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Chewy Inc

Chewy (CHWY.US, US16679L1098)

Chewy, Inc., together with its subsidiaries, engages in the pure play e-commerce business in the United States. The company provides pet food and treats, pet supplies and pet medications, and other pet-health products, as well as pet services for dogs, cats, fish, birds, small pets, horses, and reptiles through its chewy.com retail Website, as well as its mobile applications. It offers approximately 70,000 products from 2,500 partner brands. The company was founded in 2010 and is headquartered in Dania Beach, Florida.

Siège social : 1855 Griffin Road, Dania Beach, FL, United States, 33004

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chewy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chewy Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
106 575 000 82,5% 21,4% 81,3% 4,3 21%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2 954,4 222,2 - 364,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
68,0 USD masqué 69,0 78,2 55,8 119,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chewy Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Chewy Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,6% -24,1% -21,3% -17,8% +7,0% +149,4% +208,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Chewy Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Chewy Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sumit Singh CEO & Director 41 Mario J. Marte Chief Financial Officer 45
Satish Mehta Chief Technology Officer 56 Susan Helfrick Gen. Counsel & Sec. 54
Ryan Cohen Co-Founder 35 Stacy Bowman Principal Accounting Officer, VP & Corp. Controller -
Robert Andrew LaFleur VP of Investor Relations & Capital Markets - Mark Eamer Chief Marketing Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Chewy Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/08/2021 Mario Jesus Marte CFO Vente 20 927 $95,00 $1 988 065
04/08/2021 Susan Helfrick General Counsel Vente 10 463 $90,00 $941 670
23/07/2021 Susan Helfrick General Counsel Vente 10 463 $85,00 $889 355
24/06/2021 Susan Helfrick General Counsel Vente 10 463 $80,00 $837 040
23/06/2021 James Kevin Symancyk Director Vente 50 000 $78,64 $3 932 000
14/06/2021 Mario Jesus Marte CFO Vente 37 291 $75,04 $2 798 317
14/06/2021 Satish Mehta CTO Vente 31 522 $75,04 $2 365 411
14/06/2021 Stacy Bowman Insider Vente 13 825 $75,04 $1 037 428
14/06/2021 Sumit Singh CEO Vente 77 689 $75,04 $5 829 783
14/06/2021 Susan Helfrick General Counsel Vente 18 646 $75,04 $1 399 196
12/04/2021 Argos Holdings Gp Llc Major Shareholder Vente 6 150 000 $81,50 $501 225 000
16/03/2021 Stacy Bowman Insider Vente 11 422 $87,00 $993 714
10/03/2021 Mario Jesus Marte CFO Vente 17 135 $80,64 $1 381 766
10/03/2021 Satish Mehta CTO Vente 11 912 $81,99 $976 665
09/02/2021 Stacy Bowman Insider Vente 10 582 $107,76 $1 140 316
27/01/2021 Mario Jesus Marte CFO Vente 17 134 $100,40 $1 720 254
27/01/2021 Satish Mehta CTO Vente 11 912 $100,40 $1 195 965
26/01/2021 Stacy Bowman Insider Vente 10 583 $102,50 $1 084 758
19/01/2021 Susan Helfrick General Counsel Vente 11 422 $104,89 $1 198 054
15/01/2021 Sumit Singh CEO Vente 117 975 $109,74 $12 946 577
12/01/2021 Stacy Bowman Insider Vente 10 583 $98,00 $1 037 134
08/01/2021 Sumit Singh CEO Vente 120 000 $97,82 $11 738 400
04/01/2021 Susan Helfrick General Counsel Vente 11 422 $91,00 $1 039 402
17/12/2020 James A. Star Director Vente 22 500 $99,45 $2 237 625
15/12/2020 Mario Jesus Marte CFO Vente 65 011 $84,70 $5 506 432
15/12/2020 Satish Mehta CTO Vente 55 017 $84,70 $4 659 940
15/12/2020 Sumit Singh CEO Vente 148 444 $84,70 $12 573 207
14/12/2020 James Kevin Symancyk Director Vente 41 500 $83,92 $3 482 680
14/12/2020 Stacy Bowman Insider Vente 13 172 $83,62 $1 101 443
14/12/2020 Susan Helfrick General Counsel Vente 16 465 $83,62 $1 376 803
11/12/2020 James A. Star Director Vente 30 000 $85,06 $2 551 800
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CHEWY-$593 186 197

 

