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Cigna Corporation (CI.US)

Cigna Corporation, a health service organization, provides insurance and related products and services in the United States and internationally. It operates through Integrated Medical, Health Services, International Markets, and Group Disability and Other segments. The Integrated Medical segment offers medical, pharmacy, dental, behavioral health and vision, health advocacy programs, and other products and services to insured and self-insured clients; Medicare Advantage, Medicare Supplement, and Medicare Part D plans to Medicare-eligible beneficiaries, as well as Medicaid plans; and health insurance coverage to individual customers on and off the public exchanges. The Health Services segment provides clinical solutions, specialized pharmacy care, home delivery pharmacy, retail network pharmacy administration, benefit design consultation, drug utilization review, drug formulary management drug claim adjudication, digital consumer health and drug …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Cigna    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Cigna Corporation    (US1255091092)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
13,1 8,1 1,4 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
151,6 masqué 154,7 159,1 142,0 226,6

 

Graphique des profits et résultats de Cigna Corporation

Fondamentaux7 de Cigna Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 34 954 37 876 40 007 42 043 48 569  +8,4% +5,6% +5,1% +15,5%
EBITDA1 3 885 4 024 3 584 4 558 5 208  +3,6% -10,9% +27,2% +14,3%
Résultat opérationnel 3 569 3 722 3 297 4 308 4 852  +4,3% -11,4% +30,7% +12,6%
Résultat net 2 102 2 094 1 867 2 237 2 637  -0,4% -10,8% +19,8% +17,9%
Free Cash Flow 1 521 2 423 3 565 3 615 3 242  +59,3% +47,1% +1,4% -10,3%
Marge de FCF 4% 6% 9% 9% 7%  +47,0% +39,3% -3,5% -22,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 37% 38% 38% 38% 26%  +2,6% +1,5% -0,1% -31,5%
Capital investi1 20 905 22 224 18 709 19 041 81 613  +6,3% -15,8% +1,8% +328,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cigna Corporation

Ratio de profitabilité7 de Cigna Corporation    (US1255091092)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 12% 33% 33% 34% 33%  +173,8% +0,3% +3,3% -1,8%
Marge d’EBITDA 11% 11% 9% 11% 11%  -4,4% -15,7% +21,0% -1,1%
Marge opérationnelle 10% 10% 8% 10% 10%  -3,8% -16,1% +24,3% -2,5%
Marge bénéficiaire 6% 6% 5% 5% 5%  -8,1% -15,6% +14,0% +2,0%
Marge de FCF 4% 6% 9% 9% 7%  +47,0% +39,3% -3,5% -22,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 3,2% 3,7% 2,5%  - -13,5% +15,2% -33,6%
Rentabilité financière (ROE) - 18,4% 14,5% 16,3% 9,6%  - -21,0% +12,5% -40,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Cigna Corporation    (US1255091092)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,45 0,47 0,51 0,75 0,51  +3,2% +10,1% +45,9% -31,6%
Liquidité générale 1,02 1,06 1,05 0,84 0,64  +4,6% -1,0% -19,7% -24,3%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,9 0,3 0,1 6,7  +2,5% -84,1% -83,2% +12 720,3%
Dette sur actifs 18% 18% 8% 9% 26%  -1,5% -52,9% +2,7% +206,9%
Dette sur capitaux propres 94% 85% 36% 39% 99%  -10,0% -57,1% +7,0% +154,5%
Couverture par l’EBITDA 14,7 16,0 14,3 18,8 18,6  +8,9% -10,6% +31,4% -0,8%
   ∼ par l’EBIT 13,5 14,8 13,1 17,7 17,3  +9,7% -11,1% +35,0% -2,3%
   ∼ par le flux opérationel 7,5 11,6 16,0 16,8 13,5  +54,7% +37,8% +4,8% -19,9%

 

Graphique des dividendes de Cigna Corporation

Ratios de distribution7 de Cigna Corporation    (US1255091092)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 2 102 2 094 1 867 2 237 2 637  -0,4% -10,8% +19,8% +17,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 521 2 423 3 565 3 615 3 242  +59,3% +47,1% +1,4% -10,3%
Dividende payé -11 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net 1% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF 1% - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cigna Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Cigna Corporation    (US1255091092)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - 3 32  - - - +961,1%
Délai paiement clients (DSO) 29 36 28 27 79  +23,6% -21,1% -2,4% +187,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - 225  - - - -
Conversion de l’encaisse - 36 28 30 -114  - -21,1% +8,3% -476,5%
Rotation des actifs 1 1 1 1 0  +6,1% +1,6% +1,0% -53,4%
Frais généraux sur CP 82% 81% 71% 72% 27%  -1,0% -12,3% +1,6% -62,3%
Frais généraux sur CA 25% 26% 24% 24% 23%  +2,0% -5,3% -3,4% -2,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Cigna Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de Cigna Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Cigna Corporation

