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Chr. Hansen Holding A/S

Chr. Hansen Holding (CHR.CO, DK0060227585)

Chr. Hansen Holding A/S, a bioscience company, develops natural ingredient solutions for the food, nutritional, pharmaceutical, and agricultural industries in Europe, the Middle East, Africa, North America, Latin America, and the Asia Pacific. It operates through Food Cultures & Enzymes, and Health & Nutrition segments. The Food Cultures & Enzymes segment produces and sells various cultures, enzymes, and probiotic products that determine the taste, flavor, texture, shelf life, nutritional value, and health benefits of various consumer products in the food industry, primarily in the dairy industry. The Health & Nutrition segment produces and sells products for the dietary supplement, over-the-counter pharmaceutical, infant formula, animal feed, and plant protection industries. It has a strategic collaboration with UPL Ltd. to develop and commercialize microbial-based bio solutions for …

Siège social : Boege AllE 10-12, Horsholm, Denmark, 2970

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Chr. Hansen Holding

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Chr. Hansen Holding A/S

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
131 487 000 76,8% - 66,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,8 25,5 2,8 3,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
388,0 DKK masqué 442,6 491,1 375,7 569,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Chr. Hansen Holding A/S

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Performance boursière ajustée des dividendes de Chr. Hansen Holding A/S

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,5% -18,3% -27,6% -18,8% -28,3% -43,0% -31,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-37,3% -25,7% +2,8% +11,9% +85,6% +120,9% +144,8%

 

Équipe de direction de Chr. Hansen Holding A/S

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mauricio Graber CEO, Pres & Member of Exec. Board 59 Lise Skaarup Mortensen Exec. VP, CFO & Member of Exec. Board 54
Thomas Schafer Ph.D. Chief Science Advisor 59 Torsten Steenholt Exec. VP of Global Operations 53
Henrik Joerck Nielsen Exec. VP & Chief Scientific Officer 44 Anders Mohr Christensen VP Group Strategy & Investor Relations -
Winnie Hoejvang Bugel Corp. VP of Compliance & Corp. Affairs 57 Sanne Seyer-Hansen Head of Media Relations -
Alice Larsen Corp. VP of Global HR 54 Laurent Hubert VP & Head of Food, Beverage and Diagnostics -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Chr. Hansen Holding A/S au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Chr. Hansen Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Chr. Hansen Holding A/S

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Fondamentaux de Chr. Hansen Holding A/S (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 063 1 097 1 161 970 1 077  +3,3% +5,8% -16,5% +11,1%
EBITDA 360 369 404 406 1 015  +2,4% +9,5% +0,6% +150,0%
Résultat opérationnel 307 320 343 327 298  +4,3% +7,2% -4,7% -8,8%
Résultat net 224 228 250 245 845  +1,9% +9,6% -2,1% +245,0%
Free Cash Flow 178 195 159 246 155  +9,5% -18,3% +54,6% -37,0%
Marge de FCF 17% 18% 14% 25% 14%  +6,0% -22,7% +85,0% -43,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 23% 23% 22% 20%  -0,3% +0,2% -5,7% -9,5%
Capital investi 1 470 1 499 1 564 1 578 2 494  +2,0% +4,3% +0,9% +58,0%
Actions en circul. (en M) 133,1 131,8 131,9 131,9 131,7  -1,0% +0,1% +0% -0,1%
EBITDA par action 2,7 2,8 3,1 3,1 7,7  +3,4% +9,5% +0,5% +150,4%
Bénéfices par action 1,7 1,7 1,9 1,9 6,4  +2,9% +9,6% -2,1% +245,5%
Free Cash Flow par action 1,3 1,5 1,2 1,9 1,2  +10,5% -18,3% +54,6% -36,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chr. Hansen Holding A/S

