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Check Point Software Technologies Ltd

Check Point Software Technologies [ADR] (CHKP.US, IL0010824113)

Check Point Software Technologies Ltd. develops, markets, and supports a range of products and services for IT security worldwide. The company offers a portfolio of network security, endpoint security, data security, and management solutions. It provides Check Point Infinity Architecture, a cyber security architecture that protects against 5th and 6th generation cyber-attacks across various networks, endpoint, cloud, workloads, Internet of Things, and mobile; Check Point Network Security, security gateways and software platforms that support small business and large enterprise data center and telco-grade environment; and Check Point SandBlast family for threat prevention and zero-day protections. The company also offers Check Point CloudGuard cloud security product that delivers threat prevention security, cloud visibility, cloud security posture management, and workload protection solutions for enterprise …

Siège social : 5 Shlomo Kaplan Street, Tel Aviv, Israel, 6789159

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Check Point Software Technologies

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Check Point Software Technologies Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
140 200 000 77,9% 21,7% 79,2% 11,4 10%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,5 17,2 3,4 5,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
119,8 USD masqué 119,8 118,3 80,1 131,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Check Point Software Technologies Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Check Point Software Technologies Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,3% -1,2% -0,2% +10,0% +6,4% +8,7% +16,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+43,7% +37,8% +55,7% +93,2% +165,2% +117,2% +166,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Check Point Software Technologies Ltd

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
33 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Check Point Software Technologies Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gil Shwed Founder, CEO & Director 51 Tal Payne Chief Financial & Operations Officer 48
Miryam Steinitz Head of HR - Dan Yerushalmi Chief Customer Officer 56
Kip E. Meintzer Head of Global Investor Relations - John Slavitt Gen. Counsel -
Peter Alexander Chief Marketing Officer - Chris Scanlan Pres of Americas Sales -
Erez Yarkoni Head of Telecom & Cloud Sales - Sundar N. Balasubramanian Managing Director of India & SAARC Region -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Check Point Software Technologies Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Check Point Software Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Check Point Software Technologies Ltd

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Fondamentaux de Check Point Software Technologies Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 630 1 741 1 855 1 916 1 995  +6,8% +6,5% +3,3% +4,1%
EBITDA 850 928 1 006 1 023 1 013  +9,2% +8,4% +1,6% -1,0%
Résultat opérationnel 840 852 924 914 882  +1,5% +8,4% -1,1% -3,5%
Résultat net 686 725 803 821 826  +5,7% +10,8% +2,3% +0,5%
Free Cash Flow 932 922 1 081 1 126 1 078  -1,1% +17,2% +4,2% -4,2%
Marge de FCF 57% 53% 58% 59% 54%  -7,4% +10,0% +0,8% -8,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 19% 17% 16% 14%  -10,9% -9,7% -6,9% -11,8%
Capital investi 3 532 3 491 3 600 3 772 3 569  -1,2% +3,1% +4,8% -5,4%
Actions en circulation (en M) 184 173 167 159 152  -6,0% -3,5% -4,8% -4,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Check Point Software Technologies Ltd

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Ratio de profitabilité de Check Point Software Technologies Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 88% 88% 89% 89% 89%  0% +0,1% +1,1% -0,3%
Marge d’EBITDA 52% 53% 54% 53% 51%  +2,2% +1,8% -1,6% -4,9%
Marge opérationnelle 52% 49% 50% 48% 44%  -5,0% +1,8% -4,3% -7,3%
Marge bénéficiaire 42% 42% 43% 43% 41%  -1,1% +4,0% -1,0% -3,4%
Marge de FCF 57% 53% 58% 59% 54%  -7,4% +10,0% +0,8% -8,0%
Rentabilité économique (ROA) - 14,1% 15,0% 14,5% 14,2%  - +6,7% -3,2% -2,1%
Rentabilité financière (ROE) - 20,6% 22,6% 22,3% 22,5%  - +9,7% -1,6% +1,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Check Point Software Technologies Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,6 1,6 1,6 1,7 1,5  -1,0% -1,8% +8,1% -11,9%
Liquidité générale 1,6 1,6 1,6 1,7 1,5  -1,2% +0,3% +7,1% -12,4%
Dette nette sur EBITDA -1,5 -1,5 -1,4 -1,7 -1,6  -2,1% -5,2% +22,2% -9,0%
Dette sur actifs - - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA -248,8 471,1 472,9 439,5 440,3  -289,4% +0,4% -7,1% +0,2%
   ∼ par l’EBIT -245,7 463,6 465,1 430,6 429,9  -288,7% +0,3% -7,4% -0,2%
   ∼ par le flux opérationel -277,9 480,3 521,4 491,2 480,1  -272,9% +8,6% -5,8% -2,3%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Check Point Software Technologies Ltd

