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Chr. Hansen Holding (CHR.CO)

Chr. Hansen Holding A/S, a bioscience company, develops and sells natural ingredient solutions for food, nutritional, pharmaceutical, and agricultural industries in Europe, the Middle East, Africa, North America, Latin America, and the Asia-Pacific. The company operates in three segments: Food Cultures & Enzymes, Health & Nutrition, and Natural Colors. The Food Cultures & Enzymes segment produces and sells various cultures, enzymes, and probiotic products that determine the taste, flavor, texture, shelf life, nutritional value, and health benefits of various consumer products in the food industry, primarily in the dairy industry. The Health & Nutrition segment produces and sells products for the dietary supplement, over-the-counter pharmaceutical, infant formula, animal feed, and plant protection industries. The Natural Colors segment supplies natural color solutions to the food and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Chr. Hansen Holding    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Chr. Hansen Holding A/S    (DK0060227585)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
276,0 33,2 0,1 81,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
556,2 masqué 515,3 536,7 478,8 758,0

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Chr. Hansen Holding A/S

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Chr. Hansen Holding A/S

Fondamentaux de Chr. Hansen Holding A/S (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 859 949 1 063 1 097 1 161  +10,5% +12,0% +3,3% +5,8%
EBITDA 277 312 355 371 395  +13,0% +13,5% +4,7% +6,3%
Résultat opérationnel 233 270 307 320 343  +16,0% +13,8% +4,1% +7,3%
Résultat net 163 184 224 228 250  +13,1% +21,9% +1,9% +9,6%
Free Cash Flow 166 185 193 214 182  +11,2% +4,2% +10,8% -14,7%
Marge de FCF 19% 20% 18% 19% 16%  +0,7% -7,0% +7,3% -19,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 23% 23% 23% 23%  -10,8% -1,0% -0,3% +0,2%
Capital investi 1 165 1 398 1 470 1 499 1 562  +20,0% +5,1% +2,0% +4,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chr. Hansen Holding A/S

Ratio de profitabilité de Chr. Hansen Holding A/S    (DK0060227585)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 52% 53% 54% 55% 56%  +2,4% +2,2% +0,6% +2,3%
Marge d’EBITDA 32% 33% 33% 34% 34%  +2,2% +1,4% +1,4% +0,5%
Marge opérationnelle 27% 28% 29% 29% 30%  +5,0% +1,7% +0,8% +1,4%
Marge bénéficiaire 19% 19% 21% 21% 22%  +2,3% +8,8% -1,4% +3,6%
Marge de FCF 19% 20% 18% 19% 16%  +0,7% -7,0% +7,3% -19,3%
Rentabilité économique (ROA) - 11,6% 12,7% 12,5% 12,8%  - +9,5% -2,2% +2,5%
Rentabilité financière (ROE) - 27,6% 29,9% 29,6% 31,9%  - +8,2% -0,9% +7,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Chr. Hansen Holding A/S    (DK0060227585)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 1,0 0,9 0,7 0,8  +1,3% -3,7% -19,7% +13,4%
Liquidité générale 1,5 1,4 1,5 1,2 1,3  -3,4% +4,5% -18,4% +9,7%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7  -0,5% +1,0% +0,1% -3,2%
Dette sur actifs 39% 39% 39% 39% 37%  -0,3% 0% +0,5% -4,9%
Dette sur capitaux propres 94% 91% 91% 94% 96%  -2,6% -0,2% +3,3% +1,7%
Couverture par l’EBITDA 37,4 35,9 44,3 37,9 24,4  -3,9% +23,5% -14,5% -35,7%
   ∼ par l’EBIT 31,4 31,0 38,4 32,6 21,2  -1,3% +23,8% -15,0% -35,1%
   ∼ par le flux opérationel 29,9 28,1 35,5 30,9 18,4  -6,0% +26,0% -13,0% -40,3%
Coût de la dette - 1,4% 1,2% 1,4% 2,2%  - -17,3% +17,3% +58,3%

 

Graphique des dividendes de Chr. Hansen Holding A/S

Ratios de distribution de Chr. Hansen Holding A/S    (DK0060227585)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 163 184 224 228 250  +13,1% +21,9% +1,9% +9,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 166 185 193 214 182  +11,2% +4,2% +10,8% -14,7%
Dividende payé -181 -82 -92 -112 -114  -54,7% +12,3% +21,4% +2,1%
Distribution sur résultat net 112% 45% 41% 49% 46%  -60,0% -7,9% +19,1% -6,8%
Distribution sur FCF 109% 44% 48% 52% 63%  -59,3% +7,8% +9,5% +19,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chr. Hansen Holding A/S

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chr. Hansen Holding A/S    (DK0060227585)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 96 99 102 108 114  +3,1% +3,1% +5,9% +5,9%
Délai paiement clients (DSO) 58 61 59 62 68  +4,3% -3,9% +5,1% +10,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 88 81 85 92  - -8,4% +5,5% +8,0%
Conversion de l’encaisse - 72 80 84 90  - +11,2% +5,7% +6,7%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  -6,9% +6,6% +0% -4,3%
Frais généraux sur CP 27% 24% 27% 27% 29%  -9,9% +9,1% +1,8% +6,0%
Frais généraux sur CA 19% 19% 19% 19% 20%  -0,9% +2,6% -1,0% +3,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Chr. Hansen Holding A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Chr. Hansen Holding A/S