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Ratio de profitabilité de Chr. Hansen Holding A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 54% 55% 56% 60% 57%  +0,6% +2,3% +7,5% -5,4%
Marge d’EBITDA 34% 34% 35% 42% 94%  -0,8% +3,5% +20,4% +125,1%
Marge opérationnelle 29% 29% 30% 34% 28%  +0,9% +1,3% +14,0% -17,9%
Marge bénéficiaire 21% 21% 22% 25% 78%  -1,4% +3,6% +17,2% +210,6%
Marge de FCF 17% 18% 14% 25% 14%  +6,0% -22,7% +85,0% -43,3%
Rentabilité économique (ROA) - 12,5% 12,8% 10,0% 28,3%  - +2,5% -21,9% +183,9%
Rentabilité financière (ROE) - 29,6% 31,9% 29,0% 67,1%  - +7,6% -9,1% +131,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Chr. Hansen Holding A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,7 0,8 0,3 0,6  -19,7% +13,4% -68,4% +135,4%
Liquidité générale 1,5 1,2 1,3 0,6 1,0  -18,4% +9,7% -54,6% +59,2%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,8 1,7 1,5 0,8  +2,3% -5,8% -13,8% -44,8%
Dette sur actifs 39% 39% 37% 24% 28%  +0,5% -4,7% -35,6% +16,1%
Dette sur capitaux propres 91% 94% 96% 77% 53%  +3,3% +2,0% -20,3% -30,4%
Couverture par l’EBITDA - - 28,2 31,0 49,8  - - +9,8% +60,6%
   ∼ par l’EBIT - - 23,7 24,6 44,8  - - +3,7% +82,2%
   ∼ par le flux opérationel - - 20,9 27,8 15,2  - - +33,3% -45,3%
Coût de la dette - - 1,9% 1,8% 2,6%  - - -5,7% +45,6%

 

Graphique des dividendes de Chr. Hansen Holding A/S

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Ratios de distribution de Chr. Hansen Holding A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 224 228 250 245 845  +1,9% +9,6% -2,1% +245,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 178 195 159 246 155  +9,5% -18,3% +54,6% -37,0%
Dividende payé -192 -217 -224 -125 -116  +12,9% +3,4% -44,4% -7,1%
Distribution sur résultat net 86% 95% 90% 51% 14%  +10,8% -5,7% -43,2% -73,1%
Distribution sur FCF 108% 112% 141% 51% 75%  +3,1% +26,5% -64,0% +47,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chr. Hansen Holding A/S

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chr. Hansen Holding A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 102 108 114 116 105  +5,9% +5,9% +1,2% -8,9%
Délai paiement clients (DSO) 59 62 68 65 77  +5,1% +10,0% -3,5% +17,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 85 92 106 101  - +8,0% +15,3% -4,4%
Conversion de l’encaisse - 84 90 75 81  - +6,7% -16,7% +7,9%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,3 0,3  +0% -4,3% -39,8% +1,8%
Frais généraux sur CP 9% 9% 9% 6% 4%  -1,1% -2,2% -33,1% -24,7%
Frais généraux sur CA 7% 6% 6% 5% 7%  -3,9% -4,5% -10,3% +23,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Chr. Hansen Holding A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Chr. Hansen Holding A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Chr. Hansen Holding A/S

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chr. Hansen Holding A/S

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Sociétés possiblement comparables à Chr. Hansen Holding Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Chr. Hansen Holding

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Dividendes par action détachés par Chr. Hansen Holding A/S (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----6,54-----6,54-
2019------6,24---7,07-
2018-----5,94----6,47-
2017------5,64---6,33-
2016----------5,23-
2015------6,57---4,70-
2014----------3,77-
2013----------3,13-
2012----------2,90-
2011----------3,57-
2010-----------0,64

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Chr. Hansen Holding A/S (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 1 063 1 097 1 161 970 1 077  +3,3% +5,8% -16,5% +11,1%
Charges d'exploitation -271 -280 -307 -257 -315  +3,5% +9,4% -16,2% +22,6%
   dont Coût des ventes -484 -497 -511 -386 -464  +2,6% +2,9% -24,5% +20,2%
   dont Frais généraux -71 -70 -71 -53 -73  -0,7% +1,0% -25,0% +37,1%
Résultat opérationnel 307 320 343 327 298  +4,3% +7,2% -4,7% -8,8%
Autres revenus/frais nets -16 -24 -18 -31 -51  +48,8% -23,7% +70,1% +62,9%
Charge d'intérêt 0 0 -14 -13 -20  - - -8,4% +55,7%
Résultat avant impôts 291 296 325 296 247  +1,8% +9,7% -9,0% -16,4%
Impôts sur les bénéfices -67 -68 -75 -64 -48  +1,5% +9,9% -14,2% -24,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
224 228 250 245 845  +1,9% +9,6% -2,1% +245,0%
 
EBITDA 360 369 404 406 1 015  +2,4% +9,5% +0,6% +150,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 236 247 264 256 240  +4,4% +7,1% -3,1% -6,4%
Taux d’imposition 23% 23% 23% 22% 20%  -0,3% +0,2% -5,7% -9,5%
 
