,0% +28,5% -17,3%
   dont Créances clients 319 339 272 291 273  +6,2% -19,6% +7,0% -6,5%
   dont Stock 120 125 120 119 107  +4,5% -4,0% -0,8% -10,3%
Placements à long terme 71 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 567 1 557 1 534 1 490 1 476  -0,7% -1,4% -2,9% -0,9%
Écart d'acquisitions 519 - 527 - 492  - - - -
Biens incorporels 152 - 142 - 133  - - - -
Actifs totaux 4 214 4 186 3 509 3 568 3 468  -0,7% -16,2% +1,7% -2,8%
 
Passifs courants 1 293 1 349 956 1 019 811  +4,3% -29,1% +6,6% -20,4%
   dont Créances fournisseurs 358 390 268 340 307  +9,0% -31,4% +26,9% -9,6%
   dont Dette à court terme 118 - - - -  - - - -
Dette à long terme 781 313 615 201 654  -59,9% +96,5% -67,3% +224,9%
Passifs totaux 3 097 3 085 2 581 2 627 2 480  -0,4% -16,3% +1,8% -5,6%
 
Action ordinaire 397 639 639 639 639  +60,8% +0% 0% +0%
Bénéfices non répartis 366 31 34 19 80  -91,5% +9,9% -45,1% +329,9%
Capitaux propres 432 758 729 737 771  +75,2% -3,8% +1,1% +4,6%
 
Dette portant intérets 899 313 615 201 654  -65,2% +96,5% -67,3% +224,9%
Dette nette 333 -256 -61 -522 -57  -177,1% -76,1% +751,7% -89,1%
Fonds de roulement 472 407 166 229 346  -13,9% -59,1% +37,8% +51,1%
Actions en circulation (en M) 692,0 1 250,0 1 250,1 1 250,1 1 250,2  +80,6% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -72 -12 -18 10 37  -83,1% +50,4% -155,8% +258,1%
 
Dépréciation 39 54 58 58 66  +39,9% +7,2% 0% +13,4%
Ajustements des bénéfices nets 191 -23 -15 -15 -39  -112,0% -33,2% 0% +154,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 30 -7 -19 -19 53  -123,2% +172,6% 0% -380,6%
Flux opérationnel 135 12 17 17 116  -91,0% +42,2% 0% +569,4%
 
Dépenses d’investissement 50 39 43 43 25  -21,3% +10,6% 0% -41,7%
Investissements 25 18 18 18 -24  -29,4% 0% 0% -236,4%
Flux d’investissement -109 -54 -30 -30 -33  -50,4% -44,5% 0% +8,4%
 
Dividendes payés - 1 - 2 2  - - - 0%
Emprunts nets -63 -142 -142 -142 -142  +125,5% 0% 0% 0%
Flux de financement 180 2 -42 -42 -145  -99,1% -2 576,4% 0% +243,8%
 
Variation nette de la trésorerie 200 -830 -157 -157 180  -514,3% -81,1% 0% -214,7%
 
Free Cash Flow par action 0,1 - - - 0,1  -117,4% -3,7% 0% -451,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.