Présence de Chewy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Chewy Inc

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Fondamentaux de Chewy Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 901 2 104 3 533 4 847 7 146  +133,7% +67,9% +37,2% +47,4%
EBITDA -102 -325 -245 -222 -55  +217,7% -24,8% -9,2% -75,3%
Résultat opérationnel -107 -338 -268 -253 -90  +214,5% -20,7% -5,6% -64,2%
Résultat net -1 252 -700 -268 -252 -92  -44,1% -61,7% -5,8% -63,4%
Free Cash Flow -15 -120 -58 -2 2  +699,1% -52,0% -96,4% -197,9%
Marge de FCF -2% -6% -2% 0% 0%  +242,0% -71,4% -97,4% -166,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -530 -84 -336 -404 -2  -84,2% +301,4% +20,3% -99,5%
Actions en circul. (en M) 395,7 395,7 395,7 398,3 407,2  0% 0% +0,6% +2,3%
EBITDA par action -0,3 -0,8 -0,6 -0,6 -0,1  +217,7% -24,8% -9,8% -75,9%
Bénéfices par action -3,2 -1,8 -0,7 -0,6 -0,2  -44,1% -61,7% -6,4% -64,2%
Free Cash Flow par action - -0,3 -0,1 - -  +699,1% -52,0% -96,5% -195,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chewy Inc

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Ratio de profitabilité de Chewy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 17% 17% 20% 24% 25%  +5,0% +15,8% +16,7% +7,9%
Marge d’EBITDA -11% -15% -7% -5% -1%  +36,0% -55,2% -33,8% -83,3%
Marge opérationnelle -12% -16% -8% -5% -1%  +34,6% -52,8% -31,2% -75,7%
Marge bénéficiaire -139% -33% -8% -5% -1%  -76,1% -77,2% -31,3% -75,1%
Marge de FCF -2% -6% -2% 0% 0%  +242,0% -71,4% -97,4% -166,4%
Rentabilité économique (ROA) - -171,1% -51,3% -34,2% -6,9%  - -70,0% -33,2% -79,8%
Rentabilité financière (ROE) - 227,9% 127,7% 68,2% 45,6%  - -44,0% -46,6% -33,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Chewy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 0,5 0,3 0,3 0,5  -37,6% -44,4% +0,5% +86,5%
Liquidité générale 1,2 0,8 0,6 0,6 0,9  -31,8% -30,4% +3,8% +55,2%
Dette nette sur EBITDA 1,6 0,2 0,4 1,0 10,3  -87,1% +70,9% +164,4% +976,4%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA -345,9 -585,1 -1 351,1 -623,8 -27,1  +69,2% +130,9% -53,8% -95,7%
   ∼ par l’EBIT -362,9 -607,6 -1 479,4 -709,9 -44,7  +67,4% +143,5% -52,0% -93,7%
   ∼ par le flux opérationel 24,5 -143,4 -74,1 130,8 65,7  -685,4% -48,3% -276,5% -49,8%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Chewy Inc

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Ratios de distribution de Chewy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -1 252 -700 -268 -252 -92  -44,1% -61,7% -5,8% -63,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -15 -120 -58 -2 2  +699,1% -52,0% -96,4% -197,9%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chewy Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chewy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 45 35 29 31 35  -22,0% -18,0% +9,5% +12,3%
Délai paiement clients (DSO) 6 33 13 6 6  +424,5% -60,5% -53,6% +2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 64 66 51  - -5,5% +2,7% -21,6%
Conversion de l’encaisse - 1 -22 -28 -10  - -3 867,3% +27,4% -64,4%
Rotation des actifs 2,9 4,2 6,5 5,2 4,1  +46,2% +56,0% -20,3% -21,0%
Frais généraux sur CP -28% -540% -175% -338% -69 759%  +1 812,5% -67,5% +92,7% +20 527,3%
Frais généraux sur CA 17% 21% 17% 28% 20%  +29,2% -22,3% +68,9% -30,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Chewy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Chewy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Chewy Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chewy Inc

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Sociétés possiblement comparables à Chewy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chewy

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Dividendes par action détachés par Chewy Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chewy Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 901 2 104 3 533 4 847 7 146  +133,7% +67,9% +37,2% +47,4%
Charges d'exploitation -257 -705 -983 -1 397 -1 911  +174,2% +39,3% +42,2% +36,8%
   dont Coût des ventes -751 -1 737 -2 818 -3 703 -5 325  +131,3% +62,3% +31,4% +43,8%
   dont Frais généraux -150 -452 -590 -1 366 -1 398  +202,0% +30,5% +131,8% +2,3%
Résultat opérationnel -107 -338 -268 -253 -90  +214,5% -20,7% -5,6% -64,2%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 2  -178,3% -39,8% -387,1% -668,0%
Charge d'intérêt 0 -1 0 0 -2  +87,8% -67,4% +96,7% +468,0%
Résultat avant impôts -107 -338 -268 -252 -92  +215,5% -20,8% -5,8% -63,4%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 252 -700 -268 -252 -92  -44,1% -61,7% -5,8% -63,4%
 
