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Cigna (CI.US)

Cigna Corporation, a health service organization, provides insurance and related products and services in the United States and internationally. It operates through Integrated Medical, Health Services, International Markets, and Group Disability and Other segments. The Integrated Medical segment offers medical, pharmacy, dental, behavioral health and vision, health advocacy programs, and other products and services to insured and self-insured clients; Medicare Advantage, Medicare Supplement, and Medicare Part D plans to Medicare-eligible beneficiaries, as well as Medicaid plans; and health insurance coverage to individual customers on and off the public exchanges. The Health Services segment provides clinical solutions, specialized pharmacy care, home delivery pharmacy, retail network pharmacy administration, benefit design consultation, drug utilization review, drug formulary management drug claim adjudication, digital consumer health and drug …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Cigna    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Cigna Corporation    (US1255091092)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,2 10,5 1,4 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
217,2 masqué 209,4 183,0 142,0 224,6

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cigna Corporation

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Cigna Corporation

Fondamentaux de Cigna Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 37 876 40 007 42 043 48 569 153 743  +5,6% +5,1% +15,5% +216,5%
EBITDA 4 024 3 584 4 558 5 208 12 715  -10,9% +27,2% +14,3% +144,1%
Résultat opérationnel 3 722 3 297 4 308 4 852 9 064  -11,4% +30,7% +12,6% +86,8%
Résultat net 2 094 1 867 2 237 2 637 5 104  -10,8% +19,8% +17,9% +93,6%
Free Cash Flow 2 423 3 565 3 615 3 242 8 485  +47,1% +1,4% -10,3% +161,7%
Marge de FCF 6% 9% 9% 7% 6%  +39,3% -3,5% -22,4% -17,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 38% 38% 38% 26% 22%  +1,5% -0,1% -31,5% -15,5%
Capital investi 22 224 18 709 19 041 81 613 77 231  -15,8% +1,8% +328,6% -5,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cigna Corporation

Ratio de profitabilité de Cigna Corporation    (US1255091092)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 33% 33% 34% 33% 16%  +0,3% +3,3% -1,8% -50,9%
Marge d’EBITDA 11% 9% 11% 11% 8%  -15,7% +21,0% -1,1% -22,9%
Marge opérationnelle 10% 8% 10% 10% 6%  -16,1% +24,3% -2,5% -41,0%
Marge bénéficiaire 6% 5% 5% 5% 3%  -15,6% +14,0% +2,0% -38,9%
Marge de FCF 6% 9% 9% 7% 6%  +39,3% -3,5% -22,4% -17,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 3,7% 2,5% 3,3%  - +15,2% -33,6% +34,7%
Rentabilité financière (ROE) - 14,5% 16,3% 9,6% 11,8%  - +12,5% -40,9% +22,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Cigna Corporation    (US1255091092)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,7 0,5 0,4  +10,1% +45,9% -31,6% -20,9%
Liquidité générale 1,1 1,1 0,8 0,6 0,7  -1,0% -19,7% -24,3% +16,3%
Dette nette sur EBITDA 1,9 0,3 0,1 6,7 2,1  -84,1% -83,2% +12 720,3% -68,9%
Dette sur actifs 18% 8% 9% 26% 20%  -52,9% +2,7% +206,9% -22,7%
Dette sur capitaux propres 85% 36% 39% 99% 70%  -57,1% +7,0% +154,5% -28,9%
Couverture par l’EBITDA 16,0 14,3 18,8 18,6 7,6  -10,6% +31,4% -0,8% -59,4%
   ∼ par l’EBIT 14,8 13,1 17,7 17,3 5,4  -11,1% +35,0% -2,3% -68,9%
   ∼ par le flux opérationel 11,6 16,0 16,8 13,5 5,6  +37,8% +4,8% -19,9% -58,1%
Coût de la dette - 3,3% 4,7% 1,2% 4,6%  - +42,4% -74,1% +280,6%

 

Graphique des dividendes de Cigna Corporation

Ratios de distribution de Cigna Corporation    (US1255091092)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 094 1 867 2 237 2 637 5 104  -10,8% +19,8% +17,9% +93,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 423 3 565 3 615 3 242 8 485  +47,1% +1,4% -10,3% +161,7%
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cigna Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cigna Corporation    (US1255091092)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - 3 32 8  - - +961,1% -76,3%
Délai paiement clients (DSO) 36 28 27 79 25  -21,1% -2,4% +187,3% -67,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - 225 58  - - - -74,1%
Conversion de l’encaisse - 28 30 -114 -25  - +8,3% -476,5% -78,0%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,3 1,0  +1,6% +1,0% -53,4% +211,4%
Frais généraux sur CP 81% 71% 72% 27% 29%  -12,3% +1,6% -62,3% +7,4%
Frais généraux sur CA 26% 24% 24% 23% 9%  -5,3% -3,4% -2,4% -62,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cigna Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Cigna Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cigna Corporation

Sociétés possiblement comparables à Cigna Corporation Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Cigna Corporation    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019--0,04---------
2018--0,04---------
2017--0,04---------
2016--0,04---------
2015--0,04---------
2014--0,04---------
2013--0,04---------
2012--0,04---------
2011--0,04---------
2010--0,04---------
2009--0,04---------
2008--0,04---------
2007--0,01--0,01--0,01--0,01
2006--0,01--0,01--0,01--0,01
2005--0,01--0,01--0,01--0,01
2004--0,11--0,01--0,01--0,01
2003--0,11--0,11--0,11--0,11
2002--0,11--0,11--0,11--0,11
2001--0,11--0,11--0,11--0,11
2000--0,10--0,10--0,10--0,10