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Ratios de distribution de Check Point Software Technologies Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 686 725 803 821 826  +5,7% +10,8% +2,3% +0,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 932 922 1 081 1 126 1 078  -1,1% +17,2% +4,2% -4,2%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Check Point Software Technologies Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Check Point Software Technologies Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 92 100 93 94 91  +9,0% -7,3% +1,5% -3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 21 38 27  - -42,1% +79,7% -28,4%
Conversion de l’encaisse - 64 72 57 64  - +12,2% -21,2% +12,4%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +3,8% +1,7% -3,1% +5,2%
Frais généraux sur CP 13% 15% 15% 16% 18%  +14,7% +0,2% +7,1% +18,0%
Frais généraux sur CA 28% 29% 28% 31% 33%  +6,1% -3,0% +8,6% +7,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Check Point Software Technologies Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Check Point Software Technologies Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Check Point Software Technologies Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Check Point Software Technologies Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Check Point Software Technologies Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Check Point Software Technologies

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Dividendes par action détachés par Check Point Software Technologies Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Check Point Software Technologies Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 630 1 741 1 855 1 916 1 995  +6,8% +6,5% +3,3% +4,1%
Charges d'exploitation -790 -889 -931 -1 003 -1 113  +12,5% +4,7% +7,7% +11,0%
   dont Coût des ventes -189 -202 -213 -201 -215  +6,8% +5,4% -5,4% +7,0%
   dont Frais généraux -449 -509 -525 -590 -658  +13,4% +3,3% +12,3% +11,6%
Résultat opérationnel 840 852 924 914 882  +1,5% +8,4% -1,1% -3,5%
Autres revenus/frais nets 34 -23 -26 -21 -10  -167,7% +11,7% -18,1% -50,7%
Charge d'intérêt -3 -2 -2 -2 -2  -157,7% +8,0% +9,4% -1,2%
Résultat avant impôts 874 897 971 979 962  +2,6% +8,3% +0,8% -1,7%
Impôts sur les bénéfices -188 -172 -168 -158 -137  -8,6% -2,2% -6,2% -13,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
686 725 803 821 826  +5,7% +10,8% +2,3% +0,5%
 
EBITDA 850 928 1 006 1 023 1 013  +9,2% +8,4% +1,6% -1,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 659 689 764 767 757  +4,5% +10,9% +0,3% -1,3%
Taux d’imposition 22% 19% 17% 16% 14%  -10,9% -9,7% -6,9% -11,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Check Point Software Technologies Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 736 1 892 1 964 2 322 2 134  +9,0% +3,8% +18,2% -8,1%
   dont Trésorerie 192 187 245 304 279  -2,5% +30,7% +23,9% -8,1%
   dont Placements à CT 1 092 1 185 1 166 1 448 1 300  +8,6% -1,7% +24,2% -10,2%
   dont Créances clients 411 479 472 495 496  +16,5% -1,3% +4,9% +0,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 331 2 296 2 437 2 287 2 369  -1,5% +6,2% -6,2% +3,6%
Biens corporels 49 62 78 79 88  +27,0% +25,7% +0,9% +11,7%
Écart d'acquisitions 812 812 812 951 982  0% 0% +17,1% +3,3%
Biens incorporels 26 22 18 41 43  -14,8% -17,0% +122,7% +4,5%
Actifs totaux 5 070 5 218 5 463 5 828 5 765  +2,9% +4,7% +6,7% -1,1%
 
Passifs courants 1 057 1 166 1 207 1 332 1 397  +10,3% +3,5% +10,4% +4,9%
   dont Créances fournisseurs 18 20 12 21 16  +12,2% -38,9% +69,9% -23,4%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 1 538 1 727 1 863 2 056 2 196  +12,3% +7,9% +10,4% +6,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% +3,4% 0%
Bénéfices non répartis 6 591 7 316 8 203 9 043 9 869  +11,0% +12,1% +10,2% +9,1%
Capitaux propres 3 532 3 491 3 600 3 772 3 569  -1,2% +3,1% +4,8% -5,4%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 184 173 167 159 152  -6,0% -3,5% -4,8% -4,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Check Point Software Technologies Ltd (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 686 725 803 821 826  +5,7% +10,8% +2,3% +0,5%
 
Dépréciation 10 15 17 21 24  +42,3% +12,9% +25,0% +15,5%
Ajustements des bénéfices nets 71 53 173 121 121  -24,8% +225,3% -29,8% -0,1%
Ajust. comptes débiteurs -43 -68 6 -22 -0  +56,1% -109,3% -447,3% -98,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 31 1 22 55  -516,8% -96,4% +1 909,1% +150,2%
Flux opérationnel 950 946 1 110 1 143 1 104  -0,3% +17,3% +3,0% -3,4%
 