EBITDA -102 -325 -245 -222 -55  +217,7% -24,8% -9,2% -75,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -75 -236 -187 -177 -63  +214,5% -20,7% -5,6% -64,2%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,3 5,3 8,9 12,2 17,5  +133,7% +67,9% +36,3% +44,2%
EBITDA par action -0,3 -0,8 -0,6 -0,6 -0,1  +217,7% -24,8% -9,8% -75,9%
Bénéfices par action -3,2 -1,8 -0,7 -0,6 -0,2  -44,1% -61,7% -6,4% -64,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chewy Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 279 433 449 630 1 227  +55,0% +3,7% +40,4% +94,8%
   dont Trésorerie 168 69 88 212 563  -59,1% +28,4% +140,1% +165,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 16 192 127 81 123  +1 125,5% -33,6% -36,4% +51,1%
   dont Stock 92 166 221 318 513  +80,5% +33,0% +43,9% +61,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 27 60 82 283 473  +118,2% +37,0% +245,3% +66,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 6 8 - - -  +40,3% - - -
Actifs totaux 315 503 542 932 1 741  +59,8% +7,6% +72,1% +86,7%
 
Passifs courants 240 547 814 1 101 1 381  +127,4% +48,9% +35,2% +25,5%
   dont Créances fournisseurs 159 335 503 683 778  +111,2% +49,9% +35,8% +14,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 246 587 878 1 336 1 743  +138,6% +49,5% +52,3% +30,4%
 
Action ordinaire 0 - 4 4 4  - - +2,1% +3,4%
Bénéfices non répartis -530 -1 324 -1 652 -1 844 -1 937  +149,8% +24,7% +11,7% +5,0%
Capitaux propres -530 -84 -336 -404 -2  -84,2% +301,4% +20,3% -99,5%
 
Dette portant intérets - - - - -  - - - -
Dette nette -168 -69 -88 -212 -563  -59,1% +28,4% +140,1% +165,6%
Fonds de roulement 39 -114 -365 -471 -154  -395,5% +220,2% +28,8% -67,3%
Actions en circulation (en M) 395,7 395,7 395,7 398,3 407,2  0% 0% +0,6% +2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chewy Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -107 -338 -268 -252 -92  +215,5% -20,8% -5,8% -63,4%
 
Dépréciation 5 13 23 31 36  +148,6% +85,1% +32,0% +16,4%
Ajustements des bénéfices nets 6 13 15 156 148  +110,1% +18,7% +936,2% -5,2%
Ajust. comptes débiteurs -8 -20 -12 -32 -20  +146,5% -38,2% +160,0% -36,3%
Ajust. des stocks -49 -69 -55 -97 -195  +41,7% -20,4% +76,8% +101,6%
Autres flux opérationnels 29 151 106 61 162  +426,3% -29,9% -42,3% +165,4%
Flux opérationnel 7 -80 -13 47 133  -1 199,7% -83,2% -447,2% +185,0%
 
Dépenses d’investissement 22 40 44 49 131  +80,9% +9,6% +10,1% +168,8%
Investissements -22 -196 32 -50 -124  +779,1% -116,3% -256,6% +148,1%
Flux d’investissement -24 -196 32 -50 -124  +709,4% -116,3% -256,6% +148,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 0 0 0 -1  0% 0% +44,0% +207,0%
Flux de financement 75 188 1 127 342  +151,4% -99,4% +11 033,8% +169,4%
 
Variation nette de la trésorerie 60 -88 20 124 351  -246,9% -122,3% +532,6% +183,8%
 
Free Cash Flow par action - -0,3 -0,1 - -  +699,1% -52,0% -96,5% -195,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chewy Inc (en MUSD)

