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Chr. Hansen Holding A/S

Chr. Hansen Holding (CHR.CO, DK0060227585)

Chr. Hansen Holding A/S, a bioscience company, develops and sells natural ingredient solutions for food, nutritional, pharmaceutical, and agricultural industries in Europe, the Middle East, Africa, North America, Latin America, and the Asia-Pacific. The company operates in three segments: Food Cultures & Enzymes, Health & Nutrition, and Natural Colors. The Food Cultures & Enzymes segment produces and sells various cultures, enzymes, and probiotic products that determine the taste, flavor, texture, shelf life, nutritional value, and health benefits of various consumer products in the food industry, primarily in the dairy industry. The Health & Nutrition segment produces and sells products for the dietary supplement, over-the-counter pharmaceutical, infant formula, animal feed, and plant protection industries. The Natural Colors segment supplies natural color solutions to the food and …

Siège social : Bøge Allé 10-12, Hørsholm, Denmark, 2970

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Chr. Hansen Holding

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chr. Hansen Holding A/S

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
131 686 000 78,2% - 74,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,3 43,1 5,1 14,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
714,0 DKK masqué 707,2 632,6 406,8 734,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chr. Hansen Holding A/S

Performance boursière ajustée des dividendes de Chr. Hansen Holding A/S

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,1% -0,8% +3,8% +50,0% +29,0% +16,4% +36,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+82,5% +121,6% +240,0% +325,8% +359,2% +648,4% +749,4%

 

Équipe de direction de Chr. Hansen Holding A/S

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mauricio Graber CEO, Pres & Member of Exec. Board 57 Søren Westh Lonning CFO, Exec. VP & Member of Exec. Board 43
Thomas Schäfer Ph.D. Exec. VP, Chief Scientific Officer & Member of Exec. Board 57 Torsten Steenholt Exec. VP of Global Operations 51
Martin Riise Head of Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Chr. Hansen Holding A/S au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Chr. Hansen Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Chr. Hansen Holding A/S

Fondamentaux de Chr. Hansen Holding A/S (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 859 949 1 063 1 097 1 161  +10,5% +12,0% +3,3% +5,8%
EBITDA 277 361 421 433 470  +30,5% +16,8% +2,8% +8,5%
Résultat opérationnel 233 268 307 320 343  +15,1% +14,7% +4,3% +7,2%
Résultat net 163 184 224 228 250  +13,1% +21,9% +1,9% +9,6%
Free Cash Flow 166 167 178 195 159  +0,2% +6,6% +9,5% -18,3%
Marge de FCF 19% 18% 17% 18% 14%  -9,4% -4,8% +6,0% -22,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 23% 23% 23% 23%  -10,8% -1,0% -0,3% +0,2%
Capital investi 1 165 1 398 1 470 1 499 1 562  +20,0% +5,1% +2,0% +4,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chr. Hansen Holding A/S

Ratio de profitabilité de Chr. Hansen Holding A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 52% 53% 54% 55% 56%  +2,4% +2,2% +0,6% +2,3%
Marge d’EBITDA 32% 38% 40% 39% 40%  +18,1% +4,3% -0,5% +2,5%
Marge opérationnelle 27% 28% 29% 29% 30%  +4,2% +2,4% +0,9% +1,3%
Marge bénéficiaire 19% 19% 21% 21% 22%  +2,3% +8,8% -1,4% +3,6%
Marge de FCF 19% 18% 17% 18% 14%  -9,4% -4,8% +6,0% -22,7%
Rentabilité économique (ROA) - 11,6% 12,7% 12,5% 12,8%  - +9,5% -2,2% +2,5%
Rentabilité financière (ROE) - 27,6% 29,9% 29,6% 31,9%  - +8,2% -0,9% +7,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Chr. Hansen Holding A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8  -6,5% -4,5% -20,7% +16,0%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,5 1,2 1,3  -3,4% +4,5% -18,4% +9,7%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,5 1,5 1,5 1,4  -13,9% -1,8% +2,0% -5,1%
Dette sur actifs 39% 39% 39% 39% 37%  -0,3% 0% +0,5% -4,9%
Dette sur capitaux propres 94% 91% 91% 94% 96%  -2,6% -0,2% +3,3% +1,7%
Couverture par l’EBITDA -37,4 40,1 50,2 46,6 30,1  -207,3% +25,1% -7,2% -35,3%
   ∼ par l’EBIT -31,4 33,8 42,9 39,7 26,0  -207,7% +26,7% -7,4% -34,6%
   ∼ par le flux opérationel -29,9 27,2 33,8 32,5 19,1  -190,9% +24,2% -3,7% -41,1%
Coût de la dette - 1,5% 1,2% 1,3% 2,1%  - -16,0% +6,1% +60,6%

 

Graphique des dividendes de Chr. Hansen Holding A/S

Ratios de distribution de Chr. Hansen Holding A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 163 184 224 228 250  +13,1% +21,9% +1,9% +9,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 166 167 178 195 159  +0,2% +6,6% +9,5% -18,3%
Dividende payé -181 -82 -192 -217 -224  -54,7% +134,1% +12,9% +3,4%
Distribution sur résultat net 112% 45% 86% 95% 90%  -60,0% +92,1% +10,8% -5,7%
Distribution sur FCF 109% 49% 108% 112% 141%  -54,8% +119,6% +3,1% +26,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chr. Hansen Holding A/S

