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Community Healthcare Trust (CHCT.US, US20369C1062)

Community Healthcare Trust Incorporated is a real estate investment trust that focuses on owning income-producing real estate properties associated primarily with the delivery of outpatient healthcare services in our target sub-markets throughout the United States. As of December 31, 2023, the Company had investments of approximately $1.1 billion in 193 real estate properties (including a portion of one property accounted for as a sales-type lease and two properties classified as held for sale). The properties are located in 34 states, totaling approximately 4.3 million square feet in the aggregate.

Siège social : 3326 Aspen Grove Drive, Franklin, TN, United States, 37067-2870

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Community Healthcare Trust

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Community Healthcare Trust Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
27 691 000 87,1% 4,0% 92,8% 1,9 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
129,3 32,6 - 1,4 17,0 9,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
38% 7% 1,5% 1,8% 14,9% -22,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
26,0 USD 32,7 26,5 29,5 24,1 35,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Community Healthcare Trust Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Community Healthcare Trust Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,8% +1,0% -2,4% -7,5% -21,6% -29,9% -36,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-18,1% -10,6% +32,4% +57,2% +109,1% +108,8% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Community Healthcare Trust Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
6 2 2 2 0 0 32,7

 

Équipe de direction de Community Healthcare Trust Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David H. Dupuy CEO, President, Secretary & Director 54 William G. Monroe IV Executive VP & CFO 45
Leigh Ann Stach Executive VP & Chief Accounting Officer 57 Timothy L. Meyer Executive Vice President of Asset Management 47

 

Présence de Community Healthcare Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Community Healthcare Trust Inc

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Fondamentaux de Community Healthcare Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 61 76 91 98 113  +24,4% +19,7% +7,8% +15,5%
EBITDA 42 54 64 67 66  +28,1% +19,7% +4,6% -1,2%
Résultat opérationnel 19 28 33 34 65  +47,0% +17,4% +2,9% +91,2%
Résultat net 8 19 22 22 -  +127,8% +17,9% -2,1% -
Free Cash Flow 28 41 49 50 42  +47,8% +18,7% +1,6% -15,0%
Marge de FCF 46% 55% 54% 51% 38%  +18,8% -0,8% -5,8% -26,5%
ROIC - 5% 5% 4% 7%  - +2,3% -7,9% +65,9%
CROIC - 7% 7% 6% 5%  - +3,9% -9,6% -23,5%
Taux d’imposition 15% 0% 1% 0% 4%  -97,1% +76,5% -74,8% +1 952,9%
Capital investi 563 675 740 850 917  +20,0% +9,5% +14,9% +7,8%
Actions en circul. (en M) 18,7 21,6 23,3 23,6 25,2  +15,5% +7,8% +1,6% +6,6%
EBITDA par action 2,2 2,5 2,8 2,8 2,6  +10,9% +11,1% +2,9% -7,3%
Bénéfices par action 0,4 0,9 1,0 0,9 -  +97,2% +9,4% -3,6% -
Free Cash Flow par action 1,5 1,9 2,1 2,1 1,7  +28,0% +10,1% 0% -20,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Community Healthcare Trust Inc

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Ratio de profitabilité de Community Healthcare Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 80% 82% 83% 83% 82%  +2,7% +1,5% -0,4% -1,6%
Marge d’EBITDA 69% 71% 71% 69% 59%  +3,0% +0,1% -3,0% -14,4%
Marge opérationnelle 31% 37% 36% 35% 58%  +18,2% -1,9% -4,5% +65,5%
Marge bénéficiaire 14% 25% 25% 23% -  +83,1% -1,5% -9,2% -
Marge de FCF 46% 55% 54% 51% 38%  +18,8% -0,8% -5,8% -26,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 3,2% 2,7% -  - +2,0% -14,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 4,9% 5,0% 4,6% -  - +3,5% -8,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% 4% 7%  - +2,3% -7,9% +65,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 7% 6% 5%  - +3,9% -9,6% -23,5%

 

