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Chemring Group (CHG.LSE)

Chemring Group PLC supplies countermeasures, sensors, and energetic solutions to aerospace, defense, and security industries in the United States, the United Kingdom, Norway, and Australia. The company operates through two segments, Sensors & Information and Countermeasures & Energetics. The Sensors & Information segment develops and manufactures explosive hazard detection equipment; chemical and biological threat detection equipment; and electronic countermeasures, as well as network protection technologies. The Countermeasures & Energetics segment offers expendable countermeasures for air, sea, and land platforms; cartridge/propellant actuated devices; pyrotechnic devices for satellite launch and deployment; aircraft and space launch systems; missile components; extruded double base propellants; separation sub-systems; actuators; and energetic materials, as well as aircrew egress and safety systems. Chemring Group PLC also exports its products. The company has operations in approximately …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Chemring Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Chemring Group PLC    (GB00B45C9X44)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,7 - - 252,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
275,0 masqué 265,9 213,2 134,0 288,0

 

Graphique des profits et résultats de Chemring Group PLC

Fondamentaux de Chemring Group PLC (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 377 477 307 297 335  +26,5% -35,6% -3,2% +12,7%
EBITDA 50 70 34 11 60  +39,4% -50,9% -69,3% +475,2%
Résultat opérationnel 20 36 6 -17 32  +86,7% -84,6% -394,6% -296,4%
Résultat net -0 11 7 -106 22  -2 875,0% -40,5% -1 703,0% -120,7%
Free Cash Flow 18 55 20 17 21  +213,7% -64,3% -12,8% +22,2%
Marge de FCF 5% 12% 6% 6% 6%  +148,1% -44,5% -9,9% +8,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 19% - - 13%  - - - -
Capital investi 614 564 515 386 378  -8,1% -8,8% -25,1% -1,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Chemring Group PLC

Ratio de profitabilité de Chemring Group PLC    (GB00B45C9X44)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 28% 56% 67% 72% 72%  +100,1% +20,2% +7,6% +0,7%
Marge d’EBITDA 13% 15% 11% 4% 18%  +10,2% -23,8% -68,3% +410,4%
Marge opérationnelle 5% 8% 2% -6% 10%  +47,6% -76,1% -404,3% -274,2%
Marge bénéficiaire 0% 2% 2% -36% 7%  -2 294,5% -7,6% -1 755,3% -118,4%
Marge de FCF 5% 12% 6% 6% 6%  +148,1% -44,5% -9,9% +8,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 0,9% -16,9% 4,2%  - -42,9% -1 988,3% -124,7%
Rentabilité financière (ROE) - 3,2% 1,6% -30,4% 7,3%  - -48,6% -1 977,8% -124,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Chemring Group PLC    (GB00B45C9X44)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 1,0 0,7 0,6 0,3  +21,4% -29,2% -21,9% -54,3%
Liquidité générale 1,8 1,9 1,5 1,8 0,9  +8,4% -22,3% +21,3% -48,0%
Dette nette sur EBITDA 6,3 1,3 2,3 7,8 1,2  -80,1% +85,9% +233,9% -84,9%
Dette sur actifs 50% 19% 16% 17% 15%  -61,2% -17,1% +2,8% -12,5%
Dette sur capitaux propres 111% 36% 28% 31% 24%  -67,3% -22,4% +9,9% -23,8%
Couverture par l’EBITDA 3,6 5,1 3,1 1,8 12,6  +39,4% -38,3% -44,2% +619,0%
   ∼ par l’EBIT 1,4 2,7 0,5 -2,8 6,8  +86,7% -80,7% -635,3% -345,5%
   ∼ par le flux opérationel 1,9 4,8 3,0 6,0 12,9  +153,7% -37,9% +102,5% +115,5%
Coût de la dette - 5,8% 8,3% 5,9% 5,9%  - +42,8% -29,0% +0%

 

Graphique des dividendes de Chemring Group PLC

Ratios de distribution de Chemring Group PLC    (GB00B45C9X44)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -0 11 7 -106 22  -2 875,0% -40,5% -1 703,0% -120,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 18 55 20 17 21  +213,7% -64,3% -12,8% +22,2%
Dividende payé -8 -6 -6 -9 -10  -19,0% 0% +35,9% +9,2%
Distribution sur résultat net -1 975% 58% 97% -8% 43%  -102,9% +68,2% -108,5% -627,5%
Distribution sur FCF 45% 12% 33% 51% 45%  -74,2% +180,1% +55,8% -10,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Chemring Group PLC

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Chemring Group PLC    (GB00B45C9X44)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 129 181 350 312 308  +40,1% +93,7% -10,7% -1,3%
Délai paiement clients (DSO) 83 67 112 60 41  -19,9% +66,9% -46,2% -32,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 89 145 77 25  - +64,1% -47,0% -68,0%
Conversion de l’encaisse - 159 316 295 324  - +98,9% -6,6% +9,9%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,4 0,5 0,7  +5,4% -29,1% +23,6% +24,4%
Frais généraux sur CP 25% 35% 29% 39% 42%  +41,6% -15,2% +32,0% +8,1%
Frais généraux sur CA 19% 30% 38% 38% 38%  +59,3% +27,9% -0,1% -0,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Chemring Group PLC