Sociétés possiblement comparables à Cigna Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Cigna Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 34 954 37 876 40 007 42 043 48 569  +8,4% +5,6% +5,1% +15,5%
Charges d'exploitation -31 345 -34 154 -36 710 -37 735 -43 717  +9,0% +7,5% +2,8% +15,9%
   dont Coût des ventes -30 757 -25 424 -26 809 -27 719 -32 321  -17,3% +5,4% +3,4% +16,6%
   dont Frais généraux -8 819 -9 750 -9 750 -9 901 -11 161  +10,6% 0% +1,5% +12,7%
Résultat opérationnel 3 569 3 722 3 297 4 308 4 852  +4,3% -11,4% +30,7% +12,6%
Autres revenus/frais nets -265 -395 -318 -702 -1 271  +49,1% -19,5% +120,8% +81,1%
Charge d'intérêt -265 -252 -251 -243 -280  -195,1% -0,4% -3,2% +15,2%
Résultat avant impôts 3 304 3 327 2 979 3 606 3 581  +0,7% -10,5% +21,0% -0,7%
Impôts sur les bénéfices -1 210 -1 250 -1 136 -1 374 -935  +3,3% -9,1% +21,0% -32,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 102 2 094 1 867 2 237 2 637  -0,4% -10,8% +19,8% +17,9%
 
EBITDA1 3 885 4 024 3 584 4 558 5 208  +3,6% -10,9% +27,2% +14,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 262 2 324 2 040 2 667 3 585  +2,7% -12,2% +30,7% +34,5%
Taux d’imposition1 37% 38% 38% 38% 26%  +2,6% +1,5% -0,1% -31,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Cigna Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 12 373 13 763 14 230 9 296 20 398  +11,2% +3,4% -34,7% +119,4%
   dont Trésorerie 1 420 1 968 3 185 2 972 3 855  +38,6% +61,8% -6,7% +29,7%
   dont Placements à CT 1 329 381 691 2 121 2 013  -71,3% +81,4% +206,9% -5,1%
   dont Créances clients 2 757 3 694 3 077 3 155 10 473  +34,0% -16,7% +2,5% +231,9%
   dont Stock - - - 228 2 821  - - - +1 137,3%
Placements à long terme 19 744 20 235 22 268 22 731 23 001  +2,5% +10,0% +2,1% +1,2%
Biens corporels 1 502 800 767 756 1 283  -46,7% -4,1% -1,4% +69,7%
Écart d'acquisitions 5 989 6 019 5 980 6 164 44 505  +0,5% -0,6% +3,1% +622,0%
Biens incorporels 6 833 2 961 3 011 3 389 45 103  -56,7% +1,7% +12,6% +1 230,9%
Actifs totaux 55 896 57 088 59 360 61 759 153 226  +2,1% +4,0% +4,0% +148,1%
 
Passifs courants 12 190 12 960 13 539 11 009 31 895  +6,3% +4,5% -18,7% +189,7%
   dont Créances fournisseurs 6 264 11 297 11 844 6 487 21 521  +80,3% +4,8% -45,2% +231,8%
   dont Dette à court terme 5 126 5 169 250 131 1 095  +0,8% -95,2% -47,6% +735,9%
Dette à long terme 5 005 5 020 4 736 5 199 39 490  +0,3% -5,7% +9,8% +659,6%
Passifs totaux 45 017 44 975 45 575 47 999 112 154  -0,1% +1,3% +5,3% +133,7%
 
Action ordinaire 74 74 74 74 4  0% 0% 0% -94,6%
Bénéfices non répartis 10 289 12 121 13 855 15 800 15 088  +17,8% +14,3% +14,0% -4,5%
Capitaux propres 10 774 12 035 13 723 13 711 41 028  +11,7% +14,0% -0,1% +199,2%
 
Dettes portant intérets1 10 131 10 189 4 986 5 330 40 585  +0,6% -51,1% +6,9% +661,4%
Coût de la dette1 - 2,5% 3,3% 4,7% 1,2%  - +33,4% +42,4% -74,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Cigna Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 102 2 094 1 867 2 237 2 637  -0,4% -10,8% +19,8% +17,9%
 
Dépréciation 316 302 287 250 356  -4,4% -5,0% -12,9% +42,4%
Ajustements des bénéfices nets -103 232 15 518 261  -325,2% -93,5% +3 353,3% -49,6%
Ajust. comptes débiteurs -780 -945 663 -233 705  +21,2% -170,2% -135,1% -402,6%
Ajust. des stocks 0 30 30 -72 -107  - 0% -340,0% +48,6%
Autres flux opérationnels 38 546 670 374 -753  +1 336,8% +22,7% -44,2% -301,3%
Flux opérationnel 1 994 2 933 4 026 4 086 3 770  +47,1% +37,3% +1,5% -7,7%
 
Dépenses d’investissement 473 510 461 471 528  +7,8% -9,6% +2,2% +12,1%
Investissements -1 535 -1 267 -2 159 -928 -1 286  -17,5% +70,4% -57,0% +38,6%
Flux d’investissement -1 866 -1 736 -2 574 -1 703 -26 378  -7,0% +48,3% -33,8% +1 448,9%
 
Dividendes payés -11 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets -112 -65 -148 98 24 212  -42,0% +127,7% -166,2% +24 606,1%
Flux de financement -1 635 -609 -225 -2 651 23 515  -62,8% -63,1% +1 078,2% -987,0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 375 548 1 217 -213 883  -139,9% +122,1% -117,5% -514,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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