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chr. Hansen Holding A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 96 99 102 108 114  +3,1% +3,1% +5,9% +5,9%
Délai paiement clients (DSO) 58 53 52 53 61  -9,8% -2,3% +3,8% +13,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 88 81 85 92  - -8,4% +5,5% +8,0%
Conversion de l’encaisse - 64 73 76 83  - +14,4% +4,9% +8,6%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -6,9% +6,6% +0% -4,3%
Frais généraux sur CP 27% 24% 27% 27% 29%  -9,9% +9,1% +1,8% +6,0%
Frais généraux sur CA 19% 19% 19% 19% 20%  -0,9% +2,6% -1,0% +3,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Chr. Hansen Holding A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Chr. Hansen Holding A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Chr. Hansen Holding A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chr. Hansen Holding A/S

Sociétés possiblement comparables à Chr. Hansen Holding A/S Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Chr. Hansen Holding A/S (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----------7,07-
2018----------6,47-
2017----------6,33-
2016----------5,23-
2015------6,57---4,70-
2014----------3,77-
2013----------3,13-
2012----------2,90-
2011----------3,57-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chr. Hansen Holding A/S (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 859 949 1 063 1 097 1 161  +10,5% +12,0% +3,3% +5,8%
Charges d'exploitation -626 -681 -755 -777 -818  +8,8% +10,9% +2,9% +5,2%
   dont Coût des ventes -412 -444 -484 -497 -511  +7,6% +9,2% +2,6% +2,9%
   dont Frais généraux -163 -179 -205 -210 -230  +9,6% +14,8% +2,2% +9,5%
Résultat opérationnel 233 268 307 320 343  +15,1% +14,7% +4,3% +7,2%
Autres revenus/frais nets -13 -30 -16 -24 -18  +135,7% -46,7% +46,3% -22,4%
Charge d'intérêt -7 -9 -8 -9 -16  -221,6% -6,7% +10,7% +67,7%
Résultat avant impôts 220 239 291 296 325  +9,0% +21,5% +1,8% +9,7%
Impôts sur les bénéfices -57 -56 -67 -68 -75  -2,8% +20,3% +1,5% +9,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
163 184 224 228 250  +13,1% +21,9% +1,9% +9,6%
 
EBITDA 277 361 421 433 470  +30,5% +16,8% +2,8% +8,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 172 206 236 247 264  +19,5% +15,0% +4,4% +7,1%
Taux d’imposition 26% 23% 23% 23% 23%  -10,8% -1,0% -0,3% +0,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chr. Hansen Holding A/S (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 329 408 388 411 474  +24,1% -5,0% +6,1% +15,2%
   dont Trésorerie 76 120 73 69 87  +56,8% -39,1% -5,3% +26,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 138 137 150 161 193  -0,3% +9,4% +7,2% +19,8%
   dont Stock 108 120 135 147 160  +10,9% +12,6% +8,7% +8,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 325 353 411 462 578  +8,7% +16,4% +12,2% +25,2%
Écart d'acquisitions 615 727 767 762 773  +18,1% +5,6% -0,7% +1,5%
Biens incorporels 169 218 228 219 226  +29,0% +4,6% -3,8% +2,9%
Actifs totaux 1 445 1 715 1 802 1 861 2 058  +18,7% +5,1% +3,3% +10,6%
 
Passifs courants 226 291 264 344 361  +28,5% -9,1% +30,0% +5,1%
   dont Créances fournisseurs 93 110 110 119 132  +17,7% +0,5% +7,4% +11,4%
   dont Dette à court terme 28 67 30 95 96  +140,8% -55,6% +222,3% +0,8%
Dette à long terme 536 601 672 632 669  +12,1% +11,8% -5,9% +5,8%
Passifs totaux 844 985 1 034 1 090 1 261  +16,7% +4,9% +5,4% +15,7%
 
Action ordinaire 177 177 177 177 177  +0,3% +0,1% -0,3% 0%
Bénéfices non répartis 461 588 631 647 672  +27,6% +7,4% +2,4% +3,9%
Capitaux propres 601 730 769 772 797  +21,6% +5,2% +0,4% +3,3%
 
Dettes portant intérets 564 668 701 728 765  +18,4% +5,0% +3,8% +5,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chr. Hansen Holding A/S (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 163 184 224 228 250  +13,1% +21,9% +1,9% +9,6%
 
Dépréciation 44 56 61 64 65  +28,0% +8,5% +4,6% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 13 13 25 39 9  -0,8% +87,0% +58,8% -77,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 -6 -24 -29 -25  -32,1% +340,0% +17,8% -13,3%
Flux opérationnel 222 245 284 302 299  +10,5% +15,9% +6,6% -1,3%
 
