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Chemring Group PLC (CHG.LSE)

Chemring Group PLC engages in designing, manufacturing, supplying, and supporting high technology detection systems, countermeasures, and energetic products and technology services. It operates through three segments: Countermeasures, Sensors, and Energetics. The Countermeasures segment designs, develops, and manufactures advanced expendable countermeasures and countermeasure suites for protecting air, sea, and land platforms. Its range of products include conventional flares, advanced flares, special material decoys, chaffs, and naval countermeasures; and infra-red and radio frequency decoys, and trainable naval decoy launchers. The Sensors segment develops and manufactures improvised explosive devices (IEDs) detection equipment, chemical and biological threat detection equipment, IED electronic countermeasures, and network protection technologies, as well as core technologies for detecting, intercepting, and jamming electronic communications. It is also involved in the contract research and development …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Chemring Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Chemring Group PLC    (GB00B45C9X44)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
- - - 193,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
195,8 masqué 190,7 172,8 134,0 207,2

 

Graphique des profits et résultats de Chemring Group PLC

Fondamentaux7 de Chemring Group PLC (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 403 377 477 307 297  -6,4% +26,5% -35,6% -3,2%
EBITDA1 63 50 70 34 11  -20,4% +39,4% -50,9% -69,3%
Résultat opérationnel 32 20 36 6 -17  -39,3% +86,7% -84,6% -394,6%
Résultat net -55 -0 11 7 -106  -99,3% -2 875,0% -40,5% -1 703,0%
Free Cash Flow 35 18 55 20 17  -50,4% +213,7% -64,3% -12,8%
Marge de FCF 9% 5% 12% 6% 6%  -47,0% +148,1% -44,5% -9,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - 19% - -  - - - -
Capital investi1 457 614 564 515 386  +34,4% -8,1% -8,8% -25,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chemring Group PLC

Ratio de profitabilité7 de Chemring Group PLC    (GB00B45C9X44)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 36% 28% 56% 67% 72%  -22,2% +100,1% +20,2% +7,6%
Marge d’EBITDA 16% 13% 15% 11% 4%  -14,9% +10,2% -23,8% -68,3%
Marge opérationnelle 8% 5% 8% 2% -6%  -35,1% +47,6% -76,1% -404,3%
Marge bénéficiaire -14% 0% 2% 2% -36%  -99,2% -2 294,5% -7,6% -1 755,3%
Marge de FCF 9% 5% 12% 6% 6%  -47,0% +148,1% -44,5% -9,9%
Rentabilité économique (ROA) - -0,1% 1,6% 0,9% -16,9%  - -2 612,8% -42,9% -1 988,3%
Rentabilité financière (ROE) - -0,1% 3,2% 1,6% -30,4%  - -2 429,2% -48,6% -1 977,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Chemring Group PLC    (GB00B45C9X44)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,07 0,84 1,02 0,72 0,57  -21,2% +21,4% -29,2% -21,9%
Liquidité générale 1,94 1,77 1,92 1,49 1,39  -8,6% +8,4% -22,3% -7,1%
Dette nette sur EBITDA 2,1 6,3 1,3 2,3 7,8  +194,6% -80,1% +85,9% +233,9%
Dette sur actifs 24% 50% 19% 16% 17%  +105,0% -61,2% -17,1% +2,8%
Dette sur capitaux propres 52% 111% 36% 28% 31%  +113,6% -67,3% -22,4% +9,9%
Couverture par l’EBITDA 3,2 3,6 5,1 3,1 1,8  +15,1% +39,4% -38,3% -44,2%
   ∼ par l’EBIT 1,6 1,4 2,7 0,5 -2,8  -12,2% +86,7% -80,7% -635,3%
   ∼ par le flux opérationel 2,3 1,9 4,8 3,0 6,0  -19,6% +153,7% -37,9% +102,5%

 

Graphique des dividendes de Chemring Group PLC

Ratios de distribution7 de Chemring Group PLC    (GB00B45C9X44)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -55 -0 11 7 -106  -99,3% -2 875,0% -40,5% -1 703,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 35 18 55 20 17  -50,4% +213,7% -64,3% -12,8%
Dividende payé -12 -8 -6 -6 -9  -34,2% -19,0% 0% +35,9%
Distribution sur résultat net -22% -1 975% 58% 97% -8%  +8 935,6% -102,9% +68,2% -108,5%
Distribution sur FCF 34% 45% 12% 33% 51%  +32,8% -74,2% +180,1% +55,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chemring Group PLC

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Chemring Group PLC    (GB00B45C9X44)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 110 129 181 350 312  +17,2% +40,1% +93,7% -10,7%
Délai paiement clients (DSO) 76 83 67 112 60  +10,2% -19,9% +66,9% -46,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 89 145 77  - +51,0% +64,1% -47,0%
Conversion de l’encaisse - 154 159 316 295  - +3,3% +98,9% -6,6%
Rotation des actifs 1 1 1 0 1  -7,2% +5,4% -29,1% +23,6%
Frais généraux sur CP 27% 25% 35% 29% 39%  -9,1% +41,6% -15,2% +32,0%
Frais généraux sur CA 20% 19% 30% 38% 38%  -6,1% +59,3% +27,9% -0,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Chemring Group PLC