Ratios de solvabilité de Community Healthcare Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 9,3 0,7 5,8 7,7 0,9  -92,0% +682,1% +32,1% -88,4%
Liquidité générale 0,6 0,8 0,4 1,1 1,0  +37,4% -52,6% +190,3% -1,8%
Dette nette sur EBITDA 5,0 4,5 4,3 4,8 6,0  -8,6% -5,5% +11,0% +26,7%
Dette sur actifs 37% 37% 37% 40% 43%  -1,3% +0,3% +9,5% +5,9%
Dette sur capitaux propres 59% 57% 60% 71% 79%  -3,6% +5,3% +18,3% +10,5%
Couverture par l’EBITDA 4,5 6,2 6,1 5,7 3,7  +38,2% -2,1% -7,1% -34,0%
   ∼ par l’EBIT 2,1 3,3 3,1 2,9 1,5  +58,6% -4,0% -8,6% -49,0%
   ∼ par le flux opérationel 3,5 5,6 5,3 5,1 3,5  +61,3% -4,7% -5,0% -32,0%
Coût de la dette - 3,8% 4,0% 3,8% 4,7%  - +6,3% -6,6% +25,0%

 

Graphique des dividendes de Community Healthcare Trust Inc

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Ratios de distribution de Community Healthcare Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 8 19 22 22 -  +127,8% +17,9% -2,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 28 41 49 50 42  +47,8% +18,7% +1,6% -15,0%
Dividende payé -32 -38 -42 -44 -48  +19,1% +11,5% +4,9% +8,0%
Distribution sur résultat net 381% 199% 189% 202% -  -47,7% -5,4% +7,2% -
Distribution sur FCF 114% 92% 86% 89% 113%  -19,5% -6,1% +3,3% +27,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Community Healthcare Trust Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Community Healthcare Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 69 866 -8 -497 1 258  +1 152,8% -101,0% +5 921,3% -352,9%
Délai paiement clients (DSO) 191 137 174 201 184  -28,2% +26,9% +15,8% -8,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 -164 -730 -  - -440,8% +345,4% -
Conversion de l’encaisse - 954 329 434 1 442  - -65,5% +31,7% +232,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +4,7% +6,1% -7,2% +7,1%
Frais généraux sur CP 2% 2% 3% 3% 5%  -6,6% +28,5% +13,9% +78,4%
Frais généraux sur CA 13% 12% 13% 15% 24%  -8,7% +15,4% +13,6% +59,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Community Healthcare Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0,5  = -0,5 +0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Community Healthcare Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 7 6 4 3  +5 -1 -2 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Community Healthcare Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +403,2% -53,4% -111,9% +278,5%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0,1  +1,9% +4,8% +1,1% -154,5%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +23,7% +4,0% -11,4% -29,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,1  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +4,7% +6,1% -7,2% +7,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,4  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Community Healthcare Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Assura 1,4 7,9% 0,3 11,6 41,9 15,5 18,9
États-Unis LTC Properties 1,3 7,1% 0,9 12,5 32,5 6,9 9,0
Canada NorthWest Healthcare Properties REIT 0,8 7,7% 1,0 11,6 4,7 8,7 12,7
États-Unis Community Healthcare Trust 0,7 7,2% 0,7 32,6 26,0 9,9 17,0
Royaume-Uni Target Healthcare REIT 0,6 7,0% 0,4 13,2 81,5 7,3 26,3
États-Unis Diversified Healthcare Trust 0,5 1,7% 2,1 0,6 2,4 2,2 15,8
Belgique Care Property Invest 0,5 7,8% 0,2 22,3 12,8 13,0 16,5
  Médiane 2,0 7,3% 0,9 12,5   8,7 16,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Community Healthcare Trust

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Dividendes par action détachés par Community Healthcare Trust Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,46----------
2023-0,45--0,45--0,45--0,46-
2022-0,44--0,44--0,44--0,45-
2021-0,43--0,43--0,43--0,44-
2020-0,42--0,42--0,42--0,43-
2019-0,41--0,41--0,41--0,42-
2018-0,40--0,40--0,40--0,41-
2017-0,39--0,39--0,39--0,40-
2016-0,38--0,38--0,38--0,39-
2015-------0,14--0,38-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Community Healthcare Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 61 76 91 98 113  +24,4% +19,7% +7,8% +15,5%
Charges d'exploitation -30 -34 -43 -47 -67  +14,0% +24,5% +11,0% +42,1%
   dont Coût des ventes -12 -14 -15 -17 -21  +11,3% +11,3% +9,8% +24,5%
   dont Frais généraux -8 -9 -12 -15 -27  +13,6% +38,2% +22,5% +84,3%
Résultat opérationnel 19 28 33 34 65  +47,0% +17,4% +2,9% +91,2%
Autres revenus/frais nets -9 -9 -10 -12 0  -4,0% +15,4% +15,2% -99,1%
Charge d'intérêt -9 -9 -11 -12 -18  -7,3% +22,3% +12,6% +49,9%
Résultat avant impôts 10 19 23 22 8  +95,4% +18,3% -2,6% -63,6%
Impôts sur les bénéfices -1 0 0 0 0  -94,4% +108,8% -75,4% +646,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 19 22 22 -  +127,8% +17,9% -2,1% -
 