Dépenses d’investissement 55 78 106 108 140  +41,7% +35,7% +1,8% +29,4%
Investissements - -244 -177 -107 -82  - -27,8% -39,4% -23,7%
Flux d’investissement -70 -244 -177 -107 -82  +247,2% -27,8% -39,4% -23,7%
 
Dividendes payés -181 -82 -192 -217 -224  -54,7% +134,1% +12,9% +3,4%
Emprunts nets 82 108 37 25 29  +31,9% -65,5% -33,1% +16,9%
Flux de financement -132 43 -151 -196 -201  -132,9% -447,6% +30,0% +2,5%
 
Variation nette de la trésorerie 19 44 -43 -0 17  +132,4% -199,1% -99,5% -8 350,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chr. Hansen Holding A/S (en MEUR)

  05/2019 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020  05-08/19 08-11/19 11-02/20 02-05/20
Chiffre d’affaires 302 306 272 295 314  +1,3% -11,0% +8,2% +6,5%
Charges d'exploitation -210 -204 -202 -212 -217  -3,0% -0,8% +4,5% +2,7%
   dont Coût des ventes -131 -130 -122 -133 -142  -1,1% -6,2% +9,3% +6,4%
   dont Frais généraux -59 -55 -59 -59 -54  -7,9% +7,7% +0,3% -8,1%
Résultat opérationnel 92 102 70 83 97  +11,1% -31,2% +18,7% +16,0%
Autres revenus/frais nets -5 -5 - - -  -1,9% - - -
Charge d'intérêt -5 -9 -1 - -1  +87,8% -110,9% - -
Résultat avant impôts 86 97 65 77 91  +11,9% -33,0% +18,1% +18,8%
Impôts sur les bénéfices -20 -22 -15 -18 -21  +11,1% -32,6% +18,1% +18,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
67 75 50 59 70  +12,2% -33,1% +18,0% +18,8%
 
EBITDA 108 103 - - -  -4,5% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 71 79 54 64 74  +11,4% -31,3% +18,7% +16,0%
Taux d’imposition 23% 23% 23% 23% 23%  -0,8% +0,6% +0,1% -0,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chr. Hansen Holding A/S (en MEUR)

  05/2019 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020  05-08/19 08-11/19 11-02/20 02-05/20
Actifs courants 455 474 456 457 476  +4,1% -3,9% +0,3% +4,1%
   dont Trésorerie 68 87 83 69 82  +28,0% -4,8% -17,1% +18,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 183 193 165 183 176  +5,4% -14,2% +10,4% -3,6%
   dont Stock 171 160 171 170 179  -6,7% +7,1% -0,6% +5,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 514 578 627 637 650  +12,4% +8,5% +1,6% +2,0%
Écart d'acquisitions 772 773 773 772 861  +0,1% 0% -0,2% +11,6%
Biens incorporels 225 226 223 221 258  +0,1% -1,1% -0,9% +16,7%
Actifs totaux 1 975 2 058 2 097 2 110 2 267  +4,2% +1,9% +0,6% +7,5%
 
Passifs courants 352 361 488 363 478  +2,5% +35,3% -25,8% +32,0%
   dont Créances fournisseurs 88 132 93 88 102  +51,0% -30,0% -5,2% +16,2%
   dont Dette à court terme 138 96 149 139 -  -30,2% +54,5% -6,3% -
Dette à long terme 671 669 627 710 676  -0,2% -6,3% +13,2% -4,7%
Passifs totaux 1 138 1 261 1 370 1 328 1 427  +10,8% +8,6% -3,1% +7,4%
 
Action ordinaire 177 177 177 177 177  +0,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 710 672 599 659 730  -5,3% -10,8% +10,0% +10,8%
Capitaux propres 837 797 727 782 841  -4,8% -8,8% +7,6% +7,5%
 
Dettes portant intérets 808 765 776 849 676  -5,3% +1,4% +9,5% -20,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chr. Hansen Holding A/S (en MEUR)

  05/2019 08/2019 11/2019 02/2020 05/2020  05-08/19 08-11/19 11-02/20 02-05/20
Bénéfices nets 67 75 50 59 70  +12,2% -33,1% +18,0% +18,8%
 
Dépréciation 16 4 - - -  -75,9% - - -
Ajustements des bénéfices nets 7 18 -22 15 7  +147,9% -221,5% -169,1% -53,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 38 -25 -21 31  -881,3% -165,9% -14,2% -248,1%
Flux opérationnel 85 147 22 72 129  +72,3% -85,1% +229,2% +78,2%
 
Dépenses d’investissement 37 43 29 26 25  +16,9% -32,4% -10,0% -3,8%
Investissements -37 25 -29 -31 -145  -166,9% -216,5% +7,6% +363,1%
Flux d’investissement -37 25 -29 -31 -145  -166,9% -216,5% +7,6% +363,1%
 
Dividendes payés -0 -110 - -125 -  +110 000,0% - - -
Emprunts nets -34 -39 8 71 31  +16,7% -119,2% +842,7% -55,7%
Flux de financement -34 -152 - - -  +354,9% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 15 19 -5 -13 15  +33,1% -126,4% +156,9% -216,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.