Dépenses d’investissement 17 24 29 17 26  +38,6% +19,7% -40,4% +51,0%
Investissements -39 -110 -179 -330 60  +181,6% +62,9% +84,5% -118,2%
Flux d’investissement -153 -110 -179 -330 60  -28,2% +62,8% +84,6% -118,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -866 -841 -873 -755 -1 189  -2,9% +3,8% -13,5% +57,4%
 
Variation nette de la trésorerie -70 -5 58 58 -24  -93,0% -1 279,1% +0,9% -142,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Check Point Software Technologies Ltd (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 491 544 487 506 509  +10,8% -10,6% +3,9% +0,7%
Charges d'exploitation -277 -295 -286 -285 -278  +6,3% -2,9% -0,4% -2,5%
   dont Coût des ventes -52 -62 -52 -54 -54  +17,4% -15,2% +3,8% -0,7%
   dont Frais généraux -165 -170 -172 -168 -163  +3,5% +0,7% -2,0% -3,3%
Résultat opérationnel 214 249 201 221 231  +16,6% -19,6% +10,1% +4,7%
Autres revenus/frais nets 21 20 - - -  -4,7% - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 235 269 220 240 246  +14,7% -18,3% +9,0% +2,5%
Impôts sur les bénéfices -47 -3 -41 -43 -45  -106,6% -1 435,1% +4,9% +4,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
188 272 179 196 201  +45,0% -34,4% +9,9% +2,2%
 
EBITDA 226 346 214 234 245  +52,9% -38,2% +9,3% +4,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 171 247 163 181 189  +44,0% -33,9% +11,1% +4,3%
Taux d’imposition 20% 1% 19% 18% 18%  -94,3% +1 534,9% -3,8% +1,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Check Point Software Technologies Ltd (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 2 045 2 134 2 116 1 980 1 963  +4,3% -0,9% -6,4% -0,9%
   dont Trésorerie 302 279 407 342 248  -7,7% +45,9% -16,1% -27,5%
   dont Placements à CT 1 382 1 300 1 336 1 250 1 359  -5,9% +2,8% -6,5% +8,7%
   dont Créances clients 292 496 319 329 302  +69,5% -35,7% +3,2% -8,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 371 2 369 2 246 2 368 2 289  -0,1% -5,2% +5,4% -3,3%
Biens corporels 87 88 92 91 91  +0,8% +4,3% -0,5% -0,3%
Écart d'acquisitions - 982 - - -  - - - -
Biens incorporels 992 43 1 023 1 021 -  -95,7% +2 289,5% -0,2% -
Actifs totaux 5 641 5 765 5 621 5 587 5 509  +2,2% -2,5% -0,6% -1,4%
 
Passifs courants 1 255 1 397 1 378 1 375 1 340  +11,3% -1,4% -0,2% -2,5%
   dont Créances fournisseurs 355 16 380 392 390  -95,5% +2 292,5% +3,0% -0,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 2 058 2 196 2 155 2 181 2 157  +6,7% -1,9% +1,2% -1,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +3,4% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 596 9 869 10 047 10 244 10 445  +2,8% +1,8% +2,0% +2,0%
Capitaux propres 3 583 3 569 3 466 3 407 3 352  -0,4% -2,9% -1,7% -1,6%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Actions en circulation (en M) 151 152 145 143 141  +0,7% -4,6% -1,4% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Check Point Software Technologies Ltd (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 188 272 179 196 201  +45,0% -34,4% +9,9% +2,2%
 
Dépréciation 6 7 7 6 7  +10,9% -5,0% -3,0% +7,8%
Ajustements des bénéfices nets 33 30 31 33 29  -8,7% +2,8% +5,8% -13,0%
Ajust. comptes débiteurs 45 -199 - - -  -538,9% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 55 55 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 244 248 359 252 248  +1,7% +44,5% -29,7% -1,9%
 
Dépenses d’investissement 6 6 8 4 5  +2,5% +48,2% -53,6% +15,4%
Investissements -5 85 -8 -4 -28  -1 767,8% -109,8% -53,6% +607,7%
Flux d’investissement -5 85 -8 -4 -28  -1 767,8% -109,8% -53,6% +607,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -301 -315 -303 -325 -278  +4,6% -3,9% +7,4% -14,4%
 
Variation nette de la trésorerie -55 -40 41 -30 -63  -26,0% -201,6% -173,9% +107,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.