Chiffre d’affaires par action 8,0 8,3 8,8 7,4 8,2  +4,3% +5,7% -16,5% +11,2%
EBITDA par action 2,7 2,8 3,1 3,1 7,7  +3,4% +9,5% +0,5% +150,4%
Bénéfices par action 1,7 1,7 1,9 1,9 6,4  +2,9% +9,6% -2,1% +245,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Chr. Hansen Holding A/S (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 388 411 474 607 429  +6,1% +15,2% +28,1% -29,3%
   dont Trésorerie 73 69 87 96 55  -5,3% +26,5% +10,1% -42,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 171 185 216 174 227  +8,6% +16,4% -19,4% +30,7%
   dont Stock 135 147 160 122 134  +8,7% +8,9% -23,6% +9,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 411 462 578 655 782  +12,2% +25,2% +13,3% +19,4%
Écart d'acquisitions 767 762 773 1 249 1 490  -0,7% +1,5% +61,6% +19,3%
Biens incorporels 228 219 226 322 380  -3,8% +2,9% +42,7% +18,0%
Actifs totaux 1 802 1 861 2 058 2 854 3 114  +3,3% +10,6% +38,7% +9,1%
 
Passifs courants 264 344 361 1 017 452  +30,0% +5,1% +181,9% -55,6%
   dont Créances fournisseurs 110 119 132 101 132  +7,4% +11,4% -23,4% +30,5%
   dont Dette à court terme 30 95 98 685 163  +222,3% +3,0% +597,0% -76,2%
Dette à long terme 672 632 669 - 705  -5,9% +5,8% - -
Passifs totaux 1 034 1 090 1 261 1 961 1 488  +5,4% +15,7% +55,5% -24,1%
 
Action ordinaire 177 177 177 177 177  -0,3% 0% +0,2% +0,1%
Bénéfices non répartis 631 647 672 800 1 527  +2,4% +3,9% +19,1% +90,9%
Capitaux propres 769 772 797 893 1 626  +0,4% +3,3% +12,0% +82,1%
 
Dette portant intérets 701 728 767 685 868  +3,8% +5,4% -10,7% +26,7%
Dette nette 628 659 680 589 813  +4,8% +3,2% -13,4% +38,0%
Fonds de roulement 123 68 113 -410 -23  -45,1% +66,8% -462,7% -94,5%
Actions en circulation (en M) 133,1 131,8 131,9 131,9 131,7  -1,0% +0,1% +0% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Chr. Hansen Holding A/S (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 224 228 250 245 845  +1,9% +9,6% -2,1% +245,0%
 
Dépréciation 61 64 65 84 101  +4,6% +1,3% +29,9% +20,6%
Ajustements des bénéfices nets 25 39 15 33 -629  +58,8% -60,7% +117,0% -1 993,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -24 -29 -24 16 -5  +17,8% -15,1% -166,9% -130,9%
Flux opérationnel 284 302 299 365 311  +6,6% -1,3% +22,1% -14,8%
 
Dépenses d’investissement 106 108 140 119 156  +1,8% +29,4% -14,9% +31,2%
Investissements -6 -6 -6 -6 -7  0% 0% 0% +34,5%
Flux d’investissement -177 -107 -82 -808 285  -39,4% -23,7% +889,6% -135,2%
 
Dividendes payés -192 -217 -224 -125 -116  +12,9% +3,4% -44,4% -7,1%
Emprunts nets 37 25 38 595 -532  -33,1% +52,6% +1 466,8% -189,4%
Flux de financement -151 -196 -201 457 -637  +30,0% +2,5% -327,8% -239,5%
 
Variation nette de la trésorerie -47 -4 18 9 -41  -91,7% -569,2% -51,9% -567,0%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,5 1,2 1,9 1,2  +10,5% -18,3% +54,6% -36,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Chr. Hansen Holding A/S (en MEUR)

  05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022  05-08/21 08-11/21 11-02/22 02-05/22
Chiffre d’affaires 281 293 268 304 318  +4,5% -8,6% +13,2% +4,8%
Charges d'exploitation -78 -85 -82 -86 -234  +8,8% -4,1% +5,1% +171,8%
   dont Coût des ventes -120 -124 -121 -134 -143  +3,3% -2,3% +10,4% +7,0%
   dont Frais généraux -19 -18 -19 -19 -67  -0,5% +3,3% +0,5% +248,7%
Résultat opérationnel 82 84 66 83 85  +2,2% -22,2% +26,9% +2,0%
Autres revenus/frais nets -18 -8 -6 -7 -  -54,7% -32,9% +29,1% -
Charge d'intérêt - - -5 -5 -4  - - +10,9% -17,6%
Résultat avant impôts 64 76 60 76 78  +18,2% -21,1% +26,7% +3,2%
Impôts sur les bénéfices -15 -9 -14 -18 -20  -39,2% +53,3% +26,8% +14,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
682 69 46 59 58  -89,8% -33,2% +26,6% -0,3%
 