EBITDA 42 54 64 67 66  +28,1% +19,7% +4,6% -1,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 28 33 34 62  +71,4% +17,0% +3,5% +84,3%
Taux d’imposition 15% 0% 1% 0% 4%  -97,1% +76,5% -74,8% +1 952,9%
 
Chiffre d’affaires par action 3,3 3,5 3,9 4,1 4,5  +7,7% +11,0% +6,2% +8,3%
EBITDA par action 2,2 2,5 2,8 2,8 2,6  +10,9% +11,1% +2,9% -7,3%
Bénéfices par action 0,4 0,9 1,0 0,9 -  +97,2% +9,4% -3,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Community Healthcare Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 32 3 12 70  +1 475,6% -91,0% +320,9% +482,0%
   dont Trésorerie 2 2 2 11 3  +43,5% -5,3% +377,8% -68,9%
   dont Placements à CT - - 0 23 -  - - +6 508,5% -
   dont Créances clients 32 28 43 54 57  -10,7% +51,9% +24,9% +5,7%
   dont Stock 2 32 0 -23 71  +1 294,0% -101,1% +6 508,5% -414,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 525 632 701 778 -  +20,4% +10,8% +11,0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 0 1 1 2 3  +328,5% -1,0% +292,6% +10,3%
Actifs totaux 563 668 754 876 945  +18,8% +12,8% +16,2% +7,9%
 
Passifs courants 4 41 8 11 67  +1 046,4% -81,0% +45,0% +492,5%
   dont Créances fournisseurs 4 6 8 11 -  +59,3% +36,6% +45,0% -
   dont Dette à court terme 15 33 12 0 50  +120,0% -63,6% -98,8% +35 361,0%
Dette à long terme 194 212 266 353 353  +9,3% +25,1% +32,9% +0,1%
Passifs totaux 209 238 292 380 432  +14,0% +22,5% +29,9% +13,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +11,7% +4,6% +3,6% +6,6%
Bénéfices non répartis -90 -109 -129 -151 89  +21,1% +18,3% +17,4% -158,7%
Capitaux propres 353 430 462 497 513  +21,6% +7,5% +7,5% +3,3%
 
Dette portant intérets 209 245 278 353 403  +17,3% +13,1% +27,2% +14,2%
Dette nette 208 243 275 319 400  +17,0% +13,2% +16,1% +25,2%
Fonds de roulement -2 -9 -5 1 3  +497,9% -47,4% -113,9% +308,2%
Actions en circulation (en M) 18,7 21,6 23,3 23,6 25,2  +15,5% +7,8% +1,6% +6,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Community Healthcare Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 8 19 22 22 8  +127,8% +17,9% -2,1% -65,0%
 
Dépréciation 23 26 31 33 40  +12,1% +22,4% +6,3% +21,8%
Ajustements des bénéfices nets 2 2 3 6 -  +3,0% +82,7% +77,8% -
Ajust. comptes débiteurs - -2 - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 1 0 -2 -  -144,9% -153,9% +418,0% -
Flux opérationnel 32 48 56 60 61  +49,5% +16,5% +7,0% +1,8%
 
Dépenses d’investissement 4 7 7 10 19  +60,0% +3,2% +43,7% +82,9%
Investissements 1 9 -10 -114 -158  +611,5% -222,0% +996,9% +38,9%
Flux d’investissement -153 -125 -104 -114 -  -18,4% -16,5% +8,9% -
 
Dividendes payés 32 38 42 44 48  +19,1% +11,5% +4,9% +8,0%
Emprunts nets 46 18 52 87 -  -60,8% +192,0% +66,6% -
Flux de financement 120 78 48 63 45  -35,6% -38,0% +30,5% -28,4%
 