 

Comptes de résultat simplifiés de Cigna Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 37 876 40 007 42 043 48 569 153 743  +5,6% +5,1% +15,5% +216,5%
Charges d'exploitation -34 154 -36 710 -37 735 -43 717 -144 679  +7,5% +2,8% +15,9% +230,9%
   dont Coût des ventes -25 424 -26 809 -27 719 -32 321 -128 487  +5,4% +3,4% +16,6% +297,5%
   dont Frais généraux -9 750 -9 750 -9 901 -11 161 -13 243  0% +1,5% +12,7% +18,7%
Résultat opérationnel 3 722 3 297 4 308 4 852 9 064  -11,4% +30,7% +12,6% +86,8%
Autres revenus/frais nets -395 -318 -702 -1 271 -2 494  -19,5% +120,8% +81,1% +96,2%
Charge d'intérêt -252 -251 -243 -280 -1 682  -0,4% -3,2% +15,2% +500,7%
Résultat avant impôts 3 327 2 979 3 606 3 581 6 570  -10,5% +21,0% -0,7% +83,5%
Impôts sur les bénéfices -1 250 -1 136 -1 374 -935 -1 450  -9,1% +21,0% -32,0% +55,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 094 1 867 2 237 2 637 5 104  -10,8% +19,8% +17,9% +93,6%
 
EBITDA 4 024 3 584 4 558 5 208 12 715  -10,9% +27,2% +14,3% +144,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 324 2 040 2 667 3 585 7 064  -12,2% +30,7% +34,5% +97,0%
Taux d’imposition 38% 38% 38% 26% 22%  +1,5% -0,1% -31,5% -15,5%

 

Comptes de bilan simplifiés de Cigna Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 13 763 14 230 9 296 20 398 29 845  +3,4% -34,7% +119,4% +46,3%
   dont Trésorerie 1 968 3 185 2 972 3 855 4 619  +61,8% -6,7% +29,7% +19,8%
   dont Placements à CT 381 691 2 121 2 013 937  +81,4% +206,9% -5,1% -53,5%
   dont Créances clients 3 694 3 077 3 155 10 473 10 716  -16,7% +2,5% +231,9% +2,3%
   dont Stock 0 0 228 2 821 2 661  - - +1 137,3% -5,7%
Placements à long terme 20 235 22 268 22 731 23 001 21 542  +10,0% +2,1% +1,2% -6,3%
Biens corporels 800 767 756 1 283 4 417  -4,1% -1,4% +69,7% +244,3%
Écart d'acquisitions 6 019 5 980 6 164 44 505 44 602  -0,6% +3,1% +622,0% +0,2%
Biens incorporels 2 961 3 011 3 389 45 103 39 520  +1,7% +12,6% +1 230,9% -12,4%
Actifs totaux 57 088 59 360 61 759 153 226 155 774  +4,0% +4,0% +148,1% +1,7%
 
Passifs courants 12 960 13 539 11 009 31 895 40 138  +4,5% -18,7% +189,7% +25,8%
   dont Créances fournisseurs 11 297 11 844 6 487 21 521 20 465  +4,8% -45,2% +231,8% -4,9%
   dont Dette à court terme 5 169 250 131 1 095 -  -95,2% -47,6% +735,9% -
Dette à long terme 5 020 4 736 5 199 39 490 31 893  -5,7% +9,8% +659,6% -19,2%
Passifs totaux 44 975 45 575 47 999 112 154 110 395  +1,3% +5,3% +133,7% -1,6%
 
Action ordinaire 74 74 74 4 4  0% 0% -94,6% 0%
Bénéfices non répartis 12 121 13 855 15 800 15 088 20 162  +14,3% +14,0% -4,5% +33,6%
Capitaux propres 12 035 13 723 13 711 41 028 45 338  +14,0% -0,1% +199,2% +10,5%
 
Dettes portant intérets 10 189 4 986 5 330 40 585 31 893  -51,1% +6,9% +661,4% -21,4%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Cigna Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 094 1 867 2 237 2 637 5 104  -10,8% +19,8% +17,9% +93,6%
 
Dépréciation 302 287 250 356 3 651  -5,0% -12,9% +42,4% +925,6%
Ajustements des bénéfices nets 232 15 518 261 -472  -93,5% +3 353,3% -49,6% -280,8%
Ajust. comptes débiteurs -945 663 -233 705 -713  -170,2% -135,1% -402,6% -201,1%
Ajust. des stocks 30 30 -72 -107 149  0% -340,0% +48,6% -239,3%
Autres flux opérationnels 546 670 374 -753 423  +22,7% -44,2% -301,3% -156,2%
Flux opérationnel 2 933 4 026 4 086 3 770 9 485  +37,3% +1,5% -7,7% +151,6%
 
Dépenses d’investissement 510 461 471 528 1 000  -9,6% +2,2% +12,1% +89,4%
Investissements -1 267 -2 159 -928 -1 286 -  +70,4% -57,0% +38,6% -
Flux d’investissement -1 736 -2 574 -1 703 -26 378 -734  +48,3% -33,8% +1 448,9% -97,2%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -65 -148 98 24 212 -5 200  +127,7% -166,2% +24 606,1% -121,5%
Flux de financement -609 -225 -2 651 23 515 -7 187  -63,1% +1 078,2% -987,0% -130,6%
 
Variation nette de la trésorerie 548 1 217 -213 883 813  +122,1% -117,5% -514,6% -7,9%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.