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Chemring Group PLC

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Chemring Group PLC

Sociétés possiblement comparables à Chemring Group PLC Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Chemring Group PLC    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---2,20---1,20----
2018---2,00---1,10----
2017---1,30---1,00----
2015---1,70----2,40---
2014---3,80--2,40-----
2013---4,20--3,40-----
2012--10,80---5,30-----
2011--42,00---4,00-----
2010--36,00---17,00-----
2009--25,00---14,00-----
2008--17,80----10,00----
2007--11,20---7,20-----
2006-7,30----4,80-----
2005----6,20---3,20---
2004----4,85---2,80---
2003----4,25---2,55---
2002--4,25----2,45----
2001--4,00----2,45----
2000--3,50----2,30----

 

Comptes de résultat simplifiés de Chemring Group PLC (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 377 477 307 297 335  +26,5% -35,6% -3,2% +12,7%
Charges d'exploitation -358 -441 -302 -314 -303  +23,2% -31,6% +4,1% -3,5%
   dont Coût des ventes -273 -212 -102 -84 -93  -22,2% -51,9% -18,1% +10,8%
   dont Frais généraux -71 -144 -118 -114 -129  +101,4% -17,7% -3,2% +12,3%
Résultat opérationnel 20 36 6 -17 32  +86,7% -84,6% -394,6% -296,4%
Autres revenus/frais nets -29 -28 -12 -6 -6  -0,7% -56,7% -55,3% +3,6%
Charge d'intérêt -14 -14 -11 -6 -5  0% -20,4% -45,0% -20,0%
Résultat avant impôts -9 8 -7 -22 27  -187,9% -183,8% +228,4% -221,4%
Impôts sur les bénéfices -4 -2 -2 -19 -4  -139,5% -260,0% -883,3% -80,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-0 11 7 -106 22  -2 875,0% -40,5% -1 703,0% -120,7%
 
EBITDA 50 70 34 11 60  +39,4% -50,9% -69,3% +475,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 20 30 6 -17 28  +51,7% -81,1% -394,6% -269,9%
Taux d’imposition - 19% - - 13%  - - - -

 

Comptes de bilan simplifiés de Chemring Group PLC (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 197 283 263 187 140  +43,2% -7,1% -28,8% -25,0%
   dont Trésorerie 8 63 34 10 1  +730,3% -46,8% -71,4% -86,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 86 87 94 49 37  +1,3% +7,4% -47,9% -23,7%
   dont Stock 96 105 98 71 78  +8,9% -6,9% -26,8% +9,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 168 180 160 148 170  +7,1% -11,0% -7,5% +14,8%
Écart d'acquisitions 121 133 125 109 109  +9,7% -5,6% -12,9% -0,6%
Biens incorporels 74 77 57 38 25  +3,9% -26,1% -34,0% -32,7%
Actifs totaux 644 773 702 550 498  +20,0% -9,2% -21,6% -9,4%
 
Passifs courants 111 147 176 103 149  +32,1% +19,7% -41,3% +44,2%
   dont Créances fournisseurs 47 54 38 12 7  +14,6% -29,5% -67,9% -44,6%
   dont Dette à court terme 162 30 51 - 65  -81,8% +74,2% - -
Dette à long terme 161 121 62 91 8  -25,0% -48,8% +47,4% -91,5%
Passifs totaux 354 360 301 256 193  +1,6% -16,4% -14,9% -24,8%
 
Action ordinaire 2 3 3 3 3  +40,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 82 119 110 3 4  +45,1% -7,5% -97,5% +59,3%
Capitaux propres 291 413 401 294 306  +42,3% -3,0% -26,7% +3,9%
 
Dettes portant intérets 323 151 113 91 72  -53,4% -24,7% -19,4% -20,8%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Chemring Group PLC (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -0 11 7 -106 22  -2 875,0% -40,5% -1 703,0% -120,7%
 
Dépréciation 31 33 29 27 28  +9,2% -14,1% -5,6% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets 8 8 5 118 11  0% -28,9% +2 079,6% -90,5%
Ajust. comptes débiteurs -3 -6 -12 0 10  +87,1% +103,4% -101,7% +5 100,0%
Ajust. des stocks -19 14 4 2 -8  -171,2% -74,3% -54,3% -593,8%
Autres flux opérationnels -5 -0 -0 -0 -0  -94,3% -66,7% 0% +200,0%
Flux opérationnel 26 65 32 36 62  +153,7% -50,6% +11,5% +72,4%
 
Dépenses d’investissement 8 10 13 19 41  +25,6% +22,3% +49,2% +118,1%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -17 -19 -17 -20 -42  +13,5% -14,9% +19,4% +111,7%
 
Dividendes payés -8 -6 -6 -9 -10  -19,0% 0% +35,9% +9,2%
Emprunts nets -1 -49 -29 -25 -18  +3 991,7% -41,1% -12,1% -28,7%
Flux de financement -23 9 -45 -41 -33  -138,8% -612,5% -9,8% -19,4%
 
Variation nette de la trésorerie -14 56 -30 -24 -13  -490,8% -153,2% -18,6% -46,3%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.