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chr. Hansen Holding A/S

Sociétés possiblement comparables à Chr. Hansen Holding A/S Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Chr. Hansen Holding A/S    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----------7,07-
2018----------6,47-
2017----------6,33-
2016----------5,23-
2015------6,57---4,70-
2014----------3,77-
2013----------3,13-
2012----------2,90-
2011----------3,57-
2010-----------0,64

 

Comptes de résultat simplifiés de Chr. Hansen Holding A/S (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 859 949 1 063 1 097 1 161  +10,5% +12,0% +3,3% +5,8%
Charges d'exploitation -626 -679 -755 -778 -818  +8,5% +11,2% +2,9% +5,2%
   dont Coût des ventes -412 -444 -484 -497 -511  +7,6% +9,2% +2,6% +2,9%
   dont Frais généraux -163 -179 -205 -210 -230  +9,6% +14,8% +2,2% +9,5%
Résultat opérationnel 233 270 307 320 343  +16,0% +13,8% +4,1% +7,3%
Autres revenus/frais nets -13 -30 -16 -24 -18  +135,7% -46,7% +46,3% -22,4%
Charge d'intérêt -7 -9 -8 -10 -16  +17,6% -8,0% +22,5% +65,3%
Résultat avant impôts 220 239 291 296 325  +9,0% +21,5% +1,8% +9,7%
Impôts sur les bénéfices -57 -56 -67 -68 -75  -2,8% +20,3% +1,5% +9,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
163 184 224 228 250  +13,1% +21,9% +1,9% +9,6%
 
EBITDA 277 312 355 371 395  +13,0% +13,5% +4,7% +6,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 172 207 236 246 264  +20,4% +14,2% +4,2% +7,3%
Taux d’imposition 26% 23% 23% 23% 23%  -10,8% -1,0% -0,3% +0,2%

 

Comptes de bilan simplifiés de Chr. Hansen Holding A/S (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 329 408 388 411 474  +24,1% -5,0% +6,1% +15,2%
   dont Trésorerie 76 120 73 69 87  +56,8% -39,1% -5,3% +26,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 138 159 171 185 216  +15,3% +7,6% +8,6% +16,4%
   dont Stock 108 120 135 147 160  +10,9% +12,6% +8,7% +8,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 325 353 411 462 578  +8,7% +16,4% +12,2% +25,2%
Écart d'acquisitions 615 727 767 762 773  +18,1% +5,6% -0,7% +1,5%
Biens incorporels 169 218 228 219 226  +29,0% +4,6% -3,8% +2,9%
Actifs totaux 1 445 1 715 1 802 1 861 2 058  +18,7% +5,1% +3,3% +10,6%
 
Passifs courants 226 291 264 344 361  +28,5% -9,1% +30,0% +5,1%
   dont Créances fournisseurs 93 110 110 119 132  +17,7% +0,5% +7,4% +11,4%
   dont Dette à court terme 28 67 30 95 96  +140,8% -55,6% +222,3% +0,8%
Dette à long terme 536 601 672 632 669  +12,1% +11,8% -5,9% +5,8%
Passifs totaux 844 985 1 034 1 090 1 261  +16,7% +4,9% +5,4% +15,7%
 
Action ordinaire 177 177 177 177 177  +0,3% +0,1% -0,3% 0%
Bénéfices non répartis 461 588 631 647 672  +27,6% +7,4% +2,4% +3,9%
Capitaux propres 601 730 769 772 797  +21,6% +5,2% +0,4% +3,3%
 
Dettes portant intérets 564 668 701 728 765  +18,4% +5,0% +3,8% +5,1%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Chr. Hansen Holding A/S (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 163 184 224 228 250  +13,1% +21,9% +1,9% +9,6%
 
Dépréciation 44 43 48 52 52  -3,0% +11,7% +8,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets 13 13 25 39 9  -0,8% +87,0% +58,8% -77,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -8 -6 -24 -29 -25  -32,1% +340,0% +17,8% -13,3%
Flux opérationnel 222 245 284 302 299  +10,5% +15,9% +6,6% -1,3%
 
Dépenses d’investissement 55 60 91 89 116  +8,3% +52,3% -2,3% +31,0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -70 -244 -177 -107 -82  +247,2% -27,8% -39,4% -23,7%
 
Dividendes payés -181 -82 -92 -112 -114  -54,7% +12,3% +21,4% +2,1%
Emprunts nets 82 108 37 25 29  +31,9% -65,5% -33,1% +16,9%
Flux de financement -132 43 -151 -196 -201  -132,9% -447,6% +30,0% +2,5%
 
Variation nette de la trésorerie 19 43 -47 -4 18  +130,9% -207,8% -91,7% -569,2%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.