Variation nette de la trésorerie 0 1 0 9 -7  -335,5% -102,9% -36 904,0% -180,8%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,9 2,1 2,1 1,7  +28,0% +10,1% 0% -20,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Community Healthcare Trust Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 25 27 28 29 29  +7,2% +2,3% +3,3% +1,4%
Charges d'exploitation -12 -25 -13 -15 -14  +102,3% -48,4% +14,0% -5,7%
   dont Coût des ventes -4 -5 -5 -5 -6  +17,3% -1,8% +14,0% +2,6%
   dont Frais généraux -4 -16 -4 -4 -4  +290,6% -76,6% -4,5% +3,0%
Résultat opérationnel 9 -3 19 20 9  -133,2% -764,5% +2,2% -51,8%
Autres revenus/frais nets -3 -4 -9 -11 -5  +15,2% +130,9% +21,6% -56,1%
Charge d'intérêt -3 -4 -4 -5 -5  +15,2% +3,7% +14,6% +3,7%
Résultat avant impôts 5 -7 7 4 5  -231,0% -196,2% -44,0% +23,0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 -1  +66,7% +42,9% +342,0% +182,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 -7 7 3 -  -232,1% -195,0% -56,4% -
 
EBITDA 17 6 20 20 20  -63,0% +216,7% -2,5% +1,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 -3 19 18 8  -133,1% -764,5% -3,1% -55,7%
Taux d’imposition 0% - 1% 6% 14%  - - +688,9% +129,6%
 
Chiffre d’affaires par action 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1  +5,3% -1,1% +1,5% -0,5%
EBITDA par action 0,7 0,3 0,8 0,8 0,8  -63,7% +206,1% -4,3% -0,8%
Bénéfices par action 0,2 -0,3 0,3 0,1 -  -229,7% -191,8% -57,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Community Healthcare Trust Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 12 5 63 64 70  -61,7% +1 259,6% +2,5% +8,9%
   dont Trésorerie 11 4 3 4 3  -67,4% -28,3% +47,9% -10,1%
   dont Placements à CT 23 16 23 29 -  -27,7% +40,8% +25,8% -
   dont Créances clients 54 58 56 57 57  +7,7% -3,0% +0,6% +0,5%
   dont Stock -23 -16 -23 -29 71  -27,7% +40,8% +25,8% -345,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 778 797 805 855 -  +2,4% +1,1% +6,2% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 848 3 3 3  +35 250,6% -99,7% +11,7% -7,3%
Actifs totaux 876 886 900 955 945  +1,1% +1,6% +6,1% -1,0%
 
Passifs courants 11 10 31 68 67  -7,9% +198,1% +118,3% -1,1%
   dont Créances fournisseurs 11 10 11 15 -  -7,9% +1,2% +45,6% -
   dont Dette à court terme 0 12 15 48 50  +8 410,6% +25,0% +220,0% +4,2%
Dette à long terme 353 365 368 353 353  +3,4% +0,8% -4,1% +0%
Passifs totaux 380 392 395 433 432  +3,2% +0,9% +9,5% -0,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +1,5% +0,8% +3,0% +1,1%
Bénéfices non répartis -151 -170 -175 -184 89  +12,3% +3,1% +4,9% -148,4%
Capitaux propres 497 495 505 522 513  -0,5% +2,2% +3,4% -1,7%
 
Dette portant intérets 353 377 383 401 403  +6,8% +1,6% +4,7% +0,5%
Dette nette 319 357 357 368 400  +11,8% +0,1% +3,0% +8,6%
Fonds de roulement 1 -6 32 -4 3  -947,0% -640,6% -111,7% -176,0%
Actions en circulation (en M) 23,8 24,2 25,1 25,5 26,0  +1,8% +3,5% +1,8% +1,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Community Healthcare Trust Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 5 -7 7 3 5  -232,1% -195,0% -46,9% +30,8%
 
Dépréciation 9 9 9 11 10  +8,7% +1,9% +19,0% -7,3%
Ajustements des bénéfices nets 2 2 1 2 -  -9,0% -46,5% +103,9% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 -3 -2 -2 -  +436,2% -27,0% 0% -
Flux opérationnel 15 13 17 18 14  -17,6% +31,3% +6,2% -19,3%
 
Dépenses d’investissement 4 4 4 4 8  +12,5% -9,5% -4,5% +110,2%
Investissements -58 -1 1 -55 -14  -99,1% -249,5% -6 856,8% -75,4%
Flux d’investissement -58 -29 -16 -55 -  -50,6% -42,4% +234,3% -
 
Dividendes payés 11 12 12 12 12  +3,2% +1,7% +2,5% +2,3%
Emprunts nets 42 12 3 33 -  -71,6% -75,2% +1 010,4% -
Flux de financement 51 8 -1 39 -1  -83,5% -113,6% -3 457,2% -102,7%
 
Variation nette de la trésorerie 9 -7 -1 1 0  -185,3% -87,2% -232,5% -123,9%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,4 0,5 0,6 0,3  -28,4% +46,0% +7,4% -53,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.