  08/2020 11/2020 02/2021 05/2021 08/2021  08-11/20 11-02/21 02-05/21 05-08/21
Chiffre d’affaires 1 700 1 782 2 043 2 135 2 155  +4,8% +14,6% +4,5% +0,9%
Charges d'exploitation -466 -487 -533 -551 -610  +4,6% +9,4% +3,4% +10,7%
   dont Coût des ventes -1 267 -1 327 -1 489 -1 545 -1 562  +4,8% +12,2% +3,8% +1,0%
   dont Frais généraux -458 -352 -382 -406 -438  -23,0% +8,6% +6,2% +7,7%
Résultat opérationnel -32 0 22 39 -16  -99,9% -66 959,6% +81,1% -141,4%
Autres revenus/frais nets 1 0 1 0 1  -99,9% +102 497,4% -27,3% +24,4%
Charge d'intérêt -1 0 - 0 -1  -100,1% - - +24,4%
Résultat avant impôts -33 0 21 39 -17  -99,9% -64 178,9% +84,0% -143,1%
Impôts sur les bénéfices - - - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-33 -33 - 39 -17  +0,1% - - -143,1%
 
EBITDA -24 25 33 51 -3  -201,6% +33,0% +54,7% -106,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -23 0 15 27 -11  -99,9% -66 959,6% +81,1% -141,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,2 4,4 5,1 5,0 5,2  +4,8% +14,6% -1,2% +3,6%
EBITDA par action -0,1 0,1 0,1 0,1 -  -201,6% +33,0% +46,3% -107,1%
Bénéfices par action -0,1 -0,1 - 0,1 -  +0,1% - - -144,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chewy Inc (en MUSD)

  08/2020 11/2020 02/2021 05/2021 08/2021  08-11/20 11-02/21 02-05/21 05-08/21
Actifs courants 733 1 137 1 227 1 317 1 393  +55,0% +7,9% +7,4% +5,7%
   dont Trésorerie 154 506 563 638 725  +228,8% +11,4% +13,2% +13,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 106 98 123 118 113  -7,7% +25,2% -4,1% -3,5%
   dont Stock 453 483 513 491 506  +6,5% +6,4% -4,4% +3,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 383 470 - 531 565  +22,7% - - +6,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 145 1 643 1 741 1 899 2 018  +43,5% +5,9% +9,1% +6,3%
 
Passifs courants 1 209 1 319 1 381 1 425 1 539  +9,1% +4,7% +3,2% +8,0%
   dont Créances fournisseurs 703 769 805 805 829  +9,5% +4,6% 0% +3,0%
   dont Dette à court terme - - - 371 372  - - - +0,3%
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 522 1 700 1 743 1 830 1 943  +11,6% +2,5% +5,0% +6,2%
 
Action ordinaire 4 1 4 4 4  -76,6% +335,5% +0,1% +0,6%
Bénéfices non répartis -1 925 -1 937 -1 937 -1 898 -1 915  +0,6% 0% -2,0% +0,9%
Capitaux propres -56 -56 -2 69 75  0% -96,4% -3 544,2% +8,7%
 
Dette portant intérets - - - 371 372  - - - +0,3%
Dette nette -154 -506 -563 -266 -353  +228,8% +11,4% -52,8% +32,5%
Fonds de roulement -476 -182 -154 -108 -146  -61,7% -15,4% -30,1% +35,9%
Actions en circulation (en M) 404,4 404,4 404,4 427,6 416,7  0% 0% +5,7% -2,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chewy Inc (en MUSD)

  08/2020 11/2020 02/2021 05/2021 08/2021  08-11/20 11-02/21 02-05/21 05-08/21
Bénéfices nets -33 0 21 39 -17  -99,9% -64 178,9% +84,0% -143,1%
 
Dépréciation 8 25 11 11 13  +204,3% -55,0% +3,3% +11,1%
Ajustements des bénéfices nets 39 32 - 32 30  -18,5% - - -5,2%
Ajust. comptes débiteurs 4 -17 -3 -17 4  -504,0% -84,1% +506,9% -124,5%
Ajust. des stocks -4 -165 -31 22 -15  +3 747,8% -81,4% -173,1% -167,3%
Autres flux opérationnels 37 22 - -15 46  -40,2% - - -403,3%
Flux opérationnel -29 506 77 98 85  -1 850,9% -84,7% +27,0% -13,5%
 
Dépenses d’investissement 27 30 30 39 25  +12,3% 0% +27,5% -36,1%
Investissements -30 -20 -39 -25 -  -35,3% +97,7% -36,1% -
Flux d’investissement -33 -30 - -39 -25  -8,4% - - -36,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 0 0 - 0 0  0% - - -19,9%
Flux de financement 23 342 0 15 27  +1 365,1% -100,1% -5 348,6% +85,2%
 
Variation nette de la trésorerie -39 313 58 74 87  -909,7% -81,6% +29,0% +17,9%
 
Free Cash Flow par action -0,1 1,2 0,1 0,1 0,1  -948,3% -90,1% +19,7% +4,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.