EBITDA 107 112 90 111 112  +5,0% -19,6% +22,9% +0,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 63 74 50 64 63  +17,0% -32,1% +26,8% -1,4%
Taux d’imposition 23% 12% 23% 23% 26%  -48,6% +94,2% +0,1% +11,3%
 
Chiffre d’affaires par action 2,1 2,2 2,0 2,3 -  +4,7% -8,7% +12,4% -
EBITDA par action 0,8 0,8 0,7 0,8 -  +5,2% -19,7% +22,0% -
Bénéfices par action 5,2 0,5 0,4 0,4 -  -89,8% -33,3% +25,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Chr. Hansen Holding A/S (en MEUR)

  05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022  05-08/21 08-11/21 11-02/22 02-05/22
Actifs courants 422 429 417 446 466  +1,7% -2,8% +7,0% +4,5%
   dont Trésorerie 80 55 56 52 56  -31,1% +1,3% -6,8% +8,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 190 227 206 230 230  +19,5% -9,3% +11,4% +0,1%
   dont Stock 139 134 143 152 167  -3,7% +6,8% +5,9% +10,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 741 782 791 800 821  +5,6% +1,1% +1,2% +2,6%
Écart d'acquisitions 1 484 1 490 1 493 1 494 1 504  +0,4% +0,2% +0,1% +0,6%
Biens incorporels 391 380 374 368 366  -2,8% -1,5% -1,6% -0,6%
Actifs totaux 3 067 3 114 3 110 3 143 3 205  +1,6% -0,1% +1,1% +2,0%
 
Passifs courants 460 452 432 423 356  -1,8% -4,4% -2,1% -15,7%
   dont Créances fournisseurs 74 132 96 107 108  +79,5% -27,7% +12,5% +0,9%
   dont Dette à court terme 207 163 158 157 -  -21,4% -2,8% -1,1% -
Dette à long terme - 705 - - -  - - - -
Passifs totaux 1 518 1 488 1 541 1 501 1 470  -2,0% +3,6% -2,6% -2,1%
 
Action ordinaire 177 177 177 177 177  +0,1% 0% -0,1% 0%
Bénéfices non répartis 1 458 1 527 1 460 1 521 1 582  +4,8% -4,4% +4,2% +4,0%
Capitaux propres 1 548 1 626 1 569 1 642 1 735  +5,0% -3,5% +4,6% +5,7%
 
Dette portant intérets 207 868 158 157 -  +318,9% -81,8% -1,1% -
Dette nette 127 813 103 105 -56  +539,1% -87,4% +2,0% -153,7%
Fonds de roulement -38 -23 -15 24 110  -41,3% -34,2% -259,5% +365,3%
Actions en circulation (en M) 132,1 131,8 132,0 133,0 -  -0,2% +0,1% +0,7% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Chr. Hansen Holding A/S (en MEUR)

  05/2021 08/2021 11/2021 02/2022 05/2022  05-08/21 08-11/21 11-02/22 02-05/22
Bénéfices nets 682 69 46 59 58  -89,8% -33,2% +26,6% -0,3%
 
Dépréciation 24 26 25 27 26  +6,2% -4,7% +8,2% -0,8%
Ajustements des bénéfices nets -621 -1 6 15 -19  -99,8% -627,3% +150,0% -228,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 4 41 -4 -42 -4  +881,0% -109,7% +947,5% -90,0%
Flux opérationnel 89 135 73 58 62  +52,4% -46,3% -20,6% +7,3%
 
Dépenses d’investissement 22 59 18 28 25  +164,0% -70,1% +57,7% -10,9%
Investissements -2 -59 -20 -28 -35  +2 447,8% -66,2% +39,4% +25,0%
Flux d’investissement 750 -59 -20 -28 -35  -107,8% -66,2% +39,4% +25,0%
 
Dividendes payés -116 -116 -116 - -  +0,1% 0% - -
Emprunts nets 51 -875 62 -33 -30  -1 814,7% -107,1% -153,6% -8,2%
Flux de financement -833 -103 -54 -33 -30  -87,6% -47,5% -38,8% -8,2%
 
Variation nette de la trésorerie 4 -25 1 -4 4  -692,9% -102,8% -642,9% -210,5%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,6 0,4 0,2 -  +15,3% -28,1% -45,8% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.