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Chemring Group PLC

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chemring Group PLC

Sociétés possiblement comparables à Chemring Group PLC Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Chemring Group PLC (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 403 377 477 307 297  -6,4% +26,5% -35,6% -3,2%
Charges d'exploitation -371 -358 -441 -302 -314  -3,6% +23,2% -31,6% +4,1%
   dont Coût des ventes -259 -273 -212 -102 -84  +5,1% -22,2% -51,9% -18,1%
   dont Frais généraux -81 -71 -144 -118 -114  -12,1% +101,4% -17,7% -3,2%
Résultat opérationnel 32 20 36 6 -17  -39,3% +86,7% -84,6% -394,6%
Autres revenus/frais nets -37 -29 -28 -12 -6  -23,3% -0,7% -56,7% -55,3%
Charge d'intérêt -20 -14 -14 -11 -6  -169,2% 0% -20,4% -45,0%
Résultat avant impôts -5 -9 8 -7 -22  +75,0% -187,9% -183,8% +228,4%
Impôts sur les bénéfices -4 -4 -2 -2 -19  0% -139,5% -260,0% -883,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-55 -0 11 7 -106  -99,3% -2 875,0% -40,5% -1 703,0%
 
EBITDA1 63 50 70 34 11  -20,4% +39,4% -50,9% -69,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 32 20 30 6 -17  -39,3% +51,7% -81,1% -394,6%
Taux d’imposition1 - - 19% - -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Chemring Group PLC (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 191 197 283 263 143  +3,2% +43,2% -7,1% -45,4%
   dont Trésorerie 22 8 63 34 10  -65,1% +730,3% -46,8% -71,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 84 86 87 94 49  +3,1% +1,3% +7,4% -47,9%
   dont Stock 78 96 105 98 71  +23,2% +8,9% -6,9% -26,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 177 168 180 160 148  -5,1% +7,1% -11,0% -7,5%
Écart d'acquisitions 120 121 133 125 109  +1,3% +9,7% -5,6% -12,9%
Biens incorporels 206 74 77 57 38  -63,9% +3,9% -26,1% -34,0%
Actifs totaux 639 644 773 702 550  +0,8% +20,0% -9,2% -21,6%
 
Passifs courants 99 111 147 176 103  +12,9% +32,1% +19,7% -41,3%
   dont Créances fournisseurs 37 47 54 38 12  +25,9% +14,6% -29,5% -67,9%
   dont Dette à court terme 0 162 30 51 -  +53 866,7% -81,8% +74,2% -
Dette à long terme 156 161 121 62 91  +3,4% -25,0% -48,8% +47,4%
Passifs totaux 339 354 360 301 256  +4,4% +1,6% -16,4% -14,9%
 
Action ordinaire 2 2 3 3 3  0% +40,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 92 82 119 110 3  -10,7% +45,1% -7,5% -97,5%
Capitaux propres 300 291 413 401 294  -3,2% +42,3% -3,0% -26,7%
 
Dettes portant intérets1 156 323 151 113 91  +106,7% -53,4% -24,7% -19,4%
Coût de la dette1 - 5,7% 5,8% 8,3% 5,9%  - +1,2% +42,8% -29,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Chemring Group PLC (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -55 -0 11 7 -106  -99,3% -2 875,0% -40,5% -1 703,0%
 
Dépréciation 31 31 33 29 27  -0,7% +9,2% -14,1% -5,6%
Ajustements des bénéfices nets 66 8 8 5 118  -88,5% 0% -28,9% +2 079,6%
Ajust. comptes débiteurs 24 -3 -6 -12 0  -112,9% +87,1% +103,4% -101,7%
Ajust. des stocks 2 -19 14 4 2  -930,4% -171,2% -74,3% -54,3%
Autres flux opérationnels -2 -5 -0 -0 -0  +253,3% -94,3% -66,7% 0%
Flux opérationnel 46 26 65 32 36  -44,4% +153,7% -50,6% +11,5%
 
Dépenses d’investissement 11 8 10 13 19  -24,8% +25,6% +22,3% +49,2%
Investissements 1 - - - -  - - - -
Flux d’investissement 113 -17 -19 -17 -20  -115,1% +13,5% -14,9% +19,4%
 
Dividendes payés -12 -8 -6 -6 -9  -34,2% -19,0% 0% +35,9%
Emprunts nets -104 -1 -49 -29 -25  -98,8% +3 991,7% -41,1% -12,1%
Flux de financement -151 -23 9 -45 -41  -85,0% -138,8% -612,5% -9,8%
 
Variation nette de la trésorerie 8 -14 56 -30 -24  -286,8% -490,8% -153,2% -18,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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